ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

14 серпня 2024 рокуСправа № 912/905/24

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., розглянувши у попередньому засіданні матеріали справи №912/905/24

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь", вул. Короленка, буд. 2/А, м. Новоукраїнка, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 27100, і.к. 35712447

Представники

від боржника - Міщенко В.В. адвокат, ордер серії АЕ №1281705 від 26.04.2024 (в режимі відеоконференції),

від кредитора (АТ "Державний експортно-імпортний банк України") - Харитончук Ольга Геннадіївна, адвокат, довіреність № ДП24701/24 - 021 від 03.04.2024,

розпорядник майна арбітражний керуючий Христенко В.В., посвідчення №1538 від 01.04.2014,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 29.04.2024 господарський суд відкрив провадження у справі № 912/905/24 про банкрутство ТОВ "Бантишівський щебінь", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, ввів процедуру розпорядження майном боржника на строк до 170 календарних днів, призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Христенка В.В. Встановив розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Христенку В.В. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, за рахунок коштів авансування заявником на депозитний рахунок Господарського суду Кіровоградської області. Попереднє засідання суду призначив на 28.06.2024 об 11:00 год.

29.04.2024 (номер публікації: 73091, дата публікації: 29.04.2024 18:27) офіційно оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Бантишівський щебінь".

До господарського суду надійшли такі заяви про грошові вимоги до боржника у справі №912/905/24:

1. 27.05.2024 Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 19 060 365,04 грн, з яких 6 056,00 грн перша черга (судовий збір), 3 379 452,04 грн четверта черга, 15 674 857,00 грн вимоги, що забезпечені заставою,

2. 27.05.2024 ТОВ "Ексімгормаш" з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 103 856,00 грн, з яких 97 800,00 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга,

3. 27.05.2024 ТОВ "Ексімтрейд" з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 294 076,00 грн, з яких 288 020,00 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга,

4. 27.05.2024 ТОВ "Одесанерудбудматеріали" з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 364 200,00 грн, з яких 358 144,00 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга,

5. 27.05.2024 Приватного підприємства "Новоукраїнський гранітний кар`єр" з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 7 515 255,60 грн, з яких 7 509 199,60 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга,

6. 28.05.2024 ОСОБА_1 з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 1 583 946,38 грн, з яких 1 577 890,38 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга,

7. 29.05.2024 ТОВ "FeEra" з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 399 150,80 грн, з яких 393 094,80 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга,

8. 29.05.2024 ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 53 969 898,83 грн, з яких 53 963 842,83 грн основний борг четверта черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга.

Суд прийняв вказані заяви до розгляду.

07.06.2024 та 10.06.2024 через систему "Електронний суд" розпорядник майна, арбітражний керуючий Христенко В.В. подав суду письмові повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів та докази їх надсилання кредиторам.

19.06.2024 кредитор ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) подало суду додаткові пояснення до заяви про грошові вимоги.

26.06.2024 кредитори ТОВ "Ексімгормаш" та ТОВ "Ексімтрейд" подали суду додаткові пояснення до заяви про грошові вимоги.

Також 26.06.2024 та 28.06.2024 боржник подав суду відзив на заяви про грошові вимоги кредиторів.

Кредитори ТОВ "Зірекс", ТОВ "Ексімгормаш", ТОВ "Одесанерудбудматеріали", ОСОБА_1 подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

27.06.2024 кредитор ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" подав суду додаткові пояснення до заяви про грошові вимоги.

В попередньому засіданні 28.06.2024 суд оголосив перерву до 09.07.2024 об 11:00 год.

04.07.2024 через систему "Електронний суд" АТ "Укрексімбанк" подало суду відповідь на відзив боржника.

04.07.2024 через систему "Електронний суд" боржник подав суду заяву (пояснення щодо отриманої від Воловика А.В. поворотної фінансової допомоги в рамках договорів від 30.10.2023 №30/10, від 14.12.2023 №14-12).

09.07.2024 через систему "Електронний суд" до суду подали:

- ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) пояснення,

- арбітражний керуючий Христенко В.В. пояснення щодо розгляду грошових вимог АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU),

- боржник заперечення на відповідь АТ "Укрексімбанк" на відзив.

Також 09.07.2024 через систему "Електронний суд" надійшла заява від 08.07.2024 кредитора ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) про додаткові грошові вимоги до боржника у справі №912/905/24 з вимогами визнати та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 6 108 809,61 грн, з яких 6 102 753,61 грн сума відсотків шоста черга, 6 056,00 грн судовий збір перша черга, яку 11.07.2024 суд прийняв до розгляду.

Ухвалою від 09.07.2024 суд визнав грошові вимоги таких кредиторів боржника: ТОВ "Зірекс" в розмірі 1 002 000,00 грн основного боргу та 24 224,00 грн судового збору; ТОВ "Ексімгормаш" - 97 800,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "Ексімтрейд" - 288 020,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "Одесанерудбудматеріали" - 358 144,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" - 7 509 199,60 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ОСОБА_1 - 1 577 890,38 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "FeEra" - 393 094,80 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору. Оголосив перерву в попередньому засіданні з розгляду вимог кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) до 07.08.2024 о 14:00 год та витребував необхідні докази.

17.07.2024 та 18.07.2024 через систему "Електронний суд" АТ "Державний експортно-імпортний банк України" подав суду пояснення та докази на виконання ухвали суду. У клопотанні кредитор також зазначив про необхідність продовження строку на надання пояснень.

24.07.2024 через систему "Електронний суд" розпорядник майна боржника подав суду проміжний звіт.

26.07.2024 через систему "Електронний суд" АТ "Державний експортно-імпортний банк України" подав суду пояснення на виконання ухвали суду, де зокрема заявлено про зменшення розміру кредиторських вимог. Кредитор просить визнати грошові вимоги та включити до реєстру вимог кредиторів такі грошові вимоги: 6 056,00 грн перша черга (судовий збір), 2 315 630,30 грн четверта черга, 15 674 857,00 грн вимоги, що забезпечені заставою.

В попередньому засіданні 07.08.2024 АТ "Державний експортно-імпортний банк України" уточнив розмір заявлених кредиторських вимог, що складаються з 6 056,00 грн перша черга (судовий збір), 2 309 474,30 грн четверта черга, 15 674 857,00 грн вимоги, що забезпечені заставою. Суд оголосив перерву в попередньому засіданні до 14.08.2024 о 14:30 год.

В попередньому засіданні суду 14.08.2024 брав участь розпорядник майна, представник банку та боржника.

За ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

1. Вимоги кредитора Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" за заявою №0000606/15283-24 від 22.05.2024 (а.с. 1-9 т. 3) обґрунтовано такими обставинами.

19.12.2014 між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Бантишівський щебінь" укладено Генеральну угоду №5714N6 (а.с. 84-93 т. 3), за умовами якої:

- ліміт Генеральної угоди: 12 000 000,00 грн. Ліміт Генеральної угоди поширюється на Кредитні договори, які будуть укладені в рамках цієї Генеральної угоди та включені до Додатку 1 до цієї Генеральної угоди протягом її дії, а також Кредитні договори, укладені до моменту набуття чинності цієї Генеральної угоди, які є відповідними додатками до цієї Генеральної угоди згідно з Додатком 1 до цієї Генеральної угоди (п. 2.2.1.),

- строк користування Кредитом за цією Генеральною угодою: до 18 грудня 2019 року. При цьому умовами Кредитного договору може встановлюватися інший (менший) строк погашення Кредиту, що надається згідно з відповідним Кредитним договором, який є обов`язковим до дотримання (п. 2.3.),

- процентна ставка за Кредитним договором визначається у відповідному Кредитному договорі (п. 2.4.),

- виконання грошових зобов`язань за цією Генеральною угодою повинно здійснюватися Позичальником у належній валюті платежу без зустрічних вимог та претензій, добровільно і повністю, без відрахувань на будь-які чи за рахунок будь-яких існуючих та майбутніх податків, відрахувань та утримань і всіх зобов`язань стосовно цього. У випадку, коли позичальник відповідно до чинного законодавства України повинен буде робити відрахування або утриманні із комісій та/або інших платежів, належних до сплати Банку за цією Генеральною угодою, Позичальник повинен одночасно з таким платежем сплатити Банку таку додаткову суму коштів, що приведе до отримання останнім повної суми, належної до сплати за цією Генеральною угодою (п. 4.1.),

- ця Генеральна угода діє до 18 грудня 2019 року. У разі, якщо у вищезазначений термін зобов`язання за цією Генеральною угодою, у тому числі Кредитними договорами, не будуть виконані, Генеральна угода залишається чинною до дати повного виконання Сторонами зобов`язань за цією Генеральною угодою, у тому числі Кредитними договорами (п. 12.1.2.),

- Сторони домовилися про збільшення строків позовної давності відповідно до ст. 259 Цивільного кодексу України до 10 років для всіх грошових зобов`язань Позичальника (п. 12.1.5.).

За умовами Додаткової угоди №5714N6-0007 від 28.05.2019 (а.с. 126-127 т. 3) до Генеральної угоди від 19.12.2014 року №5714N6 внесено такі зміни:

2.2.1. Ліміт Генеральної угоди: 16 700 000,00 грн,

2.3. Строк користування Кредитом за цією Генеральною угодою: до 18 грудня 2024 року. При цьому умовами Кредитного договору може встановлюватися інший (менший) строк погашення кредиту, що надається згідно з відповідним Кредитним договором, який є обов`язковим до дотримання.

Між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Бантишівський щебінь" укладено Кредитний договір №21-1KV0082 від 08.04.2021 (додаток 1.7 до Генеральної кредитної угоди №5714N6 від 19.12.2014 ) (а.с. 136-154 т. 3) за умовами якого:

- кредит надається Позичальнику: шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії (п. 2.2.),

- ліміт кредитної лінії: 16 500 000,00 грн (п. 2.3.1.),

- кінцевий термін погашення Кредиту: 06 квітня 2023 року (п. 2.4.),

- кредит надається позичальнику для фінансування оборотного капіталу (п. 2.5.).

11.12.2023 сторонами укладено Додаткову угоду № 21-1KV0082-0003 до Кредитного договору №21-1KV0082 від 08.04.2021 (а.с. 167 т. 3), де погоджено кінцевий термін погашення кредиту: 07.04.2024.

Також в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором сторонами укладено:

- договір застави №5714Z81 від 19.12.2014 (а.с. 170-172 т. 3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014, із змінами та доповненнями що укладені та будуть укладені із усіма чинними кредитними договорами, які укладаються в рамках Генеральної угоди (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 34 875,00 грн (п. 1.2.);

- договір про внесення змін №5714Z81-0002 від 28.05.2019 (а.с. 174-177 т. 3), за яким змінено предмет договору та погоджено, що заставна вартість предмету застави становить 36 725,00 грн;

- договір застави №20-85ZZ0010 від 13.11.2020 (а.с. 215-218 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з: Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 та Кредитного договору №20-85KN0003 від 23.10.2020 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 6 029 010,00 грн (п. 1.3.);

- договір застави №20-85ZZ0002 від 04.02.2020 (а.с. 38-42 т.7), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з: Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 2 133 120,00 грн (п. 1.3.);

- договір застави №22-85ZZ0001 від 04.02.2022 (а.с. 219-222 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 3 518 437,00 грн (п. 1.3.);

- договір застави №5714Z83 від 19.12.2014 (а.с. 187-188 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 828 660,00 грн (п. 1.2.);

- договір про внесення змін №5714Z83-0002 від 28.05.2019 (а.с. 190-193 т. 3), за яким змінено предмет договору та погоджено, що заставна вартість предмету застави становить 944 640,00 грн;

- договір застави №5716Z44 від 12.10.2016 (а.с. 202-206 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 4 022 850,00 грн (п. 1.2.);

- договір про внесення змін №5716Z44-0001 від 28.05.2019 (а.с. 207-210 т. 3), за яким змінено предмет договору та погоджено, що заставна вартість предмету застави становить 3 587 025,00 грн;

- договір застави №5714Z82 від 19.12.2014 (а.с. 178-179 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 291 660,00 грн (п. 1.2.);

- договір про внесення змін №5716Z82-1 від 12.10.2016 (а.с. 180-181 т. 3), за яким змінено предмет договору та погоджено, що заставна вартість предмету застави становить 205 140,00 грн;

- договір про внесення змін №5716Z82-0002 від 28.05.2019 (а.с. 183-186 т. 3), за яким змінено предмет договору та погоджено, що заставна вартість предмету застави становить 178 200,00 грн;

- договір застави №20-85ZZ0008 від 31.07.2020 (а.с. 211-214 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 340 950,00 грн (п. 1.3.);

- договір застави №5714Z84 від 19.12.2014 (а.с. 194-196 т.3), за яким заставою за цим договором забезпечується вимоги Заставодержателя (АТ "Укрексімбанк"), що випливають з Генеральної угоди №5714N6 від 19.12.2014 (п. 1.1.). Загальна заставна вартість предмету застави становить 719 880,00 грн (п. 1.2.);

- договір про внесення змін №5714Z84-0002 від 28.05.2019 (а.с. 198-201 т. 3), за яким змінено предмет договору та погоджено, що заставна вартість предмету застави становить 1 039 870,00 грн.

