ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

09.11.2023 м Харків Справа №905/545/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

при секретарі судового засідання Зайцевій А.А.,

розглянувши у судовому засіданні справу № 905/545/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мустанг фінанс» (01010, м. Київ, Бізнес центр «Сенатор», 4 пов., вул. Московська (на т.ч. Князів Острозьких), 32/2)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спец металург ремонт» (87505, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна, 1)

за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) та третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 9)

про стягнення 517 676 грн,

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

від третьої особи 1: не з`явився

від третьої особи 2: не з`явився

Суть спору: ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з ТОВ «Спец металург ремонт» заборгованості в розмірі 517 676 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем, як поручителем за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, договору №716 (підряду на виконання робіт) від 15.04.2019, право вимоги за якими набуто позивачем згідно договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023.

14.07.2023 господарським судом постановлено ухвалу, якою у т.ч. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/545/23. За клопотанням позивача залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - АТ «ПУМБ» та на стороні відповідача - ПрАТ «ММК ім. Ілліча». Відмовлено у задоволенні клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та постановлено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 08.08.2023 о 12:00.

08.08.2023 за вх. № 07-10/3156/23 господарський суд одержав письмові пояснення третьої особи 2 щодо позову, в яких остання підтверджує виконання ТОВ «Спец металург ремонт» та прийняття ПрАТ «ММК ім. Ілліча» робіт згідно договору № 716 від 15.04.2019, акту виконання підрядних робіт № 11 від 31.12.2021 на суму 621 211,20 грн з ПДВ, а також те, що останнім порушено своє зобов`язання та не здійснено оплату робіт у встановлений строк. Одночасно, третя особа 2 зазначає, що право вимоги за цим договором перейшло до АТ «ПУМБ», а в подальшому до ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» на підставі договору факторингу з регресом № МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021 та договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023 відповідно в частині суми 517 676 грн (залишкова вартість).

08.08.2023 господарським судом постановлено ухвалу у протокольній формі, якою відкладено підготовче засідання на 05.09.2023 о 12:00.

30.08.2023 за вх. № 01-35/4139 господарський суд одержав додаткові письмові пояснення позивача, яких останній посилається на те, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі №908/2465/22 про банкрутство ПрАТ «ММК ім. Ілліча» визнано кредиторські вимоги ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» до ПрАТ «ММК ім. Ілліча» в розмірі 56 775 873,90 грн та включено їх до загального реєстру вимог до боржника. Оскільки за текстом вказаної ухвали не вбачається деталізованого переліку клієнтів та контрактів в розрізі загальної суми заборгованості, позивач надає повідомлення розпорядника майна ПрАТ «ММК ім. Ілліча», арбітражного керуючого Сокола О.Ю. від 22.02.2023 №01-32/71-02 про розгляд грошових вимог, яким в п.1.2 «Загальний обсяг заявлених грошових вимог» в т. ч. визнані вимоги за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, укладеним з ТОВ «Спец металург ремонт» з зазначенням договору, на підставі якого виникло право вимоги - №716 від 15.04.2019 на суму 686 337,20 грн. Ця сума обґрунтована тим, що 30.11.2021 між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Спец металург ремонт» підписано реєстр № 3, згідно умов якого клієнтом відступлено фактору права вимоги за вищевказаним договором № 716 від 15.04.2019 на суму 168 661,20 грн, а фактором перераховано клієнту авансовий платіж в сумі 160 228,14 грн; та 25.01.2022 між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Спец металург ремонт» підписано реєстр № 4, згідно умов якого клієнтом відступлено фактору права вимоги за вищевказаним договором № 716 від 15.04.2019 на суму 517 676 грн, а фактором було перераховано клієнту авансовий платіж в сумі 491 792,20 грн. В даному позові вимоги заявлено частково, лише в частині реєстру №4.

05.09.2023 господарським судом постановлено протокольну ухвалу, якою продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 26.09.2023 об 11:30, яке не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Ніколаєвої Л.В. у відпустці.

25.09.2023 господарським судом постановлено ухвалу, якою повідомлено сторін про те, що підготовче засідання у справі відбудеться 12.10.2023 об 11:00.

10.10.2023 господарський суд одержав додаткові письмові пояснення позивача, в яких останній посилається на те, що заборона щодо передання третім особам повністю або частково своїх прав та обов`язків без попередньої письмової згоди іншої сторони, яка викладена у п.15.9 договору №716 від 15.04.2019, не розповсюджується на відносини, які виникли з договорів факторингу, з огляду на приписи ст. 1080 ЦК України.

12.10.2023 господарським судом постановлено протокольну ухвалу, якою закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 09.11.2023 об 11:00.

Позивач у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце судового засідання позивач повідомлений належним чином, оскільки ухвала - повідомлення від 12.10.2023, яка направлена на його юридичну адресу 01010, м. Київ, бізнес-центр «Сенатор», 4 пов., вул. Московська (на т.ч. Князів Острозьких), 32/2, одержана ним 17.10.2023, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 338.

Також ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена до електронного кабінету позивача та доставлена 01.11.2023, про що свідчить відповідна довідка про доставку електронного листа.

Крім того ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена позивачу на відомі суду адреси електронної пошти та та згідно з відомостями автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» тією ж датою доставлена за цими адресами електронної пошти.

Одночасно в клопотанні за вх. № 07-10/5229/23 від 09.11.2023 (та аналогічному за змістом клопотанні за вх. № 01-35/5145 від 09.11.2023) позивач просив суд провести судове засідання без участі його представника та ухвалити судове рішення про задоволення позовних вимог.

Відповідач відзив на позов не подав. У судове засідання відповідач не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином в порядку положень ст. 12-1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-порталі суду https://dn.arbitr.gov.ua/sud5006/gromadyanam/povidomlenniz_dlia_ychasnukiv/ 1493480/, зважаючи на те, що його місцезнаходженням є: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна, 1, що є тимчасово окупованою територією згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затв. наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022 (з урахуванням подальших змін).

Крім того ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена відповідачу на зазначені у позові та витягу ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адреси електронної пошти , , а також на відому суду адресу електронної пошти , та згідно з відомостями автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» за першою адресою електронної пошти доставлена тією ж датою, за іншими - повернута з повідомленням про помилку (не доставлена).

Одночасно, господарським судом було здійснено спробу передати відповідачу телефонограму за телефонним номером 067-625-36-80, що зазначений в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак встановити зв`язок не вдалось.

Третя особа 1 письмові пояснення щодо позову не подала. У судове засідання третя особа 1 не з`явилась, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, оскільки ухвала - повідомлення від 12.10.2023, яка направлена на юридичну адресу третьої особи 1 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, одержана нею 17.10.2023, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 893.

Також ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена до електронного кабінету третьої особи 1 та доставлена 12.10.2023, про що свідчить відповідна довідка про доставку електронного листа.

Окрім того ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена третій особі 1 на зазначену у позові адресу електронної пошти та згідно з відомостями автоматизованої системи діловодства суду тією ж датою доставлена за цією адресою електронної пошти.

Третя особа 2 у судове засідання не з`явилась. Про дату, час та місце судового засідання третя особа 2 повідомлена належним чином, оскільки ухвала - повідомлення від 12.10.2023, яка направлена на юридичну адресу третьої особи 2 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 9, одержана нею 17.10.2023, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 544.

Також ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена до електронних кабінетів третьої особи 2 та її представника та доставлена 12.10.2023, про що свідчать відповідні довідки про доставку електронного листа.

Окрім того ухвала - повідомлення від 12.10.2023 направлена третій особі 2 на зазначену в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресу електронної пошти , а також на відому суду адресу електронної пошти та згідно з відомостями автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» за першою адресою електронної пошти доставлена тією ж датою, а за другою - повернута з повідомленням про помилку (не доставлена).

Одночасно у письмових поясненнях за вх. № 07-10/3156/23 від 08.08.2023 третя особа 2 просила суд розглянути справу без участі її представника за наявними у справі матеріалами.

Приймаючи до уваги викладене, а також положення ч. 9 ст. 165, ч. 1 ст. 202 ГПК України, господарський суд визнав за можливе вирішити справу за відсутності сторін за наявними у ній матеріалами.

На підставі ст. 240 ГПК України у судовому засіданні 09.11.2023 господарським судом складено та підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд встановив наступне.

15.04.2019 між ПрАТ «ММК ім. Ілліча» (замовник, третя особа 2) та ТОВ «Спец металург ремонт» (підрядник, відповідач) укладено договір №716, відповідно до умов п. 1.1 якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах цього договору роботи, перелік яких наводиться в специфікаціях (далі - «роботи»).

Строки виконання робіт за цим договором, а також їх окремих об`ємів (об`єктів, етапів, видів) визначаються у відповідних додатках/специфікаціях (далі-«специфікація»), які є невід`ємною частиною цього договору. В межах строків виконаних робіт, зазначених у специфікаціях, роботи виконуються на загальних умовах, без врахування вихідних, святкових та неробочих днів, якщо інше не вказано у специфікації. Строк виконання робіт у цьому договорі починає рахуватись з моменту фактичного прийняття об`єкта робіт відповідно до п. 5.3 договору. У разі несвоєчасного прийняття об`єкту робіт строк початку виконання робіт починає рахуватись з останнього дня строку, визначеного п. 5.3 цього договору (п. 2.1 договору).

Фактичний строк закінчення робіт за окремими об`єктами (об`ємами, етапами, видами робіт) визначається датою підписання замовником акту приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в з додатками (форма 01 «Акт на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядної організації», форма 02 «Акт на оприбуткування ТМЦ, отриманих при розробці (демонтажу) деталей, вузлів, агрегатів і таке інше під час ремонту (надання послуг)», форма 03 «Акт на витрачені під час ремонту матеріали» - далі додаток до акту КБ-2в), підтвердженого довідкою вартості виконаних підрядних робіт форми КБ-3 (далі акт КБ-2в та довідка КБ-3). На підставі згоди сторін у письмовій формі може бути визначено інший склад документів, який підтверджує фактичний строк закінчення робіт (п. 2.3 договору).

Ціна робіт, виходячи із специфіки та способу виконання робіт, визначається на підставі узгоджених сторонами кошторисів (калькуляцій) та вказується у специфікаціях до цього договору. Загальна вартість цього договору складає сума вартості всіх робіт, виконаних за договором та вказаних у специфікаціях (п. 3.1 договору).

Оплата замовником виконаних робіт здійснюється поетапно (щомісячно), протягом строку, вказаного у відповідній специфікації. Строк оплати починає обчислюватись з дати підписання сторонами відповідних актів КБ-2в з додатками до актів КБ-2в, підтверджених довідками КБ-3 (або інших документів, узгоджених сторонами у відповідності до п. 2.3 цього договору), на підставі наданих підрядником рахунків та зареєстрованих податкових накладних (п. 4.1 договору).

Цей договір діє до 31.03.2021. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторін від виконання прийнятих на себе зобов`язань (у тому числі гарантійних) у цьому договорі (п. 15.5 договору).

30.07.2019 сторонами укладено додаткову угоду №1, якою внесено зміни до п. 16 договору в частині реквізитів сторін.

11.05.2021 сторонами укладено специфікацію № 11 до договору, в якій погоджено, зокрема, склад робіт (капітальний ремонт будівлі УГЕ, опалення (кош.№ 301Т-18/21); капітальний ремонт будівлі УГЕ (кош.№ 1П-17/21); капітальний ремонт будівлі УГЕ S=46.38 кв.м. (кош. №95П-17/21КР)), строк виконання робіт - до 31.12.2021, вартість робіт - 1 281 600 грн з ПДВ, строк оплати робіт - з відстрочкою платежу 75 календарних днів з дати підписання акта виконаних робіт.

31.12.2021 сторони підписали акт №11 приймання виконаних підрядних робіт на роботи з капітального ремонту (капітальний ремонт будівлі УГЕ (кошторис №95П-17/21КР, кошторис №1П-17/21, 1КР, кошторис №371А-21КР) за грудень 2021 року на суму 621 211,20 грн з ПДВ. На оплату цих робіт підрядник виставив замовнику відповідний рахунок № 11 від 31.12.2021 на суму 621 211,20 грн з ПДВ.

13.01.2022 сторонами укладено додаткову угоду №4 до договору, за змістом якої, зокрема, погоджено строк оплати заборгованості за рахунком на оплату № 11 від 31.12.2021 та актом № 11 від 31.12.2021 (капітальний ремонт будівлі УГЕ) на суму 621 211,20 грн - на протязі 119 календарних днів з дати підписання цієї додаткової угоди.

26.11.2021 між АТ «ПУМБ» (банк/фактор, третя особа 1) та ТОВ «Спец металург ремонт» (клієнт, відповідач) укладено договір факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024, відповідно до п. 1.1 якого фактор зобов`язується здійснювати факторингове фінансування клієнта за плату на умовах факторингу з регресом.

Ліміт факторингового фінансування за цим договором встановлюється в розмірі 1 000 000 грн зі строком дії до 25.10.2023 (п. 1.2 договору).

Право вимоги є відступленим клієнтом (набутим фактором) з моменту перерахування фактором на поточний рахунок клієнта суми авансового платежу у розмірі, зазначеному в реєстрі (розмір авансового платежу може бути зменшено фактором на умовах, зазначених в п.2.10.1 договору), що вважається прийняттям (акцептом) фактором пропозиції клієнта набути права вимоги, які зазначені у відповідному реєстрі, на умовах, зазначених у такому реєстрі та передбачених договором (п.1.3 договору).

За здійснення факторингового фінансування за договором клієнт сплачує банку плату в порядку та розмірі, визначених в ст. 4 договору (п.1.4 договору).

Внаслідок відступлення права вимоги фактор замінює клієнта як кредитора боржника, у зв`язку з чим до фактора переходять відповідні права кредитора за контрактом, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів за контрактом. Однак, фактор не набуває будь-яких обов`язків клієнта за контрактом перед боржником та третіми особами, зокрема, але не виключно, щодо поставки товару (продукції)/виконання робіт/надання послуг, заміни товару, його зберігання, сплати клієнтом будь-яких компенсацій, штрафних санкцій за контрактом, податкових зобов`язань клієнта та інших обов`язків клієнта, що виникають з такої поставки товару (продукції)/робіт/послуг. Разом із відступленням права вимоги на користь фактора відступаються всі інші права вимог клієнта до боржника, що випливають із контракту з ним, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником за таким контрактом тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення) (п. 1.5 договору).

Умови, на яких клієнт пропонує фактору придбати права вимоги, визначаються в реєстрі, що складається за формою згідно додатку 3 до договору, що є невід`ємною частиною договору. Реєстр стає невід`ємною частиною договору після його підписання уповноваженим представником клієнта та перерахування фактором авансового платежу за таким реєстром на рахунок клієнта, відкрити в банку (п. 2.2 договору).

Після здійснення клієнтом на підставі контракту поставок товарів/виконання робіт/надання послуг боржникам, клієнт надає фактрові, зокрема, реєстр у вигляді електронного документу, складений за формою згідно додатку 3 до договору, підписаний уповноваженим представником клієнта шляхом накладення УЕП К з використанням системи «Клієнт-Банк». Підписаний клієнтом реєстр вважається пропозицією (офертою) банку придбати зазначене в реєстрі право вимоги на умовах, зазначених в реєстрі. З моменту направлення клієнтом банку підписаного клієнтом реєстру, клієнт не має права відмовитись від продажу банку прав вимоги, зазначених в реєстрі, або відмовитись від інших умов, зазначених в такому реєстрі та розпоряджатися правом вимоги (п. 2.4 договору).

У разі прийняття фактором рішення про придбання права вимоги за документами, що зазначені у відповідному реєстрі, фактор здійснює перерахування на поточний рахунок клієнта суми авансового платежу, у розмірі, що зазначений у реєстрі (з урахуванням права фактора зменшувати суму авансового платежу відповідно до п. 2.10.1 договору). Оплата авансового платежу вважається акцептом (прийняттям) фактором пропозиції клієнта про придбання прав вимоги, зазначених у реєстрі, на умовах, вказаних у такому реєстрі. З моменту оплати фактором авансового платежу право грошової вимоги вважається відступленим клієнтом (набутим фактором), а реєстр стає невід`ємною частиною договору. Сплата авансового платежу за реєстром здійснюється банком за наявності повідомлення про відступлення права вимоги, підписаного належним чином (якщо фактором буде прийнято рішення про оформлення такого документу), або за умов надання фактору належним чином завіреної клієнтом копії укладеної додаткової угоди до контракту між клієнтом і боржником щодо зміни реквізитів рахунку для перерахування коштів за контрактом на рахунок банку (якщо фактором буде прийнято рішення про оформлення такого документу) (п.2.7 договору).

У випадку прийняття фактором рішення про акцепт (прийняття) пропозиції клієнта про придбання права вимоги за відповідним реєстром, фактор перераховує грошові кошти в національній валюті України на поточний рахунок клієнта двома частинами в наступному порядку (п. 2.10 договору):

- первісна сума грошових коштів перераховується на користь клієнта в розмірі авансового платежу, розмір якого визначається в реєстрі, не пізніше 3 (трьох) банківських днів, наступних за днем надання клієнтом фактору відповідного реєстру. Клієнт надає фактору право зменшувати зазначену в реєстрі суму авансового платежу (без підписання нового реєстру) у випадку необхідності округлення суми авансового платежу до найближчого цілого числа. Для визначення суми зменшення фактор округлює суму авансового платежу шляхом застосування математичного методу округлення до найближчого цілого числа (пп.2.10.1 договору).

- залишкова сума грошових коштів перераховується на користь клієнта в розмірі, який визначається, як різниця між вартістю права вимоги та авансовим платежем, що був перерахований фактором на користь клієнта за відповідним правом вимоги згідно з умовами, що містяться в реєстрі, не пізніше 3 (трьох) банківських днів, наступних за днем отримання банком від боржника повної суми його заборгованості за відступленим фактору відповідним правом вимоги в розмірі вартості права вимоги, за умови відсутності будь-якої заборгованості клієнта за борговими зобов`язаннями перед фактором за договором. Сума коштів, що підлягає перерахуванню клієнту згідно з цим підпунктом договору, визначається фактором за кожним окремим правом вимоги, яке виникло за відповідним документом/контрактом (п.2.10.2 договору).

В ст. 3 цього договору погоджено порядок здійснення регресу. Зокрема, сторони, керуючись принципом «свободи договору» і ч. 2 ст. 628 ЦКУ, встановили, що договір є змішаним. До відносин сторін в договорі застосовуються положення договору поруки, встановлені статтями 553 - 559 ЦКУ (п. 3.1 договору).

Клієнт поручається перед фактором за виконання боржником грошових зобов`язань перед фактором, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимог (надалі за текстом в статті 3 договору - «зобов`язання») (п. 3.2 договору).

Клієнт відповідає перед фактором за виконання зобов`язання (або будь-якої його частини) боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 договору (п. 3.3 договору).

У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) боржником зобов`язання (або будь-якої його частини), боржник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від боржника і клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору).

Моментом, з якого клієнт набуває статус поручителя за виконання зобов`язання боржника, є момент перерахування фактором на поточний рахунок клієнта суми авансового платежу, у розмірі, зазначеному у відповідному реєстрі (з урахуванням права фактора зменшувати розмір авансового платежу на умовах, передбачених п. 2.10.1 договору), що вважається акцептом (прийняттям) з боку фактора пропозиції клієнта про придбання прав вимоги, зазначених у реєстрі, на умовах, вказаних у такому реєстрі (п. 3.5 договору).

У разі порушення зобов`язання боржником, клієнт зобов`язаний не пізніше першого банківського дня після спливу періоду очікування виконати зобов`язання, незалежно від факту направлення фактором відповідної вимоги. Фактор не зобов`язаний підтверджувати яким-би то не було чином факт невиконання зобов`язання боржником. Порушення зобов`язання боржником буде достатньою для клієнта підставою виконати зобов`язання без будь-яких застережень, умов чи вимог до фактора про надання додаткової інформації чи документів. Моментом пред`явлення вимоги фактора вважається момент порушення зобов`язання боржником (п. 3.6 договору).

Після виконання клієнтом зобов`язання до нього переходить відповідна частина прав фактора у зобов`язанні вимагати від боржника відшкодування в повному обсязі виплат, здійснених клієнтом як поручителем на користь фактора (п. 3.9 договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами шляхом накладення КЕП або УЕП представника клієнта (у разі, якщо договір укладається у вигляді електронного документу) або з моменту його підписання сторонами, скріплення печатками банку, клієнта (у разі, якщо договір укладається у паперовій формі). Договір діє до моменту повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань за договором та отримання фактором грошових коштів в оплату повної вартості прав вимоги. Положення договору щодо відступлення клієнтом на користь фактора певного права вимоги до боржника, так само як і здійснення фактором факторингового фінансування, набирають чинності з дня акцептування (прийняття) банком пропозиції клієнта про придбання прав вимоги за відповідним реєстром шляхом перерахування клієнту авансового платежу за таким реєстром відповідно до умов договору (п. 13.1 договору).

