У Х В А Л А

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

м. Київ

29.11.2023Справа № 910/18029/16

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника (боржника) не з`явилися

Розпорядник майна не з`явився

Від ТОВ "ФК" Скай" Артюхов Д.С. - представник

Від ГУ ДПС у м. Києві Лінцов О.О. - представник

Від ТОВ "Транскомодитиз" Чорний А.О. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 1 912 613 198 грн. 71 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2016 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 19.10.2016, зобов`язано арбітражного керуючого арбітражного керуючого Хорошевську Тетяну Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 373 від 26.02.13), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 17.10.2016 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.10.2015 порушено провадження у справі № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І. Попереднє засідання призначено на 19.12.2016.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 27.10.2016 за № 36780.

09.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 2 928 871 943 грн 92 коп.

21.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника на суму 25 452 грн 87 коп.

22.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява CFSIT,Inc. з кредиторськими вимогами до боржника на суму 31 648 258.80 доларів США.

23.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 12 206 241 грн 04 коп.

24.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 72 276 грн 00 коп.

25.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Інвестмент" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 095 002 303 грн 44 коп.

25.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 299 379 грн 97 коп.

30.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 617 807 грн 67 коп.

30.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 547 607 грн 60 коп.

01.12.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 9 756 грн 00 коп.

15.12.2016 до Господарського суду м. Києва на затвердження надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

14.09.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2017 заяви з кредиторськими вимогами боржника Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на суму 2 928 871 943 грн 92 коп., Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві на суму 25 452 грн 87 коп., CFSIT,Inc. на суму 31 648 258.80 доларів США., Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" на суму 12 206 241 грн 04 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" на суму 72 276 грн 00 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Інвестмент" на суму 1 095 002 303 грн 44 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" на суму 299 379 грн 97 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" на суму 617 807 грн 67 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" на суму 547 607 грн 60 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" на суму 9 756 грн 00 коп. прийнято до розгляду та призначено розгляд справи на 06.11.2017 та зобов`язано Державну податкову інспекцію у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві у строк до 30.10.2017 надати суду докази сплати судового збору за подачу заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 24.10.2016 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.10.2019 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 24.10.2016 залишено без змін.

Матеріали справи № 910/18029/16 повернулись до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 розгляд справи призначено на 25.03.2020.

24.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2020 розгляд справи призначено на 16.09.2020.

16.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення до участі у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.09.2020 відкладено розгляд справи на 30.09.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2020 задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення до участі у справі та відкладено розгляд справи на 12.10.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 відкладено розгляд справи на 18.11.2020.

11.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бєлової О.А. про участь у справі.

17.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника (боржника) про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 задоволено клопотання заявника (боржника) про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 задоволено клопотання заявника (боржника) про витребування доказів.

08.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло пояснення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І. щодо розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" з кредиторськими вимогами до боржника.

09.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло пояснення заявника (боржника) щодо розгляду заяви Компанії CFSIT, Іnc. з кредиторськими вимогами до боржника.

09.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Компанії CFSIT, Іnc. про відкладення розгляду справи та заперечення щодо визнання кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2020 розгляд справи відкладено на 13.01.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2021 розгляд справи призначено на 15.02.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2021 відкладено розгляд справи на 01.03.2021.

У судовому засіданні 01.03.2021 оголошено перерву на 05.04.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2021 розгляд справи відкладено на 19.05.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.05.2021 розгляд справи відкладено на 05.07.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.07.2021 розгляд справи відкладено на 25.08.2021.

У судовому засіданні 25.08.2021 було оголошено перерву до 13.10.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.10.2021 розгляд справи відкладено на 15.11.2021.

У судовому засіданні 15.11.2021 було оголошено перерву до 10.01.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.01.2022 розгляд справи призначено на 14.02.2022.

У судовому засіданні 14.02.2022 оголошено перерву до 28.03.2022.

Судове засідання 28.03.2022 не відбулось, у зв`язку з запровадженням Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану з 5:30 год. 24.02.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.06.2022 розгляд справи призначити на 18.07.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.07.2022 розгляд справи відкладено на 12.09.2022.

03.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника на суму 23 813 998,55 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.08.2022 в задоволенні клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС про відстрочення сплати судового збору до закінчення воєнного стану відмовлено.

