УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

17.07.2023Справа № 910/9554/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Учасники судового процесу:

заявник - Адвокат Чекалов А.В.;

боржник - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 98 025 000,00 грн.

Ухвалою суду від 20.06.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644); підготовче засідання суду призначено на 17.07.23 о 15:00 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 17.07.2023 з`явився представник заявника адвокат Чекалов А.В., який просив задовольнити заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644). Від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшла заява про розгляд заяви без його участі, просив суд призначити його розпорядником майна ТОВ «ФК «ДК Фінанс».

Отже, заслухавши в судовому засіданні обґрунтування представника заявника, повно та всебічно дослідивши надані заявником докази, суд

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (далі - ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»/Кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК ФІНАНС» (ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС»/Позичальник) було укладено Договір фінансового кредиту № КП-1-22-12/2021-1 (далі - Договір). Відповідно до п. 1.1. Договору Кредитодавець передає Позичальнику у власність на умовах платності, строковості, повернення грошові кошти (надалі іменується фінансовий кредит) у сумі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Згідно з п. 2.1. Договору фінансовий кредит надається у вигляді відновлювальної кредитно лінії окремими частинами (траншами) у межах строку дії Договору. Загальний розмір фінансового кредиту, що надається Позичальнику, на момент його видачі не може перевищувати суму, зазначену в п. 1.1. цього Договору.

Фінансовий кредит надається шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Кредитодавця на рахунок Позичальника. Кредитодавець здійснює передачу фінансового кредиту Позичальнику траншами, у термін не пізніше п`яти банківських днів за заявкою Позичальника, яка може бути подана в усній чи письмовій формі, надіслана через електронні поштові скриньки, засобами телефонного або поштового зв`язку (п. 2.2. Договору).

Відповідно до п. 2.3. Договору одержання фінансового кредиту або його частки підтверджується фактом перерахування відповідної суми грошових коштів з рахунку Кредитодавця на рахунок Позичальника, що вказаний у заявці.

Так, на виконання умов Договору Позикодавцем було перераховано на банківський рахунок Позичальника грошові кошти, що підтверджується платіжними дорученнями: № 1208 від 22.12.2021 на суму 5 000 000, 00 грн; № 1220 від 24.12.2021 на суму 10 000 000,00 грн; № 1226 від 28.12.2021 на суму 5 000 000, 00 грн; № 1228 від 29.12.2021 на суму 10 000 000, 00 грн; № 1233 від 30.12.2021 року на суму 10 000 000, 00 грн; № 1236 від 30.12.2021 на суму 3 000 000, 00 грн; № 1242 від 05.01.2022 на суму 6 000 000, 00 грн; № 1341 від 06.04.2022 на суму 5 700 000, 00 грн; № 1346 від 07.04.2022 на суму 5 700 000, 00 грн; № 1348 від 08.04.2022 на суму 5 700 000, 00 грн; № 1353 від 13.04.2022 на суму 5 000 000, 00 грн; № 1354 від 14.04.2022 на суму 5 025 000, 00 грн; № 1359 від 15.04.2022 на суму 6 400 000, 00 грн; № 5 від 18.04.2022 на суму 4 500 000, 00 грн; № 6 від 19.04.2022 на суму 1 600 000, 00 грн; № 1431 від 24.05.2022 на суму 5 000 000, 00 грн; № 1512 від 22.06.2022 на суму 7 000 000, 00 грн; № 1747 від 06.12.2022 на суму 4 000 000,00 грн; № 6 від 07.12.2022 на суму 400 000, 00 грн. 29.12.2021 Позичальником було перераховано (повернуто) на банківський рахунок Позикодавця 7 000 000, 00 грн.

Отже, загальна сума, яка перерахована Кредитодавцем на банківський рахунок Позичальника та неповернута останнім, становить 98 025 000 (дев`яносто вісім мільйонів двадцять п`ять тисяч) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 3.4. Договору порядок повернення фінансового кредиту визначається у такий спосіб. Вся сума фінансового кредиту повертається Позичальником Кредитодавцю за один банківський день до дати закінчення строку дії Договору, що вказана в п. 1.6. Договору, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Позичальника на рахунок Кредитодавця.

Строк дії Договору становить одинадцять місяців, розпочинається з 22» грудня 2021 року і закінчується 22 листопада 2022 року.

