ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження у справі

21.03.2024 Справа № 917/1878/23

Суддя Господарського суду Полтавської області Ореховська О.О., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи № 917/1878/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван", площа Спортивна, буд. 1, корпус А, м. Київ, 01601;

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Когенераційна компанія", вул. Будівельників, буд. 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802;

про відкриття провадження у справі про банкрутство

За участі представників:

від ініціюючого кредитора - Нечипорук О.Л., ордер на надання правничої (правової) допомоги серія АС № 1074884 від 24.10.2023 ( в режимі відеоконференції)

В судовому засіданні суд оголосив вступну та резолютивну частини даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України та повідомив, що зважаючи на те, що ухвали у справі про банкрутство, в яких вирішуються питання по суті, фактично є рішенням суду, повний текст ухвали суду буде виготовлено протягом 10 днів з дня виготовлення вступної і резолютивної частин ухвали.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" (далі - ТОВ "Стар Інвестмент Ван", заявник, ініціюючий кредитор) звернулося до Господарського суду Полтавської області із заявою (вх. №2008/23 від 16.10.2023) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Когенераційна компанія" (далі - ТОВ "Когенераційна компанія", боржник) відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.10.2023 дану заяву було передано на розгляд судді Ореховській О.О.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.10.2023 заяву ТОВ "Стар Інвестмент Ван" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" прийнято судом та призначено до розгляду в підготовчому засіданні суду на 02.11.2023; зобов"язано заявника надати додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника до дати проведення підготовчого засідання надати до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі.

01.11.2023 від ТОВ "Стар Інвестмент Ван" надійшла заява (вх. № 14055) про залишення без розгляду частини вимог ініціюючого кредитора ( а.с. 102-106) .

02.11.2023 від ТОВ "Когенераційна компанія" надійшло клопотання (вх. № 14096) про відкладення підготовчого засідання у справі № 917/1878/23 на іншу дату для надання часу на підготовку відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У підготовчому засіданні 02.11.2023 судом постановлено протокольну ухвалу про перерву у підготовчому засіданні до 16.11.2023.

Судове засідання 16.11.2023 не відбулось у зв`язку з відпусткою судді Ореховської О.О., у зв"язку з чим ухвалою суду від 05.12.2023 визначено нові дата та час підготовчого засідання - 18.01.2023 о 10:30год.

12.01.2024 через систему "Електронний суд" від ТОВ "Когенераційна компанія" надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство (вх. № 413 - а.с. 134-139).

Суд встановив, що п. 3 ухвали Господарського суду Полтавської області від 20.10.2023 ( а.с. 87 - 88 ) суд зобов"язав боржника до дати проведення підготовчого засідання надати суду та заявнику відзив на заяву про відкритття провадження у справі. Приймаючи до уваги, що судом підготовче засідання відкладалось , а також визначались ініші дати підготовчого засідання ( у зв"язку з відпусткою та проходженням періодичного навчання у НШСУ) боржником відзив поданий до дати підготовчого засідання.

15.01.2023 від боржникеа - ТОВ "Когенераційна компанія" надійшли:

- через систему "Електронний суд" клопотання про долучення доказів (вх. № 463).

- засобами поштового зв"язку відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство (вх. № 480).

У підготовчому засіданні 18.01.2024 судом постановлено протокольну ухвалу про перерву у підготовчому засіданні до 13.02.2023.

12.02.2024 від арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи (вх. № 1879).

На вимогу суду Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України направив лист з інформацією по справі (вх. № 2110 від 16.02.2021).

13.02.2024 підготовче засідання не відбулось у зв"язку із проходженням суддею Ореховською О.О. періодичного навчання у Національній школі суддів України з 12 лютого по 16 лютого 2024 року, у зв"язку з чим ухвалою суду від 21.02.2024 визначено нові дата та час проведення судового засідання по справі - 24.03.2024, 11:00год.

Зазначена ухвала суду надіслана учасникам у справі в їх електронні кабінети у системі ЄСІТС і була доставлена 22.02.2024 о 18:53, що підтверджується відповідними довідками про доставку електронного листа (а.с. 173-175).

За визначенням п. 2 ч. 6, ч. 11 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи.

Якщо судове рішення надіслано до електронного кабінету пізніше 17 години, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Згідно ч. 7 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України особі, яка зареєструвала електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Таким чином, суд приходить до висновку, що з урахуванням зазначених положень процесуального закону учасники у справі належним чином були повідомлені про дату та час проведення підготовчого засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, неявка у підготовче засідання сторін не перешкоджає проведенню засідання.

21.03.2024 від арбітражного керуючого Шершня Юрія Сергійовича надійшла заява на участь у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" (вх. № 3896).

