УХВАЛА

м. Київ

20.11.2023Справа № 910/14852/22
За заявою Адвокатського об`єднання "КБ Партнерс" (04071, м. Київ, а/с 81, ідентифікаційний номер 43111227)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" (03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького,9в, офіс 23, ідентифікаційний номер 43278755)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Панасюк Ю.М.

Представники учасників: згідно з протоколом судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Адвокатське об`єднання "КБ Партнерс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2023 заяву Адвокатського об`єднання "КБ Партнерс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" залишено без руху. Встановлено Адвокатському об`єднанню "КБ Партнерс" строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Адвокатському об`єднанню "КБ Партнерс" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання:- доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

До Господарського суду м. Києва надійшли докази усунення недоліків, встановлений в ухвалі суду від 11.01.2023.

31.01.2023 до суду надійшли доповнення Адвокатського об`єднання "КБ Партнерс" до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство в частині кандидатури арбітражного керуючого на призначення розпорядником майна боржника, а саме: подано кандидатуру арбітражного керуючого Литвиненка С.С.

31.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Литвиненка С.С. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.02.2023 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 20.02.2023.

20.02.2023 до суду надійшло клопотання представника боржника про розгляд справи без його участі.

20.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив боржника на заяву Адвокатського об`єднання "КБ Партнерс" про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.02.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" (03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького,9в, офіс 23, ідентифікаційний номер 43278755). Визнано грошові вимоги Адвокатського об`єднання "КБ Партнерс" (04071, м. Київ, а/с 81, ідентифікаційний номер 43111227) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" (03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького,9в, офіс 23, ідентифікаційний номер 43278755) в розмірі 300 000,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" (03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького,9в, офіс 23, ідентифікаційний номер 43278755). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" (03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 9в, офіс 23, ідентифікаційний номер 43278755) за номером 70177 від 07.03.2023р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Елемент Базис" (03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького,9в, офіс 23, ідентифікаційний номер 43278755) арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2055 від 14.01.2022). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 24.04.2023 р.

12.04.2023 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Банк Січ" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 24 235 909,40 грн.

14.04.2023 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротрейдлюкс" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 51 023 013,70 грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 19.04.2023 вказані заяви прийнято та призначено до розгляду на 24.04.2023.

11.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 відкладено попереднє засідання на 05.06.2023.

26.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ТОВ "Агротрейдлюкс" про долучення до матеріалів справи первісних документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2023 повернено заяву ГУ ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з грошовими вимогами до боржника на суму 5 389,00грн.

02.06.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ТОВ "Агротрейдлюкс" про долучення до матеріалів справи платіжних доручень.

Судове засідання, призначене на 05.06.2023, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду .

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2023 апеляційну скаргу ГУ ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.04.2023 скасовано.

Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва на стадію прийняття заяви ГУ ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з грошовими вимогами до боржника на суму 5 389,00 грн.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромислова компанія "Магнат" про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 4 001 140,80грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.09.2023 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 20.11.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.09.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромислова компанія "Магнат" про визнання кредитором боржника на суму 4 001 140,80 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.11.2023.

20.10.2023 до суду від розпорядника майна надійшов звіт за результатами проведеної роботи у процедурі розпорядження майном ТОВ «Елемент Базис» станом на 20.10.2023.

26.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» про заміну кредитора.

13.11.2023 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Литвиненка С.С. за результатами розгляду заяви ТОВ «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» про заміну кредитора.

20.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна за результатами проведеної роботи у процедурі розпорядження майном ТОВ «Елемент Базис» станом на 20.11.2023.

У судове засідання, призначене на 20.11.2023, з`явилися представник заявника та заявленого кредитора АТ «Банк Січ». Представники боржника, інших заявлених кредитора та розпорядник майна у судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами розгляду вимог окремого кредитора господарський суд постановляє ухвалу про їх визнання чи відхилення (повністю або частково), що не може бути оскаржена окремо від ухвали господарського суду, постановленої за результатами попереднього засідання.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у наступному порядку:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості з оплати за виконані роботи та/або надані послуги, а також інші кошти, належні гіг-спеціалістам за гіг-контрактами, укладеними згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У судовому засіданні, що відбулось 20.11.2023, судом розглянуто реєстр вимог кредиторів.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів визнанню кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» підлягають:

Адвокатське об`єднання «КБ Партнерс»

У ході попереднього засідання судом встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства «КБ Партнерс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» у розмірі 300 000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Поряд із вищеописаною заборгованістю підлягають визнанню судові витрати кредитора в сумі 85 110,00 грн. - вимоги першої черги.

Таким чином, загальний розмір визнаних судом кредиторських вимог Адвокатського об`єднання «КБ Партнерс» становить 385 110,00 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс»

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс» про визнання кредитором боржника на суму 51 023 013,70 грн. надійшла до суду 14.04.2023 та була відправлена 06.04.2023 засобами поштового зв`язку, що підтверджується накладною Укрпошти на конверті, тобто, подана у строк, визначений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, та обґрунтована наступним.

27.06.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Орієнс Фінанс» (надалі - Кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» (надалі - Позичальник) укладено Договір № 001/27-06/2022 про надання фінансового кредиту (надалі - Договір), згідно з п. 1.1 якого Кредитор зобов`язується надати Позичальнику кредитор у сумі 50 000 000,00 грн. на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 2.1 Договору кредит надається строком 12 місяців, початком якого є 27.06.2022, а закінченням - 26.06.2023.

Відповідно до п. 2.2 Договору кредит може бути наданий частинами (траншами) в межах суми, визначеної в п. 1.1 Договору. Для отримання траншу кредиту Позичальник звертається до Кредитора із письмовою заявою на отримання траншу кредиту за 3 робочі дні до його отримання. Кредит вважається наданим з моменту перерахування грошових коштів з поточного рахунку Кредитора на поточний рахунок Позичальника.

Згідно з ч. 3.1 Договору плата за користування кредитом (проценти) становить 18 (вісімнадцять) % річних на залишок заборгованості за кредитом. Проценти нараховуються щомісячно за фактичну кількість днів користування кредитом (траншем кредиту).

Відповідно до п. 6.1 Договору він вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами власних обов`язків за цим Договором.

Заявником вказано, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Орієнс Фінанс» надано боржнику кредит за вказаним Договором у загальному розмірі 48 000 000,00 грн., що підтверджується долученими копіями платіжних документів та не заперечується боржником.

У зв`язку з чим, станом на 15.12.2022 заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» за Договором від 27.06.2022 № 001/27-06/2022 про надання фінансового кредиту по сплаті відсотків за користування кредитним коштами за період з 27.06.2022 по 14.12.2022 включно складає 3 023 013,70 грн.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) , певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 статті 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Стаття 627 ЦК України встановлює, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладені договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За приписом ч. 1 ст. 628 ПК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно із ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 статті 1049 ЦК України визначено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ч. 3 ст. 1049 ЦК України).

З огляду на викладені обставини, загальний розмір заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Орієнс Фінанс» за Договором від 27.06.2022 № 001/27-06/2022 про надання фінансового кредиту складає 51 023 013,70 грн.

15.12.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Орієнс Фінанс» (надалі - Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс» (надалі - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги № 151222-1В (надалі - Договір), відповідно до п. 1.1 якого за цим Договором, одна сторона (Первісний кредитор) зобов`язується передати право вимоги за правочином другій стороні (Новому кредитору), а Новий кредитор зобов`язується прийняти таке право і сплатити за нього грошову суму коштів, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

Відповідно до п. 1.2 Договору предметом Договору є право вимоги Первісного кредитора за господарськими договорами, перелік яких, сума грошової вимоги, договірна вартість відступлення права вимогами, а також підстави виникнення права вимоги у Первісного кредитора, зазначені у Додатку № 1 до цього Договору.

Згідно з п. 1.3 Договору в силу цього Договору до Нового кредитора переходять права Первісного кредитора як кредитора в грошових зобов`язаннях щодо отримання грошових платежів, що виникли із господарських договорів, та на загальну суму грошової вимоги, що зазначені в Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.4 Договору визначено, що права грошової вимоги переходять до Нового кредитора з моменту підписання цього Договору та відповідного Акту приймання передачі.

Згідно з п. 2.1 Договору договірна вартість відступлення прав вимоги, що відступаються Первісним кредитором Новому кредитору, у відповідності до предмету договору зазначена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що Новий кредитор зобов`язаний оплатити вартість прав вимоги, передбачену пунктом 2.1 цього Договору, шляхом безготівкового перерахування відповідної суми коштів на рахунок Первісного кредитора не пізніше 15.12.2023 (включно), призначення платежу «Сплата за договором про відступлення права вимоги № 151222-1В від 15.12.2022».

Відповідно до п. 6.1 Договору він набуває чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками.

Згідно з Додатком № 1 до Договору про відступлення права вимоги № 151222-1В від 15.12.2022 сторонами визначено Договірну вартість відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» у розмірі 51 023 013,70 грн.

Відповідно до Акту прийому-передачі від 15.12.2022 Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв право вимоги у розмірі 65 327 342,53 грн. за кредитними договорами, у тому числі за Договором № 001/27-06/2022 від 27.06.2022, укладеним із Товариством з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» (розмір переданого права вимоги складає 51 023 013,70 грн.).

Згідно зі ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відтак, в силу ст. 512 Цивільного кодексу України відбулась заміна кредитора, у зв`язку з чим новий кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс» набув відповідне право вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Орієнс Фінанс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» за Договором № 001/27-06/2022 від 27.06.2022 у загальному розмірі 51 023 013,70 грн.

Збоку боржника до суду не надходило будь-яких заперечень або доказів погашення заявленої Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс» заборгованості. Згідно з повідомленням розпорядника майна заявлена товариством заборгованість визнана у повному обсязі.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс» кредитором боржника на суму 51 023 013,70 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника підлягають судові витрати кредитора у розмірі 5 368,00 грн. - вимоги першої черги.

Акціонерне товариство «Банк Січ»

Заява Акціонерного товариства «Банк Січ» про визнання кредитором боржника на суму 24 235 909,40 грн. надійшла до суду 12.04.2023 та була відправлена 05.04.2023 засобами поштового зв`язку, що підтверджується накладною Укрпошти на конверті, тобто, подана у строк, визначений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, та обґрунтована наступним.

07.07.2022 між Акціонерним товариством «Банк Січ» (надалі - Банк, Заявник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» (надалі - Позичальник) укладено Договір № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком (надалі - Договір), згідно з п. 2.1 якого Банк надає Позичальнику овердрафт шляхом сплати протягом робочого дня з поточного рахунку Позичальника в АТ «Банк Січ» платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку на наступних умовах:

- максимальний ліміт овердрафту - 20 000 000,00 грн.;

- строк дії ліміту овердрафту - з 07.07.2022 по 30.12.2022 включно;

- максимальний строк безперервного користування овердрафтом не повинен перевищувати 90 календарних днів;

- процентна ставка - 30 % річних.

Пунктом 3.1 Договору визначено, що овердрафт надається Банком Позичальнику шляхом оплати з рахунку протягом операційного дня платіжних документів Позичальника на суму, що перевищує залишок на рахунку, в межах установленого ліміту овердрафту.

Відповідно до п. 3.4 Договору проценти за користуванням овердрафтом нараховуються Банком не рідше одного разу у календарний місяць за період фактичного користування овердрафтом на суму щоденного залишку фактичної заборгованості за овердрафтом, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та умовної кількості днів у році 360, на визначений рахунок.

Згідно з п. 11.1 Договору він набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін - юридичних осіб (за наявності) та діє по дату повного виконання Позичальником зобов`язань за цим Договором.

Дослідивши долучені заявником виписки по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис», судом встановлено, що заборгованість боржника по основній сумі кредиту за Договором № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 складає 19 999 965,38 грн. Заборгованість по нарахованим та несплаченим процентам боржником за вказаним договором складає 4 235 944,02 грн.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) , певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 статті 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Стаття 627 ЦК України встановлює, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладені договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За приписом ч. 1 ст. 628 ПК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно із ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 статті 1049 ЦК України визначено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ч. 3 ст. 1049 ЦК України).

Збоку боржника будь-яких заперечень або доказів погашення заявленої товариством заборгованості не надходило, а згідно з повідомленням розпорядника майна вказані вимоги визнаються у заявленому розмірі.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про визнання Акціонерного товариства «Банк Січ» кредитором боржника на суму 24 235 909,40 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника підлягають судові витрати кредитора у розмірі 5 368,00 грн. - вимоги першої черги.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Магнат»

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Магнат» про визнання кредитором боржника на суму 4 001 140,80 грн. надійшла до суду 16.06.2023, тобто, подана із пропуском строку, визначеного ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, та обґрунтована наступним.

17.03.2021 року між ТОВ «Елемент Базис» (надалі - Постачальник) та ТОВ Агропромислова компанія «Магнат» (надалі - Покупець) було укладено договір поставки №17/03/21-1-БМ (надалі - Договір), відповідно до умов якого:

Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність Покупця будівельні матеріали за ціною, якістю та кількістю, що визначені цим Договором та/або Специфікаціями до даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар (п. 1.1.);

Ціна, асортимент, якість, одиниці виміру та кількість Товару, що підлягає поставці за цим Договором, умови та місце поставки Товару визначаються Сторонами у Специфікаціях, що становлять невід`ємну частину даного Договору (п. 1.2.);

Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом оплати вартості Товару на рахунок Постачальника. Строк оплати Товари погоджується Сторонами у відповідній Специфікації до даного Договору (п. 2.2.);

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника (п. 2.3.);

Місце постачання товару або його окремої партії погоджується сторонами у відповідних специфікаціях до даного товару (п. 2.4).

На виконання досягнутих домовленосте учасниками Договору було вчинено ряд дій, спрямованих на виконання його умов, зокрема:

21.12.2021 року укладено специфікацію № 11 до Договору відповідно до якої Постачальник зобов`язувався поставити Покупцю у строк до 31.01.2022 включно 1107 тон цементу ПЦ І 500/25 кг. на загальну суму 4 001 140,80 грн.

21.12.2021 року Покупцем проведено оплату Товару, який визначено Специфікацією №11 до Договору, що підтверджується копіями платіжних доручень № 4691 від 21.12.2021 на суму 2 067 436,80 грн. та № 4692 від 21.12.2021 на суму 1 933 704,00 грн.).

Таким чином, станом на 21.12.2021 Покупцем перераховано Постачальнику 4 001 400,80 грн., а Постачальник був зобов`язаний у строк до 31.01.2022 поставити Покупцю 1107 тон цементу ПЦ І 500/25 кг.

Проте, після виконання Товариством з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Магнат» своїх зобов`язань за Договором в частині сплати ціни Договору Постачальником не виконано своїх зобов`язань в частині поставки товару.

Частиною першою статті 626 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно частини першої статті 630 ЦК України Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відповідно до частини 1 статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Частиною 1 статті 655 Цивільного кодексу України визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 1 ст. 691 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Відповідно до ч. 2 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Збоку боржника до суду не надходило будь-яких заперечень або доказів погашення заявленої Товариством з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Магнат» заборгованості. Згідно з повідомленням розпорядника майна заявлена товариством заборгованість визнана у повному обсязі.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Магнат» кредитором боржника на суму 4 001 140,80 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника підлягають судові витрати кредитора у розмірі 5 368,00 грн. - вимоги першої черги.

Крім того, судом досліджено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» про заміну кредитора та встановлено наступне.

03.08.2023 між Акціонерним товариством «Банк Січ» (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Морган Кепітал» (надалі - Новий кредитор) (після зміни назви - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс») відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № GFD001-UA-073 від 10.07.2023, укладено Договір про відступлення прав вимоги № 31.

Пунктом 1 Договору визначено, що за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - Основні договори, надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 2 Договору за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0 % річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язання за Основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржників, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргів після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, договорами з арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржників тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане Банку відповідно до умов основних договорів.

Згідно з п. 4 Договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 8 900 348,41 грн., без ПДВ, надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 15 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Пунктом 15 Договору визначено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки).

Згідно з Додатком № 1 до Договору № 31 про відступлення прав вимоги від 03.08.2023 до Нового кредитора перейшло право вимоги Банку до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» за Договором № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 (загальний залишок заборгованості (тіло + відсотки) 26 967 571,34 грн.

Відповідно до Акту приймання-передачі документації Банк передав Новому кредитору усю первісну документацію, що підтверджує право вимоги од Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» за вказаним Договором.

Новим кредитором було сплачено ціну договору Акціонерному товариству «Банк Січ», що підтверджується платіжною інструкцією № 4606 від 02.08.2023 на суму 8 900 897,41 грн.

Згідно зі ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відтак, в силу ст. 512 Цивільного кодексу України відбулась заміна кредитора, у зв`язку з чим новий кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» набуло відповідні права щодо кредиторських вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» по справі № 910/14852/22.

Отже, з 03.08.2023 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» перейшло право кредиторських вимог Акціонерного товариства «Банк Січ» до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» по справі № 910/14852/22.

Відповідно до статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно статті 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» про заміну кредитора.

Відповідно до абз. 1 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Згідно з абзацом 2 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян до суду не надходили.

Станом на 20.11.2023 заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Керуючись ст. ст. 43, 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/14852/22 по відношенню до боржника:

- Адвокатське об`єднання «КБ Партнерс» з грошовими вимогами на суму 385 110,00 грн., з яких 85 110,00 грн. - вимоги першої черги, 300 000,00 грн. - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротрейдлюкс» з грошовими вимогами на суму 51 028 381,70 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 51 023 013,70 грн. - вимоги четвертої черги;

- Акціонерне товариство «Банк Січ» з грошовими вимогами на суму 24 241 277,40 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 24 235 909,40 грн. - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Магнат» з грошовими вимогами на суму 4 006 508,80 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 4 001 140,80 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» про заміну кредитора.

3. Замінити кредитора у справі № 910/14852/22 Акціонерне товариство «Банк Січ» () правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Оболонь Інвест Плюс» ().

4. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис», наявну дебіторську заборгованість.

6. Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

7. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 30.11.2023.

8. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

9. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/14852/22 на 15.01.2024 о 11:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

10. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

11. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та заміненому кредитору.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Повний текст ухвали складено 28.11.2023

Суддя А.В. Яковенко