ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

"10" жовтня 2023 р. м. Київ Справа № 911/2804/23

за заявою «Cherry property Inс» (Вілфрід Тауер, 3 поверх, 4792, Коні Драйв П.О. Бокс 1777, м. Беліз, Беліз (адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 68, поверх 22, АО «АФ «Прагнум»); номер компанії: 175,353, податковий номер 250119)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б; )

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Ворка Л.О.

За участю представників учасників у справі:

від «Cherry property Inс»: адвокат Некрасов О.С.;

від ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія»: адвокат Племянніков Б.Д.;

арбітражний керуючий Кучерявий Д.В.

ВСТАНОВИВ:

до Господарського суду Київської області звернулась компанія «Cherry property Inс» із заявою від 11.09.2023 б/№ (вх. № 2394/23) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія».

Ухвалою Господарського суду Київської області від 15.09.2023 вказану заяву залишено без руху та після усунення заявником виявлених недоліків ухвалою суду від 25.09.2023 прийнято заяву до розгляду; підготовче засідання призначено на 10.10.2023.

10.10.2023 до суду надійшов відзив ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» від 10.10.2023 б/№ (вх. № 19205/23) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

10.10.2023 в судове засідання з`явились представники Заявника та Боржника, а також арбітражний керуючий Кучерявий Д.В., кандидатура якого для призначення розпорядником майна запропонована Заявником.

Представник Заявника заявлені вимоги підтримав і просив суд задовольнити заяву, відкрити провадження у справі про банкрутство Боржника, визнати грошові вимоги Заявника в заявленому розмірі в сумі 574890822,13 грн, що еквівалентно 15720886,83 доларів США. Представник Боржника в судовому засіданні визнав заявлені кредиторські вимоги та повідомив про відсутність можливості погасити вказану заборгованість, про що детально викладено у відзиві на заяву.

Враховуючи викладене вище розгляд справи здійснюється судом згідно матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та відзиву Боржника.

Відповідно до ст. 39 КУзПБ, перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.

Узагальнені доводи Заявника є наступними.

Вказані вимоги виникли на підставі Договору позики від 23.06.2008, укладеного між Боржником та компанією «Fargo Consultance Inc.» (позикодавець) (з подальшими змінами), відповідно до умов якого Боржнику було надано позику в сумі 12000000,00 доларів США, зі строком сплати до 30.09.2022 (в ред. Додаткового договору від 01.10.2021).

15.10.2021 між компанією «Fargo Consultance Inc.» (первісний кредитор) та компанією «Cherry property Inс» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги, за умовами якого право грошової вимоги до Боржника за Договором позики перейшло до Заявника.

Крім того, 17.10.2012 між Боржником та компанією «Fargo Consultance Inc.» (позикодавець) укладено Договір позики (з подальшими змінами), відповідно до умов якого Боржнику було надано позику в сумі 5000000,00 доларів США, зі строком сплати до 01.07.2020.

15.10.2021 між компанією «Fargo Consultance Inc.» (первісний кредитор) та компанією «Cherry property Inс» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги, за умовами якого право грошової вимоги до Боржника за Договором позики перейшло до Заявника.

Проте Боржником не було виконано зобов`язання щодо повернення отриманих коштів за вказаними договорами позики, про що Боржником було повідомлено Заявника заявою від 01.07.2023.

Враховуючи зазначене вище Заявник вважає наявними підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника.

Узагальнені доводи Боржника, викладені у відзиві на заяву, є наступними.

Заявлені вимоги «Cherry property Inс» за Договорами позики в загальному розмірі 15720886,83 доларів США визнані в повному обсязі; заперечення щодо вимог відсутні.

Боржник повідомив про відсутність у ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» майна, за рахунок якого можливе задоволення вказаних грошових вимог.

Дослідивши подані матеріали судом встановлено наступне.

23.06.2008 між ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (позичальник) та компанією «Fargo Consultance Inc.» (позикодавець) укладено Договір позики, відповідно до умов якого (п. 1.1.) позикодавець надає позичальнику позику на ведення господарської діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 12000000,00 доларів США строком по 01.07.2018 зі сплатою 9 відсотків річних.

Пунктом 1.2. Договору позики від 23.06.2008 встановлено, що відсотки за користування позикою сплачуються одночасно з поверненням позики.

Згідно п. 6.2. Договору позики від 23.06.2008, цей договір вступає в силу після його реєстрації в Головному управлінні Національного Банку України по Києву та Київській області і діє до повного погашення позики та відсотків за нею.

11.07.2008 вказаний Договір від 23.06.2008 був зареєстрований в Національному Банку України, що підтверджується Реєстраційним свідоцтвом № 9463.

В подальшому між сторонами було укладено низку Додаткових договорів, якими вносились зміни до умов щодо розміру відсоткової ставки, порядку сплати відсотків, строку повернення позики; Додатковим договором № 8 від 01.10.2021 продовжено строк повернення позики до 30.09.2022.

