УХВАЛА

м. Київ

10.10.2024Справа № 910/4551/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., за участю секретаря судового засідання Коваленко М.О., розглянувши клопотання керуючого санацією Донкова Сергія Вікторовича про затвердження змін до плану санації та продовження процедури санації

за заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" (ідентифікаційний код 37039321)

про банкрутство

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2023 відкрито провадження у справі № 910/4551/23 та призначено розпорядником майна боржника Донкова Сергія Вікторовича .

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 13.06.2023 визнано кредиторами до боржника: - ОСОБА_1 на суму 13.280.512,24 грн., з яких: 26.840, 00 грн. - вимоги першої черги, 12.597.362, 54 грн. - вимоги четвертої черги, а 656.309, 70 грн. - вимоги шостої черги; - товариство з обмеженою відповідальністю "МОКРОКАЛИГІРСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ" на суму 25.563.927,75 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, а 25.558.559,75 грн. - вимоги четвертої черги; - приватне підприємство "РІЧІ-ГРАНІТ" на суму 38.005.368, 00 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, а 38.000.000, 00 грн. - вимоги четвертої черги; - фізичну особу-підприємця Баштаненка С.С. на суму 49.085.368, 00 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, а 49.080.000,00 грн. - вимоги четвертої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 11.07.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія". Припинено повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича. Введено процедуру санації у справі № 910/4551/23. Призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича. Затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" в редакції, схваленій зборами кредиторів 03.07.2023.

27.07.2023 від ГУ ДПС у Черкаській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 205.368, 62 грн. Призначено розгляд заяви на 21.09.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2023 відмовлено у задоволенні заяви від ГУ ДПС у Черкаській області з кредиторськими вимогами до боржника.

Згідно розпорядження № 01.3-16/1059/24 від 30.07.2024, відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів судової справи № 910/4551/23 у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_3 .

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/4551/23 передано на розгляд судді Стасюку С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2024 справу № 910/4551/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" прийнято до свого провадження суддею Стасюком С.В.

Разом з тим, враховуючи те, що станом на час прийняття справи до провадження судом у складі судді Стасюка С.В., закінчився строк виконання плану санації, ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2024 було призначено судове засідання на 10.10.2024.

07.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого санацією Донкова Сергія Вікторовича про затвердження змін до плану санації та продовження процедури санації.

У судовому засіданні 10.10.2024 розглядалося клопотання керуючого санацією Донкова Сергія Вікторовича про затвердження змін до плану санації та продовження процедури санації.

Керуючий санацією надав пояснення по суті поданого клопотання та просив суд про його задоволення.

Присутні в засіданні кредитори підтримали подане керуючим санацією клопотання, також просили суд про його задоволення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні учасників справи про банкрутство, розглянувши звіт керуючого санацією про хід процедури санації та клопотання керуючого санацією, суд вказує наступне.

Керуючим санацією Донковим Сергієм Вікторовичем було надано суду зміни до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" та клопотання про продовження строку процедури санації на 12 місяців. Клопотання разом із протоколом зборів кредиторів № 5 від 01.10.2024 надано суду. Зборами кредиторів було прийнято наступні рішення:

- Схвалити звіт керуючого санацією про стан виконання плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія";

- Визнати роботу керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" Донкова С.В. задовільною;

- Визнати причини недотримання строків погашення вимог кредиторів об`єктивними та такими, що залежать від сезонного попиту на продукцію Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія";

- Затвердити зміни до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" щодо продовження строку процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія";

- Уповноважити керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" Донкова С.В. звернутись до Господарського суду м. Києва з клопотанням про затвердження схвалених зборами кредиторів змін до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" та продовження строку процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія", а також надати протокол засідання Зборів кредиторів боржника.

Як свідчать надані керуючим санацією суду зміни до Абзацу l та 2 пункту 1. "Заходи відновлення платоспроможності боржника" розділу V плану санації ТОВ "EIK" викладено в наступній редакції:

"Погашення заборгованості у розмiрi 123 950 369,36 грн. здійснюється за рахунок коштів Боржника - ТОВ "Енергетично-інвестиційна компанія" протягом дванадцяти мiсяцiв вiд дня затвердження Господарським судом м. Києва Змін до плану санації ТОВ "EIK" вiдповiдно до протоколу Зборів кредиторів №2 вiд 01.10.2024 згідно з черговістю погашення вимог кредиторів таким чином."

Графік погашення кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія", передбачений пунктом 1. "Заходи відновлення платоспроможності боржника" розділу V плану санації ТОВ "EIK":

- Погашення вимог першої черги: ТОВ "МОКРОКАЛИГІРСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ" в сумі 5 368, 00 грн, ОСОБА_1 в сумі 26 840, 00 грн, Приватне підприємство "РІЧІ-ГРАНІТ" в сумі 5 368, 00 грн, ОСОБА_4 в сумі 5 368, 00 грн. Вказані вимоги були погашені.

- Погашення вимог четвертої черги: ТОВ "МОКРОКАЛИГІРСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ" в сумі 25 170 264, 70 грн, ОСОБА_1 в сумі 12 408 616, 82 грн, Приватне підприємство "РІЧІ-ГРАНІТ" в сумі 37 430 760, 92 грн, ОСОБА_4 в сумі 48 344 717, 22 грн. Вказані вимоги погашатимуться протягом 11 місяців після затвердження Господарським судом м. Києва Змін до плану санації.

