ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.06.2024м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" з додатковими грошовими вимогами в загальній сумі 764 209 675,98 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора ТОВ "КУА "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції": Пономарьов В.Д., ордер серія АЕ №1295215 від 18.06.2024

від боржника: Заєць П.Л., посвідчення №1409 від 02.07.2018

розпорядник майна: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 08.07.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 825 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 26.12.2021. Призначено попереднє засідання суду на 26.08.2021 об 11:00 год.

На виконання ухвали суду від 08.07.2021, господарський суд 08.07.2021 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №66803 від 08.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

14.05.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" надійшла заява б/н від 06.05.2024 з додатковими грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 764 209 675,98 грн, з яких: 567 244 706,04 грн - основна заборгованість, 196 958 913,94 грн - вимоги забезпеченні заставою майна боржника, 6 056,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 20.05.2024 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" б/н від 06.05.2024 з додатковими грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 764 209 675,98 грн, з яких: 567 244 706,04 грн - основна заборгованість, 196 958 913,94 грн - вимоги забезпеченні заставою майна боржника, 6 056,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника в судовому засіданні на 18.06.2024 о 12:20 год.

13.06.2024 розпорядником майна подано повідомлення вих.№01-32/65-06 від 13.06.2024 про розгляд заяви про визнання грошових вимог, в якому розпорядник майна визнав грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" в повному обсязі.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 18.06.2024, з`явився представник кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції", представник боржника та розпорядник майна.

Представник боржника визнав грошові вимоги кредитора в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх у судовому засіданні, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

1. За договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007.

18.06.2007 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко Інвест» (Позичальник, Боржник) укладено договір позики №2-06-НІ (далі-Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Позикодавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, чинним в Україні законодавством, надати Позичальнику відсоткову позику в сумі 25 045 000,00 грн (надалі іменується «позика»).

Згідно з п. 1.2. Договору Позичальник зобов`язується повернути позику у встановлені строки та сплатити відсотки за користування нею (надалі іменуються «проценти»).

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що Позикодавець надає Позичальнику позику на строк з 18.06.2007 до 17.06.2008. При досягненні сторонами відповідних домовленостей вказаний строк може бути продовженим на новий або інший, визначений сторонами термін.

В подальшому між сторонами за період з 28.08.2007 до 30.12.2020 було укладено додаткові угоди з №1 по №159, якими змінювалась сума нарахування відсотків за користування позикою, сума позики та строк повернення грошових коштів.

Так, згідно з актом звірки взаємних розрахунків до договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007 станом на 31.12.2011 сторони зафіксували розмір заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» по тілу позики, який склав: 135 641 695,61 грн (сто тридцять п`ять мільйонів шістсот сорок одна тисяча шістсот дев`яносто п`ять гривень, 61 копійка).

11.01.2012 між ТОВ «Ніко Інвест» в особі директора Бабія О.М. (Продавець) та ТОВ «Фінансова компанія «ОК-2» (Покупець) в особі директора Костілова В.В., який діє на підставі Статуту та договору комісії №161/Б від 10.01.2012, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «НІКО» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції") (нині ТОВ "КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") (Комітент) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №162/БВ (далі-договір купівлі-продажу ЦП).

Відповідно до п. 1.1. договору купівлі-продажу ЦП предметом даного договору є купівля цінних паперів, наведених у розділі І вказаного договору на виконання договору комісії №161/Б від 10.01.2012.

Згідно з пп.1.2.. договору купівлі-продажу ЦП договірна вартість цінних паперів, зазначених у пп. 1.1. договору, становить 75 787 836,26 грн (сімдесят п`ять мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот тридцять шість гривень, 26 копійок).

Продавець відповідно до цього договору зобов`язується передати за актом прийому-передачі цінних паперів, зазначені у пп. 1.1. цього договору, безпосередньо Комітенту протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання цього договору, з відповідним індосаментом «Платити наказу ТОВ «КУА «НІКО» (пп. 2.1. договору купівлі-продажу ЦП).

Оплата цінних паперів в розмірі, визначеному в пп. 1.2. договору, здійснюється продавцю (ТОВ «Ніко Інвест») безпосередньо комітентом (ТОВ «КУА «Ковін Капітал») шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі ЦП від Продавця Комітенту.

За домовленістю сторін оплата по цьому договору може бути виконана і іншими не забороненими способами, в тому числі взаємозаліком (пп. 2.3. договору купівлі-продажу ЦП).

