ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

19 грудня 2023 року м.Харків Справа № 913/101/23

про відкриття провадження у справі про банкрутство
Секретар судового засідання Богуславська Є.В.
У засіданні брали участь:
від Приватного акціонерного товариства «Сталь» в режимі відеоконференції: Комісаренко Антон Володимирович ордер серії АА № 1340322 від 17.08.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5189 від 29.08.2012;
арбітражний керуючий Юрків А. В.: не прибув.
В обґрунтування поданої заяви кредитором зазначено, що між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «Сталь» 11.08.2010 укладено генеральну кредитну угоду №6110N2.
В рамках вказаної генеральної угоди, 19.12.2012 між сторонами укладений кредитний договір №6112К3 від 19.12.2012 із змінами та доповненнями, за яким позичальнику надано кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в розмірі 5604000 Євро.
Додатковою угодою №6112К3-20 від 12.11.2015 сторони домовились про здійснення переведення заборгованості за кредитним договором №6112К3 від 19.12.2012 з іноземної валюти в національну валюту України за офіційним курсом НБУ на дату підписання цієї додаткової угоди, у т.ч. за основним боргом у сумі 4870224,84 Євро, що за курсом НБУ становить еквівалент 118766773 грн 76 коп.; за нарахованими та несплаченими процентами у сумі 499924,72 Євро, що за курсом НБУ становить еквівалент 12 191 315 грн 20 коп. Кінцевий термін погашення кредиту встановили 25.06.2028.
В рамках вказаної генеральної угоди №6110N2 від 11.08.2010, між сторонами укладений кредитний договір №6113К4 від 06.09.2013 із змінами та доповненнями, за яким позичальнику надано кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в розмірі 15000000 грн 00 коп. Додатковою угодою №6113К4-8 від 10.06.2016 сторони встановили кінцевий термін погашення кредиту 25.06.2028.
У зв`язку з невиконанням позичальником умов кредитного договору №6112К3 від 19.12.2012 станом на 22.03.2023 виникла заборгованість перед банком у загальній сумі 202404122 грн 76 коп., у т.ч. 118766773 грн 76 коп. сума заборгованості за кредитом, 56500200 грн 40 коп. проценти за користування кредитом, 4778517 грн 16 коп. комісія за управління кредитом, 5025553 грн 07 коп. 3% річних згідно ст. 625 Цивільного кодексу України, 17333078 грн 38 коп. інфляційні втрати.
У зв`язку з невиконанням позичальником умов кредитного договору №6113К4 від 06.09.2013 станом на 21.01.2022 виникла заборгованість перед банком у загальній сумі 27911556 грн 44 коп., у т.ч. 15000000 грн 00 коп. сума заборгованості за кредитом, 9309297 грн 83 коп. проценти за користування кредитом, 537155 грн 48 коп. комісія за управління кредитом, 690260 грн 65 коп. 3% річних згідно ст. 625 Цивільного кодексу України, 2374842 грн 48 коп. інфляційні втрати.
У поданій заяві кредитором запропоновано для призначення та виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство боржника кандидатуру арбітражного керуючого Юрківа Антона Володимировича.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.04.2023 справа передана на розгляд судді Смолі С. В.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.07.2023 апеляційну скаргу АТ «Державний експортно-імпортний банк України» задоволено частково; ухвалу Господарського суду Луганської області від 15.05.2023 у справі №913/101/23 скасовано; справу №913/101/23 передано на розгляд Господарського суду Луганської області.
Ухвалою Господарського суду Луганської області від 15.08.2023 призначено проведення підготовчого засідання суду на 29.08.2023 о 11 год 00 хв.
Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Луганської області № 41-р від 23.08.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 913/101/23.
Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.08.2023 справу № 913/101/23 передано на розгляд судді Масловському С.В.
Ухвалою Господарського суду Луганської області від 29.08.2023 повідомлено учасників справи про відкладення підготовчого засідання суду на 06.09.2023 о 14 год. 30 хв.
Не погоджуючись з прийнятою постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.07.2023 у справі №913/101/23 Приватне акціонерне товариство "Сталь" звернулось із касаційною скаргою.
06.09.2023 справу № 913/101/23 за заявою кредитора Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Сталь» надіслано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Сталь» залишено без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 25.07.2023 у справі № 913/101/23 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Луганської області від 11.12.2023 призначено проведення підготовчого засідання суду на 19.12.2023 о 14 год. 20 хв.
11.05.2023 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від боржника надійшов відзив від 09.05.2023 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, підписаний кваліфікованим електронним підписом, у якому боржником зазначено, що місцезнаходженням ПрАТ Сталь було м. Луганськ, однак у зв`язку з початком збройної агресії російської федерації у 2014 році, місцезнаходженням боржника стало м.Сєвєродонецьк, проте через початок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України у 2022 році документація підприємства, техніка (комп`ютери, сервери) залишилися в офісі підприємства у м. Сєвєродонецьку їх теперішня доля керівництву підприємства невідома.
Також, боржником зазначено, що станом на 20.04.2021 кількість акціонерів складала 7755 осіб; загальна кількість цінних паперів 24508147; загальна номінальна вартість цінних паперів 6127036 грн 75 коп.; кількість голосуючих цінних паперів 22294985. Депозитарною установою боржника є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред».
Стосовно відомостей щодо майна, боржником зазначено, що усе майно підприємства: виробниче обладнання, автоматична формувальна лінія, приміщення виробничого цеху, інше нерухоме майно, транспортні засоби знаходяться у м. Луганську, яке на даний час є тимчасово окупованим. Майна на території України, підконтрольній органам державної влади України, підприємство не має. Майно підприємства, що є обтяженим, зазначено в заяві ініціюючого кредитора, та знаходиться в м. Луганську.
ПрАТ Сталь зазначено, що вартість автоматичної формувальної лінії Savelli згідно висновку про вартість майна №УКБ-06-07-19.3 від 31.07.2019 становить 93 519 000 грн 00 коп., виробничого обладнання у кількості 386 шт. згідно висновку про вартість майна №УКБ-06-07-19.3 від 31.07.2019 становить 46 579 630 грн 00 коп., нежитлових будівель (разом з ділянкою КГШ) становить 11 509 600 грн 00 коп.
Щодо спливу строків позовної давності, боржником зазначено, що ПрАТ «Сталь» має прострочення по сплаті певних платежів (тіла кредиту, процентів тощо) ще з 26.02.2020 та з 26.03.2020, з яких АТ «Укрексімбанк» здійснює нарахування процентів, комісій, 3% річних, інфляційних втрат). Саме з цих дат, на думку боржника, ініціюючий кредитор отримав можливість з огляду на положення кредитних договорів на примусове стягнення коштів з боржника.
З огляду на викладене боржник заявив про сплив позовної давності за всіма вимогами АТ «Укрексімбанк» по кредитній угоді №6110N2 від 11.08.2010 та кредитних договорах №6112К3 від 19.12.2012 та №6113К4 від 06.09.2013.
Також боржник послався на сертифікати Торгово-промислової палати України за №614, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 18.07.2014 для ПрАТ «Сталь» при здійсненні господарської діяльності на території м. Луганська щодо виконання законодавчих актів України, які стосуються справляння та сплати податків та обов`язкових платежів, та за №615, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 18.07.2014 для ПрАТ «Сталь» при здійсненні господарської діяльності на території м. Луганська щодо виконання законодавчих актів України, які стосуються продовження граничних строків подання податкової декларації.
На думку боржника, АТ «Укрексімбанк» у заяві вказує кінцевий термін погашення кредитів за кредитними договорами 25.06.2028, проте не вказує обґрунтованих обставин для подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у 2023 році.
Боржник зазначив, що не погоджується із розрахунками заборгованості (процентів, комісій, 3% річних, інфляційних втрат) за обома кредитними договорами, зробленими АТ «Укрексімбанк».
Щодо вимог про сплату комісій, ініціюючим кредитором зазначено, що сплата комісій передбачена умовами кредитних договорів №6112К3 від 19.12.2012 та №6113К4 від 06.09.2013 та додаткових угод до них.
15.12.2023 за допомогою системи Електронний суд до Господарського суду Луганської області від боржника ПрАТ «Сталь» надійшли додаткові письмові пояснення без номеру від 15.12.2023.
В обґрунтування поданих пояснень, боржником зазначено про неможливість відкриття провадження у справі про банкрутство на підставі положень абз.9 п.1-6 розділу Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства.
