У Х В А Л А

20 лютого 2024 року м. Чернігівсправа № 927/522/22

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Моцьора В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою кредитора-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Краншип"

код ЄДОПОУ 32428972, вул. Успенська, буд.39/1, 1-2 поверх, офіс 2/4,м. Одеса, 65048;

ел.пошта:

кредитора-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізмаїл-Агролідер"

код ЄДОПОУ 34536950, вул. Шкільна, б.23, с. Багате, Ізмаїльський район, Одеська область, 68671

до боржника: Дочірнього підприємства "Лугове"

, юридична адреса: вул. П.Гацька, 26, с.Олбин, Козелецький район, Чернігівська область, 17040;

фактична адреса: вул. Князя Чорного, 4, офіс 123, м. Чернігів, 14000

про відкриття провадження у справі про банкрутство

учасники справи:

керуюча санацією - арбітражна керуюча Потупало Наталія Ігорівна, Вознесенський узвіз, буд. 10а, оф.213, м. Київ, 04053, ІНФОРМАЦІЯ_2

кредитор: Приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Веремій І.М., проспект Перемоги, 139, офіс № 1004, м. Чернігів, 14013, ел.пошта:

кредитор: Приватний виконавець виконавчого округу Чернігівської області Палігін О.П., проспект Перемоги, 139, офіс № 213, м. Чернігів, 14013, ел.пошта представника: ІНФОРМАЦІЯ_3

кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрозахист Донбас", вул. Машинобудівників, буд. 4-В, смт Чабани, Фастівський район, Київська область, 08162, ел.пошта:

кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрне Підприємство "Агролідер", вул. Гацька, 26, с. Олбин, Чернігівський район, Чернігівська область, 17040, ел.пошта: ,

кредитор: Приватне підприємство "АГРОХІМ ТОРГ", вул. Калініна, 14, м. Маріуполь, Донецька область, 87510, ел.пошта:

кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугове Агро", вул. Московська, 46/2, офіс 30, м. Київ, 01015

кредитор: Приватне підприємство "Мар`янівське", вул. Миру, б.14, с. Мар`янівка, Гребінківський р-н, Полтавська область, 37412; ел.пошта:

кредитор: Приватне підприємство "Сербинівське", вул. Миру, буд. 4, с. Сербинівка, Гребінківський район, Полтавська область, 37433,

кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "СВАЛЬБАРД КОМОДІТІЗ", вул. Джона Маккейна, 39, оф.12, м.Київ, 01042; ел.пошта:

кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАТ АГРО М", вул. Центральна, 32, с. Борівка, Бучанський район, Київська область, 08023; ел.пошта:

кредитор: Головне управління Державної податкової служби у Чернігівській області, вул. Реміснича, 11, м. Чернігів, 14000, ел.пошта: )

кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Експерт", код 32010004, вул. Каштанова, 54, м. Кагарлик, Київська область, 09201, ел.пошта:

кредитор: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

за участю представників учасників справи:

керуюча санацією: арбітражна керуюча Потупало Н.І. (поза межами приміщення суду).

У судовому засіданні була проголошена вступна та резолютивна частини ухвали на підставі ст.233,240 Господарського процесуального кодексу України.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Чернігівської області перебуває справа за спільною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Краншип" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізмаїл-Агролідер" про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Лугове".

Ухвалою суду від 12.01.2023, зокрема, введено процедуру санації боржника - Дочірнього підприємства "Лугове" () строком на 1 (один) рік до 12.01.2024.

12.01.2023 на офіційному вебпорталі судової влади України оприлюднено повідомлення про введення процедури санації №69867.

Ухвалою суду від 14.02.2023 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Експерт" (32010004, вул. Каштанова, 54, м. Кагарлик, Київська область, 09201) до боржника в сумі 3 665 355,72грн, з якої 3 659 987,72грн - вимоги четвертої черги, 5368,00грн (витрати зі сплати судового збору) - вимоги першої черги кредиторів.