16.01.2012 на виконання наведених положень договору купівлі-продажу ЦП між ТОВ "Ніко Інвест") та ТОВ «КУА «НІКО» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») укладено акт прийому-передачі цінних паперів до договору комісії №161/Б від 10.01.2012, згідно з яким Комітент прийняв, а Продавець (ТОВ «Ніко Інвест») передав цінні папери у кількості 6 (шість) простих векселів загальною номінальною вартістю 75 787 836,26 грн.

В подальшому, 24.01.2012 між ТОВ «КУА «НІКО» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») (Сторона-1) та ТОВ «Ніко Інвест» (Сторона-2) укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог (далі - договір про зарахування), відповідно до положень п. 1 якого Сторона-1 та Сторона-2, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про залік частини таких зустрічних однорідних вимог, що випливають з нижченаведених договорів, у яких Сторона-1 і Сторона-2 є сторонами:

1.1. За договорами:

а) договором купівлі-продажу цінних паперів №162/БВ від 11.01.2012 загальна сума договору становить 75 787 836,26 грн, без ПДВ.

Сторона-2 є кредитором, а Сторона-1 є боржником при виконанні грошових зобов`язань в сумі 75 787 836,26 грн;

б) договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 та договором про внесення змін від 01.12.2011 до нього, розмір заборгованості (станом на 01.12.2011) строк виконання яких настав, становить 133 641 695,61 грн.

В той же час, на момент підписання цього договору про зарахування зустрічних однорідних вимог (станом на 24.01.2012) Сторона-2 є боржником, а Сторона-1 є кредитором при виконанні частини грошового зобов`язання в сумі 135 641 695,61 грн.

Також сторонами договору про зарахування зустрічних однорідних вимог було досягнуто домовленості про те, що загальний розмір частини взаємних вимог, які погашаються згідно цього Договору, становить 75 787 836,26 грн.

Відповідно до п. 2 договору про зарахування з моменту набрання чинності цим Договором Сторони не є зобов`язаними за договором купівлі-продажу цінних паперів №162/БВ від 11.01.2012 та договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, з урахуванням умов договору про внесення змін від 01.12.2011 до нього, у визначеній частині - 75 787 836,26 грн.

Підписання цього договору не звільняє сторони від виконання іншої частини своїх зобов`язань, що передбачені договором позики №2-0б-НІ від 18.06.2007 (п. 3 договору про зарахування).

Таким чином, в рахунок часткового погашення заборгованості за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 перед Кредитором ТОВ «Ніко Інвест» здійснило залік зустрічних однорідних вимог на суму 75 787 836,26 грн.

У зв`язку з наведеними обставинами, заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 станом на дату укладення договору про зарахування від 24.01.2012 зменшилась на відповідну суму (на 75 787 836,26 грн) та стала дорівнювати 59 853 859,35 грн (135 641 695,61 - 75 787 836,26).

13.12.2012 між ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") (Первісний кредитор) та ТОВ «Нікоімпекс» (Новий кредитор) було укладено Договір №КК-НІ-цес2 уступки права вимоги боргу, відповідно до умов якого сторони домовились, що Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на підставі ст. 512 ЦК України право вимоги частини боргу (грошового зобов`язання) ТОВ "Ніко Інвест" на суму 5 702 600,00 грн, що випливає з Договору позики №2-06-НІ.

Згідно з п. 3.1. Договору №КК-НІ-цес2 уступки права вимоги боргу від 13.12.2012 на підставі вищевказаної уступки вимоги Новий кредитор зобов`язується сплатити Первісному кредитору суму 5 702 600,00 грн шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Первісного кредитора, протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати укладення цього Договору.

Про відступлення права вимоги на суму 5 702 600,00 грн ТОВ "КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») було повідомлено ТОВ «Ніко Інвест» шляхом вручення повідомлення про відступлення права вимоги від 13.12.2012 за вих.№122412/3.

Так, протягом 2012 року на виконання умов договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007 з боку кредитора відбувалось перерахування боржнику відповідних сум позики та часткове повернення отриманих грошових коштів позичальником позикодавцю, що підтверджується, зокрема, відповідним актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2012 по 31.12.2012.

Згідно з вказаним актом звірки взаємних розрахунків до договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 (станом на 12.12.2012) розмір заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» по тілу позики склав 60 635 859,35 грн.

В той же час, станом на дату відступлення права вимоги (станом на 13.12.2012) на суму 5 702 600,00 грн до ТОВ «Нікоімпекс» загальний розмір заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» за договором позики №2-06-НІ складав 54 933 259,35 грн (60 635 859,35 - 5 702 600,00).

