ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.05.2024 Справа № 917/256/23

Суддя Господарського суду Полтавської області Ореховська О.О., за участю секретаря судового засідання Кобець Н.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №917/256/23

за заявою Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц", 39631, Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 85, ідент. код 35328439

про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

За участю представників:

від АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" - Совенко О.П., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1241 від 22.06.2012

від Регіонального відділення Фонду державного майна в Україні по Полтавській та Сумській областях - Миськів В.М., виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців т громадських формувань від 11.05.2023, посвідчення № 1 від 18.07.2019

В судовому засіданні суд, відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, оголосив вступну та резолютивну частини даної ухвали та повідомив, що повний текст ухвали у справі про банкрутство, яка фактично є рішенням суду, буде виготовлено протягом 10 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали суду.

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 до Господарського суду Полтавської області надійшла заява Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" (далі - АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц", боржник) про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства.

Заява мотивована наявністю підстав для затвердження схваленого 08.02.2023 рішенням зборів кредиторів боржника за встановленою Кодексом процедурою плану санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі - План санації), процедуру проведення якої ініційовано за рішенням від 25.10.2022 загальних зборів акціонерів АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" через наявність значної кредиторської заборгованості товариства, наявність загрози неплатоспроможності товариства та з метою запобігання його банкрутству.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.03.2023 у справі №917/256/23 (суддя Іванко Л.А.) задоволено заяву АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Затверджено план санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство. Введено досудову санацію боржника на строк, передбачений планом санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц". Скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц", введений ухвалою від 21.02.2023 у даній справі (а.с. 18-26 т. 16).

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 у справі № 917/256/23 апеляційну скаргу ТОВ "Науково-виробниче об"єднання "Промвпровадження" задоволено. Ухвалу Господарського суду Полтавської області від 29.03.2023 у справі №917/256/23 скасовано. У задоволенні заяви АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство відмовлено. Присуджено до стягнення з АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" на користь ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Промвпровадження" судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 8 052,00 грн (а.с. 38-51 т. 19).

Постановою Верховного суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2023 касаційну скаргу АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" задоволено частково. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 у справі № 917/256/23 та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 29.03.2023 скасовано. Справу № 917/256/23 направлено на новий розгляд до Господарського суду Полтавської області (а.с. 209-226 т. 21).

Згідно з Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.10.2023 для розгляду справи № 917/256/23 визначено суддю Ореховську О.О.

Суддя Ореховська О.О. ухвалою від 31.10.2023 прийняла справу № 917/256/23 до свого провадження. Зазначеною ухвалою суду призначено судове засідання для розгляду заяви АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство на 04.12.2023. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц", що включені до плану санації (а.с. 54-55 т. 22).

На виконання вимог п.6 ухвали господарського суду від 31.10.2023 судом здійснено оприлюднення на офіційному вебпорталі судової влади України повідомлення про прийняття до розгляду заяви АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" (39631, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Київська, 85, ідент. код 35328439) про затвердження плану санації (а.с. 56 т. 22).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 задоволено заяву АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" (вх.№273/23 від 16.02.2023) про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство станом на 25.10.2023 (з урахуванням уточнення до заяви від 15.11.2023 за вих.№10/553). Затверджено план санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" () до відкриття провадження у справі про банкрутство станом на 25.10.2023. Введено досудову санацію боржника на строк, передбачений Планом санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" () станом на 25.10.2023. Скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц", введений ухвалою від 31.10.2023 у даній справі.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 18.04.2024 ( а.с 57 -61 т.27) прийнято відмову ТОВ "Карго 1520" від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 у справі № 917/256/23, закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Карго 1520" (вх.№347П від 06.02.2024) на ухвалу Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 у справі №917/256/23. Матеріали справи № 917/256/23 у зв"язку з закінченням апеляційного провадження повернуті до Господарського суду Полтавської області.

19.03.2024 до Господарського суду Полтавської області від боржника - АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" надійшла заява за вих. № 10/92 від 11.03.2024 (вх. № 3749) про затвердження змін до плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство ( а.с. 1-163 т. 29).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.04.2024 зазначену заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 21.05.2024.

На виконання вимог п.5 ухвали господарського суду від 29.04.2024 судом здійснено оприлюднення на офіційному вебпорталі судової влади України повідомлення про прийняття до розгляду заяви АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" (39631, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Київська, 85, ідент. код 35328439) про затвердження плану санації (а.с. 3 т.30).

Учасникам провадження, які зареєстрували свої електронні кабінети в системі "Електронний суд", ухвала суду від 29.04.2024 надіслана в електронній формі в їх електронні кабінети, що підтверджується відповідними довідками про доставку електронного листа (а.с. 4-41 т. 30). Решті учасникам у справі ухвала суду від 29.04.2024 надіслана у паперовій формі, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення, а також копіями ухвали суду від 29.04.2024 з конвертами та поштовими повідомленнями, які було повернуто підприємством зв"язку до суду у зв"язку з відсутністю адресатів (а.с. 42-80 т. 30).

Учасники провадження у справі, окрім боржника та Регіонального відділення Фонду державного майна в Україні по Полтавській та Сумській областях, явку своїх уповноважених представників в судове засідання не забезпечили. Їх явка в судове засідання обов`язковою не визнавалась.

Від боржника - АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" надійшли:

- додаткові пояснення у справі (вх. № 6885 від 14.05.2024), в яких боржник повідомив, що він не отримував заперечень проти внесення змін до плану санації, погодженого на зборах кредиторів 08.03.2024, від кредиторів, які буди відсутні на цих зборах.

- клопотання (вх. № 6209 від 03.05.2024) про зміну найменування кредитора у справі з Акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод" () на Акціонерне товариство "Дніпровський стрілочний завод".

Від кредитора - ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" надійшло заперечення на заяву АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" про внесення змін до плану санації (вх. № 6090 від 01.0.2024). У зазначеному запереченні кредитор, зокрема, зазначає, що у відповідності до Закону України "Про критичну інфраструктуру" ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за відповідними критеріями відноситься до об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та є оператором критичної інфраструктури. Стаття 21 зазначеного Закону зобов"язує оператора критичної інфраструктури забезпечувати відновлення функціонування об"єктів критичної інфраструктури в разі виникнення аварій та інших небезпечних дій, вчинення протиправних дій, а також створювати та використовувати необхідні резерви фінансових та матеріальних ресурсів для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків.

Враховуючи виключну неможливість зволікання в роботі об`єкта критичної інфраструктури в умовах такої надзвичайної події, як воєнний стан в Україні, ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за власні кошти здійснює якнайскоріше відновлення повноцінної роботи підприємства, ліквідуючи наслідки ворожих дій країни-агресора російської федерації проти України, масштаб яких є досить значним, і відволікання коштів від цієї мети неминуче призведе до збільшення і суми витрат, і термінів на відновлення повноцінного функціонування підприємства. Відновлення підприємства триває до цього часу.

Також кредитор зазначає, що відтермінування строку погашення заборгованості, з урахуванням постійних інфляційних процесів та не стабільної ситуації в країні, ставить під загрозу забезпечення споживачів лівобережної частини міста Кременчука (населення, бюджетні організації, установи, підприємства, фізичні особи-підприємці та інші) тепловою енергією, борги яких за надані послуги з постачання теплової енергії сягають більше 109 млн. грн. Однак, не зважаючи на дану заборгованість, ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" забезпечує безперебійну роботу обладнання для забезпечення лівобережної частини міста Кременчука тепловою енергією. На підставі зазначеного, ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" просить відмовити у задоволенні заяви

Від кредитора - Головного управління Пенсійного Фонду України в Полтавській області надійшло Заперечення (вх. № 7257 від 23.05.2024) на заяву про затвердження змін до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство. У зазначеному запереченні кредитор зазначає, що заборгованість боржника підтверджена рішеннями Полтавського окружного адміністративного суду. що набрали законної сили, а саме № 440/22/23 від 15.03.2023 в сумі 431 593,76 грн. за період з 01.10.2022 по 31.12.2022; 440/14707/ 23 від 05.12.2023 року в сумі 491832,28 грн за період з 01.07.2023 ло 30.09.2023; № 440/19057/23 від 31.01.2024 в сумі 535906,96 грн. за період з 01.10.2023 по 31.12.2023.

Нормативними актами не передбачено можливість відстрочення чи розстрочення платежів по відшкодуванню витрат на виплату і доставку пільгових пенсій до Пенсійного фонду України. Одним з основних завдань Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Кредитор зазначає, що враховуючи велике суспільне значення та необхідність своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій та інших страхових виплат він не може погодитись на по суті довготривалу відстрочку погашення боргу, який виник ще в 2022-2023 роках, та з урахуванням того, що борг за період з січня 2024 року також збільшується, що може призвести до значних соціальних ризиків. З огляду на викладене, Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області заперечує щодо змін внесених до Плану-графіку погашення заборгованості боржника перед кредитором - Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області, а саме щодо відстрочення початку погашення заборгованості на 30.04.2025.

Представник боржника в судовому засіданні заяву АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" про затвердження змін до плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство підтримує, на її задоволенні наполягає. В судовому засіданні представник боржника повідомив, що протягом часу затвердження плану санації від дати звернення АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" з відповідною заявою, товариством вчинено ряд заходів, спрямованих на зменшення розміру кредиторської заборгованості, забезпечення виконання для плану санації, зменшення фінансового навантаження. Вказані заходи полягали у наступному:

по - перше, з метою забезпечення проведення розрахунків з кредиторами, внесеними до плану санації, запропоновано зарахувати кредитні зобов"язання за рахунок однорідних зобов`язань, а саме продукцією товариства. За наслідками проведеної роботи укладено договір №13009 від 05.01.2023 з КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () на суму 100 037,57 грн, договір № 34 від 01.06.2023 з ТОВ "ДОМУС. АРТ" () на суму 25340,01грн, договір №35 від 01.06.2023 з ТОВ "ГПЛ" () на суму 171 049,80 грн. Станом на 20.02.2024 кредиторську заборгованість з зазначеними кредиторами погашено, що є підставою внесення змін до затвердженого плану досудової санації в частині і виключення їх зі складу кредиторів.

Отримано погодження на укладення договорів поставки з ТОВ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" () та ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ СЕРВІС " (). Ведеться робота з узгодження умов договору з ТОВ "КМІТГРУП" (), ТОВ "ІННОВАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" (), ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ().

по-друге: отримано згоду та укладено договори про новацію зобов`язання з ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПРОМВПРОВАДЖЕННЯ" () та ТОВ "ГРАНРОЗРОБКА" ().

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 16.01.2023 по справі №917/1345/22 встановлено, що АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" має сплатити TOB "НВО "ПРОМВПРОВАДЖЕННЯ" 54 788,00 грн основної суми, 9 971,14 грн пені, 9 824,70 грн 15 % річних, 15 955,26 грн інфляційних втрат, 647,88 грн штрафу, 2 481,00 грн витрат зі сплати судового збору та 14 450,56 грн адвокатських витрат. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 04.04.2023 по справі №917/1268/22 встановлено, що АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" має сплатити ТОВ "НВО "ПРОМВПРОВАДЖЕННЯ" 806 048,00 грн основної суми боргу, 618 361,49 грн пені, 483 287,98грн 15% річних, 395 933,05 грн інфляційних втрат, 80 604,80 грн штрафу та 38 402,31 грн витрат по сплаті судового збору, 38 402,31 грн витрат на правову допомогу.

За умовами новаційного договору №1 від 26.06.2023 кредитор та боржник узгодили суму у зобов`язання на рівні розміру основного зобов`язання включеного до плану досудової санації та зменшення розміру штрафних санкцій.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2023 по справі №917/1277/22 встановлено, що АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" має сплати ТОВ "ГРАНРОЗРОБКА" 3 059 660,00грн основної суми боргу, 832 214,94 гривень пені, 81 067,09 грн річних, 642 301,93грн інфляційних, 312 766,00 грн штрафу, 50 972,60 грн судового збору, 74 940,15 грн витрат на професійну правову допомогу адвоката.

За умовами новаційного договору №2 від 28.06.2023 кредитор та боржник узгодили суму зобов"язання на рівні розміру основного зобов`язання включеного до плану досудової санації та зменшення розміру штрафних санкцій.

Виконання умов новаційних договорів надало можливість АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" закрити відкриті виконавчі провадженні з примусового виконання вищевказаних судових рішень. Також, перелічені заходи надали можливість зменшити загальну суму кредиторської заборгованості, включеної до плану досудової санації, та виключити ТОВ "НВО "ПРОМВПРОВАДЖЕННЯ" та ТОВ "ГРАНРОЗРОБКА" зі списку кредиторів.

- по-третє, за наслідками перемовин боржника з ПрАТ "ГІРНИК" () та ТОВ "ВІОЛАН" () укладено новаційні договори, за умовами яких виконання зобов"язань АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" перед ПрАТ "ГІРНИК" відтерміновано на 31.05.2027-30.04.2030 (новаційний договір № l/24 від 01.02.2024), зобов`язань перед ТОВ "ВІОЛАН" відтерміновано на 31.05.2027-30.04.2030 (новацій ний договір №1/24 від 01.02.2024).

Також представник боржника зазначає, що за наслідками проведеної роботи з дебіторами АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" зменшено загальну суму дебіторської заборгованості на 594 615,81 грн, що спрямована на задоволення вимог кредиторів, включених до плану санації та виконання та виконання поточних зобов`язань товариства. Зокрема, отримано гарантії виконання зобов`язання ТОВ "КасліанУеллСервісезЮкрейн" () в розмірі 1 256 800,19грн.

Зазначені заходи, за твердження представника боржника, нададуть можливість зменшити тягар фінансового навантаження товариство з метою належного виконання затвердженого плану санації. На підставі бухгалтерської звітності та первинних документів АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" сформовано список кредиторів станом на 31.12.2023 із зазначенням суми заборгованості, строк оплати яких настав.

Присутній в судовому засіданні представник Регіонального відділення Фонду державного майна в Україні по Полтавській та Сумській областях заперечень щодо затвердження змін до плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" не навів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується заява про затвердження змін до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для її розгляду та проаналізувавши заперечення, подані кредиторами, суд, встановив наступне.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 у справі № 917/256/23 задоволено заяву АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" (вх.№ 273/23 від 16.02.2023) про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство станом на 25.10.2023 (з урахуванням уточнення до заяви від 15.11.2023 за вих. № 10/553). Затверджено план санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () до відкриття провадження у справі про банкрутство станом на 25.10.2023. Введено досудову санацію боржника на строк, передбачений Планом санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () станом на 25.10.2023. Скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц", введений ухвалою від 31.10.2023 у даній справі.

Cудом було встановлено, що План санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" станом на 25.10.2023 розроблений у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства та інших нормативно-правових актів з питань банкрутства, має на меті запобігання відкриття провадження у справі про банкрутство боржника та визнання його банкрутом, оздоровлення його фінансово-господарського стану і погашення вимог кредиторів.

Відповідно до розділу 4 Плану санації, основними заходами, спрямованими на відновлення платоспроможності Товариства є:

- зниження витрат та стимулювання продажів;

- використання неліквідних активів та складських залишків, які на сьогоднішній день не задіяні у виробничій діяльності, реалізація їх на конкурсній основі.

- оптимізація чисельності персоналу;

- оптимізація грошових потоків;

-реструктуризація кредиторської заборгованості АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц";

- стягнення дебіторської заборгованості АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц";

- реструктуризація підприємства ;

- залучення додаткових інвестицій у вигляді кредиту;

Планом санації планується залучення кредитних коштів у сумі 30млн. грн. із строком погашення 3 роки під 25% річних, що дозволить профінансувати: витрати, необхідні для реструктуризації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц"; модернізацію, реконструкцію основного енергоємного обладнання та впровадження нових високоефективних енергозберігаючих технологій; покрити усі необхідні поточні витрати; провести маркетингові дослідження, здійснити поточні витрати на менеджмент та необхідні консультації, що призведе до збільшення власного капіталу за рахунок отримання прибутку від збільшення виробництва та реалізації щебеневої продукції, у разі збільшення попиту на виробничу продукцію.

Заплановані заходи Плану санації передбачають їх здійснення протягом 48 місяців після його затвердження (п. 6.2. Плану санації).

Список кредиторів включених до плану санації до порушення справи про банкрутство станом на 31.12.2022 року представлений в додаток 1, табл. 4.34.

Згідно таблиць 4.5 - 4.33 планів-графіків погашення заборгованості АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" перед кредиторами згідно списку кредиторів, що включені до плану санації, погашення заборгованості АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" відбуватиметься з 30.04.2024 по 30.04.2027 рівними частками по кожному кредитору, крім податкового боргу (згідно п.37 розділу XX ПКУ загальний строк погашення розстроченого (відстроченого) боргу не може перевищувати трьох років з дня затвердження плану санації.

В п.6.2 Плану санації встановлено, що внаслідок виконання плану санації частина кредиторської заборгованості АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" погаситься, платоспроможність підприємства відновиться.

Вимоги кредиторів, які виникли після прийняття рішення власників та органу управління АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" про проведення санації до порушення справи про банкрутство погашаються в установленому законодавством порядку.

Відповідно до п. 7.5. Плану санації, за ініціативи Боржника або Кредитора (Кредиторів) допускається можливість внесення змін до Плану санації як в цілому - у порядку, встановленому для його затвердження, так і в індивідуальному порядку, шляхом укладення договору змінити свої права і обов`язки, передбачені Планом санації, зокрема, передбачити відстрочення чи розстрочення виконання, якщо така зміна не надає переваги кредитору порівняно з умовами плану санації. Копія такого договору надсилається кредиторам, які беруть участь у санації.

Ухвала Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 у справі № 917/256/23 на даний час є чинною.

19.03.2024 боржник звернувся до Господарського суду Полтавської області із заявою (вх. № 3749) про затвердження змін до Плану санації про відкриття провадження у справі (а.с. 1-163 т.29), відповідно до якої боржник просить суд затвердити зміни до плану санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц", затвердженого ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 у справі № 917/256/23, у новій редакції. В обґрунтування зазначеної заяви боржник зазначає таке:

- враховуючи висновки проведених експертних аналізів та експертних висновків Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати №89/Ю-3 від 22.02.2023, №285/Ю-102 від 11.08.2023, №79/Ю-34 від 23.02.2024 встановлено наявність обставин, незалежних від господарської діяльності АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" у період з лютого 2022 року по грудень 2023 року, які полягають в зменшенні видобутку щебеневої продукції через зниження попиту на продукцію з України, що унеможливлює використання в повному обсязі виробничих потужностей підприємства та обумовили роботу АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" в режимі неповного робочого часу через військову агресію російської федерації (окупація частини території України, ракетні обстріли, руйнування залізничних колій та інше) та введення воєнного стану в Україні. Заходи та строки та строки виконання плану досудової санації розраховувалися в очікуванні нормалізації ситуації на ринку та припинення активних бойових дій. Відсутність позитивних зрушень в економіці держави призводить до необхідності у коригуванні строків виконання плану досудової санації.

- протягом часу затвердження плану досудової санації від дати звернення АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" з відповідною заявою, товариством вчинено спектр заходів, спрямованих на зменшення кредиторської заборгованості, забезпечення умов до виконання плану санації, зменшення фінансового навантаження. На підставі бухгалтерської звітності та первинних документів Товариством був сформований список кредиторів станом на 31.12.2023 із зазначенням суми заборгованості (грошової), строк погашення якої настав.

- адміністрацією АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" розроблено зміни до плану досудової санації Товариства. Зазначені зміни схвалені наглядовою радою Товариства 29.02.2024.

- протокольним рішенням зборів кредиторів АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" від 08.03.2024 (протокол №4) було схвалено зміни до плану санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство у вигляді нової редакції.

При розгляді зазначеної заяви судом прийнято до уваги наступне.

Предметом судового розгляду у цій справі є питання затвердження змін до плану санації АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство станом на 25.10.2023, затвердженого ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024. При цьому, як свідчать матеріали справи, зміни до плану санації боржника були внесені в частині переліку наявних кредиторів боржника та строків виконання плану санації.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

21.04.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) від 18.10.2018 № 2597-VIII, який введено в дію 21.10.2019.

Згідно з преамбулою КУзПБ цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Частиною 5 ст. 4 КУзПБ визначено, що санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

У ч. 2 ст. 5 КУзПБ законодавець визначив перелік умов та відомостей, що обов`язково має містити план санації.

Відповідно до ч. 10 ст. 5 КУзПБ, затверджений господарським судом план санації є обов`язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації.

Зміни до плану санації вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

Так, правила та умови схвалення плану санації визначені ч. 4 ст. 5 КУзПБ, які передбачають, зокрема, таке.

Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному вебпорталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.

Якщо план санації передбачає участь у санації забезпечених кредиторів, такий план санації має бути схвалений у кожній категорії забезпеченими кредиторами, які володіють двома третинами голосів кредиторів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги забезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.

За заявою забезпеченого кредитора до плану санації включається положення про відмову забезпеченого кредитора від забезпечення. Такий кредитор є незабезпеченим кредитором у частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.

План санації має бути схвалений у кожній категорії незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50 відсотками від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги незабезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами проголосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом плану санації щодо первісного зобов`язання не припиняє пов`язаних з ним додаткових зобов`язань згідно зі статтею 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану.

Під час розгляду даної справи судами встановлено, що План санації боржника не передбачає участь у санації боржника забезпечених кредиторів.

