ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про внесення змін до плану санації

та продовження санаційної процедури у справі про банкрутство

31.07.2023 Справа № 904/5819/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Бакаєва А.О.

Представники:

від кредитора: Тістечко Ю.Я. - представник Львівської митниці як відокремленого підрозділу Державної митної служби України

від кредитора: Бухаленков С.С. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "ІНВЕНТ"

від кредитора: Правдюк В.М. - представник ТОВ "ФК"Фактор Плюс"

від кредитора: Костюк В.Б. - представник ТОВ "Львівінвестактив"

від боржника: Глеваський В.В. - керуючий санацією

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/5819/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, перебуває на стадії санації, повноваження керуючого санацією виконує арбітражний керуючий Глеваський В.В., свідоцтво №1724 від 20.03.2015.

12.07.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №11/07/23-1 від 11.07.2023 з додатками від керуючого санацією Глеваського В.В., в якій арбітражний керуючий просив постановити ухвалу про затвердження змін до Плану санації боржника, які схвалені 11.07.2023 на засіданні зборів кредиторів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2023 призначено судове засідання на 31.07.2023 на 11:30 год., продовжено строк процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, та повноваження керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. до 31.07.2023.

17.07.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №11/07/23-2 від 11.07.2023 з додатком від керуючого санацією Глеваського В.В., в якому арбітражний керуючий просив:

- постановити ухвалу про продовження строку процедури санації ТОВ "Львівські автобусні заводи" на 3 місяці від дати затвердження змін до плану санації;

- постановити ухвалу про продовження строку повноважень керуючого санацією ТОВ Львівські автобусні заводи" арбітражного керуючого Глеваського В.В. на три місяці від дати затвердження змін Плану санації.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023 призначено судове засідання на 31.07.2023 на 11:30 год.

31.07.2023 до господарського суду Дніпропетровської області від керуючого санацією Глеваського В.В. надійшли письмові пояснення до заяви про внесення змін до плану санації ТОВ "Львівські автобусні заводи".

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення керуючого санацією, представників кредиторів та інвестора, господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2020 відкрито провадження у справі №904/5819/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника до 27.05.2021 та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича, свідоцтво №1724 від 20.03.2015 (поштова адреса: вул. Надрічна, буд. 68, м.Біла Церква, Київська область, 09117, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

09.12.2020 на офіційному веб - порталі судової влади України опубліковано повідомлення №65567 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, .

17.04.2023 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ;

- припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича, свідоцтво №1724 від 20.03.2015 (поштова адреса: вул. Надрічна, буд. 68, м.Біла Церква, Київська область, 09117, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, в редакції, схваленій зборами кредиторів 24.03.2023;

- введено процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, строком на три місяці, до 17.07.2023;

- призначено керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича, свідоцтво №1724 від 20.03.2015 (поштова адреса: Торгова площа,10, м.Біла Церква, Київська область, 09117, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

У заяві про внесення змін до плану санації керуючим санацією зазначено, що затверджений 17.04.2023 план санації виконано частково, а саме здійснено третьою особою - ТОВ "Львівінвестактив" повне погашення вимог кредитора - АТ "Укрексімбанк" у розмірі 86,8 млн. грн., що підтверджується платіжними інструкціями №№1,2 від 19.04.2023.

Пунктом 2 V розділу затвердженого судом плану санації передбачено, що інвестор ТОВ "Львівінвестактив" зобов`язується внести вклад до статутного капіталу ТОВ "Львівські автобусні заводи" у вигляді грошових коштів у розмірі 82 000 000,00 грн., які повинні бути перераховані на спеціальний рахунок боржника, відкритий керуючим санацією для проведення санації боржника та розрахунків з кредиторами, протягом 15-ти банківських днів з проведення державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо збільшення розміру статутного капіталу та включення інвестора до складу учасників боржника відповідно до плану санації.

Пунктом 2 ч.6 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що керуючий санацією зобов`язаний відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами.

28.04.2023 державним реєстратором внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про санацією ТОВ "Львівські автобусні заводи" а призначення керуючого санацією Глеваського В.В.

Після внесення запису в ЄДР відносно санації боржника, керуючий санацією Глеваський В.В. звернувся до низки банківських установ з метою відкриття спеціального рахунка для проведення санації та розрахунків з кредиторами, зокрема, до: АТ "Таскомбанк", АТ "Універсал банк", АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень", АТ "Комінбанк", АТ "Укресімбанк", АТ КБ "Акорд".

Наразі банки відмовились відкривати рахунок боржнику на підставі пункту 15 постанови Національного банку України №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" у зв`язку із наявністю у Товариства, згідно даних ЄДР, кінцевого бенефіціарного власника - громадянина російської федерації.

Згідно даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Львівські автобусні заводи" є Чуркін Ігор Анатолійович, російська федерація, місце проживання - АДРЕСА_1 .

Станом на теперішній час керуючий санацією не може виконати затверджений судом план санації в частині збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового внеску інвестора у розмірі 82 млн. грн. у зв`язку з відмовою у відкритті рахунку боржника в банках України.

Абзацом 2 частини 1 статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що план санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження.

У зв`язку із вищевикладеним, керуючим санацією, інвестором та кредиторами боржника розроблено зміни до плану санації, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2023 у справі №904/5819/20, які полягають у внесенні змін до пункту 2 розділу V та розділу Х плану санації щодо процедури внесення інвестором додаткового вкладу до статутного капіталу боржника шляхом викладення його в новій редакції, що схвалена на засіданні зборів кредиторів 11.07.2023.

План санації боржника, з урахуванням пропозиції від інвестора ТОВ "Львівінвестактив", передбачає участь інвестора, яка полягає у збільшенні статутного капіталу ТОВ "Львівські автобусні заводи" за рахунок додаткового внеску від інвестора як третьої особи на суму 81 415 133, 44 грн.

В результаті збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску інвестора шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, загальний статутний капітал боржника буде становити 261 355 667, 44 грн. із наступним розподілом часток:

- інвестор ТОВ "Львівінвестактив", розмір внеску до статутного капіталу - 81 415 133, 44 грн., розмір частки у відсотках - 31, 1511;

- Приватна компанія з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд" - розмір внеску до статутного капіталу 59 947 607, 46 грн.; розмір частки у відсотках - 22, 8963;

- Корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" - розмір внеску до статутного капіталу 59 947 607, 46 грн.; розмір частки у відсотках - 22, 8963;

- Акціонерна компанія "Мерибені Енерджі Корп." - розмір внеску до статутного капіталу 57 592 168, 12 грн.; розмір частки у відсотках - 21, 9867;

- ОСОБА_1 - розмір внеску до статутного капіталу 2 399 150, 96 грн., розмір частки у відсотках - 0,9159.

Інвестор на підставі абзацу 6 частини другої статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства та частини першої статті 528 Цивільного кодексу України сплачує грошові кошти у розмірі збільшення суми статутного капіталу згідно зі змінами до цього Плану санації безпосередньо кредиторам Боржника як часткове погашення вимог кредиторів згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 у справі №904/5819/20.

Загальний розмір кредиторських вимог, погашення яких планує здійснити інвестор за рахунок коштів, як збільшення статутного капіталу шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, становить 81 415 133,44 грн.

Статтею 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про:

- схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього;

- внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника.

Частиною 1 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що план санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження.

11.07.2023 відбулись збори кредиторів ТОВ "Львівські автобусні заводи" (протокол №3), на яких зборами кредиторів прийнято рішення щодо:

- схвалення всіма класами кредиторів проекту змін до плану санації ТОВ "Львівські автобусні заводи";

- продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. на три місяці.

У судовому засіданні 31.07.2023 заперечень від кредиторів щодо внесення змін до плану санації боржника не висловлено, письмових заперечень до справи про банкрутство - не надходило.

Господарським судом Дніпропетровської області перевірено дотримання вимог чинного законодавства про банкрутство при прийнятті рішення про внесення змін до плану санації боржника, порушень не виявлено.

Чинне законодавство про господарські товариства (ч.5 ст. 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю") передбачає можливість внесення додаткових вкладів до статутного капіталу шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою.

Задоволення вимог кредиторів інвестором не порушує майнові права кредиторів, а лише сприяє реалізації легітимної мети банкрутства - погашення заявлених кредиторами грошових вимог.

Згідно з ч.4 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту постановлення ухвали про введення процедури санації управління боржником переходить до керуючого санацією, зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, крім повноважень, передбачених планом санації. З огляду на це, керуючий санацією вправі підписати документ про залік зустрічних однорідних вимог від імені товариства (боржника) з інвестором після повного погашення останнім вимог кредиторів згідно переліку, зазначеному у плані санації боржника.

Господарський суд не вбачає при цьому порушень прав учасників товариства, оскільки в результаті відкриття ліквідаційної процедури, учасники взагалі б втратили свої корпоративні права.

На підставі вищевикладеного, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення заяви №11/07/23-1 від 11.07.2023 керуючого санацією Глеваського В.В. про внесення змін до плану санації боржника, затвердивши зміни до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, , що затверджений ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2023 по справі №904/5819/20, які полягають у внесенні змін до пункту 2 розділу V та розділу Х плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи" щодо процедури внесення інвестором додаткового вкладу до статутного капіталу боржника, шляхом викладення його в новій редакції, що схвалена зборами кредиторів 11.07.2023.

Враховуючи те, що господарським судом Дніпропетровської області прийнято рішення про внесення змін до плану санації боржника, клопотання №11/07/23-2 від 11.07.2023 керуючого санацією Глеваського В.В. про продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 48, 50, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву №11/07/23-1 від 11.07.2023 керуючого санацією Глеваського В.В. про внесення змін до плану санації боржника - задовольнити.

Затвердити зміни до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, , що затверджений ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2023 по справі №904/5819/20, які полягають у внесенні змін до пункту 2 розділу V та розділу Х плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи" щодо процедури внесення інвестором додаткового вкладу до статутного капіталу боржника, шляхом викладення його в новій редакції, що схвалена зборами кредиторів 11.07.2023.

Клопотання №11/07/23-2 від 11.07.2023 керуючого санацією Глеваського В.В. про продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією - задовольнити.

Продовжити строк процедури санації та повноваження керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, арбітражного керуючого Глеваського В.В., свідоцтво №1724 від 20.03.2015 на три місяці, до 31.10.2023.

Ухвала набирає законної сили з 31.07.2023 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 01.08.2023.

Суддя Н.М. Камша