Проте, у зв`язку з невиконанням Новим кредитором - ТОВ «ТД-НІКО» (правонаступник всіх прав та обов`язків ТОВ «Нікоімпекс») умов пункту 3.1. Договору стосовно оплати за уступку вимоги у встановлені договором строки, Сторони домовились про розірвання з 24.05.2013 Договору №КК-НІ-цес2 уступки права вимоги боргу від 13.12.2012, про що між сторонами укладено відповідну угоду від 24.05.2013.

Також відповідно до умов угоди від 24.05.2013 про розірвання договору №КК-НІ-цес2 уступки права вимоги боргу від 13.12.2012 ТОВ «КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції"), як первісним кредитором, листом від 24.05.2013 повідомлено директора ТОВ "Ніко Інвест" під розпис про розірвання з 24.05.2013 договору №КК-НІ-цес2 уступки права вимоги боргу від 13.12.2012.

Таким чином, право вимоги до боржника ТОВ «Ніко Інвест» за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 (на суму 5 702 600,00 грн) залишилось у первісного кредитори -ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції»).

Згідно з актом звірки взаємних розрахунків до договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007 за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 (станом на 31.05.2013) розмір заборгованості боржника складав: 49 250 259,35 грн.

В той же час, загальний розмір заборгованості боржника за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 за даними бухгалтерського обліку Кредитора станом на 01.06.2013 склав 54 952 859,35 грн (49 250 259,35 + 5 702 600,00).

04.03.2013 між ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції"), як первісним кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест», як новим кредитором, укладено договір №КК-НАІ-цес уступки права вимоги боргу, відповідно до умов п. 1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на підставі ст. 512 Цивільного кодексу України на себе право вимоги частини боргу (грошового зобов`язаний) у загальній сумі 17 000 000,00 грн (сімнадцять мільйонів гривень, 00 копійок) і стає, на рівні з первісним кредитором новим кредитором на суму 17 000 000,00 грн за договором позики №2-06-НІ, який було укладено між Первісним кредитором та ТОВ «Ніко Інвест» 18.06.2007.

На виконання умов п. 2.3. договору №КК-НАІ-цес уступки права вимоги боргу 05.03.2013 Первісний кредитор надав боржнику повідомлення про відступлення права вимоги (вих.№130304/7 від 04.03.2013) на суму 17 000 000,00 грн до нового кредитора - ТОВ «Ніко Авто Інвест».

Так, у зв`язку з тим, що протягом усього 2013 року між кредитором та боржником відбувався рух грошових коштів (надання та повернення сум позики у відповідні дати), розмір заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 постійно змінювався.

Зазначені обставини підтверджуються, зокрема, актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2013 по 31.01.2013, укладеним між кредитором та боржником.

Станом на дату укладення Кредитором з ТОВ «Ніко Авто Інвест» договору №КК-НАІ-цес уступки права вимоги боргу (04.03.2013) сума заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») за договором позики №2-06-НІ становила 56 513 259,35 грн.

В той же час, у зв`язку з відступленням ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») до ТОВ «Ніко Авто Інвест» права вимоги частини боргу на суму 17 000 000 00 грн заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 була зменшена на відповідну суму та станом на 04.03.2013 склала 39 513 259,35 грн (56 513 239,35-17 000 000,00).

Так, відповідно до додаткової угоди №154 від 27.12.2017 загальна сума наданих ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») грошових коштів за договором позики ТОВ «Ніко Інвест» станом на 27.12.2017 складає - 99 250 229,17 грн.

В подальшому, додатковою угодою №б/н від 01.03.2018 до Договору сторони домовились внести зміни до Договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007, зокрема, виклавши зміст п.п. 1.1. у такій редакції: «Позикодавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, чинним законодавством України, надати Позичальнику відсоткову позику в сумі, що не перевищує 50 000 000,00 грн (п`ятдесят мільйонів гривень, 000 копійок) (далі - "позика").".

Таким чином, сторони договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007 домовились про те, що суми позики, які передбачається надавати боржнику протягом 2018 року, не можуть перевищувати - 50 000 000,00 грн.

Додатковою угодою №159 від 30.12.2020 до Договору позики було встановлено кінцевий термін повернення грошових коштів - 30.06.2021.

Також кредитор зазначає, що між ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") та ТОВ «Ніко Інвест» було укладено акти звірки взаємних розрахунків за наступні періоди: з 01.01.2007 по 31.12.2007, з 01.01.2008 по 31.12.2008, з 01.01.2009 по 31.12.2009, з 01.01.2010 по 31.12.2010, з 01.01.2011 по 31.12.2011, з 01.01.2012 по 31.12.2012, з 01.01.2013 по 31.12.2013, з 01.01.2014 по 31.12.2014, з 01.01.2015 по 31.12.2015, з 01.01.2016 по 31.12.2016, з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018, з 01.01.2019 по 31.12.2019, з 01.01.2020 по 31.12.2020,з 01.01.2021 по 30.06.2021.

