УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

28.06.2023Справа № 910/24368/14
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Андіж Трейд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем"

(ідентифікаційний код 24918352)

про визнання банкрутом

Суддя Мандичев Д.В.

помічник (за дорученням судді) Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника - Василевич Д.С.,

від боржника - Тучіна О.В.,

від ТОВ "Теремплюс" - Коваль В.В.,

розпорядник майна - Вернигора В.П.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Вернигори В.П. про витребування доказів.

2. Витребувати у директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Полірем" (код за , вул. Якова Гніздовського (колишня вул. Магнітогорська), 1, м. Київ, 02094) Тугая Сергія Володимировича ( АДРЕСА_1 ) наступні документи:

- Матеріали інвентаризації майна ТОВ "Полірем", проведеної на виконання Наказу директора ТОВ "Полірем" Тугая С.В. від 01 березня 2023 року про проведення інвентаризації майна ТОВ "Полірем";

- Копії засновницького договору, за наявності, та статуту ТОВ «Полірем» в редакціях, чинних на дату надання відповіді;

- Копії Балансу та Звіту про фінансові результати ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Копію довідки або ж довідку, підписану директором ТОВ "Полірем" щодо наявності розрахункових рахунків у банківських установах та залишків коштів на цих розрахункових рахунках станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту про власний капітал ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Копії приміток до річної фінансової звітності ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) ТОВ «Полірем» (форма №11 -03) станом на дату надання відповіді;

- Копію обстеження технологічних інновацій промислового підприємства ТОВ «Полірем» (форма №1-інновація) станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ «Полірем» (форма №1-Б) станом на дату надання відповіді;

- Копію Звіту з праці ТОВ «Полірем» (форма №1- ПВ) станом на дату надання відповіді;

- Копії документів, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникла дебіторська заборгованість в розмірі 6 632,0тис.грн. (з яких заборгованості бюджету перед ТОВ "Полірем" в сумі 1 657,0тис.грн.), а також документи, з яких вбачаються заходи, вжиті ТОВ «Полірем» для її повернення і, вразі, часткового погашення, документи, згідно яких вона погашалася за період з 08.11.2016 по дату надання відповіді;

- Перелік юридичних осіб, власником корпоративних прав на які є ТОВ «Полірем» із зазначенням назви юридичної особи, коду ЄДРПОУ, кількості акцій (розміру частки) у відсотках у статутному капіталі тощо, а також надати грошову оцінку цих корпоративних прав станом на дату надання відповіді;

- Перелік об`єктів нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), право власності на які належить ТОВ «Полірем» із зазначенням площ, адрес та найменувань, станом на дату надання відповіді;

- Перелік об`єктів інтелектуальної власності, право власності на які належить ТОВ «Полірем» станом на дату надання відповіді;

- Відомості про кількість працівників, нарахування і виплату заробітної плати, у разі наявності розмір заборгованості ТОВ «Полірем» з заробітної плати станом на дату надання відповіді;

- Відомості про заходи, які вживалися засновниками (учасниками) ТОВ «Полірем» щодо запобігання банкрутства боржника в період до 17.11.2014;

- Інформацію щодо дій директора ТОВ "Полірем" Тугая С.В. по розшуку зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів єдиної інформаційної системи МВС за ТОВ "Полірем" () транспортного засобу ВАЗ 21043 1451, (2000), синій, № куз. НОМЕР_1 , 70 - реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону.

- План санації ТОВ «Полірем», надати його для подальшої подачі на розгляд комітету кредиторів (у разі його розроблення);

- Звіт про діяльність ТОВ "Полірем" та особисто Тугая С.В. на посаді директора ТОВ "Полірем", починаючи з 08.11.2016 року по дату надання відповіді.

3. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» № 02/26/06/23 від 26.06.2023 та № 01/26/06/23 від 26.06.2023 про витребування доказів.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, ) копії усіх матеріалів кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» () у тому числі, але не виключно:

- Статут ТОВ «Полірем» та засновницький договір станом на 2011-2012

- Баланси ТОВ «Полірем» за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про фінансові результати ТОВ «Полірем» за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про рух грошових коштів ТОВ «Полірем» з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про власний капітал ТОВ «Полірем» за період з 2010 по 25.05.2015

- Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «Полірем» за період з 2010 станом на 25.05.2015

- Звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) ТОВ «Полірем» (форма №11-ОЗ) за період з 2010 по 25.05.2015;

- Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства ТОВ «Полірем» (форма № 1- інновація)за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ «Полірем» (форма № 1-Б) за період з 2010 по 25.05.2015

- Звіти з праці ТОВ «Полірем» (форма № 1-ПВ) за період починаючи з 2010 року

- Звіти про стан умов праці, пільга та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці ТОВ «Полірем» (форма № 1 -ПВ (умови праці) за період з 2010 по 25.05.2015

- 3віти про використання робочого часу ТОВ «Полірем» (форма № 3-ПВ) за період починаючи з 2010 року.

- Звіти про виробництво промислової продукції ТОВ «Полірем» (форма № 1П-НПП) за період з 2010 станом на 25.05.2015 року.

- Договори, на підставі яких ТОВ «Полірем» отримало або передало будь-яке майно (рухоме, нерухоме чи об`єкти інтелектуальної власності) в користування (оренду) та/або заставу (іпотеку) за період з 2010 по 25.05.2015 року.

- Договори, які підтверджують право власності ТОВ «Полірем» на майно, яке входить до основних засобів (рухоме, нерухоме майно, тощо) й інших необоротних активів та їх відчуження за період з 2010 по 25.05.2015.

- Документи, які підтверджують належність ТОВ «Полірем» об`єктів незавершеного будівництва, ступінь їх придатності і термін, протягом якого об`єкт перебуває у незавершеному стані та протягом якого заплановано його введення в експлуатацію, та документи про їх відчуження за період з 2010 по 25.05.2015.

- Документи, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникла дебіторська заборгованість та з яких вбачається заходи, вжиті ТОВ «Полірем» для її повернення, і в разі часткового погашення, документи згідно яких вона погашалася за період з 2010 по 25.05.2015.

- Документи, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникла кредиторська заборгованість і вразі часткового погашення , документи, згідно яких вона погашалася за період з 2010 по 25.05.2015 року.

- Інформація про рух грошових коштів ТОВ «Полірем» по рахунку № 311 та № 312 за період з 2006 року по 25.05.2015 року.

- Відомості, зокрема номер та дата договорів, порядок розрахунку, загальна ціна договору, тощо, на підставі яких у ТОВ «Полірем» виникли зобов`язання перед ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723), розрахунків за якими ТОВ «Полірем» здійснило шляхом видачу простих векселів:

1. Серія АА 2546373 , складений 18.01.2013 на суму 1 242 304, 05 (один мільйон двісті сорок дві тисячі триста чотири гривні 05 копійок), найменування того кому, або за наказом кого повинен бути здійснений ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723).

2. Серія АА 2546374, складений 18.01.2013 на суму 1 242 304, 04 (один мільйон двісті сорок дві тисячи триста чотири гривні 04 копійок), найменування того кому , або за наказом кого повинен бути здійснений ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723).

- Векселі, договори, з усіма додатками до них, в тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, тощо, на підставі яких ТОВ «Полірем» () проведено розрахунки з ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків» (ЄДРПОУ 2830723) із застосуванням вказаних вище простих векселів.

- Експертна оцінку майнового комплексу ТОВ «Полірем», яка здійснена станом на дату укладення договорів застави (іпотеки) у 2010 році. Якщо була переоцінка в подальшому, також надати експертну оцінку майнового комплексу ТОВ «Полірем».

- Акти документальних перевірок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» майна ТОВ «Полірем» (нерухомого, рухомого) і в натурі, щодо наявності, стану, умов збереження і використання Предмету застави, в т.ч. фотографії зазначеного заставного майна ТОВ "Полірем" за період з 2010 року, включно по квітень 2016 рік.

- Договір застави основних засобів № 12/14/1126 від 28.12.2010 та додатки до нього, а саме:

1) Акт № 1/10/2009 введення в експлуатацію основних засобів від 01 жовтня 2009 р.;

2) накладна № 8 від 27.06.2008р.;

3) накладна № 4 від 28.03.2008р.;

4) накладна № 1 від 28.03.2008р.;

5) накладна № 12 від 29.09.2008р.;

6) акт виконаних робіт по рахунку фактурі № 8 від 22.05.2003р.;

7) накладна № 6 від 31.03.2004р.;

8) видаткова накладна № 040921 від 21.09.2004р.;

9) накладна № 445 від 30.03.2007р.;

10) накладна № 566 від 19.04.2007р.;

11) накладна № 400 від 26.03.2007р.;

12) накладна № 16 від 30.03.2010р.;

13) накладна № Р-1199 від 25.05.2010р.;

14) накладна № 12 від 3О.03.2010р.;

15) товарно-транспортна накладна №798914 від 21.04.1998р.;

16) накладна № 12 від 30.03.2010р.;

17) товарно-транспортна накладна № 53 від 09.02.1999р.;

18) накладна № 22 від 30.06.2010р.;

19) накладна № 27 від 27.09.2010р.;

20) товарно-транспортна накладна №123 від12.03.1999р.;

21) товарно-транспортна накладна від №475 від 23.12.1998р.;

22) накладна № 5 від 23.02.2004р.;

23) Договір № 322 від 01.09.1997р.;

24) приказ-накладна № 27 від 30.09.1997р.;

25) накладна № 43/П від 02.11.1998р.;

26) накладна 01 АА № 702785 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 18.06.1999р.

27) накладна 01 АЕ № 045460 від 30.06.1999р. та виписки з балансу № 228 станом на 24 грудня 2010 р.

- Документи щодо нерухомого майна ТОВ «Полірем» - Новий Цех, в якому перебувала чатснина майна ТОВ «Полірем» згідно умов Договору застави основних засобів № 12/14/1126 від 28.12.2010.

- Копії технічних паспортів на зазначені вище виробничі лінії ТОВ "Полірем", що перебували у заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за Договором застави основних засобів № 12/14/1126 від 28.12.2010р., експертну оцінку вказаного майна станом на дату укладання цього договору та договори страхування з додатками .

- Акти документальних перевірок майна і в натурі щодо наявності, стану, умов збереження і використання Предмету застави, в т.ч. фотографії зазначеного заставного майна ТОВ "Полірем" за період з 2010 року, включно по квітень 2016 рік.

- Договори страхування майна ТОВ «Полірем» (нерухомого, рухомого) що перебувало у заставі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 2010 року, включно по 2015 рік.

- Банківські виписки ТОВ "Полірем" за період з 2006р., включно станом на 25.05.2015 рік.

- Документи на т/з № (техпаспорт та ін.)

- Документи, на підставі яких оцінювалася платоспроможність Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» (фінансова звітність ТОВ «Полірем», аудиторський висновок щодо фінансової звітності, висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника, рішення колегіального органу або уповноваженої особи банку про можливість надання кредиту ТОВ «Полірем»).

5. Витребувати у арбітражної керуючої Беніцької Валентини Іванівни (01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 21, оф. 3) бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» (), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності товариства, будь-яку іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем», яка була отримана арбітражною керуючою за час виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора у справі про банкрутство № 910/24368/14.

6. Встановити керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» Тугай С.В., Акціонерному товариству «Райффайзен Банк» та арбітражній керуючій Беніцькій В.І. строк для надання витребуваних документів до 31.07.2023.

7. Відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні на 23.08.23 о 12:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

8. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, керівнику боржника Тугай С.В., АТ «Райффайзен Банк» та арбітражній керуючій Беніцькій В.І.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев