ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.10.2024 Справа № 914/597/23

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» на суму 100682408 грн. 36 коп.

у справі:№ 914/597/23
за заявою:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»
про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (ідентифікаційний код 19349403)

Суддя: Цікало А. І.

При секретарі: Андріюк В. М.

Представники:

Кредитора-1:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» Дудяк Р. А. адвокат
Кредитора-2:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферко» Столярчук І. В. - адвокат
Кредитора-3:Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердичів-зерно» - Столярчук І. В. - адвокат
Кредитора-4:Товариства з обмеженою відповідальністю «Теком-лізинг» - не з`явився
Кредитора-5:Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» - Горьовий В. В. - адвокат
Кредитора-6:Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» - не з`явився
Кредитора-7:Головного управління ДПС у Львівській області Несторович Б.В. представник
Кредитора-8:Товариства з обмеженою відповідальністю «Крижопільський елеватор» - не з`явився
Боржника:Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд»- Волинський А. В. адвокат; Москва Ю. О. адвокат
Розпорядник майна:не з`явився
Учасник справи:Представник працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» Топор В. С. Качан В. В. адвокат

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 16.03.2023 р. відкрито провадження у справі № 914/597/23 за заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд»; визнано вимоги кредитора- Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» у розмірі 80362788,57 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд»; розпорядником майна ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» призначено арбітражного керуючого Абрамова Віталія Валерійовича; встановлено арбітражному керуючому Абрамову Віталію Валерійовичу розмір основної винагороди розпорядника майна та джерела її сплати; призначено попереднє засідання суду.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 16.03.2023 р. за № 70241.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

20.04.2023 р. до суду за вх. № 1583/23 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» надійшла заява з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» на суму 100682408 грн. 36 коп. Ухвалою суду від 25.04.2023 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

10.04.2024 р. до суду за вх. № 9963/24 від керівника ТзОВ «Металзюк райн Корп Лтд» надійшло заперечення на заяву ТзОВ «Доступні фінанси» з вимогами до боржника. У вказаному заперечені керівник боржника просить визнати вимоги ТзОВ «Доступні фінанси» до ТзОВ «Металзюк райн Корп Лтд» на суму 100682408,36 грн.

Згідно з абз. 1 та абз. 2 ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. За результатами розгляду вимог окремого кредитора господарський суд постановляє ухвалу про їх визнання чи відхилення (повністю або частково), що не може бути оскаржена окремо від ухвали господарського суду, постановленої за результатами попереднього засідання.

Із заяви від Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» та доданих до неї документів вбачається таке.

07.07.2020 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» (надалі - Позичальник-1) укладено Кредитний договір № ОК2020-0194. До Кредитного договору № ОК2020-0194 від 07.07.2020 р. між Банком та Позичальником-1 були укладені Додаткові угоди від 23.12.2020 р., від 31.05.2021 р., від 14.06.2021 р., від 13.07.2022 р. (надалі - Кредитний договір-1).

Відповідно до умов п.1.1. Кредитного договору-1, Банк зобов`язався надати Позичальнику грошові кошти (Кредит) шляхом відкриття відкличної відновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом 6500000,00 доларів США, а Позичальник зобов`язався сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку і в строки, визначені Кредитним договором.

Згідно п.п. 4.6., 4.6.1. Кредитного договору-1, зобов`язання Позичальника по погашенню Кредиту вважаються дотриманими, якщо протягом строку дії цього Договору заборгованість за Кредитом не перевищує чинного ліміту кредитної лінії, визначеного Графіком, а також станом на кінець операційного дня Банку, який є терміном повернення Кредиту, заборгованість за Кредитом відсутня. Позичальник повинен забезпечити зниження ліміту кредитної лінії відповідно до Графіку шляхом здійснення не пізніше дати, зазначеної у стовпці II Графіку, платежу у погашення заборгованості за Кредитом. При цьому сума платежу визначається Позичальником з такого розрахунку, щоб станом на перший операційний день, наступний за зазначеною у стовпці II Графіку датою (якщо дата, зазначена у стовпці II Графіку, припадає на вихідний/святковий/не операційний день Банку, то станом на другий операційний день за зазначеною у стовпці II Графіку датою), заборгованість за Кредитом не перевищувала чинний на цей операційний день ліміт кредитної лінії.