В подальшому протягом 2019-2021 років Боржник не повертав отримані грошові кошти за договором позики (суму позики), на суму яких нараховувались відсотки (0,1% річних), що підтверджується актами здачі-приймання робіт (надання послуг) «Проценти за користування позикою» та виставленими Позичальнику рахунками на оплату.

В той же час, Боржником протягом 2019 та 2021 років здійснювалось погашення нарахованих відсотків за користування позикою у сумі 305 454,95 грн та сумі 90 000,00 грн відповідно, що підтверджується відповідними платіжним дорученням від 03.03.2021, витягом з виписки по рахунку від 07.05.2019 та актами звірки взаємних розрахунків за 2019 та 2021 роки.

Так, актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 сторонами було зафіксовано заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») станом на 31.12.2019 у сумі - 96 402 394,23 грн, яка складається з: 96 337 729,17 грн - тіло позики, 64 665,06 - відсотки.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед кредитором станом на 31.12.2020 склала 96 498 731,96 грн, з яких: 96 337 729,17 грн - тіло позики, 161 002,79 грн - відсотки.

Актом звірки взаємних рахунків сторони зафіксували, що станом на 30.06.2021 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») за сумою позики складає: 96 337 729,17 грн, заборгованість по відсоткам - 118 775,75 грн, що складає загальну суму заборгованості - 96 456 504,92 грн.

Таким чином, починаючи з кінця 2018 року загальна сума боргу ТОВ «Ніко Інвест» по тілу позики не змінювалась та була зафіксована сторонами у розмірі 96 337 729,17 грн.

Також в підтвердження виконання кредитором зобов`язань за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 (надання грошових коштів за договором позики №2-06-НІ та наявності у боржника заборгованості у розмірі 96 337 729,17 грн (тіло позики)), ТОВ "КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції" надає Господарському суду Дніпропетровської області відповідні докази перерахування боржнику грошових коштів на виконання умов договору позики №2-06-НІ (виписки по рахунку ТОВ «КУА «Ковін Капітал» за кожен рік, починаючи з 2007 року по 2018 рік включно, з яких вбачається надання коштів позичальнику та часткове повернення отриманих коштів позичальником позикодавцю).

Однак, ТОВ "Ніко Інвест" не виконало взяті на себе зобов`язання за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 щодо повернення грошових коштів та сплати процентів за користування позикою, що стало підставою виникнення у боржника кредиторської заборгованості перед ТОВ «КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") у розмірі 96 456 504,92 грн (дев`яносто шість мільйонів чотириста п`ятдесят шість тисяч п`ятсот чотири гривні, 92 копійки), яка станом на дату звернення з вказаною заявою боржником не погашена.

В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Ніко Інвест" за договором позики №02-06-НІ від 18.06.2017 між ТОВ КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") та ТОВ "Ніко Інвест" укладено наступні договори:

- Договір іпотеки від 07.07.2015 за реєстровим номером №627. Предмет іпотеки: автомийка на два пости, пл. 126,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Космічна (Жовтневий район), буд. 27а. Предмет іпотеки має наступні характеристики: автомийка літ. Д-1 складається з: 1-мийка, 2-кабінет, 3-санвузол, 4-тамбур, 5-коридор, 6-підсобне, №1-очисні споруди, №2-підпірна стіна. Вартість предмету іпотеки становить: 1 033 703,49 грн (один мільйон тридцять гри тисячі сімсот три гривні, 49 копійок).

Крім того, в підтвердження зареєстрованої іпотеки Кредитором разом із вищевказаним договором іпотеки від 07.07.2015 долучено інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №366349422 від 19.02.2024.

- Договір застави від 17.03.2017 за реєстровим номером №249. Предмет застави: площадка для авто, заг. пл. 63 177 кв.м., що розташована за адресою: с. Копилів Макарівського району Київської області, вул. Леніна, 4. Вартість предмету застави за домовленістю сторін становить: 29 658 878,74 грн (двадцять дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень, 74 копійки).

В підтвердження зареєстрованої застави за вищевказаним договором Кредитором разом з договором застави від 17.03.2017 долучено розширений витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №89217179 від 19.02.2024.

2. За договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013.

18.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанси (Первісний кредитор) та ТОВ «КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») (Новий кредитор) укладено Договір відступлення права вимоги №2 (далі - Договір відступлення).

