номер провадження справи 16/24/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.09.2023 Справа № 908/3785/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Горб І.Б., розглянувши клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023)

у справі № 908/3785/21

Кредитор-1 - Державна податкова служба України (; 04053, м.Київ, Львівська площа, буд.8) в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166)

Кредитор-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжжяелектропостачання (69063, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 35, )

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Строй-Опт Макс (72319, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127, )

про банкрутство

Ліквідатор - арбітражний керуючий Острик Сергій Юрійович (адреса для листування: 69032, м. Запоріжжя, а/с 7813)

За участі представників:

від АБ «Укргазбанк» - Кузнєцова М.І., наказ про самопредставництво № 326-н/пт від 17.12.2020, відомості ЄДРЮОФОПГФ

ліквідатор арбітражний керуючий Острик С.Ю., постанова Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі № 908/3785/21

У С Т А Н О В И В:

Ухвалою від 11.01.2022 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі №908/3785/21 про банкрутство ТОВ Строй-Опт Макс (72319, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул.Федотова Коса, 127, ).

Постановою від 13.06.2022 у справі № 908/3785/21 Господарський суд Запорізької області Боржника ТОВ Строй-Опт Макс визнав банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначив арбітражного керуючого Острика С.Ю.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному вебпорталі Судова влада України суд здійснив 13.06.2022 (номер публікації 68813).

Наразі ліквідаційна процедура у справі не завершена та триває.

За положеннями ч.3 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Ліквідатор звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника та просить:

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» перерахувати залишок грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127), що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349, в тому числі на рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - на поточний рахунок в АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 313399) № НОМЕР_4 (поточний рахунок), валюта UАН (українська гривня), одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Оп перет Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127);

- зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» перерахувати залишок грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127), що знаходяться па рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349, в тому числі на рахунку НОМЕР_5 - на поточний рахунок в АТ «КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 313399) № НОМЕР_4 (поточний рахунок), валюта UАН (українська гривня), одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс», код з ЄДР - 39174349 (72319, Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Федотова Коса, 127).

Ухвалою від 10.08.2023 зазначене клопотання ліквідатора суд прийняв та призначив до розгляду в судовому засіданні на 12.09.2023 о 12.30, зобов`язав КБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» (кожного окремо) надати письмові позиції по клопотанню ліквідатора з документальним та нормативним обґрунтуванням.

АТ «Ощадбанк» на ухвалу від 12.09.2023 направило суду письмові пояснення (вих.№ 46/12-11/49481/2023/БТ від 24.08.2023), у яких повідомило, що 30.05.2023 до АТ «Ощадбанк» звернувся ліквідатор ТОВ «Строй-Опт Макс» () Острик Сергій Юрійович з метою його ідентифікації і верифікації в якості керівника та подальшого закриття рахунку, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я цього Товариства, на підтвердження своїх повноважень, окрім документів, які ідентифікують особу, ОСОБА_1 було надано постанову Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі №908/3785/21 про визнання банкрутом ТОВ «Строй-Опт Макс» () та призначення арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича ліквідатором банкрута, однак при цьому жодних документів, які б дали Банку можливість ідентифікувати і верифікувати ОСОБА_1 , як особи, що має право розпорядження рахунком ТОВ «Строй-Опт» та коштами на ньому до АТ «Ощадбанк» надано не було, а також арбітражний керуючий не надав будь-якої інформації щодо реорганізації або зміни назви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт», яка не міститься в наданій ліквідатором постанові Господарського суду Запорізької області від 13.06.2022 у справі №908/3785/21.

Крім того, АТ «Ощадбанк» зазначено, що для подальшого закриття рахунку та здійснення завершальних операцій по рахунку ліквідатору Острику С.Ю. необхідно надати до АТ «Ощадбанк» наступну інформацію:

- документальне підтвердження факту реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в частині зміни назви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт» на товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Опт Макс»:

- документи, що дозволять Банку провести ідентифікацію та верифікацію ліквідатора Острика С.Ю. відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу;

- заяву про закриття поточного рахунку та на перерахування залишку коштів з такого рахунку.

В засіданні суду 12.09.2023 пояснення АБ «Укргазбанк» на клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 515/344/2023 від 12.09.2023) надала представник Банку, яка повідомила, що за інформацією відділення №184/07 АБ «Укргазбанк» (код Банку 320478, ), у якому були відкриті рахунки ТОВ «Строй-Опт Макс», рахунки закриті за заявами ліквідатора ОСОБА_1 в період 11.07.2023 - 24.07.2023 року. Так, 11.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_6 ІВАN НОМЕР_7 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 27.04.2018); 14.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_8 ІВАN НОМЕР_9 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 27.04.2018); 24.07.2023 закрито поточний рахунок № НОМЕР_10 в валюті гривня (на дату закриття грошові кошти на рахунку відсутні, останній рух коштів відбувався 02.03.2021)

Засідання суду 12.09.2023, яке відбулося за участі представника АБ «Укргазбанк» та ліквідатора, зафіксовано за допомогою звукозаписувального технічного засобу «Акорд».

Суд довів про надходження пояснень АТ «Ощадбанк».

Представник АБ «Укргазбанк» озвучила пояснення цього Банку.

Ліквідатор зазначив про необізнаність про закриття рахунків Боржника в АБ «Укргазбанк», на запитання суду надав пояснення щодо його звернення до АТ «Ощадбанк» та спілкування з цим Банком відносно перерахування коштів та закриття рахунку.

В засіданні суд встановив необхідність у витребуванні додаткових доказів, пояснень задля належного встановлення обставин відносно клопотання ліквідатора, у зв`язку з чим вирішив розгляд клопотання відкласти.

Керуючись ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 20, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання банківських установ здійснити перерахування коштів на ліквідаційний рахунок боржника (вих.№ 02-01/01 від 12.07.2023) відкласти до 10.10.2023, 11.00.

Зобов`язати своєчасно до дня судового засідання:

ліквідатора представити документальне підтвердження фактів та обставин, викладених у клопотанні;

- письмові пояснення щодо звернення до АТ «Ощадбанк» 30 травня 2023 року, про яке йдеться у письмових поясненнях АТ «Ощадбанк» вих.№ 46/12-11/49481/2023/БТ від 24.08.2023 (зміст наведено у вступній частині даної ухвали), в т.ч. саме письмове звернення та відповідь Банку на нього (у разі наявності такого);

- пояснення щодо вчинення необхідних заходів з огляду на зазначені письмові пояснення АТ «Ощадбанк» (в тому числі але не виключно докази надання Банку документів в підтвердження перейменування Боржника з ТОВ «Строй-Опт» на ТОВ «Строй-Опт Макс»);

АТ «Ощадбанк» - представити звернення ліквідатора арбітражного керуючого Острика С.Ю. до АТ «Ощадбанк» - 30 травня 2023 року, про яке йдеться у наданих суду поясненнях вих.№ 46/12-11/49481/2023/БТ від 24.08.2023 та відповідь Банку ліквідатору на це звернення;

- направити копію наданих суду пояснень вих.№ 46/12-11/49481/2023/БТ від 24.08.2023 ліквідатору, докази надсилання представити суду;

АБ «Укргазбанк» - надати інформацією відділення №184/07 АБ «Укргазбанк», про яку йдеться у наданих суду поясненнях вих.№ 515/344/2023 від 12.09.2023;

ГУ ДПС у Запорізькій області представити актуальну інформацію про рахунки Боржника у банківських установах із зазначенням дат відкриття та закриття.

Явку ліквідатора, представника АТ «Ощадбанк» в засідання визнати обов`язковою.

Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: вебсайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі Судова влада України в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, КБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», ГУ ДПС у Запорізькій області на повідомлені адреси електронної пошти з КЕП судді, в кабінети Електронного суду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 Господарського процесуального кодексу України. Не підлягає оскарження окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.09.2023.

Суддя Р.А. Ніколаєнко