Ухвалою суду від 20.06.2023 визнано грошові вимоги ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до боржника в сумі 1 021 732,64грн, з якої 474 542,20грн (заборгованість з оплати гонорару адвоката) - вимоги четвертої черги, 21 531,66грн (3% річних) - вимоги четвертої черги, 121 455,66грн (інфляційні втрати) - вимоги четвертої черги, 153 435,62грн (пеня) - вимоги шостої черги, 237 271,10грн (штраф) - вимоги шостої черги та 13 496,40грн (витрати зі сплати судового збору) - вимоги першої черги кредиторів.

Ухвалою суду від 14.09.2023 відмовлено у задоволенні заяви арбітражної керуючої Потупало Н.І. №1653-02-01-927/522 від 14.08.2023 про виключення з реєстру вимог кредиторів та плану санації ДП "Лугове" вимог ПП "Агрохім Торг".

14.11.2023 через канцелярію суду від ТОВ "Агат Агро М" надійшло клопотання від 25.10.2023, у якому просить суд долучити до матеріалів справи документи та врахувати їх під час розгляду справи. Суд долучив документи до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 18.01.2024, враховуючи закінчення строку процедури санації, призначено судове засідання на 26.01.2024 на 09:30.

24.01.2024 до суду від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання, що сформовано в Електронному суді, у якому просить суд продовжити строк процедури санації та повноважень керуючої санацією у справі строком на 1 (один) рік, розглянути справу без її участі. До клопотання додано, зокрема, поточний звіт.

25.01.2024 до суду від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання, що сформовано в Електронному суді, у якому просить суд:

- залишити без розгляду клопотання від 24.01.2024 про продовження строку процедури санації у зв`язку з тим, що наразі триває розгляд змін до плану санації, а протокол комітету кредиторів №2 від 23.01.2024 не містить рішення кредиторів за даним питанням;

- відкласти розгляд справи, надавши можливість кредиторам вирішити питання подальшої процедури у справі, зокрема, щодо внесення змін до плану санації.

26.01.2024 на електронну пошту суду від кредитора ОСОБА_1 надійшло клопотання, у якому просить суд вирішувати питання затвердження звіту керуючої санацією Потупало Н.І. з урахуванням: повноти виконаних зобов`язань згідно з повноваженнями, визначеними законом; порушень законного інтересу та потурання прав ОСОБА_1 на задоволення визнаних судом вимог до боржника. Клопотання долучено судом до матеріалів справи.

У судове засідання 26.01.2024 учасники справи не прибули, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Суд дійшов висновку, що неявка учасників справи не перешкоджає розгляду клопотань.

Суд постановив протокольну ухвалу, якою задовольнив клопотання арбітражної керуючої Потупало Н.І., залишив без розгляду клопотання від 24.01.2024 про продовження строку процедури санації та відклав судове засідання на 20.02.2024 на 10:30, про що учасників справи повідомлено ухвалою від 26.01.2024.

18.02.2024 до суду від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання, що сформовано в Електронному суді, у якому просить суд затвердити зміни до плану санації ДП "Лугове" та продовжити строк процедури санації відповідно до затверджених змін до плану санації на 2 (два) роки. Суд долучив клопотання до матеріалів справи та прийняв до розгляду.

19.02.2024 через канцелярію суду від кредитора ТОВ "Агат Агро М" надійшло клопотання №31 від 15.02.2024, у якому просить суд долучити дане клопотання та врахувати під час розгляду справи результати голосування товариства "проти" запропонованих змін до плану санації ДП "Лугове". Суд долучив клопотання до матеріалів справи та прийняв до розгляду.