15.10.2021 між компанією «Fargo Consultance Inc.» (первісний кредитор) та компанією «Cherry property Inс» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого (п. 1) первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає право вимоги і майнові інтереси, які належать первісному кредитору на підставі Договору позики від 23.06.2008.

Пунктом 1.3. Договору про відступлення права вимоги від 15.10.2021 встановлено, що зобов`язання первісного кредитора за Договором позики від 23.06.2008 переходять до нового кредитора разом з правами, що діють, як визначені на підставі цього договору, в повному обсязі.

Повідомленням від 20.10.2021 компанія «Fargo Consultance Inc.» повідомила Боржника про відступлення права вимоги за Договором позики від 23.06.2008 на користь «Cherry property Inс».

Заявою від 01.07.2023 Боржник повідомив кредитора про неможливість виконати зобов`язання за Договором позики від 23.06.2008 у зв`язку з відсутністю активів.

З матеріалів заяви та наданого розрахунку вбачається, що загальний розмір заборгованості Боржника перед Заявником за Договором позики від 23.06.2008 становить 14764599,85 доларів США, у т.ч. 6514422,20 доларів США основного боргу та 8250177,65 доларів США заборгованості за відсотками.

Крім того, 17.10.2012 між ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (позичальник) та компанією «Fargo Consultance Inc.» (позикодавець) укладено Договір позики, відповідно до умов якого (п. 1.1.) позикодавець надає позичальнику позику на ведення господарської діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5000000,00 доларів США строком по 01.07.2020 зі сплатою 9 відсотків річних.

Пунктом 1.2. Договору позики від 17.10.2012 встановлено, що відсотки за користування позикою сплачуються одночасно з поверненням позики.

Згідно п. 6.2. Договору позики від 17.10.2012, цей договір вступає в силу після його реєстрації в Головному управлінні Національного Банку України по Києву та Київській області і діє до повного погашення позики та відсотків за нею.

02.11.2012 вказаний Договір від 17.10.2012 був зареєстрований в Національному Банку України, що підтверджується Реєстраційним свідоцтвом № 15819.

15.10.2021 між компанією «Fargo Consultance Inc.» (первісний кредитор) та компанією «Cherry property Inс» (новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого (п. 1) первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає право вимоги і майнові інтереси, які належать первісному кредитору на підставі Договору позики від 17.10.2012.

Пунктом 1.3. Договору про відступлення права вимоги від 15.10.2021 встановлено, що зобов`язання первісного кредитора за Договором позики від 17.10.2012 переходять до нового кредитора разом з правами, що діють, як визначені на підставі цього договору, в повному обсязі.

Повідомленням від 20.10.2021 компанія «Fargo Consultance Inc.» повідомила Боржника про відступлення права вимоги за Договором позики від 17.10.2012 на користь «Cherry property Inс».

Заявою від 01.07.2023 Боржник повідомив кредитора про неможливість виконати зобов`язання за Договором позики від 17.10.2012 у зв`язку з відсутністю активів.

З матеріалів заяви та наданого розрахунку вбачається, що загальний розмір заборгованості Боржника перед Заявником за Договором позики від 17.10.2012 становить 956286,98 доларів США, у т.ч. 495000,00 доларів США основного боргу та 461286,98 доларів США заборгованості за відсотками.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що позикодавцем виконано зобов`язання за Договорами позики від 23.06.2008 та від 17.10.2012 щодо надання Боржнику позики.

Проте Боржником не було належним чином виконано зобов`язання щодо повернення позики та сплати відсотків, у зв`язку з чим у Боржника виникла заборгованість за вказаними Договорами позики на загальну суму 15720886,83 доларів США.

Відповідно до ст. 1 КУзПБ, неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Підстави для відмови у відкритті провадження у справі встановлені ч. 6 ст. 39 КУзПБ. Зокрема, господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

З системного аналізу зазначених норм слідує, що підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство є неплатоспроможність боржника.

Тобто, для відкриття провадження у справі господарський суд повинен встановити: наявність грошових зобов`язань у боржника, строк виконання яких настав; неспроможність боржника виконати такі зобов`язання після встановленого строку; відсутність спору про право щодо таких грошових зобов`язань.

При цьому, відсутність спору щодо заявлених ініціюючим кредитором грошових вимог може підтверджуватися або рішенням суду, що набрало законної сили, або визнанням боржником таких вимог. Тобто, має бути фактична наявність боргу, який є безспірним або не оспорюється боржником, що встановлюється судом у підготовчому засіданні.

Дослідивши подані Заявником докази суд дійшов висновку, що заявлені вимоги є обґрунтованими та документально підтвердженими, отже суд вважає доведеними обставини про наявність у Боржника заборгованості перед Заявником за Договорами позики від 23.06.2008 та від 17.10.2012 на загальну суму 15720886,83 доларів США, що еквівалентно 574890822,83 грн.

Таким чином суд дійшов висновку про визнання грошових вимог «Cherry property Inс» до ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» на суму 574890822,83 грн (основний борг, відсотки).

Проаналізувавши надану Боржником інформацію про визнаний розмір заборгованості перед кредитором, а також те, що Боржник повідомив про неможливість погасити дану заборгованість, враховуючи надану Боржником інформацію про відсутність активів підприємства, суд дійшов висновку про доведеність обставин щодо неспроможності Боржника виконати свої кредиторські зобов`язання.

Враховуючи обґрунтованість та доведеність обставин щодо наявності у Боржника заборгованості перед Заявником за Договорами позики від 23.06.2008 та від 17.10.2012, а також фактичне визнання Боржником заявлених вимог, судом в ході підготовчого провадження не встановлено наявності спору про право у даній справі.

На підставі викладеного вище судом встановлено наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія».

Згідно ч. 8 ст. 39 КУзПБ, в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.

Законом України від 05.06.2020 № 686-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства», який набрав чинності 17.10.2020, доповнено Прикінцеві та перехідні положення КУзПБ пунктом 2-1, відповідно до якого встановлено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Скориставшись вказаним правом ініціюючий кредитор «Cherry property Inс» просить суд призначити розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.

Розглянувши відповідно до ст. 28 та п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. щодо призначення розпорядником майна Боржника, судом встановлено, що у заяві Кучерявий Д.В. надає згоду на призначення його розпорядником майна Боржника і згідно ч. 3 ст. 28 КУзПБ зазначає, що за час провадження діяльності арбітражного керуючого порушень термінів подання інформації, передбаченої Кодексом України з процедур банкрутства, до державного органу з питань банкрутства, а також порушень термінів, визначених ухвалами господарських судів і порушень законодавства не допускав; не є заінтересованою особою у цій справі; раніше не здійснював управління боржником; не має конфлікту інтересів; крім того зазначає про наявність матеріально-технічної бази для здійснення повноважень у цій справі та повідомляє про рівень завантаженості.

До заяви додано копію свідоцтва Міністерства юстиції України № 1963 від 15.10.2020, договору страхування відповідальності арбітражного керуючого.

За наслідком дослідження заяви та доданих доказів судом встановлено відповідність кандидатури арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи викладене вище, зокрема те, що кандидатура арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. запропонована ініціюючим кредитором в порядку п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ, арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. надано згоду на участь у даній справі та судом вище встановлено відповідність кандидатури арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. вимогам КУзПБ, суд дійшов висновку про призначення розпорядником майна ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.

Керуючись статтями 28, 30, 34, 39, 41, 44, 45, п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235, 255 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі № 911/2804/23 за заявою «Cherry property Inс» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б; ).

2. Визнати грошові вимоги Кредитора - «Cherry property Inс» до боржника - ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» у сумі 574890822,13 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим, органам державної виконавчої служби зупинити виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюються стягнення з Боржника - Товариства з обмеженою «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б; ), відповідно до законодавства.

4. Ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б; ) та призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б; ) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020, адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

5. Встановити основну грошову винагороду розпорядника майна Боржника в розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень відповідно до ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

6. Оприлюднити у встановленому ч. 9 ст. 39 КУПБ порядку оголошення про відкриття Господарським судом Київської області провадження у справі № 911/2804/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія» (08130, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б; ), текст якого додається.

7. Зобов`язати арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. щомісячно звітувати суду про виконану ним роботу в процедурі розпорядження майном Боржника.

8. Заборонити Боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) Боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації Боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

9. Зобов`язати розпорядника майна Боржника подати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів та складений реєстр вимог кредиторів в строк до 20.11.2023.

10. Зобов`язати розпорядника майна Боржника здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності Боржника, інвестиційного становища Боржника і його становища на ринках, та надати суду вказану інформацію в строк до 28.11.2023.

11. Зобов`язати розпорядника майна Боржника провести інвентаризацію майна Боржника в строк до 28.11.2023.

12. Попереднє засідання господарського суду призначити на « 21» листопада 2023 року о 10 год. 40 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань №1.

13. Судові витрати «Cherry property Inс» у вигляді судового збору, сплаченого Заявником за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника у сумі 26840,00 грн та авансування винагороди арбітражного керуючого у сумі 60300,00 грн покласти на ТОВ «Перша Дніпровська Інвестиційна Компанія».

14. Ухвалу надіслати: державному реєстратору за місцезнаходженням Боржника.

15. Копію ухвали надіслати: Боржнику, Кредитору, арбітражному керуючому Кучерявому Д.В., податковому органу за місцезнаходженням Боржника, органу, який здійснює примусове виконання судових рішень за місцезнаходженням Боржника, місцевому загальному суду за місцезнаходженням Боржника та державному органу з питань банкрутства.

Дата набрання чинності ухвалою - 10 жовтня 2023 року.

Термін пред`явлення виконавчого документу до виконання - до 10 жовтня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата виготовлення і підписання повного тексту ухвали 30.10.2023.

Суддя С.Ю. Наріжний