ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" липня 2023 р. Справа № 922/2573/22

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Байбака О.І.

при секретарі судового засідання Гаврильєві О.В.

розглянувши клопотання ліквідатора Тищенко О.І. (вх. № 16939 від 30.06.2023) про зобов`язання АТ "Райффайзен Банк" закрити банківські рахунки, подане у справі

за заявою Фізичної особи-підприємця Бульби Євгена Вікторовича (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )
про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Костомарівська, буд. 14; )

за участю учасників провадження у справі про банкрутство:

кредитора (АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень") - Мартиненко О.В.;

кредитора (АТ "Райффайзен Банк") - не з`явився;

боржника - не з`явився

розпорядника майна - Тищенко О.І.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Бульба Євген Вікторович (далі - ініціюючий кредитор) звернувся до Господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якій просить суд:

1) відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" (далі - боржник), ввести процедуру розпорядження майном;

2) призначити розпорядником майна ТОВ "Альвіс Термо" арбітражну керуючу Тищенко Оксану Іванівну (свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 318 від 28.02.2013).

В обгрунтування своїх вимог Фізична особа-підприємець Бульба Євген Вікторович зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" має перед ним безспірну заборгованість в сумі 2226255,50 грн за укладеним між сторонами договором перевезення № 10 від 01.04.2015.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.12.2022 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо"; визнано грошові вимоги Фізичної особи-підприємця Бульби Євгена Вікторовича у розмірі 2226255,50 грн. та 85110 грн витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо"; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну, яку зобов`язано вчинити певні дії; призначено проведення попереднього судового засідання на "27" лютого 2023 р. о(б) 10:00 год.

27.12.2022 на сайті Вищого господарського суду України розміщено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Альвіс Термо" за № 69814.

В тридцяти денний строк після оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство заяви з грошовими вимогами було подано Головним управлінням ДПС у Харківській області, АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень", АТ "Райффайзен Банк".

За результатами проведення попереднього засідання, ухвалою господарського суду Харківської області від 13.03.2023 постановлено, що до реєстру вимог кредиторів підлягають включенню визнані судом вимоги, а саме,

- вимоги Фізичної особи-підприємця Бульби Євгена Вікторовича (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 2226255,50 грн. та витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді в розмірі 85110 грн.;

- вимоги Головного управління ДПС у Харківській області (адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46; ) у розмірі 50497,11 грн.;

- вимоги Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А; ) в сумі 1294529,26 грн.; а також суми судового збору за подання до господарського суду заяви в розмірі 5368,00 грн.;

- вимоги Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" (адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д; ) в сумі 286388,48 грн.; а також суми судового збору за подання до господарського суду заяви в розмірі 5368,00 грн.

Цією ж ухвалою, зобов`язано розпорядника майна за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги; належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів зобов`язано надати суду у десятиденний строк з дня постановлення ухвали попереднього засідання; зобов`язано розпорядника майна в десятиденний строк з дня винесення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; зобов`язано розпорядника майна надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрати комітет кредиторів, прийняти рішення щодо схвалення плану санації боржника або щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство, а також надати протокол зборів комітету кредиторів, на яких вирішити питання щодо призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; призначено підсумкове засідання суду на "24" квітня 2023 р. о 10:00.

Постановою Господарського суду Харківської області від 24.04.2023 процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Костомарівська, буд. 14; ) та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Тищенко Оксани Іванівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 318 від 28.02.2013) - припинено; визнано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Костомарівська, буд. 14; ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; призначити ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 318 від 28.02.2013; адреса офісу: вул. Харківська, б. 6, смт. Буди, Харківський р-н, Харківська обл.., 62456; роб. тел. НОМЕР_2 ).

