ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про введення процедури санації,

затвердження плану санації у справі про банкрутство

07.10.2024м. ДніпроСправа № 904/372/23
за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Істейтглобал", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ПрАТ "СК "ІНГОССТРАХ": Тютюнник В.А. (адвокат);

Від ТОВ "Істейтглобал": арбітражний керуючий Шевченко В.Є. (ліквідатор);

Інші учасники провадження по справі не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Провадження по справі №904/372/23 про банкрутство ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" перебуває на стадії ліквідаційної процедури. Повноваження ліквідатора у справі виконує арбітражний керуючий Шевченко В.Є.

25.09.2024 до господарського суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання (вх.№45139/24 від 25.09.2024) про припинення процедури ліквідації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" та введення процедури санації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 26.09.2024 призначено клопотання (вх.№45139/24 від 25.09.2024) ліквідатора Шевченка В.Є. про припинення процедури ліквідації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" та введення процедури санації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" до розгляду в судовому засіданні на 07.10.2024.

01.10.2024 через систему "Електронний суд" від АТ КБ "ПриватБанк" надійшли заперечення на клопотання ліквідатора про припинення ліквідації та введення процедури санації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ".

04.10.2024 через систему "Електронний суд" від ТОВ "Сотейра Плюс" надійшло клопотання про затвердження поданого плану санації.

04.10.2024 до суду від ТОВ "Кам`янський елеватор" надійшло клопотання про затвердження поданого плану санації.

04.10.2024 до суду від ТОВ "Консалтингова компанія Агроцентр-Україна" надійшло клопотання про затвердження поданого плану санації.

04.10.2024 до суду від ТОВ "Керрі Грейн Глобал" надійшло клопотання про затвердження поданого плану санації.

07.10.2024 через систему "Електронний суд" від ТОВ "Сотейра Плюс" надійшло клопотання про поданого плану санації без участі повноважного представника.

Розглянувши матеріали справи, Господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

Щодо клопотання АТ КБ "ПриватБанк" про відкладення розгляду справи, яке було обґрунтоване неможливістю участі представника в судовому засіданні через перебуванням представника кредитора у відпустці, господарський суд зазначає наступне.

Господарський суд зазначає, що в матеріалах справи наявна викладена позиція кредитора АТ КБ "ПриватБанк" у поданих запереченнях від 01.10.2024.

В свою чергу судом було завчасно повідомлено АТ КБ "ПриватБанк" про дату судового засідання (згідно вимог ч. 4 ст. 120 ГПК України).

За викладених обставин, господарський суд не вбачає підстав для задоволення клопотання А КБ "ПриватБанк" про відкладення розгляду справи, оскільки останній мав достатньо часу для надання додаткових пояснень по справі в разі їх наявності та зазначає, що останній необмежений колом представників для представництва інтересів.

Щодо розгляду клопотання про припинення процедури ліквідації та введення процедури санації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ"

Ліквідатором ТОВ «Істейтглобал» арбітражним керуючим Шевченко В.Є. на підставі інвестиційної пропозиції ТОВ «Баглійський елеватор» від 27.06.2024 року за вих. №27.06.2024 було розроблено план санації ТОВ «Істейтглобал», який надано 24.09.2024 року для розгляду зборам кредиторів та комітету кредиторів ТОВ «Істейтглобал».

Відповідно до протоколу зборів кредиторів ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" від 24.09.2024 року №6 прийнято наступні рішення:

1. По першому питанню порядку денного: «Розгляд поточного звіту ліквідаторам та звіту про нарахування та виплату винагороди ТОВ «Істейтглобал».

Вирішили: Погодити поточний звіт ліквідатора та звіт про нарахування та виплату винагороди ліквідатору.

2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд плану санації боржника».

Вирішили: Схвалити план санації ТОВ «Істейтглобал» від 24.09.2024 року (додатки протоколи № 6-2-2, 6-2-3, 6-2-4 від 24.09.2024 року).

3. По третьому питанню порядку денного: «Звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про припинення процедури ліквідації банкрута та введення процедури санації боржника».

Вирішили: зобов`язати арбітражного керуючого Шевченка В.Є. підготувати та подати до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про припинення процедури ліквідації ТОВ «Істейтглобал» та введення судової процедури - санація ТОВ «Істейтглобал». Погодити призначення арбітражного керуючого Шевченка В.Є. (свідоцтво № 1231 від 24.07.2013 року) керуючим санацією ТОВ «Істейтглобал» (додатки протоколи №6-3-2, 6-3-3, 6-3-4 від 24.09.2024 року).

Відповідно до протоколу комітету кредиторів від 24.09.2024 року №13 прийнято наступні рішення:

1. По першому питанню порядку денного: «Розгляд поточного звіту ліквідаторам та звіту про нарахування та виплату винагороди ТОВ «Істейтглобал».