У поясненнях від 26.07.2024 кредитор уточнив суму грошових вимог та зазначив, що в травні 2024 відбулось часткове погашення заборгованості за тілом кредиту і 18.07.2024 часткове погашення відсотків за кредитом, що є наслідком перерахування наявної заборгованості Позичальника перед АТ "Укрексімбанк" за кредитним договором №21-1KV0082 від 08.04.2021.

Відповідно до норм ст. 46 Господарського процесуального кодексу України крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

За таких підстав суд відхиляє заперечення розпорядника майна арбітражного керуючого Христенка В.В. щодо неправомірності зменшення кредиторських вимог, так як кредитор скористався наданим йому правом у встановленому законом порядку.

Суд, ураховуючи право кредитора на зменшення кредиторських вимог, приймає уточнення АТ "Державний експортно-імпортний банк України" викладені в поясненнях від 26.07.2024, з урахуванням усного уточнення в засіданні суду 07.08.2024, та за якими кредитор просить визнати грошові вимоги та включити до реєстру вимог кредиторів такі грошові вимоги: 6 056,00 грн перша черга (судовий збір), 2 309 474,30 грн четверта черга, 15 674 857,00 грн вимоги, що забезпечені заставою. Суд здійснює розгляд вимог кредитора з урахуванням заявленої суми кредиторських вимог - 17 990 387,30 грн.

За розрахунком кредитора (а.с. 40-43 т. 3, а.с. 57-63 т. 7), з урахуванням уточнення суми кредиторських вимог, станом на 18.07.2024 заборгованість ТОВ "Бантишівський щебінь" за Кредитним договором №21-1KV0082 від 08.04.2021 становить 15 856 367,12 грн за кредитом, 1 679 683,99 грн за процентами та 448 280,19 грн штрафу.

Згідно частини 1 статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Укладений між Банком та відповідачем договір, який за своєю суттю відноситься до кредитного договору, є підставою для виникнення у сторін за цим договором кредитних правовідносин відповідно до статей 173, 174 Господарського кодексу України, статей 11, 202, 509, 629 ЦК України є обов`язковим для виконання його сторонами.

Згідно з частиною 1 статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Як встановлено судом, боржник прийняті на себе зобов`язання щодо своєчасного повернення кредитних коштів не виконав, в обумовлені строки кредитні кошти за вказаним договором не повернув, у зв`язку з чим, у ТОВ "Бантишівський щебінь" виникла заборгованість перед кредитором з погашення отриманого кредиту у розмірі 15 856 367,12 грн.

В той час, у зв`язку з неналежним виконання ТОВ "Бантишівський щебінь" зобов`язань за Кредитним договором №21-1KV0082 від 08.04.2021, з урахуванням заяви від 26.07.2024 про уточнення вимог, кредитор здійснив нарахування боржнику 1 679 683,99 грн процентів за користування кредитом у строк до 07.04.2024 та 448 280,19 грн штрафу згідно розрахунків (а.с. 40-43 т. 3, а.с. 57-63 т. 7).

Документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної заборгованості боржником суду не надані.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 1056-1 ЦК України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями є господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Стаття 549 ЦК України вказує, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. При цьому штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання, а пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

У п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Дослідивши розрахунок кредитора (а.с. 57, 59-63 т. 7) суд встановив правомірність нарахування процентів за користування кредитом в розмірі 1 679 683,99 грн.

Заперечення боржника щодо необхідності сплати таких процентів Фондом розвитку підприємництва, а не Позичальником спростовуються таким. Пунктом 3.1.3.3 Кредитного договору №21-1KV0082 від 08.04.2021 передбачені випадки, коли надання Державної підтримки Позичальнику у формі компенсації процентів припиняється/ призупиняється. Серед іншого, визначено, що виплата (надання) Державної підтримки Позичальнику у формі Компенсації процентів припиняється у разі прострочення виконання умов Кредитного договору; не здійснення Фондом виплат з причин припинення фінансування програми з боку Держави тощо. При цьому, пунктом 3.1.3.3. передбачено, що "За період припинення/призупинення надання компенсації процентів за кредитом, у випадках визначених цим пунктом Договору, погашення повної суми нарахованих Процентів за Кредитом здійснює Позичальник". Крім цього, пунктом 6.7.2 Кредитного договору визначено, що у разі настання події призупинення/припинення надання Компенсації процентів відповідно до підпункту 3.1.3.3 Договору - за Базовою процентною ставкою, Позичальник зобов`язується самостійно забезпечити сплату процентів за Кредитом за Базовою процентною ставкою у разі настання події призупинення/припинення надання Компенсації процентів відповідно до підпункту 3.1.3.3.

Також із заяви кредитора, розрахунку (а.с. 40-43 т. 3) та пояснень від 17.07.2024 (а.с. 33-35 т. 7) вбачається, що штраф нараховано за невиконанням боржником зобов`язань в порядку пунктів 10.4. - 10.7. Кредитного договору №21-1KV0082 від 08.04.2021.

Згідно умов Кредитного договору (а.с. 150 т. 3, а.с. 136-154 т. 7):

- п. 10.4.: за невиконання Позичальником зобов`язання щодо надання до Банку документів, визначених підпунктом 9.2.30 цього Договору (крім Фінансової звітності та форми статистичної звітності: "Структурне обстеження підприємства" - форма №1 - підприємництво (річна)/ Довідка про обсяги реалізації (в розрізі КВЕД) річна та документів, на підставі яких визначається фактичне виконання зобов`язання Позичальника, встановлених у підпунктах 9.2.27, 9.2.28.1-9.2.28.4 цього Договору), Позичальник сплачує Банку штрафну санкцію у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) % від Ліміту заборгованості (визначеного у додатку 1 до цього Договору) за кожен факт порушення виконання зобов`язання щомісячно протягом строку невиконання зобов`язання.

Зобов`язання щодо надання документів, зазначені у підпункті 9.2.30 цього Договору, вважаються виконаними, якщо Позичальник надав до Банку всі документи з переліку документів, передбаченого відповідним підпунктом, на кожну окрему дату надання документів до Банку. У разі, якщо Позичальник не надав до Банку декілька документів, строк надання за якими співпадає, це вважається одним порушенням, та, відповідно, застосовується штрафна санкція як за одне порушення.

Штрафна санкція підлягає сплаті на рахунок, відкритий відповідно до пункту 5.10 цього Договору, протягом 10 Банківських днів з дати, у яку мало бути виконано зобов`язання, визначене підпунктом 9.2.30 цього Договору, та у подальшому (за кожний місяць невиконання зобов`язання) протягом 10 Банківських днів з дати закінчення кожного місяця, в якому не виконано відповідне зобов`язання;

- п. 10.5.: за невиконання Позичальником зобов`язань, визначених підпунктами 9.2.22.7, 9.2.22.11 9.2.22.14 цього Договору, Позичальник сплачує Банку штрафну санкцію у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) % від суми Ліміту заборгованості (визначеного у Додатку 1 до цього Договору) за кожен факт порушення виконання зобов`язання.

Ненадання Позичальником до Банку Фінансової звітності, розшифровок дебіторської та кредиторської заборгованості, щоквартальної інформації про стан заборгованості перед компанією "Europian Mining and Energy Group OU" (Естонія) у строк, зазначений у підпункті 9.2.30 цього Договору, а також надання відповідних документів після закінчення строку сплати штрафної санкції, передбаченого цим пунктом Договору, вважається невиконанням зобов`язань, визначених підпунктами 9.2.22.7, 9.2.22.11 - 9.2.22.14 цього Договору.

Штрафна санкція підлягає сплаті на рахунок, відкритий відповідно до пункту 5.10 цього Договору, протягом 10 Банківських днів з дати, у яку відповідно до підпункту 9.2.30 цього Договору до Банку має бути надана Фінансова звітність на дату контролю виконання зобов`язання, визначеного підпунктами 9.2.22.7, 9.2.22.11 - 9.2.22.14 цього Договору;

- п. 10.6.: за невиконання Позичальником зобов`язання, визначеного підпунктом 9.2.27 цього Договору, Позичальник сплачує Банку штрафну санкцію у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) % від суми Ліміту заборгованості (визначеного у Додатку 1 до цього Договору) за кожен факт порушення виконання зобов`язання.

Ненадання Позичальником до Банку Довідки про обсяги Чистих грошових потоків на рахунках Позичальника в банківських установах України (в розрізі валют), надані Позичальником (у довільній формі) у строк, зазначений у підпункті 9.2.30 цього Договору, а також надання відповідних документів після закінчення строку сплати штрафної санкції, передбаченого Цим пунктом Договору, вважається невиконанням зобов`язання, визначеного підпунктом 9.2.27 цього Договору.

Штрафна санкція підлягає сплаті на рахунок, відкритий відповідно до пункту 5.10 цього Договору, протягом місяця (не пізніше останнього Банківського дня місяця), наступного за кварталом, у якому Позичальником порушені зобов`язання, визначені підпунктом 9.2.27 цього Договору;

- п. 10.7.: за невиконання Позичальником зобов`язань, визначених підпунктами 9.2.28.1 9.2.28.4 цього Договору, Позичальник сплачує Банку штрафну санкцію у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) % від суми Ліміту заборгованості (визначеного у Додатку 1 до цього Договору) за кожен факт порушення виконання зобов`язання.

Ненадання Позичальником до Банку Фінансової звітності, розшифровок дебіторської та кредиторської заборгованості у строк, зазначений у підпункті 9.2.30 цього Договору, а також надання відповідних документів після закінчення строку сплати штрафної санкції, передбаченого цим пунктом Договору, вважається невиконанням зобов`язань, визначених підпунктами 9.2.28.1 - 9.2.28.4 цього Договору.

Штрафна санкція підлягає сплаті на рахунок, відкритий відповідно до пункту 5.10 цього Договору, протягом 10 Банківських днів з дати, у яку відповідно до підпункту 9.2.30 цього Договору до Банку має бути подана Фінансова звітність на дату контролю виконання зобов`язання, визначеного підпунктом 9.2.28.1-9.2.28.4 цього Договору.

У поясненнях від 17.07.2024 (а.с. 33-35 т. 7) кредитор зазначив, що штрафні санкції нараховано банком за невиконання боржником зобов`язань у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року.

Згідно Додатку 1 до Додаткової угоди №21-1KV0082-0003 від 11.12.2023 (а.с. 167-168 т. 3) ліміт заборгованості станом на 31.12.2023 становить 16 287 513,61 грн, станом на 31.03.2024 - 15 687 513,61 грн.

Відтак розмір штрафної санкції за невиконання зобов`язань у четвертому кварталі 2023 року за підп. 9.2.27., 9.2.28.1., 9.2.28.2., 9.2.28.4. Кредитного договору становить 16 287,51 грн (16 287 513,61х0,1%) за кожен факт порушення виконання зобов`язання, загальний розмір штрафних санкції становить 65 150,04 грн.

Листом від 03.05.2024 №0023606/14655-24 кредитор повідомив Позичальника про застосування санкцій за невиконання в 4 кварталі 2023 року зобов`язань передбачених п.п. 9.2.27., 9.2.28.1., 9.2.28.2., 9.2.28.4. Кредитного договору.

Також розмір штрафної санкції за невиконання зобов`язань у першому кварталі 2024 року за підп. 9.2.30.2., 9.2.30.13., 9.2.22.7., 9.2.22.11. - 9.2.22.14., 9.2.27., 9.2.28.1. - 9.2.28.4. Кредитного договору становить 15 687,51 грн (15 687 513,61х0,1%), тому за кожен факт порушення виконання зобов`язання загальний розмір штрафних санкцій становить 188 250,12 грн.

Дослідивши строки виконання боржником зобов`язань за умовами підп. 9.2.30.2., 9.2.30.13., 9.2.22.7., 9.2.22.11. - 9.2.22.14., 9.2.27., 9.2.28.1. - 9.2.28.4. Кредитного договору, суд встановив, що останнім строком подання боржником відповідної звітності є 25.04.2024. Отже з 26.04.2024 боржник прострочив виконання свого зобов`язання і відповідно Банк здійснив нарахування штрафу за кожен факт порушення виконання зобов`язання, строки сплати якого передбачені пунктами 10.4. - 10.7. Кредитного договору №21-1KV0082 від 08.04.2021.

Суд враховує, що мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ТОВ "Бантишівський щебінь" у даній справі суд ввів 29.04.2024, тобто грошове зобов`язання у вигляді неустойки (штрафів) нараховано кредитором до введення в дію мораторію на день подання до суду заяви про грошові вимоги. Тому з дня введення мораторію настало зупинення виконання боржником таких зобов`язань у строки передбачені пунктами 10.4. - 10.7. Кредитного договору №21-1KV0082 від 08.04.2021, але самі зобов`язання зі сплати неустойки не припинились.

Заперечення боржника щодо неправомірності кредиторських вимог в частині неустойки та настання строків виконання зобов`язань в травні 2024 року спростовуються умовами Кредитного договору та викладеними обставинами.

Окрім того кредитор нарахував боржнику штраф за невиконання зобов`язань за Договором № 5714N6 від 19.12.2014 у розмірі 2% від заставної вартості незастрахованого майна за Договором №20-85ZZ0002 - 35 264,40 грн та у розмірі 5% від заставної вартості незастрахованого майна за Договором №22-85ZZ0001 - 159 615,63 грн, які боржник визнав як за невиконані зобов`язання.

З урахуванням викладеного суд встановив правомірність нарахування штрафу в загальному розмірі 448 280,19 грн.

Згідно ч. 6 ст. 64 КУзП погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово.

Отже, у ТОВ "Бантишівський щебінь" наявна заборгованість перед АТ "Державний експортно-імпортний банк України" за Кредитним договором №21-1KV0082 від 08.04.2021 в розмірі 15 856 367,12 грн за кредитом, 1 679 683,99 грн за процентами та 448 280,19 грн штрафу.

Господарський суд зазначає, що вказані кредиторські вимоги підтверджені належними та допустимими доказами (документами) наявними в матеріалах справи.

Документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником, господарському суду не надані.

За результатами розгляду кредиторських вимог, розпорядник майна направив суду та кредитору повідомлення, яким грошові вимоги кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 19 060 365,04 грн визнані з включенням до реєстру вимог кредиторів в такій черговості:

15 674 857,00 грн позачергово (вимоги, що забезпечені заставою),

6 056,00 грн перша черга (судовий збір),

2 931 171,85 грн четверта черга,

448 280,19 грн шоста черга.

Суд враховує, що відповідне повідомлення надано розпорядником майна до уточнення кредитором розміру заявлених грошових вимог.

З підстав викладеного господарський суд дійшов висновку, що заявлені грошові вимоги кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в сумі 17 990 387,30 грн, що складаються з 15 674 857,00 грн вимог, що забезпечені заставою, 6 056,00 грн судового збору, вимог в розмірі 1 861 194,11 грн та 448 280,19 грн штрафу є обґрунтованими, підтвердженими належними та допустимими доказами та такими, що підлягають визнанню.

2. Вимоги кредитора ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) (далі - ТОВ "ЕМЕГ ОЮ") за заявою від 29.05.2024 обґрунтовано такими обставинами.

2.1. 21.09.2022 між ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" (Покупець) та ТОВ "Бантишівський щебінь" (Продавець) укладено Контракт №210922 та Додаткові угоди до нього №1 від 17.01.2023 та № 2 від 01.08.2023 (а.с. 174-178 т. 4), за умовами яких Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити пшеницю фуражну українського походження, врожаю 2022 року (товар). Загальна вага товару 50 000,0 метричних тонн +- 5% за вибором Продавця та за контрактною ціною (п. 3.1. в редакції Додаткової угоди № 1). Період постачання 17.01.2023-31.12.2023 (п. 4.3. в редакції Додаткової угоди № 1). Валюта Контракту польські злоті (PLN). Ціна товару становить - 1000,00 PLN за одну метричну тонну за поставку на умовах DAP Ізов. Загальна вартість Контракту становить 50 000 000,00 PLN (р. 5 з урахуванням редакції Додаткової угоди № 1). Розрахунок за продукцію здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця, передоплата у розмірі 100% вартості товару. У разі відсутності поставки товару протягом одного календарного місяця з дати отримання Продавцем передплати, Продавець зобов`язаний її повернути Покупцю на наступний день після спливу зазначеного вище строку (п. 6.1. в редакції Додаткової угоди № 2).

На виконання умов Контракту ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" здійснило передплату на загальну суму 341 000,00 польських злотих (PLN), що відображено в підтвердженнях транзакцій банківської установи від 17.08.2023 на суму 131 000,00 злотих (PLN), 25.08.2023 - 130 000,00 злотих (PLN), 30.08.2023 - 80 000,00 злотих (PLN) та банківських виписках (а.с. 180-189 т. 4).

Листом від 01.01.2024 ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" повідомило ТОВ "Бантишівський щебінь" про передплату за зернову продукцію в розмірі 231 425,00 польських злотих (PLN) та про порушення строків поставки товару.

ТОВ "Бантишівський щебінь" товар не поставило.

Також 15.11.2019 між ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" (Постачальник) та ТОВ "Бантишівський щебінь" (Покупець) укладено Контракт №20191115 та Додаткові угоди до нього №1 від 09.04.2020, №2 від 25.05.2020, №3 03.10.2020, №4 від 01.03.2024 (а.с. 192-197 т. 4), за умовами яких Постачальник зобов`язується, згідно наданих Покупцем заявок, передати у власність Покупця, а останній зобов`язується прийняти та оплатити дробарко-сортувальний комплекс (виробник - "Metso Minerals"), 2005 р. виробництва, що був в використанні. Постачальник зобов`язаний поставити, а Покупець прийняти товар за умовами DAP Новоукраїнка, Україна (Інкотермс 2010) на протязі 60 календарних днів з моменту оплати Постачальником не менше ніж 40 % суми Контракту згідно умов п. 4.1. Контракту (п. 3.1. в редакції Додаткової угоди №1 від 09.04.2020). Кінцевий розрахунок за товар має відбутися до 01.04.2024 (п. 4.1. в редакції Додаткової угоди №4 від 01.03.2024).

15.11.2019 ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" виставило рахунок-фактуру №15-11-2019 на суму 400 000,00 Євро.

На виконання умов Контракту ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" поставило ТОВ "Бантишівський щебінь" згідно вантажно-митної декларації від 12.06.2020 №UA110280/2020/005801 (а.с. 198 т. 4) товар, який отримано 15.06.2020, згідно Міжнародних ТТН (а.с. 29-36 т. 5).

ТОВ "Бантишівський щебінь" за отриманий товар сплачено частково - 170 000,00 Євро, несплачена частина коштів становить - 230 000,00 Євро.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Суд встановив, що укладені між сторонами правочини за своєю правовою природою є договорами поставки.

Згідно норм ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

З матеріалів справи вбачається виконання ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" зобов`язань за Контрактом № 210922 від 21.09.2022 в частині оплати коштів (а.с. 180-189 т. 4) та за Контрактом № 20191115 від 15.11.2019 в частині поставки товару (а.с. 198 т. 4, а.с. 29-36 т. 5).