Також, боржником зазначено, що у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.10.2023 у справі 913/101/23 суд дійшов висновків, що …розділ "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ було доповнено пунктом 1-6 згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань провадження та застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану" № 3249-IX від 13.07.2023, що набрав чинності з 29.07.2023.
Цим пунктом, зокрема, установлено, що тимчасово, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, якщо боржник до проведення підготовчого засідання доведе господарському суду, що він внесений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) та має діючий контракт з державними замовниками у сфері оборони або вимоги кредитора (кредиторів) не задоволені внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі через перебування єдиного майнового комплексу боржника на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.
Місто Луганськ включено до переліку населених пунктів та територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях відповідно до Указу Президента України "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" №32/2019 від 07.02.2019 .
Сєвєродонецька міська територіальна громада у Сєвєродонецькому районі Луганської області була включена до території активних бойових дій згідно з Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією" № 309 від 22.12.2022 .
Враховуючи викладене, стверджувані Боржником, не заперечені та не спростовані ні Кредитором, ні судом обставини (пункт 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.18) щодо:
- перебування у місті Сєвєродонецьку документації підприємства Боржника, техніки (комп`ютерів, серверів) в офісі підприємства з відсутністю у Боржника інформації щодо їх долі;
- перебування у місті Луганську усього майна Боржника (виробничого обладнання, автоматичної формувальної лінії, приміщень виробничого цеху, іншого нерухомого майна, транспортних засобів);
- відсутність у підприємства Боржника майна на території України, підконтрольній органам державної влади України;
- перебування в місті Луганську майна Боржника, що є обтяженим;
Суд доходить висновку, що у вирішенні питання про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника пріоритетним (порівняно з питанням щодо обґрунтованості заявлених Кредитором грошових вимог до Боржника та визначення їх розміру) є дотримання законодавчих обмежень/заборон на відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника, які є чинними на дату розгляду та вирішення судом відповідного питання.
У цьому висновку щодо застосування наведених положень пункту 1-6 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ Суд виходить з того, що попри набрання чинності лише з 29.07.2023 внесених в КУзПБ відповідних змін (пункт 8.15), положення цього пункту мають ретроспективну дію, поширюючись на всі передбачені цією нормою правовідносини та випадки стосовно відкриття провадження у справі про банкрутство.
Тобто норма пункту 1-6 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ є окремим застереженням стосовно порядку та календарного періоду застосування цієї норми щодо поширення цієї норми на правовідносини в часі.
А тому заборона за пунктом 1-6 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ поширюється і на ті правовідносини та випадки, що мали місце до набрання чинності з 29.07.2023 відповідною нормою, оскільки передбачені цією нормою обставини/події (початку збройної агресії проти України, перебування єдиного майнового комплексу боржника на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях відповідно до визначеного законом переліку тощо), як причини, за яких вимоги кредитора (кредиторів) не могли бути задоволені боржником, мали місце до моменту врегулювання цих правовідносин відповідним законом з 29.07.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства грошове зобов`язання (борг) - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.
Відповідно до ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.
Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.
Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду (ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства).
Додаткові підстави для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство визначені у п. 1-6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства.
Відповідно до абз. 6 п.1-6 розділу Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, якщо боржник до проведення підготовчого засідання доведе господарському суду, що він внесений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) та має діючий контракт з державними замовниками у сфері оборони або вимоги кредитора (кредиторів) не задоволені внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі через перебування єдиного майнового комплексу боржника на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.
У постанові Верховного Суду від 31.08.2023 у справі №922/595/23 зазначено, що завданням підготовчого засідання господарського суду у розгляді заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство є перевірка обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора на предмет (1) наявності між заявником і боржником грошового зобов`язання в розумінні абзацу 5 частини першої статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства; (2) встановлення наявності спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; (3) встановлення обставин задоволення таких вимог до проведення підготовчого засідання у справі.
З огляду на важливі правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство, які, крім заявника та боржника, стосуються невизначеного кола осіб - потенційних кредиторів боржника, ухваленню відповідного рішення суду має передувати системний аналіз обставин, пов`язаних із правовідносинами, з посиланням на які заявник обґрунтовує свої вимоги до боржника, на підставі поданих доказів (постанова Верховного Суду від 16.02.2021 у справі №911/2042/20).