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення Первісний кредитор зобов`язується передати (відступити) а Новий кредитор зобов`язується прийняти право вимоги за наступними договорами:

- Кредитний договір №269-в-ока від 29.03.2006;

- Кредитний договір №281-в-ДКБ від 29.06.2006;

- Кредитний договір №0 від 25.07.2006;

- Кредитний договір №0 від 16.05.2008 (Позичальник ТОВ «Ніко Інвест»);

- Кредитний договір №0 від 16.05.2008 (Позичальник ТОВ "Ніко Інвест");

- Кредитний договір №0 від 05.09.2008.

Розмір заборгованості Боржника перед Первісним кредитором за всіма вищенаведеними договорами станом на дату укладення цього договору (18.02.2013) становить 24 257 131,18 доларів США та 305 018,52 швейцарських франки (п. 1.2.1. Договору відступлення).

Згідно з п. 2.1. договору відступлення право вимоги за кредитним договором, договорами застави та договорами поруки, вважається переданим (відступленим) з моменту підписання сторонами акту передачі-приймання у відповідності до вимог п. 2.3. цього договору, здійснення розрахунків у відповідності до вимог п. 3.2.1. цього договору та укладення сторонами договорів про відступлення права вимоги за договорами забезпечення.

Новий кредитор зобов`язаний сплатити кредитору за відступлення права вимоги суму грошових коштів, що становить 58 711 424,88 грн (п`ятдесят вісім мільйонів сімсот одинадцять тисяч чотириста двадцять чотири гривні, 88 копійок) шляхом її перерахування на поточний рахунок кредитора за № НОМЕР_1 в АТ «Златобанк», МФО 380612 (п. 3.1. договору відступлення).

Грошові кошти у сумі 58 711 424,88 грн Новий кредитор зобов`язується перерахувати на поточний рахунок кредитора не пізніше 1 робочого дня після підписання сторонами цього договору (п. п. 3.2.1 п. 3.2 договору відступлення).

Так, 18.02.2013 на виконання умов п. 2.3. договору відступлення права вимоги між сторонами вказаного договору укладено акт передачі-приймання оригіналів та завірених копій документів, які підтверджують наявність та дійсність права вимоги до боржника - ТОВ «Ніко Інвест».

ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») зазначає, що до даної заяви про визнання грошових вимог долучає у копіях усі наявні у кредитора станом на дату звернення з вказаною заявою документи згідно з актом передачі-приймання документів від 18.02.2013 до договору відступлеиня права вимоги №2.

В той же час, кредитор повідомляє, що до заяви про визнання грошових вимог долучено, в тому числі, кредитний договір №0 від 16.05.2008 та кредитний договір №0 від 16.05.2008, разом з усіма додатковими угодами до них, укладені між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Ніко Інвест», права вимоги за якими в подальшому 18.02.2013 набуло ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») на підставі договору відступлення права вимоги №2 та за якими 19.02.2013 між кредитором ти боржником відбулась новація (заміна) зобов`язань - укладення договорів новації №02/03 та №03/13 відповідно.

Також 19.02.2013 на виконання вимог пп. 3.2.1 п. 3.2. договору відступлення новим кредитором було здійснено оплату згідно договору відступлення права вимоги №2 від 18.02.2013. що підтверджується відповідним платіжним дорученням №0003.

20.02.2013 ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») було надано ТОВ «Ніко Інвест» повідомлення (вих.№2013/0220/1) про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань Боржника перед Кредитором.

Згідно з п. 2.5. договору відступлення з моменту відступлення права вимоги, новий кредитор заміщає кредитора (первісного кредитора) у всіх правовідносинах, які склалися між ним і Боржником, з яким укладено кредитні договори, в частині відступленого права вимоги, зазначеного в пункті 1.1., 1.2. цього Договору.

З огляду на вказане, враховуючи відповідне положення п. 2.5. договору відступлення права вимоги №2, ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції»), як новий кредитор, у повному обсязі набуло усіх прав та обов`язків первісного кредитора (ТОБ «Факторинг Фінанс»), стало його правонаступником з аналогічним статусом, що мав первісний кредитор.

19.02.2013 між ТОВ «Ніко Інвест» (Позичальник) та ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») (Кредитор) укладено Договір новації зобов`язань №02/13.

Згідно з ст. 1053 Цивільного кодексу України за домовленістю сторін борг, що виник із договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов`язанням.

Так, в преамбулі Договору новації №02/13 зазначено, що враховуючи набуття Кредитором права вимоги до Позичальника сплати суми в розмірі 56 700 887,92 грн (тобто за кредитним договором №0 від 16.05.2008), що на дату укладення даного договору становить 7 093 818,08 доларів США., яке було отримано на підставі вказаного нижче договору, а саме:

- Договір відступлення права вимоги №2 від 18.02.2013, укладений між ТОВ «Факторинг Фінанс» та Кредитором, керуючись положеннями ст. 1053 Цивільного кодексу України, сторони виходячи з власного та вільного волевиявлення, домовились про вчинення новації, шляхом заміни зазначеного вище боргового зобов`язання, право вимоги на яке виникло на підставі договору про відступлення права вимоги №2, у позикове зобов`язання, про що сторони уклали цей договір новації зобов`язань.

Пунктом 1.1. Договору новації №02/13 передбачено, що заборгованість Позичальника на дату укладення даного договору в розмірі 56 700 887,92 грн, що на дату укладення цього договору згідно офіційного курсу НБУ становить 7 093 818,08 доларів США., вважається заборгованістю Позичальника перед Кредитором за позикою у сумі 56 700 887,92 грн, далі по тексту - «основне зобов`язання», на яку на умовах даного Договору нараховуються проценти, з розрахунку 20 % річних.

На кінець кожного фінансового року сторони підписують акт звірки по сумі основного зобов`язання та нарахованим процентам за рік, що минув (п. 2.10.1. Договору).

Згідно з умовами п. 2.5. договору новації №02/13 кредитор та позичальник домовились проводити переоцінку (розрахунок) неповернутої суми основного зобов`язання на останню дату кожного календарного року.

Сума позики підлягає поверненню не пізніше - 31.08.2021 (в редакції Додаткової угоди №2 від 30.05.2021 до договору новації №02/13 від 19.02.2013).

Відповідно до п. 4.2.4. Договору новації №02/13 Кредитор має право достроково вимагати погашення заборгованості Позичальника за цим Договором, включаючи прострочену та поточну заборгованість Позичальника за позикою, прострочену заборгованість Позичальника за процентами, та/або стягнути таку заборгованість, включаючи нараховані проценти та неустойку (пеню, штрафи), зокрема у разі порушення справи про банкрутство Позичальника.

Також ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні Інвестиції») складено акти переоцінки суми заборгованості, які підписано з боку ТОВ «Ніко Інвест», зокрема станом на 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік.

Актом переоцінки від 31.12.2019 та актом звірки взаємних розрахунків сторони зафіксували, що станом на 31.12.2019 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") за Договором №02/13 новації зобов`язань складає 363 287 957,43 грн (тіло становить 168 025 593,83 грн, проценти становлять 195 262 363,60 грн).

Актом переоцінки від 31.12.2020 та актом звірки взаємних розрахунків сторони зафіксували, що станом на 31.12.2020 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ "КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") за Договором №02/13 новації зобов`язань складає 429 442 349,47 грн (тіло становить 200 574 868,71 грн, проценти становлять 228 867 480,76 грн).

Актом переоцінки від 31.12.2020 та актом звірки взаємних розрахунків сторони зафіксували, що станом на 30.06.2021 заборгованість ТОВ "Ніко Інвест" перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») за Договором №02/13 новації зобов`язань складає 449 334 980,71 грн (тіло становить 200 574 868,71 грн, проценти становлять 248 760 112,00 грн).

Однак, ТОВ "Ніко Інвест" не виконало взяті на себе зобов`язання за договором №02/13 новації щодо повернення грошових коштів та сплати процентів за користування позикою, що стало підставою виникнення у боржника кредиторської заборгованості перед ТОВ «КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") у розмірі 449 334 980,71 грн, яка станом на дату звернення з вказаною заявою боржником не погашена.

В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Ніко Інвест» за договором №02/13 новації зобов`язань між ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») та ТОВ «Ніко інвест» укладено:

1) Іпотечний договір за реєстровим №8 від 12.01.2021. Предмет іпотеки адміністративно-побутова будівля, заг. площею 803,3 кв.м., яка розташована по вулиці Набережно-Хрещатипька, 4-А у місті Києві. Заставна вартість предмету іпотеки визначається сторонами в сумі 6 178 374,00 грн (шість мільйонів сто сімдесят вісім тисяч триста сімдесят чотири гривні 00 копійок).

В підтвердження зареєстрованої іпотеки Кредитором до вказаного договору іпотеки від 12.01.2021 за реєстровим №8 долучено інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №364601603 від 06.02.2024.