Як вбачається з матеріалів справи, 26.02.2024 на вебсайті судової влади України АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" опублікувало оголошення № 72612 про проведення 08.03.2024 о 10.00 год. загальних зборів кредиторів товариства (порядок денний: Розгляд та схвалення змін плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц", затвердженого ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.01.2024 у справі № 917/256/23, у вигляді нової редакції ) та направлено кредиторам повідомлення про проведення вказаних зборів із зазначенням порядку денного (а.с. 17-18 т. 29)

08.03.2024 відбулись загальні збори кредиторів АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" на яких були присутні представники боржника та кредиторів, включених до плану санації, а саме:

- кредитори з правом ухвального голосу (згідно реєстру учасників загальних зборів кредиторів): Державна податкова служба України ГУ ДПС у Полтавській області (5,662% голосів), ТОВ "Віолан" (65,097% голосів),

- кредитори без права ухвального голосу (згідно реєстру учасників загальних зборів кредиторів): ПрАТ "Гірник" (1,674% голосів).

Інші кредитори, вимоги яких включені до плану санації, на збори не з`явилися.

За результатами заслуховування інформації представника боржника про ситуацію, яка склалася на АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" у зв"язку з військовою агресією російської федерації проти України, кредиторами більшістю голосів прийнято рішення про схвалення змін до плану санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство у формі нової редакції.

Результати зборів кредиторів оформлено Протоколом № 4 загальних зборів кредиторів АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" від 08.03.2024 (а.с. 7-13 т. 29).

Проаналізувавши матеріали справи суд дійшов до висновку, що боржником були проведенні збори кредиторів з приводу розгляду та схвалення змін плану санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого ухвалою Господарського суду Полтавської області від 19.01.2024 у справі № 917/256/23, у вигляді нової редакції, з дотриманням порядку, встановленого КУзПБ для проведення зборів кредиторів, визначеного при досудовій санації для проведення зборів кредиторів.

В ч. 2 статті 5 КУзПБ законодавець визначив перелік умов та відомостей, що обов`язково має містити план санації, а саме, розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації; заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації; обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).

До групи обов`язкових умов, які має містити план санації віднесено: 1) розміри погашення вимог кредиторів; 2) порядок погашення вимог кредиторів; 3) строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації; 4) заходи щодо виконання плану санації; 5) заходи щодо нагляду за виконанням плану санації; 6) обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення); 7) ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника.

Проаналізувавши умови плану санації АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" з урахуванням поданих до них змін, затверджених Протоколом №4 загальних зборів кредиторів АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" від 08.03.2024, суд дійшов висновку, що план санації в новій редакції в цілому відповідає вимогам, визначеним у ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів,

Щодо посилання Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на неможливість відстрочення чи розстрочення платежів по відшкодуванню витрат на виплату і доставку пільгових пенсій до Пенсійного фонду України суд звертає увагу на приписи ч 3 ст. 5 КУзПБ якою визначено, що у разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення.

Також в реагування на заперечення кредиторів: Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області та ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" щодо затвердження змін до плану санації боржника суд зазначає, що в ч. 2 і ст. 5 КУзПБ наведено умови, що допускаються в плані санації, однак включаються до плану санації на умовах дискреції - за розсудом боржника: планом санації може бути передбачено: поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів; різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій; заходи з отримання позик чи кредитів; умови, передбачені частиною 2 статті 51 цього Кодексу (позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.10.2023 у справі № 927/310/23).

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи необхідність здійснення боржником усіх дій для виконання плану санації, а також зважаючи що головною метою досудової санації є запобігання банкрутству боржника-юридичної особи, суд вважає за доцільне затвердити план санації (в новій редакції) АТ "Кременчуцьке кар`єроуправління "Кварц" до відкриття провадження у справі про банкрутство, який погоджено протокольним рішенням загальних зборів кредиторів АТ "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" від 08.03.2024.

Керуючись ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" (вх.№ 3749 від 19.03.2024) про затвердження плану санації ( в новій редакції) до відкриття провадження у справі про банкрутство, який погоджено зборами кредиторів Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () відповідно до Протоколу №4 загальних зборів кредиторів Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" від 08.03.2024 .

2. Затвердити план санації (в новій редакції) Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () до відкриття провадження у справі про банкрутство, який погоджено зборами кредиторів Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () відповідно до протоколу №4 загальних зборів кредиторів Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" від 08.03.2024 .

3. Встановити, що досудова санація боржника - Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () згідно плану санації (в новій редакції) введена на строк, передбачений планом санації ( в новій редакції) до відкриття провадження у справі про банкрутство, який погоджено зборами кредиторів Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" () відповідно до Протоколу №4 загальних зборів кредиторів Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар"єроуправління "Кварц" від 08.03.2024

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи з моменту її підписання суддею (суддями) та може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту оголошення (підписання) (ч.5 ст.231, ст.ст.235,255 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.05.2024

Суддя О.О. Ореховська