Господарським судом встановлено, що 11.08.2010 між АТ Укрексімбанк (далі - Кредитор) та ПрАТ Сталь (далі - боржник) укладена генеральна кредитна угода №6110N2, яка регулює загальні засади співпраці між банком та позичальником щодо фінансування довгострокової програми по розвитку діяльності позичальника, яка містить усі напрями діяльності підприємства позичальника, зазначені у бізнес-плані позичальника (п.1.1).
Згідно з пунктом 1.2 генеральної угоди метою цією генеральної угоди є визначення загальних умов фінансування інвестиційної, торгово-закупівельної, виробничої та іншої діяльності позичальника, яке здійснюється відповідно до цієї генеральної угоди шляхом укладення кредитних договорів.
Підпунктом 4.5.1 пункту 4.5 генеральної угоди в редакції додаткової угоди №6110N2-8 від 06.09.2013 передбачено, що загальний розмір заборгованості позичальника за кредитом за цією генеральною угодою не може перевищувати 82500000 грн 00 коп. Сторони домовились, що загальний ліміт заборгованості за генеральною угодою поширюється на кредитні договори, укладені до моменту набуття чинності генеральною угодою, та є такими, що діятимуть у рамках генеральної угоди і є відповідними додатками до генеральної угоди згідно з додатком І до Генеральної угоди, а також на всі кредитні договори, які будуть укладені в рамках генеральної угоди протягом її дії.
19.12.2012 між Кредитором як банком та боржником як позичальником укладений кредитний договір №6112К3 від 19.12.2012 із змінами та доповненнями, за яким позичальнику надано кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 5604000 Євро.
Внаслідок фінансування проекту за рахунок ресурсів Інобанку позичальникові надається кредит шляхом відкриття банком невідновлювальної кредитної лінії (далі кредит або кредитна лінія) на умовах цього договору, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором (пункт 3.1 кредитного договору №6112К3 від 19.12.2012).
Додатковою угодою № 6112К3-20 від 12.11.2015 сторони домовились про здійснення переведення заборгованості за кредитним договором № 6112К3 від 19.12.2012 з іноземної валюти в національну валюту України за офіційним курсом НБУ на дату підписання цієї додаткової угоди, у тому числі за основним боргом у сумі 4870224,84 Євро, що за курсом НБУ становить еквівалент 118766773 грн 76 коп.; за нарахованими та несплаченими процентами у сумі 499924,72 Євро, що за курсом НБУ становить еквівалент 12191315 грн 20 коп. Кінцевий термін погашення кредиту встановили 25.06.2028.
Відповідно, у підпункті 3.2.1 пункту 3.2 кредитного договору №6112К3 від 19.12.2012 у редакції додаткової угоди № 6112К3-20 від 12.11.2015 сторони передбачили, що невідновлювальна кредитна лінія з лімітом заборгованості в 118766773 грн 76 коп.
Відповідно до підпункту 3.2.2 пункту 3.2 кредитного договору №6112К3 від 19.12.2012 у редакції додаткової угоди № 6112К3-22 від 10.06.2016 кінцевий термін погашення кредиту 25.06.2028.
У підпунктах 3.2.5.1 3.2.5.5 пункту 3.2 кредитного договору №6112К3 від 19.12.2012 (з наступними змінами) сторони передбачили види, розмір та строки сплати позичальником комісій банку за користування кредитом.
Стаття 4 кредитного договору № 6112К3 від 19.12.2012 (з наступними змінами) також регулює питання сплати комісій, їх види та розміри процентної ставки.
Додатковою угодою № 6112К3-0027 від 20.12.2018 сторони виклали додаток № 1 до кредитного договору №6112К3 від 19.12.2012 "Графік зміни ліміту заборгованості" у новій редакції.
06.09.2013 в межах генеральної угоди від 11.08.2010 між Кредитором як банком та Боржником як позичальником укладено кредитний договір №6113К4 від 06.09.2013, за умовами пункту 3.1 якого в редакції додаткової угоди №6113К4-8 від 10.06.2016 банк надає позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 15000000 грн 00 коп. на умовах цього договору, а позичальник зобов`язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі, встановлені цим договором.
Відповідно до підпункту 3.2.3 пункту 3.2 кредитного договору №6112К4 від 06.09.2013 у редакції додаткової угоди № 6113К4-8 від 10.06.2016 кінцевий термін погашення кредиту 25.06.2028.
У підпунктах 3.2.6.1 3.2.6.6 пункту 3.2 кредитного договору №6113К4 від 06.09.2013 (з наступними змінами) сторони передбачили види, розмір та строки сплати позичальником комісій банку за користування кредитом.
Стаття 4 кредитного договору № 6113К4 від 06.09.213 (з наступними змінами) також регулює питання сплати комісій, їх види та розміри процентної ставки.
Додатковою угодою № 6113К4-0013 від 20.12.2018 сторони виклали додаток № 1 до кредитного договору № 6113К4 від 06.09.2013 "Графік зміни ліміту заборгованості" у новій редакції.
Відповідно до п.1.1 іпотечного договору №6110Z16 від 11.08.2010, у редакції договору про внесення змін №6110Z16-7 від 10.06.2016, іпотекою за цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя, що випливають з генеральної угоди №6110N2 від 11.08.2010 з усіма чинним кредитними договорами, які укладаються в рамках генеральної угоди, їй підпорядковуються та є додатками до генеральної угоди, є невід`ємними її частинами та складають єдиний документ (генеральна угода та додатки далі кредитний договір), іпотекодержатель при виконанні іпотекодавцем певних його умов, відкриває іпотекодавцю відновлювальну (невідновлювальну) кредитну лінію з лімітом заборгованості 133766773 грн 76 коп. на визначених кредитним договором умовах строком погашення 25 червня 2028 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов кредитного договору.
Згідно з п. 1.3 іпотечного договору №6110Z16 від 11.08.2010 у редакції договору про внесення змін №6110Z16-1 від 19.12.2012 за домовленістю сторін загальна заставна вартість предмета іпотеки на дату підписання цього договору складає 13 788 000 грн 00 коп.
Відповідно до п.1.1 іпотечного договору №6114Z4 від 01.07.2014, у редакції договору про внесення змін від 10.06.2016, іпотекою за цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя, що випливають з генеральної кредитної угоди №6110N2 від 11.08.2010 з усіма чинним кредитними договорами, які укладаються в рамках генеральної угоди, їй підпорядковуються та є додатками до генеральної угоди, є невід`ємними її частинами та складають єдиний документ (генеральна угода та додатки далі кредитний договір), іпотекодержатель при виконанні іпотекодавцем певних його умов, відкриває іпотекодавцю відновлювальну (невідновлювальну) кредитну лінію з лімітом заборгованості 133766773 грн 76 коп. на визначених кредитним договором умовах строком погашення 25 червня 2028 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов кредитного договору.
Відповідно до п.1.1 іпотечного договору №6114Z4 у редакції договору про внесення змін від 10.06.2016 іпотекою за цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя, що випливають з генеральної кредитної угоди №6110N2 від 11.08.2010 з усіма чинним кредитними договорами, які укладаються в рамках генеральної угоди, їй підпорядковуються та є додатками до генеральної угоди, є невід`ємними її частинами та складають єдиний документ (генеральна угода та додатки далі кредитний договір), іпотекодержатель при виконанні іпотекодавцем певних його умов, відкриває іпотекодавцю відновлювальну (невідновлювальну) кредитну лінію з лімітом заборгованості 133766 773 грн 76 коп. на визначених кредитним договором умовах строком погашення 25 червня 2028 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов кредитного договору.
На виконання умов укладених у рамках генеральної угоди № 6 110N2 від 11.08.2010 між сторонами кредитних договорів № 6112К3 від 19.12.2012 та № 6113К4 від 06.09.2013, Боржнику було видано кредитні кошти у сумі 5 604 000 Євро та 27 990 000 грн 00 коп. відповідно, що підтверджується доданими ініціюючим кредитором до заяви копіями банківських виписок. При цьому, за умовами укладеної між сторонами додаткової угоди від 12.11.2015 наявна заборгованість за кредитним договором від 19.12.2012 №6112К3 була переведена в національну валюту України - гривню по курсу НБУ 24,386302 за 1 євро, що станом на 22.03.2023 склала 118766 773 грн 76 коп.