Згідно п.п. 4.10, 4.10.1. Кредитного договору-1, в разі, коли термін повернення Кредиту настав, проте Кредит залишається непогашеним, заборгованість за Кредитом вважається простроченою з наступного операційного дня Банку. В разі, коли станом на перший операційний день, наступний за зазначеною у стовпці II Графіку датою (якщо дата, зазначена у стовпі II Графіку, припадає на вихідний/святковий/не операційний день Банку, то станом на другий операційний день за зазначеною у стовпці II Графіку датою), заборгованість за Кредитом перевищує чинний на цей операційний день ліміт кредитної лінії, сума такого перевищення вважається простроченою.

Банк свої зобов`язання щодо надання Кредиту виконав належним чином та у повному обсязі, проте Позичальник-1 в порушення умов п.п. 1.2, 4.6., 4.6.1. Кредитного договору-1 не виконав зобов`язання щодо зниження ліміту кредитної лінії 27.05.2022 р.

Таким чином, 28.05.2022 р. заборгованість Позичальника-1 за кредитом у сумі 5999800,00 доларів США стала простроченою заборгованістю.

Згідно з п.п. 5.2.-5.4 Кредитного договору-1, Сплата нарахованих процентів за користування Кредитом здійснюється у валюті Кредиту щомісячно у період з першого до п`ятого числа (включно), а процентів, нарахованих у грудні та квітні кожного року дії цього Договору - до п`ятнадцятого числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування процентів, а також в день остаточного повного погашення Кредиту. Якщо п`яте/п`ятнадцяте у січні та травні число місяця припадає на вихідний/святковий/не операційний день Банку, то терміном сплати процентів є перший за ним операційний день Банку. У разі несплати Позичальником процентів у зазначені п. 5.2. Договору строки, заборгованість за такими несплаченими процентами вважається простроченою з наступного операційного дня Банку. Якщо проценти нараховуються за користування Кредитом, термін повернення якого настав, то такі проценти є простроченими з моменту нарахування (при цьому, дане правило застосовується лише при нарахуванні процентів за користування Кредитом після настання терміну повернення всієї суми Кредиту та не застосовується при невиконанні Позичальником обов`язку забезпечити зниження ліміту кредитної лінії відповідно до Графіку).

07.07.2020 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та Підприємством «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі - Позичальник-2) укладено Кредитний договір № ОК2020-0195. До Кредитного договору № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р. між Банком та Позичальником-2 були укладені Додаткові угоди від 23.12.2020 р., від 31.05.2021 р., від 14.06.2021 р., від 05.07.2021 р., від 08.07.2022 р. (надалі - Кредитний договір-2).

Відповідно до умов Кредитного договору-2, Банк зобов`язався надати Позичальнику грошові кошти (Кредит) шляхом відкриття відкличної відновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом 4000000,00 доларів США, а Позичальник зобов`язався сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку і в строки, визначені Кредитним договором.

Згідно з п.п. 4.6., 4.6.1. Кредитного договору-2, зобов`язання Позичальника по погашенню Кредиту вважаються дотриманими, якщо протягом строку дії цього Договору заборгованість за Кредитом не перевищує чинного ліміту кредитної лінії, визначеного Графіком, а також станом на кінець операційного дня Банку, який є терміном повернення Кредиту, заборгованість за Кредитом відсутня. Позичальник повинен забезпечити зниження ліміту кредитної лінії відповідно до Графіку шляхом здійснення не пізніше дати, зазначеної у стовпці II Графіку, платежу у погашення заборгованості за Кредитом. При цьому сума платежу визначається Позичальником з такого розрахунку, щоб станом на перший операційний день, наступний за зазначеною у стовпці II Графіку датою (якщо дата, зазначена у стовпці II Графіку, припадає на вихідний/святковий/не операційний день Банку, то станом на другий операційний день за зазначеною у стовпці II Графіку датою), заборгованість за Кредитом не перевищувала чинний на цей операційний день ліміт кредитної лінії.

Відповідно до п.п. 4.10, 4.10.1. Кредитного договору-2, в разі, коли термін повернення Кредиту настав, проте Кредит залишається непогашеним, заборгованість за Кредитом вважається простроченою з наступного операційного дня Банку. В разі, коли станом на перший операційний день, наступний за зазначеною у стовпці II Графіку датою (якщо дата, зазначена у стовпці II Графіку, припадає на вихідний/святковий/не операційний день Банку, то станом на другий операційний день за зазначеною у стовпці ІІ Графіку датою), заборгованість за Кредитом перевищує чинний на цей операційний день ліміт кредитної лінії, сума такого перевищення вважається простроченою.

