ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про санацію боржника

"20" травня 2024 р. Справа № 922/4138/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Байбака О.І.

при секретарі судового засідання Пугачові Д.І.

розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Новаагро" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 66; )

про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; )

за участі представників сторін:

кредитора (ТОВ «ТД «Новаагро») та інвестора (ПрАТ «Донрибкомбінат») Кожушний К.С.

кредитора (ТОВ Компанія «Альбіон») не з`явився;

кредитора (ТОВ «Сідко Україна») Потапова С.М.

кредитора (ГУ ДПС у Харківській області) не з`явився;

боржника не з`явився;

розпорядника майна Саутенко С.О.;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Новаагро" про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро".

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 23.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Новаагро"; введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном; призначено розпорядником майна у справі про банкрутство арбітражного керуючого Саутенка Сергія Олеговича якого зобов`язано вчинити певні дії; призначити проведення попереднього засідання на 25.12.2023.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство було опубліковане Вищого господарського суду України 24.10.2023 за № 71699.

В попередніх засіданнях 25.12.2023 та 15.02.2024 оголошувалася перерва.

За результатами попереднього засідання, ухвалою господарського суду Харківської області від 29.01.2024 постановлено, що до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ) підлягають включенню визнані судом вимоги, а саме:

- вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Новаагро" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 66; ) в загальному розмірі 1662471,71 грн. та витрати, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді в сумі 137140 грн.

- вимоги Головного управління ДПС у Харківській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу Державної Податкової Служби України (адреса: вул.. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057; код ЄДРПОУ ВП: 43983495) до боржника в сумі загальній сумі 7422,78 грн. а також суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви в розмірі 5368,00 грн.

- вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Альбіон" (адреса 49083, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 31д; ) до боржника в сумі загальній сумі 4966791,35 грн., а також суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви в розмірі 5368,00 грн.

- вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сідко Україна" до боржника, які забезпечені заставою, в сумі 1008732,61 грн. а також суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви в розмірі 6056,00 грн.

Зобов`язано розпорядника майна за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги. Належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів надати суду у десятиденний строк з дня постановлення ухвали попереднього засідання.. Зобов`язано розпорядника майна в десятиденний строк з дня винесення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів. Зобов`язано розпорядника майна надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрати комітет кредиторів, прийняти рішення щодо схвалення плану санації боржника або щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство, а також надати протокол зборів комітету кредиторів, на яких вирішити питання щодо призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника. Призначено підсумкове засідання суду на "26" лютого 2024 р. о 10:00.

Підсумкове засідання неодноразово відкладалося.

На виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду від 04.03.2024 матеріали справи №922/4138/23 направлено на адресу названого суду з метою здійснення апеляційного перегляду.

Розпорядник майна Саутенко С.О. звернувся до суду з заявою (вх. № 11088/24 від 26.04.2024) в якій зазанчає, що на зборах кредиторів від 25.04.2024 було схвалено План санації у справі № 922/4138/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро".

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 02.05.2024 підсумкове засідання призначено на 20.05.2024.

На підсумкове засідання прибули представники кредиторів - ТОВ «ТД «Новаагро» та ТОВ «Сідко Україна», представник інвестора - ПрАТ «Донрибкомбінат» та розпорядник майна, які просять суд припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" та Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро", керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Саутенко С.О.

Кредитори - ТОВ Компанія «Альбіон» та ГУ ДПС у Харківській області на судове засідання своїх представників не направили, хоча належним чино повідомлені про час та місце проведення засідання, про причини неприбуття представників суд не повідомили.

Враховуючи викладене, а також те, що неявка на судове засідання представників кредиторів - ТОВ Компанія «Альбіон» та ГУ ДПС у Харківській області не перешкоджає проведенню підсумкового засідання, суд вважає за необхідне проводити засідання за їх відсутності, за наявними в матеріалах справи документами та матеріалами.

Перевіривши матеріали справи, оцінивши надані суду докази та доводи, суд встановив.

Згідно з ч. 1-3 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих.

Ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає законної сили з дня її постановлення.

Як свідчать матеріали справи, зборами кредиторів ТОВ «Модус Агро», які проведено 25.04.2024 року шляхом опитування (відповідно до абз. З п. 1-2 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства) було вирішено схвалити план санації у справі № 922/4138/23 про банкрутство ТОВ «Модус Агро» 1-м класом кредиторів; схвалити план санації у справі № 922/4138/23 про банкрутство ТОВ «Модус Агро» 3-м класом кредиторів; схвалити план санації у справі № 922/4138/23 про банкрутство ТОВ «Модус Агро» 4-м класом кредиторів. схвалити план санації у справі № 922/4138/23 про банкрутство ТОВ «Модус Агро» окремим класом забезпечених кредиторів; перейти до іншої стадії судової процедури банкрутства у справі № 922/4138/23 про банкрутство ТОВ «Модус Агро» - процедури санації; членам зборів кредиторів звернутися до Господарського суду Харківської області з клопотанням про введення у відношенні боржника процедури санації та затвердження плану санації у справі № 922/4138/23; доручити арбітражному керуючому, розпоряднику майна ТОВ «Модус Агро» Саутенко Сергію Олеговичу підписати клопотання від імені зборів кредиторів про введення у відношенні боржника процедури санації та затвердження плану санації у справі № 922/4138/23 та подати до Господарського суду Харківської області.

Рішення зборів кредиторів оформлено протоколом № 3 від 25.04.2024 року.

Суд зазначає, що схвалений зборами кредиторів план санації ТОВ «Модус Агро» у справі про банкрутство № 922/4138/23 підписаний розпорядником майна Саутенко С.О. та керівником інвестора ПрАТ «Донрибкомбінат» Потічуком А.М. (електронним цифровим підписом).

Суд констатує, що метою схваленого зборами кредиторів плану санації у справі про банкрутство ТОВ «Модус Агро» є фінансове оздоровлення товариства, збереження виробничого потенціалу підприємства, збереження, розвиток та відновлення аграрної галузі у зруйнованих війною районах Харківської області; строк відновлення платоспроможності боржника становить 5 років. Відновлення платоспроможності товариства планується, зокрема, шляхом укладання з ПрАТ «Донрибкомбінат» договору, на підставі якого ПрАТ «Донрибкомбінат» надасть ТОВ «Модус Агро» на платній основі необхідні матеріали, техніку та послуги у кількості та за цінами передбаченими планом санації, при цьому ТОВ «Модус Агро» стає підзвітним та підконтрольним ПрАТ «Донрибкомбінат» на період 5 років з дати укладання договору. В свою чергу ТОВ «Модус Агро» зможе здійснювати господарську діяльність з вирощування сільгоспкультур на орендованих у фізичних осіб земельних ділянках. В результаті вжитих заходів передбачається сплата існуючої заборгованості на користь кредиторів та фінансове оздоровлення товариства.

Відповідно до ч. 4 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства план санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі.

Згідно частин 1-2 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно частин 4-5 статті 51 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019 у справі №926/1908-б/14).

В даному випадку, за схвалення плану санації у справі про банкрутство ТОВ «Модус Агро» проголосували одноголосно всі кредитори.

Зважаючи на те, що у разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, вказані вище цілі можуть бути досягнуті та кредитори матимуть можливість задоволення своїх вимог та крім того є реальна можливість відновити при цьому господарську діяльність боржника, суд вважає за можливе припинити процедуру розпорядження майном та ввести процедуру санації, затвердити схвалений зборами кредиторів план санації ТОВ «Модус Агро».

Згідно пункту 2 частини 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до протоколу зборів кредиторів № 2 від 25.04.2024 було вирішено погодити кандидатуру арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича на призначення керуючим санацією ТОВ «Модус Агро» у справі № 922/4138/23; комітету кредиторів ТОВ «Модус Агро» звернутися до Господарського суду Харківської області з відповідним клопотанням; доручити арбітражному керуючому, розпоряднику майна ТОВ «Модус Агро» Саутенко Сергію Олеговичу підписати клопотання від імені комітету кредиторів із пропозицією призначення керуючим санацією у справі № 922/4138/23 арбітражного керуючого Саутенка Сергія Олеговича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 216 від 20.02.2013 року) та подати дане клопотання до Господарського суду Харківської області.

Відповідне клопотання від імені комітету кредиторів про призначення арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича керуючим санацією ТОВ «Модус Агро» у справі № 922/4138/23 подано до суду.

Враховуючи наявність рішення зборів кредиторів про погодження кандидатури арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича призначення керуючим санацією та відповідність кандидатури останнього вимогам ст.ст. 11, 28 КУзПБ, суд доходить висновку про призначення керуючим санації ТОВ «Модус Агро» арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича.

Керуючись статтями 28, 48, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 232, 234 Господарського процесуального кодексу, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ).

Припинити повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича (свідоцтво № 216 від 20.09.2013; адреса: 61166, м. Харків, вул. Кримська, 6; тел. НОМЕР_1 ).

Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ) у редакції, схваленій зборами кредиторів (протокол зборів кредиторів № 3 від 25.04.2024).

Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ).

Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ) арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича (свідоцтво № 216 від 20.09.2013; адреса: 61166, м. Харків, вул. Кримська, 6; тел. НОМЕР_1 ).

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ) передати керуючому санацією Саутенко Сергію Олеговичу (свідоцтво № 216 від 20.09.2013; адреса: 61166, м. Харків, вул. Кримська, 6; тел. НОМЕР_1 ) у строк 15 днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

Оприлюднити повідомлення про введення процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Модус Агро" (адреса: 64703, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 18, кв. 8; ) на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в порядку та у строки, передбачені статтями 254-258 ГПК України з урахуванням вимог пп. 17.5 п. 17 ч. 1 Перехідних положень ГПК України.

Суддя Байбак О.І.