Вирішили: Погодити поточний звіт ліквідатора та звіт про нарахування та виплату винагороди ліквідатору Шевченко В.Є.

2. По другому питанню порядку денного: «Визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення в процедурі санації боржника».

Вирішили: Призначити керуючим санації ТОВ «Істейтглобал» арбітражного керуючого Шевченка В.Є. (свідоцтво 1231 від 24.07.2013 року) та зобов`язати його підготувати відповідне клопотання до Господарського суду Дніпропетровської області.

3. По третьому питанню порядку денного: «Внесення пропозицій до Господарського суду Дніпропетровської області щодо припинення ліквідації банкрута та затвердження плану санації боржника».

Вирішили: зобов`язати арбітражного керуючого Шевченка В.Є. підготувати та подати до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про припинення процедури ліквідації ТОВ «Істейтглобал» та введення процедури санації ТОВ «Істейтглобал». Призначити арбітражного керуючого Шевченка В.Є. (свідоцтво №1231 від 24.07.2013 року) керуючим санації ТОВ «Істейтглобал».

Голосування за вказані рішення відбувалося відповідно до вимог ч. 9 ст. 48 та ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства кожним класом кредиторів окремо шляхом голосування, про що зокрема були складені відповідні протоколи голосування.

Відповідно до ч. 4 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі.

Як свідчать додані Протокол №6 Зборів кредиторів та Протоколи №6-2-2, 6-2-3, 6-3-2, 6-3-3, 6-3-4 голосування окремих класів кредиторів,

1. За рішення щодо схвалення Плану санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» у редакції від 24.09.2024 року віддано 856 683 голосів кредиторів, включених до 4 класу, що є 100% від обсягу голосів, включених до цього класу. Враховуючи також той факт, що за схвалення Плану санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» проголосувало 4 кредитора з 4, які мають право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до 4 класу), План санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» вважається схваленим конкурсними кредиторами четвертого класу.

2. За рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Шевченка В.Є. віддано 856 683 голосів кредиторів, включених до 4 класу, що є 100% від обсягу голосів, включених до цього класу (всього до 4 класу кредиторів включено 856 683 голоси). Враховуючи також той факт, що за вказане рішення проголосувало 4 кредиторів з 4, які мають право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до 4 класу), рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Шевченка В.Є. вважається схваленим конкурсними кредиторами четвертого класу.

3. За рішення щодо схвалення Плану санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» у редакції від 24.09.2024 року віддано 140 голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів. АТ КБ "ПриватБанк" з кількістю голосів в розмірі 134 957 не приймав участь в голосуванні на підставі ч. 5 ст. 52 КУзПБ. Враховуючи також той факт, що за схвалення Плану санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» проголосували 2 кредитори з 2, які мають право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до класу забезпечених кредиторів), План санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» вважається схваленим класом забезпечених кредиторів.

4. За рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Шевченка В.Є. віддано140 голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів. АТ КБ "ПриватБанк" з кількістю голосів в розмірі 134 957 не приймав участь в голосуванні на підставі ч. 5 ст. 52 КУзПБ. Враховуючи також той факт, що за вказане рішення проголосувало 2 кредиторів з 2, які мають право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені як забезпечені кредитори), рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Шевченка В.Є. вважається схваленим конкурсними кредиторами четвертого класу.

Згідно частин 1-2 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Схвалений всіма класами конкурсних кредиторів та забезпеченим кредитором План санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» відповідає вимогам ст. 51 Кодексу України з процедури банкрутства та іншого законодавства України, та передбачає реорганізацію боргу шляхом прощення його частини кредиторами та розстрочення боргу строком на 5 (п`ять) років за рахунок отримання грошових надходжень від передачі майна в оренду та залучення інвестора, що надасть можливість згідно графіку, погашати вимоги кредиторів та сплачувати поточні платежі у вигляді податків, що виникають в ході господарської діяльності підприємства.

Строк процедури санації ТОВ «ІСТЕЙТГЛОБАЛ» складає 5 (п`ять) років з моменту затвердження Плану санації господарським судом.

План санації передбачає, що в результаті застосування заходів з відновлення платоспроможності боржник фінансово оздоровиться, стабілізує фінансову і господарську діяльність, частково задовольнить вимоги конкурсних кредиторів та в повному обсязі вимоги забезпеченого кредитора, що дозволить зберегти робочі місця і платоспроможного суб`єкта господарювання.

Згідно умов Плану санації, затвердженого протоколом зборів кредиторів №6 від 24.09.20243, задля ефективного та збалансованого процесу відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130) було обрано наступні санаційні заходи:

1. Реорганізація боргу.

Затвердженим Планом санації передбачено реорганізацію боргу шляхом прощення його частини кредиторами та розстрочення боргу строком на 5 (п`ять) років за рахунок отримання грошових надходжень від передачі майна в оренду, що надасть можливість стабільно, згідно графіку, погашати вимоги кредиторів та сплачувати поточні платежі у вигляді податків, що виникають в ході звичайної діяльності підприємства, а саме:

- повне прощення боргів четвертої та шостої черги у сумі 1 185 148 594,29 грн. (100%);

- повне погашення вимог забезпечених кредиторів у сумі 135 096 596,00 грн. (100%),

наступним чином:

Прощення боргу кредиторами дозволить ТОВ «Істейтглобал» скоріше розрахуватися з боргами та відновити платоспроможність, фінансову стійкість та збільшити доходи від надання транспортних послуг, а також зберегти суб`єкта господарювання, який займає не останнє місце на ринку власників вагонів хоперів.

2. Оренда майна.

ТОВ «Баглійський елеватор» звернувся до ліквідатора підприємства з пропозицією відновлення платоспроможності ТОВ «Істейтглобал» шляхом укладання договору оренди вагонів хоперів у кількості 195 штук на 5 (п`ять) років.

Згідно інвентаризаційного опису, проведеного директором «Істейтглобал» за участю розпорядника майна, на балансі підприємства на дату інвентаризації обліковуються вагони хопери у кількості 195 штук, балансовою вартістю 57 081 965,22 грн. Первісна вартість 114 262 405,95 грн. Знос 57 180 440,73 грн.

Наявність у власності ТОВ «Істейтглобал» вантажних вагонів - хоперів (зерновозів) підтверджена листом АТ «Укрзалізниця» від 16.08.2023р. №45/3120, яким повідомлено, що згідно з наявними в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів відомостями, станом на 10.08.2023р. за ТОВ «Істейтглобал», як за власником, зареєстровані вантажні вагони у кількості 200 штук.

Відповідно до проекту Договору оренди вбачається, що загальна сума договору 134 956 596,00 грн. без ПДВ; ПДВ 26 991 319,20 грн.; загальна сума договору з ПДВ 161 947 915,20 грн.

Окрім зазначено, Орендар зобов`язується протягом строку користування Майном підтримувати Майно у належному технічному стані, постійно забезпечувати технічно справний стан Майна (здійснювати відновлення, профілактичний, поточний, плановий, капітальний ремонт вантажних вагонів, проводити заміну необхідних деталей, матеріалів, за свій рахунок організовувати проведення технічного огляду Майна тощо) та нести усі пов`язані із цим витрати.

Даний санаційний захід дозволить запобігти подальшому погіршенню фінансового стану ТОВ «Істейтглобал», оскільки ТОВ «Баглійський елеватор» має фінансову та матеріально технічну спроможність ефективно використовувати вагони і допомогти Боржнику спільно виконати кредитні зобов`язання перед АТ КБ «ПриватБанк».

Також ТОВ «Істейтглобал», за рахунок утримання та технічного обслуговування вагонів Орендарем та без відповідної компенсації таких витрат з боку ТОВ «Істейтглобал», отримує економічний санаційний ефект на загальну суму 15 182 400,00 грн. за 5 (п`ять) років санації.

3. Дебіторська заборгованість.

З моменту розірвання договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023р. у ТОВ «Курбас» виник обов`язок зі сплати заборгованості з орендної плати ТОВ «Істейтглобал» (дебіторська заборгованість), тому ТОВ «Курбас» має зобов`язання оплатити ТОВ «Істейтглобал» заборгованість за час фактичного користування вагонами у загальному розмірі 31 583 711,78 грн.

Однак ТОВ «Курбас» фінансово не спроможне, у разі стягнення дебіторської заборгованості у примусовому порядку, погасити одразу всю суму дебіторської заборгованості у розмірі 31 583 711,78 грн. у зв`язку з відсутністю достатньої вартості активів.

Згідно проведеної оцінки (Звіт від №33-24/01 від 31.07.2024) ринкова вартість дебіторської заборгованості ТОВ «Курбас» складає 1 392 000,00 грн.

Тому реалізація залишку дебіторської заборгованості ТОВ «Курбас» на аукціоні після вирахування всіх можливих витрат, буде направлена на погашення вимог забезпечених кредиторів ТОВ «Сотейра Плюс» та ТОВ КК «Агроцентр Україна».

План санації передбачає, що в результаті застосування заходів з відновлення платоспроможності дозволять боржнику фінансово оздоровитись, стабілізувати фінансову і господарську діяльність, задовольнити вимоги кредиторів і дозволять підприємству працювати і виконувати свої статутні завдання.

Суд, перевіривши зміст плану санації, встановив його відповідність вимогам статтям 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно частин 4-5 статті 51 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

Відповідно до вимог частини 6 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно частини 7 цієї ж статті передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити поданий суду План санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130) у редакції, схваленій зборами кредиторів 24.09.2024.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно частини 5 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство та інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Згідно частини 1 статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

Зважаючи на те, що у разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, вказані вище цілі можуть бути досягнуті та кредитори матимуть можливість задоволення своїх вимог та крім того є реальна можливість відновити при цьому господарську діяльність боржника, суд вважає за можливе припинити процедуру розпорядження майном та ввести процедуру санації, затвердити схвалений зборами кредиторів план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130).

Щодо заперечень АТ КБ "ПриватБанк"

У поданих 01.10.2024 запереченнях АТ КБ "ПриватБанк" просить суд відмовити у затвердженні плану санації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" з огляду на:

- наявність непрямої дискримінації ліквідатором АТ КБ "ПриваБанк" (вручення Плану санації під час проведення Зборів кредиторів);

- наділення АТ КБ "ПриватБанк" статусом "заінтересована особа" та обмеження в голосуванні як забезпеченого кредитора;

- пов`язаність інвестора ТОВ "Баглійський елеватор" з Боржником.

Господарський суд зазначає, що кредитором АТ КБ "ПриватБанк" у підтвердження позиції, викладеної в запереченнях, не надано доказів, які б підтверджували дискримінаційне ставлення ліквідатора ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" арбітражного керуючого Шевченка В.Є. до себе, які б виражались в поданні йому Плану санації пізніше, ніж іншим кредиторам.

Натомість, разом із поданим клопотанням від 25.09.2024 про припинення процедури ліквідації та введення процедури санації ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ", ліквідатором додано копію повідомлення №02-07/65 від 16.09.2024 про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів та копію списку згрупованих відправлень ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" від 17.09.2024.

Згідно наданого списку відправлень (а.с. 125, т. 8) вбачається, що ліквідатором ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" було одночасно направлено повідомлення про проведення зборів кредиторів всім кредиторам, зокрема і АТ КБ "ПриватБанк". Також за змістом поданого списку відправлення судом встановлено, що кредиторам ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" було направлено поштове відправлення з однаковою масою та розмірами відповідного відправлення, що свідчить про направлення кредиторам однакового пакету документів.

Щодо наділення АТ КБ "ПриватБанк" статусом "заінтересована особа" та неврахування голосів останнього як забезпеченого кредитора, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 1 КУзПБ вбачається, що заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Згідно абз. 1 ч. 5 ст. 52 КУзПБ вимоги кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

АТ КБ "ПриватБанк" є учасником ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" та входить до складу органів управління боржника пропорційно належних йому корпоративних прав (розмір частики АТ КБ "ПриватБанк" - 6,15%).

Враховуючи викладене, господарський суд вважає, що ліквідатором правомірно визначено статус кредитора АТ КБ "ПриватБанк" як "заінтересованої особи" та не враховано голоси останнього в голосуванні при схваленні плану санації.

Також у поданих запереченнях АТ КБ "Приватбанк" зазначає, що інвестор ТОВ "Баглійський Елеватор" є "пов`язаною особою" з кредиторами. В свою чергу суд констатує, що термін "пов`язана особа" відсутній в Кодексі України з процедур банкрутства. Натомість в Кодексі наявне визначення "заінтересована особа", проте АТ КБ "ПриватБанк" не доведено, що інвестор ТОВ "Баглійський елеватор" відповідає критеріям заінтересованої особи, в розумінні положень КУзПБ.

Враховуючи викладене, господарський суд відхиляє заявлені АТ КБ "ПриватБанк" заперечення проти затвердження Плану санації відносно ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ".

Згідно пункту 2 частини 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до протоколу зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" №6 від 24.09.2024 було вирішено звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про призначення арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (49008, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 2; який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1231 від 24.07.2013) керуючим санацією ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" та встановити основну грошову винагороду арбітражному керуючому Шевченку В.Є. за виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Враховуючи наявність рішення зборів кредиторів про погодження кандидатури арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013) призначення керуючим санацією та відповідність кандидатури останнього вимогам ст.ст. 11, 28 КУзПБ, суд доходить висновку про призначення керуючим санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013).

Керуючись статтями 28, 48, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 232, 234 Господарського процесуального кодексу, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130).

Припинити повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (49008, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 2; який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1231 від 24.07.2013).

Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130) у редакції, схваленій зборами кредиторів 24.09.2024.

Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130) строком на 5 (п`ять) років до 07.10.2029.

Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130) арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (49008, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 2; який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1231 від 24.07.2013).

Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТГЛОБАЛ" (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 12; ідентифікаційний номер юридичної особи 36053130) на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Ухвала набирає законної сили 07.10.2024 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 14.10.2024.

Суддя С.В. Мартинюк