Банк свої зобов`язання щодо надання Кредиту виконав належним чином та у повному обсязі, проте Позичальник-2 в порушення умов п.п. 1.2, 4.6., 4.6.1. Кредитного договору-2 не виконав зобов`язання щодо зниження ліміту кредитної лінії 27.05.2022 р.

Таким чином, 28.05.2022 р. заборгованість Позичальника-2 за кредитом у сумі 2000200,00 доларів США стала простроченою заборгованістю.

Відповідно до п.п. 5.2.-5.4. Кредитного договору-2, сплата нарахованих процентів за користування Кредитом здійснюється у валюті Кредиту щомісячно у період з першого до п`ятого числа (включно), а процентів, нарахованих у грудні та квітні кожного року дії цього Договору - до п`ятнадцятого числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування процентів, а також в день остаточного повного погашення Кредиту. Якщо п`яте/п`ятнадцяте у січні та травні число місяця припадає на вихідний/святковий/не операційний день Банку, то терміном стати процентів є перший за ним операційний день Банку. У разі несплати Позичальником процентів у зазначені п. 5.2. Договору строки, заборгованість за такими несплаченими процентами вважається простроченою з наступного операційного дня Банку. Якщо проценти нараховуються за користування Кредитом, термін повернення якого настав, то такі проценти є простроченими з моменту нарахування (при цьому, дане правило застосовується лише при нарахуванні процентів за користування Кредитом після настання терміну повернення всієї суми Кредиту та не застосовується при невиконанні Позичальником обов`язку забезпечити зниження ліміту кредитної лінії відповідно до Графіку).

У забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором-1, 07.07.2020 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (Поручитель) укладено Договір поруки № ОК2020-0194/П.2 (надалі - Договір поруки-1).

За умовами п. 1.1. Договору поруки-1, Поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати в повному обсязі за виконання ТзОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» всіх його зобов`язань, що виникли з Кредитного договору № ОК2020-0194 від 07.07.2020 р., як існуючих на дату укладення цього Договору, так і тих, які можуть виникнути в майбутньому.

Пункт 1.2. Договору поруки-1 встановлює, що Поручитель підтверджує, що умови кредитного договору добре йому відомі, оскільки він до укладення цього договору ознайомився з кредитним договором, повністю йому зрозумілі.

Відповідно до п. 1.3. Договору поруки-1, Поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і Позичальник, зокрема за повернення кредиту, сплату процентів за користування кредитом, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату неустойки згідно умов Кредитного договору, проте максимальний обсяг відповідальності Поручителя за цим договором складає 4316000,00 дол. США.

Пункт 1.4. Договору поруки-1 визначає, що відповідальність Поручителя і Позичальника є солідарною. Пункт 1.5. Договору поруки-1 передбачає, що причини невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором не можуть бути підставою для звільнення Поручителя від виконання зобов`язань за цим договором.

Згідно з п. 6.6. Договору поруки-1, права кредитора за цим договором можуть бути відступлені третій особі згідно чинного законодавства України, без згоди Поручителя. Поручитель своїм підписом під цим договором надає свою згоду забезпечувати виконання зобов`язань за кредитним договором також у випадку, коли відбудеться переведення боргу на кредитним договором на іншу особу, в тому числі у порядку правонаступництва.

У забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором-2, 07.07.2020 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (Поручитель) укладено Договір поруки № ОК2020-0195/П.2 (надалі - Договір поруки-2).

За умовами п. 1.1. Договору поруки-2, Поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати в повному обсязі за виконання Підприємством «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю всіх його зобов`язань, що виникли з кредитного договору № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р., як існуючих на дату укладення цього Договору, так і тих, які можуть виникнути в майбутньому.

Пункт 1.2. Договору поруки-2 встановлює, що Поручитель підтверджує, що умови кредитного договору добре йому відомі, оскільки він до укладення цього договору ознайомився з кредитним договором, повністю йому зрозумілі.

Відповідно до п. 1.3. Договору поруки-2, Поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і Позичальник, зокрема за повернення кредиту, сплату процентів за користування кредитом, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату неустойки згідно умов Кредитного договору, проте максимальний обсяг відповідальності Поручителя за цим договором складає 4 316 000,00 дол. США.

Пункт 1.4. Договору поруки-2 визначає, що відповідальність Поручителя і Позичальника є солідарною. Пункт 1.5. Договору поруки-2 передбачає, що причини невиконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором не можуть бути підставою для звільнення Поручителя від виконання зобов`язань за цим договором.

Згідно з п. 6.6. Договору поруки-2, права кредитора за цим договором можуть бути відступлені третій особі згідно чинного законодавства України, без згоди Поручителя. Поручитель своїм підписом під цим договором надає свою згоду забезпечувати виконання зобов`язань за кредитним договором також у випадку, коли відбудеться переведення боргу на кредитним договором на іншу особу, в тому числі у порядку правонаступництва.

10.02.2023 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» укладено Договір факторингу № ПВ-100223/01 (надалі - Договір факторингу-1), згідно з яким Банк відступив Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» своє право грошової вимоги за Кредитним договором № ОК2020-0194 від 07.07.2020 р. з усіма додатками, додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до нього, укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» та Кредитним договором № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р. з усіма додатками, додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до нього, укладеним з Підприємством «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

10.02.2023 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» укладено Договір про відступлення права вимоги за договорами поруки, згідно з яким Банк відступив Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» свої права зокрема за:

- Договором поруки № ОК2020-0194/П.2 від 07.07.2020 р., укладений між Банком та ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд»;

- Договором поруки № ОК2020-0195/П.2 від 07.07.2020 р., укладений між Банком та ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд».

Відповідно до п. 1 Договору факторингу-1, на умовах, встановлених цим Договором та у відповідності до гл. 73 ЦК України, ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» передає грошові кошти в розпорядження Банку (ціна продажу) за плату, а Банк відступає ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» права грошової вимоги (Права вимоги) до Позичальника-1 за Кредитним договором-1 та до Позичальника-2 за Кредитним договором-2.

Внаслідок передачі (відступлення) Прав вимоги за цим Договором, ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» заміняє Банк у Кредитних договорах та набуває прав грошових вимог Банку за Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржників за Кредитними договорами. ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Боржників за Кредитними договорами, придбаних від Банку за цим Договором.

Згідно з п.п. 6.1.1., 6.1.2. та п. 6.1. Договору факторингу-1, у відповідності до умов цього Договору Банк передає (відступає) ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» Права вимоги до:

1) ТзОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт», які складають Заборгованість за Кредитним договором-1 станом на дату укладання цього Договору. Станом на 10.02.2023 р. заборгованість Боржника-1 за Кредитним договором-1 становить 5635908,98 дол. США, яка складається з:

- простроченої заборгованості за кредитом - 5624800,00 дол. США;

- строкової заборгованості за процентами за користування кредитом - 11108,97 дол. США;

- простроченої заборгованості за процентами - 0,01 дол. США.

2) Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ, які складають Заборгованість за Кредитним договором-2 станом на дату укладання цього Договору. Станом на 10.02.2023 р. заборгованість Боржника-2 за Кредитним договором-2 становить 1878903,52 дол. США, яка складається з:

- простроченої заборгованості за кредитом -1875200,00 дол. США;

- строкової заборгованості за процентами за користування кредитом - 3703,52 дол. США.

Пункт 6.2.1. Договору факторингу-1 визначає, що за цим Договором Банк передає, а ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» приймає всі Права вимоги до Боржників в повному обсязі, включаючи основну заборгованість за кредитом та процентами за Кредитними договорами, в тому числі Право грошової вимоги, розмір якої не включено в загальний розмір Заборгованості Боржників згідно з п. 6.1. цього Договору та строк платежу за якою настане в майбутньому, а також тих грошових вимог, що можуть бути нараховані/застосовані в майбутньому.

Згідно з п. 6.2.2. Договору факторингу-1, Права вимоги переходять до ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» після набрання чинності даним Договором в день повного виконання Сторонами зобов`язань платіжної дисципліни, встановлених п.п. 7.1., 7.2. цього Договору, що додатково підтверджується Актом приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпеченням (Додаток 2), після чого за цим Договором ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» стає кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості за Кредитними договорами. Перехід права вимоги додатково підтверджується шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпечення у відповідності до Додатку №2 до даного Договору після здійснення повної оплати Ціни продажу, сплаченої у порядку та розмірі, визначених п.7.2 даного Договору.

