ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про введення процедури санації,

затвердження процедури санації у справі про банкрутство

27.05.2024м. ДніпроСправа № 904/8907/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна 2010" (адреса: 51040, Дніпропетровська область, Царичанський район, село Могилів, вулиця Центральна, будинок 120, .

до боржника Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: повноважний представник не з`явився.

від боржника: повноважний представник не з`явився.

розпорядник майна Ткаченко Денис Володимирович, посвідчення №1057 від 04.07.2013.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/8907/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Голдфрукт", м.Дніпро про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи", (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, селище міського типу Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ).

Справа перебуває на стадії розпорядження майном. Повноваження розпорядника майна з 18.12.2018 покладено на арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (свідоцтво №1057 від 04.07.2013).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2023 в задоволенні клопотання розпорядника майна-арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича від 16.11.2023 (вх. суду №58907/23) - відмовлено. Зобов`язано розпорядника майна-арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича (свідоцтво №1057 від 04.07.2013) скликати та провести збори комітету кредиторів задля розгляду питання щодо подальшого руху справи. Прийняте рішення зборів комітету кредиторів надати до суду. Рішення прийняте за результатами зборів комітету кредиторів надати до суду в строк до 12.12.2023. Відкладено підсумкове судове засідання на 12.12.2023 о 15:30 год. Викликано до судового засідання кредиторів (представників) та розпорядника майна.

04.12.2023 розпорядник майна Ткаченко Д.В. через систему "Електронний суд" надіслав звіт про діяльність за період з 31.10.2023 по 30.11.2023 (вх. суду №62157/23).

11.12.2023 до відділу канцелярії суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна 2010" надійшла заява про заміну сторони правонаступником (вх. суду №63161/23) та клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, до моменту розгляду судом заяви ТОВ "Україна 2010" про заміну сторони правонаступником вих. №30/08 від 07.12.2023 (вх. суду №63162/23).

12.12.2023 кредитори та розпорядник майна Ткаченко Д.В. у призначене судове засідання не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили.

12.12.2023 розпорядник майна Ткаченко Д.В. через систему "Електронний суд" надіслав клопотання про відкладення підсумкового засідання на іншу дату.

12.12.2023 до канцелярії суду кредитор - ТОВ "Царичанський завод мінеральної води" подав клопотання про відкладення підсумкового засідання (вх. суду №63668/23).

12.12.2023 кредитор ГУ ДПС у Дніпропетровській області через систему "Електронний суд" надіслав клопотання про проведення засідання без участі представника кредитора (вх. суду №63594/23).

У засідання суду 12.12.2023 учасників справи не з`явились, вимоги ухвали суду не виконали, жодного рішення у відповідності до частини другої статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства не прийнято.

У зв`язку з неявкою учасників справи технічна фіксація судового процесу не здійснювалась.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.2023 заяву ТОВ "Україна 2010" про заміну сторони правонаступником (вх. суду №63161/23) та клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату за вих. №30/08 від 07.12.2023 (вх. суду №63162/23) - повернуто без розгляду. Клопотання кредитора - ТОВ "Царичанський завод мінеральної води" про відкладення підсумкового засідання (вх. суду №63668/23) - повернуто без розгляду. Відкладено підсумкове судове засідання на 30.01.2024 о 10:00 год.

Кредитори у підсумкове засідання суду не з`явились, причини неявки суду невідомі.

У засіданні суду заслухано пояснення розпорядника майна Ткаченко Д.В. щодо поданого клопотання про відкладення розгляду справи.

02.01.2024 розпорядник майна Ткаченко Д.В. через систему "Електронний суд" надіслав звіт про діяльність за період з 31.11.2023 по 30.12.2023 (вх. суду №158/24).

29.01.2024 через систему "Електронний суд" розпорядник майна Ткаченко Д.В. клопотання про відкладення підсумкове засідання суду на іншу дату (вх. суду №4832/24).

29.01.2024 через систему "Електронний суд" ТОВ "Україна 2010" клопотання про відкладення судового засідання суду на іншу дату (вх. суду №4795/24).

Клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду справи обґрунтоване тим, що ТОВ «Україна 2010» подана заява про заміну сторони правонаступником, яка на теперішній час судом не розглянута, а кредитор ТОВ «Голдфрукт», правонаступником якого може бути ТОВ «Україна 2010», має дуже велику кількість голосів від загальної кількості голосів у зборах та комітеті кредиторів (більше 40%), і прийняття рішення щодо подальшої процедури банкрутства відносно Боржника буде зачіпляти права та обов`язки ТОВ «Україна 2010», у разі набуття останнім статут кредитора по справі.

В поданому клопотанні ТОВ «Україна 2010» просить суд відкласти на іншу дату судове засідання яке призначено на 30.01.2024 по справі №904/8907/16, до моменту розгляду господарським судом заяви ТОВ «Україна 2010» про заміну сторони правонаступником вих. №04/01 від 22.01.2024. Клопотання обґрунтоване тим, що визнані судом грошові вимоги ТОВ «Голдфрукт» становлять 4974508,00 грн, що становить майже 50% від загальної суми всіх кредиторських вимог визнаних судом, отже кредитор ТОВ «Голдфрукт», правонаступником якого є ТОВ «Україна 2010», є найбільшим кредитором з правом голосу у справі про банкрутство Боржника.

З урахуванням вищевикладеного, ухвалою суду від 30.01.2024 продовжено строк процедури розпорядження майном та повноваження розпорядника майна до - 18.03.2024. Відкладено підсумкове судове засідання на 18.03.2024 о 10:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2024 здійснено заміну ініціюючого кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Голдфрукт () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна 2010" () у справі №904/8907/16.

05.03.2024 через систему "Електронний суд" розпорядник майна Ткаченко Д.В. надіслав звіт про діяльність розпорядника майна ПрАТ "Царичанський завод мінводи" за період з 01.02.2024 по 29.02.2024 (вх. суду №11020/24).

18.03.2024 через систему "Електронний суд" кредитор ГУ ДПС у Дніпропетровській області надіслав клопотання (вх. суду №13227/24), за змістом якого просить суд проводити розгляд справи без участі представника контролюючого органу.

18.03.2024 до відділу канцелярії суду розпорядник майна Ткаченко подав клопотання про затвердження плану санації боржника та введення процедури санації ПрАТ "Царичанський завод мінводи" (вх. суду №13226/24) та заяву про згоду на участь у справі (вх. суду №13224/24).

Суд при дослідженні поданих до суду документів встановив, що розпорядником майна в клопотанні про затвердження плану санації боржника не зазначено інформації про наявність або відсутність зареєстрованого електронного кабінету.

Розпорядник майна у судовому засіданні повідомив суд про те, що має зареєстрований електронний кабінет, але помилково не відобразив дані відомості у поданому до суду клопотанні, а тому просив суд надати час для усунення даного недоліку.

Враховуючи неявку кредиторів, та необхідність у наданні додаткового часу розпоряднику майна для усунення недоліків, суд ухвалою суду від 18.03.2024 відклав розгляд справи на 16.04.2024 о 12:00 год.

16.04.2024 через відділ канцелярії суду розпорядник майна подав клопотання про долучення до матеріалів справи докази направлення копії плану санації кредиторам (вх. суду №18915/24).

Під час перевірки поданого на затвердження плану санації судом встановлено, що під час схвалення плану санації не визначено розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого санацією, який відповідно до статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства встановлюється зборами кредиторів під час схвалення плану санації.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2024 продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна до 27.05.2024. Відкладено підсумкове судове засідання на 27.05.2024 о 14:00 год. Повторно запропоновано кредиторам подати до суду письмові пояснення або заперечення (у разі наявності) стосовно поданого розпорядником майна клопотання про затвердження плану санації боржника та введення процедури санації ПрАТ "Царичанський завод мінводи".

24.05.2024 через систему "Електронний суд" розпорядник майна - арбітражний керуючий Ткаченко Денис Володимирович надіслав клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлення про проведення зборів кредиторів та Протокол зборів кредиторів від 23.05.2024 (вх. суду №25717/24).

Кредитори у судове засідання не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомленні належним чином. Письмових пояснення/заперечень стосовно поданого розпорядником майна клопотання про затвердження плану санації боржника та введення процедури санації ПрАТ "Царичанський завод мінводи" до суду не надходило.

27.05.2024 через систему "Електронний суд" кредитор ГУ ДПС у Дніпропетровській області надіслав заяву (вх. суду №25974/24), за змістом якого просить суд проводити розгляд справи без участі представника контролюючого органу.

У підсумковому засіданні суду заслухано пояснення розпорядника майна Ткаченко Дениса Володимировича.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в підсумковому судовому засіданні 27.05.2024 клопотання розпорядника майна Ткаченко Дениса Володимировича про введення процедури санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (вх. суду №13226/24), затвердження схваленого кредиторами плану санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича, господарський суд встановив наступне.

Розпорядником майна скликані та проведені 15.03.2024 збори кредиторів Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (Протокол від 15.03.2024 - том 13, арк.с. 29-38).

На порядок денний зборів кредиторів винесені наступні питання:

1. Прийняття рішення щодо подальшої процедури банкрутства (перехід до іншої процедури: санації/ліквідації, або закриття провадження).

2. Інші питання передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

По питанням порядку денного зборів кредиторів Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" від 15.03.2024 прийняті наступні рішення:

1. Схвалити розроблений та запропонований план санації Боржника на умовах, які викладені у даному протоколі зборів кредиторів.

2. Керуючим санацією Боржника призначити арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (свідоцтво №1057 від 04.07.2013, адреса офісу: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 14).

3. Звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про затвердження плану санації Боржника та введення процедури санації, та призначення керуючим санацією Боржника арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (свідоцтво №1057 від 04.07.2013) та уповноважити розпорядника майна Боржника - арбітражного керуючого Ткаченко Д.В. підготувати та подати до суду відповідне клопотання.

Згідно частин 1-2 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Схвалений всіма класами конкурсних кредиторів план санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" відповідає вимогам статті 51 Кодексу України з процедури банкрутства та іншого законодавства України, містить в собі обґрунтування, що розмір задоволених вимог кредиторів не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації та передбачає, окрім інших заходів організаційно-виробничого характеру, погашення вимог кредиторів наступним чином.

Виконання плану санації передбачає наступні заходи.

Планом санації передбачається відновлення платоспроможності ПрАТ «Царичанський завод мінводи» шляхом списання частини конкурсної кредиторської заборгованості, відстрочення погашення конкурсної кредиторської заборгованості та надання права забезпеченому кредитору звернення стягнення на заставлене майно, а саме наступним шляхом:

1. Даним планом санації передбачається відстрочення погашення конкурсної кредиторської заборгованості Боржника, а також вимог першої черги, на 30 місяців з моменту затвердження судом даного плану санації, перед наступними кредиторами:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Голдфрукт", у розмірі 13 780,00 грн. (1 черга).

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна 2010" у розмірі 4 974 508, 00 грн. (4 черга).

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіріус Екстружен", у розмірі 2 756,00 грн. (1 черга), 561 748,89 грн. (4 черга).

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ТНС", у розмірі 2 756,00 грн. (1 черга) 193 026,89 грн. (4 черга).

- Фізична особа-підприємець Максимць Юрій Пантелеймонович, у розмірі 2756,00 грн. (1 черга) та 609 923,49 грн. (4 черга).

- Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-АВТОМОБІЛІСТ", у розмірі 2756,00 грн. (1 черга) та 2 080 800,00 грн. (4 черга).

- Фізична особа - підприємець Кушніров Артур Григорович, у розмірі 2756,00 грн. (1 черга) та 1 061 135,32 грн. (4 черга).

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ДГТ" у розмірі 2 756,00 грн. (1 черга) та 29 182,33 грн. (4 черга).

- Приватне підприємство "КВАРТА-М", у розмірі 3 524,00 грн. (1 черга) та 3 877 739,00 грн. (4 черга).

- Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга).

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Царичанський завод мінеральної води», у розмірі 2 756,00 грн. (1 черга).

2. Відповідно до положень абз.3 ч.5 ст.52 Кодексу України з процедур банкрутства, План санації може містити умову про надання права одному або декільком забезпеченим кредиторам звернути стягнення на заставлене майно після затвердження плану санації господарським судом. У такому випадку такі забезпечені кредитори (у межах вимог, забезпечених заставою) не беруть участі у голосуванні щодо питання про схвалення, внесення змін або відхилення плану санації.

В рамках справи про банкрутство Боржника, судом було внесено до реєстру вимог кредиторів Боржника, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Царичанський завод мінеральної води», у розмірі 7 135 626,04 грн. як окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги забезпечені заставою майна боржника у вигляді нерухомого та рухомого майна Боржника, згідно іпотечного договору №010-2013-1-І від 17.12.2013, договорів застави рухомого майна №010-2013-1-РМ від 17.12.2013 та № 010-2013-2-РМ від 30.09.2014.

Даним планом санації, на вимогу забезпеченого кредитора ТОВ «Царичанський завод мінеральної води», передбачено, що забезпеченому кредитору ТОВ «Царичанський завод мінеральної води» (, 51000, Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Царичанська, 147), надається право звернення стягнення на заставне майно у вигляді нерухомості Боржника, відповідно до іпотечного договору № 010-2013-1-І від 17.12.2013р. (серія та номер: 13839 виданий 17.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Байдук М.М.).

У разі якщо звернення стягнення на заставне іпотечне нерухоме майно Боржника, буде здійснено за вартістю (ціною) вищою ніж заборгованість Боржника яка визнана судом - 7 135 626,04 грн., у такому разі забезпечений кредитор ТОВ «Царичанський завод мінеральної води» буде зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту такого звернення стягнення, перерахувати на санаційний рахунок Боржника, різницю грошових коштів яка перевищую наявну заборгованість в сумі 7 135 626,04 грн.

У разі якщо звернення стягнення на заставне іпотечне нерухоме майно Боржника, буде здійснено за вартістю (ціною) нижчою ніж заборгованість Боржника яка визнана судом - 7 135 626,04 грн., у такому разі керуючий санацією Боржника буде зобов`язаний здійснити, у реєстрі вимог кредиторів Боржника, зменшення розміру кредиторських вимог забезпеченого кредитора на суму звернення стягнення на заставне іпотечне нерухоме майно Боржника, після чого керуючий санацією Боржника протягом 30 (тридцяти) календарних днів, ініціює скликати засідання зборів кредиторів Боржника, для розгляду питання: внесення змін та/або доповнень до плану санації Боржника.

У зв`язку із наданням забезпеченому кредитору ТОВ «Царичанський завод мінеральної води» права звернення стягнення на заставне іпотечне нерухоме майно, такий кредитор, відповідно до положень абз.3 ч.5 ст.52 Кодексу України з процедур банкрутства, не бере участь у голосуванні щодо питання про схвалення, внесення змін або відхилення плану санації.

3. Відповідно до положень абз. 3 ч. 3 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства, У разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів із сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, які затверджують план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також розмір та порядок задоволення вимог, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації.

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) перед Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, у розмірі 767 637,21 грн. (3 черга) та 914 320,75 грн. (6 черга), виникли більше ніж 3 роки тому, ще до порушення провадження у справі про банкрутство - 31.10.2016, отже така заборгованість, відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства, визнається безнадійною та списується у повному 100% обсязі, у зв`язку з чим, план санації вважається схваленим кредитором Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, відповідно до положень абз. 3 ч. 3 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства.

Стосовно другої підстави для визнання безнадійної та списання заборгованості перед Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, у розмірі 914 320,75 грн. (6 черга), яка складається зі штрафів/пені, зазначаємо наступне:

Відповідно до абз.10 ч.2 ст.47 Кодексу України з процедур банкрутства, Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

З урахуванням того, що положеннями абз.10 ч.2 ст.47 Кодексу України з процедур банкрутства, встановлена можливість погашення неустойки (штрафу, пені), що відноситься до шостої черги задоволення вимог кредиторів, лише в ліквідаційній процедурі, даним планом санації передбачається визнання безнадійною та списання у повному 100% обсязі наступної кредиторської заборгованості Боржника:

- Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, у розмірі 914 320,75 грн. (6 черга), яка складається зі штрафів/пені;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіріус Екстружен", у розмірі 37 909,51 грн. (6 черга), яка складається зі штрафів/пені.

4. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження судом даного плану санації Боржника, всі конкурсні кредитори Боржника, зобов`язані направити на поштову та електронну адресу керуючого санацією Боржника, свої банківські реквізити для погашення кредиторської заборгованості, а уразі зміни таких банківських реквізитів в процесі виконання плану санації, повідомити про це керуючого санацією Боржника, не пізніше 10 (десяти) календарних днів, з дня відповідних змін банківських реквізитів.

Погашення (задоволення) вимог кредиторів здійснюється керуючим санацією Боржника з санаційного рахунку, протягом строку процедури санації, відповідно до положень ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства.