Представник заявника у підготовчому засіданні заявлені вимоги підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Дослідивши у підготовчому засіданні матеріали заяви про відкриття провадження у справі банкрутство та додатково подані документи, суд встановив:

В жовтні 2023 до Господарського суду Полтавської області надійшла заява ТОВ "Стар Інвестмент Ван" (ініціюючий кредитор) про відкриття справи про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" (боржник) відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Вищевказана заява вмотивована тим, що ініціюючий кредитор має грошові вимоги до боржника в загальному розмірі 455 177 636,30 грн, з яких 412 106 609,33 грн вимоги 4 черги задоволення (361 493 571,85 грн. за рішенням суду + 18 055 479,78 грн інфляційне збільшення + 32 557 557,70 грн три відсотки річних), 43 071 027,00 грн вимоги 6 черги задоволення (пеня за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам, визначена рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17).

З представлених заявником документів вбачається, що ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Валендюка В.С. звернулось до Господарського суду Полтавської області з позовом до ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" про стягнення заборгованості в розмірі 357 881 140,89 грн. за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1257м-08 від 21.07.2008.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 (а.с. 13-17) позов задоволено повністю. Присуджено до стягнення з ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16. ) на користь ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (04050, м. Київ, вул.. Артема, 60. ) суму простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00 грн.; суму простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199 021 324,59 грн.; суму простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53 грн.; суму простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (гривня) - 16 750 034,54 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (дол.США) - 21 558 204,92 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459 639,49 грн., пеню за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам - 43 071 027,00 грн., 206 700,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" з вищевказаним рішенням господарського суду не погодився та звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі №917/50/17 та прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" у повному обсязі.

Згідно постанови Харківського апеляційного господарського суду від 29.08.2017 (а.с. 18-24) апеляційну скаргу ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" залишено без задоволення. Рішення Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі №917/50/17 залишити без змін.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ "Комсомольська когенераційна компанія" подало до Верховного суду касаційну скаргу на вказані судові рішення, в якій просило скасувати рішення Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.08.2017 і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.01.2018 касаційну скаргу ТОВ "Комсомольська когенераційна компанія" залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.08.2017 у справі № 917/50/17- без змін.

На примусове виконання рішення суду після набрання ним законної сили (апеляційного перегляду) 18.09.2017 господарським судом Полтавської області видано відповідний наказ, який стягувачем було пред"явлено на виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (постанова про відкриття виконавчого провадження від 24.04.2018, ВП № 56259631).

24.01.2019 відбувся аукціон № UA-CA-2018-12-21-000021-Ь у електронній торговій системі ProZorro. Продажі, у якому виставлявся на продаж пул активів банків, що ліквідуються, що складається з активів 21 банку (прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, векселів, а також дебіторської заборгованості), № лоту F170GL38061, замовником якого є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У складі зазначеного лоту № F170GL38061, поміж інших, містилися активи AT "Банк "Фінанси та Кредит", зокрема і права вимоги за кредитним договором №1257v-08 від 21.07.2008 на підставі заборгованості, за яким банк і був позивачем у справі № 917/50/17.

Переможцем аукціону (покупцем вказаного лоту) стало ТОВ "ЕйПіЕс УКРАЇНА" (далі - Новий кредитор).

19.02.2019 Новим кредитором у повному обсязі сплачено на користь Первісного кредитора за придбані права вимоги платіжним дорученням № 6 від 19.02.19.

27.02.2019 укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (а.с. 5-12), за яким за результатами зазначених відкритих торгів Новим кредитором прийнято у власність права вимоги до боржників Первісного кредитора, які деталізовані у додатку №1 (пунктом 37 цього додатку передбачено перехід права вимоги до боржника).

Пунктом 37 цього Додатку передбачено перехід права вимоги до боржника - ТОВ "Комсомольська когенераційна компанія", код за за кредитним договором №1257v-08 від 21.07.2008.

Відповідно до Акту приймання-передачі від 27.02.2019 продавець передав, а покупець прийняв оригінали договорів та документів, права вимоги за якими відступаються відповідно до договору, в тому числі, кредитного договору №1257v-08 від 21.07.2008 (позиція 109 п.1).

Таким чином, Первісним кредитором на користь Нового кредитора було здійснено відступлення права вимоги, у тому числі вимоги про стягнення заборгованості, яка була предметом розгляду у справі № 917/50/17; за рішенням суду, яке набрало законної сили, видавався вище названий наказ.

