ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про введення процедури санації

25.07.2023 року Справа № 917/1597/19

Суддя господарського суду Полтавської області Білоусов С. М., при секретарі судового засідання Мацко О.В., розглянувши матеріали справи

за заявою Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради, 36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17,

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради у зв`язку із загрозою неплатоспроможності останнього.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.12.2019 року заяву Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради про порушення провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду. Підготовче засідання призначено на 16.01.2020 року.

Автоматизованою системою з відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство визначено кандидатури арбітражних керуючих: 1. Цвітненка Дмитра Миколайовича, 2. Караченцева Юрія Леонідовича; 3. Ковальова Івана В`ячеславовича для призначення розпорядником майна у справі про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради.

09.12.2019 року та 16.12.2019 року до Господарського суду Полтавської області надійшли клопотання арбітражного керуючого Мудрик І.В. про участь у справі.

08.01.2020 року до Господарського суду Полтавської області надійшло клопотання арбітражного керуючого Караченцева Ю.Л про участь у справі.

09.01.2020 року до Господарського суду Полтавської області надійшло клопотання арбітражного керуючого Цвітненка Д.М. про участь у справі.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 16.01.2020 року відкрито провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Розпорядником майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради призначено арбітражного керуючого Цвітенка Дмитра Миколайовича. Попереднє засідання суду призначено на 24.03.2020 об 10:00 год.

17.01.2020 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюдненого оголошення за № 64459 про відкриття провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради, зазначено строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника протягом тридцять днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

На адресу суду надійшли наступні заяви з грошовими вимогами до боржника:

- ОСОБА_1 на суму 186 879,66 грн. (вхід. № 208/20 від 05.02.2020 року);

- ОСОБА_2 на суму 122 942,43 грн. (вхід. № 207/20 від 05.02.2020 року);

- ОСОБА_3 на суму 114 723,00 грн. (вхід. № 237/20 від 07.02.2020 року);

- ОСОБА_4 на суму 123 607,68 грн. (вхід. № 238/20 від 07.02.2020 року);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Техдор" на суму 8 027 575,00 грн. та 4 204,00 грн. судового збору (вхід. № 276/20 від 14.02.2020 року);

- ОСОБА_5 на суму 48 948,00 грн. (вхід. № 281/20 від 14.02.2020 року);

- ОСОБА_6 на суму 129 908,70 грн. (вхід. № 282/20 від 14.02.2020 року);

- Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області на загальну суму 4 314 748,40 грн. (з яких: основний платіж - 2 410 986,76 грн., штрафні санкції - 1 365 629,67 грн., пеня - 533 927,97 грн., судовий збір - 4 204,00 грн.) (вхід. № 295/20 від 17.02.2020 року);

- ОСОБА_7 на суму 36 401,40 грн. (вхід. № 300/20 від 17.02.2020 року);

- ОСОБА_8 на суму 64 479,12 грн. (вхід. № 299/20 від 17.02.2020 року);

- ОСОБА_9 на суму 57 182,84 грн. (вхід. № 312/20 від 18.02.2020 року);

- ОСОБА_10 на суму 39 321,56 грн. (вхід. № 311/20 від 18.02.2020 року);

- ОСОБА_11 на суму 33 295,86 грн. (вхід. № 462/20 від 05.03.2020 року);

- ОСОБА_12 на суму 39 744,76 грн. (вхід. № 463/20 від 05.03.2020 року).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.03.2020 року вищевказані вимоги визнані судом.

На адресу суду надійшла заява Полтавського обласного центру зайнятості в особі Полтавської міськрайонної філії (вхід. № 519/20 від 13.03.2020 року) про визнання кредиторських вимог по справі № 917/1597/19 у сумі 130 606,04 грн.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 21.04.2020 року визнано грошові вимоги Полтавського обласного центру зайнятості в особі Полтавської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 130 606,04 грн. - як конкурсні без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів, 4 204,00 грн. - судового збору.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 27.10.2020 р. у справі про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (суддя Паламарчук В.В.) ухвалив:

- Припинити процедуру розпорядження майном Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради, 36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, .

- Припинити повноваження розпорядника майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ) арбітражного керуючого Цвітненка Дмитра Миколайовича.

- Ввести процедуру санації у справі № 917/1597/19.

- Призначити керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Авраменка Ігоря Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 809 від 26.04.2013 року).

- Затвердити план санації в редакції, схваленій зборами кредиторів 16.09.2020р.

- Оприлюднити у встановленому ч. 4 ст. 50 Кодексом України з процедур банкрутства порядку повідомлення про введення процедури санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ).

- Зобов`язати посадових осіб Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ) передати керуючому санацією арбітражному керуючому Авраменку Ігорю Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 809 від 26.04.2013 року) у строк 15 днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

- Зобов`язати керуючого санацією виконувати повноваження згідно з вимогами Кодексу України з процедур банкрутства.

- Зобов`язати керуючого санацією боржника за п`ятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації, надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

- З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Не погодившись з прийнятою ухвалою, Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 27.10.2020 року у справі № 917/1597/19 в частині введення процедури санації боржника.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 року апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області задоволено, ухвалу Господарського суду Полтавської області від 27.10.2020 року у справі № 917/1597/19 в частині пунктів 3-12 скасувати та прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у затвердженні плану санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради в редакції, схваленій зборами кредиторів 16.09.2020 року, а справу передано на розгляд Господарського суду Полтавської області на стадію розпорядження майном.

Здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями за результатами якого для розгляду справи № 917/1597/19 визначено суддю Білоусова С.М.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 22.03.2021 року (суддя Білоусов С.М.) прийнято справу № 917/1597/19 до свого провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 22.04.2021 року на 11:30.

22.04.2021 року відповідно до п. 17.5 розділу ХІ перехідних положень Господарського процесуального кодексу України направлено апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Полтавської області від 24.03.2020 року по справі № 917/1597/19 за позовом Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради до Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради про визнання банкрутом та матеріали справи до Східного апеляційного господарського суду.

24.05.2021 року від розпорядника майна - арбітражного керуючого Цвітненко Д.М. до суду надійшла заява (вх. № 5575 від 24.05.2021 року) про відсторонення його від виконання повноважень розпорядника майна.

Справа 917/1597/19 повернулася із Східного апеляційного господарського суду "27" липня 2021 року.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.08.2021 року призначено справу № 917/1597/19 до розгляду в судовому засіданні на 28.09.2021 року на 11:00.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 28.09.2021 року звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Цвітненка Дмитра Миколайовича у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради за період з 10.02.2021 року по 20.08.2021 року на загальну суму 132 000,00 грн. - затверджено; відсторонено арбітражного керуючого Цвітненка Дмитра Миколайовича від виконання повноважень розпорядником майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради у справі № 917/1597/19; призначено розпорядником майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради у справі № 917/1597/19 арбітражного керуючого Шершня Юрія Сергійовича (свідоцтво № 410 від01.03.2013 року, поштова адреса: 36022, м. Полтава, вул. Кукоби, 17/2, оф. 1) та призначено розгляд справи в судовому засіданні на 23.12.2021 року на 10:00.

23.12.2021 року засідання у справі не відбулося, оскільки матеріали справи № 917/1597/19 скеровані до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Справа № 917/1597/19 повернулася із Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду "09" січня 2023 року.

А тому, суд ухвалою від 16.01.2023 року призначає справу № 917/1597/19 до розгляду в судовому засіданні на 07.02.2023 року на 11:30.

Ухвалами суду розгляд справи неодноразово відкладався для надання часу кредиторам вирішити питання про застосування подальшої судової процедури щодо боржника.

17.04.2023 року від Полтавської міської ради надійшла заява № 04-54/2/940 від 14.04.2023 року (вх. № 4800) про вступ у справу про банкрутство уповноваженої особи засновника з правом дорадчого голосу.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 20.06.2023 року відкладено розгляд справи № 917/1597/19 на 25.07.2023 року на 11:50 та зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шершня Ю.С. організувати та провести збори кредиторів, на яких розглянути питання про застосування подальшої судової процедури щодо боржника, протокол зборів кредиторів подати до справи про банкрутство.

