ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про заміну учасника справи правонаступником

25.07.2023м. ДніпроСправа № 904/4608/21 (904/7059/21)

за позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32, )

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, );

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (Hanseatik Transport LLS" (10615, Естонія, місто Талін, вулиця Ендла, 69/Кеміа 4, (Endla69/Keemia 4, 10615, Tallin, Estonia) реєстраційний номер 12179263);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський район, ІІІ масив, Х квартал, будинок 8, квартира 12 (Georgia, Citi Tbilisi, Isani-samgori district, III, massive, X Quarter, building 8, filat 12) ідентифікаційний номер 406289010)

про визнання фраудаторних правочинів недійсними

в межах справи №904/4608/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Левченко Юрій Валентинович, ордер АА №1229417 від 18.08.22.

від відповідача-1: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-2: повноважний представник не з`явився.

від третьої особи: Захарчук Ксенія Олегівна, ордер АА №1229417 від 18.08.22.

від заявника: Янів Христина Ігорівна, посвідчення адвоката №000786 від 02.12.2019.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4608/21(904/7059/21) за позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (Hanseatik Transport LLS"(відповідач-2), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) про визнання фраудаторних правочинів недійсними, а саме:

- Договору поруку №ТС0217-05/П від 08 червня 2017 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (код 35682355) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (код 12179263);

- Договору поруку №03-04/13/П від 08 червня 2017 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (код 35682355) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (код 12179263).

Позовна заява подана в межах справи №904/4608/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ).

25.08.2022 через відділ документального забезпечення від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (далі - заявник) надійшла заява від 18.08.2022 (вх. №27885/22), у якій заявник просить суд:

- здійснити заміну у господарській справі №904/4608/21(904/7059/21) за позовом АТ "Банк Кредит Дніпро" про визнання фраудаторних правочинів недійсними до ТОВ "Заубер Холдінгс Україна", ТОВ "Хансеатік Транспорт", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), позивача АТ "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника ТОВ "Українська металургійна компанія".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" від 18.08.2022 (вх. суду №27885/22) про заміну сторони її правонаступником задоволено. Судом здійснено заміну у господарській справі №904/4608/21(904/7059/21) за позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" про визнання фраудаторних правочинів недійсними до Товариства з обмеженою відповідальністю "Заубер Холдінгс Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), позивача Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія".

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 у справі №904/4608/21 (904/7059/21) скасовано та прийнято нове рішення про відмову у задоволенні заяви ТОВ "Українська металургійна компанія" про заміну сторони її правонаступником.

Апеляційний господарський суд дійшов висновку, що вирішенню питання заміни кредитора у відокремленому спорі, який розглядається в межах справи про банкрутство боржника, має передувати здійснення заміни цього кредитора у справі про банкрутство (основна справа).

Водночас, як установив суд апеляційної інстанції, станом на дату постановляння оскарженої ухвали місцевого господарського суду у справі №904/4608/21(904/7059/21), яка розглядається в межах справи про банкрутство ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" не було здійснено процесуальне правонаступництво щодо вимог кредитора - АТ "Банк Кредит Дніпро" та матеріали справи не містять доказів визнання ТзОВ "Українська металургійна компанія" кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Заубер Холдінгс Україна".

З урахуванням наведеного, суд апеляційної інстанції визнав передчасним висновок місцевого господарського суду щодо наявності підстав для заміни позивача - АТ "Банк Кредит Дніпро" його правонаступником - ТОВ "Українська металургійна компанія".

Верховний Суд постановою від 06 квітня 2023 підтримав позицію апеляційної інстанції, постанову Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023 у справі №904/4608/21 (904/7059/21) залишив без змін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2023 в справі №904/4608/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) судом розглянуто заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (вх. суду 27897/22 від 25 серпня 2022) про заміну сторони її правонаступником. За результатами розгляду суд здійснив заміну у справі №904/4608/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заубер Холдінгс Україна" кредитора - АТ "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (6, вул. Плеханівська, буд. 4-А, м. Харків).

19 червня 2023 до відділу канцелярії суду надійшли додаткові письмові пояснення від ТОВ "Українська металургійна компанія" (далі за текстом - Заявник) щодо заміни належного позивача. По суті заяви представник ТОВ "Українська металургійна компанія" просив суд здійснити заміну належного позивача у справі з огляду на вчинені АТ "Банк кредит Дніпро", ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" та ТОВ "Українська металургійна компанія" правочини факторінгу та відступлення права вимоги за результатами яких останній набув прав за визнаними судом грошовими вимогами банку в межах справи про банкрутство ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна".