18.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС про усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.08.2022 заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника на суму 23 813 998,55 грн. прийнято до судового розгляду на 12.09.2022.

08.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення заявника (боржника) про розгляд заяви Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника.

12.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І. про розгляд заяви Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.09.2022 розгляд справи відкладено на 24.10.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2022 розгляд справи призначено на 07.12.2022.

06.12.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло пояснення ГУ ДПС у м. Києві щодо розгляду заяви з кредиторськими вимогами.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 розгляд справи відкладено на 30.01.2023.

30.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника (боржника) про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.01.2023 розгляд справи відкладено на 06.02.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2023 розгляд справи відкладено на 10.04.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2023 розгляд справи відкладено на 22.05.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.05.2023 розгляд справи відкладено на 03.07.2023.

30.06.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Гусара І.О. про участь у справі.

03.07.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Матущака В.І. про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2023 розгляд справи відкладено на 16.08.2023.

15.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" про заміну сторони правонаступником.

16.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло заперечення заявника (боржника) щодо заяви Акціонерного товариства "Дельта Банк з кредиторськими вимогами.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.08.2023 розгляд справи призначено на 27.09.2023.

27.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло заперечення заявника (боржника) щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" про заміну сторони правонаступником.

У судовому засіданні 27.09.2023 було оголошено перерву до 11.10.2023.

10.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява заявника (боржника) про скасування довіреності попереднього представника Даниліва М.С.

10.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" щодо заперечення заявника (боржника) на заяву про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.10.2023 розгляд справи відкладено на 06.11.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.11.2023 розгляд справи відкладено на 29.11.2023.

27.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" про надання дозволу на реалізацію заставного майна боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.11.2023 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" про заміну сторони правонаступником та замінено Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай".

Крім того, у судовому засіданні 29.11.2023 розглядались заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/18029/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 27.10.2016 за № 36780.

Як вбачається з матеріалів справи, після оприлюднення даного оголошення до суду надійшли заяви наступних кредиторів з грошовими вимогами до боржника.

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай", з кредиторськими вимогами до боржника, з урахуванням уточнень, на суму 2 928 871 943,92 грн. Заявлені кредитором вимоги складають заборгованість боржника за договорами кредитної лінії № ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2016, № ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013, № ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013, № НКЛ-2010667 від 27.06.2012, № НКЛ-2005823 від 31.10.2012.

Вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" визнані боржником та розпорядником майна частково на загальну суму 1 178 364 392,80 грн. та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" окремо, як забезпечені заставою майна боржника.

Дослідивши матеріали заяви та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено наступне.

04.10.2023 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладений Договір кредитної лінії № ВКЛ-2010667/1 (далі - кредитний договір 1).

Відповідно до п.п. 1.1.1. кредитного договору 1, надання кредиту здійснювалось окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо - «Транш», а у сукупності - «Транші», на умовах, визначених у цьому договорі, в межах мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 3177 500 доларів США 00 центів, який змінюється у відповідності до Графіку зниження максимального ліміту заборгованості, який викладений в додатку № 1 до цього договору (надалі - графік), зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі: 12% річних за користування кредитом, наданим в доларах США; 22% річних за користування кредитом, наданим в гривні, та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 04.11.2016.

Згідно п. 1.1.3. кредитного договору 1, у разі порушення строків повернення кредиту (траншу), які визначено в додатку № 1 до цього договору, діюча на такий момент прострочена річна процентна ставка за цим договором встановлюється в розмірі: 17% річних за користування кредитом, наданим в доларах США; 27% річних за користування кредитом, наданим в гривні, та починається застосовуватись до взаємовідносин сторін за цим договором починаючи з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості (відповідної частини заборгованості) за цим договором.

З метою забезпечення виконання зобов`язання, що випливають з кредитного договору 1, 04.10.2013 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено іпотечний договір №ВКЛ-2010667/1/5-1, який посвідчено 04.10.2013 Літвіновим А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 1266 (далі - іпотечний договір 1).

Згідно п. 2.1. іпотечного договору 1, іпотекодавець з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених цим договором, належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме, земельну ділянку, загальною площею 5,4253 га, цільове призначення - для розміщення олійножиркомбінату, що розташована за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 46, кадастровий номер - :03:001:0012.

Згідно п.п. 2.1.2. іпотечного договору 1, предметом іпотеки за цим договором також стає нерухоме майно, яке буде збудоване в майбутньому на вказаній у цьому договорі земельній ділянці (стане власністю іпотекодавця після укладення цього договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право набуття ним (-и) у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому).

Згідно п.п. 2.3.2. іпотечного договору 1, заставна вартість предмету іпотеки 1 за згодою сторін становить 524 663 600, 00 грн.

Загальний розмір заборгованості за договором кредитної лінії № ВКЛ- 2010667/1 від 04.10.2013 становить 131 078 339, 19 грн., з яких:

сума заборгованості за кредитом у розмірі 44 788 446, 85 грн., 3% річних у розмірі 3 344 375,80 грн., інфляційні втрати в розмірі 33 736 331, 25 грн., пеня у розмірі 1 752 506, 40 грн.;

сума заборгованості за відсотками у розмірі 15 829 414, 19 грн., 3% річних у розмірі 49 511, 42 грн., інфляційні втрати в розмірі 499 445, 59 грн., пеня у розмірі 42527,26 грн.;

штраф, нарахований на підставі п. 4.2 кредитного договору 1 у розмірі 31 035 780, 43 грн.

27.11.2023 між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "Іллічівський зерновий порт" укладено Договір кредитної лінії № ВКЛ-2010667/2 (далі - кредитний договір 2).

Відповідно до п. 1 додаткової угоди № 1 від 29.01.2014 до кредитного договору 2, надання кредиту здійснювалось окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо - «Транш», а у сукупності - «Транші», на умовах, визначених у цьому договорі, в межах мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 48 619 888 доларів США 00 центів, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі: 12% річних за користування Кредитом, наданим в доларах США; 18% річних за користування кредитом, наданим в гривні, та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 15.11.2015.

Згідно п. 1.1.3. кредитного договору 2, у разі порушення строків повернення кредиту (траншу), які визначено в додатку № 1 до цього договору, діюча на такий момент прострочена річна процентна ставка за цим договором встановлюється в розмірі: 17% річних за користування кредитом, наданим в доларах США; 23% річних за користування кредитом, наданим в гривні, а починається застосовуватись до взаємовідносин сторін за цим договором починаючи з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості (відповідної частини заборгованості) за цим договором.

З метою забезпечення виконання зобов`язання, що випливають з кредитного договору 2, 03.04.2014 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено договір застави №ВКЛ-2010667/2/5-2 (далі - договір застави 1).

Згідно п. 1.1. договору застави 1, в забезпечення виконання заставодавцем зобов`язань перед заставодержателем за Договором кредитної лінії № ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013 зі всіма змінами і доповненнями до нього, який укладений заставодавцем та заставодержателем, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 48 619 888 доларів США 00 центів в строк до 15.11.2015 включно або в інший термін, зазначений в кредитному договорі, сплати процентів за користування Кредитом, пені та штрафи (якщо такі будуть) в розмірі, у строки терміни) та на умовах, визначених у кредитному договорі та додаткових договорах до кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому, відшкодувати витрати заставодержателя, понесені у зв`язку із невиконанням заставодавцем умов Кредитного договору та/ або умов цього договору та звернення стягнення на предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами кредитного договору та цього договору, заставодавець передає заставодержателю обладнання.

З метою забезпечення виконання зобов`язання, що випливають з кредитного договору 2, 27.11.2013 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено Договір застави майнових прав №ВКЛ-2010667/2/5-1 (далі - Договір застави 2).

Відповідно до п. 1.1. договору застави 2, предметом застави є майнові права на отримання у власність 3 (трьох) висувних суднових навантажувачів марки Siwertell SBL - 1600 SS для навантажування зерна продуктивністю 2000 т/год кожний (Предмет застави), в тому числі, які існують на дату укладання цього договору та/або виникнуть у майбутньому у заставодержателя згідно Контракту № 151113 від 15.11.2013, укладеного між компанією «Feslur finance limited» (суб`єкт господарювання Кіпру» (надалі - боржник» та заставодавцем», та додаткових договорів до нього (надалі - контракт», які можуть бути укладені в майбутньому заставодавцем згідно контракту.