20.02.2024 на електронну пошту суду від кредитора ОСОБА_1 надійшло клопотання, у якому просить суд відмовити в затвердженні змін до плану санації ДП "Лугове" та звіту керуючої санацією Потупало Н.І.; зобов`язати керуючу санацією: переглянути та виключити з реєстру вимог конкурсних кредиторів, чиї вимоги ґрунтуються на значних та правочинах із заінтересованістю; здійснити заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які відповідно до закону або договору несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність. Суд долучив клопотання до матеріалів справи та прийняв до розгляду.

Судове засідання 20.02.2024 проведено в режимі відеоконференції, присутня арбітражна керуюча Потупало Н.І.

Інші учасники справи не скористалися правом на участь у судовому засіданні.

Додаткових заяв та клопотань не надійшло.

Суд дійшов висновку, що неявка учасників справи не перешкоджає провадженню у справі.

Арбітражна керуюча Потупало Н.І. підтримала подане нею клопотання про затвердження змін до плану санації ДП "Лугове" та продовження строку процедури санації відповідно до затверджених змін до плану санації на 2 (два) роки.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення арбітражної керуючої Потупало Н.І., суд встановив наступне.

Арбітражна керуюча Потупало Н.І. просить суд затвердити зміни до плану санації, схвалені рішенням комітету кредиторів 16.02.2024 та продовжити строк процедури санації на 2 (два) роки. Мотивує клопотання наступним.

Ухвалою суду від 12.01.2023 у справі № 927/522/22 введено процедуру санації боржника, керуючою санацією ДП "Лугове" призначено арбітражну керуючу Потупало Н.І. Під час проведення процедури санації ДП "Лугове" встановлено наявність дебіторської заборгованості. У період квітень-червень 2023 року було проведено роботу щодо зменшення дебіторської заборгованості. Грошові кошти, отримані від контрагентів спрямовано на погашення вимог 1 черги згідно з реєстром вимог кредиторів та на проведення поточної господарської діяльності ДП "Лугове", а саме: сплачено земельний податок, спрямовано грошові кошти на обробку землі, оренду сільгосптехніки та інше. Станом на 07.02.2024 було погашено грошові вимоги 1 черги в повному обсязі на загальну суму 161 718,40грн.

Керуючою санацією підписано договори відстрочення оплати заборгованості з наступними кредиторами: ТОВ "Краншип" - договір №1-927/522 від 15.08.2023; ПП "Мар`янівське-2014" - договір №2-927/522 від 15.08.2023; ТОВ "Ізмаїл-Агролідер" - договір №3-927/522 від 15.08.2023; ТОВ "Лугове Агро" - договір №10-927/522 від 15.08.2023; ПВ ВО Чернігівської області Веремій І.М. - договір №4-927/522 від 15.08.2023; ПП "Сербинівське" - договір №9-927/522 від 15.08.2023; ТОВ "Аграрне підприємство "Агролідер" - договір №9-927/522 від 15.08.2023; ТОВ "Агрозахист Донбас" - договір №7-927/522 від 15.08.2023.

Крім того арбітражна керуюча зазначає, що ухвалою суду від 14.02.203 у справі визнано грошові вимоги ТОВ "Агро Експерт" до боржника на суму 3 665 355,72грн; ухвалою суду від 20.06.2023 у справі визнано грошові вимоги ОСОБА_1 до боржника на суму 1 021 732,64грн.

З урахуванням зазначених обставин та наявних активів боржника виникла необхідність у розробленні змін до плану санації щодо способу та термінів погашення заборгованості.

Листом №1356-02-01-927/522 від 07.02.2024 кредиторів було повідомлено про проведення загальних зборів кредиторів шляхом опитування відповідно до п. 1-6 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ з проханням надати відповіді до 16.02.2024.

У засіданні загальних зборів кредиторів ДП "Лугове" (протокол №3 від 16.02.2024) взяли участь учасники, загальна кількість голосів яких складає 55896,7 голосів, що становить 69,55%.

На засіданні прийнято рішення схвалити зміни до плану санації ДП "Лугове" в редакції, спрямованій на погодження кредиторам з супровідним листом №1356-02-01-927/522 від 07.02.2024.

У засіданні комітету кредиторів ДП "Лугове" (протокол №3 від 16.02.2024) взяли участь учасники, загальна кількість голосів яких складає 52693,87 голосів, що становить 74,01%.

На засіданні комітету кредиторів прийнято рішення схвалити зміни до плану санації ДП "Лугове" в редакції, спрямованій на погодження кредиторам з супровідним листом №1356-02-01-927/522 від 07.02.2024.

ТОВ "Агат Агро М" (лист №31 від 15.02.2024) просило суд врахувати їх результати голосування "проти" запропонованих змін до плану санації ДП "Лугове". У відповіді на лист №30 від 15.02.2024 кредитор зазначає про те, що відсутня необхідність щодо внесення змін до строків погашення кредиторських вимог 1 черги, зобов`язання перед якими вже виконані. Також зазначає, що як кредитор четвертого класу, вже відмовився від підписання договору №8-927/522 відстрочення оплати заборгованості від 15.08.2023 (що було зазначено у листі товариства від 25.10.2023). Зазначає, що викладена у листі від 25.10.2023 позиція товариства залишається незмінною, оскільки це призведе до вкрай негативних результатів у вигляді затягування погашення вимог кредиторів. На думку кредитора, зміни носять формальний характер, направлені на затягування процедури санації та невиконання зобов`язань перед кредиторами.

У листі від 25.10.2023 кредитор відмовився від підписання договору №8-927/522 відстрочення оплати заборгованості від 15.08.2023. Зазначав, зокрема, про те, що положеннями ч.5 ст. 51 КУзПБ визначено, що план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класі. На думку кредитора, умови договору відстрочення дають підстави вважати, що його кредиторські вимоги можуть бути не виплачені взагалі; відсутність у договорі строків виплат, крім кінцевого, свідчить про відсутність системи злагоджених та ефективних дій керуючою санацією. Також зазначає, що відстрочка сплати боржником своїх зобов`язань на 3 роки в процедурі санації жодним чином не гарантує ефективність заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, що були визначені у плані санації або запровадження системи оздоровчих заходів, спрямованих на отримання будь-яких надходжень, за рахунок яких можливе часткове чи повне погашення існуючих боргів перед кредиторами.

ОСОБА_1 у клопотанні просив суд відмовити в затвердженні змін до плану санації ДП "Лугове", зазначав, зокрема про те, що голосував проти прийняття рішення про схвалення запропонованих змін до плану санації у зв`язку з порушенням його прав як кредитора на задоволення кредиторських вимог в порядку черговості та залежності строків задоволення визнаних кредиторських вимог від договірного розстрочення платежів до 31.12.2027 з відчуження майна боржника, а вразі недостатності даного майна за рахунок поточної господарської діяльності та/або збільшення статутного капіталу шляхом додаткових вкладів діючих учасників товариства до 31.12.2025. На думку кредитора, належного аналізу фінансово-господарської діяльності ДП "Лугове" не відбулось, а кредиторська заборгованість за значними та правочинами із заінтересованістю (позики) прихована від судового контролю.

Надаючи правову оцінку правовідносинам, що склались, суд встановив таке.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника (ч. 1 ст. 50 КУзПБ).

Відповідно до ч.1 ст51 КУзПБ план санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження.

Згідно зі ст.57 КУзПБ за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації керуючий санацією зобов`язаний подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

Звіт керуючого санацією повинен містити: відомості про виконання плану санації; баланс боржника на останню звітну дату; розрахунок прибутків і збитків боржника; відомості про наявність у боржника грошових коштів на рахунках та про стан розрахунку з кредиторами; відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника; відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.

До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить одну з таких пропозицій про:

прийняття рішення про припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника;

звернення до закінчення строку процедури санації до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження схвалених зборами кредиторів змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

Звіт керуючого санацією має бути розглянутий зборами кредиторів не пізніше 10 днів з дня його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.

За результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:

закриття провадження у справі у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;

припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, збори кредиторів можуть прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

Продовження строку процедури санації здійснюється господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації боржника. Зміни до плану санації схвалюються зборами кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Кодексу.

Як встановлено судом, керуючою санацією Потупало Н.І. було надано суду зміни до плану санації ДП "Лугове", відповідно до яких передбачається погашення кредиторської заборгованості:

перед кредиторами першої черги за рахунок стягнутої дебіторської заборгованості до 31.03.2024;

перед кредитором другої черги за рахунок стягнутої дебіторської заборгованості до 31.03.2024;

перед кредитором третьої черги за рахунок відчуження майна боржника, а в разі недостатності майна за рахунок поточної господарської діяльності та/або збільшення статутного капіталу шляхом додаткових вкладів діючих учасників товариства до 31.12.2025;

перед кредиторами четвертої черги за рахунок розстрочення платежів, про що укладається окремий договір до 31.12.2027;

перед кредитором шостої черги за рахунок відчуження майна боржника, а в разі недостатності даного майна за рахунок поточної господарської діяльності та/або збільшення статутного капіталу шляхом додаткових вкладів діючих учасників товариства до 31.12.2025.

Також у план санації внесено кредиторські вимоги ТОВ "Агро Експерт" та ОСОБА_1 , які були визнані судом після затвердження плану санації.

У змінах передбачено, що строк виконання плану санації - 3 (три) роки.

Керуючою санацією та комітетом кредиторів було прийнято рішення схвалити зміни до плану санації ДП "Лугове".

Також керуючою санацією Потупало Н.І. надано суду поточний звіт у справі, відповідно до якого:

31.03.2021 за актами приймання-передачі керівником ДП "Лугове" було передано керуючій санацією печатку ДП "Лугове". Будь-якої фінансово-господарської чи кадрової документації передано не було.

Керуючою санацією проведено інвентаризацію майна боржника, за результатами якої:

необоротних активів лишків та нестач не виявлено. Фактична наявність необоротних активів відповідає даним бухгалтерського "Обліку по рахунках 104, 105, 106, 1121 «Основні засоби» та «Малоцінні необоротні, матеріальні активи», балансова вартість яких складає 827 575,03 грн.

Оборотних активів - запасів, а саме запасних частин, які обліковуються на бухгалтерському субрахунку 20 «Запаси» не виявлено.

Фактична наявність нематеріальних активів, що обліковуються на бухгалтерському рахунку «Нематеріальні активи» становить 0,00 грн.

Дебіторська заборгованість на загальну суму 50 545 352,40 грн. У зв`язку з відсутністю первинних бухгалтерських документів, факт дебіторської заборгованості, за якою минув термін давності, встановити не вдалося.

Кредиторська заборгованість виявлена на загальну суму 93 262 831,64грн.

При інвентаризації грошових коштів, які обліковуються на рахунку 31 «Поточні рахунки» інформації про залишки на поточних рахунках не надано.

Під час проведення процедури санації ДП «Лугове» встановлено наявність дебіторської заборгованості. У період квітень - червень 2023 року було проведено роботу, щодо зменшення дебіторської заборгованості. Грошові кошти, отримані від контрагентів спрямовано на погашення вимог І черги, згідно реєстру вимог кредиторів та на проведення поточної господарської діяльності ДП «Лугове», а саме: сплачено земельний податок, спрямовано грошові кошти на обробку землі, оренду сільгосптехніки та інше.

Станом на 31.07.2023 було погашено грошові вимог І черги в повному обсязі на загальну суму 161 718,40грн.

Станом на 22.01.2024 розроблено договори відстрочення оплати заборгованості для кредиторів, яких включено до 4 черги реєстру вимог кредиторів. Наразі підписано Договори з наступними кредигорами:

ТОВ "Краншип" - договір №1-927/522 від 15.08.2023;

ПП "Мар`янівське-2014" - договір №2-927/522 від 15.08.2023;

ТОВ "Ізмаїл-Агролідер" - договір №3-927/522 від 15.08.2023;

ТОВ "Лугове Агро" - договір №10-927/522 від 15.08.2023;

ПВ ВО Чернігівської області Веремій І.М. - договір №4-927/522 від 15.08.2023;

ПП "Сербинівське" - договір №9-927/522 від 15.08.2023;

ТОВ "Аграрне підприємство "Агролідер" - договір №9-927/522 від 15.08.2023;

ТОВ "Агрозахист Донбас" - договір №7-927/522 від 15.08.2023.

Додатково було проведено роботу, щодо впорядкування інформації щодо земельних ділянок, які перебувають в оренді ДП "Лугове", за результатами-якої встановлено, що частина земельних ділянок вибула з оренди підприємства, та проведено первинну обробку земельних ділянок.

Відповідно до ст.51 КУзПБ заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника. План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу.

Згідно з ч. 4 статті 52 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

Відповідно до ч. 6 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно з частиною 7 цієї ж статті передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Як свідчать надані керуючим санацією суду зміни, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника передбачають погашення кредиторської заборгованості: за рахунок стягнутої дебіторської заборгованості; за рахунок відчуження майна боржника, а в разі недостатності майна за рахунок поточної господарської діяльності та/або збільшення статутного капіталу шляхом додаткових вкладів діючих учасників товариства; шляхом розстрочення платежів.

Судом встановлено, що керуючою санацією та комітетом кредиторів при підготовці та поданні до суду клопотання про внесення змін до Плану санації було дотримано порядку, передбаченого для їх затвердження. Судом не встановлено порушень законодавства при схваленні загальними зборами кредиторів змін до плану санації та прийнятті рішення щодо внесення змін до плану санації, в тому числі продовження строку виконання плану санації, а саме: змінений план санації передбачає погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості; план санації було схвалено комітетом кредиторів кількістю голосів, що становить 74,01% (протокол засідання комітету кредиторів №3 від 16.02.2024 надано до суду разом зі змінами до плану санації).

Суд звертає увагу, що процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

Також, зважаючи на приписи ч. 2 статті 64 КУзПБ, якою встановлено, що вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Кодексом. Відтак, у ліквідаційній процедурі ДП "Лугове" реально можуть залишитись не задоволеними вимоги І, III, IV, VI черг.

Крім того, конкурсний процес передбачає, що кредитори наділені правом вирішувати подальший хід процедури банкрутства боржника шляхом участі у представницьких органах зборах кредиторів та комітеті кредиторів.

Тривалість процедури санації (займає значний проміжок часу) не впливає та не зупиняє господарську діяльність боржника. Процедура санації гарантує збереження виробництва та технологічного процесу, а також гарантує виготовлення та подальший збут продукції і, як наслідок, здійснення поточних розрахунків з бюджетом, поточними кредиторами, працівниками товариства, в тому числі, здійснення закупівлі сировини для подальшого забезпечення технологічного процесу, а також за рахунок отриманих коштів здійснення розрахунку із конкурсними кредиторами.

Отже, зміни до плану санації боржника не суперечать чинному законодавству.

Щодо строків судової санації, суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що незважаючи на ряд вжитих заходів, боржнику не вдалося у строк, передбачений ухвалою суду від 12.01.2023 (до 12.01.2024) у повному обсязі реалізувати план санації.

Зборами кредиторів прийнято рішення про схвалення змін до плану санації, зокрема, щодо строку виконання плану санації - 3 (три) роки.

Керуюча санацією подала суду клопотання про продовження строку процедури санації на 2 (два) роки.

Строк, на який запроваджується процедура санації, не слід ототожнювати зі строком фактичних розрахунків з кредиторами, включених до реєстру вимог кредиторів. Планом санації або змінами до плану санації може бути передбачено терміни здійснення розрахунків з кредиторами, включених до реєстру вимог кредиторів, що перевищують строк, на який вводиться (продовжується) процедура санації.

Разом з тим, згідно з абз. 5 п. 1-6 установлено, що тимчасово, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування господарський суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого чи з власної ініціативи може продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність) звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації (у тому числі якщо провадження у справі про банкрутство продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Воєнний стан неодноразово було продовжено Урядом та він діє на теперішній час.

З метою забезпечення виконання плану санації та реалізації передбачених ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, суд дійшов висновку задовольнити клопотання керуючої санацією та затвердити зміни до плану санації боржника Дочірнього підприємства "Лугове" (), схвалені рішеннями зборів та комітету кредиторів 16.02.2024 та продовжити строк процедури санації на 2 (два) роки.

Керуючись ст. 50, 51, 57 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 121, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючої санацією - арбітражної керуючої Потупало Н.І. від 18.02.2024 про затвердження змін до плану санації Дочірнього підприємства "Лугове", затвердженого ухвалою суду 12.01.2023, задовольнити.

2. Затвердити зміни до плану санації Дочірнього підприємства "Лугове" (), схвалені рішенням комітету кредиторів 16.02.2024 та продовжити строк процедури санації на 2 (два) роки.

3. Зобов`язати керуючу санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

4. Ухвалу направити: боржнику, арбітражній керуючій Потупало Н.І. (Вознесенський узвіз, буд. 10а, оф.213, м. Київ, 04053, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), кредиторам: ТОВ "КРАНШИП" (вул. Успенська, буд.39/1, 1-2 поверх, офіс 2/4,м. Одеса, 65048; ел.пошта: ), ТОВ "Ізмаїл-Агролідер" (вул. Шкільна, б.23, с. Багате, Ізмаїльський район, Одеська область, 68671), Приватному виконавцю виконавчого округу Чернігівської області Веремію І.М. (проспект Перемоги, 139, офіс № 1004, м. Чернігів, 14013, ел.пошта: ), Приватному виконавцю виконавчого округу Чернігівської області Палігіну О.П. (проспект Перемоги, 139, офіс № 213, м. Чернігів, 14013, ел.пошта представника: ІНФОРМАЦІЯ_3), ТОВ "Агрозахист Донбас" (вул. Машинобудівників, буд. 4-В, смт Чабани, Фастівський район, Київська область, 08162, ел.пошта: ), ТОВ "Аграрне Підприємство "Агролідер" (вул. Гацька, 26, с. Олбин, Чернігівський район, Чернігівська область, 17040, ел.пошта: ), ПП"АГРОХІМ ТОРГ" (вул. Калініна, 14, м. Маріуполь, Донецька область, 87510, ел.пошта: ), ТОВ "Лугове Агро" (вул. Московська, 46/2, офіс 30, м. Київ, 01015), ПП "Мар`янівське" (вул. Миру, б.14, с. Мар`янівка, Гребінківський р-н, Полтавська область, 37412; ел.пошта: ), ПП "Сербинівське" (вул. Миру, буд. 4, с. Сербинівка, Гребінківський район, Полтавська область, 37433, ), ТОВ "СВАЛЬБАРД КОМОДІТІЗ" (вул. Джона Маккейна, 39, оф.12, м.Київ, 01042; ел.пошта: ), ТОВ "АГАТ АГРО М" (вул. Центральна, 32, с. Борівка, Бучанський район, Київська область, 08023; ел.пошта: ), ГУ ДПС у Чернігівській області (вул. Реміснича, 11, м. Чернігів, 14000, ел.пошта: ), Центру надання адміністративних послуг Козелецької селищної ради (вул. Соборності, 27, смт Козелець, Чернігівська область, 17000), сектору з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) (проспект Миру, 43, к.215, м. Чернігів, 14005, ).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Вебадреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Повний текст ухвали складено та підписано 22.02.2024.

Суддя В.В. Моцьор