Вивчивши пояснення ТОВ "Українська металургійна компанія", суд розцінює їх за їх змістом як заяву про заміну сторони, яка підлягає розгляду.

В судове засідання 25.07.2023 з`явилися представники заявника, позивача та третьої особи.

Представник Заявника підтримала заяву про заміну кредитора, надала суду пояснення та надала суду для огляду оригінали документів копії яких було долучено до матеріалів справи.

Представник АТ "Банк Кредит Дніпро" в судовому засіданні заяву про заміну позивача правонаступником підтримав, підтвердив факти викладені у заяві про заміну кредитора, надав суду для огляду в судовому засіданні докази розрахунків за правочинами про відступлення права вимоги. Також, представник кредитора пояснив суду, що кредиторські вимоги АТ "Банк Кредит Дніпро" щодо судового збору сплаченого при зверненні до суду із заявою про визнання кредиторських вимог в розмірі 4540,00 грн. (1 черга) залишаються за банком.

Представник Компанії ТОВ "Геомед Трейд" заперечувала проти задоволення заяви про заміну кредитора.

Відповідач-1 та відповідач-2 у судове засідання не з`явились, явку повноважних представників до судового засідання не забезпечили.

Суд оглянув оригінали письмових доказів, копії яких долучено до заяви.

Дослідивши заяву та додані до неї документи, заслухавши учасників справи, суд дійшов висновку щодо задоволення заяви про заміну сторони її правонаступником з наступних підстав.

Заміна сторони правонаступником за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 обґрунтовується наступним.

30.06.2010 між АТ "Банк Кредит Дніпро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" укладено Кредитний договір №300610-КЛВ, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах.

З метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором між АТ "Банк Кредит Дніпро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" було укладено Договір поруки №300610-П/1 від 30.06.2010, із змінами та доповненнями.

З метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ОСОБА_1 було укладено Договір поруки №300610-П/2 від 30.06.2010, із змінами та доповненнями.

01.11.2021 між АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі - Клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" (далі - Фактор) укладено Договір факторингу №011121-3 (далі - Договір), відповідно до якого на умовах встановлених цим Договором та у відповідності до ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги до боржника за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 (далі - Кредитний договір).

Пунктом 1.2 Договору встановлено, що внаслідок передачі (відступлення) права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитному договорі та набуває права грошових вимог Клієнта за цим Кредитним договором, включаючи право вимагати Боржник належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитним договором.

Відповідно до пункту 1.3 Договору Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Божника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Пунктом 6.1 Договору погоджено, що Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитного договору, та які складають заборгованість за Кредитним договором станом на дату укладання цього Договору 117 698 060,15 грн.

Відповідно до п. 6.2.2 Договору, права вимоги переходить до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та за умови виконання сторонами зобов`язань, встановлених п.п.7.1, 7.2, 7.3 цього Договору, шляхом підписання Акту приймання-передачі грошових вимог за Договором Факторингу (Додаток №2), після чого за цим Договором фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості.

Перехід права вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку№2 до Даного Договору.

Згідно до умов пункту 6.2.3 Договору відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч.1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору складає 51 469 950,66 грн. (п`ятдесят один мільйон чотириста шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень 66 коп.) без ПДВ, (далі - Ціна Продажу) протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання цього Договору, на підставі п. 196.1.5 Податкового кодексу України за плату у вигляді комісійної винагороди Фактору за фінансування в сумі 115 807,39 грн , в тому числі ПДВ (пункт 7.1 Договору).

Згідно пункту 7.2 Фактор здійснює оплату суми фінансування, вказаної в п. 7.1 Договору Клієнту шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок, протягом 10 днів з дня підписання цього Договору. Після отримання Клієнтом повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 Договору, сторони підписують Акт приймання - передачі прав грошових вимог за Договором факторингу (Додаток 2).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до 31.12.2021, але у будь-якому випадку до повного виконання відповідних зобов`язань Сторонами (пункт 13.1 Договору).

