ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про введення процедури санації,

затвердження процедури санації у справі про банкрутство

04.07.2023м. ДніпроСправа № 904/4695/22
за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "ЕКО КУЛЬТУРА", м.Дніпро

до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Еко культура", м. Новомосковськ

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: Алєксєєнко Р.Ю., ордер серія АЕ №1169760 від 20.12.2022, адвокат;

Від ПАТ "БАНК ВОСТОК": Іванчук В.Я., ордер серія АЕ №1174536 від 18.01.2022, адвокат;

Розпорядник майна Толстих А.В.

Інші учасники провадження по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

12.12.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "ЕКО КУЛЬТУРА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Еко культура" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2022 відкрито провадження у справі №904/4695/22 за заявою ТОВ "ТБ "ЕКО КУЛЬТУРА" про визнання банкрутом ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 09.06.2023. Призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" арбітражного керуючого Толстих А.В. Призначено попереднє засідання суду на 13.02.2023.

13.02.2023 постановлено ухвалу господарського суду за підсумками попереднього засідання. Призначено підсумкове засідання на 14.03.2023.

01.03.2023 до суду від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, яким долучено звіт розпорядника майна ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" про свою діяльність за період з 21.12.2022 по 27.02.2023.

07.03.2023 до суду від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, яким долучено протокол №1 зборів кредиторів у справі №904/4695/22 ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" з додатками та повідомлення про проведення зборів кредиторів.

13.03.2023 до суду від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, яким долучено звіт розпорядника майна ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" про свою діяльність за період з 21.12.2022 по 10.03.2023.

13.03.2023 до суду від голови комітету кредиторів - представника ТОВ "ТБ "ЕКО КУЛЬТУРА" надійшло клопотання про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2023 відкладено підсумкове засідання на 08.05.2023.

07.04.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

18.04.2023 до суду від ПП "Агрономіка" надійшла заява про невжиття заходів запобігання банкрутству.

25.04.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

01.05.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшли клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

05.08.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2023 відкладено підсумкове засідання на 19.06.2023.

09.06.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату винагороди.

15.06.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

16.06.2023 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про проведення підсумкового засідання без участі розпорядника майна.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2023 відкладено підсумкове засідання на 26.06.2023.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.06.2023 відкладено підсумкове засідання на 04.07.2023.

29.06.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали господарського суду від 26.06.2023.

30.06.2023 до суду від розпорядника майна боржника надійшли пояснення на заяву ПП "Агрономіка" щодо не вжиття заходів запобігання банкрутству.

04.07.2023 на електронну пошту суду від ТОВ "ВЕТО К" надійшла заява про проведення підсумкового засідання без участі представника. Також у поданій заяві ТОВ "ВЕТО К" заперечує проти затвердження плану санації.

Розглянувши матеріали справи, Господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

14.06.2023 року відбулись збори кредиторів ТОВ НВП «Еко Культура». Усі кредитори ТОВ «НВП «Еко Культура» відповідно до реєстру вимог кредиторів письмово повідомлені про проведення зборів кредиторів ТОВ «НВП «Еко Культура», що підтверджується повідомленнями про проведення зборів кредиторів справа № 904/4695/22 про банкрутство ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Еко Культура» (вих.№ 02-01/22-86 від 06.06.2023, вих.№ 02-01/22-87 від 06.06.2023, вих.№ 02-01/22-88 від 06.06.2023, вих.№ 02-01/22-89 від 06.06.2023, вих.№ 02-01/22-90 від 06.06.2023, вих.№ 02-01/22-91 від 06.06.2023, вих.№ 02-01/22-92 від 06.06.2023.

Відповідно до Протоколу № 2 загальних зборів ТОВ «НВП «Еко Культура» 14.06.2023 року, крім інших, були прийняті наступні рішення, зокрема:

1. Схвалити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Еко Культура» у редакції від 14.06.2023 року.

2. Звернутися до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про введення процедури санації у справі № 904/4695/22 строком на 48 місяців та призначення керуючим санацією ТОВ «НВП «Еко Культура» арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво №735 від 24.04.2013 Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого).

3. Встановити основну грошову винагороду арбітражного керуючого Толстих А.В. за виконання повноважень керуючого санацією ТОВ «НВП «Еко Культура» у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

4. Уповноважити підготувати та підписати відповідне клопотання від імені зборів кредиторів ТОВ «НВП «Еко Культура» голову зборів кредиторів - представника ТОВ «Торгівельний будинок «ЕКО КУЛЬТУРА», адвоката Алєксєєнко Р.Ю. та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Толстих А.В.

