ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"07" березня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/2786/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Демешина О. А., розглянувши матеріали справи № 916/2786/23

За заявою кредитора: Головного управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП: 44069166)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 (суддя Лепеха Г.А.) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 31.10.2023 апеляційну скаргу ТОВ "СОФА ЛТД" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 по справі №916/2786/23 залишено без змін.

Постановою Верховного суду від 31.01.2024 касаційну скаргу ТОВ "СОФА ЛТД" залишено без задоволення; Ухвалу Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 (суддя Лепеха Г.А.) та Постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 31.10.2023 у справі № 916/2786/23 залишено в силі.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2024 суддею Демешиним О.А. прийнято до провадження справу № 916/2786/23 про банкрутство ТОВ "СОФА ЛТД" та призначено до розгляду в засіданні суду.

До господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Дарієнка В. Д. (вх. № 9288/24 від 05.03.2024) про витребування додаткових доказів відносно боржника, а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів по всім банківським рахункам, які належали ТОВ "СОФА ЛТД" та відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" із зазначенням контрагентів по операціям та призначень платежів з моменту відкриття рахунків до дати надання інформації, а також кредитної справи ТОВ "СОФА ЛТД", належним чином завіреної копії Кредитного договору №4С16102Г від 25.10.2016, укладеного між ТОВ "СОФА ЛТД" та АТ КБ "ПриватБанк"; копії договору (договорів), що регулює забезпечення зобов`язань за Кредитним договором №4С16102Г від 25.10.2016; інформації щодо поточного стану виконання зобов`язань ТОВ "СОФА ЛТД" згідно Кредитного договору №4С16102Г від 25.10.2016; інформації щодо останнього платежу ТОВ "СОФА ЛТД" за Кредитним договором №4С16102Г від 25.10.2016.

В обґрунтування свого клопотання розпорядник майна посилається на те, що витребувані докази необхідні для здійснення детального та всебічного аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, з метою перевірки наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Між тим, в процедурі розпорядження майном було встановлено, що ТОВ "СОФА ЛТД" укладено Кредитний договір з АТ КБ "ПриватБанк" № 4С16102Г від 25.10.2016, згідно якого боржником отримало кошти у розмірі 4 305 119 314, 05 гривень для фінансування своєї поточної господарської діяльності з метою отримання прибутку, кошти за цим договором Банку не повернуті.

Поряд з цим, у своєму клопотанні розпорядником майна зазначено про звернення арбітражного керуючого до Банку щодо отримання вищезазначеної інформації, на яке отримано відповідь фахівців Головного офісу "ПриватБанк" від 13.11.2023 з повідомленням, що звернення знаходиться на опрацюванні.

Так, станом на теперішній час, відповідної відповіді за результатами опрацювання запиту арбітражного керуючого Банком не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Дослідивши клопотання розпорядника майна, з аналізу викладених обставин, суд вважає його обґрунтованим, підтвердженим належними доказами та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 1 ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання розпорядника майна ТОВ "СОФА ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про витребування доказів (вх. № 9288/24 від 05.03.2024) задовольнити.

2. Зобов`язати надати до суду в строк до 25.03.2024:

АТ КБ "ПриватБанк":

1) інформацію та документи щодо руху грошових коштів по всім банківським рахункам, які належали ТОВ "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, ) із зазначенням контрагентів по операціям та призначень платежів з моменту відкриття рахунків до дати надання інформації, а саме:

- Номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.08.2015 року;

- Номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 978- Євро дата відкриття 20.08.2015 року;

- Номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-Доллар США, дата відкриття 20.08.2015 року;

- Номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.08.2015 року.

- Номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 840-Доллар США, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 07.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 16.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.06.2016 року;

- Номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 02.11.2020 року;

- Номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 02.11.2020 року.

2) Кредитну справу ТОВ "СОФА ЛТД" (вул. Чорноморського Козацтва, 141, м. Одеса, 65013, )

3) Належним чином завірену копію Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016, укладеного між ТОВ "СОФА ЛТД" () та АТ КБ "ПриватБанк"

4) Копію договору (договорів), що регулює забезпечення зобов`язань за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016

5) Інформацію щодо поточного стану виконання зобов`язань ТОВ "СОФА ЛТД" () згідно Кредитного договору № 4С16102Г від 25.10.2016

6) Інформацію щодо останнього платежу ТОВ "СОФА ЛТД" () за Кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016.

Копію ухвали надіслати: АТ КБ "ПриватБанк" (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094).

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає .

Суддя О.А. Демешин