Наведені обставини стали підставою для звернення ТОВ "ЕйПіЕс УКРАЇНА" до Господарського суду Полтавської області з заявою, в якій заявник просив суд:

замінити стягувача - ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на його правонаступника - ТОВ "ЕйПіЕс УКРАЇНА" у наказі Господарського суду Полтавської області від 18.09.2017 № 917/50/17 про стягнення з ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" на користь ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" суму простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00 грн; суму простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199 021 324,59 грн; суму простроченої заборгованості по кредиту (дол США) - 43 944 956,53 грн ; суму простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82 грн ; суму простроченої заборгованості по відсоткам (гривня) - 16 750 034,54 грн ; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн ; суму простроченої заборгованості по відсоткам (дол. США) - 21 558 204,92 грн ; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459 639,49 грн ; пеню за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам - 43 071 027,00 грн; 206 700 грн витрат по сплаті судового збору.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі № 917/50/17 (а.с. 25-27) замінено стягувача - ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" - на його правонаступника - ТОВ "ЕйПіЕс Україна" (Код: 42682150, адреса: 04210, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд.2Г, офіс 111) у наказі Господарського суду Полтавської області від 18.09.2017 № 917/50/17 про стягнення з ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16. ) на користь ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (04050, м. Київ, вул.. Артема, 60. ) в частині стягнення суми простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199 021 324,59 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (гривня) - 16 750 034,54 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (дол.США) - 21 558 204,92 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459 639,49 грн., пені за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам - 43 071 027,00 грн.

В іншій частині заяви відмовлено.

При цьому, за змістом зазначеної ухвали, місцевий господарський суд відмовляючи у задоволенні заяви про процесуальне правонаступництво у наказі в частині витрат по сплаті судового збору, дійшов висновку про те, що ТОВ "ЕйПіЕс" не сплачувало судовий збір у розмірі 206 700, 00 грн та не відшкодовувало вказану суму АТ "Банк "Фінанси та Кредит", то підстави для повернення судового збору ТОВ "ЕйПіЕс" відсутні. Окрім того, суд зазначив, що сума судового збору є різновидом судових витрат, що не входить до ціни позову та не є частиною позовних вимог.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ "ЕйПіЕс УКРАЇНА" не погодилось з ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі № 917/50/17 в частині відмови у процесуальному правонаступництві у наказі про примусове виконання рішення щодо витрат по сплаті судового збору та звернулося з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 12.08.2019 апеляційну скаргу ТОВ "ЕйПіЕс Україна" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі № 917/50/17 залишено без змін.

Згідно Рішення № 5 учасника ТОВ "ЕйПіЕс УКРАЇНА" від 30.05.2019 (а.с. 4) .05.2019 змінено найменування ТОВ "ЕйПіЕс УКРАЇНА" на ТОВ "Стар Інвестмент Ван". Відповідні зміни внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (а.с. 33).

18.11.2019 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В.А. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №60628335 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 18.09.2017 у справі №917/50/17, стягувачем у якому виступає правонаступник ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" - ТОВ "Стар Інвестмент Ван" (попереднє найменування - ТОВ "ЕйПіЕс Україна").

В подальшому боржник - ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (39802, Полтавська вул. Будівельників, буд. 16, ) змінив найменування на ТОВ "Когенераційна компанія" , що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (а.с. 83-86).

Заявник зазначає, що станом на дату звернення ним до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" (попередня назва - ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія") залишаються незадоволеними безспірні кредиторські вимоги ТОВ "Стар Інвестмент Ван" за рішенням господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 у національній валюті та у іноземній валюті, перераховані у гривню за офіційним курсом НБУ станом на 12.10.2023) у розмірі 361 493 571,85 грн (основний борг) грошових вимог четвертої черги задоволення та 43 071 027,00 грн (пеня) грошових вимог шостої черги задоволення.

Поряд з цим, ініціюючий кредитор після прийняття Господарським судом Полтавської області рішення від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України донарахував боржнику за період з 12.10.2020 по 12.10.2023 інфляційні втрати в розмірі 18 055 479,78 грн (розрахунок суми інфляційного збільшення боргу - а.с. 29) та 3% річних в розмірі 32 557 557,70 грн (розрахунок 3% річних на суму боргу - а.с. 30).

Таким чином, за розрахунком заявника , на дату звернення ним до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" розмір заборгованості останнього перед ТОВ "Стар Інвестмент Ван" складає 455 177 636,33 грн, яких 412 106 609,33 грн вимог 4 черги задоволення (361 493 571,85 грн. за рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 + 18 055 479,78 грн. інфляційне збільшення + 32 557 557,70 грн. три відсотки річних), 43 071 027,00 грн вимог 6 черги задоволення (пеня за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам, визначена рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17).

За повідомленням заявника, його вимоги не забезпечені заставою майна боржника, жодні правочини з цього приводу не укладались.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, ТОВ "Стар Інвестмент Ван" звернулось до Господарського суду Полтавської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія".