- Погашення вимог шостої черги: ОСОБА_1 в сумі 656 309, 70 грн - погашатимуться протягом одного місяця, після завершення погашення вимог четвертої черги.

Також керуючим санацією Донковим Сергієм Вікторовичем надано звіт керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" про виконання плану санації.

Із подано звіту вбачається, що за період процедури санації TOB "Енергетично-інвестиційна компанія" здійснено наступні заходи згідно плану санації та інші заходи, які покращили фінансово-господарський стан підприємства, а саме:

- ПП "РІЧІ-ГРАНІТ" прийняв участь у санації Боржника у якості інвестора та вніс до статутного капіталу боржника грошовий вклад у розмірі 1 980 000 грн. Розмір статутного капіталу при цьому збільшився до 2 000 000 грн. ПП "РІЧІ-ГРАНІТ" отримав 99% у статутному капіталі Боржника. Зазначені заходи процедури санації та відновлення платоспроможності Боржника передбачені ст. 53 КУзПБ та планом санації Боржника.

За рахунок внеску ПП "РІЧІ-ГРАНІТ" до статутного капіталу TOB "Енергетично-інвестиційна компанія" отримало для погашення вимог кредиторів 1 980 000 грн. Зазначені кошти були спрямовані на задоволення вимог кредиторів.

- Боржник - ТОВ "Енергетично-інвестиційна компанія" планує отримати кошти для погашення заборгованості у розмірі 123 949 808,29 грн. в результаті фінансово-господарської діяльності, залучення кредитних та інвестиційних кошів.

- Погашено кредиторську заборгованість, визначену планом санації у сумі 1 979 444,00 грн.

- Погашено всі бюджетні борги та своєчасно сплачуються всі поточні податкові платежі. Сплачена сума за період виконання плану санації становить 850 144,63 грн.

- Сформовано статутний капітал TOB Енергетично-інвестиційна компанія" у повному обсязі, передбаченому планом санації у сумі 2 000 000 грн.

- Відновлено виробничий процес по видобутку бурого вугілля. Відновили виробничий цикл по переробці бурого вугілля в леонардит.

- Укладено нові контракти на продаж леонардиту на 2025 рік. По цим контрактам було здійснено пробні відвантаження для відпрацювання технології постачання та отримання необхідних документів у країнах - імпортерах; Туреччина, Польща, Ізраїлъ, Австрія, Болгарія.

Приписами ч. 1-5 та 7 ст. 57 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації керуючий санацією зобов`язаний подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів. Звіт керуючого санацією повинен містити: відомості про виконання плану санації; баланс боржника на останню звітну дату; розрахунок прибутків і збитків боржника; відомості про наявність у боржника грошових коштів на рахунках та про стан розрахунку з кредиторами; відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника; відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.

До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить одну з таких пропозицій про: прийняття рішення про припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника; звернення до закінчення строку процедури санації до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження схвалених зборами кредиторів змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

Звіт керуючого санацією має бути розглянутий зборами кредиторів не пізніше 10 днів з дня його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.

За результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про: закриття провадження у справі у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і протокол зборів кредиторів не пізніше п`яти днів з дня проведення таких зборів надсилаються до господарського суду.

До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів і скарги кредиторів (за наявності), які проголосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.

Як було встановлено судом вище, зборами кредиторів було схвалено зміни до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" в частині графіку погашення вимог кредиторів, погоджено продовження строку процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" на 12 місяців та вирішено клопотати перед господарським судом про продовження строку процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" на 12 місяців для забезпечення можливості відновлення платоспроможності підприємства, про що до суду керуючим санацією подано відповідне клопотання.

Частиною 11 ст. 57 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що продовження строку процедури санації здійснюється господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації боржника. Зміни до плану санації схвалюються зборами кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Кодексу.

Отже, з огляду на викладене вище, враховуючи необхідність завершення керуючим санацією усіх дій для виконання плану санації, а також зважаючи, що головною метою Кодексу про банкрутство є відновлення платоспроможності суб`єкта господарювання - боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів, суд дійшов висновку про доцільність затвердження змін до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія", схвалених зборами кредиторів від 01.10.2024, шляхом зміни Абзацу l та 2 пункту 1. "Заходи відновлення платоспроможності боржника" розділу V плану санації ТОВ "EIK" в частині строків виконання погашення кредиторської заборгованості та продовження строку процедури санації і повноважень керуючого санацією боржника на 12 місяців (до 10.10.2025).

Керуючись ст. 57 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого санацією Донкова Сергія Вікторовича про затвердження змін до плану санації та продовження процедур санації - задовольнити.

2. Затвердити зміни до плану санації боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" (ідентифікаційний код 37039321).

3. Продовжити строк процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія" (ідентифікаційний код 37039321) на 12 місяців до 10.10.2025.

4. Продовжити повноваження керуючого санацією Донкова Сергія Вікторовича до припинення процедури санації.

5. Зобов`язати керуючого санацією щоквартально звітувати суду про хід виконання процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетично-інвестиційна компанія".

6. Ухвалу направити заявнику, боржнику, керуючому санацією та кредиторам.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 15.10.2024

Суддя Сергій СТАСЮК