Крім того, вищевказаною ухвалою зобов`язано Полтавську міську раду направити заяву про вступ у справу про банкрутство уповноваженої особи засновника з правом дорадчого голосу усім учасникам справи про банкрутство, докази направлення надати до суду.

30.06.2023 року від Полтавської міської ради надійшла заява № 04-54/2/1574 від 27.06.2023 року (вх. № 8142) про залишення заяви про вступ у справу про банкрутство уповноваженої особи засновника з правом дорадчого голосу без розгляду.

Оскільки від заявника надійшла відповідна заява, суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву, та залишити без розгляду заяву Полтавської міської ради про вступ у справу про банкрутство уповноваженої особи засновника з правом дорадчого голосу.

До матеріалів справи подано звіт арбітражного керуючого Шершня Ю.С. № 1597/22 від 01.07.2023 року (вх. № 8163 від 03.07.2023 року) про хід виконання процедури розпорядження майном боржника.

Вище вказаний документ оглянутий судом та долучений до матеріалів справи.

07.07.2023 року на адресу суду від розпорядника майна - арбітражного керуючого Шершня Ю.С. надійшло клопотання № 1597/23 від 05.07.2023 року про введення процедури санації відповідно до схваленого комітетом кредиторів боржника 29.06.2023 року плану санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради та додав заяву про призначення його керуючим санацією.

Також розпорядник майна направив до суду клопотання № 1597/13 від 21.07.2023 року (вх. № 8993 від 21.07.2023 року) про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року.

Розглядаючи клопотання арбітражного керуючого Шершня Ю.С. № 1597/23 від 05.07.2023 року про введення процедури санації за справою № 917/1597/19 та затвердження плану санації, суд виходить з таких обставин.

Згідно з ч.ч. 1-2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство (ч. 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства).

До компетенції зборів кредиторів у тому числі належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього (ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

Як вбачається з матеріалів справи № 917/1597/19 розпорядник майна подав до суду план санації (редакція від 29.06.2023 року).

Судом встановлено, що розпорядником майна проведені збори кредиторів 29.06.2023 року, які після перерви продовжені 04.07.2023 року, де взяли участь кредитори, що мають 100 % голосів від загальної кількості.

За результатами зборів кредиторів прийняті такі рішення (протокол від 29.06.2023 року):

- схвалити план санації у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради;

- прийняти рішення про введення щодо Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради процедури санації; подати до Господарського суду Донецької області клопотання про введення у справі №905/2465/21 процедури санації і затвердження плану санації; доручити подати відповідне клопотання розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Шершню Ю.С.;

- арбітражного керуючого Шершня Ю.С. призначити керуючим санацією Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради та доручити йому подати відповідне клопотання до суду.

Отже 29.06.2023 року відбулися збори кредиторів у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради, на яких оголошено перерву до 04.07.2023 року. Після перерви кредиторами прийнято рішення схвалити план санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради.

Як вбачається з плану санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради метою санації є запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації; оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, яке призведе його до такого стану, при якому боржник буде здатним своєчасно та в повному обсязі виконувати власні грошові зобов`язання, забезпечувати належний оборот фінансових ресурсів, який виключає їх дисбаланс та виникнення ознак неплатоспроможності.

Реєстр вимог кредиторів з метою прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації складається лише з вимог конкурсних кредиторів, які мають право голосу (вимоги заявлені в 30 денний термін після публікації) та виглядає наступним чином:

Перший клас - 8 408,00 грн.

Третій клас - 2 444 859,76 грн.

Четвертий клас - 8 027 575,00 грн.

Шостий клас - 1 865 684,64 грн.

За умовами схваленого зборами кредиторів плану санації для ефективного та збалансованого процесу відновлення платоспроможності Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради і задоволення грошових вимог кредиторів обрано наступні санаційні заходи:

В першу чергу до кінця поточного 2023 року необхідно підготувати основні фонди: техніку та обладнання до роботи та подати заявку для участі в тендерах на 2024 рік. Для цього будуть залучені власні кошти інвестора по результатам обстеження та складання плану-графіку поточних та капітальних ремонтів. Джерелами фінансування поточних витрат під час виконання плану санації в першу чергу є кошти інвестора, в другу чергу є кошти отримані від виробничої діяльності боржника, в третю чергу кошти, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості.

Рішення про реструктуризацію підприємства чи перепрофілювання виробництва буде прийматися за результатами роботи за перші шість місяців виконання плану санації боржника.

Ліквідацію дебіторської заборгованості планується проводити у встановленому законом порядку через проведення претензійної роботи керуючим санацією, а при необхідності зверненням до суду. Однак розмір дебіторської заборгованості (з урахуванням можливих проблем з документальним її підтвердженням) не матиме значного впливу на загальний розмір погашення кредиторських вимог.

Відповідно до ч. 3. ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства під реструктуризацію підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов`язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів.

Також згідно ст. 55 Кодексу України з процедур банкрутства з метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати відчуження всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів, шляхом заміщення активів.

Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу відповід но до плану санації не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та ін шого майна боржника. У таких правовідносинах покупець усього майна боржника у ви гляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.

У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої ра ніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.

Єдиний майновий комплекс боржника може бути відчужений шляхом його передачі господарському товариству (крім акціонерного товариства), що утворюється боржником. Частки у статутному капіталі такого господарського товариства включаються до складу май на боржника (заміщення активів).

Під час утворення господарського товариства йому передаються майнові активи (майно та майнові права) боржника, у тому числі відступаються права вимоги, а також на нього переводяться борги за вимогами поточних кредиторів, які входять до складу єдиного майнового комплексу.

Розмір статутного капіталу створеного господарського товариства визначається як різни ця між вартістю майна, яке передається такому товариству, та розміром вимог поточних кредиторів.

Під час відчуження майна боржника як єдиного майнового комплексу шляхом заміщення активів усі трудові договори (контракти), укладені до дати такого відчуження, продовжують діяти. При цьому права та обов`язки роботодавця переходять до новоствореного господарського товариства.

У разі відчуження частини майна боржника та передачі відповідної (пропорційної) час тини його поточних зобов`язань шляхом заміщення активів трудові договори (контракти), укладені з працівниками, праця яких використовувалася у виробничих підрозділах, майно яких підлягає передачі новоствореному господарському товариству, продовжують дія ти, а права та обов`язки роботодавця переходять до такого товариства.

Відчуження часток у статутному капіталі новоствореного господарського товариства здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому цим Кодексом.

Якщо початкової ціни частини часток достатньо для задоволення вимог кредиторів бор жника, на аукціон може бути виставлена відповідна (менша) частина належних боржнику часток.

До моменту формування органів управління новоствореного господарського товариства після продажу часток у його статутному капіталі повноваження органів управління здійс нює керуючий санацією.

Якщо суми, отриманої від продажу майна відповідно до плану санації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі, визначеному планом санації, керуючий санацією пропонує кредиторам внести зміни до плану санації.

Реструктуризацію активів боржника запланована шляхом створення (після проведення інвентаризації та оцінки майна) двох нових підприємств у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що наділяються основними засобами, які належать Боржнику (ТОВ і майно за адресою: м. Полтава, пров. Гончарова, 17, а ТОВ 2-м. Полтава, вул. Островського, 2а), у якості внеску до статутного капіталу нової юридичної особи.

В подальшому при дотриманні виконання плану санації проводиться продаж часток, що належать Боржнику у статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю згід но вимог КУзПБ.

