ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"07" грудня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/2031/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Аюпової Р.М.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Конфіденс Плюс", м. Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Гелікон", м. Дергачі
про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.06.2021 по справі № 922/2031/21, відкрито провадження по справі про банкрутство ТОВ «Компанія «Гелікон» (), розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Бігдана О.А., зобов`язано розпорядника майна виконати дії, передбачені приписами Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс), надати господарському суду звіт про свою діяльність.

Ухвалою від 27.10.2021 в попередньому засіданні суду затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон», зобов`язано розпорядника майна організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 22.11.2021 здійснено заміну кредитора по справі ТОВ «Динеро-Капітал», в частині грошових вимог до боржника в розмірі 5 000 000, 00 грн, на його правонаступника, ТОВ «Лантаго».

Ухвалою суду від 16.12.2021 припинено процедуру розпорядження майном боржника; введено процедуру санації; затверджений план санації ТОВ «Компанія «Гелікон»; призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Бігдана О.А.

Ухвалою від 10.11.2022 затверджено зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон».

Ухвалою суду від 11.09.2023, розгляд звіту керуючого санацією про виконання плану санації призначений на 28.09.2023. До дати засідання від керуючого санацією ТОВ «Компанія «Гелікон» надійшов проміжний звіт про виконання плану санації боржника, клопотання про затвердження змін до плану санації боржника, протокол зборів кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон» від 28.08.2023, протокол зборів комітету кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон» від 21.09.2023.

З наданого до суду звіту вбачається, що відповідно до наданих звітів керуючого санацією під час процедури санації, передбачені планом санації ТОВ «Компанія «Гелікон» заходи з відновлення платоспроможності боржника не вдалося реалізувати з об`єктивних причин. Зокрема, щодо такого заходу з відновлення платоспроможності, як участь інвестора (ТОВ «Лантаго»), який згідно умов плану санації мав здійснити внесок до статутного капіталу боржника в розмірі 2 500 000, 00 грн, в обмін на корпоративні права, відзначив, що інвестор повідомив про неможливість виконання взятих на себе зобов`язань в якості інвестора по справі, у зв`язку із негативними наслідками для фінансового стану товариства, викликаних військовою агресією РФ проти України, що підтверджується листом інвестора, копія якого долучена до матеріалів справи.

Крім того, згідно до умов плану санації щодо часткового продажу майна боржника, та приписів Кодексу України з процедур банкрутства, керуючим санацією 15.03.2023 укладений договір із ТОВ «Товарна біржа «Європейська» на організацію проведення аукціонів із продажу майна боржника, копія якого долучена до матеріалів справи. В межах виконання договору, плану санації, керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 01.05.2023 аукціону із продажу права вимоги боржника (розміщено за адресою https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view/138599).

Наведений аукціон не відбувся, у зв`язку із відсутністю бажаючих взяти участь.

Відповідно до умов плану санації, керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 26.05.2023 повторного аукціону із продажу права вимоги боржника (розміщено за адресою https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view?id=BRE001-UA-255).

Наведений аукціон не відбувся, у зв`язку із відсутністю бажаючих взяти участь.

Відповідно до умов плану санації, керуючим санацією оприлюднено оголошення про проведення 30.06.2023 другого повторного аукціону із продажу права вимоги боржника (розміщено за адресою https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/bankRuptcy-dutch/procedures/view?id=BRD001-UA-792).

Наведений аукціон не відбувся, у зв`язку із відсутністю бажаючих взяти участь.

Таким чином, передбачений планом санації спосіб відновлення платоспроможності боржника за рахунок продажу частини майна, а саме, прав вимоги ТОВ «Компанія «Гелікон», не призвів до отримання грошових коштів в розмірах, передбачених планом санації.

Слід зазначити, що станом на дату введення процедури санації, розмір дебіторської заборгованості ТОВ «Компанія «Гелікон» складав 5 425 384, 23 грн, що підтверджується відповідним актом інвентаризації дебіторської заборгованості станом на 16.12.2021, наявним в матеріалах справи.

Станом на 01.09.2023 розмір дебіторської заборгованості ТОВ «Компанія «Гелікон» склав 3 848 775, 28 грн, що підтверджується відповідним актом інвентаризації дебіторської заборгованості станом на 01.09.2023, копія якого долучена до матеріалів справи. Згідно із чим, за період із 16.12.2021 по 30.08.2023, внаслідок заходів керуючого санацією щодо погашення дебіторської заборгованості боржника, погашено заборгованості на суму 1 576 608, 95 грн. Надходження коштів на рахунок боржника підтверджено довідкою ПАТ «Кредобанк», копія якої долучено до матеріалів справи. Отримані кошти направлені на погашення заборгованості із заробітної плати (перша черга реєстру кредиторів). Крім того, керуючим санації долучено до матеріалів справи розширену (деталізовану) виписку з санаційного рахунку ТОВ «Компанія «Гелікон», про рух коштів на рахунку за період 16.12.2021 30.09.2023.