Відповідно до п. 1.2. договору застави 2, заставою за цим договором забезпечується виконання заставодавцем зобов`язань перед заставодержателем за Договором кредитної лінії № ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013 зі всіма змінами і доповненнями до нього, який укладений заставодавцем та заставодержателем, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 13 877 377, 00 доларів США 00 центів в строк до 15.11.2015 включно, сплати процентів за користування Кредитом, пені та штрафи (якщо такі будуть) в розмірі, у строки (терміни) та на умовах, визначених у кредитному договорі та додаткових договорах до кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому, відшкодувати витрати заставодержателя, понесені у зв`язку із невиконанням Заставодавцем умов кредитного договору та/ або умов цього договору та звернення стягнення на предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами кредитного договору та цього договору.

Згідно п. 1.8. договору застави 2, загальна заставна вартість предмету застави за погодженням сторін становить 7 955 907, 00 дол. США, що станом на дату укладення цього договору по курсу НБУ становить 63 591 564, 65 грн.

Згідно п. 2 додаткового договору № 9 від 19.08.2014 до договору застави № 2 сторони домовилися викласти п. 1.8. договору в наступній редакції:

«За взаємною згодою сторін цього договору загальна заставна вартість предмету застави становить 42 695 219, 66 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 467 777 514, 87 грн.».

Загальний розмір заборгованості за Договором кредитної лінії № ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013 складає 1 012 090 371,69 грн., з яких:

сума заборгованості за кредитом у розмірі 192 458 607,09 грн., 3% річних у розмірі 16 799 263,62 грн., інфляційні втрати в розмірі 175 866 103,04 грн., пеня у розмірі 41 549 103, 38 грн.;

сума заборгованості за відсотками у розмірі 73 607 422, 28 грн., 3% річних у розмірі 6 425 020, 48 грн., інфляційні втрати в розмірі 67 261 478, 75 грн., пеня у розмірі 13 223 710, 76 грн.;

штраф, нарахований на підставі п. 4.2 кредитного договору 2 у розмірі 424 899 662, 29 грн.

04.12.2013 між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "Іллічівський зерновий порт" укладено Договір кредитної лінії № ВКЛ-2010667/3 (далі - кредитний договір 3).

Відповідно до п. 1 додаткового договору № 1 від 29.01.2014 до Кредитного договору З, надання кредиту здійснювалось окремими частинами, надалі за текстом колена частина окремо - «Транш», а у сукупності - «Транші», на умовах, визначених у цьому договорі, в межах мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 13 619 266 доларів США 00 центів, зі сплатою плати за користування Кредитом у розмірі: 12% річних за користування кредитом, наданим в доларах США; 18% річних за користування кредитом, наданим в гривні, в порядку визначеному цим договором та кінцевим терміном погашення заборгованості за Кредитом не пізніше 15.11.2015.

Згідно п. 1.1.3. кредитного договору 2, у разі прострочення строків погашення кредиту (траншу), діюча на такий момент прострочена річна процентна ставка за цим договором встановлюється в розмірі: 17% річних за користування кредитом, наданим в доларах США; 23% річних за користування кредитом, наданим в гривні, та починається застосовуватись до взаємовідносин сторін за цим договором починаючи з дня, наступного за кінцевим терміном (днем) погашення заборгованості (відповідної частини заборгованості) за цим договором.

З метою забезпечення виконання зобов`язання, що випливають з кредитного договору З, 06.12.2013 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено Іпотечний договір №2010667/3/51, який посвідчений 06.12.2013 Літвіновою Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 1623 (далі - іпотечний договір 2).

Відповідно до п. 2.1. іпотечного договору 2, іпотекодавець, з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених цим договором, належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме, майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: ІІІ-ю чергу Іллічівського олійножирового комбінату за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. транспортна, 46 (далі - Предмет іпотеки 2); земельну ділянку, загальною площею 5,4253 га, цільове призначення - для розміщення олійножиркомбінату, що розташована за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 46, кадастровий номер - :03:001:0012 (далі - предмет іпотеки 3).

Згідно п. п. 2.1.3. іпотечного договору 2, іпотека за цим договором поширюється і на частину об`єкта предмету іпотеки, яка не може бути виділеною в натурі і буде приєднана до предмету іпотеки після укладення цього іпотечного договору без реєстрації права власності на неї як на окремий об`єкт нерухомості, а також поширюється на земельну ділянку, на якій розташована вказана нерухомість і яка необхідна для використання цієї нерухомості за цільовим призначенням.

Згідно п. 2.2. іпотечного договору 2, майно передається в іпотеку з усіма його невід`ємними приналежностями. Іпотека розповсюджується на всі невіддільні від майна поліпшення, складові частини та внутрішні системи, що існують на момент укладення цього договору та виникнуть в майбутньому. Всі зроблені іпотекодавцем в період дії цього договору, всілякого роду поліпшення, реконструкції, зміни, доробки, тощо автоматично стають предметом цього договору - предметом іпотеки.

Згідно п.п. 2.3.2. іпотечного договору 2, загальна заставна вартість предмету іпотеки за погодженням сторін становить 543 029 044, 61 грн.

Згідно п.п. 2.З.2.1. іпотечного договору 2, заставна вартість предмету іпотеки 2 становить 18 365 444, 61 грн.

Згідно п.п. 2.З.2.2. іпотечного договору 2, заставна вартість предмету іпотеки З становить 524 663 600, 00 грн.

Загальний розмір заборгованості за Договором кредитної лінії N3 ВКЛ- 2010667/3 від 06.12.2013 складає 367 698 547,72 грн., з яких:

сума заборгованості за кредитом у розмірі 83 669 388,92 грн., 3% річних у розмірі 6782418,7 грн., інфляційні втрати в розмірі 76 455 969,39 грн., пеня у розмірі 18 063 042,97 грн.;

сума заборгованості за відсотками складає 30 370 162,28 грн., 3% річних у розмірі 2417369,32 грн., інфляційні втрати в розмірі 27 751 848,41 грн., пеня у розмірі 5 209 290,1 грн.;

штраф, нарахований на підставі п. 4.2 кредитного договору 3 у розмірі 115 521 057,63 грн.;

сума заборгованості за простроченою комісією у розмірі 1 458 000, 00 грн.

27.06.2012 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено Договір кредитної лінії № НКЛ-2010667 (далі - кредитний договір 4).

Відповідно до п.п. 1.1.1. кредитного договору 4, надання кредиту здійснювалось окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо - «Транш», а у сукупності - «Транші», на умовах, визначених у цьому договорі, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 350 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 04.11.2016.

З метою забезпечення виконання зобов`язання, що випливають з кредитного договору 4, 27.06.2012 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено Іпотечний договір №НКЛ-2010667/5-1, який посвідчений Літвіновим А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу» та зареєстрований в реєстрі за № 1598 (далі - іпотечний договір 3).

Відповідно до п. 2.1. іпотечного договору № 3, іпотекодавець з метою забезпечення належного виконання Зобов`язання, що випливає з кредитного договору передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених цим договором, належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме, земельну ділянку, загальною площею 5,4253 га, цільове призначення - для розміщення олійножиркомбінату, що розташована за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 46, кадастровий номер - :03:001:0012 (далі - Предмет іпотеки 4).

Відповідно до п.п. 2.1.2. іпотечного договору № 3, предметом іпотеки за цим договором також стає нерухоме майно, яке буде збудоване в майбутньому на вказаній у ньому договорі земельній ділянці (стане власністю Іпотекодавця після укладення цього договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право набуття ним (- и) у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому).

Згідно п.п.2.3.2. іпотечного договору 4, заставна вартість предмету іпотеки 4, за згодою сторін становить 524 663 600, 00 грн.

Загальний розмір заборгованості за Договором кредитної лінії № НКЛ-2010667 від 27.06.2013 складає 1 068 001 929, 32 грн., з яких:

сума заборгованості за кредитом у розмірі 350 000 000, 00 грн., 3% річних у розмірі 2 034 636, 62 грн., інфляційні втрати в розмірі 303 970 236,47 грн., пеня у розмірі 24 886 953, 41 грн.;

сума заборгованості за відсотками у розмірі 97 285 147, 35 грн., 3% річних у розмірі 596 844, 90 грн., інфляційні втрати в розмірі 85 928 327, 64 грн., пеня у розмірі 7 299 782, 93 грн.;

штраф, згідно п. 4.2 Договору кредитної лінії № НКЛ-2010667 від 27.06.2012, у розмірі 196 000 000,00 грн.

31.10.2012 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Виробничо-комерційною фірмою "Олір ЛТД" укладено договір кредитної лінії № НКЛ-2005823 із укладеними в подальшому додатковими договорами до нього (далі - кредитний договір 5).

Відповідно до п. 1.1.1 кредитного договору 5, з урахуванням змін внесених додатковим договором №4 від 21.08.2014 р. до кредитного договору 5, надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо «Транш», а у сукупності - «Транші», на умовах, визначених у цьому договорі, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 74 881 330, 53 грн., зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 22% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 20.11.2015.

З метою забезпечення виконання зобов`язання, що випливають з Кредитного договору 5, 01.10.2012 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено Договір застави цінних паперів № НКЛ-2005823 (далі - Договір застави цінних паперів), з укладенням з подальшому додаткових договорів.

Відповідно до п. 2.1. договору застави цінних паперів, заставодавець передає в заставу заставодержателю, згідно з реєстром векселів з бланковим індосаментом, перелік яких вказано з додатку №1, який є невід`ємною частиною цього договору, надалі за текстом - «ЦП» або Предмет застави». Надання заставодержателю ЦП в заставу за цим договором означає також надання в заставу всіх тих прав, що обумовлені такими ЦП та передбачені відповідною інформацією з реєстру векселів та чинним законодавством України.

Відповідно до п. 2.1.3. договору застави цінних паперів заставна вартість предмету застави за згодою сторін становить 350 000 000, 00 грн.

Векселедавцем за переданими векселями є ТОВ «Іллічівський зерновий порт».

Таким чином, фінансові зобов`язання ТОВ «Іллічівський зерновий порт» за простими векселями перед АТ «Дельта Банк» складають 350 000 000, 00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно із ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 572 Цивільного кодексу України передбачено, що в силу застави, кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставного майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Згідно статті 589 Цивільного кодексу України, за рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов`язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв`язку із пред`явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Згідно частини другої статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Згідно правової позиції Верховного Суду викладеної у постанові від 17.06.2020 у справі № 905/2028/16 аналіз частини другої статті 45 КУзПБ дає підстави для висновку про те, що вартість предмета застави, в тому числі і розмір вимог заставного кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, визначаються у розмірі вартості предмета застави, який визначений між кредитором та боржником у договорі застави.

Такий висновок не суперечить правовій позиції Великої Палати Верховного Суду, що викладений 15.05.2018 в постанові у справі № 902/492/17, оскільки з набранням чинності Кодексом України з процедур банкрутства (з 21.10.2019) порядок визначення забезпечених вимог було конкретизовано законодавцем в частині другій статті 45 Кодексу та визначено, що кредитор є забезпеченим лише в частині вартості предмета застави.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 01.11.2022 у справі № 910/638/20, від 13.12.2022 у справі № 905/3/21, від 07.06.2023 у справі № 918/984/21.

Таким чином, розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай", з кредиторськими вимогами до боржника, з урахуванням уточнень, на суму 2 928 871 943,92 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених вимог до боржника в повному обсязі та необхідності включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 1 497 998 191,75 грн. - до четвертої черги, на суму 879 483 417,56 грн. - до шостої черги, на суму 551 387 578,61 грн. - позачергово, як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника.

До суду надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 23 813 998,55 грн. Заявлені кредитором вимоги складають заборгованість боржника зі сплати податку на додану вартість, у тому числі, основний борг в розмірі 22 989 714,00 грн., штрафні санкції в розмірі 326 346,25 грн., пеня в розмірі 497 938,30 грн. та підтверджуються податковими повідомленнями рішеннями № 3 від 29.12.2019 за формою «Р» та № 2 від 29.12.2019 за формою «ПН».

Вимоги Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби боржником та розпорядником майна не визнані, оскільки вказані вимоги складають неузгоджені податкові зобов`язання, а відповідні податкові повідомлення-рішення оскаржуються в судовому порядку.

У справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов`язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору (постанови Верховного Суду від 26.02.2019 у справі № 908/710/18, від 15.10.2019 у справі № 908/2189/17).

Наведені висновки не втратили своєї актуальності з введенням в дію з 21.10.2019 КУзПБ (відповідно до пункту 4 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" якого з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство), оскільки Кодекс (статті 45-47) містить аналогічне правове регулювання порядку звернення кредиторів із заявами із вимогами до боржника у справі про банкрутство та порядку розгляду цих заяв судом.

Така позиція висловлена Верховним Судом, зокрема, у постановах від 09.12.2021 у справі № 905/857/19, від 20.12.2021 у справі № 922/1775/19, від 09.06.2022 у справі № 910/14927/20.

Також, слід зазначити, що неузгодженість суми грошового зобов`язання не означає, що зобов`язання не існує або може не враховуватися при зверненні із заявою про визнання кредиторських вимог. До того ж, скаржником не надано доказів визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Таким чином, розглянувши заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби в розмірі 23 813 998,55 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених вимог до боржника в повному обсязі та необхідності включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Товариства з додатковою відповідальністю "Агро-Інвестмент" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 1 095 002 303,44 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-04-01 від 08.07.2016, підтверджуються доданими до заяви копіями акту приймання-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-04-01 від 08.07.2016, виписки про операції з цінними паперами за період з 01.07.2016 по 01.11.2016, акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.11.2015 по 21.10.2016 та складають у тому числі 1 000 000 000,00 грн. - заборгованість за договором, 7 232 877,00 грн. - 3% річних від простроченої суми, 73 835 616,44 грн. - пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ та 13 931 054,00 грн. - інфляційне збільшення боргу.

Вимоги Товариства з додатковою відповідальністю "Агро-Інвестмент" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 1 021 163 931,00 грн. до четвертої черги та на суму 73 835 616,44 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Товариства з додатковою відповідальністю "Агро-Інвестмент" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 1 095 002 303,44 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 299 379,97 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору про поворотну фінансову допомогу № 29 від 23.11.2015, підтверджуються доданими до заяви копіями платіжного доручення № 102 від 24.11.2015, банківських виписок по рахунку кредитора за 13.07.2016, 15.08.2016, 19.08.2016, 23.08.2016, 09.09.2016, 13.09.2016, 14.09.2016, 22.09.2016, 12.10.2016, актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.11.2015 по 21.10.2016.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 296 623,97 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 299 379,97 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Компанії «CFSIT,Inc.» з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 814 981 718,05 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів відступлення прав вимоги № АА1 від 05.02.2015 та № АА2 від 05.02.2015, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" та Компанією CFSIT, Іnc.

Вимоги Компанії «CFSIT,Inc.» розпорядником майна не визнані з огляду на те, що договори, на яких ґрунтуються заявлені кредитором вимоги, визнані недійсними в судовому порядку.

Так, з матеріалів справи вбачається, що рішенням Господарського суду м. Києва від 24.03.2021 у справі № 910/18029/16, яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021 та постановою Верховного Суду від 04.11.2021 визнано недійсними договори відступлення прав вимоги № АА1 від 05.02.2015 та № АА2 від 05.02.2015, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" та Компанією CFSIT, Іnc.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно із ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Розглянувши заяву Компанії «CFSIT,Inc.» з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 814 981 718,05 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи, суд дійшов висновку щодо відсутності правових підстав для її задоволення.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 9 756,00 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору оренди транспортного засобу № 07-А від 01.06.2013 та підтверджуються доданими до заяви копіями актів оренди автомобіля до договору оренди транспортного засобу № 07-А від 01.06.2013 та актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2016 по 21.10.2016.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 7 000,00 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 9 756,00 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 547 607,60 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору про відступлення права вимоги б/н від 31.05.2016 та підтверджені рішенням Господарського суду Одеської області від 27.07.2016 у справі № 916/1553/16 яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівський зерновий порт» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Коммодити Транслекс» заборгованість в сумі 536 799,61 грн. та витрати по сплаті судового збору у сумі 8 051,99 грн.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 544 851,60 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 547 607,60 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 617 807,67 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору купівлі-продажу рухомого майна № 0606 від 06.06.2016 та підтверджені рішенням Господарського суду Одеської області від 04.08.2016 у справі № 916/1909/16 яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівський зерновий порт» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" 605 962,23 грн. боргу та 9 089,44 грн. судового збору.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 615 051,67 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 617 807,67 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 12 206 241,04 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору генерального підряду на капітальне будівництво № 71/03 від 03.12.2013 та підтверджені рішенням Господарського суду Одеської області від 23.05.2016 у справі № 916/1957/15, яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівський зерновий порт» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" суму основного боргу в розмірі 5 194 012,50 грн., пеню в розмірі 1 245 955,79 грн., суму інфляційних втрат за період з лютого 2014 року по січень 2016 року в розмірі 4 892 149,23 грн. та 3 % річних за період з лютого 2014 року по січень 2016 року в розмірі 310 527,64 грн., судовий збір в розмірі 99 741,12 грн. Крім того, кредитором також заявлено вимоги, які складають інфляційні втрати за період з 01.03.2016 по 23.10.2016 в розмірі 459 662,88 грн. та 3 % річних за період з 01.03.2016 по 23.10.2016 в розмірі 101 177,00 грн.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 10 957 529,25 грн. до четвертої черги та на суму 1 245 955,79 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 12 206 241,04 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 72 276,00 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору поворотної фінансової допомоги № 05/05/16 від 05.05.2016 та підтверджуються доданими до заяви копіями банківських виписок по рахунку кредитора за 26.08.2016, 13.09.2016, 14.09.2016, 22.09.2016, 26.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" визнані розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" на суму 2 756,00 грн. до першої черги, на суму 69 520,00 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" з кредиторськими вимогами до боржника в розмірі 72 276,00 грн., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо визнання заявлених кредитором вимог в повному обсязі та включення вказаних вимог до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт".

Судом встановлено, що станом на 29.11.2023 заяв від інших кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами у справі № 910/18029/16 по відношенню до боржника:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай» в розмірі 2 928 869 187,89 грн., з яких: 1 497 998 191,75 грн. - вимоги четвертої черги, 879 483 417,56 грн. - вимоги шостої черги, 551 387 578,61 грн. - позачергово, як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника;

Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ Державної податкової служби в розмірі 23 813 998,55 грн., з яких: 22 989 714,00 - вимоги третьої черги, 824 284,55 грн. - вимоги шостої черги;

Товариство з додатковою відповідальністю "Агро-Інвестмент" в розмірі 1 095 002 303,44 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 1 021 163 931,00 грн. - вимоги четвертої черги, 73 835 616,44 грн. - вимоги шостої черги;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Іллічівська зернова компанія" в розмірі 299 379,97 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 296 623,97 грн. - вимоги четвертої черги;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Кірос ЛТД" в розмірі 9 756,00 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 7 000,00 грн. - вимоги четвертої черги;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Коммодити Транслекс" в розмірі 547 607,60 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 544 851,60 грн. - вимоги четвертої черги;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Транскоммодитиз" в розмірі 617 807,67 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 615 051,67 грн. - вимоги четвертої черги;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа" в розмірі 12 206 241,04 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 10 957 529,25 грн. - вимоги четвертої черги, 1 245 955,79 грн. - вимоги шостої черги;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" в розмірі 72 276,00 грн., з яких: 2 756,00 грн. - вимоги першої черги, 69 520,00 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Відмовити у визнанні кредиторських вимог до боржника Компанії «CFSIT,Inc.» в розмірі 814 981 718,05 грн.

3. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" арбітражного керуючого Матущака Віктора Івановича у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" арбітражного керуючого Матущака Віктора Івановича проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт", наявну дебіторську заборгованість.

5. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" арбітражного керуючого Матущака Віктора Івановича організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

6. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів 20.12.2023.

7. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

8. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/18029/16 на 15.01.2024 о 12:10 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 1 (корпус Б).

9. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

10. Копію ухвали направити заявнику (боржнику), розпоряднику майна, кредиторам та Компанії «CFSIT,Inc.».

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя П.П. Чеберяк