Заявник стверджує, що крім зазначеної суми 7 000 000, 00 грн, будь-яких інших перерахувань від Позичальника не було всупереч умовам Договору станом на дату звернення до суду, Позичальником не повернуто грошових коштів за Договором. Зазначає, що переговори з Позичальником не принесли позитивного результату та останній так і не виконав свої зобов`язання, в результаті чого Кредитодавець змушений звертатись до суду.

Отже, загальна сума заборгованості ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» перед ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» становить 98 025 000 (дев`яносто вісім мільйонів двадцять п`ять тисяч) гривень 00 коп. заборгованості по Договору.

На підтвердження викладених обставин заявником надається:

- копія Договору фінансового кредиту № КП-1-22-12/2021-1 від 22.12.2021 року;

- копія платіжного доручення № 1208 від 22.12.2021 на суму 5 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1220 від 24.12.2021 на суму 10 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1226 від 28.12.2021 на суму 5 000 000, 00 грн;

- Копія платіжного доручення № 1228 від 29.12.2021 на суму 10 000 000, 00 грн.;

- копія платіжного доручення № 1233 від 30.12.2021 на суму 10 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1236 від 30.12.2021 на суму 3 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1242 від 05.01.2022 на суму 6 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1341 від 06.04.2022 на суму 5 700 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1346 від 07.04.2022 на суму 5 700 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1348 від 08.04.2022 року на суму 5 700 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1353 від 13.04.2022 на суму 5 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1354 від 14.04.2022 на суму 5 025 000, 00 грн;

- Копія платіжного доручення № 1359 від 15.04.2022 на суму 6 400 000, 00 грн.;

- копія платіжного доручення № 5 від 18.04.2022 на суму 4 500 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 6 від 19.04.2022 на суму 1 600 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1431 від 24.05.2022 на суму 5 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1512 від 22.06.2022 на суму 7 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення № 1747 від 06.12.2022 на суму 4 000 000, 00 грн;

- копія платіжного доручення№ 6 від 07.12.2022 на суму 400 000, 00 грн;

- копія Статуту ТОВ «ФК «Женева Фінанс»;

- роздрукована інформація з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ФК «Женева Фінанс»;

- роздрукована інформація з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ФК «ДК Фінанс»;

- Заява-згода арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича з додатками;

- докази направлення заяви з додатками на адресу ТОВ «ФК «ДК Фінанс».

Відповідно до п. 4.7. Договору Позичальник зобов`язаний вчасно повернути суму фінансового кредиту та сплатити проценти за користування ним та інші платежі, передбачені Договором.

Згідно з п. 4.4. Договору сторони домовились, що у разі наявного простроченого боргу Позичальника Кредитодавець має право звернутись одразу до суду за захистом своїх прав та інтересів без направлення попередньо письмової вимоги до Позичальника про повернення боргу.

При виникненні між сторонами спорів за цим Договором або у зв`язку з ним, сторони зроблять все необхідне для врегулювання вказаних спорів шляхом переговорів (п. 5.1. Договору). Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Сторони домовляються між собою, що будь-який спір щодо умов цього Договору або у зв`язку з ним, у разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд до суду і остаточне вирішення згідно чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Положеннями ст. 629 ЦК України також передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами. Згідно із ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно із ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що у порушення умов договору фінансового кредиту боржником грошові кошти не були повернуті у повному розмірі, а отже у кредитора правомірно виникло право для звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство та визнання кредитором боржника на загальну суму 98 025 000,00 грн.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Так, з матеріалів справи вбачається, що заявником було надано кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича для призначення його розпорядником майна боржника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс».

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, заява від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. була подана заявником разом із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. здійснював управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

При цьому, судом зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. (абз. 6,7 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

Судом встановлено, що в матеріалах справи наявна платіжна інструкція № 143 на суму 60 300,00 грн на підтвердження перерахування заявником грошових коштів на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва з метою авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

Отже, суд дійшов висновку про можливість призначення розпоряднику майна боржника грошової винагороди у відповідності до положень ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство та закінчення підготовчого засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644).

2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева Фінанс» (ідентифікаційний код: 43430711) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) у розмірі 98 025 000,00 грн.

3. Увести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644).

4. Увести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644).

5. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020).

6. Встановити оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

7. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

8. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 04.09.2023 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

9. Визначити дату проведення попереднього судового засідання у справі 11.09.23 о 14:15 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21.

10. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 04.09.2023 для проведення інвентаризації майна боржника.

11. Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДК Фінанс» (ідентифікаційний код: 43469644) у встановленому законодавством порядку.

12. Зобов`язати розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

13. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

Ухвала набрала законної сили 17.07.2023, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко