ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А
22.04.2024р. Справа №905/221/23
Розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв
про визнання грошових вимог кредитора до боржника у справі №905/221/23
за заявою Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", м.Київ
Суддя Левшина Г.В.
за участю секретаря судового засідання Ревенко Д.С.
Представники сторін:
від АТ КБ «ПриватБанк»: Іванова С.О.
від боржника: Лапін К.А.
розпорядник майна: Слостін А.Г.
від ТОВ «Енсіс»: Раскевич Є.Л.

03.03.2023р. до господарського суду Донецької області надійшла заява Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м.Київ про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛАЙПЕД ГРУП", м.Слов`янськ.
12.12.2023р. на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв надійшла заява про визнання грошових вимог кредитора до боржника на суму 12247201,39 грн.
Ухвалою суду від 27.12.2023р. продовжено Товариству з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв строк на усунення недоліків заяви з грошовими вимогами до боржника до 27.12.2023р.; прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв про визнання грошових вимог до боржника в сумі 12247201,39 грн. та призначено до розгляду у судовому засіданні 22.01.2024 року об 11:15 год.
У судове засідання 22.01.2024р. в режимі відеоконференції з`явились представник ініціюючого кредитора, боржник та розпорядник майна; представник ТОВ «Енсіс» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Ухвалою суду від 22.01.2024р. відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв про визнання грошових вимог до боржника в сумі 12247201,39 грн. на 19.02.2024 року о 10:30 год.; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Енсіс" та боржника в строк до 10.02.2024р. надати суду первинні документи в обґрунтування заявлених кредиторських вимог.
У судове засідання 19.02.2024р. в режимі відеоконференції з`явились представник боржника та розпорядник майна; представник ТОВ «Енсіс» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Вимоги ухвали щодо надання суду первинних документів в обґрунтування заявлених кредиторських вимог з боку заявника та боржника залишились не виконаними.
Ухвалою суду від 19.02.2024р. відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв про визнання грошових вимог до боржника в сумі 12247201,39 грн. на 18.03.2024 року о 10:15 год.; повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Енсіс" та боржника в строк до 11.03.2024р. надати суду первинні документи в обґрунтування заявлених кредиторських вимог.
08.03.2024р. через підсистему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛАЙПЕД ГРУП" надійшла заява на виконання вимог ухвали суду, за змістом якої боржником було надано Договір про відступлення права вимоги №У17-50/ПГ від 03.05.2017р. та платіжні доручення, що підтверджують часткову оплату ТОВ "КЛАЙПЕД ГРУП" за договором поставки нафтопродуктів №2146/2/2118 від 01.08.2016р. (11.03.2024р. до суду надійшла аналогічна за змістом заява).
11.03.2024р. через підсистему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії Договору про відступлення права вимоги №У17-50/ПГ від 03.05.2017р., копії Додаткової угоди від 05.05.2017р. до Договору про відступлення права вимоги №У17-50/ПГ від 03.05.2017р. та копії Додаткової угоди від 05.05.2017 р. до Договору про відступлення права вимоги №У17-52/ПГ від 03.05.2017р.
У судове засідання 18.03.2024р. в режимі відеоконференції з`явились представник боржника та розпорядник майна; представник ТОВ «Енсіс» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Ухвалою суду від 18.03.2024р. відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енсіс", м.Миколаїв про визнання грошових вимог до боржника в сумі 12247201,39 грн. на 22.04.2024 року об 11:20 год., зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Енсіс" та боржника в строк до 15.04.2024р. надати суду первинні документи в обґрунтування заявлених кредиторських вимог, а саме: належні докази на підтвердження часткової оплати заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги №Е04/10-1Ф від 10.04.2018р. в сумі 276036,01 грн.; письмові пояснення щодо укладання договору про відступлення права вимоги №У-52/ПГ від 03.05.2017р., за яким ТОВ "Пром Гарант Плюс" було передано ТОВ "Енсіс" право вимоги до боржника на суму 9108473,00 грн. та наданим до матеріалів справи актом звірки взаємних розрахунків між ТОВ "Енсіс" та боржником, згідно якого сальдо боржника за договором поставки станом на 01.05.2017р. становить 5911108,66 грн.
У судове засідання 22.04.2024р. в режимі відеоконференції з`явились представники ТОВ «Енсіс», АТ КБ «ПриватБанк», боржника та розпорядник майна.
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Енсіс» про визнання грошових вимог на суму 12247201,39 грн., суд зазначає наступне.
Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Зобов`язання згідно із ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України, ст.174 Господарського кодексу України виникають, зокрема, з договору.
Згідно розділу 1 договору одиниця виміру тонна. Загальна вартість товару за договором на момент його укладання складає 48985643,64 грн. з ПДВ.
Базис поставки ЕХW (резервуари, що використовуються ПАТ «Укртатнафта» на підставі цивільно-правових договорів, а тому числі резервуари нафтобаз ПАТ «Дніпронафтопродукт» та інших нафтобаз, що належать ПАТ «Дніпронафтопродукт» на праві власності або використовуваних ним на підставі цивільно-правових договорів), згідно Інкотермс-2010р. (п.3.1 договору).
Передача товару здійснюється партіями на підставі актів приймання-передачі нафтопродуктів, підписаних уповноваженими представниками сторін. Зобов?язання постачальника з поставки товару вважаються виконаними, право власності на товар та ризики щодо його втрати (псування) переходить від постачальника до покупця з моменту підписання акта приймання-передачі нафтопродуктів (3.2 договору).
Строк передачі: серпень 2016р. грудень 2016р. (п.3.3).
Згідно п.4.1 договору ціна товару за одну метричну тону зазначається сторонами у відповідних додатках до цього договору.
За приписом п.4.2 договору покупець може здійснити як 100% попередню оплату вартості товару шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника, так й здійснювати оплату товару у розмірі 100% від загальної вартості кожної партії поставленого товару протягом 60 календарних днів від дати передачі товару згідно з актом прийому-передачі нафтопродуктів, зазначеному у п.3.2 цього договору. Підставою для перерахування оплати за товар є рахунок-фактура постачальника, який виставляється постачальником після постачання відповідної партії товару. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточнийрахунок постачальника, який зазначений у рахунку.
Строк дії договору з моменту підписання сторонами до 31.12.2016р. включно (п.7.1 договору).
Додатковою угодою від 01.08.2016р. сторонами змінено деякі умови договору. Зокрема, п.1.1 договору викладено наступним чином: «Постачальник зобов?язується поставити покупцю нафтопродукти, а покупець зобов?язується їх прийняти та сплатити за асортиментом, кількістю та ціною, узгодженою сторонами в додатках до цього договору».
Пункт 1.2 договору викладено так: «Одиниця виміру тонна».
Строк дії договору сторонами узгоджено з моменту підписання сторонами до 31.12.2016р. включно, а в частині розрахунків до повного їхнього здійснення».
Відповідно до вимог ст.ст.525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.
За приписом ст.526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
За змістом ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Згідно ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
На виконання умов договору ПАТ «Укртатнафта» передало, а ТОВ «Клайпед Груп» прийняло нафтопродукти на суму 58047798,64 грн., що підтверджується актом приймання-передачі нафтопродуктів №1/10 від 31.10.2016р., який підписаний сторонами без будь-яких зауважень або заперечень.
В свою чергу, боржник здійснив оплату поставленого товару у сумі 21400000,00 грн., на підтвердження чого останнім надано банківські виписки, які суд приймає в якості належних доказів на підтвердження здійснення часткових оплат за договором поставки нафтопродуктів №2146/2/2118.
Таким чином, свої зобов`язання щодо своєчасної та повної оплати отриманого товару, а саме решти грошових коштів в сумі 36647798,64 грн. всупереч ст.526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України ТОВ «Клайпед Груп» не виконало.
19.12.2016р. між ПАТ «Укртатнафта»(первісний кредитор) та ТОВ «Пром Гарант Плюс» (новий кредитор) підписано договір №3342/12/2118 про відступлення права вимоги.
Відповідно до п.1.1 договору первісний кредитор передає право вимоги боргу за договором поставки нафтопродуктів №2146/2/2118 від 01.08.2016р., укладеним між ПАТ «Укртатнафта» та ТОВ «КлайпедГруп», а новий кредитор приймає на себе право вимоги боргу первісного кредитора з боржника за основним договором.
За цим договором до нового кредитора переходять всі права та обов?язки кредитора за основним договором в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав. З моменту набрання чинності цим договором новий кредитор вважається стороною за основним договором, а первісний кредитор втрачає права вимагати з боржника грошові кошти в сумі 36647798,64 грн. (п.1.4 договору).
За відступлення права вимоги новий кредитор зобов?язується сплатити первісному кредитору 36647798,64 грн. в строк до 21.12.2016р. (п.2.1 з урахуванням додаткової угоди №1 від 19.12.2016р.).
Листом від 19.12.2016р. №38/10-9675 ПАТ «Укртатнафта» повідомило боржника про відступлення права вимоги ТОВ «Пром Гарант Плюс» за договором поставки нафтопродуктів згідно угоди про відступлення права вимоги №3342/12/2118 від 19.12.2016р. на суму 36647798,64 грн.
Відповідно до п.1.3 договору за передане право вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору суму у розмірі 5911108,66 грн.
Новий кредитор зобов?язується протягом 3 банківських днів після підписання цього договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок первісного кредитора грошову суму, визначену у п.1.3 договору (п.1.4).
Листом від 03.05.2017р. №69/30 ТОВ «Пром Гарант Плюс» повідомило боржника про відступлення права вимоги.
Між ТОВ «Енсіс» та ТОВ «Клайпед Груп» підписано акт звіряння розрахунків станом на 03.05.2017р., за змістом якого кінцеве сальдо дорівнює 5911108,66 грн.
Крім цього, 10.04.2018р. між ТОВ «Енсіс» (підприємство) та ТОВ «Клайпед Груп» (користувач) укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №Е04/10-1Ф.
За змістом розділу 1 договору підприємство надає користувачеві поворотну фінансову допомогу,а останній зобов?язується повернути фінансову допомогу у визначений договором строк.
Поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла користувачеві від підприємства у користування за даним договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов?язковою до повернення.
Граничний розмір фінансової допомоги за договором становить 5200300,00 грн. (п.2.1 договору).
Фінансова допомога надається користувачеві на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.3.3).
Згідно п.4.1 договору (з урахуванням додаткової угоди від 04.04.2019р.) термін користування фінансовою допомогою визначається з моменту перерахування грошових коштів підприємством до моменту пред?явлення в порядку ст.1049 Цивільного кодексу України письмової вимоги користувачу.
Після закінчення терміну, визначеного у п.4.1 договору, користувач зобов?язується протягом 5 календарних днів повернути суму отриманої фінансової допомоги підприємству (п.5.1 договору).
Користувач має право достроково повернути отриману фінансову допомогу підприємству (п.5.2).
Дослідивши обставини справи, надавши правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд дійшов висновку, що підписаний між сторонами договір за своєю правовою природою є договором позики.
Згідно ст.1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
За приписами ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.
Як встановлено, на виконання умов договору платіжним дорученням №2424 від 10.04.2018р. ТОВ «Енсіс» перерахувало користувачу грошові кошти в сумі 5200300,00 грн.
05.05.2023р. ТОВ «Енсіс» звернулося до боржника з вимогою №67/09 (отримано боржником 15.05.2023р.) про повернення грошових коштів сумі 4924263,99 грн. за договором №Е04/10-1Ф від 10.04.2018р.
21.03.2019р. між ТОВ «Тех-дилер-макс» (первісний кредитор) та ТОВ «Енсіс» (новий кредитор) також підписано договір №ТДМ-03-19/Е про відступлення права вимоги.
Відповідно до п.1.1 договору первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредиторові у відповідності із договором переведення боргу №У17-050/ПГ від 03.05.2017р. (основний договорі), укладеного між первісним кредитором та ТОВ «Клайпед Груп».
За цим договором новий кредитор одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов?язань за основним договором, а саме право на часткове отримання грошових коштів в сумі 1411828,74 грн. (п.1.2 договору).
До нового кредитора також переходить право на стягнення штрафних санкцій за порушення основного договору боржником в частині порушення зобов?язань по своєчасній оплаті грошових коштів, зазначених у п.1.2 договору (п.1.3).
За відступлення права вимоги новий кредитор зобов?язується сплатити первісному кредитору 1411828,74 грн. (п.1.4).
За приписом п.3.1 договору первісний кредитор зобов?язаний передати новому кредитору належним чином завірені копії документів, що підтверджують право вимоги до боржника, протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цим договором.
Первісний кредитор не пізніше 3 календарних днів з дня набрання чинності цим договором зобов?язаний шляхом поштового відправлення повідомити боржника про відступлення права вимоги за цим договором новому кредитору (п.3.2 договору).
21.03.2019р. між ТОВ «Енсіс» та ТОВ «Клайпед Груп» підписано акт звіряння розрахунків, за змістом якого підтверджено заборгованість боржника на суму 1411828,74 грн. згідно договору відступлення права вимоги.
Листом від 05.05.2023р. №66/09 ТОВ «Енсіс» звернулося до боржника з вимогою щодо сплати грошових коштів в сумі 1411828,74 грн.
Враховуючи вищенаведене в сукупності, дослідивши матеріали заяви ТОВ «Енсіс» та надані заявником додаткові пояснення, господарський суд дійшов висновку, що кредиторські вимоги ТОВ «Енсіс» до ТОВ «Клайпед Груп» підтверджуються належними доказами, а отже підлягають визнанню у загальному розмірі 12247201,39 грн.
Також підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів, витрати кредитора, понесені при сплаті судового збору за подання кредиторської заяви у розмірі 5368,00 грн.
Керуючись ст.ст.2, 9, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.234, 235, 256 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Енсіс», що підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Клайпед Груп, м.Слов?янськ, на суму 5368,00 грн. - перша черга, 12247201,39 грн. четверта черга.
Розпоряднику майна включити визнані вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Енсіс» до реєстру вимог кредиторів.
В судовому засіданні 22.04.2024р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали підписано 23.04.2024р.
Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду.

Суддя Г.В. Левшина