ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про введення процедури санації,

затвердження процедури санації у справі про банкрутство

17.04.2023 Справа № 904/5819/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Книш І.В.

Представники:

від кредитора: Шандарівський Т.Г. - представник Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

від боржника: Глеваський В.В. - в.о. керівника ТОВ "Львівські автобусні заводи", розпорядник майна

від кредитора: Бухаленков С.С. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю"ФК "ІНВЕНТ"

від кредитора: Тістечко Ю.Я. - представник Львівської митниці як відокремленого підрозділу Державної митної служби України

в засіданні приймали участь: Костюк В.Б. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівінвестактив"

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2020 відкрито провадження у справі №904/5819/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича, свідоцтво №1724 від 20.03.2015.

09.12.2020 на офіційному веб - порталі судової влади України опубліковано повідомлення №65567 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, .

14.02.2023 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ;

- зобов`язано розпорядника майна у 5-ти денний строк після проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів подати протоколи до справи про банкрутство;

- встановлено дату підсумкового судового засідання у справі 28.03.2023 на 11:00 год.;

- зобов`язано боржника та розпорядника майна надати до дати підсумкового судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області баланс боржника на останню звітну дату;

- зобов`язано розпорядника майна подати висновок щодо фінансового та майнового стану боржника, рішення зборів кредиторів про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

27.03.2023 до господарського суду Дніпропетровської області від розпорядника майна Глеваського В.В. надійшли:

- клопотання з копією листа ТОВ "ФК"ІНВЕНТ" від 23.03.2023 щодо наміру про прощення частини боргу ТОВ "Львівські автобусні заводи" в розмірі 14 723 501, 10 грн.;

- клопотання з додатком, а саме баланс ТОВ "Львівські автобусні заводи" станом на 30.09.2018;

- клопотання №24/03/23-6 від 24.03.2023 з планом санації ТОВ "Львівські автобусні заводи" та додатками до нього, який схвалено на засіданні зборів кредиторів боржника 24.03.2023;

- клопотання з додатком, в якому розпорядник майна просив:

* винести ухвалу про затвердження плану санації ТОВ "Львівські автобусні заводи", який схвалено на засіданні зборів кредиторів боржника 24.03.2023;

* винести ухвалу про введення процедури санації ТОВ "Львівські автобусні заводи", згідно умов, що викладені у плані санації;

* призначити керуючим санацією ТОВ "Львівські автобусні заводи" арбітражного керуючого Глеваського В.В.;

- заява - згода з додатками від арбітражного керуючого Глеваського В.В. на участь у справі про банкрутство ТОВ "Львівські автобусні заводи";

- заява арбітражного керуючого Глеваського В.В. з копією диплома про вищу освіту, копією свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу та копією посвідчення водія;

- звіт про проведену роботу розпорядника майна у справі про банкрутство ТОВ "Львівські автобусні заводи".

28.03.2023 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання ТОВ "ФК"ІНВЕНТ" з копією довідки №2267/0-18/23 від 28.03.2023 АТ АКБ "Львів", в якій банк повідомив, що залишок коштів на рахунку ТОВ "Львівінвестактив" складає 83 500 000, 00 грн. та копією виписки з рахунку інвестора, відкритого в АТ АКБ "Львів".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2023 відкладено підсумкове судове засідання на 31.03.2023 на 10:00 год.

30.03.2023 до господарського суду Дніпропетровської області від розпорядника майна Глеваського В.В. надійшли:

- письмові пояснення №30/03/23-2 від 30.03.2023 щодо збільшення статутного капіталу боржника для реалізації плану санації;

- письмові пояснення №30/03/23-1 від 30.03.2023 з додатками щодо засновників ТОВ "Львівські автобусні заводи".

31.03.2023 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 30.03.2023 ТОВ "Львівінвестактив" з копією виписки з рахунку інвестора, відкритого в АТ АКБ "Львів".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2023 відкладено підсумкове засідання на 10.04.2023 на 09:30 год.

07.04.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №06/04/23-16 від 06.04.2023 розпорядника майна Глеваського В.В., в якій арбітражний керуючий просив вважати правильним текст на сторінці 33 проекту плану санації, а саме: "2). Збільшити статутний капітал Товариства на 82 000 000, 00 грн, загальний розмір якого складатиме 261 940 534, 00 грн."

До вказаної вище заяви розпорядником майна додано план санації у справі №904/5819/20 та докази надсилання заяви учасникам справи №904/5819/20.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.04.2023 відкладено підсумкове засідання на 17.04.2023 на 11:00 год.

13.04.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання розпорядника майна Глеваського В.В. з доказами повідомлень засновників, бенефіціарів про розгляд господарським судом Дніпропетровської області плану санації.

14.04.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №13/04/23-1 від 13.04.2023 розпорядника майна Глеваського В.В. з копією ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2023 по справі №757/13386/23-к.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення розпорядника майна (виконуючого повноваження керівника боржника), представників кредиторів та інвестора, господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

Згідно частин 1-2 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство (ч.5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Відповідно до вимог частини 6 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно частини 7 цієї ж статті передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

24.03.2023 відбулось засідання зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, , на якому кредиторами схвалено план санації, зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Львівські автобусні заводи" Глеваського В.В. звернутись до господарського суду з клопотанням про введення процедури санації та затвердження плану санації ТОВ "Львівські автобусні заводи", а також про призначення керуючим санацією ТОВ "Львівські автобусні заводи" арбітражного керуючого Глеваського В.В.

До справи про банкрутство також надано протоколи голосування класів кредиторів, що включені до І, IV та VІ черги кредиторів; договір про виконання обов`язку на користь третьої особи від 25.03.2023, укладений між ТОВ "Львівінвестактив" та боржником (щодо погашення вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"; договір від 24.03.2023 №1-ЛАЗ-ПС про надання поворотної фінансової допомоги (для погашення заборгованості першої черги по заробітній платі перед колишніми працівника боржника).

Згідно умов Плану санації, схваленого кредиторами 24.03.2023, задля ефективного та збалансованого процесу відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, , задоволення грошових вимог кредиторів, обрано наступні санаційні заходи:

1. Одержання позики від залученого Інвестора з метою погашення вимог кредиторів першої черги задоволення вимог кредиторів з виплати заборгованості по заробітній платі (відповідно до абзацу 14 частини другої статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства);

2. Погашення вимог окремого кредитора - Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" третьою особою (відповідно до абзацу 6 частини другої статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства);

3. Збільшення статутного капіталу Боржника за рахунок додаткового внеску Інвестора, розмір якого встановлюється даним Планом санації (відповідно до статті 53 Кодексу України з процедур банкрутства) та погашення вимог кредиторів І, ІV, VI черг з коштів, отриманих у вигляді сум збільшення статутного капіталу (за виключенням вимог кредиторів з погашення заборгованості по заробітній платі та вимог окремого кредитора - Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України");

4. Прощення частини боргу кредиторами, вимоги яких включені судом до реєстру вимог кредиторів (відповідно до абзацу 5 частини другої статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства).

Зазначений План санації ТОВ "Львівські автобусні заводи" розроблений за участю боржника, розпорядника майна, Інвестора та кредиторів Боржника.

Відповідно до Плану санації повне відновлення платоспроможності боржника передбачається протягом 3 місяців з моменту затвердження судом даного Плану санації, однак у будь - якому випадку не раніше дати проведення державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо включення інвестора до складу учасників боржника відповідно до Плану санації.

У разі успішного проведення заходів, передбачених санацією боржника, ТОВ "Львівські автобусні заводи" буде збережено як юридичну особу, в той час як ліквідація тягне за собою припинення діяльності боржника.

Згідно Аналізу фінансово - господарського стану ТОВ "Львівські автобусні заводи" встановлено, що боржник має вагомі ознаки неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства. Наявних грошових коштів у ТОВ "Львівські автобусні заводи" недостатньо для погашення поточного боргу. За результатами проведеного аналізу ознаки наявності фіктивного банкрутства ТОВ "Львівські автобусні заводи" не виявлені.

Частиною 2 ст. 53 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з метою відновлення платоспроможності боржника планом санації може передбачатися збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації.

Порядок збільшення статутного капіталу, переважне право на погашення частки, розподіл часток, порядок сплати вартості частки визначається у плану санації. Ухвала господарського суду про затвердження плану санації та затверджений судом план санації є підставою для суб`єкта державної реєстрації для проведення державних реєстраційних змін відомостей про боржника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань статутний капітал ТОВ "Львівські автобусні заводи" становить 179 940 534, 00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

- Приватна компанія з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд" - розмір внеску до статутного капіталу 59 947 607, 46 грн.; розмір частки у відсотках - 33,3302;

- Корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" - розмір внеску до статутного капіталу 59 947 607, 46 грн.; розмір частки у відсотках - 33,3302;

- Акціонерна компанія "Мерибені Енерджі Корп." - розмір внеску до статутного капіталу 57 592 168, 12 грн.; розмір частки у відсотках - 32, 0062;

- ОСОБА_1 - розмір внеску до статутного капіталу 2 399 150, 96 грн., розмір частки у відсотках - 1,3333.

Згідно наявної публічної інформації та даних реєстрів Приватна компанія з обмеженою відповідальністю у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс ЛТД" (код 06688283) як юридична особа була ліквідована ще 03.05.2016, а Корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" (код 516019) ліквідована 17.03.2021.

Відомості про правонаступників ліквідованих учасників зазначених юридичних осіб відсутні. Жодних заяв про заміну ліквідованого учасника правонаступником до боржника не надходило.

Відповідно до частини четвертої статті 91 Цивільного кодексу України, цивільна правоздатність юридичної особи вникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно ст. 25 Закону України "Про міжнародне приватне право", особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи. У випадку, якщо юридична особа зареєстрована на території України, її місцезнаходженням вважається Україна.

Отже, відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право", до юридичної особи, зареєстрованої на території України, незалежно від її учасників, застосовується право України.

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

Планом санації передбачається, що припинені учасники Боржника - юридичні особи - нерезиденти: Приватна компанія з обмеженою відповідальністю у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс ЛТД" та Корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" будуть виключені зі складу учасників Боржника за рішенням учасників Товариства, що матиме наслідком зменшення статутного капіталу та перерозподіл часток у відсотковому відношенні, тих учасників, які залишилося.

Відповідно до частини третьої статті 25 Закону про державну реєстрацію, регламентовано, що у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, а також пов`язаних з переданням (набуттям) частки (частини частки) у статутному капіталі самому товариству з обмеженою або додатковою відповідальністю, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі.

Планом санації передбачається уповноваження керуючого санації на вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР (виключення ліквідованих учасників), в тому числі підписання та подання документів суб`єктам державної реєстрації.

Реалізація Плану санації боржника шляхом збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску інвестора буде здійснюватись в декілька етапів в наступній черговості:

1. затвердження ухвалою господарського суду Дніпропетровської області Плану санації, введення процедури санації боржника ТОВ "Львівські автобусні заводи" та внесення відповідних відомостей в ЄДР.

2. Державна реєстрація збільшення розміру статутного капіталу та включення інвестора до складу учасників ТОВ "Львівські автобусні заводи" в ЄДР.

3. Державна реєстрація статуту ТОВ "Львівські автобусні заводи" в новій редакції в ЄДР, затвердженого згідно із даним Планом санації.

4. Збільшення статутного капіталу боржника здійснюється без реалізації переважного права його учасників зробити додаткові вклади у межах збільшення статутного капіталу боржника, визначеного Планом санації.

5. Частка Інвестора як учасника збільшується на суму фактично внесеного таким учасником додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ "Львівські автобусні заводи". Коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника боржника у статутному капіталі складає 1 (одиниця).

6. Інвестор ТОВ "Львівінвестактив" зобов`язується внести вклад до статутного капіталу ТОВ "Львівські автобусні заводи" у вигляді грошових коштів у розмірі 82 000 000,00 грн., які повинні бути перераховані на спеціальний рахунок Боржника, відкритий керуючим санацією для проведення санації Боржника та розрахунків з кредиторами, протягом 15 банківських днів з дня проведення державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо збільшення розміру статутного капіталу та включення Інвестора до складу учасників боржника відповідно до Плану санації. Інвестор має право вносити кошти для збільшення розміру статутного капіталу частинами.

7. Після внесення Інвестором вкладу до статутного капіталу ТОВ "Львівські автобусні заводи" загальний розмір статутного капіталу боржника складатиме 261 940 534,00 гривень та матиме наступні розміри часток кожного із учасників у статутному капіталі:

- ТОВ "Львівінвестактив" - розмір внеску до статутного капіталу 82 000 000,00 грн.; розмір частки у відсотках - 31, 3048;

- Приватна компанія з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд" - розмір внеску до статутного капіталу 59 947 607, 46 грн.; розмір частки у відсотках - 22, 8963;

- Корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" - розмір внеску до статутного капіталу 59 947 607, 46 грн.; розмір частки у відсотках - 22, 8963;

- Акціонерна компанія "Мерибені Енерджі Корп." - розмір внеску до статутного капіталу 57 592 168, 12 грн.; розмір частки у відсотках - 21, 9867;

- ОСОБА_1 - розмір внеску до статутного капіталу 2 399 150, 96 грн., розмір частки у відсотках - 0,9159.

8. Погашення вимог кредиторів за рахунок отриманих від Інвестора коштів як внеску до статутного капіталу, у обсязі та на умовах, визначених у цьому Плану санації, що повинно бути здійснено протягом 30 банківських днів з дня державної реєстрації збільшення статутного капіталу.

9. Проведення загальних зборів учасників боржника та прийняття рішення про виключення зі складу учасників ТОВ "Львівські автобусні заводи" припинених юридичних осіб - нерезидентів - Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд" та Корпорації "Євротрак Технолоджіс Лімітед".

10. Проведення держаної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР пов`язаних із виключенням ліквідованих учасників боржника.

Після відкриття провадження у справі №904/5819/20 про банкрутство ТОВ "Львівські автобусні заводи", публікації відповідного оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України від учасників боржника не надходило клопотання про визнання особи, уповноваженої вищим органом управління боржника представляти інтереси засновників під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу (ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства). Тобто, правом участі у справі про банкрутство через уповноважену особу учасники боржника не скористались.

Частиною 9 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника (далі - інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо).

За інформацією розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. такі пропозиції від учасників боржника до нього не надходили.

Розпорядником майна опубліковано в газеті "Авізо" (№7 від 10.04.2023) оголошення та направлено на відомі адреси засновників, бенефіціарів повідомлення про розгляд господарським судом Дніпропетровської області плану санації ТОВ "Львівські автобусні заводи".

Через невжиття заходів щодо збереження майна боржника, з метою забезпечення вимог кредиторів ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2023 припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи" (; 51927, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Стасова, будинок 79) ОСОБА_2 та покладено ці обов`язки на розпорядника майна боржника Глеваського Віталія Васильовича.

При прийнятті даної ухвали господарським судом Дніпропетровської області враховано також наступні обставини.

Згідно матеріалів справи про банкрутство та даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник з 2014 перебуває в процедурі припинення за рішенням засновників.

В період з 2014 року примусові дії органами державної виконавчої служби по стягненню заборгованості відносно боржника не здійснювались через перебування боржника в процедурі добровільної ліквідації, заходи ліквідаційної процедури, у тому числі, продаж майна та задоволення вимог кредиторів, не проводився.

Фактично, основна кредиторська заборгованість (у тому числі заборгованість по заробітній платі понад 3 млн.) існувала ще до 2014 року і протягом цього періоду часу не погашалась. Крім того, судами стягнуто понад 4,3 млн. грн. середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку при звільненні працівників та інші виплати, пов`язані з погашенням заборгованості по заробітній платі.

Статтею 4 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що засновники (учасники, акціонери) боржника в межах своїх повноважень зобов`язані своєчасно вживати заходів для запобігання банкрутству боржника. Засновники (учасники, акціонери) боржника в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника можуть надати боржнику фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов`язань боржника перед кредиторами.

Незважаючи на те, що заборгованість, зокрема, перед кредиторами по заробітній платі, не погашалась понад 10 років учасники боржника не надали останньому фінансової допомоги для її сплати.

Оскільки чинні учасники боржника своїм переважним правом на додатковий вклад учасника у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства (в порядку, визначеному Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю") не скористалися, збільшення статутного капіталу боржника, передбачене цими змінами до плану санації, здійснюється без реалізації переважного права його учасників зробити додаткові вклади у межах суми збільшення статутного капіталу боржника.

Судом також враховано, що згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 11.04.2023 по справі №757/13386/23-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2022 (справа №757/13386/23-к) у кримінальному провадженні №0000232 від 23.12.2015, в частині, а саме на:

- частку у статутному капіталі ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у розмірі 59 974 607,46 грн., що становить 33,3302%:

- частку у статутному капіталі ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ", яка належить Корпорації "ЄВРОТРАК ТЕХПОЛОДЖІС ЛІМІТЕД" у розмірі 59 974 607,46 грн., що становить 33,3302%;

- скасовано заборону органам реєстрації вносити зміни до засновників (учасників), володільців акцій, часток у статутному капіталі ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" ().

Листом від 23.03.2023 кредитор - ТОВ "ФК"ІНВЕНТ" повідомив розпорядника майна Глеваського В.В. про прощення ТОВ "Львівські автобусні заводи" частини боргу у розмірі 14 723 501, 10 грн. після повного погашення грошових вимог кредитора до боржника у розмірі 33 651 732, 15 грн.

Відповідно до частини 1 статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Відповідно до вимог статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно частин 4-5 статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі. В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

Відповідно до частини 7 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Згідно з частиною 8 статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні плану санації у разі, якщо план санації не відповідає вимогам законодавства.

Суд звертає увагу, що до повноважень господарського суду належить виключно перевірка щодо дотримання сторонами процедури розгляду, схвалення та затвердження плану санації кредиторами, а також відповідність умов плану санації закону. При цьому, господарський суд не надає оцінку ефективності плану санації та можливості його виконання. Такий ризик несуть кредитори, які погоджуються з його умовами. Вирішення питання щодо доцільності введення процедури санації та схвалення його умов належить до компетенції кредиторів.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово - господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно - правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019 у справі №926/1908-б/14).

Судом встановлено, що План санації схвалений зборами кредиторів, які скликані та проведені відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядником майна відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства правомірно визначено кожен клас кредиторів, які взяли участь у прийнятті рішення щодо схвалення плану санації.

З огляду на викладене, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне затвердити План санації.

Згідно з частиною 2 статті 53 Кодексу України з процедур банкрутства порядок збільшення статутного капіталу, переважне право на придбання частки (додаткових акцій у разі приватного розміщення акцій), розподіл часток, порядок спати вартості частки визначаються у плані санації.

Ухвала господарського суду про затвердження плану санації та затверджений судом план санації є підставою для суб`єкта державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін відомостей про боржника, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

На підставі наведених приписів, ухвала про затвердження Плану санації та План санації є підставою для суб`єкта державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ "Львівські автобусні заводи", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов`язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, зміною складу учасників та розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, в тому числі змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, а саме:

1. Включити Інвестора ТОВ "Львівінвестактив" () до складу учасників ТОВ "Львівські автобусні заводи" ().

2. Збільшити статутний капітал Товариства на 82 000 000, 00 грн., загальний розмір якого складатиме 261 940 534, 00 грн.

3. Розподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином:

- частка учасника ТОВ "Львівінвестактив" (, юридична адреса: 79004, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45, оф. 1/1) становить 82 000 000, 00 грн., що складає 31, 3048 % статутного капіталу Товариства;

- частка учасника Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд" становить 59 974 607,46 грн., що складає 22,896 3% статутного капіталу Товариства;

- частка учасника Корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" становить 59 974 607, 46 грн., що складає 22,8963% статутного капіталу Товариства;

- частка учасника Акціонерної компанії "Мерибені Енерджі Корп." становить 57 592 168,12 грн., що складає 21,9867 % статутного капіталу Товариства;

- частка учасника ОСОБА_1 становить 2 399 150,96грн., що складає 0,9159% статутного капіталу Товариства.

4. Внести зміни до статуту Товариства у зв`язку зі зміною розміру статутного капіталу, зміною складу учасників та розміру їх часток у статутному капіталі Товариства (пов`язаних із включенням Інвестора), шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

5. Здійснити державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, пов`язаних зі зміною складу учасників та розміру їх часток у статутному капіталі Товариства (щодо виключення ліквідованих учасників), а також інших необхідних змін для виконання Плану санації.

Після проведення державної реєстрації всіх зазначених змін до відомостей про боржника, що містяться в ЄДР, кошти, внесені Інвестором на рахунок Боржника в якості вкладу до статутного капіталу, першочергово спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у обсязі та на умовах, визначених у Плані санації.

Залишок грошових коштів використовується у господарській діяльності Боржника або для погашення інших вимог кредиторів, включених судом до реєстру та покриття поточних витрат, пов`язаних із виконанням Плану санації.

Заперечень щодо затвердження плану санації, введення процедури санації та призначення керуючим санацією Глеваського В.В. до господарського суду Дніпропетровської області не надходило, в судовому засіданні не заявлено.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого до суду на затвердження Плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у статтях 51, 52, 53 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалено зборами кредиторів боржника, містить заходи, які не суперечать Кодексу України з процедур банкрутства та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації, у зв`язку з чим, суд вважає за доцільне припинити процедуру розпорядження майном відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, , припинити повноваження розпорядника майна Глеваського В.В., затвердити поданий до суду План санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, в редакції, схваленій зборами кредиторів 24.03.2023, ввести процедуру санації відносно боржника строком на три місяці, до 17.07.2023 та призначити керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу, ст.ст. 28, 48, 49, 50-53, 57 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, .

Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича, свідоцтво №1724 від 20.03.2015 (поштова адреса: вул. Надрічна, буд. 68, м.Біла Церква, Київська область, 09117, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, в редакції, схваленій зборами кредиторів 24.03.2023.

Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, строком на три місяці, до 17.07.2023.

Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича, свідоцтво №1724 від 20.03.2015 (поштова адреса: Торгова площа,10, м.Біла Церква, Київська область, 09117, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи", 51927, м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, на офіційному веб-порталі судової влади України.

Зобов`язати керуючого санацією за 15 днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

Ухвала набирає законної сили з 17.04.2023 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 17.04.2023.

Суддя Н.М. Камша