У розд. 1 додатку № 1 до договору наведено терміни, які вживаються у договорі, та їх визначення, зокрема, період очікування - строк, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, перебіг якого розпочинається з наступного календарного дня після настання терміну платежу за контрактом та спливає на тридцятий календарний день з моменту настання терміну платежу за контрактом. Протягом періоду очікування фактор не має права пред`являти до клієнта вимоги щодо виконання зобов`язань клієнта у порядку поруки, передбаченої ст. 3 договору.

У додатку № 2 «Перелік боржників» до договору визначено, зокрема, реквізити боржника: ПрАТ «ММК ім. Ілліча» (; Україна, 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, буд. 1), реквізити та умови контракту, що приймається до факторингового фінансування: договір № 716 від 15.04.2019 (термін дії - 29.03.2023/до повного виконання зобов`язань, строк відстрочення платежу за контрактом - відповідно до специфікації, якщо інше не зазначено в додаткових угодах, але не більше 360 календарних днів від дати фінансування, з врахуванням періоду очікування).

У реєстрі № 4 від 25.01.2022 містяться умови, на яких клієнт пропонує фактору/банку придбати права вимоги (включаючи усі види штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені), будь - яких інших платежів, які повинні бути сплачені боржником, права, пов`язані з цими правами вимоги відповідно до умов договору факторингу) та відповідні відомості: найменування боржника - ПрАТ «ММК ім. Ілліча» , реквізити договору з боржником та документів/рахунків - № 716 від 15.04.2019, рахунок № 11 від 31.12.2021, акт № 11 від 31.12.2021, вартість прав вимоги за документом - 621 211,20 грн, залишкова вартість, що підтверджується дебітором - 517 676 грн, відсоток авансового платежу - 95%, авансовий платіж - 491 792,20 грн, дата фактичної поставки товару/робіт/послуг боржнику - 13.01.2022, період відстрочення платежу - 119 днів.

У п. 3 реєстру зазначено, що клієнт, підписанням цього реєстру, розуміє та погоджується, що з моменту сплати фактором авансового платежу, зазначеного в п. 2 цього реєстру, клієнт виступає поручителем перед фактором за виконання боржником, зазначеним в п. 1 цього реєстру, зобов`язань по сплаті грошових коштів за правами вимоги, які визначені в п. 1 цього реєстру, в сумі несплаченої вартості прав вимог згідно ст. 3 договору факторингу.

У п. 5 реєстру зазначено, що клієнт підтверджує, що на дату підписання реєстру боржником одержаний товар/прийняті роботи/послуги від клієнта на вартість права вимоги, зазначеної в п. 1 цього реєстру, а також у боржників відсутні будь-які претензії до клієнта стосовно строків, кількості і якості поставлених товарів/продукції/робіт/послуг.

25.01.2022 АТ «ПУМБ» здійснено перерахування на рахунок ТОВ «Спец металург ремонт» авансового платежу в розмірі 491 792,20 грн, про що свідчить меморіальний ордер № TR.55376490.94187.18286 від 25.01.2022 (призначення платежу «перерахування фінансування за договором № МБ-Ф-MPL-5024 від 16.11.2021, реєстр № 4 від 25.01.2022»).

ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителем, не виконано зобов`язання за договором №716 від 15.04.2019 щодо сплати заборгованості в розмірі 517 676 грн на користь АТ «ПУМБ» у встановлений строк.

20.09.2022 та 26.09.2022 АТ «ПУМБ» надіслано ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителю, через систему «Клієнт - банк» та на електронну пошту відповідно вимогу за вих.№КНО-61.1.3.2/165 від 20.09.2022 про погашення заборгованості за договором №716 від 15.04.2019, яка залишена ним без виконання.

17.01.2023 між АТ «ПУМБ» (клієнт, третя особа 1) та ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» (фактор, позивач) укладено договір факторингу № 17/01-2023, відповідно до п. 1.1 якого фактор передає клієнту грошові кошти у розпорядження (надалі - сума фінансування) за винагороду, яка розраховується, як різниця між сумою фінансування та вартістю отриманих прав вимоги, а клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає) фактору, який набуває (приймає) від клієнта усі права клієнта за контрактами, незалежно від того чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому, в тому числі, але не обмежуючись, усі права вимоги (як цей термін визначено нижче в п. 1.2 цього договору) (надалі - «відступлені права»).

На підставі положень п. 1.1 цього договору, клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає), а фактор набуває (приймає) від клієнта відповідні права грошової вимоги на отримання від боржників, визначених у додатку № 1 до цього договору (далі - боржники), всієї заборгованості за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів, вказаних у додатку № 1 до цього договору (надалі - «права вимоги») (п. 1.2. договору).

Разом із відступленням прав вимоги на користь фактора відступаються всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником(-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення) (п. 1.3. договору).

Наявність у клієнта прав вимоги, що відступаються на користь фактора, а також загальний обсяг таких прав вимоги підтверджується, зокрема, договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, укладеним між клієнтом та ТОВ «Спец металург ремонт» (пп. 1.4.14. п. 1.4 договору).

Загальна сума прав вимоги до боржників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 683 830,67 грн. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору (п. 1.5. договору).

З метою забезпечення виконання боржниками зобов`язань за контрактами договорами факторингу передбачені умови про поруку первісних кредиторів за виконання боржниками своїх зобов`язань за контрактами (п.1.8 договору).

Відступлення клієнтом прав вимоги за договорами факторингу включає в тому числі відступлення прав вимоги до первісних кредиторів за контрактами, як поручителів за боржників (п.1.9 договору).