2) Іпотечний договір за реєстровим номером №510 від 25.06.2021. Предмет іпотеки будівля автосалону під літерою «Я-2», заг. пл. 1276,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0:

- будівля під літерою «З-2», заг. пл. 2612,7 кв.м., будівля під літерою «Ж-1», заг. пл. 922,8 кв.м., будівля під літерою «Б-1», заг. пл. 240,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єктів нерухомого майна: 0;

- двоповерхова будівля (центрального складу) під літерою «Ю -2», заг. пл. 791,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0;

- одноповерхова будівля (столярки) під літерою «Ш-1», заг. пл. 187,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0;

- двоповерхова будівля (центрального складу) під літерою «Є-2», заг. пл. 485,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єктін нерухомого майна: 0;

- будівля (котельна) під літерою «А-1», заг. пл. 171,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- земельна ділянка пл. 0,3089 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- земельна ділянка пл. 0,2857 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- земельна ділянка пл. 0,1642 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

Загальна заставна вартість усіх предметів іпотеки визначена Сторонами договору в сумі 144 602 345,00 грн.

Також в підтвердження зареєстрованої іпотеки Кредитором до вказаного іпотечного договору за реєстровим номером №510 від 25.06.2021 долучено інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №364602080 від 06.02.2024.

3. 3а договором новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013.

Як вже зазначалось вище, 18.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанси (Первісний кредитор) та ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") (Новий кредитор) укладено Договір відступлеиня права вимоги №2 (далі - Договір відступлення).

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення Первісний кредитор зобов`язується передати (відступити), а Новий кредитор зобов`язується прийняти право вимоги за рядом кредитних договорів.

Так, в преамбулі Договору новації №03/13 зазначено, що враховуючи набуття Кредитором права вимоги від Позичальника сплати суми в розмірі 39 826 906,93 грн (тобто за кредитним договором №0 від 16.05.2008), що на дату укладення даного договору згідно офіційного курсу НБУ становить 4 982 723,25 дол. США., яке було отримано на підставі вказаного нижче договору, а саме:

- Договір відступлення права вимоги №2 від 18.02.2013, укладений між ТОВ «Факторинг Фінанс» та Кредитором, керуючись положеннями ст. 1053 Цивільного кодексу України, сторони виходячи з власного та вільного волевиявлення, домовились про вчинення новації, шляхом заміни зазначеного вище боргового зобов`язання, право вимоги на яке виникло на підсіяні договору про відступлення права вимоги №2, у позикове зобов`язання, про що сторони уклали цей договір новації зобов`язань.

Пунктом 1.1. Договору новації №03/13 передбачено, що заборгованість Позичальника на дату укладення даного договору в розмірі 39 826 906,93 грн, що на дату укладення даного договору згідно офіційного курсу НБУ становить 4 982 723,25 доларів США., вважається заборгованістю Позичальника перед Кредитором за позикою у сумі 39 826 906,93 грн, далі по тексту - «основне зобов`язання», на яку на умовах даного договору нараховуються проценти, з розрахунку 20 % річних.

На кінець кожного фінансового року сторони підписують акт звірки по сум) основного зобов`язання та нарахованим процентам зарік, що минув (п. 2.10.1. Договору).

Згідно з умовами п. 2.5. договору новації №03/13: кредитор та позичальник домовились водити переоцінку (розрахунок) неповернутої суми основного зобов`язання на останню дату кожного календарного року.

Сума позики підлягає поверненню не пізніше - 31.05.2021 (в редакції додаткової угоди № І від 30.12.2020).

Відповідно до п. 4.2.4. договору новації №03/13 Кредитор має право достроково вимагати погашення заборгованості Позичальника за цим Договором, включаючи прострочену та поточну заборгованість Позичальника за позикою, прострочену заборгованість Позичальника за процентами, та/або стягнути таку заборгованість, включаючи нараховані проценти та неустойку (пеню, штрафи), зокрема у разі порушення справи про банкрутство Позичальника.

Також ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») складено Акти переоцінки суми заборгованості, які підписано з боку ТОВ "Ніко Інвест", зокрема станом на 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік.

Актом переоцінки від 31.12.2019 та актом звірки взаємних розрахунків сторони зафіксували, що станом на 31.12.2019 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») за Договором №03/13 новації зобов`язань складам 255 174 708,94 грн (тіло становить 118 021 779,42 грн, проценти становлять 137 152 929,52 грн).

Актом переоцінки від 31.12.2020 та актом звірки взаємних розрахунків сторони зафіксували, що станом на 31.12.2020 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») за Договором №03/13 новації зобов`язань складає 301 641 793,78 грн (тіло становить 140 884 506,78 грн, проценти становлять 160 757 287,00 грн).

