ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.05.2023м. ДніпроСправа № 904/1530/23

за заявою Компанія Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6-й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр)

до боржника Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" (49000, місто Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 11, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: Коваль Олександр Володимирович, ордер АЕ №1200711 від 10.04.2023.

від боржника: Голіков Дмитро Дмитрович, виписка з ЄДРПОУ, керівник.

розпорядник майна: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" (49000, місто Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 11, ).

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.03.2023 матеріали заяви передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2023 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" () та призначено підготовче засідання на 05.04.2023 о 15:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" (). Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 в розмірі 26 840,00 грн. судового збору (1 черга задоволення), 60 300,00 грн. суми авансування винагороди арбітражному керуючому (1 черга задоволення), 196 835,50 грн суми основного боргу (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 21.09.2023. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.07.2013 №1057; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 14). Призначено попереднє засідання суду на 22.05.2023 о 11:30 год.

05.04.2023 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" ().

01.05.2023 до відділу канцелярії суду надійшла заява Компанія Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6 - й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр) з грошовими вимогами до боржника у сумі 2 443 386,70 США доларів та судового збору у сумі 5368,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2023 прийнято до розгляду заяву Компанії Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6-й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр) з грошовими вимогами до боржника Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" () про визнання грошових вимог у сумі 2 443 386,70 США доларів та судового збору у сумі 5368,00 грн. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні, яке призначене на 22.05.2023 об 11:30 год.

16.05.2023 на електронну адресу суду розпорядник майна Ткаченко Д.В. надіслав повідомлення про результати розгляду вимоги кредитора №01-34/02-115 від 12.05.2023 (вх. суду №23563/23), за змістом якого заявлені Компанією Скай Бліззард Лімітед кредиторські вимоги визнано в повному обсязі, в сумі 2443386,70 Доларів США, що станом на 07.04.23 в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України, становить 2443386,70 Доларів США х 36,5686 грн = 89 351230, 88 грн та 5 368,00 грн. судового збору, та внесено їх до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості відповідно до положень статті 64 Кодексу, а саме: 5 368,00 грн. (судовий збір) - до першої черги та 89 351 230,88 грн. (основний борг) - до четвертої черги.

Розпорядник майна у попереднє судове засідання не з`явився, проте 22.05.2023 на електронну адресу суду надіслав клопотання про розгляд справи без його участі (вх. суду №24669/23).

Присутній у попередньому засіданні представник боржника подав клопотання про долучення до матеріалів заяви докази внесення АІС НБУ "Кредитні нерезидентами" інформації, щодо Договору про надання позики №2 від 07.11.2019 укладеного між кредитором та боржником.

Суд оглянув та долучив до матеріалів справи вищевказаний документ.

У попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представника кредитора та боржника.

Розглянувши заяву Компанія Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6-й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр) з грошовими вимогами до боржника, заслухавши пояснення присутніх учасників провадження, суд встановив наступне.

07.11.2019 між Компанією Скай Бліззард Лімітед (попереднє найменування Твелвбліззард Холдингз Лімітед) та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладено Договір про надання позики №2 (арк.с. 10-13).

Відповідно до пункту 1 Договору, Позикодавець надає Позичальнику позику у розмірі 5 000 000,00 доларів США, з кінцевим строком повернення 30.10.2022 в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

Позикодавець на умовах, передбачених цим Договором, надає Позичальнику кошти на підставі отриманої Заявки від Позичальника (пункт 3.1 Договору).

Пунктом 4.1 Договору передбачено, що Позичальник зобов`язується здійснювати на користь Позикодавця виплату відсотків за користування Позикою за ставкою 7% річних.

Відсотки нараховуються за фактичний (календарний) строк користування коштами з дати видачі Позики (надходження коштів на поточний банківський рахунок Позичальника) до дати погашення Позики включно або її частини (списання коштів з поточного банківського рахунку Позичальника), виходячи з базису в 360 днів у році. Сторони інформують одна одну про дату надходження коштів на рахунок. Відсотки нараховуються за фактичний строк користування коштами та сплачується щомісячно в строк до 10 числа місяця наступного за звітним (пункти 4.2, 4.3 Договору).

Згідно пункту 5.1 Договору, Позичальник зобов`язується здійснити повне погашення Позики та відсотків в строк до 30.10.2022.

Платежі в погашення Позики, а також на сплату відсотків, здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський (і) рахунок (нки) Позикодавця, зазначені в цьому договорі (пункт 5.3 Договору).

Відповідно до пункту 5.4 Договору за згодою Сторін термін погашення Позики може бути пролонгований. Продовження терміну повернення Позики оформлюється додатковою угодою, яка є невід`ємною частиною цього Договору.

Цей Договір набирає чинності з дати підписання, і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань (пункт 6.2 Договору).

25.11.2019 між Компанією Скай Бліззард Лімітед (попереднє найменування Твелвбліззард Холдингз Лімітед) та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладена Додаткова угода №1 до Договір про надання позики №2 від 07.11.2019 (арк.с. 14-15).

Додатковою угодою №1 сторони домовились збільшити максимальну суму позики за Договором з 5000000,00 доларів США до 22 000 000,00 доларів США, з зв`язку з чим змінити та викласти п. 1 Договору "Предмет договору" та п.3 "Порядок надання" у наступній редакції:

"1. Предмет договору"

Відповідно до пункту 1 Договору, Позикодавець надає Позичальнику позику у розмірі 22 000 000,00 доларів США, з кінцевим строком повернення 30.10.2022 в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3. "Порядок надання"

3.1 Позикодавець на умовах, передбачених цим договором, надає Позичальнику кошти на підставі отриманої Заявки (Заявок) від Позичальника, які мають бути надані не пізніше 31 січня 2020. Позика може бути надана Позикодавцем Позичальнику одним або декількома платежами в межах максимальної суми Позики, зазначеною у п. 1 цього Договору".

Додаткова Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонам (пункт 4).

21.02.2020 між Компанією Скай Бліззард Лімітед (попереднє найменування Твелвбліззард Холдингз Лімітед) та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладена Додаткова угода №2 до Договір про надання позики №2 від 07.11.2019 (арк.с. 16).

Додатковою угодою №2 сторони домовились зменшити річну процентну ставку за користування позикою за Договором з 7% до 3% з дати набуття чинності цією Додатковою угодою, у зв`язку з чим змінити та викласти п.4.1 Договору у наступній редакції:

"4.1 Позичальник зобов`язується здійснювати на користь Позикодавця виплату відсотків за користування Позикою за ставкою 3% річних. Ця Додаткова угода набуває чинності з 01.03.2020 (дата набуття чинності) і з цієї ж дати п. 4.1 Договору вважається зміненим. З дати набуття чинності ця Додаткова угода є невід`ємною частиною Договору.

05.05.2021 між Компанією Скай Бліззард Лімітед (попереднє найменування Твелвбліззард Холдингз Лімітед) та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладена Додаткова угода №3 до Договір про надання позики №2 від 07.11.2019 (арк.с. 17-18).

Додатковою угодою №3 сторони домовились про наступне:

1. Всі посилання на колишню назву Позикодавця по тексту Договору змінюються на нову назву Позикодавця - Скай Бліззард Лімітед.

Ця Додаткова Угода набирає чинності з дати її підписання та є невід`ємною частиною Договору (пункт 4).

21.09.2021 між Компанією Скай Бліззард Лімітед та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладена Додаткова угода №4 до Договір про надання позики №2 від 07.11.2019 (арк.с. 119-20).

Додатковою угодою №4 сторони домовились змінити реквізити Позикодавця у Договорі, виклавши їх у новій редакції.

Ця Додаткова Угода набирає чинності з дати її підписання та є невід`ємною частиною Договору (пункт 3).

04.08.2022 між Компанією Скай Бліззард Лімітед та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладена Додаткова угода №5 до Договір про надання позики №2 від 07.11.2019 (арк.с. 21-22).

Додатковою угодою №5 сторони домовились змінити адресу Позикодавця у Договорі, виклавши її у наступній новій редакції:

"Позикодавець Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6 - й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр)"

Ця Додаткова Угода набирає чинності з дати її підписання та є невід`ємною частиною Договору (пункт 3).

23.12.2022 між Компанією Скай Бліззард Лімітед та Приватним акціонерним товариством "Українська гірничо-металургійна компанія" укладена Додаткова угода №6 до Договір про надання позики №2 від 07.11.2019 (арк.с. 23-24).

Додатковою угодою №6 сторони домовились продовжити строки повернення коштів за Договором у зв`язку з чим змінити та викласти п. 1 Договору у наступній редакції:

"1. Предмет Договору

Позикодавець надає Позичальнику позику у розмірі 22 000 000,00 доларів США, з кінцевим строком повернення 01.03.2023 року в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

Ця Додаткова Угода набирає чинності з дати її підписання та поширює свою дію на відносини між сторонами з 30.10.2022 року (пункт 3).