В подальшому від ТОВ "Стар Інвестмент Ван" надійшла заява (вх. № 14055)(а.с. 101-107) про залишення без розгляду частини вимог ініціюючого кредитора. У зазначеній заяві ініціюючий кредитор просить суд:

- Залишити без розгляду вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "Стар Інвестмент Ван" до боржника ТОВ "Когенераційна компанія" в частині курсової різниці суми заборгованості товариства в іноземних валютах станом на дату подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство - 12.10.2023, нарахованого інфляційного збільшення суми заборгованості та трьох відсотків річних у загальній сумі 97 296 495,44грн, які є грошовими вимогами 4 черги задоволення;

- Відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" та призназначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Демчана О.І. (свідоцтво № 1732 від 11.11.2015);

- Визнати встановлені рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 безспірні вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "Стар Інвестмент Ван" до боржника в розмірі 314 810 113,89грн (сума простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00грн + сума простроченої заборгованості по кредиту (Єна)- 199 021 324,59грн + сума простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53грн + сума простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82грн + сума простроченої заборгованості по відсроткам (гривня) - 16 750 034,54грн + сума простроченої заборгованоті по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн + сума простроченої заборгованості по відсоткам (дол США) 21 558 204,92грн + сума простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) 459 639,49грн) і які є грошовими вимогами четвертої черги задоволення.

- Визнати встановлені рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 безспірні вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "Стар Інвестмент Ван" до боржника в розмі43 071 027,00грн (пеня за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам ), які є грошовими вимогами шостої черги задоволення.

- Визнати як вимоги першої черги задоволення витрати ініціюючого кредитора ТОВ "Стар Інвестмент Ван", пов`язані з провадженням у справі про банкрутство у сумі 87 140,00 грн., у т.ч. 26 840,00 грн, судового збору та 60 300,00 грн авансування грошової винагороди розпорядника майна.

Заява ТОВ "Стар Інвестмент Ван" (вх. № 14055 від 01.11.2023) про залишення без розгляду частини вимог ініціюючого кредитора у загальній сумі 97 296 495,44грн не суперечить вимогам чинного законодавства України та задовольняється судом.

Боржник у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство (вх. № 413 від 12.01.2024, вх. №480 від 15.01.2024) заперечує щодо задоволення заяви ТОВ "Стар Інвестмент Ван" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія", вважає її необґрунтованою та такою що не підлягає задоволенню з підстав, зазначених у заяві. Зокрема, боржник зазначає, що 18.11.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №60628335 з примусового виконання наказу № 917/50/17, виданого 18.09.2017 Господарським судом Полтавської області, стягувачем по якому є правонаступник ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" - ТОВ "Стар Інвестмент Ван" (попереднє найменування ТОВ "ЕйПіЕс Україна").

Постановою державного виконавця від 18.11.2019 у виконавчому провадженні № 60628335 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржнику ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів у загальній сумі 393 669 254,97 грн.

Постановою державного виконавця від 02.12.2020 у виконавчому провадженні №60628335 накладено арешт на майно (цінні папери), що належить боржнику ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія", зокрема на 1 085 000 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Рівнеобленерго" (код за , ISIN UA ).

До державного виконавця надійшов лист TOB "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" від 19.10.2021 за № 122/0/1-21 разом із публічною безвідкличною вимогою про придбання акцій усіх власників акцій ПрАт "Рівнеобленерго" від 04.10.2021 №117/0/1-21, по ціні придбання акцій - 7,88 грн за одну просту іменну акцію; поданою заявником до ПрАт "Рівнеобленерго" в порядку, визначеному частиною 4 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - публічна безвідклична вимога); надано і договір банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) від 16.09.2021, укладеного між заявником вимоги та AT "Перший інвестиційний банк». Відповідно до п.2.1 договору банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) від 16.09.2021, укладеного між AT "Перший інвестиційний банк" та TOB "ВС Груп Менеджмент" клієнт перераховує на рахунок грошову суму, що підлягає сплаті бенефіціарам, відповідно до списку осіб, у яких придбаваються акції.

Вказаний список містить дані про ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія", як акціонера ПрАТ "Рівнеобленерго", у якого придбавалися акції.

В подальшому Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В. звернувся до суду із заявою по справі № 917/50/17 про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ "Комсомольська регенераційна Компанія" до AT "Перший Інвестиційний Банк" щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн (добуток кількості акцій, що перебували у власності боржника у виконавчому провадженні - ТОВ "Комсомольська Когенераційна компанія" - 1 085 000 шт. на визначену у безвідкличній вимозі ціну придбання акцій - 7,88 грн/шт.), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 11.01.2022 у по справі № 917/50/17 відмовлено у задоволенні вищевказаної заяви старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В. відмовлено.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 04.10.2022 у справі № 917/50/17 ухвалу Господарського суду Полтавської області від 11.01.2022 у справі №917/50/17 скасовано; прийнято нове рішення, яким задоволено заяву старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В.; звернуто стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) боржника у виконавчому провадженні №60628335 ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" () до AT "Перший Інвестиційний Банк" щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800, 00 грн., що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу) в AT "Перший Інвестиційний Банк" (МФО 300506).

Підсумовуючи вищенаведене боржник зазначає, що кредитор має можливість задоволення своїх вимог в рамках виконавчого провадження, однак про винесення даної постанови апеляційної інстанції у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство не сказаного жодного слова.

За повідомленням боржника, у нього відсутня будь-яка інформація щодо списання коштів у розмірі 8 549 800,00 грн в рахунок погашення боргу перед кредитором.

Разом з цим, боржник у відзиві зазначає, що постановою державного виконавця від 23.04.2020 у виконавчому провадженні № 60628335 було накладено арешт на майно, що належить ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія", а саме:

284 900 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Кременчукм`ясо" (код ), що становить 9,5% від статутного капіталу емітента (номінальна і вартість цінного папера -10 грн);

1 261 463 шт. простих іменних акцій емітента AT "ГАЛИЧФАРМ" (), що становить 14,82% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 9 грн);

465 025 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Ділові партнери" (код за ЄДРПОУ 3721506), що становить 9,3% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 1 грн);

924 225 шт. простих іменних акцій емітента AT "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" (код ), що становить 7,96% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 25 грн.);

4 990 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Ініціатора" (), що становить 9,98% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 10 грн).

Постановою від 03.06.2020 у виконавчому провадженні № 60628335 описано та накладено арешт на наступне майно ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (прості іменні акції):

284 900 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Кременчукм`ясо" (код за ДРПОУ 30068026), що становить 9,5% від статутного капіталу емітента (номінальна ртість цінного папера - 10 грн.);

1 261 463 шт. простих іменних акцій емітента АТ "ГАЛИЧФАРМ" (код за ЄДРПОУ 5800293), що становить 14,82% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 9 грн);

465 025 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Ділові партнери" (код за ), що становить 9,3% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 1 грн.);

924 225 шт. простих іменних акцій емітента АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" (код ), що становить 7,96% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 25 грн);

4 990 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Ініціатора" (код ЄДРПОУ 24372433), що становить 9,98% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 10 грн).

Постановою від 02.12.2020 у виконавчому провадженні №60628335 накладено арешт на майно (цінні папери), що належить ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія":

187 052 шт простих іменних акцій емітента ПАТ "ГЕМОПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 00480922, ISIN UA );

873619 шт. простих іменних акцій емітента АТ "Полтавський турбомеханічний завод" (код , ISIN UA );

1 085 000 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Рівнеобленерго" (код , ISIN UA ) (реалізовано).

На думку боржника, за рахунок реалізації даних активів в межах виконавчого провадження кредитор може отримати повне погашення своїх вимог в рамках виконавчого провадження № 60628335.

На підставі вищевказаного, боржник просить відмовити ТОВ "Стар Інвестмент Ван" у задоволенні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія".

Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України листом за вх. № 2110 від 16.02.2024 ( а.с. 169-170) на вимогу суду про надання інформації щодо стану виконавчого провадження № 60628335 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області у справі від 18.09.2017 № 917/50/17 повідомив наступне.

На виконанні у відділі перебуває виконавче провадження № 60628335 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 18.09.2017 у справі № 917/50/17 про стягнення заборгованості з ТОВ "Когенераційна компанія" на користь ТОВ "Стар Інвестмент Ван" в сумі 357 881 140,89 грн.

Постановами державного виконавця від 18.11.2019 відкрито виконавче провадження та накладено арешт на все майно боржника.

Також, 18.11.2019 державним виконавцем винесено постанову про стягнення з боржника виконавчого збору у розмірі 35 788 114,08 грн.

В ході здійснення виконавчого провадження арешт накладено також на кошти на рахунках боржника та на цінні папери боржника, а саме:

284 900 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Кременчукм`ясо" (), що становить 9,5% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 10 грн);

1 261 463 шт. простих іменних акцій емітента АТ "ГАЛИЧФАРМ" (), що становить 14,82% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 9 грн.);

465 025 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Ділові партнери" (код ), що становить 9,3% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 1 грн);

924 225 шт. простих іменних акцій емітента АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" (код ), що становить 7,96% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 25 грн);

4 990 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Ініціатора" (), що становить 9,98%) від статутного капіталу е (номінальна вартість цінного папера - 10 грн).

- 187 052 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ "ГЕМОПЛАСТ" (, ISIN UA);

873 619 шт. простих іменних акцій емітента АТ "Полтавський турбомеханічний завод" (код , ISIN UA)

- 1 085 000 шт простих іменних акцій емітента ПрАТ "Рівнеобленерго" , ISIN UA).

Відповідно до умов договору № БВ-6 купівлі - продажу цінних паперів від 19.03.2020 та додаткового договору № 1 від 15.06.2020, укладеного між ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" (Покупець), ПрАТ "ОКМА" (Повірений покупця) та ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (Продавець), 19.03.2020 здійснено списання простих іменних акцій емітентів АТ "Київмедпрепарат" (код за ) у кількості 924 225шт. з рахунка в цінних паперах депонента ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" на підставі розпорядження № 1 від 19.03.2020 на рахунок депозитарної установи - ТОВ "Основа-ЦП" () контрагента ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад". Оплата загальної вартості пакету ЦП в сумі 27 625 085,30 грн мала бути здійснена покупцем на поточний рахунок продавця у безготівковій формі в термін до 20.06.2022.

Вимогою державного виконавця від 13.12.2022 зобов`язано ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад" надати до відділу інформацію стосовноперерахування коштів за прості іменні акції емітента АТ"Київмедпрепарат"(код за ) у кількості 924 225 штук в сумі 27 625 085, 30 грн на поточний рахунок ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компания" у депозитарній установі - ПрАТ "ОКМА" із зазначенням дати перерахування коштів, номеру рахунку, на який перераховано кошти.

Листом від 25.01.2023 ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад" повідомлено відділ про відсутність заборгованості перед ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" за придбання 924 225 штук акцій емітента АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" згідно договору купівлі - продажу цінних паперів № БВ - 6 від 19.03.2020.

Крім того, Постановою Східного апеляційного господарського суду у справі № 917/50/17 від 04.10.2022 задоволено заяву державного виконавця відділу в порядку ст. 336 ГПК України, звернуто стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) боржника у виконавчому провадженні № 60628335 ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" до АТ "Перший Інвестиційний Банк" щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800, 00 грн, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу): № НОМЕР_1 в АТ "Перший Інвестиційний Банк" (МФО 300506).

Як зазначає орган державної виконавчої служби, державним виконавцем неодноразово направлялися платіжні вимоги до АТ "Перший Інвестиційний Банк" з метою списання коштів з вищезазначеного рахунку умовного зберігання (ескроу). Платіжні вимоги повернуті банком без виконання у зв`язку із наявністю на рахунку арештів, накладених Печерським районним судом м. Києва в рамках кримінального провадження.

Станом на теперішній час з боржника стягнуто та перераховано стягувачу 3 951,74 грн. Виконавче провадження триває.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство на підставі наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 8 Кодексу України з процедур банкрутства право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.

Частинами 1, 2, 3 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається кредитором або боржником у письмовій формі та повинна містити, зокрема, виклад обставин, що є підставою для звернення до суду; перелік документів, що додаються до заяви, а також відомості про розмір вимог із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.

До заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

Наявність боргу при ініціюванні справи про банкрутство підтверджується доказами у відповідному обсязі, виходячи з правової природи правовідносин між боржником та кредитором. Доказами на підтвердження наявності боргу можуть бути, зокрема, судові рішення, господарські правочини, первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення. Такими доказами можуть бути, зокрема, банківські виписки, платіжні доручення, видаткові накладні, довідки, листи, протоколи, та будь-які інші докази, що доводять факт невиконання відповідачем своїх зобов`язань.

За змістом ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу, в якій, серед іншого, зазначається дата проведення підготовчого засідання суду. Також ухвалою про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд має право вирішити питання про зобов`язання заявника, боржника та інших осіб надати суду додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Порядок відкриття провадження у справі про банкрутство регламентований ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до частин 1-5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість. У разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і одна з них прийнята судом до розгляду, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.

У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про відкриття провадження у справі у порядку, передбаченому цією статтею.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.

Отже, завданням підготовчого засідання господарського суду у розгляді заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство є перевірка обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора на предмет (1) наявності між заявником і боржником грошового зобов`язання в розумінні абзацу 5 частини першої статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства; (2) встановлення наявності спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; (3) встановлення обставин задоволення таких вимог до проведення підготовчого засідання у справі. Поряд з цим, у силу частини восьмої статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство, серед іншого, зазначається про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Згідно з ч. 3 ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій; зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію; не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Таким чином, стадія відкриття провадження у справі про банкрутство має своїми наслідками не лише заходи процесуального характеру, а й майнового.

При цьому, внаслідок введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство поширюється на майнові відносини між боржником та невизначеним на момент винесення ухвали підготовчого засідання колом осіб - конкурсних кредиторів.

За таких обставин, обов`язком ініціюючого кредитора є надання суду достатніх належних доказів існування непогашеного грошового зобов`язання боржника перед кредитором з метою виключення у майбутньому розумних сумнівів інших кредиторів боржника в обґрунтованості відкриття провадження у справі про банкрутство (постанова Верховного Суду від 18.02.2021 у справі № 904/3251/20).

Тож, важливим питанням при відкритті провадження у справі про банкрутство є питання обґрунтованості кредиторських вимог ініціюючого кредитора, за заявою якого відкривається провадження у справі.

Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення мотивованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника таких кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог (постанови Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № 914/2404/19, від 28.01.2021 у справі № 910/4510/20).

Верховний Суд у складі суддів палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у постанові від 22.09.2021 у справі № 911/2043/20 також зазначив, що з моменту відкриття провадження у справі банкрутство боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника (аналогічний за змістом правовий висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 у справі № 918/420/16 та в низці постанов Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справах про банкрутство).

Тому, з огляду на важливі правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство, які, крім заявника та боржника, стосуються невизначеного кола осіб - потенційних кредиторів боржника, ухваленню відповідного рішення суду має передувати системний аналіз обставин, пов`язаних із правовідносинами, з посиланням на які заявник обґрунтовує свої вимоги до боржника, на підставі поданих доказів. Лише після з`ясування та перевірки таких обставин суд може встановити обґрунтованість вимог кредитора до боржника, а також наявність чи відсутність спору про право у цих правовідносинах, як передумови для відкриття провадження у справі (постанова Верховного Суду від 16.02.2021 у справі № 911/2042/20).

Отже, звернення кредитора до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство по суті є реалізацією кредитором права на судовий захист власних майнових прав за відсутності належного виконання грошового зобов`язання боржником. У зв`язку з цим, кредитор повинен надати суду докази на підтвердження наявності у нього права, яке підлягає захисту, та навести обставини, що є підставою для звернення до суду.

При цьому, на господарський суд покладається обов`язок перевірки обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора та з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, що, враховуючи принцип дотримання балансу захисту публічного та приватного інтересів, має здійснюватися судом незалежно від погодження боржником із заявленими вимогами чи, навпаки, пасивної процесуальної поведінки боржника у вигляді неподання ним відзиву на заяву про відкриття відповідного провадження.

В розумінні ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Грошовим зобов`язанням (боргом) є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви;

ТОВ "Стар Інвестмент Ван" звертаючись із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" (боржник) відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства вказав про наявність у останнього кредиторської заборгованості перед ТОВ "Стар Інвестмент Ван" згідно рішення Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 в сумі 314 810 113,89грн (сума простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00грн + сума простроченої заборгованості по кредиту (Єна)- 199 021 324,59грн + сума простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53грн + сума простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82грн + сума простроченої заборгованості по відсроткам (гривня) - 16 750 034,54грн + сума простроченої заборгованоті по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн + сума простроченої заборгованості по відсоткам (дол США) 21 558 204,92грн + сума простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) 459 639,49грн) та 43 071 027,00грн пені за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам ( в редакції заяви ініціюючого кредитора про залишення без розгляду частини вимог ініціюючого кредитора від 01.11.2023 за вх. № 14055 - а.с. 102-106) .

Разом з цим, як вбачається з матеріалів справи, зокрема, листа Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за вх. № 2110 від 16.02.2024, в ході виконавчого провадження з примусового виконання наказу, виданого на примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 у справі № 917/50/17 (покладене в основу кредиторських вимог ініціюючого кредитора до боржника) в рахунок погашення заборгованості за вказаним виконавчим документом ТОВ "Стар Інвестмент Ван" було перераховано 3 951,74 грн. Також за повідомленням органу державної виконавчої служби відповідно до умов договору № БВ-6 купівлі - продажу цінних паперів від 19.03.2020 та додаткового договору № 1 від 15.06.2020, укладеного між ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" (Покупець), ПрАТ "ОКМА" (Повірений покупця) та ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (Продавець), 19.03.2020 здійснено списання простих іменних акцій емітентів "Київмедпрепарат" (код за ) у кількості 924 225шт. з рахунка в цінних паперах депонента ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" на підставі розпорядження № 1 від 19.03.2020 на рахунок депозитарної установи - ТОВ "Основа-ІЦП" (код за ) контрагента ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад". Оплата загальної вартості пакету ЦП в сумі 27 625 085,30 грн мала бути здійснена покупцем на поточний рахунок продавця у безготівковій формі в термін до 20.06.2022.

Разом з цим в заяві ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "Когенераційна компанія" відсутні відомості про зменшення розміру заборгованості, яка покладена в основу заявлених вимог, з урахуванням суми стягнутої в рамках виконавчого провадження, а також відсутні жодні відомості щодо наслідків реалізації цінних паперів, належних боржнику в рамках виконавчого провадження. Жодних документальних доказів в обґрунтування обставин чому не змінився розмір заборгованості боржника, з огляду на здійснені заходи в рамках виконавчого провадження зважуючи на списання з рахунку боржника простих іменних акцій в кількості 924 225 шт. на суму 27 625 085,30грн, орган державної виконавчої служби не надав.

Також як вбачається з листа Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за вх. № 2110 від 16.02.2024 та підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В. звернувся до Господарського суду Полтавської області із заявою в порядку ст. 336 ГПК України

щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам у справі № 917/50/17, а саме про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" до АТ "Перший Інвестиційний Банк" щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

Заява обґрунтована тим, що у даному випадку настали підстави, встановлені договором рахунка умовного зберігання (ескроу) від 16.09.2021, що надають у відповідності до положень ч.1 ст.336 ГПК України, ч. 2 ст.1076-6 ЦК України, ч.4 ст.53 Закону України «Про виконавче провадження», право ініціювати звернення стягнення саме на право вимоги бенефіціара рахунку щодо виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу) станом на дату подання заяви до суду.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 11.01.2022 у справі №917/50/17 відмовлено у задоволенні заяви старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В. про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ Комсомольська Когенераційна Компанія до АТ Перший Інвестиційний Банк щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

ТОВ "Стар Інвестмент Ван" із вказаною ухвалою місцевого господарського суду не погодилося, звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції всіх обставин справи, просило цю ухвалу скасувати та звернути стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" до АТ "Перший Інвестиційний Банк" щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 04.10.2022 у справі № 917/50/17 апеляційну скаргу ТОВ "Стар Інвестмент Ван" задоволено. Ухвалу Господарського суду Полтавської області від 11.01.2022 у справі №917/50/17 скасовано. Прийняте нове рішення, яким задоволено заяву старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В. Постановлено звернути стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) боржника у виконавчому провадженні №60628335 ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" () до АТ Перший Інвестиційний Банк щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800, 00 грн., що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу) в АТ Перший Інвестиційний Банк (МФО 300506). Присуджено до стягнення з ТОВ "Комсомольська Когенераційна Компанія" (39802, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16, ) на користь ТОВ "Стар Інвестмент Ван" (01601, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1, корп. А, ) витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 2 481,00 грн.

В заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" ініціюючий кредитор не повідомив про наявність судового рішення (постанови Східного апеляційного господарського суду від 04.10.2022 у справі № 917/50/17) про звернення стягнення на грошові кошти , що належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України.

Вищенаведене у сукупності свідчить про те, що заявлені грошові вимоги ініціюючого кредитора саме в розмірі який ним визначений у заяві (а.с. 102-106) на дату звернення останнім із заявою про відкриття справи про банкрутство не є документально підтвердженим та обгрунтованим.

Суд зауважує, що у справі про банкрутство, суду слід розглядати заяви з вимогами до боржника із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення.

У разі виникнення мотивованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника таких кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.

Подібна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 07.10.2020 у справі N 914/2404/19, від 28.01.2021 у справі N 910/4510/20.

З урахуванням вищевикладеного у сукупності, суд дійшов до висновку про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство боржника.

Відповідно до ч. 7 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом.

Крім того, зважаючи на встановлені судом обставини щодо відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" заяви арбітражних керуючих Демчана Олександра Івановича ( кандидатура арбітражного керуючого запропонована ініціюючим кредитором) та Шершня Юрія Сергійовича ( арбітражний керуючий подав заяву на участь у справі самостійно) про участь у справі про банкрутство ТОВ "Когенераційна компанія" судом залишаються без розгляду.

Керуючись ст. ст. 2, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" (площа Спортивна, буд. 1, корпус А, м. Київ, 01601; ) за вх. № 14055 від 01.11.2023 та залишити без розгляду вимоги ініціюючого кредитора в частині вимог у загальній сумі 97 296 495, 44 грн.

2. Відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Когенераційна компанія" (вул. Будівельників, буд. 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802; ).

3. Залишити без розгляду:

- заяву арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про участь у справі про банкрутство боржника, долучену ініціюючим кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" (площа Спортивна, буд. 1, корпус А, м. Київ, 01601; ) до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство,

- заяву арбітражного керуючого Шершня Юрія Сергійовича, яка подана ним особисто про участь у справі про банкрутство боржника.

4. Копію ухвали направити ініціюючому кредитору, боржнику, арбітражним керуючим, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи з моменту її підписання суддею (суддями) та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.04.2024

Суддя О.О. Ореховська