Актом переоцінки від 31.12.2020 та актом звірки взаємних розрахунків сторони зафіксували, що станом на 30.06.2021 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») за Договором №03/13 новації зобов`язань складає 311 948 539,27 грн (тіло становить 140 884 506,78 грн, проценти становлять 171 064 032,49 грн).

Однак, ТОВ «Ніко Інвест» не виконало взяті на себе зобов`язання за Договором №03/13 новації зобов`язань щодо повернення грошових коштів ти сплати процентів за користування коштами, що стало підставою виникнення кредиторської заборгованості перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») у розмірі 311 948 539,27 грн, яка станом на дату звернення з вказаною заявою Боржником не погашена та складається з:

- 140 884 506,78 грн - тіло кредиту;

- 171 064 032,49 грн - відсотки.

В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Ніко Інвест» за договором №03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013 між ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») та ТОВ «Ніко Інвест» укладено наступні договори:

- Договір застави №КП210121 від 21.01.2021, укладений в простій письмовій формі. Предмет застави: частка у розмірі 50,5% в статутному капіталі ТОВ «Дніпровська лагуна» (). Вартість предмета застави: 40 541 400,00 грн (сорок мільйонів п`ятсот сорок одна тисяча чотириста гривень, 00 копійок).

В підтвердження зареєстрованої застави до вказаного договору застави №КП210121 від 21.01.2021 Кредитором долучено відповідну роздруківку витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №88953204 від 06.02.2024.

- Договір застави №ОФ210121 від 21.01.2021, укладений в простій письмовій формі. Предмет застави наведений у Додатку №1 "Опис майна, що передається в заставу" до договору (рухоме майно). Вартість предмета застави: 5 636 794,94 грн (п`ять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто чотири гривні 94 копійки).

Так само, в підтвердження зареєстрованої застави до вказаного договору застави №ОФ210121 від 21.01.2021 Кредитором також долучено роздруківки витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №70457442 від 22.01.2021 та №89102248 від 13.02.2024.

Таким чином, загальний розмір заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» (за договором позики №02-06-НІ від 18.06.2007, договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013. договором №03/13 від новації зобов`язань від 19.02.2013) перед кредитором становить:

857 740 024,90 грн (вісімсот п`ятдесят сім мільйонів сімсот сорок тисяч двадцять чотири гривні, 90 копійок).

В той же час, кредитор зазначив, що вищезазначена заборгованість була заявлена кредитором у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест».

Так, 09.08.2022 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6032/21 були визнані грошові вимоги ТОВ «КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції") до ТОВ "Ніко Інвест" в сумі 227 651 496,17 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 630 028 562,38 грн (заборгованість за Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за Договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013, за Договором №03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Однак, у зв`язку з наданням у серпні 2021 року до Господарського суду Дніпропетровської області при поданні заяви про визнання грошових вимог до боржника у неповному обсязі документів що підтверджують заявлені грошові вимоги кредитора, 20.02.2023 постановою Центрального апеляційного господарського суду у справі №904/6032/21, залишеною без змін постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 13.06.2023, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2022 у справі №904/6032/21 змінено в частині задоволення вимог кредитора, викладено пункт 1 її резолютивної частини в наступній редакції: «визнати грошові вимоги ТОВ «КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції по ТОВ "Ніко Інвест" в сумі 30 692 582,23 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпеченні заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн (судовий збір за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 62 843 822,69 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Інші вимоги кредитора до боржника відхилити.".

Отже, з урахуванням наведеного вище, враховуючи суму визнаних грошових вимог кредитора у розмірі: 62 843 822,69 грн - 4 черга задоволення (заборгованість за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007), 30 692 582,23 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника, а також зважаючи на дійсність та непогашеним грошових зобов`язань ТОВ «Ніко Інвест» станом на дату звернення з вказано заявою про визнання грошових вимог до боржника, заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції") складає:

- 764 203 619,98 грн - заборгованість за договорами (заборгованість за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013, за договором №03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013), з якої заборгованість в сумі 196 958 913,94 грн - забезпечена заставою майна боржника.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п.4 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку та черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду (ч.6 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства). За результатами розгляду зазначених заяв суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції", суд дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника в сумі 764 209 675,98 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 196 958 913,94 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника

- 6 056,00 грн - (судовий збір за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

- 567 244 706,04 грн (заборгованість за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013, за договором №03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в сумі 196 958 913,94 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника, в сумі 6 056,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредитора, 567 244 706,04 грн (заборгованість за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013, за договором №03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 18.06.2024 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.Є. Соловйова