ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________
_______________________________________________________________
УХВАЛА

"04" квітня 2023 р. м. Житомир Справа № 906/1273/22

Господарський суд Житомирської області у складі

судді Шніт А.В., розглядаючи справу за первісним позовом

Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

до Акціонерного товариства "Житомирські ласощі"

про визнання права застави та звернення стягнення на заставлене майно у сумі 40 603 998,75 доларів США та 129 550 221,42 грн

та за зустрічним позовом Акціонерного товариства "Житомирські ласощі"

до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

про визнання недійсними договорів застави та припинення приватних обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна

за участю представників сторін:

від АТ "Укрексімбанк": Черей О.В. - адвокат, довіреність №ДП24701/22-0223 від 04.07.2022;

від АТ "Житомирські ласощі": Мельник Н.Й. - ордер серія АІ №1332562 від 02.02.2023; Дяченко О.Л. - адвокат, довіреність від 08.02.2023;

від ТДВ "ЖЛ" Кліща А.О. - ордер серії АА №1275769 від 16.02.2023;

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" звернулося до суду з позовними вимогами до Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" про:

- визнання за Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" права застави, на майно, що належить на праві приватної власності Акціонерному товариству "Житомирські ласощі" (10003, м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 67, ), яке виникло на підставі та на умовах, визначених договором застави №5214Z19, посвідченого 11.12.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Стражник Т.О., зареєстрованого в реєстрі за №14225, з урахування внесених змін та доповнень, та договору застави №5215Z8 від 10.09.2015 з урахування внесених змін та доповнень;

- звернення стягнення на майно, що є предметом застави за укладеним між Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" (10003, м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 67, ), в рахунок погашення перед Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" заборгованості Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ" (10003. м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 67, ) у сумі 40 603 998,75 доларів США та 129 550 221,42 гривень за: 1) Договором застави №5214Z19, посвідченого 11.12.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Стражник Т.О., зареєстрованого в реєстрі за №14225 з урахування внесених змін та доповнень, відповідно до наведеного переліку, та 2) Договором застави №5215Z8 від 10.09.2015 з урахування внесених змін та доповнень, а саме: право вимоги комплекту котельного обладнання, який буде поставлений заставодавцю за контрактом NB-40/2015 від 17 червня 2015 року, укладеним між ТДВ "ЖЛ" та UAB "NEST Baltija", республіка Литва, з визначенням способу реалізації наведених предметів застави шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною реалізації, визначеною в ході виконавчого провадження суб`єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України (а.с. 163-230 т. 6).

Ухвалою від 21.01.2023 суд відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання для розгляду справи та клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, на 28.02.2023 о 10:00 (а.с. 1-3 т.7).

15.02.2023 суд отримав поштою від Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" зустрічну позовну заяву, в якій просить:

- визнати недійсним договір застави №5214Z19, укладений 11.12.2014 між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ", посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Стражник Тетяною Олексіївною, зареєстрований в реєстрі за №14225, з урахуванням внесених змін та доповнень, з моменту його укладення.

- припинити приватні обтяження, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на підставі Договору застави №5214219, серія та номер: 14225, виданий: 11.12.2014, та додаткових угод до цього договору на майно, згідно з переліком;

- визнати недійсним договір застави №5215Z8, укладений 10.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" з урахування внесених змін та доповнень, з моменту його укладення.

- припинити приватне обтяження, зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на підставі договору застави №5215Z8 від 10.09.2015 (а.с. 8-142 т.7).

15.02.2023 за вх. №01-44/569/23 АТ "Житомирські ласощі" подало заяву про застосування позовної давності від 09.02.2023 (а.с. 167-172 т.7).

Ухвалою від 23.02.2023 суд прийняв до розгляду зустрічний позов Акціонерного товариства "Житомирські ласощі" до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання недійсними договорів застави та припинення приватних обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, об`єднав зустрічний позов в одне провадження з первісним позовом та призначив підготовче засідання для спільного розгляду зустрічного позову разом із первісним позовом (а.с. 1-3 т.10).

Ухвалою від 28.02.2023 відкладено підготовче засідання для розгляду справи, клопотання про залучення ТОВ "Торговий дім "Житомирські ласощі" та ТДВ "ЖЛ" в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, на 04.04.2023 об 11:00.

27.03.2023 суд отримав поштою від АТ "Житомирські ласощі" пояснення на заяву ТДВ "ЖЛ" про залучення третьої особи з додатками (а.с.164-188 т. 10), в яких зазначено, що ТДВ "ЖЛ" створено з порушення вимог Конституції України, Законів України "Про акціонерні товариства, "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців", внаслідок чого ухвалено судові рішення про скасування записів у Реєстрі юридичних осіб, та визнання недійсними рішень як акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі", так і учасників ТДВ "ЖЛ" про створення ТДВ "ЖЛ", зокрема про затвердження статуту ТДВ "ЖЛ" , обрання органів управління ТДВ "ЖЛ", а тому просить суд відмовити в задоволенні клопотання ТДВ "ЖЛ" про залучення вказаного товариства в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача;

- відповідь на відзив на зустрічну позову заяву з додатками (а.с.189-204 т. 10).

04.04.2023 представник АТ "Укрексімбанк" через загальний відділ (канцелярію) суду подав такі документи:

- пояснення (заперечення) на заяву ТДВ "ЖЛ" про залучення третьої особи (а.с. 207-210 т. 10), в яких вказано, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТДВ "ЖЛ" у розділі "Актуальний стан на фактичну дату та час формування" міститься запис "скасовано", у розділі "Місцезнаходження юридичної особи" зазначено адресу: 10003, м. Житомир, вул. Щорса, 67, яка співпадає з адресою АТ "Житомирські ласощі", а тому встановити достеменно знаходження органу управління ТДВ "ЖЛ" неможливо;

- заперечення у відповідь АТ "Житомирські ласощі" на відзив АТ "Укрексімбанк" (а.с.211-216 т.10);

- клопотання про витребування доказів у АТ "Житомирські ласощі", а саме: завірених копій інвентаризаційних описів, даних балансу з детальним розшифруванням основних засобів товариства, а також інформацію станом на 27.11.2015, або внаслідок проведеної інвентаризації після 27.11.2015 щодо рухомого майна, яке після відновлення записів щодо АТ "Житомирські ласощі" відображено в бухгалтерському обліку як основі засоби підприємства (а.с.219-232 т.10);

- заяву про застосування строків позовної давності до зустрічного позову (а.с. 233-249 т. 10);

- заяву про уточнення (зменшення) розміру позовних вимог з додатками (а.с. 2- 250 т. 11, 1-250 т. 12, 1-169 т. 13), в якій зазначено, що 09.03.2023 відповідно до меморіального ордеру №288556 на суму 273,94 доларів США, №288484 на суму 44 482,53 доларів США та №288459 на суму 249 277,77 доларів США та виписки по рахунку №0090 з 08.03.2023 по 10.03.2023 здійснено погашення прострочених відсотків в загальній в сумі 294 034,24 доларів США. Отже, станом на 10.03.2023 заборгованість по кредитному договору від 10.12.2014 за №5214К17/SL-68-ЕХІМ,становить:

- прострочений основний борг - 5 620 789,10 дол.США;

- прострочені проценти - 2 932 112,77 дол.США;

- прострочені комісії - 12 826 046,38 грн.;

- пеня за прострочення зобов`язань - 37 301 715,84 грн.;

- 3 % річних згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань -1 241 393,57 дол.США та 1 892 581,82 грн.;

- втрати від інфляції - 6 383 953,02 грн.

Крім того, у вказаній заяві зазначено, що законодавством України передбачено обчислення пені за прострочення зобов`язань в іноземній валюті, лише у національній валюті України - гривні, тому банківська установа здійснила перерахунки пені за прострочення зобов`язань ТДВ "ЖЛ" перед АТ "Укрексімбанк":

1) за кредитним договором від 25.12.2013 №521ЗК13/SL-5З-ЕХІМ пеня за прострочення зобов`язань - 62 101 162,90 грн;

2) за кредитним договором від 25.12.2013 №5213К14/SL-53-ЕХІМ пеня за прострочення зобов`язань - 3 943 853,41 грн;

3) за кредитним договором від 09.01.2014 № 5214К1/ЕЕР-07-ЕХІМ пеня за прострочення зобов`язань - 11 614 352,28 грн;

4) за кредитним договором 09.01.2014 № 5214К2/ЕЕР-07-ЕХІМ пеня за прострочення зобов`язань - 1 216 086,97 грн;

5) за кредитним договором від 10.12.2014 № 5214К17/SL-68-ЕХІМ пеня за прострочення зобов`язань - 37 301 715,84 грн;

6) за кредитним договором від 10.09.2015 № 5215К8/ЕЕР-32-ЕХІМ пеня за прострочення зобов`язань - 1 002 820,25 грн.

Загальна заборгованість за генеральною угодою (станом на 01.10.2022 по кредитним договорам від 25.12.2013 № 521ЗК13/SL-53-ЕХІМ, від 25.12.2013 №5213К14/SL-53-ЕХІМ, від 09.01.2014 № 5214К1/ЕЕР-07-ЕХІМ, від 09.01.2014 №5214К2/ЕЕР-07-ЕХІМ, від 10.09.2015 № 5215К8/ЕЕР-32-ЕХІМ, від 07.11.2014 № 5214К16), становить 36 400 320,44 доларів США та 275 419 932,97 гривень.

Водночас п.4 прохальної частини позовної заяви викладено у новій редакції (а.с. 4-59 т.11).

- заяву про уточнення позовних вимог з додатками (а.с.169-244 т. 13).

Вказана заява мотивована неточностями в описі позовних вимог у п.4 прохальної частини позовної заяви, оскільки в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою та кредитними договорами укладено договір застави №5214Z19, посвідчений 11.12.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Стражник Т.О., зареєстрований в реєстрі за №14225 (зі змінами та доповненнями).

До предмета застави за договором входить, зокрема, майно, власником якого на момент укладення договору було ТДВ "ЖЛ", а саме:

- основні засоби та обладнання, в кількості 4573 одиниць, обліковуються на балансовому рахунку № 104.1 "Основні фонди" (Обладнання) 4 група, згідно опису , що зазначено в п. 1.2.1 договору застави №5214Z19);

- обладнання, в кількості 401 одиниця, обліковані на балансовому рахунку № 106.1 "Інструменти і прилади 6 груп", згідно опису (п.1.2.2 договору застави №5214Z19);

- обладнання, в кількості 497 одиниць, обліковані на балансовому рахунку № 104.2 "Основні фонди" (Електр.Обчисл.Машини) 4 група, згідно опису (п. 1.2.3 договору застави №5214Z19);

- автотранспортні засоби 49 шт., згідно опису (п. 1.2.4 договору застави №5214Z19);

- майнові права на виручку по договорам, укладеним на внутрішньому ринку України, згідно з переліком (п. 1.2.5 договору застави №5214Z19);

- майнові права на виручку по договорам, укладеним на зовнішньому ринку України, згідно з переліком (п. 1.2.6 договору застави №5214Z19);

- застава -22 одиниці споруд, допоміжних систем та передавальних пристроїв, згідно з описом (п. 1.2.7 договору застави №5214Z19);

- товари в обороті - сировина: цукор, жири, какао-продукти, горіхи, ароматизатори, мука, крупи та інше, виробничі запаси: етикет, коробки, скотч, плівки, маркировки, тара, бумага та інше, напівфабрикати, готова продукція, кондитерські вироби власного виробництва: цукерки в коробках, шоколадні батончики, глазуровані та неглазуровані цукерки, шоколадні цукерки - снеки, шоколадно-вафельні цукерки, фадж, печиво, вафлі, круп`яні батончики, продукцію на фруктозі і йогуртово-зернові десерти та інше, які зберігаються в будівлях ТДВ "ЖЛ" за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (Щорса) 67(п. 1.2.8 договору застави №5214Z19);

- нематеріальні активи, у кількості 30 одиниць, у тому числі 3 торгові марки враховані на балансі, згідно з описом ( п. 1.2.9 договору застави №5214Z19).

Між ТДВ "ЖЛ" та АТ "Укрексімбанком" укладено додаткові угоди від 12.12.2014, від 27.02.2015, від 15.06.2015 та від 12.11.2015 до договору застави №5214Z19, в яких деякі пункти договору викладено у новій редакції.

З урахуванням вказаних змін, АТ "Укрексімбанк" просить прийняти нову редакцію п. 4 прохальної частини первісної позовної заяви:

"В рахунок погашення перед Акціонерним товариством "Державний експортно- імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127; ідентифікаційний код: 00032112) заборгованості Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ", (10003, м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 67, ) у сумі 36 400 320,44 доларів США та 275 419 932,97 гривень, що складається з заборгованості за:

Кредитним договором від 25.12.2013 № 5213К13/SL-53-ЕХІМ, а саме:

- прострочений основний борг - 7 768 834,50дол. США;

- прострочені проценти - 4 085 240,53 дол. США;

- прострочені комісії - 65 558 831,93 грн;

- пеня за прострочення зобов`язань 62 101 162,90 грн;

- 3% річних, згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань -7 858 531,11 грн та 1 415 666,35 дол. США;

- втрати від інфляції - 24 441 832,01 грн.

Кредитним договором від 25.12.2013 №5213К14/SL-53-ЕХІМ, а саме:

- прострочений основний борг - 466 992,46 дол.США;

- прострочені проценти - 245 523,34 дол.США;

- прострочені комісії - 3 042 278,29 грн;

- пеня за прострочення зобов`язань - 3 943 853,41 грн;

- 3% річних згідно ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань - 400 284,30 грн та 76 891,88 дол.США;

- втрати від інфляції - 1 270 776,19 грн.

Кредитним договором від 09.01.2014 № 5214К1/ЕЕР-07-ЕХІМ, а саме:

- прострочений основний борг - 1 375 411,56 дол.США;

- прострочені проценти - 724 543,95 дол.США;

- прострочені комісії - 9 078 061,19 грн;

- пеня за прострочення зобов`язань - 1 1 614 352,28 грн;

- 3 % річних, згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань -224 825,75 дол. США та 1 188 880,14 грн;

- втрати від інфляції - 3 765 290,49 грн.

Кредитним договором від 09.01.2014 № 5214К2/ЕЕР-07-ЕХІМ, а саме:

- прострочений основний борг - 152 906,03 дол.США;

- прострочені проценти - 80 548,38 дол.США;

- прострочені комісії - 77 907,03 грн;

- пеня за прострочення зобов`язань - 1 216 086,97 грн;

- 3% річних, згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань -41 089, 56 дол.США та 13 775,80 грн;

- втрати від інфляції - 53 020,10 грн.

Кредитним договором від 10.12.2014 № 5214К17/SL-68-ЕХІМ, а саме:

- прострочений основний борг - 5 620 789,10 дол.США;

- прострочені проценти - 2 932 112,77 дол.США;

- прострочені комісії - 12 826 046,38 грн;

- пеня за прострочення зобов`язань - 37 301 715,84 грн.;

- 3% річних згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань -1 241 393, 57 дол.США та 1 892 581,82 грн;

- втрати від інфляції - 6 383 953,02 грн.

Кредитним договором від 10.09.2015 № 5215К8/ЕЕР-32-ЕХІМ, а саме:

- прострочений основний борг - 117 749,69 дол.США;

- прострочені проценти - 66 948,91 дол.США;

- прострочені комісії - 760 848,96 грн;

- пеня за прострочення зобов`язань - 1 002 820,25 грн;

- 3 % річних, згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань - 21 226,05 дол.США та 95 000,56 грн;

- втрати від інфляції - 312 430,00 грн.

Кредитним договором від 07.11.2014 № 5214К16, а саме:

- прострочений основний борг - 5 31 1 830,78 дол.США;

- прострочені проценти - 3 232 236,7 дол.США;

- прострочені комісії - 11 742 443,91 грн;

- 3% річних, згідно з ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов`язань -1 197 558,58 дол. США та 1 504 064,93 грн;

- втрати від інфляції - 5 973 103,16 грн.

звернути стягнення на майно, що є предметом застави за укладеним між акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вуя. Антоновича, 127; ідентифікаційний код: 00032112) та Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ (10003, м. Житомир, вуя. Покровська (Щорса), 67, ):

1) Договором застави №5214Z19, посвідчений 11.12.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Стражник Т.О., зареєстрований в реєстрі за №14225 з урахування внесених змін та доповнень, а саме:

- основні засоби та обладнання в кількості 4559 одиниць, обліковані на балансовому рахунку №104.1 "Основні фонди (Обладнання) 4 група", згідно з переліком;

- обладнання в кількості 401 одиниця, обліковані на балансовому рахунку №106.1 "Інструменти і прилади 6 група", згідно з переліком;

- обладнання в кількості 497 одиниць, обліковані на балансовому рахунку №104.2 "Основні фонди (Електор. Обчисл. Машини) 4 група, згідно з переліком;

- автотранспортні засоби, згідно з переліком;

- майнові права на виручку за договорами, укладеними на внутрішньому ринку України за договорами поставки з різними контрагентами, відповідно до переліку (у кількості 31 договір);

- майнові права на виручку за договорами, укладеними на зовнішньому ринку України за договорами поставки з різними контрагентами, відповідно до переліку (у кількості 33 договори);

- застава - 22 одиниці споруд, допоміжних систем та передавальних пристроїв, відповідно до переліку;

- товари в обороті - сировина: цукор, жири, какао-продукти, горіхи, ароматизатори, мука, крупи та інше, виробничі запаси: етикет, коробки, скотч, плівки, маркировки, тара, бумага та інше, напівфабрикати, готова продукція, кондитерські вироби власного виробництва: цукерки в коробках, шоколадні батончики, глазуровані та неглазуровані цукерки, шоколадні цукерки - снеки, шоколадно-вафельні цукерки, фадж, печиво, вафлі, круп`яні батончики, продукцію на фруктозі і йогуртово-зернові десерти та інше, які зберігаються в будівлях ЗАТ "Житомирські ласощі" за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (Щорса),67, відповідно до переліку;

- нематеріальні активи, у кількості 30 одиниць, у тому числі 3 торгові марки, відповідно до переліку;

2) Договором застави №5215Z8 від 10.09.2015 з урахування внесених змін та доповнень, а саме: право вимоги комплекту котельного обладнання, який буде поставлений заставодавцю за контрактом NB-40/2015 від 17 червня 2015 року, укладеним між ТДВ "ЖЛ" та UAB "NEST Baltija", республіка Литва,

з визначенням способу реалізації наведених предметів застави шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною реалізації, визначеною в ході виконавчого провадження суб`єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.".

До заяви про уточнення позовних вимог долучено копії додаткових угод від 12.12.2014, від 27.02.2015, від 15.06.2015 та від 12.11.2015 до договору застави №5214Z19 (а.с. 227-238, 239, 240-243, 244 т.13).

В судовому засіданні представник АТ "Укрексімбанк" надав усні пояснення на подані заяви та клопотання. Крім того, заявив клопотання про продовження строку підготовчого провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи необхідність ознайомитися із значним обсягом документів в обґрунтування заяв та клопотань, які подав представник АТ "Укрексімбанк", суд продовжує строк підготовчого провадження та відкладає розгляд справи.

Керуючись ст. 177, 182, 183, 234, 235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження.

2. Відкласти підготовче засідання для розгляду справи, клопотання про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Житомирські ласощі" та Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ" в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, клопотання АТ "Укрексімбанк" про витребування доказів у АТ "Житомирські ласощі", заяву АТ "Укрексімбанк" про зменшення розміру позовних вимог та заяву АТ "Укрексімбанк" про уточнення позовних вимог на "02" травня 2023 р. об 11:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Житомирської області за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, в залі судових засідань № 101.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя Шніт А.В.

Друк:

1 - в справу;

2 - АТ "Укрексімбанк" електронною поштою: ;

3 - АТ "Житомирські ласощі" електронною поштою: ; ;