Безпосередньо після створення товариств з обмеженою відповідальністю, не пізніше двох місяців, шляхом проведення аукціонних торгів одним лотом продається частка, що нале жать Боржнику у статутному капіталі першого товариства. У якості стартової ціни встановлюється номінальна вартість частки у статутному капіталі.

Порядок проведення торгів визначається приписами Закону, а саме:

- у разі, якщо перші торги не відбудуться, то лоти виставляється на повторні торги із пониженням стартової ціни на 20% від номінальної вартості частки статутного капіталу у лоті, з пониженням ціни продажу не більше ніж до 50% від початкової ціни лоту;

- у разі, якщо повторні торги не відбудуться, то лоти виставляються на другі повторні торги із пониженням стартової ціни на 20% від ціни лоту на повторних торгах, з пониженням ціни продажу не більше ніж до 50% від початкової вартості ціни лоту;

- у разі, якщо другі повторні торги не відбудуться, то керуючий санацією має право укласти прямий договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі вище названого товариства за ціною другого повторного аукціону.

Якщо суми, отриманої від продажу часток першого товариства відповідно до плану са нації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі, визначеному планом сана ції, керуючий санацією виставляє на аукціон частку другого товариства.

Додатково кредитори можуть внести зміни до плану санації щодо залучення санаторів- інвесторів, які у якості внесків до статутного капіталу другого товариства, наділяють його грошовими коштами, що направляються на відновлення його виробничої діяльності та погашення кредиторських вимог згідно плану санації. Датою здійснення фінансування Інвестором вважається дата зарахування коштів Інвестора на рахунок Боржника. Інвестор несе усі витрати, пов`язані з перерахуванням коштів на рахунок Боржника.

Продажу у процедурі санації підлягає лише майно боржника, окремо зазначене в за твердженому в установленому порядку плані санації (змінах до плану санації) при неможливості його подальшого використання для виробничих потреб.

У разі викупу боргу іншим кредитором, або у випадку переведення боргу на іншого кредитора, новий кредитор отримує всі права та приймає на себе всі обов`язки кредитора, вимоги якого були викуплені або відступлені, за цим планом санації, включаючи право на отримання коштів відповідно до умов цього плану.

Збільшення статутного капіталу боржника та виконання зобов`язань боржника власником майна боржника не планується так як власником майна боржника відповідно до рішення дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 31.01.17 р. вирішено припинити шляхом ліквідації юридичну особу - комунальне підприємство «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, призначено голову та членів ліквідаційної комісії. Відповідальність власником майна боржника за невиконання взятих на себе зобов`язань може бути вирішена лише в судовому порядку.

Закриття нерентабельних виробництв не може бути запропоноване у зв`язку із тим, що з 2016 року боржник не здійснює виробничої діяльності взагалі.

Орган уповноважений управляти майном боржника та потенційні санатори- інвестори не пропонували такого заходу з відновлення платоспроможності Боржника, а тому цей з і не планувався.

З причини відсутності працівників у Боржника не планується такий захід відновлення платоспроможності, як звільнення працівників Боржника, так як і одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з Планом санації.

Відомості про інвестора (інвесторів) та умови його (їх) участі у відновленні платоспроможності боржника (за наявності) будуть додані після схвалення змін до плану санації в установленому порядку.

Державної частки акцій у статутному (складеному) капіталі боржника не має та умови такого викупу не плануються.

Інші заходи, що вживатимуться з метою відновлення платоспроможності боржника (як то передача житлового фонду та соціально-культурних об`єктів до комунальної власності чи до сфери управління уповноважених органів управління тощо) не плануються через від сутність таких.

Крім того, планом санації передбачено погашення вимог кредиторів, яке планується в наступні етапи:

1 черга - Головне управління ДПС у Полтавській області 8 408,00 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХДОР» 4 204,00 грн., Полтавська міськрайонна філія Полтавського обласного центру зайнятості 4 204,00 грн., Комунальне підприємство "Декоративні культури Полтавської міської ради 4 204,00 грн., заборгованість по заробітній платі - до кінця 2023 року;

2 черга - Полтавська міськрайонна філія Полтавського обласного центру зайнятості 130 606,04 грн. - до кінця 2023 року;

3 черга - Головне управління ДПС у Полтавській області 2 444 859,76 - 2023 рік, пропорційно за 4 квартал;

4 черга - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХДОР» 8 027 575,00 грн. - пропорційно за 2023-2024 роки;

6 черга - Головне управління ДПС у Полтавській області 3 559 962,97 грн. - пропорційно за II півріччя 2023-24 роки.

Строк закінчення проведення процедури санації - 31.12.2024 року.

Розглядаючи план санації, судом враховано, що в силу встановлених ч.ч. 1, 2 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства положень план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів (ч.ч. 4-5 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно з ч. 7 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Судом встановлено, що план санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради розроблений у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства і спрямований на відновлення платоспроможності Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради та задоволення вимог його кредиторів. План санації містить заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, а також передбачає строк відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Суд звертає увагу, що до повноважень господарського суду належить перевірка дотримання сторонами процедури розгляду, схвалення та затвердження плану санації кредиторами, а також відповідність умов плану санації закону. При цьому, суд не надає оцінку ефективності плану санації та можливості його виконання. Такий ризик несуть кредитори, які погоджуються з його умовами. Оцінка доцільності введення процедури санації та схвалення його умов належить до компетенції кредиторів.

Разом з тим слід вказати, що процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки санація є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Матеріали справи свідчать, що план санації у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради схвалено зборами кредиторів, які скликані та проведені розпорядником майна відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. План санації та протоколи голосування кредиторів подані розпорядником майна боржника до суду у встановлений ч. 6 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства строк.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника в цілому відповідають загальним вимогам, визначеним у ст.ст. 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства. План санації містить заходи, які не суперечать положенням чинного законодавства та спрямовані на погашення вимог кредиторів, та як наслідок на відновлення платоспроможності боржника в межах строку процедури санації. З урахуванням викладеного, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Шершня Ю.С. № 1597/23 від 05.07.2023 року (вх. № 8447 від 07.07.2023 року) про припинення процедури розпорядження майном Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради, затвердження плану санації та введення процедури санації у справі № 917/1597/19.

Вирішуючи питання призначення керуючого санацією, суд зазначає таке.

За змістом ст. ст. 1, 28 Кодексу України з процедур банкрутства керуючий санацією є арбітражним керуючим, а у випадках, передбачених цим Кодексом, керівником боржника, призначеним господарським судом для здійснення процедури санації боржника.

Пунктом 4 ч. 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

З матеріалів справи вбачається, що зборами кредиторів, прийнято рішення, оформлене протоколом від 29.06.2023 року, клопотати перед господарським судом про призначення керуючим санацією у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради арбітражного керуючого Шершня Ю.С. та уповноважено його звернутися до суду з таким клопотанням.

В матеріалах справи наявне клопотання про призначення керуючим санацією у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради арбітражного керуючого Шершня Ю.С.

Заперечень щодо призначення керуючого санацією Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради арбітражного керуючого Шершня Ю.С. до суду не надходило.

Згідно з ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: які є заінтересованими особами у цій справі; які здійснювали раніше управління цим боржником юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; які мають конфлікт інтересів; які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; які є близькими особами боржника фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

З поданої до суду заяви арбітражного керуючого Шершня Ю.С. № 1597/24 від 05.07.2023 року вбачається, що останній заявляє згоду бути призначеним керуючим санацією Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради ().

За змістом заяви арбітражним керуючим повідомлено, що він не відноситься до жодної категорії осіб, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, не має обмежень, визначених п. 2 ст. 11 Кодексу України з процедур банкрутства, має великий досвід в професійній діяльності, в тому числі в справах про банкрутство, має належну та достатню матеріально-інформаційну базу, організаційні та технічні можливості виконувати належним чином передбачені кодексом повноваження арбітражного керуючого. До заяви про згоду арбітражною керуючою додано копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 410 від 20.02.2013 року, копію договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків № 046-0001833/01ВАК від 21.10.2022 року.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов до висновку про призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Шершня Ю.С.

Положеннями ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого санацією встановлюється зборами кредиторів під час схвалення плану санації і не може бути меншим за чотири розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Враховуючи приписи ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства та встановлення винагороди зборами кредиторів, суд вважає за можливе встановити оплату послуг арбітражної керуючої за виконання повноважень керуючої санацією у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради () в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень керуючої санацією.

Розглядаючи поданий на затвердження звіт про нарахування і виплату грошової винагороди розпорядника майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради () арбітражного керуючого Шершня Ю.С. за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року, судом встановлено таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі (абз. 7 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

В силу ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, забезпеченим кредитором. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Як свідчить наданий розпорядником майна звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року за підсумками процедури розпорядження майном розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Шершня Ю.С. за вказаний період склав 432 000,00 грн.

Питання затвердження звіту розпорядника майна про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 17/1597/19 виносилось на розгляд кредиторів, що відображено у протоколі засідання комітету кредиторів від 21.07.2023 року, відповідно до якого комітет схвалив звіт арбітражної керуючої про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року, за підсумками процедури розпорядження майном боржника.

Перевіривши розрахунки основної грошової винагороди арбітражного керуючого Шершня Ю.С. за виконання повноважень розпорядника майна за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року, розмір якої складає 432 000,00 грн, судом встановлена їх арифметична правильність та відповідність приписам ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи викладене, судом встановлена відповідність звіту арбітражного керуючого Шершня Ю.С. про нарахування і виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном боржника у справі № 917/1597/19, вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року, за підсумками процедури розпорядження майном боржника у справі № 917/1597/19.

Керуючись ст. ст. 30, 48, 49, 50, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Шершня Ю.С. № 1597/23 від 05.07.2023 року (вх. № 8447 від 07.07.2023 року) про введення процедури санації, затвердження плану санації у справі про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ) - задовольнити.

2. Припинити процедуру розпорядження майном Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ).

3. Клопотання арбітражного керуючого Шершня Ю.С. № 1597/13 від 21.07.2023 року (вх. № 8993 від 21.07.2023 року) про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди - задовольнити.

4. Затвердити звіт про нарахування і виплату грошової винагороди розпорядника майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ) арбітражного керуючого Шершня Ю.С. за період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року.

5. Припинити повноваження розпорядника майна Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради () арбітражного керуючого Шершня Ю.С. (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 410 від 01.03.2013 року).

5. Затвердити план санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ) в редакції від 29.06.2023 року, схваленій зборами кредиторів 29.06.2023 року (протокол (а.с. 32-36)).

6. Ввести процедуру санації у справі № 917/1597/19.

7. Призначити керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Шершня Ю.С. (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 410 від 01.03.2013 року).

8. Встановити оплату послуг арбітражного керуючого Шершня Ю.С. за виконання повноважень керуючої санацією у справі № 917/1597/19 про банкрутство Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ) в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень.

9. Оприлюднити у встановленому ч. 4 ст. 50 Кодексом України з процедур банкрутства порядку на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про введення процедури санації Комунального підприємства "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської ради (36002, м. Полтава, пров. Гончарова, 17, ).

10. Роз`яснити, що з моменту постановлення ухвали про введення процедури санації:

члени виконавчого органу (керівник) боржника звільняються з посади у порядку, визначеному законодавством;

управління боржником переходить до керуючого санацією;

зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, крім повноважень, передбачених планом санації.

Органи управління боржника протягом 15 днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов`язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, за умови що вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Не допускається накладення арешту на кошти, що отримуються (утримуються) небанківським надавачем платіжних послуг на розрахунковому рахунку, відкритому банком небанківському надавачу платіжних послуг для виконання платіжних операцій, за зобов`язаннями такого небанківського надавача платіжних послуг перед будь-яким кредитором.

У судовому засіданні 25.07.2023 року суд склав та підписав вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складений та підписаний 31.07.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Білоусов С. М.