За відступлені права фактор сплачує клієнту суму фінансування у розмірі 1% від суми прав вимоги на дату відступлення (п. 2.1. договору).

Сума фінансування може бути сплачена виключно у національній валюті України. Фактор перераховує клієнту суму фінансування на рахунок клієнта у строк не пізніше ніж 17.01.2023 (п. 2.2. договору).

Сума фінансування вважається отриманою клієнтом, а зобов`язання щодо оплати фактором суми фінансування повністю виконаним в дату зарахування суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, вказаний в п. 2.2. цього договору (п. 2.3. договору).

Відступлені права (в тому числі права вимоги) вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату отримання клієнтом суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, вказаний в п. 2.3 цього договору (надалі - «дата відступлення»), про що в таку дату складається акт приймання-передачі відступлених прав у формі, погодженій сторонами в додатку № 3 до цього договору (надалі - «акт приймання-передачі відступлення прав»). Сторони зобов`язані підписати акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення. У випадку необґрунтованої відмови клієнта підписати акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення, відступлені права (в тому числі права вимоги) та права за договорами забезпечення за контрактами вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату відступлення за умови повної оплати фактором суми фінансування на користь клієнта (п. 3.1 договору).

З дати відступлення: до фактора переходять усі права клієнта на підставі контрактів, у тому числі права вимоги; фактор замінює клієнта у правовідносинах, що існують на підставі контрактів, та набуває право замість клієнта вимагати від боржника(-ів) та їх поручителів належного виконання всіх зобов`язань за контрактами, в тому числі, але не обмежуючись, згідно з правами вимоги; усі та будь-які права (в тому числі, але не обмежуючись, відступлені права та права вимоги) клієнта до боржника(-ів) за контрактами та їх поручителів припиняються; всі та будь-які зобов`язання боржника(-ів) за контрактами та їх поручителів перед клієнтом припиняються (п. 3.2 договору).

Клієнт на підтвердження дійсності відступлених прав зобов`язується в дату відступлення передати фактору оригінали наступних документів (за виключенням випадків, коли надання копій або нотаріально засвідчених копій таких документів було письмово погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору): договори факторингу згідно з переліком, наведеним у пунктах 1.4.1-1.4.19 цього договору, на підставі яких клієнт набув права вимоги до боржників; контракти з боржниками, перелік яких визначений у додатку № 1 до цього договору, зі змінами та доповненнями до них; документи, які підтверджують здійснення клієнтом виплат коштів за договорами факторингу та/або контрактами та зобов`язання боржника (-ів) та/або третіх осіб за контрактами, а також інші документи, які є істотними для реалізації та/або примусового виконання фактором прав та вимог, що відступаються за цим договором, перелік яких погоджений сторонами в додатку № 2 до цього договору та може в подальшому уточнюватися сторонами (п. 3.3 договору).

Передача оригіналів та/або у випадку, якщо це письмового погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору, копій або нотаріально засвідчених копій усіх документів, вказаних в п. 3.3. цього договору, від клієнта до фактора здійснюється сторонами на підставі акту приймання-передачі документів у формі, погодженій сторонами в додатку № 4 до цього договору (п. 3.4 договору).

Обов`язки клієнта перед боржниками) за контрактами та договорами факторингу на момент укладання цього договору клієнтом виконані повністю та належним чином (п. 3.5 договору).

Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного його виконання сторонами (п.10.1 договору).

18.01.2023 сторонами укладено додаткову угоду № 1, якою викладено п. 1.5 договору в наступній редакції: «Загальна сума прав вимоги до боржників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 456 205,23 грн. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору», додаток № 1 та додаток № 3 до договору факторингу в нових редакціях, що додаються, а також погоджено, що у зв`язку зі зменшенням суми відступлених прав вимоги, і, відповідно, суми фінансування, різниця між отриманою сумою фінансування і сумою фінансування, що підлягає отриманню, в розмірі 2 276,26 грн підлягає поверненню фактору протягом 15-ти робочих днів з дати укладення цієї додаткової угоди на рахунок фактора.

У додатку № 1 в редакції додаткової угоди № 1 від 18.01.2023 сторонами погоджено перелік контрактів, за якими відступаються права вимоги, в якому, зокрема: договір № 716 від 15.04.2019, боржник за договором - ПрАТ «ММК ім. Ілліча» , договір факторингу, на підставі якого клієнт набув право вимоги до боржника - договір факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, первісний кредитор за договором - ТОВ «Спец металург ремонт» , сума права вимоги за договором - 686 337,20 грн (з яких 517 676 грн за реєстром № 4 від 25.01.2022 до договору факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021), авансовий платіж - 652 020,34 грн (з яких 491 792,20 грн за реєстром № 4 від 25.01.2022 до договору факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021).

У додатку № 3 до договору в редакції додаткової угоди № 1 від 18.01.2023, яким є акт приймання-передачі відступлених прав, зазначено, що клієнт відступив (передав), а фактор набув (прийняв): усі права клієнта, незалежно від того чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому за контрактами, вказаними в додатку № 1 до договору, з усіма змінами, доповненнями і додатками до них (надалі - «контракти»), що укладені між клієнтом та боржниками; право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/ виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-який штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів; всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення) (п. 1.3. акту приймання-передачі відступлених прав). Фактор повністю сплатив, а клієнт отримав від фактора суму фінансування в повному обсязі.

