номер провадження справи 16/24/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.10.2023 Справа № 908/3785/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023)

у справі № 908/3785/21

Кредитор-1 - Державна податкова служба України (; 04053, м.Київ, Львівська площа, буд.8) в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166)

Кредитор-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжжяелектропостачання (69063, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 35, )

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Строй-Опт Макс (72319, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127, )

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Острик Сергій Юрійович (адреса для листування: 69032, м. Запоріжжя, а/с 7813)

За участі представників:

ліквідатор - арбітражний керуючий Острик С.Ю., постанова Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі № 908/3785/21

У С Т А Н О В И В:

Ухвалою від 11.01.2022 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі №908/3785/21 про банкрутство ТОВ Строй-Опт Макс (72319, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127, ).

Постановою від 13.06.2022 у справі № 908/3785/21 Господарський суд Запорізької області Боржника ТОВ Строй-Опт Макс визнав банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначив арбітражного керуючого Острика С.Ю.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному вебпорталі Судова влада України суд здійснив 13.06.2022 (номер публікації 68813).

Наразі ліквідаційна процедура у справі не завершена та триває.

За положеннями ч.3 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ) під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Ліквідатор звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника та просить:

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» перерахувати залишок грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127), що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349, в тому числі на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - на поточний рахунок в АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 313399) № НОМЕР_4 (поточний рахунок), валюта UАН (українська гривня), одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Оп перет Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127);

- зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» перерахувати залишок грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127), що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349, в тому числі на рахунку НОМЕР_5 - на поточний рахунок в АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 313399) № НОМЕР_4 (поточний рахунок), валюта UАН (українська гривня), одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127).

Ухвалою від 10.08.2023 зазначене клопотання ліквідатора суд прийняв та призначив до розгляду в судовому засіданні на 12.09.2023 о 12.30, зобов`язав КБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» (кожного окремо) надати письмові позиції по клопотанню ліквідатора з документальним та нормативним обґрунтуванням.

АТ «Ощадбанк» на ухвалу від 12.09.2023 направило суду письмові пояснення (вих.№ 46/12-11/49481/2023/БТ від 24.08.2023), у яких повідомило, що 30.05.2023 до АТ «Ощадбанк» звернувся ліквідатор ТОВ «Строй-Опт Макс» () Острик Сергій Юрійович з метою його ідентифікації і верифікації в якості керівника та подальшого закриття рахунку, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я цього Товариства, на підтвердження своїх повноважень, окрім документів, які ідентифікують особу, Остриком С.Ю. було надано постанову Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі №908/3785/21 про визнання банкрутом ТОВ «Строй-Опт Макс» () та призначення арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича ліквідатором банкрута, однак при цьому жодних документів, які б дали Банку можливість ідентифікувати і верифікувати Острика С.Ю., як особи, що має право розпорядження рахунком ТОВ «Строй-Опт» та коштами на ньому до АТ «Ощадбанк» надано не було, а також арбітражний керуючий не надав будь-якої інформації щодо реорганізації або зміни назви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт», яка не міститься в наданій ліквідатором постанові Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі №908/3785/21.

Крім того, АТ «Ощадбанк» зазначено, що для подальшого закриття рахунку та здійснення завершальних операцій по рахунку ліквідатору Острику С.Ю. необхідно надати до АТ «Ощадбанк» наступну інформацію:

- документальне підтвердження факту реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в частині зміни назви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт» на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс»:

- документи, що дозволять Банку провести ідентифікацію та верифікацію ліквідатора Острика С.Ю. відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу;

- заяву про закриття поточного рахунку та на перерахування залишку коштів з такого рахунку.

В засіданні суду 12.09.2023 пояснення АБ «Укргазбанк» на клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 515/344/2023 від 12.09.2023) надала представник Банку, яка повідомила, що за інформацією відділення №184/07 АБ «Укргазбанк» (код Банку 320478, ), у якому були відкриті рахунки ТОВ «Строй-Опт Макс», рахунки закриті за заявами ліквідатора Острика Сергія Юрійовича в період 11.07.2023 - 24.07.2023 року. Так, 11.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_6 ІВАN НОМЕР_7 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 27.04.2018); 14.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_8 ІВАN НОМЕР_9 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 27.04.2018); 24.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_10 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 02.03.2021)

Постановленою за підсумками засідання ухвалою від 12.09.2023 суд розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023) відклав до 10.10.2023, 11.00.

09.10.2023 суд отримав від ліквідатора письмові пояснення (вих.№02-01/01 від 09.10.2023) на виконання ухвали від 12.09.2023, в яких наведено обставини щодо вжиття заходів для закриття рахунку боржника, який залишається відкритим в АТ Ощадбанк. Зокрема, ліквідатором подано до АТ Ощадбанк довідку від 29.09.2023 про долучення засвідченої копії статуту боржника в оновленій редакції щодо зміни назви боржника з ТОВ Строй-Опт на ТОВ Строй-Опт-Макс. Також подано 29.09.2023 додаткову заяву про закриття поточного рахунку. На звернення ліквідатора менеджер Банку повідомила, що наразі на рахунку боржника знаходяться внутрішні блокування, що унеможливлює його закриття. З огляду на викладене, ліквідатор підтримує своє клопотання в частині вимог до АТ Ощадбанк.

Засідання суду 10.10.2023, яке відбулося за участі ліквідатора, зафіксовано за допомогою звукозаписувального технічного засобу «Акорд».

Суд оголосив документи, які отримав станом на день судового засідання.

Ліквідатор підтвердив закриття рахунку боржника в АБ Укргазбанк та про відсутність результатів комунікації з працівниками АТ Ощадбанк щодо закриття рахунку боржника у вказані банківській установі. Зауважив, що скерував до АТ Ощадбанк повторно відповідну заяву про закриття рахунку, проте інформації про її розгляд та закриття рахунку не має. У зв`язку із наведеним, подане суду клопотання ліквідатор підтримує в частині вимог, заявлених до АТ Ощадбанк.

Слід зауважити, що 10.10.2023 суд отримав від АБ Укргазбанк довідку вих.№ 5-184/07/257/2023 від 06.10.2023, яка підтверджує закриття рахунків боржника ТОВ Строй-Опт-Макс у даній банківській установі.

В засіданні суд встановив необхідність у витребуванні додаткових доказів, пояснень задля належного встановлення обставин відносно клопотання ліквідатора, у зв`язку з чим вирішив розгляд клопотання відкласти.

Керуючись ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023) відкласти до 16.11.2023, 12.00.

Зобов`язати своєчасно до дня судового засідання:

ліквідатора представити актуальну позицію по вимогах клопотання;

АТ «Ощадбанк» - виконати вимоги ухвали суду від 12.09.2023;

ГУ ДПС у Запорізькій області представити актуальну інформацію про рахунки Боржника у банківських установах із зазначенням дат відкриття та закриття.

Явку ліквідатора в засідання визнати обов`язковою.

Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі Судова влада України в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, АТ «Ощадбанк», ГУ ДПС у Запорізькій області на повідомлені адреси електронної пошти з КЕП судді, в кабінети Електронного суду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 Господарського процесуального кодексу України. Не підлягає оскарження окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 18.10.2023.

Суддя Р.А. Ніколаєнко