Відповідно до п. 6.2.3. Договору факторингу-1, відступлення Права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржників.

Пункт 6.3. Договору факторингу-1 встановлює, що з моменту переходу до ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» Прав вимоги, відповідно до умов п. 6.2.2 цього Договору, ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» замінює Банк у Кредитних договорах та набуває всіх прав (в тому числі прав грошових вимог) Банку за цими Кредитними договорами. Разом з Правами вимоги до ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, зокрема, пред`явлення претензій Боржникам щодо заборгованості, право на звернення до суду за місцем, визначеним чинним законодавством, право на всі суми, які ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» одержить від Боржників на виконання його вимог. Одночасно з даним Договором Сторони укладають відповідні договори відступлення прав вимоги за Договорами забезпечення, права вимоги за якими переходять до ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» одночасно з Правом вимоги за Кредитними договорами відповідно до умов п.6.2.2. цього Договору, що додатково підтверджується Актом приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпеченням (Додаток 2).

Відповідно до п. 7.1 та п. 7.2. Договору факторингу-1, ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» здійснює фінансування Банку у спосіб, визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України, шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав вимоги, ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» передає в розпорядження Банку грошові кошти у сумі, що еквівалентна:

- за права вимоги за Кредитним договором-1 182843000,00 грн. та;

- за права вимоги за Кредитним договором-2 54852900,00 грн.,

а взагалі у сумі 237695900,00 грн. (Ціна продажу), без ПДВ на підставі п. 196.1.5. Податкового кодексу України.

ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» здійснює оплату Банку Ціни продажу, вказаної в п.7.1 цього Договору, в день укладання цього Договору.

Пункт 7.3. Договору факторингу-1 визначає, що в день отримання Банком повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, Сторони підписують Акт приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпеченням (Додаток 2, а також Банк передає ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» всі права за Договорами забезпечення, про що сторони одночасно з даним Договором укладають відповідні угоди про відступлення прав за договорами забезпечення.

Отже, у відповідності до п.6 Договору факторингу-1, ПАТ «Банк Восток» передало ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» свої права грошової вимоги за Актом приймання-передачі прав вимоги за Кредитними договорами та Договорами забезпечення від 10.02.2023 р.

10.02.2023 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Солюшинс Фактор» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» укладено Договір факторингу № ДФ-1/10/02/2023 (надалі - Договір факторингу-2) згідно з яким ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» відступило ТзОВ «Доступні фінанси» своє право грошової вимоги за Кредитним договором № ОК2020-0194 від 07.07.2020р. з усіма додатками, додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до нього, укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» та Кредитним договором № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р. з усіма додатками, додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до нього, укладеним з Підприємством «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

10.02.2023 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Солюшинс Фактор» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» укладено Договір про відступлення права вимоги за договорами поруки, згідно з яким ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» відступило ТзОВ «Доступні фінанси» свої права зокрема за:

- Договором поруки № ОК2020-0194/П.2 від 07.07.2020 р., укладений між Банком та ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд»;

- Договором поруки № ОК2020-0195/П.2 від 07.07.2020 р., укладений між Банком та ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд».

Відповідно до п. 1 Договору факторингу-2, на умовах, встановлених цим Договором та у відповідності до гл. 73 ЦК України, ТзОВ «Доступні фінанси» передає грошові кошти в розпорядження ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» (Ціна продажу) за плату, а ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» відступає ТзОВ «Доступні фінанси» права грошової вимоги (Права вимоги) до Позичальника-1 за Кредитним договором-1 та до Позичальника-2 за Кредитним договором-2.

Внаслідок передачі (відступлення) Прав вимоги за цим Договором, ТзОВ «Доступні фінанси» заміняє ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» у Кредитних Договорах та набуває прав грошових вимог ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» за Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржників за Кредитними договорами. ТзОВ «Доступні фінанси» має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Боржників за Кредитними договорами, придбаних від Банку за цим Договором.

Згідно з п.п. 6.1.1., 6.1.2. та п. 6.1. Договору факторингу-2, у відповідності до умов цього Договору ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» передає (відступає) ТзОВ «Доступні фінанси» Права вимоги до:

1) ТзОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт», які складають заборгованість за Кредитним договором-1 станом на дату укладання цього Договору. Станом на 10.02.2023 р. заборгованість Боржника-1 за Кредитним договором-1 становить 5635908,98 доларів США, яка складається з:

- простроченої заборгованості за кредитом - 5624800,00 доларів США;

- строкової заборгованості за процентами за користування кредитом - 11108,97 доларів США;

- простроченої заборгованості за процентами - 0,01 долара США

2) Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ, які складають Заборгованість за Кредитним договором-2 станом на дату укладання цього Договору. Станом на 10.02.2023 р. заборгованість Боржника-2 за Кредитним договором-2 становить 1878903,52 долари США, яка складається з:

- простроченої заборгованості за кредитом -1875200,00 доларів;

- строкової заборгованості за процентами за користування кредитом - 3703,52 долари США.

Пункт 6.2.1. Договору факторингу-2 визначає, що за цим Договором ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» передає, а ТзОВ «Доступні фінанси» приймає всі Права вимоги до Боржників в повному обсязі, включаючи основну заборгованість за кредитом та процентами за Кредитними договорами, в тому числі Право грошової вимоги, розмір якої не включено в загальний розмір Заборгованості Боржників згідно з п. 6.1. цього Договору та строк платежу за якою настане в майбутньому, а також тих грошових вимог, що можуть бути нараховані/застосовані в майбутньому.

Вказана сума заборгованості ТзОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» за Кредитним договором-1 та сума заборгованості Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ за Кредитним договором-2 підтверджується заявками Боржників на видачу кредиту та банківськими виписками, що є первинними бухгалтерськими документами.

Згідно з п. 6.2.2. Договору факторингу-2, Права вимоги переходять до ТзОВ «Доступні фінанси» після набрання чинності даним Договором в день повного виконання Сторонами зобов`язань платіжної дисципліни, встановлених п.п. 7.1., 7.2. цього Договору, що додатково підтверджується Актом приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпеченням (Додаток 2), після чого за цим Договором ТзОВ «Доступні фінанси» стає кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості за Кредитними договорами. Перехід права вимоги додатково підтверджується шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпечення у відповідності до Додатку № 2 до даного Договору після здійснення повної оплати Ціни продажу, сплаченої у порядку та розмірі, визначених п.7.2 даного Договору.

Відповідно до п. 6.2.3. Договору факторингу-2, відступлення Права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржників.

Пунктом 6.3. Договору факторингу-2 встановлено, що з моменту переходу до ТзОВ «Доступні фінанси» Прав вимоги, відповідно до умов п. 6.2.2 цього Договору, ТзОВ «Доступні фінанси» замінює ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» у Кредитних Договорах та набуває всіх прав (в тому числі прав грошових вимог) ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» за цими Кредитними договорами. Разом з Правами вимоги до ТзОВ «Доступні фінанси» переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, зокрема, пред`явлення претензій Боржникам щодо заборгованості, право на звернення до суду за місцем, визначеним чинним законодавством, право на всі суми, які ТзОВ «Доступні фінанси» одержить від Боржників на виконання його вимог. Одночасно з даним Договором Сторони укладають відповідні договори відступлення прав вимоги за договорами забезпечення, права вимоги за якими переходять до ТзОВ «Доступні фінанси» одночасно з Правом Вимоги за Кредитними договорами відповідно до умов п.6.2.2. цього Договору, що додатково підтверджується Актом приймання- передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпеченням (Додаток 2).

Відповідно до п. 7.1 та п. 7.2. Договору факторингу-2, ТзОВ «Доступні фінанси» здійснює фінансування ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» у спосіб, визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України, шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав вимоги, ТзОВ «Доступні фінанси» передає в розпорядження ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» грошові кошти у сумі, що еквівалентна:

- за права вимоги за Кредитним договором-1 - 183543000,00 грн та;

- за права вимоги за Кредитним договором-2 - 55 077 600,00 грн.,

а взагалі у сумі 238620600,00 грн. (далі - Ціна продажу), без ПДВ на підставі п. 196.1.5. Податкового кодексу України.

ТзОВ «Доступні фінанси» здійснило оплату ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» Ціни продажу, вказаної в п.7.1 цього Договору, в день укладання цього Договору, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 09.02.2023 р.

Пункт 7.3. Договору факторингу-2 визначає, що в день отримання ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, Сторони підписують Акт приймання-передачі прав вимог за Кредитними договорами та Договорами забезпеченням (Додаток 2), а також ТзОВ «ФК «Солюшинс Фактор» передає ТзОВ «Доступні фінанси» всі права за Договорами забезпечення, про що сторони одночасно з даним Договором укладають відповідні угоди про відступлення прав за договорами забезпечення.

З урахуванням наведеного, станом на 15.03.2023 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» є Новим кредитором щодо ТзОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» за Кредитним договором № ОК2020-0194 від 07.07.2020 р. та Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю за Кредитним договором № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р.

Оскільки ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» за Договором поруки № ОК2020-0194/П.2 від 07.07.2020 р. та Договором поруки № ОК2020-0195/П.2 від 07.07.2020 р. є фінансовим поручителем за належне виконання кредитних зобов`язань ТзОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» за Кредитним договором № ОК2020-0194 від 07.07.2020 р. та Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю за Кредитним договором № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р., а тому Товариство з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» є кредитором ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на підставі Договору факторингу № ДФ-1/10/02/2023 від 10.02.2023 р. та Договору про відступлення права вимоги за договорами поруки від 10.02.2023 р.

Після переходу до ТзОВ «Доступні фінанси» прав вимоги за Кредитними договорами № ОК2020-0194 від 07.07.2020 р. та № ОК2020-0195 від 07.07.2020 р., а також за відповідними договорами забезпечення, ТзОВ «Доступні фінанси» скористалося своїм правом Іпотекодержателя за відповідними іпотечними договорами, які забезпечували виконання зобов`язань за вказаними Кредитними договорами та звернуло стягнення на предмети іпотеки в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про іпотеку» шляхом продажу предмету іпотеки третій особі-покупцю.

У зв`язку із зверненням стягнення на предмети іпотеки, було укладено такі договори: договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 10.02.2023 р. за реєстровим № 140, 141; договорів купівлі-продажу нерухомого майна нерухомого майна від 10.02.2023 р. за реєстровим № 142, 143.

Так як відбулося звернення стягнення на предмети іпотеки в позасудовому порядку на підставі вказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, відбулося часткове погашення заборгованості за Кредитним договором-1 та Кредитним договором-2 в загальній сумі 4761564,95 дол. США.

Отже, станом на 15.03.2023 р. (до відкриття провадження у справі про банкрутство) з урахуванням часткового погашення, загальна сума заборгованості Боржників за Кредитними договорами становить 2753247,55 дол. США.

Станом на день подачі до суду заяви з кредиторськими вимогами до ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» (12.04.2023 р.) офіційний курс НБУ складає 1 USD = 36,5686 грн. Відтак, загальна сума заборгованості Боржників за вказаними Кредитними договорами в гривневому еквіваленті складає 100682408,36 грн.

Отже, грошові вимоги ТзОВ «Доступні фінанси» до ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», що виникли на підставі вказаних Кредитних договорів та Договорів поруки становлять 100682408,36 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно з ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України). Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Згідно з ч. 1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Частиною першою статті 1049 Цивільного кодексу України встановлено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ч. 1 ст. 546 ЦК України, виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Статтею 553 ЦК України встановлено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб. Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок. Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України). Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Розглянувши матеріали справи, заяву ТзОВ «Доступні фінанси» з вимога до ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що вимоги ТзОВ «Доступні фінанси» до ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на суму 100682408,36 грн. обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню судом.

ТзОВ «Доступні фінанси» за подання до суду заяви з вимогами до ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» сплачено судовий збір у розмірі 5368,00 грн., що підтверджується платіжною інструкцією від 11.04.2023 р. № 10.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, суму судового збору, сплачену кредитором за подання до господарського суду заяви з вимогами до боржника, слід покласти на ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд».

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 74, 86, 129, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» (вул.Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, офіс 24, м. Київ, 03035; ідентифікаційний код 43520794) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (вул. Головатого отамана, буд. 67/69, м. Одеса, 65003; ідентифікаційний код 19349403) визнати на суму 100682408 грн. 36 коп.

2. Витрати Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні фінанси» по сплаті судового збору у розмірі 5368 грн. 00 коп. за подання до суду заяви з вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (ідентифікаційний код 19349403).

Повна ухвала складена 05 листопада 2024 року.

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку і строк, встановлені ст. ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Веб-сторінка на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: https://court.gov.ua/fair/sud5015.

Суддя Цікало А.І.