27.04.2021 боржником повідомлено банк листом за №01/27, що термінова оплата не можлива через відсутність грошових коштів на підприємстві. Зважаючи на поточний фінансовий стан підприємства, відповідно до приписів статті 34 КУзПБ Боржник зазначив, що буде зобов`язаний протягом найближчого часу звернутися до суду з заявою про відкриття процедури банкрутства, при цьому розумною альтернативою, на думку Боржника, може бути процедура досудової санації, для реалізації якої потрібна згода банку як кредитора.
У зв`язку із невиконанням позичальником зобов`язань за кредитними договорами щодо повного та своєчасного повернення грошових коштів, станом на:
- станом на 21.01.2022 заборгованість позичальника за кредитним договором № 6113К4 від 06.09.2013 становить 27 911 556 грн 44 коп., у тому числі заборгованість за кредитом 15 000 000 грн 00 коп., проценти за користування кредитом 9 309 297 грн 83 коп., комісія за управління кредитом 537 155 грн 48 коп., 3% річних згідно зі статтею 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань 690 260 грн 65 коп., втрати від інфляції 2 374 842 грн 48 коп.
У зв`язку з невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами, кредитором також заявлено вимоги до Боржника про:
- стягнення процентів за користування кредитом за кредитними договорами №6112К3 від 19.12.2012 за період з 24.05.2013 до 22.03.2023 у сумі 56 500 200 грн 40 коп. та № 6113К4 від 06.09.2013 за період з 06.09.2013 до 02.08.2021 у сумі 9 309 297 грн 83 коп.;
- стягнення 3% річних згідно зі статтею 625 Цивільного кодексу України за кредитним договором № 6112К3 від 19.12.2012 за період з 23.03.2020 до 22.02.2022 у сумі 5 025 553 грн 07 коп. та за договором №6113К4 від 06.09.2013 за період з 23.03.2020 до 22.02.2022 - у сумі 690 260 грн 65 коп.
Відповідно до рішення РНБО України від 13.04.2014, введеного в дію Указом Президента України №405/2014від 14.04.2014, Антитерористичним центром при Службі безпеки України, видано наказ №33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення», згідно з яким визначено районом проведення антитерористичної операції Донецьку та Луганську області з 07.04.2014.
У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, що триває по теперішній час.
Відповідно до Указу Президента України "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" №32/2019 від 07.02.2019 м. Луганськ включено до переліку населених пунктів та територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.
Крім того, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022, до тимчасово окупованих російською федерацією територій віднесено всю територію Луганського району та Сєвєродонецьку міську територіальну громаду.
Господарським судом зазначено, що всі активи боржника - виробниче обладнання, автоматична формувальна лінія, приміщення виробничого цеху, інше нерухоме майно, транспортні засоби знаходяться на території м. Луганськ та м.Сєвєродонецьк, на яких ведуться (велися) бойові дії, у зв`язку з чим господарська діяльність боржника не ведеться, що стало причиною невиконання зобов`язань за кредитними договорами.
При цьому, господарський суд звертає увагу, що перевірка спроможності виконання зобов`язань боржника за укладеними угодами та погашення існуючої заборгованості за рахунок наявного у боржника майна, вбачається не інакше, як через застосування процедур, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, однак встановити дійсну можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав, на даний час неможливо.
Зокрема, в умовах перебування боржника та його майна на тимчасово окупованій території, а також територіях ведення бойових дій арбітражний керуючий позбавлений можливості належним чином здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, провести інвентаризацію його майна, здійснити формування ліквідаційної маси боржника, а також здійснити продаж майна банкрута з дотриманням вимог Кодексу України з процедур банкрутства, а тому, провадження у справі про банкрутство в даному випадку не здатне досягнути мети, визначеної Кодексом України з процедур банкрутства - задоволення вимог кредитора.
Враховуючи вищевикладене, оскільки всі майнові активи боржника, на дату звернення ініціюючого кредитора з відповідною заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, знаходяться на тимчасово окупованій території м. Сєвєродонецьк та м.Луганськ, що унеможливлює проведення арбітражним керуючим того комплексу заходів, що передбачені КУзПБ з метою відновлення платоспроможності боржника та/або з метою задоволення вимог кредиторів, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, запроваджених п. 1-6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства.
Суд звертає увагу, що відповідно до ч. 7 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 8, 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 19.12.2023 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано 28.12.2023.
Суддя Сергій МАСЛОВСЬКИЙ