номер провадження справи 26/16/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.02.2024 Справа № 908/1337/23

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

кредитори 1/ ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

2/ Головне управління ДПС у Чернігівській області, (14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11)

3/ ОСОБА_2 , ідент.номер НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 )

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, (69093 Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Александрова, буд. 5, кв. 83)

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Від кредитора-3ОСОБА_3 ,адвокат

Від кредитора-1Демиденко Д.А., адвокат

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 11.05.2023р., зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, (69093 Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Александрова, буд. 5, кв. 83). Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 до боржника у розмірі 170 000, 00 грн основного боргу. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 174 від 24.04.2013; адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62, а/с 162).

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 70603 від 16.05.2023р.

Ухвалою суду від 15.05.2023 року виправлено описку, допущену при виготовленні тексту повідомлення про відкриття провадження у справі № 908/1337/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, (69093 Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Александрова, буд. 5, кв. 83) Інформацію в розділі Місцезнаходження боржника або місце проживання та Фізична адреса боржника викладено в наступній редакції: АДРЕСА_3 ; Інформацію в розділі Фізична адреса боржника викладено в наступній редакції: АДРЕСА_3 Оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, (69093 Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Александрова, буд. 5, кв. 83), з урахуванням виправлень.

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 70613 від 16.05.2023р.

Ухвалою від 27.06.2023 віднесено кредиторські вимоги ініціюючого кредитора ОСОБА_1 у розмірі 500 000,00 грн основного боргу до четвертої черги задоволення; визнано кредиторські вимоги до боржника:

Головного управління ДПС у Чернігівській області у розмірі 394 124,93 грн основного боргу з третьою чергою задоволення.

- ОСОБА_2 у розмірі 2 902 000,00 грн основного боргу з четвертою чергою задоволення та 5 368,00 грн судового збору з першою чергою задоволення.

Зобов`язано розпорядника майна боржника провести збори кредиторів відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства; дата проведення зборів кредиторів та комітету - до 11.07.2023р.; підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначено на 13.07.2023р. о 12-00.

Ухвалами від 13.07.2023, 05.10.2023, 28.11.2023 підсумкові засідання відкладались. Наступне судове засідання призначено на 01.02.2024.

До суду 31.01.2024 розпорядником майна боржника Венською О.О. надано наступні документи:

- клопотання про введення процедури санації та затвердження плану санації боржника;

- план санації підприємства-боржника;

- звіти про проведену роботу;

- згода на виконання обов`язків керуючого санацією.

Дослідивши матеріали справи, судом установлено наступне:

Пунктом 4 ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до компетенції зборів кредиторів належить право про прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Згідно ч. 1, 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Частиною 3 даної статті встановлено, що у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Судом установлено, що на зборах кредиторів та засіданні комітету кредиторів ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС», які були проведені 10.07.2023 року, було прийнято рішення доручити розпоряднику майна ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС» Венській Оксані Олександрівні перевірити Боржника - ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС», на ознаки фіктивного банкрутства із проведенням аналізу фінансово-господарського стану Боржника.

Розпорядником майна Боржника - арбітражним керуючим Венською О.О. було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС» на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, про що складено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 28.07.2023 року, який направлено Листом від 22.09.2023 вих.№02-30-01/825 на офіційні електронні адреси кредиторів для ознайомлення.

Аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках був проведений на основі фінансової звітності підприємства за 2020-2022 роки (форма №1) та звіту про фінансові результати за 2020-2022 роки (форма

№2).

Ознак фіктивного банкрутства не виявлено. Ознаки доведення до банкрутства ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС» при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності відсутні.

За результатами проведення аналізу фінансового-господарського стану підприємства за 2020-2022 роки на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС» було встановлено, що:

- Коефіцієнт фінансової автономії - (-0,2), що свідчить про фінансову залежність підприємства від позикових коштів;

- Коефіцієнт концентрації власного капіталу - (-0,2) що свідчить про фінансову не стійкість підприємства;

- Коефіцієнт концентрації позикового капіталу - (1,2), свідчить про значну частку зобов`язань в балансі підприємства;

- Коефіцієнт структури позикового капіталу -(1,0), що свідчить про те, що позиковий капітал повністю складається невиконаних зобов`язань;

- Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів - (-6), що свідчить про значну частку позикових по відношенню до власного капіталу;

- Показник фінансового левериджу (-6), перевищує норму, є відношенням позикових коштів до особистих. Аналіз цього показника інформативний в динаміці.

Такий фінансовий стан підприємства характеризується ознаками неплатоспроможності. Відновлення платоспроможності підприємства за зазначених обставин є можливим за ефективного використання необоротних активів, товариство підлягає застосуванню процедури санації.

24.11.2023 року до розпорядника майна Боржника надійшла заява від ОСОБА_4 , про намір надати Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛБУД ПЛЮС» () поворотну безпроцентну позику з метою повного погашення кредиторської заборгованості підприємства банкрута.

З метою відновлення платоспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛБУД ПЛЮС», позикодавцем пропонується надання Боржнику поворотної безпроцентної позики, що в свою чергу спричинить погашення кредиторських вимог відповідно до черговості погашення за рахунок коштів ОСОБА_4 .

Таким чином, вбачається можливість застосування стадії банкрутства - санації боржника, для відновлення його платоспроможності за рахунок отримання відповідної позики.

Кредиторами (протокол зборі кредиторів від 29.01.2024) доручено розпоряднику майна Венській О.О. звернутися до Господарського суду Запорізької області з клопотанням про введення процедури санації та затвердження плану санації підприємства-боржника.

Згідно ч. 1 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

Враховуючи вищевикладене, прийняте зборами кредиторів рішення, господарський суд вважає за необхідне ввести процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, .

На даний час, у зв`язку із складною економічною ситуацією Боржника, у ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС» відсутній штат працівників, окрім керівника.

Тому,План санації передбачає відсутність заборгованості з виплати заробітної плати. Виплати по заробітній платі діючих та знов найманих працівників будуть здійснюватися за рахунок грошових коштів, отриманих як компенсація збитків та за рахунок прибутку від господарської діяльності Боржника, та сплачуватись в порядку погашення поточних вимог.

Планом санації передбачається наступний порядок погашення вимог кредиторів по класах:

Клас кредиторів 1-ї черги:

Погашення вимог кредиторів першої черги планується в наступному розмірі: 92 508,00 грн.

Погашення вимог кредиторів першої черги буде здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих від позикодавця - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в якості позики та коштів, отриманих як компенсація збитків спричинених незаконними діями держави агресора - Російської Федерації та які будуть стягнуті за рахунок накладення арешту на майно, яке належить державі Російська Федерація та інших установ, підприємств, організацій, які виконують функції держави Російська Федерація, з подальшою реалізацією такого майна

Перші отримані суми коштів дозволять перезапустити цільову господарську діяльність ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС». Обігові кошти, що будуть поповнюватись за рахунок вищевказаних заходів, дозволять розширити сферу діяльності ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС», найняти новий кваліфікований персонал, здійснити успішні дії щодо створення та розвитку напрямку господарської діяльності щодо організації будівництва будівель, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Зазначені заходи дозволять здійснити задоволення вимог кредиторів першої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації. Задоволення вимог буде здійснено в повному обсязі.

Клас кредиторів 3-ї черги:

Погашення вимог кредиторів третьої черги планується в наступному розмірі: 394 124,93 грн.

Погашення вимог кредиторів третьої черги буде здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих від позикодавця - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в якості позики та коштів, отриманих як компенсація збитків спричинених незаконними діями держави агресора - Російської Федерації та які будуть стягнуті за рахунок накладення арешту на майно, яке належить державі Російська Федерація та інших установ, підприємств, організацій, які виконують функції держави Російська Федерація, з подальшою реалізацією такого майна.

Отримані суми коштів дозволять перезапустити цільову господарську діяльність ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС». Обігові кошти, що будуть поповнюватись за рахунок вищевказаних заходів, дозволять розширити сферу діяльності ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС», найняти новий кваліфікований персонал, здійснити успішні дії щодо створення та розвитку напрямку господарської діяльності щодо організації будівництва будівель, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Зазначені заходи дозволять здійснити задоволення вимог кредиторів третьої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації. Задоволення вимог буде здійснено в повному обсязі.

Клас кредиторів 4-ї черги:

Погашення вимог кредиторів четвертої черги планується в наступному розмірі: 3 072 000,00 грн.

Погашення вимог кредиторів четвертої черги буде здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих від позикодавця - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в якості позики та коштів, отриманих як компенсація збитків спричинених незаконними діями держави агресора - Російської Федерації та які будуть стягнуті за рахунок накладення арешту на майно, яке належить державі Російська Федерація та інших установ, підприємств, організацій, які виконують функції держави Російська Федерація, з подальшою реалізацією такого майна.

Отримані суми коштів дозволять перезапустити цільову господарську діяльність ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС». Обігові кошти, що будуть поповнюватись за рахунок вищевказаних заходів, дозволять розширити сферу діяльності ТОВ «РІАЛБУД ПЛЮС», найняти новий кваліфікований персонал, здійснити успішні дії щодо створення та розвитку напрямку господарської діяльності щодо організації будівництва будівель, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Зазначені заходи дозволять здійснити задоволення вимог кредиторів четвертої черги протягом 12 місяців з моменту затвердження плану санації. Задоволення вимог буде здійснено в повному обсязі.

Вимоги поточних кредиторів будуть погашатися шляхом включення до процедур погашення вимог відповідного касу кредиторів, із додержанням вимог ч. 3 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства щодо здійснення одного порядку задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у ст. ст. 51, 52 Кодексу, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити поданий суду План санації Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛБУД ПЛЮС» у редакції, схваленій зборами кредиторів 29 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку встановленого цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Так, комітетом кредиторів погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Венської Оксани Олександрівни, для призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛБУД ПЛЮС».

Як зазначалось вище, до суду надійшла письмова згода арбітражного керуючого Венської О.О. на виконання обов`язків керуючого санацією.

За наслідками розгляду поданих матеріалів, беручи до уваги, що кандидатура арбітражного керуючого Венської О.О. погоджена комітетом кредиторів і відповідає вимогам ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛБУД ПЛЮС» арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 174 від 24.04.2013; адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62, а/с 162).

Керуючись ст. ст. 2, 48, 49, 50-56 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном боржника.

Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС арбітражного керуючого Венської О.О.

Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, (69093 Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Александрова, буд. 5, кв. 83), схвалений зборами кредиторів 29.01.2024.

Ввести процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, (69093 Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Александрова, буд. 5, кв. 83).

Керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 174 від 24.04.2013; адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 62, а/с 162).

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, передати керуючому санацією арбітражному керуючому Венській Оксані Олександрівні протягом 15-ти днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю РІАЛБУД ПЛЮС, на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Копії ухвали надіслати на електронні адреси сторін.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10-ти днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.

Ухвалу складено та підписано-14.02.24.

Суддя О.О. Юлдашев