У розд. 2 додатку № 2 «Реєстр документів, що підтверджують відступлені права» до договору, зокрема: розрахунок заборгованості ПрАТ «ММК ім. Ілліча» перед AT «ПУМБ» за всіма контрактами дебітора (боржника), права вимоги за якими перейшли за відповідними договорами факторингу станом на 18.12.2022, виписки по рахунках клієнта ТОВ «Спец металург ремонт», меморіальні ордери на підтвердження здійснення авансових платежів, договір факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, реєстр по договору факторингу № 4 від 25.01.2022, договір № 716 від 15.04.2019 з додатковими угодами №3 від 18.11.2031, № 4 від 13.01.2022. Вказані документи передані клієнтом та прийняті фактором за відповідним актом приймання - передачі документів, який є додатком № 4 до договору.

17.01.2023 ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» здійснено на користь AT «ПУМБ» сплату суми фінансування у розмірі 1 156 838,31 грн (1% від суми прав вимоги, визначеної у п. 1.5 договору до внесення змін), що підтверджується платіжними дорученнями № 295 від 17.01.2023 на суму 1 112 361,46 грн та № 299 від 17.01.2023 на суму 44 476,85 грн (призначення платежів «сплата коштів згідно договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023» з урахуванням листа ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» № 17/01-2023д від 17.01.2023).

Про відступлення грошових вимог згідно договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023 AT «ПУМБ» направило ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та ТОВ «Спец металург ремонт» повідомлення вих. № КНО-61.1.1/13 від 24.01.2023 та за вих.№ КНО-61.1.3.2/17-6 від 24.01.2023 відповідно.

Також судом встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 про банкрутство ПрАТ «ММК ім. Ілліча» визнано грошові вимоги ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» до ПрАТ «ММК ім. Ілліча» в розмірі 56 775 873,90 грн.

До складу цієї суми в т.ч. включено заборгованість за договором №716 від 15.04.2019 у розмірі 686 337,20 грн, про що свідчить повідомлення розпорядника майна ПрАТ «ММК ім. Ілліча», арбітражного керуючого Сокола О.Ю. від 22.02.2023 № 01-32/71-02 у справі №908/2465/22 про банкрутство ПрАТ «ММК ім. Ілліча» про визнання грошових вимог ТОВ «ФК «Мустанг фінанс».

Згідно пояснень позивача за вх. № 01-35/4139 від 30.08.2023 до складу заборгованості за договором №716 від 15.04.2019 у розмірі 686 337,20 грн входить в т.ч. заборгованість в розмірі 517 676 грн, право вимоги якої набуто AT «ПУМБ» за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021 згідно реєстру № 4 від 25.01.2022 до нього.

Оскільки у встановлений строк ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителем за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, не виконано зобов`язання за договором №716 від 15.04.2019 щодо сплати заборгованості в розмірі 517 676 грн, право вимоги якої набуто ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» згідно договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023, останнє звернулось до суду з цим позовом.

Проаналізувавши наявні у справі докази та надавши їм правову оцінку, суд дійшов висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (ч. 1 ст. 846 ЦК України). Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами (ч. 4 ст. 882 ЦК України).

За приписами ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Як вище встановлено судом, на підставі договору № 716 від 15.04.2019 та специфікації № 11 від 11.05.2021 до нього, які укладені між ТОВ «Спец металург ремонт» та ПрАТ «ММК ім. Ілліча», перший виконав роботи з капітального ремонту будівлі УГЕ на суму 621 211,20 грн з ПДВ, які прийняті другим без жодних зауважень та заперечень згідно акту № 11 від 31.12.2021.

Оплата робіт за виставленим рахунком № 11 від 31.12.2021, з урахуванням умов додаткової угоди №4 від 13.01.2022 до договору, мала бути здійснена ПрАТ «ММК ім. Ілліча» протягом 119 календарних днів від дати підписання цієї додаткової угоди, тобто до 12.05.2022.

При цьому в частині строку дії договору № 716 від 15.04.2019, який встановлений до 31.03.2021, з огляду на відсутність у матеріалах справи доказів його продовження, суд виходить з того, що дії сторін щодо подальшого укладення та підписання специфікації № 11 від 11.05.2021, акту № 11 від 31.12.2021, додаткової угоди № 4 від 13.01.2022, які містять посилання на договір № 716 від 15.04.2019, фактично засвідчили їх обопільний намір продовжити договірні відносини.

Також матеріали справи не містять доказів внесення змін до специфікації № 11 від 11.05.2021 щодо складу робіт (заміни робіт за кошторисом №301Т-18/21 на роботи за кошторисом №371А-21КР) чи укладення будь - якої іншої специфікації до договору щодо робіт за кошторисом №371А-21КР, проте, зважаючи на те, що акт № 11 від 31.12.2021, як зазначалось вище, підписаний без жодних зауважень та заперечень, суд вважає, що роботи за кошторисом №371А-21КР є погодженими сторонами.

Відповідно до ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (ст. 1079 ЦК України).

Також судом встановлено, що між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Спец металург ремонт» укладено договір факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, предметом якого є зобов`язання першого здійснити факторингове фінансування другого за плату на умовах факторингу з регресом.

З огляду на умови п.п. 1.3, 2.2 цього договору та реєстру № 4 від 25.01.2022 до нього, з моменту перерахування АТ «ПУМБ» на користь ТОВ «Спец металург ремонт» авансового платежу в розмірі 491 792,20 грн (що відбулось 25.01.2022), ТОВ «Спец металург ремонт» відступлено, а АТ «ПУМБ» набуто право вимоги до ПрАТ «ММК ім. Ілліча» за договором №716 від 15.04.2019 щодо сплати боргу в розмірі 517 676 грн (залишкова вартість, за якою придбано право вимоги).

Одночасно, сторони погодили, що цей договір є змішаним та до відносин сторін в цьому договорі застосовуються положення договору поруки, встановлені ст.ст. 553-559 ЦК України.

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Згідно ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

У разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо (ч.1 ст. 543 ЦК України).

Виходячи зі змісту п.п. 3.1 - 3.5 договору факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021 та реєстру № 4 від 25.01.2022 до нього, з моменту перерахування АТ «ПУМБ» на користь ТОВ «Спец металург ремонт» авансового платежу в розмірі 491 792,20 грн (що відбулось 25.01.2022), ТОВ «Спец металург ремонт» є таким, що поручився (набув статус поручителя) перед АТ «ПУМБ» за виконання ПрАТ «ММК ім. Ілліча» грошових зобов`язань, що випливають з договору №716 від 15.04.2019.

При цьому, зобов`язання ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителя, виконати зобов`язання ПрАТ «ММК ім. Ілліча» за договором №716 від 15.04.2019 виникає у разі їх порушення останнім у строк - не пізніше першого банківського дня після спливу періоду очікування (30 календарних днів з моменту настання терміну платежу за договором №716 від 15.04.2019), незалежно від факту направлення АТ «ПУМБ» на адресу ПрАТ «ММК ім. Ілліча» відповідної вимоги.

Поряд цим, судом встановлено, що 17.01.2023 між ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» та АТ «ПУМБ» укладено договір факторингу № 17/01-2023, предметом якого є передання першим на користь другого грошових коштів у розпорядження (суми фінансування) за винагороду та відступлення (передання) другим та набуття (прийняття) першим права вимоги до ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителя за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, зокрема, в частині виконання грошових зобов`язань за договором №716 від 15.04.2019 в розмірі 517 676,20 грн.

З огляду на умови п.п 3.1, 3.2 договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023, з дати перерахування АТ «ПУМБ» на користь ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» суми фінансування в розмірі 1 154 562,05 грн (1% від суми прав вимоги - 115 456 204,23 грн з урахування змін, внесених додатковою угодою № 1 від 18.01.2023 до договору) (що відбулось 17.01.2023) та підписання між сторонами акта приймання - передачі відступлених прав (що відбулось 17.01.2023), право вимоги до ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителя за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, зокрема, в частині виконання грошових зобов`язань за договором №716 від 15.04.2019 в розмірі 517 676,20 грн, є відступленим АТ «ПУМБ» на користь ТОВ «ФК «Мустанг фінанс».

Відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. В силу вимог ч.1 ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічні вимоги щодо виконання зобов`язань містяться і у ч.ч. 1,7 ст.193 ГК України.

Обставини справи свідчать про те, що у встановлений строк - до 12.05.2022 (як і в подальшому) ПрАТ «ММК ім. Ілліча» не виконано зобов`язання за договором №716 від 15.04.2019 (акт № 11 від 31.12.2021, рахунок № 11 від 31.12.2021) щодо сплати заборгованості в розмірі 517 676 грн, що також підтверджується ним у письмових поясненнях за вх. № 07-10/3156/23 від 08.08.2023.

Отже у ТОВ «Спец металург ремонт», як поручителя за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-MPL-5024 від 26.11.2021, виник обов`язок виконати порушене ПрАТ «ММК ім. Ілліча» зобов`язання за договором №716 від 15.04.2019 (акт № 11 від 31.12.2021, рахунок № 11 від 31.12.2021) щодо сплати заборгованості в розмірі 517 676 грн.

Між тим, таке зобов`язання не виконано ТОВ «Спец металург ремонт» як у строк до 13.06.2022 (з урахуванням періоду очікування), так і в подальшому.

Одночасно, обставини щодо наявності заборгованості за договором №716 від 15.04.2019 у розмірі 517 676 грн є встановленими та в силу приписів ч. 4 ст. 75 ГПК України не потребують доказування з огляду на те, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 про банкрутство ПрАТ «ММК ім. Ілліча» визнано грошові вимоги ТОВ «ФК «Мустанг фінанс» до ПрАТ «ММК ім. Ілліча» в загальному розмірі 56 775 873,90 грн, у т.ч. за договором №716 від 15.04.2019 у розмірі 517 676 грн.

За таких обставин, господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість та правомірність позовних вимог про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 517 676 грн, а отже і про їх задоволення.

На підставі ст. 129 ГПК України, у зв`язку із задоволенням позову, витрати позивача щодо сплати судового збору у розмірі 7 765,14 грн покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мустанг фінанс» задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Спец металург ремонт» (87505, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Граверна, 1, ідент. код 34843444) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мустанг фінанс» (01010, м. Київ, Бізнес центр «Сенатор», 4 пов., вул. Московська (на т.ч. Князів Острозьких), 32/2, ідент. код 40916672) заборгованість в розмірі 517 676 (п`ятсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят шість) грн, судовий збір у розмірі 7 765 (сім тисяч сімсот шістдесят п`ять) грн 14 коп.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст. 241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складання повного рішення.

Повне рішення складено 20.11.2023.

Суддя Л.В. Ніколаєва