ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

26.09.2023 Справа №905/358/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Зельман Ю.С., при секретарі судового засідання (помічнику судді за дорученням) Фроловій Т.С.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (місцезнаходження: 01010, м. Київ, бізнес-центр "СЕНАТОР", 4 поверх, вул. Московська, буд. 32/2; ; електронна пошта: , )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" (місцезнаходження: 84311, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Куйбишева, буд. 23, ; електронна пошта: , )

за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (місцезнаходження: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 9, )

за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, ).

про: стягнення 2 339 820,60 грн

Представники сторін

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

від третьої особи 1: не з`явився

від третьої особи 2: не з`явився

Обставини справи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" про стягнення заборгованості за Договором факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020 та Договором №1016 (підряду на виконання робіт) від 30.07.2020 в сумі 2 339 820,60 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до умов п.3.6. Договору факторингу з регресом, встановлено, що у разі порушення зобов`язання боржником (ПрАТ "ММК ім.Ілліча") відповідач зобов`язаний не пізніше першого банківського дня після спливу періоду очікування виконати зобов`язання, незалежно від факту направлення Фактором відповідної вимоги. Період очікування в 30 календарних днів з дня платежу за Контрактом закінчився за Реєстром №14 - 30.05.2022, отже заборгованість повинна була бути погашена 31.05.2022; за Реєстром №15 період очікування закінчився 02.07.2022, отже заборгованість повинна була бути погашена 04.07.2022. Однак, в порушення умов Договору факторингу з регресом, відповідач не виконав встановлений пунктом 3.6. Договору факторингу обов`язок щодо необхідності виконання порушеного боржником зобов`язання у порядку поруки.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 17.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 905/358/23. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 22.05.2023. Залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча". Встановлено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи.

10.05.2023 на електронну пошту суду надійшли письмові пояснення позивача, в яких останній просив залучити до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Ухвалою суду від 22.05.2023 залучено до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та відкладено підготовче засідання на 13.06.2023.

23.05.2023 на адресу суду від АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" надійшли пояснення в яких останній підтвердив фактичні обставини, викладені у позовній заяві та просив позовні вимоги задовільнити повністю, розгляд справи просив здійснювати без участі його представника.

13.06.2023 через систему "Електронний суд" надійшли письмові пояснення від ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", в яких останній підтвердив наявність заборгованості в розмірі 2 339 820,60грн. за Договором №1016 від 30.07.2020, права вимоги за якими набуто позивачем. В поясненнях третя особа просить суд поновити строк для надання пояснень щодо позову та розглянути справу з урахуванням вищевикладених обставин без участі представника ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

Ухвалою від 13.06.2023 продовжено строк розгляду справи до 19.07.2023 та відкладено підготовче засідання на 04.07.2023.

14.06.2023 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву з клопотанням про поновлення строку на подання відзиву в якому останній просив відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. В обґрунтування заявленої позиції відповідач зазначає, що між ним та ПрАТ «ММК Імені Ілліча» було укладено договір підряду на виконання робіт №1016 від 30.07.2020 за умовами якого відповідач виконав роботи на суму 2339820,60грн. Між АТ «ПУМБ» (фактор) та відповідачем був укладений договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020 за умовами якого Фактор зобов`язався здійснювати факторингове фінансування відповідача за плату на умовах факторингу з регресом. Відповідно до умов договору факторингу з регресом, право вимоги є відступленим клієнтом (набутим фактором) з моменту належного підписання Реєстру. В наслідок невиконання ПрАТ «ММК ім.Ілліча» своїх зобов`язань перед АТ «ПУМБ» і утворилась заборгованість що є предметом стягнення у справі.

Також відповідач посилається на те, що з урахуванням загальновідомого факту щодо зруйнування в результаті війни м.Маріуполя та ПрАТ «ММК ім.Ілліча» призвело до неможливості виконання своїх зобов`язань, то враховуючи такі обставини, на думку відповідача, строк виконання зобов`язання автоматично продовжується до закінчення результату дій загальновідомого факту.

Суд розглянувши клопотання відповідача про поновлення строку на подання відзиву вважає його таким, що підлягає задоволенню та поновлює пропущений процесуальний строк на подання відзиву по справі.

Ухвалою суду від 04.07.2023 підготовче засідання відкладалось на 02.08.2023, ухвалою від 02.08.2023 підготовче засідання відкладалось на 06.09.2023.

Ухвалою суду від 06.09.2023 закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті на 26.09.2023 року.

Господарський суд Донецької області знаходиться на території Харківської територіальної громади, яка з першого дня військової агресії перебуває під постійними ворожими обстрілами, які становлять загрозу життю та здоров`ю всіх учасників судового процесу. Окрім того, ворогом неодноразово вчинялися дії, спрямовані на руйнування об`єктів критичної інфраструктури регіону, що, зокрема, спричиняло тривале знеструмлення електричних мереж та вихід з ладу систем зв`язку та інтернету.

Такі обставини істотно уповільнили роботу суду, як щодо організаційно-технічного забезпечення судового процесу, так і щодо безпосереднього розгляду справи.

З урахуванням викладеного, за об`єктивних обставин розгляд даної справи був здійснений судом без невиправданих зволікань настільки швидко, наскільки це було можливим за вказаних умов, у межах розумного строку в контексті положень Господарського процесуального кодексу України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Суд, надаючи оцінку спірним правовідносинам, дослідивши наявні матеріали справи

ВСТАНОВИВ

30.07.2020 між Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" (підрядник) укладено Договір №1016 (надалі - Договір), відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик виконати в порядку та на умовах цього договору роботи, перелік яких наводиться в специфікаціях.

Відповідно до п.4.1.Договору оплата Замовником за виконані роботи здійснюється поетапно (щомісячно) протягом строку, вказаного у Специфікації.

Сторонами були складені та підписані наступні Специфікації:№1 від 25.08.2020, №2 від серпня 2020, №3 від 04.09.2020, №4 від 11.09.2020 за умовами яких оплата за виконані роботи здійснюється з відстрочкою платежу 45 календарних днів від дати підписання сторонами Акту виконаних робіт.

Вказаний Договір підписаний сторонами та скріплений печатками.

На виконання умов Договору сторонами був складений та підписаний Акт виконаних робіт №70-11/21 за листопад 2021 на суму 917 533,43грн та Акт виконаних робіт №74-12/21 за грудень 2021 на суму 1 422 287,17 грн., на загальну суму 2 339 820,60грн.

В подальшому, Додатковою угодою №16 від 01.12.2021 до Договору, сторони встановили, що грошові зобов`язання Замовника за Рахунком-фактурою №СФ-0000082 та Актом виконаних робіт №70-11/21 від 25.11.2021 на суму 917 533,43 грн підлягають виконанню Замовником у строк 119 календарних днів від дати підписання даної Додаткової угоди №16 до Договору №1016.

Додатковою угодою №17 від 04.01.2022 встановлено, що грошові зобов`язання Замовника за Рахунком-фактурою №СФ-0000090 та Актом виконаних робіт №74-12/21 від 24.12.2021 на суму 1 422 287,17 грн підлягають виконанню Замовником у строк 119 календарних днів від дати підписання даної Додаткової угоди №17 до Договору №1016.

Додаткові угоди є невід`ємною частиною Договору і набирають чинності з моменту їх підписання сторонами та скріплення їх печатками та діють протягом дії Договору.

Отже з наведеного вбачається, що Підрядник виконав обумовлені договором роботи, а Замовник їх прийняв та зобов`язався оплатити в передбачені договором строки, проте взяті на себе зобов`язання щодо своєчасної оплати не виконав.

Як зазначалось, у своїх поясненнях третя особа 1, підтвердила факт виконання відповідачем робіт за Договором №1016 від 30.07.2020 та наявність заборгованості за вказані роботи у сумі 2 339 820,60грн.

27.10.2020 між Акціонерним товариством "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (фактор) та Відповідачем (клієнт) було укладено Договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 за умовами якого Фактор зобов`язується здійснювати Факторингове фінансування клієнта за плату на умовах Факторингу з регресом.

За умовами п.1.3. зазначеного Договору право вимоги є відступленим Клієнтом (набутим Фактором) з моменту належного підписання Реєстру, що містить таке право вимоги.

Пунктом 1.5 Договору факторингу з регресом погоджено, що внаслідок відступлення Права вимоги Фактор замінює Клієнта як кредитора Боржника, у зв`язку з чим до Фактора переходять відповідні права кредитора за Контрактом, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів за Контрактом.

Разом із відступленням Права вимоги на користь Фактора відступаються всі інші права вимог Клієнта до Боржника, що випливають із Контракту з ним, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане Боржником за таким Контрактом тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення).

Після здійснення Клієнтом на підставі Контракту поставок товарів/виконання робіт/надання послуг, Клієнт надає Факторові Реєстр за формою згідно додатку №2 до цього Договору, підписаний уповноваженою особою, яка має право підпису такого документу на підставі установчих документів Клієнта або відповідної довіреності від імені Клієнта, і скріплений печаткою Клієнта.

Відповідно до п.2.7. Договору, у разі прийняття Фактором позитивного рішення про придбання Права вимоги за поданими Клієнтом документами, Фактор зі своєї сторони підписує та скріплює печаткою Реєстр і один його примірник повертає Клієнту. У разі відмови Фактора від придбання Права вимоги, Фактор повертає Реєстр Клієнту без його підписання зі своєї сторони.

За умови належного підписання Реєстру, Фактор перераховує грошові кошти в національній валюті України на поточний рахунок Клієнта двома частинами в наступному порядку (п. 2.11 Договору):

- первісна сума перераховується на користь Клієнта в розмірі Авансового платежу, розмір якого визначається в Реєстрі, не пізніше банківського дня, наступного за днем підписання Банком відповідного Реєстру;

- залишкова сума грошових коштів перераховується на користь Клієнта в розмірі, який визначається, як різниця між повною вартістю Права вимоги та Авансовим платежем, що був перерахований Фактором на користь Клієнта за відповідним Правом вимоги згідно з умовами, що містяться в Реєстрі, не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання Банком від Боржника повної суми його заборгованості за відступленим Фактору відповідним Правом вимоги в розмірі вартості Права вимоги, за умови відсутності заборгованості Клієнта за Борговим зобов`язанням перед Фактором за Договором. Сума коштів, що підлягає перерахуванню Клієнту згідно з цим підпунктом Договору, визначається Фактором за кожним окремим Правом вимоги, яке виникло за відповідним Документом/Контрактом.

Згідно з п. 3.2 договору факторингу з регресом Клієнт поручається перед Фактором за виконання боржником грошових зобов`язань перед Фактором, що випливають з Контракту/документів, Права вимоги за якими відступлені Фактору, в сумі несплаченої вартості Прав вимог (надалі за текстом в статті 3 договору зобов`язання).

Клієнт відповідає перед Фактором за виконання зобов`язання (так і будь-яку його частину) Боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 цього договору (п. 3.3 договору факторингу з регресом).

У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) Боржником зобов`язання (або будь-якої його частини), Боржник і Клієнт відповідають перед Фактором як солідарні боржники, що означає право Фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від Боржника і Клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору факторингу з регресом).

Моментом, з якого Клієнт набуває статус поручителя за виконання зобов`язання Боржника, є момент належного підписання Реєстру (п. 3.5 договору факторингу з регресом).

Умовами п.3.6. Договору встановлено, що у разі порушення зобов`язання Боржником, Клієнт зобов`язаний не пізніше першого банківського дня після спливу Періоду очікування виконати зобов`язання, незалежно від факту направлення Фактором відповідної вимоги. Фактор не зобов`язаний підтверджувати яким-би то не було чином факт невиконання зобов`язання Боржником. Порушення зобов`язання Боржником буде достатньою для Клієнта підставою виконати зобов`язання без будь-яких застережень, умов чи вимог до фактора про надання додаткової інформації чи документів. Моментом пред`явлення вимоги Фактора вважається момент порушення зобов`язання Боржником.

За приписами п. 3.9 Договору факторингу з регресом після виконання Клієнтом зобов`язання до нього переходить відповідна частина прав Фактора у зобов`язанні вимагати від Боржника відшкодування в повному обсязі виплат, здійснених Клієнтом як поручителем на користь Фактора.

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печатками банку, клієнта та діє до моменту повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань по договору та отримання фактором грошових коштів в оплату повної вартості прав вимоги.

Положення договору щодо відступлення клієнтом на користь Фактора певного Права вимоги до Боржника, так само як і здійснення Фактором факторингового фінансування, набувають чинності з дати належного підписання Реєстрів (п. 13.1 договору).

Договір та Додатки до нього скріплені підписами та печатками сторін.

Як вбачається з матеріалів справи, між Фактором та Клієнтом були підписані Реєстри №14 від 08.12.2021 та №15 від 10.01.2022 які є невід`ємною частиною договору та містять умови придбання Фактором права вимоги, а Клієнтом відступлені фактору права вимоги за договором підряду №1016 від 30.07.2020, укладеним між Відповідачем та Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (Боржник), зокрема:

-за Реєстром №14 від 08.12.2021, рахунок-фактура №СФ-0000082, Акт №70-11/21 від 25.11.2021 на суму 917 533,43грн, строк оплати - 30.03.2022

- за Реєстром №15 від 10.01.2022, рахунок-фактура №СФ-0000090, Акт №74-12/21 від 24.12.2021 на суму 1 422 287,17грн. строк оплати- 03.05.2022.

Авансові платежі, відповідно до Реєстрів, були перераховані Фактором на рахунок Клієнта у повному обсязі. Сплата Авансових платежів підтверджується наступними меморіальними ордерами: від 08.12.2021 на суму 1 049 453,55грн, від 11.01.2022 на суму 1 470719,56 грн, копії яких додано до матеріалів справи.

Отже, сплата авансових платежів засвідчила акцепт (прийняття) Фактором пропозиції Клієнта про придбання зазначених у Реєстрах прав вимоги до Боржника за договором.

Пунктом 5 Реєстрів зазначено, що Клієнт підтверджує, що на дату підписання цього Реєстру Боржниками одержаний товар/прийняті роботи/послуги від Клієнта на Вартість прав вимог, зазначених в п.1 цього реєстру, а також у Боржників відсутні будь-які претензії до Клієнта стосовно строків, кількості і якості поставлених товарів/продукції/робіт/послуг.

Таким чином, до AT "ПУМБ" перейшли права кредитора за Договором №1016 від 30.07.2020 року за відповідними Реєстрами на загальну суму 2 652 813,80 грн. включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів за договором, зокрема на суму 2 339 820,60 грн. за Актом №70-11/21 від 25.11.2021 та Актом №74-12/21 від 24.12.2021.

АТ «ПУМБ» 10.10.2022 було надіслано відповідачу вимогу №КНО-61.1.3.2/180 від 06.10.2022 про погашення заборгованості за договором факторингу з регресом та Договором №1016 від 30.07.2020 з вимогою виконати зобов`язання в порядку поруки. Зазначена вимога надіслана на електрону адресу відповідача та через систему «Клієнт-Банк». Вимога відповідачем була залишена без задоволення.

17.01.2023 між Акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк" (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (фактор) було укладено Договір факторингу № 17/01-2023 (далі - договір факторингу).

В порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор передає клієнту грошові кошти у розпорядження (надалі - сума фінансування) за винагороду, яка розраховується, як різниця між сумою фінансування та вартістю отриманих прав вимоги, а клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає) фактору, який набуває (приймає) від клієнта усі права клієнта за контрактами, незалежно від того чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому, в тому числі, але не обмежуючись, усі права вимоги (як цей термін визначено нижче в п. 1.2 цього договору) (надалі - "відступлені права") (п. 1.1. договору факторингу).

На підставі положень п. 1.1. цього договору, клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає), а фактор набуває (приймає) від клієнта відповідні права грошової вимоги на отримання від боржників, визначених у додатку № 1 до цього договору (далі - боржники), всієї заборгованості за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/ виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-який штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів, вказаних у додатку № 1 до цього договору (надалі - "права вимоги") (п. 1.2. договору факторингу).

Разом із відступленням прав вимоги на користь фактора відступаються всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення) (п. 1.3. договору факторингу).

Відповідно до п. 1.4. договору факторингу наявність у клієнта прав вимоги, що відступаються на користь Фактора, а також загальний обсяг таких прав вимоги підтверджується наступними договорами, зокрема, Договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020 зі змінами та доповненнями до нього згідно з додатковою угодою № 1, укладений між клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельне підприємство «Стройіндустрія» (п. 1.4.13. договору факторингу).

Загальна сума прав вимоги до боржників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 683 830,67 грн. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору (п. 1.5. договору факторингу).

За відступлені права фактор сплачує клієнту суму фінансування у розмірі 1% від суми прав вимоги на дату відступлення (п. 2.1. договору факторингу).

Сторони домовились, що сума фінансування може бути сплачена виключно у національній валюті України. Сторони домовились, що фактор перераховує клієнту суму фінансування на рахунок клієнта у строк не пізніше ніж 17.01.2023 (п. 2.2. договору факторингу).

Сума фінансування вважається отриманою клієнтом, а зобов`язання щодо оплати фактором суми фінансування повністю виконаним в дату зарахування суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, вказаний в. п. 2.2. цього договору (п. 2.3. договору факторингу).

В разі несплати суми фінансування у повному обсязі відповідно до визначених цим розділом договору строків та розмірів, цей договір вважається не укладеним та не породжує будь-яких юридичних наслідків (п. 2.4. договору факторингу).

За умовами п. 3.1. договору факторингу відступлені права (в тому числі права вимоги) вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату отримання клієнтом суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, вказаний в п. 2.3 цього Договору (надалі - "дата відступлення"), про що в таку дату складається акт приймання-передачі відступлених прав у формі, погодженій сторонами в додатку № 3 до цього договору (надалі - "Акт приймання-передачі відступлення прав"). Сторони зобов`язані підписати Акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення. У випадку необґрунтованої відмови клієнта підписати Акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення, відступлені права (в тому числі права вимоги) та права за договорами забезпечення за контрактами вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату відступлення за умови повної оплати фактором суми фінансування на користь клієнта .

Відповідно до п. 3.2. договору факторингу з дати відступлення:

- до фактора переходить усі права клієнта на підставі контрактів, у тому числі права вимоги (п. 3.2 1. договору факторингу);

- фактор замінює клієнта у правовідносинах, що існують на підставі контрактів, та набуває право замість клієнта вимагати від боржника (-ів) та їх поручителів належного виконання всіх зобов`язань за контрактами, в тому числі, але не обмежуючись, згідно з правами вимоги (п. 3.2.2. договору факторингу);

- усі та будь-які права (в тому числі, але не обмежуючись, відступлені права та права вимоги) клієнта до боржника (-ів) за контрактами та їх поручителів припиняються (п. 3.2.3. договору факторингу);

- всі та будь-які зобов`язання боржника (-ів) за контрактами та їх поручителів перед клієнтом припиняються (п. 3.2.4. договору факторингу).

Передача оригіналів та/або у випадку, якщо це письмового погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору, копій або нотаріально засвідчених копій усіх документів, вказаних в п. 3.3. цього договору, від клієнта до фактора здійснюється сторонами на підставі акту приймання-передачі документів у формі, погодженій сторонами в додатку № 4 до цього договору (п. 3.4. договору факторингу).

Відповідно до п. 10.1. договору факторингу, цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного його виконання сторонами.

На виконання умов зазначеного Договору сторонами підписано:

-додаток № 1 до договору факторингу "Перелік контрактів, за якими відступаються права вимоги";

- додаток № 2 до договору факторингу "Реєстр документів, що підтверджують відступлені права";

- додаток № 3 до договору факторингу "Акт приймання-передачі відступлених прав", відповідно до якого клієнт відступив (передав), а фактор набув (прийняв): усі права клієнта, незалежно від того чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому за контрактами, вказаними в додатку № 1 до договору, з усіма змінами, доповненнями і додатками до них (надалі - "контракти"), що укладені між клієнтом та боржниками; право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/ виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-який штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів; всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення).

- додаток № 4 до договору факторингу "Акт приймання передачі документів".

18.01.2023 сторони уклали додаткову угоду № 1 до договору факторингу, в якій дійшли згоди викласти п. 1.5 договору в наступній редакції: "1.5. Загальна сума прав вимоги до боржників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 456 205,23 грн. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору, а також викласти додаток № 1 та додаток № 3 до договору факторингу в новій редакції.

Сторонами підписано додаток № 1 до договору факторингу "Перелік контрактів, за якими відступаються права вимоги" в редакції додаткової угоди № 1, відповідно до якого клієнт відступає на користь фактора право вимоги, зокрема, за договором № 1016 від 30.07.2020, боржник за контрактом : ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", договір факторингу, на підставі якого клієнт набув право вимоги до боржника: договір факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2021, первісний кредитор за контрактом: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія", сума прав вимог вимоги та процентів за контрактом/договором 2 562 813,80 грн, авансовий платіж/проценти 2520173,11 грн.

Крім того, сторони підписали додаток № 3 від 17.01.2023 до договору факторингу "Акт приймання-передачі відступлених прав" в редакції додаткової угоди № 1, відповідно до якого клієнт відступив (передав), а фактор набув (прийняв):

- усі права клієнта, незалежно від того чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому за контрактами, вказаними в додатку № 1 до договору, з усіма змінами, доповненнями і додатками до них (надалі - "контракти"), що укладені між клієнтом та боржниками (п. 1.1. акту приймання-передачі відступлених прав);

- право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/ виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-який штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів (п. 1.2. акту приймання-передачі відступлених прав);

- всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення) (п. 1.3. акту приймання-передачі відступлених прав).

Пунктом 2 акту приймання-передачі відступлених прав сторони визначили, що фактор повністю сплатив, а клієнт отримав від фактора ціну договору в повному обсязі.

Як вбачається з матеріалів справи Позивачем належним чином та в повному обсязі виконано зобов`язання за договором факторингу, а саме сплачено на користь AT "ПУМБ" суму фінансування у розмірі 1 156 838,31 грн, що підтверджується платіжними дорученнями:

- № 295 від 17.01.2023 на суму 1 112 361,46 грн з призначенням платежу: «сплата коштів згідно договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023»;

- № 299 від 17.01.2023 на суму 44 476,85 грн з призначенням платежу: «сплата коштів згідно договору факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023».

24.01.2023 відповідачу було надіслано повідомлення № КНО-61.1.3.2/17-5, яким повідомлено про укладення договору факторингу № 17/01-2023 згідно з яким до ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" перейшли права вимоги до ТОВ «Будівельне підприємство «Стройіндустрія» в загальному розмірі 2 903 090,71 грн. які належали АТ «Пумб» за рядом договорів.

Повідомлення було надіслано за допомогою Сервісу електронного документообігу "Вчасно" (https://vchasno.ua/). Можливість надсилання повідомлень за допомогою вказаного сервісу передбачена договором факторингу з регресом.

З огляду на умови договору факторингу та договору факторингу з регресом, позивач вважає наявним у нього права вимоги до відповідача, як поручителя, щодо погашення заборгованості за договором №1016 від 30.07.2020, яка є безспірною та не підлягає доказуванню, оскільки ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" визнані в розмірі 56 775 873,90грн, у тому числі й заборгованість за договором № 1016 від 30.07.2020 та договором факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020.

За таких обставин, позивач посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх договірних зобов`язань, як поручителя, в частині своєчасного та повного проведення розрахунків, що призвело до виникнення заборгованості за договором №1016 від 30.07.2020 з оплати вартості виконаних робіт, просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 2 339 820,60 грн. за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020. та Договором підряду № 1016 від 30.07.2020.

За приписами ст. 509 ЦК України зобов`язанням є таке правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (статті 610, 611 ЦК України), зокрема, сплата неустойки та відшкодування збитків.

За приписами ст.837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Як встановлено матеріалами справи, між відповідачем та третьою особою 1 було укладено Договір №1016 від 30.07.2020, який за своєю правовою природою є договором підряду. На виконання умов Договору сторонами були підписані Акти виконаних робіт: №70-11/21 за листопад 2021 на суму 917 533,43грн та №74-12/21 за грудень 2021 на суму 1 422 287,17 грн., на загальну суму 2 339 820,60грн, що свідчить про виконання робіт відповідачем та їх прийняття третьою особою 1. Виходячи з умов договору, з урахуванням додаткових угод № 16 від 01.12.2021 та № 17 від 04.01.2022 оплата виконаних робіт здійснюється протягом 119 календарних днів від дати підписання цих додаткових угод. Проте оплата робіт у встановлені договором строки третьою особою 1 виконана не була, у зв`язку з чим виникла сума боргу.

Загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов`язанні унормовані ст. 512 ЦК України, за приписами якої кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів.

Частиною 1 ст. 350 ГК України факторинг визначений як передання чи зобов`язання банку передати грошові кошти за плату в розпорядження другої сторони, яка відступає або зобов`язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої сторони.

Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України (ч. 2 ст. 350 ГК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно з ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

За змістом ст. 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Виходячи із системного аналізу зазначених норм матеріального законодавства, договір факторингу, як договір фінансової послуги, спрямований на фінансування однією стороною іншої сторони шляхом передачі в її розпорядження певної суми грошових коштів. Зазначена послуга за договором факторингу надається фактором клієнту за плату, розмір якої визначається договором.

Відмежування вказаного договору від інших подібних договорів, визначає необхідність застосування спеціальних вимог законодавства, в тому числі відносно осіб, які можуть виступати фактором.

Відповідно до п. 3.1 договору факторингу з регресом сторони встановили, що цей договір є змішаним. До відносин сторін в цьому договорі застосовуються положення договору поруки, встановлені статтями 553-559 ЦК України.

У статті 553 ЦК України зазначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Отже, обсяг зобов`язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов`язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель.

Частиною 1 ст. 543 ЦК України передбачено, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Судом встановлено факт укладення між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" договору факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020, предметом якого є зобов`язання фактора здійснити факторингове фінансування клієнта за плату на умовах факторингу з регресом.

Враховуючи пункти 1.3, 2.2 договору факторингу з регресом право вимоги відступлено відповідачем (та набуте Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк") щодо зобов`язань боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором № 1016 від 30.07.2020 з моменту перерахування АТ "Перший український міжнародний банк" відповідачу суми авансового платежу у розмірі, зазначеному в Реєстрах № 14 від 08.12.2021 та № 15 від 10.01.2022.

Також судом встановлено факт укладення між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" договору факторингу від 17.01.2023 №17/01-2023, відповідно до якого до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі права вимоги до Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" як поручителя договору факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020, за договором № 1016 від 30.07.2020 щодо стягнення заборгованості за виконані роботи за актами виконаних робіт №70-11/21 за листопад 2021 на суму 917 533,43грн та №74-12/21 за грудень 2021 на суму 1 422 287,17 грн., на загальну суму 2 339 820,60грн.

25.01.2023 відповідача було повідомлено листом КНО-6.1.3.2/17-5 від 24.01.2023 про відступлення грошових вимог та необхідність погашення заборгованості на користь нового кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс".

Як зазначалось, відповідно до п. 3.2 договору факторингу з регресом, клієнт поручається перед фактором за виконання боржником грошових зобов`язань, перед фактором, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимог.

Клієнт відповідає перед фактором за виконання зобов`язання (так і будь-яку його частину) боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 цього договору (п. 3.3 договору факторингу). У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) боржником зобов`язання (так і будь-якої його частини), боржник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від боржника та клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору факторингу з регресом).

Враховуючи вищевказані умови договору факторингу з регресом, відповідач взяв на себе зобов`язання за виконання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" грошових зобов`язань, що випливають з договору № 1016 від 30.07.2020.

З огляду на порушення Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" зобов`язань з оплати виконаних робіт за договором № 1016 від 30.07.2020 року, суд дійшов висновку, що у відповідача, як поручителя, виник обов`язок сплатити заявлену позивачем до стягнення заборгованість.

Судом також приймається до уваги, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" визнані судом у повному обсязі .

Згідно з ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ч.1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Щодо посилання відповідача на те, що з урахуванням загальновідомого факту щодо зруйнування в результаті війни м.Маріуполя та ПрАТ «ММК ім.Ілліча» призвело до неможливості виконання своїх зобов`язань та враховуючи такі обставини строк виконання зобов`язання автоматично продовжується до закінчення результату дій загальновідомого факту, то суд не приймає наведені заперечення відповідача з огляду на те, що саме відповідач відповідно до умов договору факторингу з регресом у разі порушення зобов`язання боржником має виконати зобов`язання по сплаті суми боргу. Посилання відповідача на руйнування м.Маріуполя та ПрАТ «ММК ім.Ілліча» не впливають на обов`язки відповідача виконати свої зобов`язання за договором, строк виконання яких настав.

Приймаючи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, вимога позивача про стягнення заборгованості з оплати виконаних робіт за договором № 1016 від 30.07.2020 року, право вимоги за яким набуто Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020 р. та відступлене Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" за договором факторингу від 17.01.2023 за № 17/01-2023, визнається судом обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами, та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ст. 129 ГПК України витрати щодо сплати судового збору в сумі 35 097,31 грн підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

На підставі викладеного, керуючись статями 1-5, 10, 11, 12, 20, 73-80, 86, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" - задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельне підприємство "Стройіндустрія" (місцезнаходження: 84311, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Куйбишева, буд. 23, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, Бізнес-центр "Сенатор", 4 поверх, вул. Московська, буд. 32/2, код 40916672) заборгованість за Договором факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-3537 від 27.10.2020 та Договором № 1016 (підряду на виконання робіт) від 30.07.2020 в сумі 2 339 820,60 грн та витрати по сплаті судового збору в сумі 35 097,31грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України (з урахуванням п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст рішення складено та підписано 29.09.2023.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя Ю.С. Зельман