У разі ненадання кредиторами своїх банківських реквізитів, погашення кредиторської заборгованості здійснюється за реквізитами зазначеними в заявах кредиторів з вимогами до Боржника, та/або шляхом депонування належних кредиторам грошових коштів на санаційному рахунку Боржника, та/або депозитному рахунку нотаріуса. В такому разі, після відповідного депонування належних кредиторам грошових коштів, керуючий санацією може переходити до погашення (задоволення) вимог кредиторів подальших черг.

5. Даним планом санації передбачається, що після спливу 30 місяців з моменту затвердження судом даного плану санації, Боржник зобов`язаний протягом 6 місяців здійснити погашення всієї наявної конкурсної кредиторської заборгованості, в тому числі і вимог першої черги.

6. Якщо на протязі 36 місяців, з дня затвердження судом даного плану санації, Боржником не будуть виконані умови даного плану санації, керуючий санацією Боржника зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів, після спливу 36 місячного строку плану санації, скликати засідання зборів кредиторів Боржника, на яких кредиторам необхідно буде прийняти одно з таких рішень:

- внесення змін та/або доповнень до плану санації Боржника;

- звернення до господарського суду з клопотанням про визнання Боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора.

7. Даним планом санації передбачається можливість ведення Боржником своєї господарської діяльності.

8. Даним планом санації передбачається можливість укладання мирової угоди в порядку передбаченому положеннями господарського процесуального кодексу України.

9. Даним планом санації передбачається можливість внесення змін та/або доповнень до даного плану санації.

10. Даним планом санації передбачається право Боржника, достроково виконати даний план санації, шляхом погашення всієї конкурсної кредиторської заборгованості, в тому числі вимоги першої черги.

VI. ПОГАШЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КОНКУРСНИХ КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГ БОРЖНИКА:

№ з/пНайменування кредитораВимоги кредиторів (розмір та черговість)Графік погашення вимог кредиторів
1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Голдфрукт"13 780,00 грн. (1 черга)Погашаються на протязі 6 місяців, після спливу 30 місяців з моменту затвердження судом даного плану санації, з можливістю дострокового погашення Погашаються на протязі 6 місяців, після спливу 30 місяців з моменту затвердження судом даного плану санації, з можливістю дострокового погашення
2.Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна 2010"4 974 508, 00 грн. (4 черга)
3.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіріус Екстружен"2 756,00 грн. (1 черга), 561 748,89 грн. (4 черга)
4.Товариство з обмеженою відповідальністю "ТНС"2 756,00 грн. (1 черга) 193 026,89 грн. (4 черга)
5.Фізична особа-підприємець Максимць Юрій Пантелеймонович2756,00 грн. (1 черга) та 609 923,49 грн. (4 черга)
6.Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-АВТОМОБІЛІСТ"2756,00 грн. (1 черга) та 2 080 800,00 грн. (4 черга)
7.Фізична особа - підприємець Кушніров Артур Григорович2756,00 грн. (1 черга) та 1 061 135,32 грн. (4 черга)
8.Товариство з обмеженою відповідальністю "ДГТ"2 756,00 грн. (1 черга) та 29 182,33 грн. (4 черга)
9.Приватне підприємство "КВАРТА-М"3 524,00 грн. (1 черга) та 3 877 739,00 грн. (4 черга)
10.Головне управління ДПС у Дніпропетровській області 4 204,00 грн. (1 черга), 767 637,21 грн. (3 черга) та 914 320,75 грн. (6 черга)
11.Товариство з обмеженою відповідальністю «Царичанський завод мінеральної води»2 756,00 грн. (1 черга)

Вимоги Кредиторів п`ятої черги відсутні.

Що стосується вимог кредиторів шостої черги:

Відповідно до пункту 3 розділу V даного плану санації Боржника, кредиторська заборгованість шостої черги на загальну суму 952 230,26 грн., визнається безнадійною та підлягає повному 100% списанню.

VII. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Цим планом санації заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці не передбачаються, у зв'язку з відсутністю ведення Боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

VIII. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ БОРЖНИКА З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Цим планом санації заходи щодо забезпечення погашення заборгованості Боржника з виплати заробітної плати не передбачаються, у зв'язку з відсутністю у Боржником заборгованості з виплати заробітної плати.

IХ. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ

Внаслідок реалізації даного плану санації Боржника, у встановлені даним планом санації строки, а саме протягом 36 (тридцяти шести) місяців, з дня затвердження судом даного плану санації, вбачається, що вся наявна конкурсна кредиторська заборгованість Боржника, яка була розглянута та визнана господарським судом в рамках справи про банкрутство ПрАТ «Царичанський завод мінводи», окрім кредиторських вимог, які за даним планом санації визнаються безнадійними та списуються у повному 100% обсязі, повинна бути погашена.

Х. СТРОК ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА

Строк відновлення платоспроможності Боржника, відповідно до даного плану санації протягом 36 (тридцяти шести) місяців, з дня затвердження судом даного плану санації.

ХI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Внесення змін, доповнень, виклад у нових редакціях даного плану санації Боржника, здійснюється в порядку, який передбачений Кодексом України з процедур банкрутства.

Господарський суд, перевіривши зміст плану санації, встановив його відповідність вимогам статтям 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно частин 4-5 статті 51 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити поданий суду план санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ) у редакції, схваленій зборами кредиторів від 15.03.2024.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно частини 5 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство та інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Згідно частини 1 статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

Зважаючи на те, що у разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, вказані вище цілі можуть бути досягнуті та кредитори матимуть можливість задоволення своїх вимог та крім того є реальна можливість відновити при цьому господарську діяльність боржника, суд вважає за можливе припинити процедуру розпорядження майном та ввести процедуру санації, затвердити схвалений зборами кредиторів план санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ).

Відповідно до вимог частини 6 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно частини 7 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до протоколу зборів кредиторів від 15.03.2024 було вирішено схвалити план санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" () у редакції від 15.03.2024. Звернутись до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про введення процедури санації у справі №904/8907/16 строком на тридцять шість місяців та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (свідоцтво №1057 від 04.07.2013 Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого). Уповноважено розпорядника майна Ткаченко Дениса Володимировича подати до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації.

При розгляді кандидатури арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича судом враховано, що дана кандидатура відповідає вимогам статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про призначення керуючим санацією Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимирова (свідоцтво №1057 від 04.07.2013; 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 14).

Відповідно до частини 2 статті 30 Кодексу, розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого санацією встановлюється зборами кредиторів під час схвалення плану санації і не може бути меншим за чотири розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Так, відповідно до протоколу зборів кредиторів від 23.05.2024 встановлено розмір основної грошової винагороди арбітражному керуючому Ткаченко Денису Володимировичу за виконання ним повноважень керуючого санацією у справі №904/8907/16 у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією.

Приймаючи до уваги рішення зборів кредиторів від 23.05.2024 суд приходить до висновку про необхідність встановлення розміру основної грошової винагороди арбітражному керуючому Ткаченко Д.В. за виконання ним повноважень керуючого санацією у справі №904/8907/16 у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив клопотання розпорядника майна Ткаченко Дениса Володимировича про введення процедури санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи", затвердження схваленого кредиторами плану санації та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича - задовольнити.

Керуючись статтями 28, 30, 48, 50, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання арбітражного керуючого - розпорядника майна Ткаченко Дениса Володимировича про введення процедури санації та затвердження плану санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (вх. суду №13226/24) - задовольнити.

Припинити процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ).

Припинити повноваження розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ) арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.07.2013 №1057; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 14).

Затвердити план санації Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ), схвалений на засіданні зборів кредиторів 15.03.2024.

Ввести процедуру санації боржника - Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ) строком на 36 місяців.

Призначити керуючим санацією Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ) арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.07.2013 №1057; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 14), зобов`язавши його щоквартально надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про виконання плану санації.

Встановити розмір грошової винагороди арбітражному керуючому Ткаченко Денису Володимировичу за виконання ним повноважень керуючого санацією у справі №904/8907/16 у розмірі чотирьох розміри мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією.

Оприлюднити у встановленому частиною 4 статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про введення процедури санації боржника - Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ) на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Зобов`язати посадових осіб Приватного акціонерного товариства "Царичанський завод мінводи" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вулиця Кірова, будинок 151, ) передати керуючому санацією арбітражному керуючому Ткаченко Денису Володимировичу у строк 15 днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

Зобов`язати керуючого санацією виконувати повноваження згідно з вимогами Кодексу України з процедур банкрутства.

Зобов`язати керуючого санацією боржника за п`ятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації, надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Ухвала набирає законної сили 27.05.2024 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.05.2024.

Суддя Ю.Ю. Первушин