УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

29.05.2024Справа № 910/18632/23
За заявою Акціонерного товариства "Банк Альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники: відповідно до протоколу

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання розпорядника майна боржника про зобов`язання боржника вчинити певні дії задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) забезпечити розпоряднику майна арбітражному керуючому Ципляку П.С. можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються ТОВ "Дейвест" для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задовольнити частково.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (03195, м. Київ, вулиця Рудницького, буд 6д, оф. 43, ідентифікаційний код юридичної особи 39430951):

- інформацію щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених ТОВ "Дейвест" або від його від імені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання);

- інформацію щодо правочинів, укладених ТОВ "Дейвест" або від його імені після відкритім провадження у справі про банкрутство (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань, копія договору та документів про його виконання). Іншу частину клопотання залишити без розгляду.

5. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задовольнити.

6. Витребувати у Акціонерного товариство "ОТП Банк" (вул. Жилянська, 43, 01035 м. Київ-33), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерного товариство "Сенс Банк" (03150, їм Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступну інформацію:

- Чи перебувають (перебували) на валютному нагляді наступи зовнішньоекономічні контракти:

контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407);

Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи подано до вказаних банківських установ відомості про переведення на ТО "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаним зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)? Якщо так - в який період?

- Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактам обліковується відповідно до даних банківського нагляду?

7. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задовольнити.

8. Витребувати у ТОВ "Дайвест" та ТОВ "Акріс Агро" наступну інформацію: Чи укладались між ТОВ "Акріс Агро" та ТОВ "Дейвест" договір №Ц03/10/2023-01 відступлення права вимоги (цесіі?) від 03 жовтня 2023 року та договір №Ц05/10/2023-02 відступлення права вимоги (цесіі?) від 05 жовтня 2023 року? Якщо так - надати належним чином засвідчені копії вказаних договорів.

9. Витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) наступну інформацію:

- В якій уповноваженій особі (банку, небанківській фінансовій установі або операторі поштового зв`язку) перебувають (перебували) на валютному нагляді наступні зовнішньоекономічні контракти:

контракт №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

Контракт №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичне особи 38335407);

Контракт №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №C-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

Контракт №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладений між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

Контракт №2505 від 25.05.2022, укладений між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи подано в Національний Банк України відомості про переведення на ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) боргу за вказаними зовнішньоекономічними контрактами (відповідні договори відступлення права вимоги)?

- Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними зовнішньоекономічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?

10. Витребувати у Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) наступну інформацію:

- Чи здійснювалось ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи| 41838145) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи здійснювалось ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) митне оформлення ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща, ІПН (Код) , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)? Якщо так - надати митну декларацію;

- Чи було дотримано вимог митного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами?

11. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) наступну інформацію:

- Чи сплачено ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до контракту №S-FGАТ-ЕХР/20 від 31.01.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407)?

- Чи сплачено ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407, поточне найменування ТОВ "ДИЛЕР ПРОМ ТРАНС ДІАГНОСТИКА") податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-FGАТ-ЕХР/20 від 01.04.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38335407);

- Чи сплачено ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С17-АА/ЕХР від 10.01.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

- Чи сплачено ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №С-АА-ЕХР/19 від 01.12.2019, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи 39187824);

- Чи сплачено ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №S-АG-ЕХР/20 від 02.09.2020, укладеного між Аst СІоbal Trading Limited та ТОВ "Акріс Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 41838145);

- Чи сплачено ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743) податок на додану вартість по операціям із ввезення на митну територію України товарів (послуг) відповідно до Контракту №2505 від 25.05.2022, укладеного між ТОВ "ГУД ПОЛІМЕР" (Польща, ІПН , Регон 521468330, первісний кредитор, замінений в подальшому на Аst СІоbal Trading Limited на підставі відповідного договору відступлення права вимоги) і ТОВ "ТОВА АГРО" (ідентифікаційний код юридичної особи 42217743)?

- Чи було дотримано вимоги валютного законодавства покупцями-імпортерами за вказаними зовнішньоекономічними контрактами?

- Який розмір заборгованості ТОВ "Дейвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 39430951) або первісного боржника за вказаними економічними контрактами обліковується відповідно до даних банківського нагляду?

10. Встановити строк для виконання ухвали суду до 20.06.2024.

11. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів у Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві залишити без розгляду.

12. Клопотання про виплату основної грошової винагороди задовольнити.

13. Здійснити виплату розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" арбітражному керуючому Ципляку Павлу Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошову винагороду за частину лютого, березень та квітень 2024 року в розмірі 45 744,83 грн за рахунок коштів внесених на депозитний рахунок АТ "Банк Альянс", відповідно до платіжної інструкції № 23 від 08.12.2023 на суму 60 300,00 грн, Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , за наступними реквізитами: Отримувач Арбітражний керуючий Ципляк Павло Сергійович, РНОКПП НОМЕР_1 , Рахунок ІВАN НОМЕР_2 , Банк АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299.

14. Відкласти розгляд справи на 17.07.24 о 09:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

15. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, АТ "ОТП Банк", ПАТ Акціонерний банк "Південний", АТ "Сенс Банк", Національному банку України, Державній митній службі України, Головному управлінню ДПС у м. Києві, ТОВ "Дейвест".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М. Івченко