На виконання умов Договору позики позикодавцем на користь позичальника були надані позики на загальну суму 7 700 000 доларів США, а саме:

- 15.11.2019 перераховано 20 000,00 доларів США;

- 18.11.2019 перераховано 2 500 000,00 доларів США;

- 20.11.2019 перераховано 2 480 000,00 доларів США;

- 23.12.2019 перераховано 700 000,00 доларів США;

- 11.02.2020 перераховано 2 000 000,00 доларів США.

На підтвердження перерахування коштів кредитором надано банківські виписки по рахунку (24-29).

Кредитор у заяві зазначає, що в період з 24.02.2020 по 3.08.2020 Позичальник здійснював часткове погашення позики на загальну суму 5 340 000,00 доларів США.

Згідно з пунктом 1 Договору (в редакції Додаткової угоди №6) позики позичальник був зобов`язаний повернути позику та нараховані проценти в повному обсязі до 1 березня 2023 року.

Однак у передбачений Договором позики строк позичальник не повернув кошти у повному обсязі.

До матеріалів заяви додано Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2023 підписаний обома сторонами і скріплений печатками сторін. Згідно даного акту основний борг боржника перед кредитором становить у сумі 2 360 000,00 доларів США, відсотки по кредитору становлять у сумі 83 386,70 доларів США (арк.с. 30).

Доказів сплати заборгованості боржником за вищевказаним договором позики станом на день розгляду грошових вимог до суду не надано.

Присутній представник боржника підтвердив наявність заборгованість перед кредитором у заявленій сумі.

Надаючи правову кваліфікацію заявленим грошовим вимогам, суд зазначає про наступне.

Згідно статті 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно частини 1 статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно до частини 1 статті 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Так, в силу статті 525, 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання не допускається.

Відповідно до статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Грошовим є зобов`язання, за яким боржник зобов`язується сплатити кредитору певну суму грошових коштів.

Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно статті 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (статті 629 ЦК України).

Таким чином, загальна сума грошового зобов`язання ПрАТ Українська гірничо-металургійна компанія» перед компанією Скай Бліззард Лімітед складає 2 443 386,70 доларів США із яких: 2 360 000 доларів США основний борг та 83 386,70 доларів США відсотки по кредиту.

Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

В заяві кредитора Компанії Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6-й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нїкосія. Кіпр), зобов`язання Боржника визначені в іноземні валюті в Доларах США, сама заява кредитора датована 07.04.2023, а подана до суду 01.05.2023, отже заявлені кредиторські вимоги кредитора Компанії Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6-й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр) повинні бути визначені в національній валюті за курсом, встановленим Національного банку України станом на 01.05.2023.

Згідно інформації наявною на офіційному веб-сайті Національного банку України, станом на 01.05.2023, Національним банком України було встановлено курс за 1 Долар США в розмірі 36,5686 грн.

Отже, заявлені кредиторські вимоги кредитора Компанії Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6-й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр), станом на дату подання заяви з грошовими вимогами до Боржника, а саме станом на 01.05.2023, в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України, становить 2 443 386,70 Доларів США х 36,5686 гри. = 89 351 230,88 грн.

Також, з матеріалів грошових вимог вбачається, що Кредитор за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяви про визнання кредиторських вимог до Боржника було сплачено судовий збір в розмірі 5 368,00 грн.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Таким чином, вимоги Компанії Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6 - й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр) до боржника у загальному розмірі 89 351 230, 88 грн. є конкурсними та мають бути включені до реєстру вимог кредиторів Боржника з віднесенням:

- 5 368,00 грн. до першої черги задоволення (сума судового збору за подачу даної зави);

- 89 351 230, 88 грн. до четвертої черги задоволення (сума заборгованості за Договором позики №2 від 07.11.2019).

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Компанії Скай Бліззард Лімітед (Киріаку Матсі 16, ІГЛ Хаус, 6 - й поверх, Агіоі Омологітес, 1082, Нікосія, Кіпр) до Приватного акціонерного товариства "Українська гірничо-металургійна компанія" (49000, місто Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 11, ) в розмірі 5 368,00 грн - судовий збір (1 черга задоволення), 89 351 230, 88 грн. - основний борг (4 черга задоволення).

Ухвала набирає законної сили 22.05.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 25.05.2023.

Суддя Ю.Ю. Первушин