ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"10" грудня 2024 р. м. Одеса Справа № 916/2149/23(916/3925/24)
Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д., за участю секретаря судових засідань Дурович А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №916/2149/23(916/3925/24)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Бейтон» (65023, Одеська область, місто Одеса, вулиця Ніжинська, будинок 52, ) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича

до відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

про стягнення 3960000грн.

в межах справи про банкрутство №916/2149/23

за заявою: ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, )

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю «Бейтон» (65023, Одеська область, місто Одеса, вулиця Ніжинська, будинок 52, )

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Представники сторін:

Від позивача: Арбітражний керуючий - Дарієнко В.Д. (зал 2)

Від відповідача: НОМЕР_2 (поза межами суду) - представник Задорожньої І.О.

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейтон» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення 3960000 грн. заборгованості.

Ухвалою суду від 13.09.2024р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін в межах справи №916/2149/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бейтон» та присвоєно справі №916/2149/23(916/3925/24), тощо.

01.10.2024р. від ОСОБА_1 надійшов відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позову у зв`язку з поверненням позивачу отриманих грошових коштів у повному обсязі.

18.10.2024р. Позивачем в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича надано відповідь на відзив.

Представники сторін повідомлені належним чином про дату та час судового засідання.

У судовому засіданні 10.10.2024р. було проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши матеріали позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Під час виконання своїх повноважень в межах справи № 916/2149/23 про банкрутство ТОВ «Бейтон» арбітражним керуючим Дарієнком Віктором Дмитровичем було направлено запит до Головного управління Державної податкової служби в Одеській області з проханням надати інформацію про наявні рахунки ТОВ «Бейтон» (65023, м. Одеса, вул. Ніжинська, 52, ).

Згідно відповіді ГУ ДПС в Одеській області, ТОВ «Бейтон» () належить поточний рахунок НОМЕР_2 в АТ «КБ Земельний капітал» (МФО 305880), валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття 14.06.2018 року.

Арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. було надіслано запит до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 № 02-2149/600 від 17.10.2023 року про надання виписки щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів до АТ «КБ «Земельний капітал».

За наслідками аналізу руху грошових коштів відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_2 , наданої АТ «КБ «Земельний капітал» з супровідним листом № 361 від 15.11.2023 року, арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. було встановлено, що ТОВ «Бейтон» здійснило наступні банківські операції за період з 05.09.2019 року по 26.09.2019 року на загальну суму 3 960 000 грн. 00 коп.:

1) 05.09.2019 року перераховано 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 АТ «ПУМБ» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-030919 про надання поворотної фінансової допомоги від 03 вересня 2019 р.;

2) 05.09.2019 року перераховано 250 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 АТ «ПУМБ» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-030919 про надання поворотної фінансової допомоги від 03 вересня 2019 р.;

3) 06.09.2019 року перераховано 158 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 АТ «СБЕРБАНК» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-040919 про надання поворотної фінансової допомоги від 04 вересня 2019 р.;

4) 06.09.2019 року перераховано 292 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 АТ «СБЕРБАНК» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-040919 про надання поворотної фінансової допомоги від 04 вересня 2019 р.;

5) 10.09.2019 року перераховано 440 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 АТ «СБЕРБАНК» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-040919 про надання поворотної фінансової допомоги від 04 вересня 2019 р.;

6) 12.09.2019 року перераховано 440 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.;

7) 17.09.2019 року перераховано 140 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.;

8) 17.09.2019 року перераховано 300 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.;

9) 18.09.2023 року перераховано 450 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.;

10) 24.09.2019 року перераховано 420 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.;

11) 23.09.2019 року перераховано 450 000 грн., на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.;

12) 26.09.2019 року перераховано 420 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 АТ «КБ «Земельний капітал» фізичній особі ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), призначення платежу - Договір № ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 р.

Таким чином, арбітражним керуючим встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має заборгованість перед ТОВ «Бейтон» () в розмірі 3 960 000 грн. 00 коп.

Також позивач зазначає, що оскільки ліквідатор позивача не виявив договорів про надання поворотної фінансової допомоги, на підставі яких були здійснені перерахування коштів, він приходить до висновку, що перераховані позивачем відповідачу кошти слід вважати безпідставно набутими відповідно до положень ст. 1212 ЦК України.

Однак, як зазначено відповідачем, між позивачем та відповідачем склалися взаємовідносини, які мали постійний характер та включали неодноразове перерахування грошових коштів в якості фінансової допомоги (на загальну суму 3 960 000,00 грн.). При цьому, така значна кількість переказів протягом тривалого періоду часу із зазначенням реквізитів договорів може свідчити лише про цілеспрямоване, таке, що не могло бути помилкою, перерахування грошових коштів самим позивачем, яке він сам ідентифікував як таке, що має відповідні правові підстави - Договір №ПФД-030919 про надання поворотної фінансової допомоги від 03 вересня 2019 року; Договір №ПФД-040919 про надання поворотної фінансової допомоги від 04 вересня 2019 року; Договір №ПФД-100919 про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2019 року.

Відповідачем надано до суду докази повернення фінансової допомоги ТОВ "Бейтон" у повному обсязі, а саме квитанції до прибуткових ордерів, які підтверджують внесення ним готівки до каси позивача, а саме за:

- Договором №ПФД-030919 від 03.09.2019 року: №63 від 20.12.2019 року, №64 від 23.12.2019 року, №65 від 24.12.2019 року, №66 від 26.12.2019 року, №67 від 27.12.2019 року, №1 від 14.01.2020 року, №2 від 15.01.2020 року, №3 від 16.01.2020 року, №4 від 17.01.2020 року, №5 від 20.01.2020 року;

- Договором №ПФД-040919 від 04.09.2019 року: №1 від 20.09.2019 року, №2 від 23.09.2019 року; №3 від 24.09.2019 року, №4 від 25.09.2019 року, №5 від 26.09.2019 року, №6 від 27.09.2019 року, №7 від 30.09.2019 року, №8 від 01.10.2019 року, №9 від 02.10.2019 року, №10 від 03.10.2019 року, №11 від 04.10.2019 року, №12 від 07.10.2019 року, №13 від 08.10.2019 року, №14 від 09.10.2019 року, №15 від 10.10.2019 року, №16 від 11.10.2019 року, №17 від 16.10.2019, №18 від 17.10.2019 року, №19 від 18.10.2019 року;

- Договором №ПФД-100919 від 10.09.2019 року: №20 від 18.10.2019 року, №21 від 21.10.2019 року, №22 від 22.10.2019 року, №23 від 23.10.2019 року, №24 від 24.10.2019 року, №25 від 25.10.2019 року, №26 від 28.10.2019 року, №27 від 29.10.2019 року, №28 від 30.10.2019 року, №29 від 31.10.2019 року, №30 від 01.11.2019 року, №31 від 04.11.2019 року, №32 від 05.11.2019 року, №33 від 06.11.2019 року, №34 від 07.11.2019 року, №35 від 08.11.2019 року, №36 від 11.11.2019 року, №37 від 12.11.2019 року, №38 від 13.11.2019 року, №39 від 14.11.2019 року, №40 від 15.11.2019 року, №41 від 18.11.2019 року, №42 від 19.11.2019 року, №43 від 20.11.2019 року, №44 від 21.11.2019 року, №45 від 22.11.2019 року, №46 від 25.11.2019 року, №47 від 26.11.2019 року, №48 від 27.11.2019 року, №49 від 28.11.2019 року, №50 від 29.11.2019 року, №51 від 02.12.2019 року, №52 від 03.12.2019 року, №53 від 04.12.2019 року, №54 від 05.12.2019 року, №55 від 06.12.2019 року, №56 від 09.12.2019 року, №57 від 10.12.2019 року, №58 від 11.12.2019 року, №59 від 12.12.2019 року, №60 від 13.12.2019 року, №61 від 16.12.2019 року, №62 від 19.12.2019 року, №6 від 21.01.2020 року, №7 від 22.01.2020 року, №8 від 23.01.2020 року, №9 від 24.01.2020 року, №10 від 28.01.2020 року, №11 від 29.01.2020 року, №12 від 30.01.2020 року, №13 від 31.01.2020 року, №14 від 04.02.2020 року, №15 від 05.02.2020 року, №16 від 06.02.2020 року, №17 від 07.02.2020 року.

Надані відповідачем докази, а саме копії квитанцій до прибуткових ордерів підтверджують повернення на користь ТОВ "Бейтон" грошових коштів в сумі 3 960 000 грн. у повному обсязі.

Що стосується заперечень позивача в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича щодо сумнівів ймовірності та реальності отримання ТОВ «Бейтон» готівкових коштів від Задорожньої Ірини Олексіївни, то суд зазначає, що позивачем не надано належних доказів в підтвердження недійсності наданих касових ордерів. Позивач не доведено підроблення зазначених квитанцій, не було подано заяву про призначення судової експертизи для встановлення справжності підписів та печаток отримувача грошових коштів, не подано клопотання про витребування оригіналів квитанцій для огляду в судовому засіданні. За таких обставин, підстави неприйняття зазначених квитанцій до прибуткових касових ордерів як доказів повернення грошових коштів в сумі 3960000 грн. на користь ТОВ "Бейтон" відсутні.

Доводи позивача про порушення Положення про порядок касових операцій у національній валюті України у зв`язку з відсутністю бухгалтерської документації щодо господарської діяльності боржника у спірний період, зокрема прибуткових касових ордерів, що є первинними документами, журналу реєстрації прибуткових касових документів, касової книги, тощо не приймаються до уваги господарським судом, оскільки не впливають на здійснені судом висновки щодо повернення грошових коштів. Так, самим позивачем зазначено, що керівником боржника ТОВ "Бейтон" ОСОБА_2 не було передано арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. жодної бухгалтерської документації. Такі обставини є підставами застосування до керівника боржника відповідних заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства і не мають відношення до відповідача Задорожньої І.О., оскільки перелічені документи бухгалтерського обліку боржника, окрім квитанцій до прибуткових касових ордерів, що подані до суду відповідачем, не повинні у нього знаходитись. При цьому, сумніви позивача щодо реальності щоденних особистих переміщень фізичною особою ОСОБА_1 готівкових коштів в розмірі біля 50000 грн. із свого дому в офіс ТОВ "Бейтон" протягом чотирьох з половиною місяців, не приймаються судом до уваги, оскільки засновані на припущеннях, враховуючи наявність в матеріалах справи квитанцій до прибуткових касових ордерів. Доводи позивача про те, що Задорожня І.О. не надала докази, які б підтверджували її фінансову спроможність щодо повернення грошових коштів в таких розмірах та законних джерел такої спроможності відповідно до принципу підвищеного стандарту доказування походження грошових коштів в готівці та законність джерел готівки у справах про банкрутство спростовуються наявними в матеріалах справи доказами отримання від ТОВ "Бейтон" грошових коштів в сумі 3 960 000 грн., які в подальшому були повернуті. Подане позивачем усне клопотання про витребування у банківських установ виписки по руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_1 господарським судом відхилено у зв`язку з відсутністю підстав розкриття банківськї таємниці щодо відповідача по транзакціям, які здійснені поза межами предмету данного спору.

Відтак, господарським судом встановлено відсутність у відповідача заборгованості перед позивачем на суму 3 960 000 грн., у зв`язку з чим позовні вимоги є необгрунтованими і задоволенню не підлягають.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У відповідності до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи здійснені судом висновки про відмову у задоволенні позовних вимог, суд зазначає, що судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 77, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд-

В И Р І Ш И В :

1. В задоволенні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Бейтон» (65023, Одеська область, місто Одеса, вулиця Ніжинська, будинок 52, ) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича до відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про стягнення 3960000грн. - відмовити.

2. Судові витрати покласти на позивача.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання його повного тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.

Повний текст рішення складено та підписано 20.12.2024р.

Суддя В.Д. Найфлейш