Ліквідатор Тищенко О.І. звернулася до Господарського суду Харківської області з клопотанням (вх. № 16939 від 30.06.2023) про зобов`язання АТ "Райффайзен Банк" закрити банківські рахунки в якій просить суд:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора;

2. Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк" закрити рахунки, вiдкритi в банку на iм`я ТОВ "Альвіс Термо", а саме:

а. НОМЕР_4 українська гривня

б. НОМЕР_5 українська гривня.

З. У разi наявностi залишку коштiв перерахувати кошти на лiквiдацiйний рахунок банкрута ТОВ "Альвіс Термо", код З8З827З1 в АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", НОМЕР_7.

4. Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк" надати довiдки про закриття paxyнків та виписки про рух коштiв/вiдсутнiсть руху коштiв за перiод вiд 24.04.202З по дату закриття paxyнків.

Зазначена заява мотивована з посиланням на ухилення АТ "Райффайзен Банк" виконання свого обов`язку щодо закриття зазначених рахунків на відповідне звернення ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 03.07.2023 призначено до розгляду зазначене клопотання в судовому засіданні на 17.07.2023.

На судове засідання з розгляду клопотання прибули ліквідатор та представник кредитора - АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень".

Ліквідатор просить суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник кредитора - АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" у вирішенні даного питання покладається на розсуд суду.

АТ "Райффайзен Банк", інші кредитори, та боржник на судове засідання своїх представників не направили, про причини неприбуття суд не повідомили. Їх неявка на судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання судом.

Перевіривши матеріали клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до відповіді ГУ ДПС у Харківській області від 23.05.2023 вих. № 27937/6/20-40-75-01-12 та результатів інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ «Альвіс Термо» (Акт № 2 про результати інвентаризації грошових коштів від 10.05.2023 банкрут - ТОВ «Альвіс Термо», зокрема, має відкриті рахунки в АТ «Райффайзен Банк»:

1. НОМЕР_4 українська гривня

2. НОМЕР_5 українська гривня.

На виконання постанови Господарського суду Харківської області від 24.04.2023 у даній справі, та у відповідності до вимог ст. 61 Кодексу України з процедур Банкрутства, ліквідатор ТОВ «Альвіс Термо» 08.06.2023 звернувся до АТ «Райффайзен Банк» (19 міське відділення м. Харкова), пройшла ідентифікацію та верифікацію відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу, а також звернулася письмово із заявою від 08.06.2023 № 1/2023 про закриття банківського рахунку банкрута у зв`язку із проведенням ліквідаційної процедури, в якій просила закрити зазначені рахунки та надати відповідну довідку про закриття рахунку та виписки про рух/відсутність руху коштів за період ліквідаційної процедури. Заява належним чином була зареєстрована вх. № Дз-В13/26-35 від 08.06.2023. Окрім того до банку ліквідатором були надані належним чином засвідчена судом копія постанови господарського суду Харківської області по справі №9 22/2573/22 від 24.04.2023, паспорт та РНОКПП ліквідатора - Тищенко О.І., свідоцтво на право здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

28.06.2023 на електронну пошту ліквідатора Тищенко О.І. надійшла відповідь АТ "Райффайзен Банк" від 22.06.2023 вих. №81-26/4/1409. В якій зокрема зазначено, що:

1. Закриття рахунку НОМЕР_4 українська гривня банкрута ТОВ «Альві Термо» неможливо до повного погашення заборгованості. На теперішній час здійснюється договірне списання грошових коштів з поточного рахунку.

2. Щодо закриття рахунку НОМЕР_6 українська гривня сформована заявка, яка буде виконана протягом 90-та календарних днів відповідно до Правил банківського обслуговування суб`єктів господарювання.

В бездіяльності АТ "Райффайзен Банк" щодо закриття вказаних рахунків ліквідатор вбачає порушення вимог постанови Господарського суду Харківської області від 24.04.2023 у даній справі, та ст. 61 Кодексу України з процедур Банкрутства, звернулася до суду з відповідним клопотанням, яке є предметом розгляду суду в межах даної справи.

Надаючи правову кваліфікацію спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Статтею 326 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Постановою Господарського суду Харківської області від 24.04.2023 по справі № 922/2573/22 зобов`язано ліквідатора виконати ліквідаційну процедуру банкрута ТОВ «Альвіс Термо» та надати суду докази виконання вимог ліквідаційної процедури у відповідності з вимогами законодавства.

Частиною 3 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Пунктом 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника; проводить інвентаризацію; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.

Згідно з ч. З ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. По завершенню ліквідаційної процедури всі рахунки боржника, відкриті в установах банку, повинні бути закриті.

Відповідно до положень п. 121 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 29.07.2022 № 162, Надавач платіжних послуг закриває поточні/платіжні рахунки користувачів, зокрема: на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи-резидента (за заявою про закриття поточного рахунку/заявою про закриття платіжного рахунку, поданою ліквідатором, головою або членом ліквідаційної комісії, керуючим санацією).

Відповідно до п. 126 Інструкції, ліквідатор (ліквідаційна комісія) для проведення ліквідаційної процедури використовує один поточний рахунок юридичної особи-резидента, що ліквідовується. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи-резидента, засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, подає до надавача платіжних послуг заяву про закриття рахунку, підписану особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи-резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи-резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копію рішення учасників, суду або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи-резидента, засвідчену в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником надавача платіжних послуг.

Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається банком на підставі поданої ліквідатором заяви про закриття поточного рахунку або продовжує функціонувати як поточний рахунок юридичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається ліквідатором після завершення ліквідаційної процедури, здійснює завершальні операції за рахунком відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Як свідчать матеріали справи, ліквідатором в процесі здійснення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок відкритий на ім`я банкрута - ТОВ "Альвіс Термо", код З8З827З1 в АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", НОМЕР_7.

Таким чином, інші відкриті на ім`я банкрута - ТОВ "Альвіс Термо" рахунки в банківських установах підлягають закриттю.

Посилання АТ "Райффайзен Банк" в листі від 22.06.2023 вих. №81-26/4/1409 на те, що до повного погашення заборгованості рахунки закрити неможливо, суд вважає бездітними, оскільки згідно з ч. 2 ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства, усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси. Подальший же порядок задоволення кредиторських вимог визначено ст. 64 цього ж кодексу.

До того ж, АТ "Райффайзен Банк" також є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Альвіс Термо" вимоги якого були визнані відповідною ухвалою суду та включені до реєстру вимог кредиторів. Таким чином, задоволення кредиторських вимог зазначеного кредитора також буде здійснюватися за парвилами, передбаченими Кодексом України з процедур банкрутства.

За таких обставин, клопотання ліквідатора Тищенко О.І. (вх. № 16939 від 30.06.2023) про зобов`язання АТ "Райффайзен Банк" закрити банківські рахунки підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 60-62 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Тищенко О.І. (вх. № 16939 від 30.06.2023) про зобов`язання АТ "Райффайзен Банк" закрити банківські рахунки.

2. Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк" (адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазові, буд. 4-А; ) закрити рахунки, вiдкритi на iм`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіс Термо" (адреса: 61002, м. Харків, вул. Костомарівська, буд. 14; ), а саме:

а. НОМЕР_4 українська гривня

б. НОМЕР_5 українська гривня.

З. У разi наявностi залишку коштiв на зазначених рахунках, перерахувати кошти на лiквiдацiйний рахунок банкрута ТОВ "Альвіс Термо", код З8З827З1 в АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", НОМЕР_7.

4. Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк" надати довiдки про закриття paxyнків та виписки про рух коштiв/вiдсутнiсть руху коштiв за перiод вiд 24.04.202З по дату закриття paxyнків.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в порядку та у строки, передбачені статтями 254-258 ГПК України з урахуванням вимог пп. 17.5 п.17 ч. 1 Перехідних положень ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 18.07.2023

Суддя Байбак О.І.