ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Від "11" квітня 2024 р. м. Житомир Справа № 906/938/23

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.04.2024 про витребування доказів у межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер",

за участю учасників судового процесу:

- від кредиторів: Бучинська І.В. - представник Головного управління ДПС у Житомирській області (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

- від боржника: не з`явилися;

- від розпорядника майна боржника: Перепелиця В.В. - арбітражний керуючий (у режимі відеоконференції),-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (далі - боржник, ТОВ "Газ Лідер").

Ухвалою господарського суду від 14.03.2024 відкладено попереднє судове засідання на 11.04.2024 о 10:00 год.

10.04.2024 на електронну пошту господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.04.2024 про витребування доказів.

У судовому засіданні 11.04.2024 розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. підтримано клопотання від 09.04.2024 про витребування доказів.

Представником Головного управління ДПС у Житомирській області повідомлено про відсутність заперечень щодо задоволення судом клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.04.2024 про витребування доказів.

Розглянувши клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.04.2024 про витребування доказів, дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення (частина 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства).

З матеріалів справи, судом встановлено, що розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. з метою отримання додаткової інформації щодо розрахунків боржника з контрагентами 07.12.2023 надіслано на адресу Aкціонерного товариства "Комінбанк" запит про надання, серед іншого, банківських виписок про рух коштів по рахункам боржника UA 1047731 (980), UA 1047731 (978), НОМЕР_1 (840) за період з дати відкриття по дату надання відповіді та усіх наявних у Акціонерному товаристві "Комінбанк" копій цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі тих, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2019 - 2023 роках.

Листом Акціонерного товариства "Комінбанк" від 19.12.2023 № 08.1/2097/БТ надано виписку про рух коштів по рахунку боржника UA 1047731 (980), повідомлено про відсутність руху коштів на інших рахунках за період з дати відкриття по дату закриття рахунків; зазначено, що копії цивільно-правових договорів надаються лише на підставі рішення суду.

Відповідно до пунктів 41, 42 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, (далі - Положення) операції, які здійснює банк, мають бути належним чином задокументовані. Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Згідно з пунктом 59 Положення банк обов`язково має складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри:

1) клієнтські рахунки та виписки з них;

2) аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій;

3) книги реєстрації відкритих рахунків;

4) оборотно-сальдовий баланс/оборотно-сальдову відомість.

У разі складання регістрів бухгалтерського обліку в електронному вигляді банк зобов`язаний зробити їх копії на паперових носіях на вимогу учасників операції, а також органів контролю та правоохоронних органів відповідно до вимог законодавства України.

Пунктом 62 Положення визначено, що форма клієнтських рахунків затверджується банком самостійно залежно від можливостей програмного забезпечення. Клієнтські рахунки та виписки з них мають містити такі обов`язкові реквізити:

1) номер клієнтського рахунку;

2) дату здійснення останньої (попередньої) операції;

3) дату здійснення поточної операції;

4) код Єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - ID НБУ) банку, у якому відкрито рахунок;

5) код валюти;

6) сума вхідного залишку за рахунком;

7) код ID НБУ банку-кореспондента;

8) номер рахунку кореспондента;

9) номер документа;

10) суму операції (відповідно за дебетом або кредитом);

11) сума оборотів за дебетом та кредитом рахунку;

12) суму вихідного залишку.

Згідно з пунктом 83 Положення банк зобов`язаний за власний рахунок виготовити копії первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на паперових носіях на вимогу інших учасників операцій, а також контролюючих та правоохоронних органів у межах повноважень, передбачених законами України, у разі їх складання та зберігання в електронному вигляді.

Враховуючи невідповідність наданих Акціонерним товариством "Комінбанк" виписок вимогам Положення, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. повторно надіслано на адресу Aкціонерного товариства "Комінбанк" запит про надання банківської виписки про рух коштів по рахунку боржника UA 1047731 (980), яка містить всі обов`язкові реквізити (згідно Положення) за період з дати відкриття по дату закриття.

Листом Акціонерного товариства "Комінбанк" від 27.03.2024 повідомлено, що Закон України "Про банки і банківську діяльність" не передбачає надання банками на запит арбітражних керуючих ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, а також те, що банк не має письмової згоди / дозволу клієнта або судового рішення на розкриття такої інформації, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо розкриття банками інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю.

Також, розпорядником майном боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. з метою отримання додаткової інформації щодо розрахунків боржника з контрагентами 07.12.2023 надіслано на адресу Aкціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" запит про надання, зокрема, банківських виписок про рух коштів по рахункам боржника UA 0006157 (980), UA 0006157 (978), НОМЕР_2 (840) за період з дати відкриття по дату надання відповіді та усіх наявних у Акціонерному товаристві "Акціонерний банк "Радабанк" копій цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі тих, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2019 - 2023 роках.

Листом Aкціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" від 26.12.2023 № 1603-1/10-1-12023-БТ надано виписку по рахункам UA 0006157 у гривні, доларах США та євро за період з дати відкриття - 29.05.2019 по дату закриття рахунків - 04.08.2020; повідомлено, що копії цивільно-правових договорів не надаються, оскільки це не передбачено статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Згідно з частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частин 7-9 статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

За викладених обставин, враховуючи відповідність поданого клопотання вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України, ненадання Акціонерним товариством "Комінбанк" та Акціонерним товариством "Акціонерний банк "Радабанк" запитуваної розпорядником майна боржника інформації, господарський суд дійшов висновку клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.04.2024 про витребування доказів задовольнити; зобов`язати Акціонерне товариство "Комінбанк" надати до господарського суду банківську виписку про pyx коштів по рахунку UA1047731 (980) ТОВ "Газ Лідер" в Aкціонерному товаристві "Комінбанк", яка містить всі обов`язкові реквізити (згідно Положення) за період з дати відкриття по дату закриття; yci наявні у банку копії цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2020 - 2021 роках; зобов`язати Акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк" надати до господарського суду усі наявні у банку копії цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2019 - 2020 роках.

Керуючись статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 47 Кодексу України з процедур банкрутства,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.04.2024 про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство "Комінбанк" (04053, м. Київ, вул. Бульварно -Кудрявська, 6, ) надати до господарського суду:

- банківську виписку про pyx коштів по рахунку UA 1047731 (980) Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7, ) в Aкціонерному товаристві "Комінбанк" (МФО 322540), яка містить всі обов`язкові реквізити (згідно Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління НБУ № 75 від 04.07.2018) за період з дати відкриття по дату закриття;

- yci наявні у банку копії цивільно-правових договорів, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2020 - 2021 роках.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 10.05.2024.

3. Зобов`язати Акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, ) надати до господарського суду усі наявні у банку копії цивільно-правових договорів, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7, ), у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2019 - 2020 роках.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 10.05.2024.

Ухвала господарського суду набирає законної сили 11.04.2024.

Ухвала господарського суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Повний текст ухвали складено та підписано 11.04.2024

Суддя Костриця О.О.