ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результати розгляду заяви кредитора

про грошові вимоги до банкрута у справі про банкрутство

03.04.2023м. ДніпроСправа № 904/7252/21
за заявою Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд", м. Одеса

про визнання грошових вимог

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від заявника: Вергелес Ю.О., дов. №42 від 29.08.2022, адвокат;

Ліквідатор: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

ФОП Нестерчук Валентина Михайлівна звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Газенерджитрейд" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.2021 заяву ФОП Нестерчук В.М. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Газенерджитрейд" прийнято до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2021 відкрито провадження у справі №904/7252/21 за заявою ФОП Нестерчук Валентини Михайлівни ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про визнання банкрутом ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» (49000, м. Дніпро, вул. Космонавтів б. 5, кв. 39, ідентифікаційний код 42544369). Розпорядником майна боржника - ТОВ "ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД" призначено арбітражного керуючого Персюка Сергія Володимировича.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2022 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Газенерджитрейд"; визнано ТОВ "Газенерджитрейд" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 14.02.2023. Ліквідатором ТОВ "Газенерджитрейд" призначено арбітражного керуючого арбітражного керуючого Персюка С.В. (свідоцтво №139 від 12.02.2013, адреса для листування: 69002, м. Запоріжжя, відділення зв`язку №2, абонентська скринька №3305).

07.02.2023 до суду від Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 2 811 550, 68 грн. та судового збору у розмірі 5368,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2023 прийнято заяву АТ "БАНК АЛЬЯНС" до боржника ТОВ "Газенерджитрейд" про визнання грошових вимог до розгляду в судовому засіданні на 13.03.2023.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.03.2023 розгляд заяви АТ "БАНК АЛЬЯНС" про визнання грошових вимог до банкрута ТОВ "ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД" відкласти на 03.04.2023.

30.03.2023 на електронну пошту суду від ліквідатора ТОВ "Газенерджитрейд" надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог до боржника.

Дослідивши матеріали справи в судовому засіданні, встановлено наступне.

Відповідно до умов Договору про надання гарантії № 3414-20 від 04.05.2020 укладеного між АТ «БАНК АЛЬЯНС», (Гарант), та ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» (Принципал), Банк надав Банківську гарантію № 3414-20 від 04.05.2020 (далі - Гарантія №3414) з строком дії до 01.04.2021.

Гарантію №3414 було надано в забезпечення виконання зобов`язань Принципала перед Акціонерним товариством «УКРПОШТА» (Бенефіціар) за Договором про закупівлю: ДК 021:20-5 Електрична енергія (Електрична енергія) згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій (Ідентифікатор закупівлі UA-2020-03-06-002672-а), а саме: за Договором № 040520-01/200 Пс від 04.05.2020.

Відповідно до умов наданої Гарантії №3414 Банк взяв на себе безвідкличні та безумовні зобов`язання виплатити АТ «УКРПОШТА, суму в розмірі: 960 000,00 грн. (дев`ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок) протягом п`яти банківських днів після дня отримання оригіналу належно оформленої письмової вимоги Бенефіціара, яка буде містити твердження, що Принципал не виконав або неналежним чином виконав свої зобов`язання за Договором, із зазначенням суті невиконаних Принципалом зобов`язань та суми, яка вимагається сплатити.

Договір № 040520-01/200 Пс від 04.05.2020 передбачав обов`язок Принципала продавати електричну енергію АТ «УКРПОШТА», як споживачу, для забезпечення потреб об`єктів споживача.

Однак, з 01.01.2021, ТОВ "Газенерджитрейд" перестало виконувати заявки АТ «УКРПОШТА» на поставку електроенергії та не поставляє споживачу зазначений товар, що і стало підставою звернення АТ «УКРПОІПТА» до Банку з вимогою щодо настання гарантійного випадку.

28.01.2021 року Банком була отримана письмова вимога Бенефіціара за вих. № 421-2173 від 26.01.2021 в сумі 960 000,00 грн. (дев`ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок). Вказана вимога була надіслана в порядку, визначеному умовами гарантії. Тобто вимога Бенефіціара оформлена відповідно до умов гарантії, мала належне представлення та отримана Банком в межах строку дії гарантії.

В подальшому, відповідно до пункту 3.5. Договору гарантії №3414, Банк письмово повідомив Принципала про отримання вимоги та направив копії всіх документів доданих до неї, що підтверджується копією листа вих. № 05.4/2777ЮУ від 28.01.2021.

До цього часу, всупереч пункту 3.5. Договору гарантії №3414, Принципал письмово не повідомив Банк про виявлені невідповідності у вимозі, а вимогу Банку залишив без задоволення.

З метою виконання свого обов`язку по оплаті гарантії, враховуючи належне представлення вимоги Бенефіціара, АТ «БАНК АЛЬЯНС» 12.02.2021 перерахував АТ «УКРПОШТА» гарантійний платіж в розмірі 960 000,00 грн., що підтверджується платіжним доручення № 3.

Згідно ст. 569 ЦК України, гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Відповідно до п.4.4. Договору гарантії №3414 Банк має нічим не обмежене право на зворотну вимогу до Принципала (регрес) у розмірі суми Гарантії, процентів та будь-яких витрат (збитків).

Відповідно до п.4.2. Договору гарантії №3414, якщо на вимогу Бенефіціара Банк виплачує кошти за Гарантією, Принципал зобов`язаний протягом 1 (одного) робочого дня, повністю відшкодувати Банку такі виплати та усі пов`язані з цим витрати Банку, у валюті Гарантії.

Виходячи з вищевикладеного, Банк Листом № 21.2.3/598 від 12.02.2021, направленим на адресу ТОВ "Газенерджитрейд", вимагав не пізніше зазначеного в п.4.2. строку відшкодувати суму коштів, сплачену за Гарантією №3414 у розмірі 960 000,00 грн. (дев`ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), але не пізніше 15 лютого 2021 року.

Також, Банк зазначив, що у випадку невиконання цієї вимоги у визначені строки, відповідно до п. 4.2. Договору гарантії №3414 до повного відшкодування Принципал сплачує Банку проценти від суми боргу в розмірі 30 процентів річних (за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці/фактична кількість днів у році - 365(366)) у валюті Гарантії, за період з дати здійснення платежу по гарантії до моменту погашення Принципалом суми боргу на належні рахунки Банку за цим Договором.

В зв`язку з цим, заборгованість ТОВ "Газенерджитрейд" за Договором гарантії №3414 складає 1 249 578,08 грн. з яких:

960 000,00 грн. сума відшкодування по сплаченій вимозі;

- 289 578,08 грн. сума заборгованості за процентами (з яких 158 597,26 грн. за період з 12.02.2021 по 31.08.2021, а також 130 980, 82 грн. за період з 01.09.2021 по 13.02.2022).

Відповідно до умов Договору про надання гарантії № 3415-20 від 04.05.2020 укладеного між АТ «БАНК АЛЬЯНС», (Гарант), та ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» (Принципал), Банк надав Банківську гарантію № 3415-20 від 04.05.2020 з строком дії до 01.04.2021.

Гарантію №3415 було надано в забезпечення виконання зобов`язань Принципала перед Акціонерним товариством «УКРПОШТА» (Бенефіціар) за Договором про закупівлю: ДК 021:20-5 Електрична енергія (Електрична енергія) згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій (Ідентифікатор закупівлі UА-2020-03-06-002664-а), а саме: за Договором № 040520-02/200 Пс від 04.05.2020.

Відповідно до умов наданої Гарантії №3415 Банк взяв на себе безвідкличні та безумовні зобов`язання виплатити АТ «УКРПОШТА, суму в розмірі: 1 200 000,00 грн. протягом п`яти банківських днів після дня отримання оригіналу належно оформленої письмової вимоги Бенефіціара, яка буде містити твердження, що Принципал не виконав або неналежним чином виконав свої зобов`язання за Договором, із зазначенням суті невиконаних Принципалом зобов`язань та суми, яка вимагається сплатити.

Договір № 040520-02/200 Пс від 04.05.2020 передбачав обов`язок Принципала продавати електричну енергію АТ «УКРПОШТА», як споживачу, для забезпечення потреб об`єктів споживача.

Однак, з 01.01.2021, ТОВ "Газенерджитрейд" перестав виконувати заявки АТ «УКРПОШТА» на поставку електроенергії та не поставляє споживачу зазначений товар, що і стало підставою звернення АТ «УКРПОШТА» до Банку з вимогою щодо настання гарантійного випадку.

28.01.2021 року Банком була отримана письмова вимога Бенефіціара за вих. № 421-2174 від 26.01.2021 в сумі 1 200 000,00 грн. Вказана вимога була надіслана в порядку, визначеному умовами гарантії. Тобто вимога Бенефіціара оформлена відповідно до умов гарантії, мала належне представлення та отримана Банком в межах строку дії гарантії.

В подальшому, відповідно до пункту 3.5. Договору гарантії, Банк письмово повідомив Принципала про отримання вимоги та направив копії всіх документів доданих до неї, що підтверджується копією листа вих. № 05.4/2778ЮУ від 28.01.2021.

До цього часу, всупереч пункту 3.5. Договору гарантії №3415, Принципал письмово не повідомив Банк про виявлені невідповідності у вимозі, а вимогу Банку залишив без задоволення.

З метою виконання свого обов`язку по оплаті гарантії, враховуючи належне представлення вимоги Бенефіціара, АТ «БАНК АЛЬЯНС» 12.02.2021 перерахував АТ «УКРПОШТА» гарантійний платіж в розмірі 1 200 000,00 грн., що підтверджується платіжним доручення № 4.

Згідно ст. 569 ЦК України, гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Відповідно до п.4.4. Договору гарантії №3415 Банк має нічим не обмежене право на зворотну вимогу до Принципала (регрес) у розмірі суми Гарантії, процентів та будь-яких витрат (збитків).

Відповідно до п.4.2. Договору гарантії №3415, якщо на вимогу Бенефіціара Банк виплачує кошти за Гарантією, Принципал зобов`язаний протягом 1 (одного) робочого дня, повністю відшкодувати Банку такі виплати та усі пов`язані з цим витрати Банку, у валюті Гарантії.

Виходячи з вищевикладеного, Банк, Листом № 21.2.3/600 від 12.02.2021, направленим на адресу ТОВ Тазенерджитрейд", вимагав не пізніше зазначеного в п.4.2. строку відшкодувати суму коштів, сплачену за Гарантією у розмірі 1 200 000,00 грн., але не пізніше 15 лютого 2021 року.

Також, Банк зазначив, що у випадку невиконання цієї вимоги у визначені строки, відповідно до п. 4.2. Договору гарантії №3415 до повного відшкодування Принципал сплачує Банку проценти від суми боргу в розмірі 30 процентів річних (за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці/фактична кількість днів у році - 365(366)) у валюті Гарантії, за період з дати здійснення платежу по гарантії до моменту погашення Принципалом суми боргу на належні рахунки Банку за цим Договором.

В зв`язку з цим, заборгованість ТОВ "Газенерджитрейд" за Договором гарантії №3415 складає 1 561 972,60 грн. з яких:

- 1 200 000,00 грн. сума відшкодування по сплаченій вимозі;

- 361 972,60 грн. сума заборгованості за процентами (з яких 198 246,58 грн. за період з 12.02.2021 по 31.08.2021, 163 726,02 гри. за період з 01.09.2021 по 13.02.2022).

Товариством з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд" заборгованість перед Акціонерним товариством "Банк Альянс" не сплачено.

Згідно із ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно абз.4 п.п.1 ч.1 ст.64 Кодексу з процедур банкрутства зазначено, що витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді задовольняються у першу чергу.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Отже, Акціонерне товариство "Банк Альянс" як кредитор, вимоги якого зі сплати основної заборгованості в сумі 2 160 000, 00 грн., зі сплати процентів за період з 12.02.2021 по 31.08.2021 в сумі 356 843, 84 грн. та судового збору 5 368, 00 грн. заявлені після завершення строку, визначеного ч.1 ст. 45 КУзПБ, є конкурсним, однак не має права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів, а грошові вимоги зі сплати процентів за період з 01.09.2021 по 13.02.2022 в розмірі 294 706, 84 грн. виникли після визнання боржника банкрутом, а отже є поточними.

Згідно ч.4 ст.60 Кодексу України з процедур банкрутства, у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом. Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Альянс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд" залишаються повністю неоплаченими збоку Боржника.

Відповідно до абз.11 ч.1 ст.1 КУзПБ кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

З огляду на обґрунтованість вимог Акціонерного товариства "Банк Альянс", яка подана до господарського суду після закінчення строку, встановленого для їх подання, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд" на суму 2 516 843, 84 грн. та судового збору на суму 5368,00 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 5 368,00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 2 516 843, 84 грн. (заборгованість).

Також з огляду на обґрунтованість вимог Акціонерного товариства "Банк Альянс", господарський суд дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання поточних грошових вимог АТ "БАНК АЛЬЯНС" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд" на суму 294 706, 84 грн. - основна заборгованість (4 черга).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 14360506) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд" 65000, м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, ідентифікаційний код 42544369), а саме:

- 1 черга - 5 368,00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 2 516 843, 84 грн. (заборгованість).

2. Визнати поточні грошові вимоги Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 14360506) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Газенерджитрейд" 65000, м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, ідентифікаційний код 42544369) на суму 294 706, 84 грн. - основна заборгованість (4 черга).

Ухвала набирає законної сили 03.04.2023 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 10.04.2023.

Суддя С.В. Мартинюк