Також кредитор подав суду підписані сторонами Акти звірки розрахунків від 27.05.2024 (а.с. 191, 223 т. 4), де відображено сплату коштів в розмірі 231 425,00 польських злотих (PLN) та поставку товару на суму 400 000,00 Євро і часткову оплату в розмірі 170 000,00 Євро.

З наданих кредитором доказів вбачається наявність заборгованості ТОВ "Бантишівський щебінь" за не поставлений товар перед ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в розмірі 231 425,00 польських злотих (PLN), що виникла у зв`язку із неналежним виконанням умов Контракту № 210922 від 21.09.2022 та заборгованості в розмірі 230 000,00 Євро, що виникла у зв`язку із неналежним виконанням умов Контракту № 20191115 від 15.11.2019.

Згідно абз. 4 ч. 2 ст. 45 КУзПБ склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Курс, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про грошові вимоги - 29.05.2024, становить польських злотих - 10,3446, Євро - 43,9708. Відтак розмір заборгованості 231 425,00 польських злотих (PLN), складає в національній валюті - 2 393 999,06 грн та заборгованість 230 000,00 Євро - 10 113 284,00 грн.

Господарський суд зазначає, що вказані кредиторські вимоги підтверджені належними та допустимими доказами (документами) наявними в матеріалах справи.

Документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником, господарському суду не надані.

За результатами розгляду кредиторських вимог, розпорядником майна направлено суду та кредитору повідомлення, яким грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" визнані в повному розмірі з включенням до реєстру вимог кредиторів.

З підстав викладеного господарський суд дійшов висновку, що заявлені грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в розмірі 12 507 283,06 грн підлягають визнанню.

2.2. 01.11.2013 між ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" (Кредитор) та ТОВ "Бантишівський щебінь" (Позичальник) укладено Кредитний договір №1 та Додаткові угоди до нього №1 від 21.09.2017, № 2 від 26.09.2018, № 3 від 15.06.2020, № 4 від 21.09.2020, № 5 від 01.03.2024 (а.с. 209-210, 215-219 т. 4), за умовами яких Кредитор зобов`язується надати Позичальнику в розпорядження кошти в сумі 830 000,00 доларів США (п. 1.1., 2.1.). Термін погашення кредиту - 31.03.2024 (п. 4.3. в редакції Додаткової угоди №5 від 01.03.2024). Відсотки за користування кредитом фіксовані та складають 10,8 відсотків річних (п. 4.4.).

За повідомленням Управління Національного банку України в Дніпропетровській області №13-021/10325 від 28.11.2013 Кредитний договір №1 від 01.11.2013 зареєстровано 28.11.2013 № 112, обслуговування операцій за Договором здійснює ПАТ КБ "Приватбанк" (а.с. 211- 214 т. 4).

На виконання умов Кредитного договору ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" надало ТОВ "Бантишівський щебінь" грошові кошти в сумі 219 976,00 доларів США згідно банківської виписки 18.12.2013 - 109 988,00 доларів США та 19.12.2013 - 109 988,00 доларів США (а.с. 222 т. 4).

ТОВ "Бантишівський щебінь" у встановлений договором строк кошти не повернуло.

Також 02.12.2013 між ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" (Кредитор) та ТОВ "Бантишівський щебінь" (Позичальник) укладено Кредитний договір №2 та Додаткові угоди до нього №1 від 21.09.2017, № 2 від 26.09.2018, № 3 від 15.06.2020, № 4 від 21.09.2020, № 5 від 01.03.2024 (а.с. 224-226, 230-234 т. 4), за умовами яких Кредитор зобов`язується надати Позичальнику в розпорядження кошти в сумі 1 500 000,00 доларів США (п. 1.1., 2.1.). Термін погашення кредиту - 31.03.2024 (п. 4.3. в редакції Додаткової угоди №5 від 01.03.2024). Відсотки за користування кредитом фіксовані та складають 10,8 відсотків річних (п. 4.4.).

За повідомленням Управління Національного банку України в Дніпропетровській області №13-021/11088 від 24.12.2013 Кредитний договір №2 від 02.12.2013 зареєстровано 24.12.2013 № 117, обслуговування операцій за Договором здійснює ПАТ КБ "Приватбанк" (а.с. 226- 229 т. 4).

На виконання умов Кредитного договору ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" надало ТОВ "Бантишівський щебінь" грошові кошти в сумі 379 988,00 доларів США згідно банківської виписки 27.01.2014 - 109 988,00 доларів США, 30.01.2014 - 110 000,00 доларів США та 10.02.2014 - 160 000,00 доларів США (а.с. 60-61 т. 5).

ТОВ "Бантишівський щебінь" у встановлений договором строк кошти не повернуло.

Суд встановив, що укладені між сторонами правочини за своєю правовою природою є договорами позики.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Частиною ч. 2 ст. 1047 ЦК України встановлено, що на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

З матеріалів справи вбачається виконання ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" зобов`язання з передачі ТОВ "Бантишівський щебінь" коштів в розмірі 219 976,00 доларів США та 379 988,00 доларів США (а.с. 222 т. 4, а.с. 60-61 т. 5).

Також кредитор подав суду підписані сторонами Акти звірки розрахунків від 27.05.2024 (а.с. 223, 236 т. 4), де відображено операції з передачі коштів за двома договорами на загальну 599 964,00 доларів США.

З наданих кредитором доказів вбачається наявність заборгованості ТОВ "Бантишівський щебінь" перед ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в загальному розмірі 599 964,00 доларів США, що виникла у зв`язку із неналежним виконанням умов Кредитних договорів № 1 від 01.11.2013 та №2 від 02.12.2013.

Курс, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про грошові вимоги - 29.05.2024, становить доларів США - 40,3958. Відтак розмір заборгованості 599 964,00 доларів США, складає в національній валюті - 24 236 025,75 грн.

Господарський суд зазначає, що вказані кредиторські вимоги підтверджені належними та допустимими доказами (документами) наявними в матеріалах справи.

Документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником, господарському суду не надані.

Суд вважає необґрунтованою та не доведеною належними доказами позицію висловлену представником АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в засіданні суду 28.06.2024, що при укладенні та виконанні сторонами правочинів порушено загальні засади цивільного законодавства, зокрема: справедливість, добросовісність та розумність, договори містять ознаки фраудаторних правочинів, сплив строк позовної давності на заявлення грошових вимог по договорам надання кредиту, з таких підстав.

Представником АТ "Укрексімбанк" не надано доказів порушення сторонами принципів справедливості, добросовісності та розумності при укладенні та виконанні договорів про надання кредиту №1 від 01.11.2013 та №2 від 02.12.2013, а також доказів того що такі договори укладено з метою завдання шкоди інтересам кредиторів, їх майновим правам, зокрема АТ "Укрексімбанк". Договори про надання кредиту №1 від 01.11.2013 на суму 219 976,00 доларів США та №2 від 02.12.2013 на суму 379 988,00 доларів США, укладені між боржником та ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" є чинними, не визнані судом недійсними.

Також суд враховує, що при укладенні АТ "Укрексімбанк" з боржником Кредитного договору №21-1KV0082 від 08.04.2021, Банк обумовив ряд обмежень та штрафних санкцій щодо виконання боржником за рахунок кредитних коштів зобов`язань перед ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" за укладеними угодами, що свідчить про обізнаність АТ "Укрексімбанк" в частині господарської діяльності боржника та ТОВ "ЕМЕГ ОЮ".

За результатами розгляду кредиторських вимог, розпорядником майна направлено суду та кредитору повідомлення, яким грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" визнані в повному розмірі з включенням до реєстру вимог кредиторів.

З підстав викладеного господарський суд дійшов висновку, що заявлені грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в розмірі 24 236 025,75 грн підлягають визнанню.

2.3. 22.05.2013 між ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" (Покупець) та ТОВ "Бантишівський щебінь" (Постачальник) укладено Контракт №20130522 (а.с. 237-238 т. 4), за умовами якого Постачальник зобов`язується передати товар (вказаний в специфікації до Контракту) у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити товар на умовах Контракту. Загальна вартість товару становить - 600 000,00 доларів США (п. 2.1.). Постачальник зобов`язаний поставити, а Покупець прийняти товар на умовах DDP Таллінн, Естонія (Інкотермс 2000) протягом 30 календарних днів з моменту здійснення оплати згідно умов п. 4.1. Контракту (п. 3.1.). Попередня оплата в розмірі 426 295,16 доларів США протягом 30 календарних днів з дати підписання Договору, оплата за фактом готовності відвантаження в розмірі 173 704,81 доларів США не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання листа про готовність (п. 4.1.).

Сторонами складено Специфікацію №1 від 22.05.2013 (а.с. 239 т. 4).

На виконання умов Контракту ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" 31.05.2013 здійснило попередню оплату за товар в розмірі 426 295,16 доларів США (а.с. 240-241 т. 4).

ТОВ "Бантишівський щебінь" товар не поставило.

Суд встановив, що укладений між сторонами правочин за своєю правовою природою є договором поставки.

Як вище зазначено судом за ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

З матеріалів справи вбачається виконання ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" зобов`язань за Контрактом в частині оплати коштів (а.с. 240-241 т. 4).

Також кредитор подав суду листи ТОВ "Бантишівський щебінь" від 01.03.2016, 01.02.2019, 01.02.2022, де боржник зазначає свою згоду на повернення суми попередньої оплати.

З наданих кредитором доказів вбачається наявність заборгованості ТОВ "Бантишівський щебінь" за не поставлений товар перед ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в розмірі 426295,16 доларів США, що виникла у зв`язку із неналежним виконанням умов Контракту №20130522 від 22.05.2013.

Згідно абз. 4 ч. 2 ст. 45 КУзПБ склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Курс, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про грошові вимоги - 29.05.2024, становить доларів США - 40,3958. Відтак розмір заборгованості 426295,16 доларів США, складає в національній валюті - 17 220 534,02 грн.

Господарський суд зазначає, що вказані кредиторські вимоги підтверджені належними та допустимими доказами (документами) наявними в матеріалах справи.

Документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником, господарському суду не надані.

За результатами розгляду кредиторських вимог, розпорядником майна направлено суду та кредитору повідомлення, яким грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" визнані в повному розмірі з включенням до реєстру вимог кредиторів.

З підстав викладеного господарський суд дійшов висновку, що заявлені грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в розмірі 17 220 534,02 грн підлягають визнанню.

Відтак грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" підлягають визнанню в загальному розмірі - 53 963 842,83 грн заборгованості та 6 056,00 грн судового збору.

3. Вимоги кредитора ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) (далі - ТОВ "ЕМЕГ ОЮ") за заявою від 08.07.2024 обґрунтовано такими обставинами.

На виконання вимог п.4.4 договорів № 1 від 01.11.2013 та № 2 від 02.12.2013, укладених між ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" і ТОВ "Бантишівський щебінь" кредитор нарахував Позичальнику відсотки у загальному розмірі 150 529,17 доларів США, а саме: 56824,12 доларів США та 93705,05 доларів США відповідно.

Відповідно до п.4.4 договорів №1 від 01.11.2013, № 2 від 02.12.2013 відсотки за користування кредитом - фіксовані та складають 10,8 відсотків річних. Боржник зобов`язався сплачувати проценти у строк з 01-25 число (включно) кожного першого місяця кожного кварталу (відсотки підлягають сплаті щоквартально), наступного за тим, за який були нараховані проценти за користування кредитом.

Згідно з частиною 1 статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

З матеріалів справи вбачається, що за договором №1 від 01.11.2013 за період з 01.11.2013 до 28.04.2024 нараховано відсотки на загальну суму 241 896,60 доларів США, з яких боржником сплачено 185 072,48 доларів США.

Борг за відсотками за договором №1 від 01.11.2013 виник 26.10.2021 та складає станом на 28.04.2024 - 56 824,12 доларів США:

за 3 квартал 2021 - 2578,04 доларів США,

за 4 квартал 2021 - 6071,34 доларів США,

за 1 квартал 2022 - 5939,35 доларів США,

за 2 квартал 2022 - 6005,34 доларів США,

за 3 квартал 2022 - 6071,34 доларів США,

за 4 квартал 2022 - 6071,34 доларів США,

за 1 квартал 2023 - 5939,35 доларів США,

за 2 квартал 2023 - 6005,34 доларів США,

за 3 квартал 2023 - 6071,34 доларів США,

за 4 квартал 2023 - 6071,34 доларів США.

За договором №2 від 02.12.2013 за період з 02.12.2013 до 28.04.2024 нараховано відсотки на загальну суму 412 580,37 доларів США, з яких боржником сплачено 318 875,31 доларів США.

Борг за відсотками за договором №2 від 02.12.2013 виник 26.10.2021 та складає станом на 28.04.2024 - 93 705,05 доларів США:

за 3 квартал 2021 - 0,01 доларів США,

за 4 квартал 2021 - 10487,67 доларів США,

за 1 квартал 2022 - 10259,68 доларів США,

за 2 квартал 2022 - 10373,67 доларів США,

за 3 квартал 2022 - 10487,67 доларів США,

за 4 квартал 2022 - 10487,67 доларів США,

за 1 квартал 2023 - 10259,68 доларів США,

за 2 квартал 2023 - 10373,67 доларів США,

за 3 квартал 2023 - 10487,67 доларів США,

за 4 квартал 2023 - 10487,67 доларів США.

З наданих кредитором доказів вбачається наявність заборгованості ТОВ "Бантишівський щебінь" перед ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в загальному розмірі 150 529,17 доларів США, що виникла у зв`язку із неналежним виконанням умов Кредитних договорів № 1 від 01.11.2013 та №2 від 02.12.2013.

Курс, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про грошові вимоги - 08.07.2024, становить доларів США - 40,5420. Відтак розмір заборгованості 150 529,17 доларів США, складає в національній валюті - 6 102 753,61 грн.

Господарський суд зазначає, що вказані кредиторські вимоги підтверджені належними та допустимими доказами (документами) наявними в матеріалах справи.

Документальні докази повного чи часткового погашення зазначеної кредиторської заборгованості боржником, господарському суду не надані.

За результатами розгляду кредиторських вимог, розпорядником майна направлено суду та кредитору повідомлення, яким грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" визнані в повному розмірі з включенням до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

З підстав викладеного господарський суд дійшов висновку, що заявлені грошові вимоги кредитора ТОВ "ЕМЕГ ОЮ" в розмірі 6 102 753,61 грн та 6 056,00 грн судового збору підлягають визнанню.

Інші кредитори, після офіційного оприлюднення зазначеного оголошення, за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, до господарського суду з письмовими заявами з вимогами до боржника не звертались.

Заперечення та скарги кредиторів з приводу результатів розгляду грошових вимог кредиторів під час попереднього засідання до суду не надходили.

За ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. У разі необхідності господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

За ч. 4 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства ведення реєстру вимог кредиторів є обов`язком розпорядника майна. Черговість задоволення вимог кредиторів визначена ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись ст. 1, 2, 12, 41, 45, 47-49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 129, 232, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву АТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 26.07.2024, з урахуванням усного уточнення в засіданні суду 07.08.2024, про зменшення розміру кредиторських вимог. Здійснити розгляд вимог кредитора з урахуванням заявленої суми кредиторських вимог - 17 990 387,30 грн.

2. Визнати грошові вимоги кредиторів боржника ТОВ "Бантишівський щебінь":

1) Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, 03150, і.к. 00032112) в розмірі 6 056,00 грн судового збору, вимог в розмірі 1 861 194,11 грн та 448 280,19 грн штрафу, 15 674 857,00 грн вимог, що забезпечені заставою,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) (вул. Пунане, 14/а-319/3, район Ласнамяє, місто Таллінн, повіт Гар`юмаа, Естонія, 13619, і.к. 12445026) в розмірі 53 963 842,83 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору,

Товариства з обмеженою відповідальністю "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) (вул. Пунане, 14/а-319/3, район Ласнамяє, місто Таллінн, повіт Гар`юмаа, Естонія, 13619, і.к. 12445026) в розмірі 6 102 753,61 грн відсотків та 6 056,00 грн судового збору, що заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою статті 45 КУзПБ.

Для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої Кодексом України з процедур банкрутства.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають. (ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

3. Зобов`язати розпорядника майна, арбітражного керуючого Христенка В.В.:

- внести до реєстру вимог кредиторів з урахуванням ухвали суду від 09.07.2024 відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги;

- протягом 10 днів з дня постановлення даної ухвали письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Збори кредиторів та комітету кредиторів провести 28.08.2024.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також з інших питань віднесених до компетенції зборів кредиторів та комітету кредиторів подати господарському суду не пізніше 03.09.2024 разом з довіреностями представників кредиторів на участь у справі про банкрутство, письмовим повідомленням розпорядника майна на адресу кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів разом з доказами їх направлення кредиторам, згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника.

4. Зобов`язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Христенка В.В.:

надати суду звіт про свою діяльність, здійснити розкриття кредиторам інформацію щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі;

надати суду відомості про:

- вжиття заходів для захисту майна боржника;

- проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника;

- виявлення (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

5. Копію протоколу загальних зборів про обрання представника працівників боржника подати господарському суду до 19.08.2024. Повідомити суду адресу місця проживання представника працівників боржника.

6. Зобов`язати збори кредиторів та комітет кредиторів боржника подати суду клопотання, пропозиції, тощо в межах своєї компетенції визначеної нормами Кодексу України з процедур банкрутства, не пізніше 03.09.2024.

7. Зобов`язати боржника та розпорядника майна, арбітражного керуючого Христенка В.В., при поданні зборами кредиторів до суду клопотання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, надати суду документально підтверджену, детальну інформацію про майнову неспроможність боржника наявним майном задовольнити вимоги визнаних судом кредиторів.

8. Підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначити на 25.09.2024 о 14:00 год.

9. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №204.

10. Доручити Дзержинському районному суду м. Кривого Рогу забезпечити проведення засідання суду, яке відбудеться 25.09.2024 о 14:00 год, у справі №912/905/24 в режимі відеоконференції в приміщенні суду за адресою: проспект Миру, 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000.

У засіданні суду в режимі відеоконференції братимуть участь представники ТОВ "Бантишівський щебінь", ТОВ "FeEra" та ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU).

Доручити Дзержинському районному суду м. Кривого Рогу перевірити повноваження представників ТОВ "Бантишівський щебінь", ТОВ "FeEra" та ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU).

Доручити Центральному апеляційному господарському суду забезпечити проведення засідання суду, яке відбудеться 25.09.2024 о 14:00 год, у справі №912/905/24 в режимі відеоконференції в приміщенні суду за адресою: пр. Д. Яворницького, 65, м. Дніпро, 49000.

У засіданні суду в режимі відеоконференції братиме участь представник АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Доручити Центральному апеляційному господарському суду перевірити повноваження представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

12. Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

13. Копії ухвали надіслати до Електронних кабінетів:

ТОВ "Зірекс",

АТ "Державний експортно-імпортний банк України",

ТОВ "Ексімгормаш",

ТОВ "Ексімтрейд",

ТОВ "Одесанерудбудматеріали",

ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр",

ОСОБА_1 ,

ТОВ "FeEra" - до Електронного кабінету представника адвоката Терновської О.А.,

ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) - до Електронного кабінету представника адвоката Василюхи Т.О.,

боржнику,

розпоряднику майна арбітражному керуючому Христенку В.В.

Повний текст ухвали складено 19.08.2024.

Суддя Кабакова В.Г.