Відповідно до рішення зборів комітету кредиторів, оформленого протоколом зборів комітету кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон» від 21.09.2023, наявним у матеріалах справи, схвалений звіт керуючого санацією щодо складу дебіторської заборгованості станом на 01.09.2023; заходів щодо погашення дебіторської заборгованості та перспектив погашення дебіторської заборгованості боржника. Крім того, кредитори відмовилися від пропозиції керуючого санацією про створення фонду для відшкодування витрат арбітражного керуючого під час провадження по справі про банкрутство.

Беручі до уваги, що передбачені планом санації заходи з відновлення платоспроможності боржника не призвели до отримання коштів, передбачених умовами плану санації, рішенням комітету кредиторів боржника, оформленим протоколом зборів комітету кредиторів від 10.07.2023, наявним в матеріалах справи, на 28.08.2023 скликані збори кредиторів для вирішення питання про внесення змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», або припинення процедури санації та визнання боржника банкрутом.

Листом від 20.07.2023 на адресу керуючого санацією звернулося ТОВ «Іфріт» із пропозицією взяти участь у справі в якості інвестора, шляхом надання боржнику під час процедури санації грошових коштів в розмірі 1 000 000, 00 грн, в обмін на корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Гелікон», що підтверджується листом, копія якого долучена до матеріалів справи.

Згідно рішення зборів кредиторів боржника, оформленого протоколом зборів кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон» від 28.08.2023, наявним у матеріалах справи, схвалений проміжний звіт керуючого санацією щодо виконання плану санації; затверджені зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон».

У зв`язку із чим керуючий санацією просив затвердити подані зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон». Крім того, відзначив, що враховуючи намір інвестора (ТОВ «Іфріт») інвестувати у відновлення платоспроможності боржника грошові кошти в розмірі 1 000 000, 00 грн, розмір вимог кредиторів, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації ТОВ «Компанія «Гелікон», є меншим, ніж має бути задоволений в межах реалізації плану санації боржника (з урахуванням змін).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши наявних учасників справи, господарський суд дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання керуючого санацією в частині затвердження змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», схвалених зборами кредиторів боржника 28.08.2023, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), до компетенції зборів кредиторів, зокрема, відноситься схвалення внесення змін до нього

Як вбачається з матеріалів справи, 28.08.2023 відбулися збори кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон» (розпочаті 28.08.2023 та завершені 22.09.2023), за результатами яких зборами кредиторів схвалені запропоновані керуючим санацією зміни до плану санації боржника.

Згідно до ст. 51 Кодексу, план санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження.

План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути:

- реструктуризація підприємства;

- перепрофілювання виробництва;

- закриття нерентабельних виробництв;

- відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;

- виконання зобов`язання боржника третіми особами;

- задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу;

- ліквідація дебіторської заборгованості;

- реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу;

- продаж частини майна боржника;

- виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань;

- відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів;

- звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;

- одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника;

- одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит;

- інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», схвалених зборами кредиторів, передбачені такі заходи відновлення платоспроможності боржника, як продаж частини майна боржника; участь інвестора, що бере участь у відновленні платоспроможності боржника, шляхом грошового внеску до статутного капіталу ТОВ «Компанія «Гелікон»; прощення кредиторами четвертої черги частини боргу; повне погашення кредиторських вимог першої черги (заборгованість боржника з виплати заробітної плати).

Відповідно до ч.12 ст.57 Кодексу, зміни до плану санації схвалюються зборами кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Кодексу.

Будь-яких заперечень на клопотання керуючого санації про затвердження змін до плану санації боржника, від учасників по справі не надходило.

За викладених обставин, проаналізувавши умови поданих на затвердження до суду змін до плану санації, схвалених зборами кредиторів боржника, господарський суд дійшов висновку, що запропоновані зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» спрямовані на забезпечення відновлення платоспроможності боржника, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити внесення змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон», схвалених зборами кредиторів згідно протоколу від 28.08.2023.

Керуючись ст. 50-57 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого санацією ТОВ «Компанія «Гелікон» про затвердження змін до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» (), схвалених зборами кредиторів боржника 28.08.2023.

2. Затвердити зміни до плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» (), схвалені зборами кредиторів боржника 28.08.2023.

3. Призначити судове засідання з розгляду звіту про виконання плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» на 04.04.2024 о 10:45 год. (м. Харків, Держпром, 8-й під, зал 110).

4. Керуючому санацією надати до господарського суду звіт про виконання плану санації.

Звернути увагу учасників справи на можливість розгляду справи за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами у разі подання відповідного клопотання відповідно до ч. 3 ст. 196 ГПК України.

Роз`яснити учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, відповідно до вимог ст. 197 ГПК України.

Інформацію щодо роботи суду та щодо розгляду конкретних судових справ можна отримати на сайті суду, а також за допомогою телеграмбота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Ухвалу направити боржнику, кредиторам, керуючому санацією.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена, в порядку ст. 255 - 257 ГПК України до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту ухвали.

Ухвалу підписано 12.12.2023.

Суддя Аюпова Р.М.

справа № 922/2031/21