Голосування за вказані рішення відбувалося відповідно до вимог ч. 9 ст. 48 та ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства кожним класом кредиторів окремо шляхом голосування, про що зокрема були складені відповідні протоколи голосування.

Відповідно до ч. 4 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі.

Як свідчать додані Протокол № 2 Зборів кредиторів та Протоколи № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 голосування окремих класів кредиторів,

1. За рішення щодо схвалення Плану санації ТОВ «НВП «Еко Культура» у редакції від 14.06.2023 року віддано 3 519 голосів кредиторів, включених до 4 класу, що є більшим за половину голосів кредиторів (всього до 4 класу кредиторів включено 4 041 голос), включених до цього класу. Враховуючи також той факт, що за схвалення Плану санації ТОВ «НВП «Еко Культура» проголосувало 4 кредитора з 6, які мають право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до 4 класу), План санації ТОВ «НВП «Еко Культура» вважається схваленим конкурсними кредиторами четвертого класу.

2. За рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «НВП «Еко Культура» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Толстих А.В. віддано 3 598 голосів кредиторів, включених до 4 класу, що є більшим за половину голосів кредиторів (всього до 4 класу кредиторів включено 4 041 голос), включених до цього класу. Враховуючи також той факт, що за вказане рішення проголосувало 5 кредиторів з 6, які мають право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до 4 класу), рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «НВП «Еко Культура» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Толстих А.В. вважається схваленим конкурсними кредиторами четвертого класу.

3. За рішення щодо схвалення Плану санації ТОВ «НВП «Еко Культура» у редакції від 14.06.2023 року віддано 3361 голос кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, що є більшим за половину голосів кредиторів (всього до класу забезпечених кредиторів включено 3361 голос), включених до цього класу. Враховуючи також той факт, що за схвалення Плану санації ТОВ «НВП «Еко Культура» проголосував 1 кредитор з 1, який має право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до класу забезпечених кредиторів), План санації ТОВ «НВП «Еко Культура» вважається схваленим класом забезпечених кредиторів.

4. За рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «НВП «Еко Культура» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Толстих А.В. віддано 3361 голос кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, що є більшим за половину голосів кредиторів (всього до класу забезпечених кредиторів включено 3361 голос), включених до цього класу. Враховуючи також той факт, що за вказане рішення проголосував 1 кредитор з 1, який має право голосу в цьому класі (тобто не менше половини кредиторів, які включені до класу забезпечених кредиторів), рішення щодо звернення до суду з клопотанням про введення процедури санації ТОВ «НВП «Еко Культура» та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Толстих А.В. вважається схваленим конкурсними кредиторами четвертого класу.

Згідно частин 1-2 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Схвалений всіма класами конкурсних кредиторів та забезпеченим кредитором План санації ТОВ «НВП «Еко Культура» відповідає вимогам ст. 51 Кодексу України з процедури банкрутства та іншого законодавства України, містить в собі обґрунтування, що розмір задоволених вимог кредиторів не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації та передбачає, окрім інших заходів організаційно-виробничого характеру, погашення вимог кредиторів наступним чином:

- вимоги кредиторів з оплати судового збору та авансування винагороди арбітражного керуючого, віднесені до першої черги задоволення, підлягають погашенню одночасно та в повному обсязі всім кредиторам протягом 6 місяців з дати затвердження плану санації в міру надходження коштів на рахунок боржника;

- вимоги кредиторів четвертої черги задоволення підлягають прощенню в частині 50%, відстроченню на 12 календарних місяців та подальшому розстроченню на 36 календарних місяців шляхом погашення протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації);

- вимоги кредиторів з оплати неустойки (штраф, пеня) та інших фінансових санкцій (штрафних санкцій), віднесені до 6 черги задоволення, підлягають прощенню та списанню;

- вимоги забезпеченого кредитора - ПАТ «БАНК ВОСТОК» підлягають розстроченню на 20 календарних місяців, які сплачуються протягом 1-20 місяця з моменту затвердження господарським судом плану санації відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Строк процедури санації ТОВ «НВП «Еко Культура» складає 48 календарних місяців з моменту затвердження Плану санації господарським судом.

План санації передбачає, що в результаті застосування заходів з відновлення платоспроможності боржник фінансово оздоровиться, стабілізує фінансову і господарську діяльність, частково задовольнить вимоги конкурсних кредиторів та в повному обсязі вимоги забезпеченого кредитора, що дозволить зберегти робочі місця і платоспроможного суб`єкта господарювання.

Згідно умов Плану санації, затвердженого протоколом зборів кредиторів №2 від 14.06.2023, задля ефективного та збалансованого процесу відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) було обрано наступні санаційні заходи:

1. Реструктуризація підприємства.

Під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов`язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів.

2. Перепрофілювання виробництва.

Це зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг) або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялася на цьому підприємстві.

ТОВ «НВП «Еко Культура» має обладнання, а також зареєстрований необхідний вид діяльності для фасування та пакування продукції.

Надання послуг з фасування рідких та сипучих товарів на власній виробничий базі не потребує закупівлі нового обладнання та інших засобів, що будуть використовуватись за результатом перепрофілювання.

Таким чином, з метою збільшення прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості, під час проведення процедури санації необхідним заходом, є розширити бізнес та запустити додаткову лінію з фасування рідких та сипучих товарів.

3. Закриття нерентабельних виробництв.

Рентабельність це показник прибутковості, що характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства, який розраховується як відношення різноманітних показників прибутку до вкладеного капіталу, обсягу продажу, використаних ресурсів, здійснених витрат, тощо.

4. Відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини.

Вимоги кредиторів першої черги задоволення в загальному розмірі 117 318,00 грн. включають в себе виключно витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді судовий збір та авансування винагороди арбітражного керуючого. Зазначені вимоги не є вимогами конкурсних кредиторів щодо грошових зобов`язань до боржника в розумінні ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства. Отже відповідно до ч.1 ст.52 Кодексу України, згідно якої на класи для голосування поділяються лише усі конкурсні кредитори, вони не складають окремий клас кредиторів для голосування за план санації.

Вимоги кредиторів з оплати судового збору та авансування винагороди арбітражного керуючого, віднесені до першої черги задоволення, підлягають погашенню одночасно всім кредиторам протягом 6 місяців з дати затвердження плану санації в міру надходження коштів на рахунок боржника.

Вимоги кредиторів четвертої черги задоволення підлягають прощенню в частині 50%, відстрочки та розстроченню в частині інших 50% суми боргу. Прощенню та списанню підлягає 50% заборгованості перед кожним кредитором 4 черги в загальному розмірі 2 021 641,21 грн., а саме:

- заборгованість перед ТОВ «Торгівельний будинок «ЕКО КУЛЬТУРА» в сумі 1 394 640,23 грн.;

- заборгованість перед ОСОБА_1 в сумі 101 225,00 грн.;

- заборгованість перед ОСОБА_2 в сумі 264 000,00 грн.;

- заборгованість перед ОСОБА_3 в сумі 41 303,87 грн;

- заборгованість перед ТОВ «ВЕТО К» в сумі 39 898,91 грн.;

- заборгованість перед ПП «Агрономіка» в сумі 180 573,20 грн.

Інша заборгованість кредиторів четвертої черги на загальну суму 2 021 641,24 грн. підлягає відстроченню та розстроченню на період дії процедури санації боржника.

Зокрема, погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Торгівельний будинок «ЕКО КУЛЬТУРА» в сумі 1 394 640,23 грн. підлягає відстроченню на 12 календарних місяців та подальшому розстроченню на 36 календарних місяців шляхом погашення протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Погашення кредиторської заборгованості перед ОСОБА_1 в сумі 101 225,00 грн., підлягає відстроченню на 12 календарних місяців та розстроченню протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Погашення кредиторської заборгованості перед ОСОБА_2 в сумі 264 000,00 грн., підлягає відстроченню на 12 календарних місяців та розстроченню протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Погашення кредиторської заборгованості перед ОСОБА_3 в сумі 41 303,88 грн., підлягає відстроченню на 12 календарних місяців та розстроченню протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «ВЕТО К» в сумі 39 898,92 грн., підлягає відстроченню на 12 календарних місяців та розстроченню протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Погашення кредиторської заборгованості перед ПП «Агрономіка» в сумі 180 573,21 грн., підлягає відстроченню на 12 календарних місяців та розстроченню протягом 13-48 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом плану санації рівними частинами, щомісяця, відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Вимоги кредиторів шостої черги задоволення в загальному розмірі 67 016,01 грн. складаються виключно із неустойки (штраф, пеня) та інших фінансових санкцій (штрафних санкцій). Зазначені вимоги не є вимогами конкурсних кредиторів щодо грошових зобов`язань до боржника в розумінні ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, якою прямо передбачено, що до складу грошових зобов`язань боржника не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у справі про банкрутство, що передбачено ч.2 ст.47, ч.4 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства.

Отже відповідно до ч.1 ст.52 Кодексу України, згідно якої на класи для голосування поділяються лише усі конкурсні кредитори, кредитори з вимогами щодо сплати неустойки (штраф, пеня) та інших фінансових санкцій (штрафних санкцій), задоволення яких віднесено до 6 черги задоволення, не складають окремий клас кредиторів для голосування за план санації.

Відповідно до ч.2 ст.47 Кодексу України з процедур банкрутства погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Враховуючи зазначене положення Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги кредиторів з оплати неустойки (штраф, пеня) та інших фінансових санкцій (штрафних санкцій), віднесені до 6 черги задоволення, підлягають прощенню та списанню.

Прощення 50% заборгованості класу кредиторів четвертої черги задоволення та 100% заборгованості перед кредиторами зі сплати суми неустойки (штрафу, пені), інших фінансових санкцій, віднесеної до шостої черги задоволення, відбувається у разі виконання плану санації та одночасно із затвердженням звіту керуючого санацією відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області в межах провадження у справі № 904/4695/22.

Вимоги забезпеченого кредитора ПАТ «БАНК ВОСТОК» станом на 14.06.2023 відповідно до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НВП «Еко Культура» становлять 3 361 717,56 грн., але враховуючи подані забезпеченим кредитором заяви від 11.05.2023 та від 08.06.2023 про зменшення розміру вимог, у зв`язку з частковим погашенням, фактично становлять 3 067 777,76 грн.

Погашенню підлягає фактична сума заборгованості перед ПАТ «БАНК ВОСТОК» в загальній сумі 3 067 777,76 грн. в наступному порядку:

- 3 000 000,00 грн. шляхом розстрочення на 20 календарних місяців, яка сплачуються протягом 1-20 місяця з моменту затвердження господарським судом плану санації відповідно до Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

- вимоги ПАТ «БАНК ВОСТОК» в сумі 67 777,76 грн., які також забезпечені заставою майна Боржника та є процентами за користування кредитними коштами станом на 10.05.2023 року, що нараховані відповідно до умов Кредитного договору №ДК2021-0088 та Кредитного договору №ДК2020-0088 сплачуються ТОВ «НВП «Еко Культура» окремо відповідно до умов та у строки передбачені відповідним договором та не відображаються в Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

Протягом процедури санації продовжується нарахування ПАТ «БАНК ВОСТОК» та сплата ТОВ «НВП «Еко Культура» процентів за користування кредитом на умовах визначених Кредитним договором №ДК2020-0088 та Кредитним договором №ДК2021-0088 до повного погашення кредиторської заборгованості ТОВ «НВП «Еко Культура» перед ПАТ «БАНК ВОСТОК». При цьому, затвердження Плану санації не впливає на виконання зобов`язань Боржника щодо сплати процентів за користування кредитними коштами.

З моменту затвердження даного Плану санації ТОВ «НВП «Еко Культура» зі сторони ТОВ «НВП «Еко Культура» та ПАТ «БАНК ВОСТОК» вважається погодженим внесення змін щодо продовження терміну повернення кредиту за Кредитним договором №ДК2020-0088 від 22 вересня 2020 року та Кредитним договором №ДК2021-008807 від 07 жовтня 2021 року згідно Графіку погашення кредиторської заборгованості (додаток 1 до Плану санації).

5. Виконання зобов`язання боржника третіми особами.

За наявності пропозицій від інвесторів, даний захід буде поданий на розгляд та затвердження зборів кредиторів ТОВ «НВП «Еко Культура» та внесені відповідні зміни до плану санації.

6. Задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить КУзПБ.

Протягом процедури санації кредитори з вимогами 4 черги мають право звернутись до керуючого санацією із заявою про задоволення їх вимог шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Рішення про задоволення вимог кредитора шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог затверджується комітетом кредиторів та не вимагає внесення змін до даного плану санації.

7. Ліквідація дебіторської заборгованості.

Згідно Акту інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 05.05.2023 р. встановлено наявність дебіторської заборгованості в сумі 1 886 769,37 грн.

Таким чином, протягом процедури санації необхідним заходом є здійснення претензійно позовної діяльності з метою стягнення дебіторської заборгованості, по якій наступив строк платежу, та погашення заборгованості перед кредиторами.

8. Реструктуризація активів боржника.

Реструктуризація активів передбачає заходи: продаж частини основних фондів, продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо; продаж окремих підрозділів підприємства; зворотний лізинг; реалізація окремих видів фінансових вкладень; рефінансування дебіторської заборгованості; продаж частини основних фондів продаж зайвого обладнання, запасів, сировини та матеріалів тощо.

Згідно інвентаризаційного опису запасів станом на 26.01.2023 р. встановлено наявність запасів балансовою вартістю 1 620 844,04 грн. Станом на 05.05.2023 внаслідок здійснення господарської діяльності розмір запасів згідно даних бухгалтерського обліку боржника зменшився та становить 987 204,00 грн.

9. Виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань.

Частина 3 ст. 96 Цивільного кодексу України зазначає, що учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Установчим документом боржника є статут. Відповідно до п. 1.11 Статуту Товариство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов`язаннями Учасника, а Учасник Товариства не відповідає за зобов`язаннями Товариства, крім випадків встановлених законом.

Виконання зобов`язань засновниками ТОВ «НВП «Еко Культура», Статутом не передбачено.

Пропозиції щодо виконання зобов`язань ТОВ «НВП «Еко Культура» від засновників Товариства, також не надходило.

10. Відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів.

Даний захід відновлення платоспроможності Боржника було врегульовано порядком відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, однак постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 664 визнано такою, що втратила чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 244 «Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів». Враховуючи, що на даний час відсутня процедура реалізації відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів, відповідно, її неможливо реалізувати.

Крім того, єдине нерухоме майно боржника: будівля УКСа (побутові приміщення), загальна площа 1856,2 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Сучкова, будинок 115/58 перебуває в іпотеці ПАТ «БАНК ВОСТОК» та використовується ТОВ «НВП «Еко Культура» в процесі його господарської діяльності.

11. Звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації.

Станом на 20.04.2023 року 38 осіб перебувають в трудових відносинах з ТОВ «НВП «ЕКО КУЛЬТУРА». Це є мінімальна кількість осіб, що дозволяє виконувати цілі та завдання передбачені статутом ТОВ «НВП «Еко Культура». Зменшення чисельності працівників призведе до порушення балансу між мінімальною працею що використовується та прибутковістю боржника, джерелом якої є дана винагорода за працю.

12. Одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог КУзПБ позачергово за рахунок продажу майна боржника.

Оскільки такий захід відновлення платоспроможності боржника як звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації не застосовується, відповідно, відсутня потреба і у застосуванні заходу з одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника.

13. Одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит.

Неодмінною умовою участі кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника є оцінювання його санаційної спроможності. Завдяки наданню санаційних кредитів підвищується платоспроможність боржника, оскільки залучаються ліквідні засоби. Даний санаційний захід буде використаний виключно у виникненні такої необхідності та за погодженням умов кредитування, цільового призначення та об`єму кредиту з комітетом кредиторів.

14. Інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

З метою найскорішого погашення кредиторської заборгованості, доцільним є продовжувати господарську діяльність на умовах плану санації та отримувати дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Крім того, у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні, вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI WDB9061332N602950 перестав здійснювати міжнародні рейси та транспортувати продукцію ТОВ «НВП «Еко Культура» за кордон. Таким чином, є можливим періодично надавати даний автомобіль в оренду з метою отримання прибутку.

Частина приміщень Будівлі УКСа (побутові приміщення), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Сучкова, будинок 115/58 на першому та третьому поверсі не використовуються боржником для здійснення виробничої та господарської діяльності. Таким чином, є можливим звільнити частину приміщень на першому та третьому поверсі з метою здачі їх в оренду та отримання прибутку.

15. Продаж частини майна боржника.

Протягом процедури розпорядження майном боржника, арбітражним керуючим разом з керівником був виявлений транспортний засіб ТОВ «НВП «Еко Культура», який замортизуваний, при цьому є в наявності: Автомобіль Daewoo модель Lanos, тип легковий загальний седан В, Номер об`єкта: Y6DTF69YP80178028, Номер державної реєстрації: НОМЕР_1 , рік випуску: 2008 р. Колір сірий. Даний автомобіль не використовується в господарській діяльності боржника, у зв`язку з чим, є можливим його продаж з метою погашення частини кредиторської заборгованості ТОВ «НВП «Еко Культура». Відповідно до ч.8 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства умови продажу зазначеного майна повинні бути погоджені керуючим санацією з комітетом кредиторів ТОВ «НВП «Еко Культура».

Всі інші необоротні активи підприємства використовуються або планується використовувати у його господарській діяльності.

16. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в заставі.

Після затвердження плану санації господарським судом, ПАТ «БАНК ВОСТОК» має право звернути стягнення на наступне майно ТОВ «НВП «Еко Культура»:

- нерухоме майно, а саме: Будівлю УКСа (побутові приміщення), розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Сучкова, будинок 115/58 на умовах Іпотечного договору № ДК2020-0087/И та/або Іпотечного договору № ДК2021-0088/И

- обладнання, а саме частину мережі пожежно питного водопроводу ТЕЗЦ-2 Ду100 мм, частину зовнішньої мережі госпфекальної каналізації ТЕЗЦ-2 Ду150 мм, трансформатор силовий ТМ 320/6, комплексна трансформаторна підстанція КТП-20 на умовах визначених Договором застави № ДК2020-0087/О та/або Договором застави № ДК2021-0088/О

- транспортний засіб Mercedes-Benz, Sprinter 313 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , тип Спеціалізований вантажний спеціалізований фургон ізотермічний В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2014 р.в. на умовах визначених Договором застави № ДК2020-0087/ТЗ та/або Договором застави № ДК2021-0088/ТЗ

- транспортний засіб Lexus, модель RX350, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2016 р.в. на умовах визначених Договором застави № ДК2020-0087/ТЗ.1 та/або Договором застави № ДК2021-0088/ТЗ

План санації передбачає, що в результаті застосування заходів з відновлення платоспроможності дозволять боржнику фінансово оздоровитись, стабілізувати фінансову і господарську діяльність, задовольнити вимоги кредиторів і дозволять підприємству працювати і виконувати свої статутні завдання.

Суд, перевіривши зміст плану санації, встановив його відповідність вимогам статтям 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно частин 4-5 статті 51 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити поданий суду План санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) у редакції, схваленій зборами кредиторів 14.06.2023.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно частини 5 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство та інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Згідно частини 1 статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

Зважаючи на те, що у разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, вказані вище цілі можуть бути досягнуті та кредитори матимуть можливість задоволення своїх вимог та крім того є реальна можливість відновити при цьому господарську діяльність боржника, суд вважає за можливе припинити процедуру розпорядження майном та ввести процедуру санації, затвердити схвалений зборами кредиторів план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810).

Відповідно до вимог частини 6 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно частини 7 цієї ж статті передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

В свою чергу в матеріалах справи наявна заява від ТОВ "ВЕТО К" в якій зазначено, що кредитор заперечує проти затвердження даного Плану санації.

Проте, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕТО К" до суду не надано обґрунтування та доказів, що належним чином би підтверджували б заявлену позицію.

Враховуючи викладене, господарський суд відхиляє заявлені ТОВ "ВЕТО К" заперечення проти затвердження Плану санації відносно ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА".

Згідно пункту 2 частини 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до протоколу зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" №2-4 від 14.06.2023 було вирішено звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про призначення арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (49000, м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8-А, офіс 7; який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №735 від 24.04.2013) керуючим санацією ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" та встановити основну грошову винагороду арбітражному керуючому Толстих А.В. за виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Враховуючи наявність рішення зборів кредиторів про погодження кандидатури арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво №735 від 24.04.2013) призначення керуючим санацією та відповідність кандидатури останнього вимогам ст.ст. 11, 28 КУзПБ, суд доходить висновку про призначення керуючим санації Товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "ЕКО КУЛЬТУРА" арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво №735 від 24.04.2013).

Керуючись статтями 28, 48, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 232, 234 Господарського процесуального кодексу, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810).

Припинити повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (49000, м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8-А, офіс 7; який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №735 від 24.04.2013).

Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) у редакції, схваленій зборами кредиторів 14.06.2023.

Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) строком на 48 календарних місяців до 04.07.2027.

Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (49000, м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8-А, офіс 7; який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №735 від 24.04.2013).

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) передати керуючому санацією арбітражному керуючому Толстих А.В. (свідоцтво №735 від 24.04.2013) протягом 15 днів бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Еко культура" (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115/58; ідентифікаційний номер юридичної особи 41627810) на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Ухвала набирає законної сили 04.07.2023 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 10.07.2023.

Суддя С.В. Мартинюк