На підтвердження вищевказаних фактів до матеріалів справи додано Акт приймання-передачі від 11.11.2021 прав грошових вимог за Договором факторингу № 011121-3 від 01.11.2021 року, Додаток №1 до Акту приймання-передачі від 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-3 від 01.11.2021 року, платіжне доручення №2 від 01.11.2021 року на суму 51 469 950,66 грн., меморіальний ордер №14373 від 03.11.2021 на суму 115 807, 39 грн, Акт від 02.11.2021 року приймання-передачі документів Боржника, витяг з протоколу засідання №28 Наглядової ради АТ "Банк Кредит Дніпро" від 08.10.20.2021 та витяг з протоколу засідання №35 Наглядової ради АТ "Банк Кредит Дніпро" від 07.10.20.2021 (том-4, арк.с. 141-151).

У судовому засіданні було оглянуто оригінали вищевказаних документів. Судом після огляду оригінали документів було повернуто позивачу.

На підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №011121-3 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено договори про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 за Договором поруки №300610-П/1 та Договором поруки №300610-П/2, на підставі чого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло усі права вимоги за Договорами поруки.

01.11.2021 між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" укладено Договір факторингу №3, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило на користь ТОВ "Українська металургійна компанія" право вимоги за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 на умовах, як визначено в Договорі факторингу №3.

На підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №3 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 11.11.2021 за Договором поруки №300610-П/1 від 30.06.2010 та Договором поруки №300610-П/2 від 30.06.2010, в результаті чого ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло усі права вимоги за Договором поруки.

Таким чином, відповідно до вимог Договору факторингу №3, з 01.11.2021 новим кредитором є ТОВ "Українська металургійна компанія", яке набуло право грошової вимоги та отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" заборгованості за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010.

Заміна сторони правонаступником за Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 обґрунтовується наступним.

05.10.2009 між АТ "Банк Кредит Дніпро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" укладено Кредитний договір №051009-МКЛ, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах.

З метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором між АТ "Банк Кредит Дніпро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" було укладено Договір поруки №300513-П від 30.05.2013, із змінами та доповненнями.

01.11.2021 між АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі - Клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" (далі - Фактор) укладено Договір факторингу №011121-1 (далі - Договір), відповідно до якого на умовах встановлених цим Договором та у відповідності до ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги до боржника за Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 (далі - Кредитний договір).

Пунктом 1.2 Договору встановлено, що внаслідок передачі (відступлення) права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитному договорі та набуває права грошових вимог Клієнта за цим Кредитним договором, включаючи право вимагати від Боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитним договором.

Відповідно до пункту 1.3 Договору Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Божника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Сторонами погоджено в п.6.1 Договору, що Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитного договору, та які складають заборгованість за Кредитним договором станом на дату укладання цього Договору 207 852 856, 86грн.

Пунктом 6.2.2 Договору встановлено, що перехід права вимоги переходить до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та за умови виконання сторонами зобов`язань, встановлених п.п.7.1, 7.2, 7.3 цього Договору, шляхом підписання Акту приймання-передачі грошових вимог за Договором Факторингу (Додаток №2), після чого за цим Договором фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості. Перехід права вимоги відбувається шляхом підписання Акту приймання-передачі прав грошових вимог за Договором у відповідності до Додатку №2 до Договору.

Відповідно до пункту 6.2.3 Договору відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору (№ 011121-1) складає 94 021 948, 34 грн. (дев`яносто чотири мільйони двадцять одна тисяча дев`ятсот сорок вісім гривень 34 коп.) без ПДВ, (далі - Ціна Продажу) протягом 10 (десяти) календарних днів здати підписання цього Договору, на підставі п. 196.1,5. Податкового кодексу України за плату у вигляді комісійної винагороди Фактору за фінансування в сумі 211 549, 38 грн. (двісті одинадцять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 38 коп.), в тому числі ПДВ (пункт 7.1 Договору).

Згідно умов пункту 7.2. Договору, Фактор здійснює оплату суми фінансування, вказаної в п.7.1 Договору Клієнту шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору. Після отримання Клієнтом повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, Сторони підписують Акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу (Додаток 2).

Клієнт зобов`язується сплатити Фактору комісійну винагороду, встановлену у п. 7.1. цього Договору у день підписання сторонами Акту приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок (пункт 7.3 Договору).

Відповідно до пункту 12.1 Договору Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до 31.12.2021, але у будь-якому випадку до повного виконання відповідних зобов`язань Сторонами.

На підтвердження вищевказаних обставин, до матеріалів справи додано Акт приймання-передачі від 02.11.2021 прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-1 від 01.11.2021 року, Додаток №1 до Акту приймання-передачі від 02.11.2021 прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-1 від 01.11.2021, платіжне доручення №3 від 02.11.2021 на суму 94 021 948,34 грн., меморіальний ордер №14360 від 03.11.2021 на суму 211 549,38 грн та Акт від 02.11.2021 приймання-передачі документації боржника (том-4, арк.с. 131-135).

У судовому засіданні було оглянуто оригінали вищевказаних документів. Судом після огляду оригінали документів було повернуто позивачу.

На підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №011121-1 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 року за Договором поруки №300513-П від 30.05.2013, на підставі якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло усі права вимоги Договором поруки.

01.11.2021 між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" було укладено Договір факторингу №1, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило на користь ТОВ "Українська металургійна компанія" право вимоги за Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 на умовах, як визначено в Договорі факторингу №1.

На підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №1 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 11.11.2021 за Договором поруки №300513-П від 30.05.2013, в результаті чого ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло усі права вимоги за Договором поруки №300513-П від 30.05.2013.

Таким чином, відповідно до вимог Договору факторингу №1, з 01.11.2021 новим кредитором є ТОВ "Українська металургійна компанія", яке набуло право грошової вимоги та отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" заборгованості за Договором поруки №300513-П від 30.05.2013.

Заміна сторони правонаступником за Кредитним договором №080611-КЛВ від 08.06.2011 обґрунтовується наступним.

08.06.2011 між АТ "Банк Кредит Дніпро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" укладено Кредитний договір №080611-КЛВ, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах.

З метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором між АТ "Банк Кредит Дніпро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" було укладено Договір поруки №300513-П/1 від 30.05.2013, із змінами та доповненнями.

01.11.2021 між АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі - Клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" (далі - Фактор) укладено Договір факторингу №011121-2 (далі - Договір), відповідно до якого на умовах встановлених цим Договором та у відповідності до ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги до боржника за Кредитним договором №080611-КЛВ від 08.06.2011 (далі - Кредитний договір).

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що внаслідок передачі (відступлення) права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитному договорі та набуває права грошових вимог Клієнта за цим Кредитним договором, включаючи право вимагати від Боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитним договором.

Відповідно до пункту 1.3 Договору Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Божника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Умовами пункту 6.1 Договору передбачено, що Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитного договору, та які складають заборгованість за Кредитним договором станом на дату укладання цього Договору 86053213,46грн.

Пунктом 6.2.2 Договору передбачено, що перехід права вимоги переходить до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та за умови виконання сторонами вимог договору, шляхом підписання Акту приймання-передачі грошових вимог за Договором Факторингу, після чого за цим Договором фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості.

Відповідно до пункту 6.2.3 Договору відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

Згідно пункту 7.1 Договору Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору складає 34 508 101, 00 грн. (тридцять чотири мільйони п`ятсот вісім тисяч сто одна гривня 00 коп.) без ПДВ, (далі - Ціна Продажу) протягом 10 (десяти) календарних днів здати підписання цього Договору, на підставі п. 196.1.5. Податкового кодексу України за плату у вигляді комісійної винагороди Фактору за фінансування в сумі 77 643, 23 грн. (сімдесят сім тисяч шістсот сорок три гривні 23 коп.), в тому числі ПДВ .

Фактор здійснює оплату суми фінансування, вказаної в п.7.1 Договору Клієнту шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору. Після отримання Клієнтом повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, Сторони підписують Акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу (Додаток 2) (пункт 7.2. Договору).

Відповідно до пункту 7.3 Договору Клієнт зобов`язується сплатити Фактору комісійну винагороду, встановлену у п. 7.1. цього Договору у день підписання сторонами Акту приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок.

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до 31.12.2021, але у будь-якому випадку до повного виконання відповідних зобов`язань Сторонами (пункт 13.1 Договору).

На підтвердження вищевказаних обставин до матеріалів справи додано наступні документи: Акт приймання-передачі від 02.11.2021 прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-2 від 01.11.2021, Додаток №1 до Акту приймання-передачі від 02.11.2021 прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-2 від 01.11.2021, платіжне доручення №1 від 02.11.2021 на суму 34508101,00 грн, меморіальний ордер №14380 від 03.11.2021 на суму 77 643,23 грн та Акт від 02.11.2021 приймання-передачі документів Боржник (том-4, арк.с. 136-140).

На підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №011121-2 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 року за Договором поруки №300513-П/1 від 30.05.2013, на підставі якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло усіх прав за Договором поруки №300513-П/1 від 30.05.2013.

01.11.2021 між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" було укладено Договір факторингу №2, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило па користь ТОВ "Українська металургійна компанія" право вимоги за Кредитним договором №080611-КЛВ від 08.06.2011 на умовах, які визначено в Договорі факторингу .

На підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №2 від 01.11.2021, цими ж сторонами 03.02.2022 року укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договором поруки №300513-П/1 від 30.05.2013, у зв`язку із чим ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло усі права вимоги за Договором поруки №300513-П/1 від 30.05.2013.

Таким чином, відповідно до вимог Договору факторингу №2, з 01.11.2021 новим кредитором є ТОВ "Українська металургійна компанія", яке набуло право грошової вимоги та отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" заборгованості за Договором поруки №300513-П/1 від 30.05.2013.

Згідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 статті 513 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вичиняється у такій самій формі, що правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Суд дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, дійшов висновку задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Українська металургійна компанія" про заміну сторони її правонаступником, оскільки заявником належними та допустимими доказами підтверджено факт переходу права вимоги від АТ "Банк Кредит Дніпро" до ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" та від ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" до ТОВ "Українська металургійна компанія" за наступними Кредитними договорами №300610-КЛВ від 30.06.2010, №051009-МКЛ від 05.10.2009 та №080611-КЛВ від 08.06.2011.

Таким чином, суд дійшов висновку щодо заміни позивача - Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" по справі №904/4608/21(904/7059/21) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія".

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно статей 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до частини 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Стосовно заперечень представника третьої особи - ТОВ «Геомет Трейд» з приводу оплати та інформації, що відображена у розрахунках слід зазначити наступне.

Для відображення у бухгалтерському обліку інформації про операцій та для забезпечення належного складання фінансової звітності Банк використовує План рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.02.2018 №14, рахунки поділяються на клієнтські та внутрішньобанківські рахунки:

- рахунки клієнтів - це рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку.

До рахунків клієнтів належать кореспондентські, поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу);

- внутрішньобанківські рахунки - це рахунки, що не належать до рахунків клієнтів.

Деталізація інформації про операцію та клієнта забезпечується на рівні аналітичних рахунків.

Структура аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та порядок їх відкриття розробляється Банком з урахуванням власних потреб щодо одержання необхідної інформації.

Позивач у своїх поясненнях зазначив, що відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку розрахунки за договорами факторингу здійснюються за балансовим рахунком 3642, який не входить до переліку рахунків, визначених як рахунки клієнтів, а використовується для обліку кредиторської заборгованість за кредитними операціями банку.

Враховуючи вищезазначене для розрахунків за договорами факторингу, укладеними АТ «Банк Кредит Дніпро» з ТОВ "ФК "Гвадіана" було відкрито аналітичні рахунки балансового рахунку 3642 на контрагента ТОВ "ФК "Гвадіана".

Таким чином, кошти, що були перераховані ТОВ "ФК "Гвадіана" на рахунки 3642, як розрахунки за договорами факторингу, не є коштами ТОВ "ФК "Гвадіана", а отримані Банком як розрахунки за договорами факторингу.

ТОВ "ФК "Гвадіана" сплатила на користь АТ «Банк Кредит Дніпро» кошти да трьома договорами факторинг, що підтверджується платіжними дорученнями №1,2,3 від 02.11.2021.

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, дійшов висновку задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" про заміну сторони її правонаступником, оскільки заявником належними та допустимими доказами підтверджено факт переходу права вимоги від АТ "Банк Кредит Дніпро" до ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" та від ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" до ТОВ "Українська металургійна компанія" за наступними Кредитними договорами : №300610-КЛВ від 30.06.2010, №051009-МКЛ від 05.10.2009 та №080611-КЛВ від 08.06.2011.

Таким чином, суд дійшов висновку щодо заміни кредитора - Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" по справі №904/4608/21 на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" в частині кредиторських вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в розмірі 432 560 856,53 грн. (4 черга), 661,03 грн. (6 черга), 1,00 грн. окремо внести вимоги забезпечені заставою.

Керуючись статтями 42, 52, 183, 234-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" про заміну сторони її правонаступником - задовольнити.

Здійснити заміну у господарській справі №904/4608/21(904/7059/21) за позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" про визнання фраудаторних правочинів недійсними до Товариства з обмеженою відповідальністю "Заубер Холдінгс Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), позивача Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія".

Ухвала набирає законної сили 25.07.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин