ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року Справа №918/1174/20

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі:

головуючий суддя Дужич С.П.,

суддя Савченко Г.І. ,

суддя Саврій В.А.

при секретарі судового засідання Соколовській О.В.

за участі представників учасників провадження:

ТОВ "Газотурбінні технології" - Рибченко О.Г. (в залі суду);

ТОВ"Максі Капітал Груп" - Пата С.П. (поза межами приміщення суду);

інших учасників - не з`явились;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги

Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбіні технології",

арбітражного керуючого Григор`єва В.В.,

Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Констракшн",

на ухвалу Господарського суду Рівненської області від 01 лютого 2023 року, суддя Войтюк В.Р., м. Рівне, повний текст складено 08 лютого 2023 року, у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбіні технології"

до Приватного акціонерного товариства "Укренергозбут"

про банкрутство

Судом роз`яснено представникам заявника права та обов`язки, передбачені ст. ст. 42, 46 ГПК України.

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2021 року, ухвалою Господарського суду Рівненської області, у справі №918/1174/20, зокрема: відкрито провадження про визнання банкрутом ПрАТ "Укренергозбут"; визнано вимоги кредитора ТОВ "Газотурбіні технології"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ПрАТ "Укренергозбут" до 19 липня 2021 року.

10 березня 2021 року, ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" звернулось до Господарського суду Рівненської області з заявою про визнання кредитором у справі з сумою кредиторських вимог у розмірі 597 988 334,12 грн.

01 лютого 2023 року, ухвалою Господарського суду Рівненської області, у справі про банкрутство ПрАТ "Укренергозбут", зокрема, до реєстру вимог кредиторів було внесено визнані судом вимоги, а саме :

- АТ "Укртрансгаз" у розмірі 2 558,46 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ТОВ "Перт" у розмірі 43 572 640,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ПАТ "АСК "Омега" у розмірі 14 725 060,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ТОВ "Індастріал Констракшн" у розмірі 5 773 19,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" у розмірі 88 960 982,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ТОВ "Максі капітал груп" у розмірі 597 983 794,12 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги.

ТОВ "Газотурбіні технології", арбітражний керуючий Григор`єв В.В. і ТОВ "Індастріал Констракшн", не погоджуючись з винесеною ухвалою в частині визнання судом вимог ТОВ "Максі капітал груп", звернулись з апеляційними скаргами, посилаючись на одні й ті ж самі обставини і докази обґрунтовуючи неправомірність прийнятого рішення, та просять ухвалу в оскаржуваній частині скасувати та ухвалити в цій частині нове судове рішення, яким відмовити ТОВ "Максі капітал груп" у визнанні кредиторських вимог до ПАТ "Укренергозбут" в повному обсязі, вважаючи, що прийняті судом висновки не відповідають обставинам справи, а також порушено норми матеріального і процесуального права, оскільки кредиторські вимоги ТОВ "Максі капітал груп" до боржника ПАТ "Укренергозбут" у розмірі 1 997 979 321,28 грн. заявлені на підставі Договору №2 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 року є безпідставними тому, що ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не володіло та не володіє правом вимоги до боржника на суму 1 997 979 321,28 грн., були наявні права вимоги до боржника на суму 465 431 706,33 грн., розмір яких встановлений рішенням Господарського суду м. Києва від 13 вересня 2017 року, у справі №910/13730/16, яким було задоволено позов ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та стягнуто з ПАТ "Укренергозбут" заборгованість за Договором мультивалютної кредитної лінії №1262м-08 від 12 серпня 2008 року. Дане рішення набрало законної сили та є чинним.

Таким чином, сума вимог, яку було ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" відступлено ТОВ "Максі капітал груп" за Договором №2 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 року не може бути іншою аніж та котру визнано судом у вищенаведеному рішенні. Відступлення ж банком права вимоги іншої суми, розмір, якої встановлено самим же банком та не підтверджується належними і допустимими доказами, не має юридичних наслідків та, відповідно, не підлягає визнанню в якості кредиторських вимог в даній справі.

Решта коштів, на які претендує ТОВ "Максі капітал груп" були списані з ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", як поручителя, за Договором мультивалютної кредитної лінії №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

В подальшому, ПАТ "Полтавський ГЗК" оскаржило факт списання коштів з рахунків останнього в якості часткового погашення заборгованості ПАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", але рішенням господарського суду першої інстанції, в справі №910/19560/16, у задоволенні позовних вимог було відмовлено. Надалі, постановою суду апеляційної інстанції від 14 липня 2018 року таке рішення було скасоване, а позовні вимоги було задоволено. ТОВ ""Максі капітал груп", посилаючись на вказану постанову, обґрунтовує розмір заявлених вимог та вважає, що ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" виконало рішення суду апеляційної інстанції, в справі 910/19560/16, та повернуло ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" кошти, сплачені останнім в якості часткового погашення заборгованості ПАТ "Укренергозбут", а тому заборгованість ПАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", яка в подальшому була відступлена ТОВ "Максі капітал груп", становить 1 997 979 321,28 грн. Помилковість такого висновку полягає в тому, що кошти сплачені ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" в якості часткового погашення заборгованості ПАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", не були повернуті, про що зазначено у листі банку №083-1797/21 від 17 листопада 2021 року.

23 листопада 2021 року постанова суду апеляційної інстанції від 18 липня 2018 року була скасована постановою Північного апеляційного господарського суду, у справі 910/19560/16, та було відмовлено ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" в задоволенні апеляційної скарги з тих підстав, що списання коштів з рахунків "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" відбулося правомірно і підставно.

Тобто, заборгованість ПАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" була зменшена шляхом часткового погашення цієї заборгованості ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" як поручителем та розмір такого боргу склав 465 431 706,33 грн., що також, відповідає рішенню Господарського суду м. Києва від 13 вересня 2017 року, у справі №910/13730/16.

Крім того, вимоги ТОВ "Максі капітал груп" не підлягають до визнання і у розмірі 465 431 706,33 грн., оскільки як вбачається з матеріалів справи та визнається сторонами, що за Угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, укладеною між ПАТ "Укренергозбут" та ТОВ "Максі капітал груп" зобов`язання ПАТ "Укренергозбут" за Договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року було припинено в розмірі 1 400 000 000,00 грн., тому станом на дату розгляду вимог саме ТОВ "Максі капітал груп" має заборгованість перед ПАТ "Укренергозбут" на суму 934 568 294,00 грн., тобто ТОВ "Максі капітал груп" перед ПАТ "Укренергозбут" є дебітором, а не кредитором.

Заява з кредиторськими вимогами ТОВ "Максі капітал груп" не містить будь-яких розрахунків суми боргу, а складається з двох сторінок та ґрунтується лише на тому, що товариство за Договором про відступлення права вимоги отримало право вимоги до ПАТ "Укренергозбут" на суму 1 997 979 321,28 грн. та зважаючи на залік вимог на суму 1 400 000,00 грн., залишається сума боргу, яку ТОВ "Максі капітал груп" і просить визнати, хоча в справі №918/570/22 вказує, що з огляду на висновки Верховного Суду сума яку зазначено в Договорі про відступлення права вимоги не має юридичного значення, оскільки новий кредитор за відступленою вимогою набуває обсяг прав, визначений договором, у якому виникло таке зобов`язання.

Також, апелянти вказують, що в оскаржуваній ухвалі йдеться про те, що ПрАТ "Укренергозбут" до матеріалів справи надані первині документи, а саме: виписки по особовим рахункам останнього, які підтверджують нарахування та облікування банком на момент відступлення права вимоги на користь ТОВ "ФК "Максі капітал груп" заборгованості за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, саме у сумі 1 997 979 321,28 грн., проте після постанови Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року обставини і розмір заборгованості, зазначені у Договорі №2 про відступлення права вимоги яке отримало товариство, не відповідали дійсному розміру заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит".

ТОВ "Максі капітал груп" у своєму відзиві вважає подані апеляційні скарги необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають, а ухвала суду першої інстанції прийнята у відповідності до норм матеріального і процесуального права, оскільки скаржниками ігноруються первинні документи, наявні у справі про банкрутство №918/1174/20, які підтверджують заявлений ТОВ "Максі капітал груп" розмір кредиторських вимог до боржника ПрАТ "Укренергозбут", обумовлених Договором мультивалютної кредитної лінії №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

В рішенні суду, у справі №910/19560/16, в якому про розмір заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Договором мультивалютної кредитної лінії №1262м-08 від 12 серпня 2008 взагалі не згадується - ні тіло кредиту, ні проценти чи інші складові заборгованості (матеріали справи №910/19560/16 містять виключно копію Договору мультивалютної кредитної лінії №1262м-08 від 12 серпня 2008 року і не містять жодної виписки з банківських рахунків ПрАТ "Укренергозбут", на яких обліковувалася видача та подальше обслуговування такого кредиту, та жодних інших первинних документів, пов`язаних з кредитною заборгованістю товариства).

Більше того, у справі №910/19560/16, як боржник - ПрАТ "Укренергозбут", так і кредитор - ТОВ "Максі Капітал Груп" навіть не є сторонами спору, а мають процесуальний статус третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору.

Після заперечень з боку розпорядника майна щодо кредиторських вимог у розмірі 597 983 794,00 грн., товариством було долучено до справи докази, на підтвердження вказаної суми: виписки з особових рахунків ПрАТ "Укренергозбут", які станом на момент відступлення АТ "Банк "Фінанси та кредит" на користь ТОВ "Максі Капітал Груп" права вимоги до боржника за Договором №2 про відступлення права вимоги від 06 листопада 2020 року і підтверджують заборгованість ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року у розмірі 1 997 979321,28 грн.

В той же час, вважає, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року та постановою Верховного Суду від 01 червня 2022 року не були встановлені обставини: - існування та розміру заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року; - укладання договорів поруки між ПАТ "Полтавський гірничозбагачувальний комбінат" та ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"; - щодо розміру сум і складових нібито списаної заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

Дійсність набутої ТОВ "Максі Капітал Груп" вимоги до ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року у загальному розмірі складає 1 997 979321,28 грн., з яких тіло кредиту становить 71 721 000,00 грн.; 23 900 006,65 доларів США та 2,00 євро, визнана боржником та зафіксована в Угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, яка укладена між ТОВ "Максі Капітал Груп" та ПрАТ "Укренергозбут".

Вважає, що сума коштів у розмірах 23 900 000,00 дол. США та 71 721 000,00 грн. за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року дійсно була списана у 2015 році з рахунків ПАТ "Полтавський ГЗК" як поручителя ПрАТ "Укренергозбут", але у 2019 році відповідні банківські операції AT "Банк "Фінанси та Кредит" були сторновані на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 19 червня 2019 року у справі №910/19560/16. Внаслідок чого у банківському обліку щодо ПрАТ "Полтавський ГЗК" було поновлено обліковування коштів кредитора на суму 23 900 000,00 дол. США та 71 721 000,00 грн., а у банківському обліку щодо ПрАТ "Укренергозбут" поновлено облікування заборгованості за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року на суму 23 900 000,00 дол. США та 71 721 000,00 грн.

Так, AT "Банк "Фінанси та кредит" у супровідному листі №083-1797/21 від 17 листопада 2021 року зазначив, що 08 липня 2019 року було врегульовано кредитну заборгованість позичальника ПрАТ "Укренергозбут" на суму 39 936 202,45 доларів США та 1 999 985 491,94 грн. і загальний розмір заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" перед банком станом на 01 липня 2019 року становив 56 007 231,79 доларів США (у тому числі проценти 32 107 225,04 доларів США); 115 258,23 євро (у тому числі проценти 115 256,23 євро), 203 591 879,59 грн. (у тому числі проценти 131 870 879,59 грн.).

Також, вважає, помилковими посилання скаржників, що кошти, сплачені ПАТ "Полтавський гірничозбагачувальний комбінат" в якості часткового погашення перед банком заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" не повернуті, а відображені як наявні на рахунках ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", даний факт підтверджено листом від 17 листопада 2021 року №083-1797/21, де надано чітку інформацію, яка не співпадає з доводами скаржників, а надані АТ "Банк "Фінанси та кредит" виписки по особовим рахункам за 08 липня 2019 року підтверджують повернення коштів у сумі 23 900 000,00 дол. США та 71 721 000,00 грн. саме ПАТ "Полтавський ГЗК", як отримувачу коштів.

Таким чином, Господарський суд Рівненської області у даній справі правомірно не взяв до уваги посилання розпорядника майна на постанову Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року в справі №910/19560/16, як таку, якою встановлені обставини, що не підлягають доказуванню у цій справі, оскільки після ухвалення рішення Господарського суду м. Києва від 13 вересня 2017 року були здійснені банківські операції, що вплинули на облікування заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року і ці обставини не могли бути враховані судом через часовий фактор.

27 лютого, 06, 09, і 22 березня 2023 року, ухвалами Північно-західного апеляційного суду було прийнято до спільного розгляду апеляційні скарги ТОВ "Індастріал Констракшн", ТОВ "Газотурбіні технології", арбітражного керуючого Григор`єва В.В. та призначено судове засідання на 27 березня 2023 року в режимі відеоконференції.

15 березня 2023 року, ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду було визнано необґрунтованою заяву ТОВ "МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП" щодо відводу суддів Дужича С.П., Саврія В.А., Савченка Г.І. від участі у справі №918/1174/20 та передано справу для вирішення питання про відвід колегії суддів у порядку, встановленому ч.3 ст. 39 ГПК України.

17 березня 2023 року, ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду було відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП" про відвід суддів Дужича С.П., Саврія В.А., Савченка Г.І. від участі у справі.

27 березня 2023 року, представник ТОВ "Газотурбіні технології" підтримав доводи і вимоги апеляційних скарг, просить їх задоволити. Представниця ТОВ "Максі Капітал Груп" проти задоволення апеляційної скарги заперечила, підтримала доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу.

Інші учасники провадження у справі про банкрутство не забезпечили явки своїх представників у судове засідання.

Відповідно до ч.2 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає її розгляду.

Враховуючи вимоги ст.ст. 269, 273 ГПК України про межі та строки перегляду справи в апеляційній інстанції, а також те, що учасники по справі належним чином повідомлені про час і місце розгляду апеляційної скарги, суд вважає за можливе провести судове засідання за відсутності їх представників. До того ж, ухвалами апеляційного суду від 27 лютого, 06, і 09 березня 2023 року, явка представників обов`язковою не визнавалась.

Колегія суддів, заслухавши доповідь головуючого, пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційних скарг та відзиву на них, перевіривши повноту з`ясування та доведеність всіх обставин, що мають значення для справи, дослідивши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права встановила, що:

17 грудня 2020 року, ТОВ "Газотурбіні технології" звернулося до Господарського суду Рівненської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Укренергозбут".

05 лютого 2021 року, ухвалою Господарського суду Рівненської області, у справі №918/1174/20, зокрема: відкрито провадження про визнання банкрутом ПрАТ "Укренергозбут"; визнано вимоги кредитора ТОВ "Газотурбіні технології" у розмірі 5 338 162,14 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ПрАТ "Укренергозбут" до 19 липня 2021 року; розпорядником майна призначено Гуцал Т.М.

10 березня 2021 року, ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" звернулось до суду з заявою з грошовими вимогами до боржника, відповідно до якої просить суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються з заборгованості в сумі 597 983 794,12 грн. (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги), з тих підстав, що товариство, як новий кредитор, на підставі Договору №2 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 року отримало всі права вимоги від ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", як первісного кредитора, до ПрАТ "Укренергозбут" за Договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, на загальну суму 1 997 979 321,28 грн.

Згідно Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, яка укладена між ТОВ "Максі Капітал Груп" та ПрАТ "Укренергозбут", зобов`язання ПрАТ "Укренергозбут" за Договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року припинено частково шляхом зарахування зустрічних грошових вимог, а саме - припинена заборгованість ПрАТ "Укрененргозбут" перед ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" у розмірі 1 400 000 000,00 грн., що складалась з загальної заборгованості по сплаті відсотків у розмірі 1 248 351 295,50 грн. та частини заборгованості по тілу кредиту у розмірі 151 648 704,50 грн.

Тому, залишок заборгованості боржника перед ТОВ "Максі капітал груп", яка не погашена складає 597 979 254,12 грн., що є залишком по тілу кредиту та не включають в себе суми неустойки (штрафу, пені).

Розпорядник майна боржника ПрАТ "Укренергозбут" заперечив проти даних кредиторських вимог ТОВ "Максі капітал груп", оскільки рішенням Господарського суду м. Києва від 13 вересня 2017 у справі №910/13730/16, за позовом ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" до ПрАТ "Укренергозбут" був встановлений борг у сумі 465 431 706,33 грн. за Кредитним договором №1262м-08, тому ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" не міг відступити за Договором №2 про відступлення права вимоги від 06 листопада 2021 року більше прав новому кредитору ніж має сам.

З урахуванням Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, яка укладена між ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" та ПрАТ "Укренергозбут", зобов`язання ПрАТ "Укренергозбут" у розмірі 1 400 000 000,00 грн. існує борг ТОВ "Максі капітал груп" перед ПрАТ "Укренергозбут" в розмірі 934 568 294,00 грн., тобто, ТОВ "Максі капітал груп" у даному випадку є не кредитором боржника, а дебітором.

З матеріалів справи, також встановлено, що 12 серпня 2008 року, між ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", правонаступником якого є ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит") та ЗАТ "Укренергозбут", правонаступником якого є ПрАТ "Укренергозбут", як позичальником, був укладений Договір мультивалютної кредитної лінії №1762м-08, за яким банк надає позичальнику грошові кошти до 11 серпня 2009 року у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності і цільового використання, окремими частинами на умовах, визначених цим Договором в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом максимальної заборгованості 225 000 000,00 грн. і з урахуванням його зменшення згідно з графіком зниження ліміту, зі сплатою відсотків згідно з п.3.1 цього Договору, а за користування кредитними коштами з моменту, визначеного в підпункті "б", "в" п. 3.1 даного Договору, сплатою відсотків у підвищеному розмірі.

Додатковими угодами до вказаного Договору про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 ліміт кредитної лінії збільшений: - за Додатковою угодою від 28 листопада 2008 року - до 527 000 000,00 грн.; - за Додатковою угодою від 28 липня 2015 року - до 470 000 000,00 грн. та строк повернення кредиту продовжено до 05 серпня 2015 року.

07 серпня 2015 року, між АТ "Банк "Фінанси та Кредит", правонаступником якого є ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", як кредитором, та АТ "Полтавський ГЗК", правонаступником якого є ПрАТ "Полтавський ГЗК", як поручителем, було укладено, зокрема, Договір поруки №356, згідно якого поручитель зобов`язався перед кредитором відповідати у межах відповідальності, передбаченої п.1.4 цього Договору за своєчасне і повне виконання зобов`язань боржником ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року в межах 1 470 000 000,00 грн.

Заборгованість ПрАТ "Укренергозбут" за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1262М-08 на загальну суму 1 997 979 321,28 грн. підтверджується банківськими виписками ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" і складалася з:

1) тіло кредиту - 71 721 000,00 грн.; тіло кредиту - 23 900 006,65 доларів США; тіло кредиту - 2,00 Євро;

2) Проценти: проценти - 175 641 159,04 грн.; проценти - 37 682 565,66 доларів США; проценти - 115 256,71 Євро.

В період 11-19 серпня 2015 року, ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в односторонньому порядку здійснив погашення простроченої заборгованості - ПрАТ "Укренергозбут" шляхом договірного списання коштів з поручителів на загальну суму 754 645 198,62 грн., у тому числі з ПрАТ "Полтавський ГЗК" на суму 23 900 000 дол. США та 71 721 000,00 грн.

З врахуванням вказаних списаних по договорам поруки сум, ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" звернулося до Господарського суду м. Києва з вимогою про стягнення з ПрАТ "Укренергозбут" решти заборгованості по Кредитному договору №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

13 вересня 2017 року, рішенням Господарського суду м. Києва, у справі №910/13730/16, було задоволено позовні вимоги ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" та стягнуто з відповідача ПрАТ "Укренергозбут" заборгованість по Кредитному договору №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, яка складала 465 431 706,33 грн.

25 жовтня 2017 року, рішенням Господарського суду м. Києва, у справі №910/19560/16, було відмовлено у позові ПрАТ "Полтавський ГЗК" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженої особи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про зобов`язання акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" щодо розміру вимог заявника, в якому ПрАТ "Полтавський ГЗК" оспорювало правомірність списання з його рахунків коштів на погашення заборгованості, у тому числі, ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

18 липня 2018 року, постановою Київського апеляційного господарського суду, у справі №910/19560/16, було задоволено позов ПрАТ "Полтавський ГЗК" та 02 вересня 2018 року на виконання даного судового рішення було видано наказ.

11 грудня 2018 року, постановою Верховного Суду, у справі №910/19560/16, було частково задоволено касаційні скарги ПАТ "Банк Фінанси і кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 18 липня 2018 року, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

19 червня 2019 року, постановою Північного апеляційного господарського суду, у справі №910/19560/16, було рішення суду першої інстанції скасовано та задоволено позов ПрАТ "Полтавський ГЗК".

31 жовтня 2019 року, постановою Верховного Суду, у справі №910/19560/16, було задоволено касаційну скаргу ПАТ "Банк Фінанси і кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" і скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 19 червня 2019, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

06 листопада 2020 року, між ПАТ "Банк Фінанси і кредит" та ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" було укладено Договір №2 про відступлення прав вимоги, згідно якого до ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" як нового кредитора, перейшло право ПАТ "Банк Фінанси і кредит", як первісного кредитора, вимоги до ПрАТ "Укренергозбут" за зобов`язаннями за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

23 листопада 2021 року, постановою Північного апеляційного господарського суду, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 01 червня 2022 року, визнано законним та обґрунтованим списання коштів ПАТ "Полтавський ГЗК" в якості часткового погашення заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та було залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року у справі №910/19560/16.

Крім того, звернулися до Господарського суду Рівненської області з грошовими вимогами до боржника:

- ПрАТ "АСК "Омега" - у заяві від 12 березня 2021 року просить суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються із заборгованості в сумі 14 725 060,00 грн. (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги);

- ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" - у заяві від 12 березня 2021 року просить суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються із заборгованості в сумі 88 960 982,00 грн. (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги);

- ТОВ "Індастріал Констракшн" - у заяві від 15 березня 2021 року просить суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються із заборгованості в сумі 5 777 736,00 грн. (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги).

- ТОВ "Перт" - у заяві від 15 березня 2021 року просить суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються із заборгованості в сумі 43 572 640,00 грн. (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги);

- АТ "Укртрансгаз" - у заяві від 19 березня 2021 року просить суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються із заборгованості в сумі 2 558,46 грн (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги).

01 лютого 2023 року, ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" повідомило суд про зміну найменування на ТОВ "Максі капітал груп".

23 лютого 2023 року, ухвалою Господарського суду Рівненської області, зокрема, задоволено, заяву арбітражного керуючого Гуцал Т.М. про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна ПрАТ "Укренергозбут", призначено розпорядником майна ПрАТ "Укренергозбут" Григор`єва В.В.

20 вересня 2023 року, зокрема, було задоволено клопотання розпорядника майна Григор`єва В.В., вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів, припинено повноваження керівника ПрАТ "Укренергозбут" - Осіпова С.В., виконання обов`язків керівника ПрАТ "Укренергозбут" покладено на розпорядника майна боржника Григор`єва В.В.

01 лютого 2023 року, в судовому засіданні представник боржника визнав вимоги ТОВ "Максі капітал груп" та АТ "Укртрансгаз" у повному обсязі, однак заперечив проти вимог ПрАТ "АСК "Омега", ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ТОВ "Перт", ТОВ "Індастріал Констракшн", ТОВ "Газотурбіні технології".

01 лютого 2023 року, ухвалою Господарського суду Рівненської області, у справі про банкрутство ПрАТ "Укренергозбут", зокрема, до реєстру вимог кредиторів було внесено визнані судом вимоги, а саме :

- АТ "Укртрансгаз" у розмірі 2 558,46 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ТОВ "Перт" у розмірі 43 572 640,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ПАТ "АСК "Омега" у розмірі 14 725 060,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ТОВ "Індестріал Констракшн" у розмірі 5 773 19,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" у розмірі 88 960 982,00 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги;

- ТОВ "Максі капітал груп" у розмірі 597 983 794,12 грн. - вимоги четвертої черги, 4 540,00 грн. - вимоги першої черги.

Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ст.15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання іншою особою.

Захист свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в суді кожна особа вправі здійснювати шляхом звернення з позовом, предмет якого або кореспондує зі способами захисту, визначеними у ст.16 ЦК України, договором або іншим законом.

Відповідно до п.17 ч.1 ст. 255 ГПК України, окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За ч.1 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно ч.1 ст.3 ГПК України, передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч.2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Частиною 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - Кодексу) встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Порядок виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника встановлено ст. 45 КУзПБ.

Згідно ч.1 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

З матеріалів справи вбачається, що 05 лютого 2021 року, ухвалою Господарського суду Рівненської області, у справі №918/1174/20, було зокрема: відкрито провадження про визнання банкрутом ПрАТ "Укренергозбут"; визнано вимоги кредитора ТОВ "Газотурбіні технології" у розмірі 5 338 162,14 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ПрАТ "Укренергозбут" до 19 липня 2021 року; розпорядником майна призначено Гуцал Т.М.

10 березня 2021 року, ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" звернулось до суду з заявою з грошовими вимогами до боржника, відповідно до якої просило суд визнати грошові вимоги як кредитора до боржника ПрАТ "Укренергозбут", що складаються з заборгованості в сумі 597 983 794,12 грн. (вимоги четвертої черги) та суми судового збору за подання до господарського суду даної заяви 4 540,00 грн. (вимоги першої черги), обґрунтовуючи свої вимоги тим, що воно, як новий кредитор, на підставі Договору №2 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 року отримало всі права вимоги від ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", як первісного кредитора, до ПрАТ "Укренергозбут" за Договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, на загальну суму 1 997 979 321,28 грн., але з врахуванням Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, яка укладена між ТОВ "ФК "Максі Капітал Груп" та ПрАТ "Укренергозбут", зобов`язання ПрАТ "Укренергозбут" за Договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року припинено частково шляхом зарахування зустрічних грошових вимог у розмірі 1 400 000 000,00 грн., залишок заборгованості боржника перед ТОВ "Максі капітал груп", яка не погашена, складає 597 979 254,12 грн., що є залишком по тілу кредиту та не включає в себе суми неустойки (штрафу, пені).

Розпорядник майна боржника не погодився з зазначеними кредиторськими вимогами ТОВ "Максі Капітал Груп", оскільки рішенням Господарського суду м. Києва від 13 вересня 2017 року, у справі № 910/13730/16, де ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" ПрАТ "Укренергозбут" є сторонами по справі, яке набрало чинності, було визнано заборгованість відповідача ПрАТ "Укренергозбут" перед позивачем у розмірі 465 431 706,33 грн. по Кредитному договору №1262м-08 від 12 серпня 2008 року. Даним рішенням суду встановлена структура та розмір боргу ПрАТ "Укренергозбут".

Визнає, що сума вимог, яку було ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" відступлено ТОВ "Максі капітал груп" за Договором №2 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 року не може бути іншою аніж та, яку визнано судом у вищенаведеному рішенні, а з урахуванням Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, вбачається, що ТОВ "Максі капітал груп" за попереднім розрахунком має борг в розмірі 934 568 294,00 грн. перед ПрАТ "Укренергозбут" і не є кредитором у справі про банкрутство боржника.

За ч.5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - Кодексу), розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого ч.1 цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником, повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

ТОВ "Максі капітал груп" з цього приводу зазначає, що за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, укладеним між ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" та ПрАТ "Укренергозбут", та додатковими угодами до нього від 28 листопада 2008 року та від 28 липня 2015 року заборгованість, на час укладення Договору №2 про відступлення права вимоги, складала у розмірі 1 997 979 321,28 грн., а саме:

1) тіло кредиту: - 71 721 000 грн.; тіло кредиту - 23 900 006,65 доларів США; тіло кредиту - 2,00 євро;

2) проценти - 175 641 159,04 грн.; проценти - 37 682 565,66 доларів США; проценти - 115 256,71 євро.

Тому, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" за Договором №2 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 року відступило ТОВ "ФК "Максі капітал груп" право вимоги до ПрАТ "Укренергозбут" за Договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, на вказану суму 1 997 979 321,28 грн.

Проте, колегія суддів зазначає, що наведені ТОВ "ФК "Максі капітал груп" обставини не відповідають матеріалам справи. Так, дія Договору про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 від 12 серпня 2008 року Додатковою угодою від 28 липня 2015 року сторонами була продовжена до 05 серпня 2015 року.

Станом на початок серпня 2015 року заборгованість ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 від 12 серпня 2008 року складала:

- борг 71 721 000,00 грн., проценти - 175 641 159,04 грн.;

- борг 23 963 946,65 доларів США, проценти - 37 682 565,66 доларів США;

- борг 7 106 302,00 євро, проценти - 115 256,71 євро.

З 11 по 19 серпня 2015 року, після закінчення строку дії Кредитного договору ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" було списано з:

- ПАТ "Полтавський ГЗК", як з поручителя за договорами поруки №356 від 07 серпня 2015 року, №357 від серпня 2015 року та №366 від 17 серпня 2015 року кошти в погашення зобов`язань по Кредитному договору №1262м-08 від 12 серпня 2008 року в сумі 71 721 000,00 грн. та 23 900 000,00 доларів США;

- ТОВ "ПРОМІНЕК", як з поручителя за договором поруки №122 від 25 червня 2011 року - кошти у розмірі 63 940,00 доларів США;

- NASTERNO COMMERCIAL LIMITED, як з поручителя за договором поруки №358 від 17 серпня 2015 року - кошти у розмірі 7 106 300,00 євро та проценти 46 769,33 євро.

З урахуванням списаних сум, борг ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 від 12 серпня 2008 року

- по тілу кредиту: - 6,65 доларів США; - 2,00 євро;

- по процентах - 175 641 159,04 грн.; - 37 682 565,66 доларів США; - 115 256,71 євро.

13 вересня 2017 року, рішенням Господарського суду м. Києва, у справі №910/13730/16, було задоволено позовні вимоги ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" та стягнуто з відповідача ПрАТ "Укренергозбут" 465 431 706,33 грн. заборгованості по Кредитному договору №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, яка складалася з:

- заборгованості за кредитом, наданим у євро у сумі 2,00 євро, що еквівалентно 54,92 грн.;

- заборгованості за кредитом, наданим у доларах США у сумі 6,65 дол. США, що еквівалентно 165,27 грн.;

- заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами, наданими у євро у сумі 112 395,45 євро, що еквівалентно 3 086 275,14 грн.;

- заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами, наданими у доларах США у сумі 16 070 415,10 дол. США, що еквівалентно 399 383 450,61 грн.;

- заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами, наданими у гривні у сумі 3 624 029,50 грн.;

- пені за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків наданих у гривні, доларах США та євро у сумі 59 337 730,62 грн.

У 2016 році, ПАТ "Полтавський ГЗК" оскаржило правомірність списання ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" з його рахунків, у тому числі, зазначених вище коштів.

25 жовтня 2017 року, рішенням Господарського суду м. Києва, у справі №910/19560/16, було відмовлено у позові ПрАТ "Полтавський ГЗК" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженої особи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про зобов`язання акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" щодо розміру вимог заявника, в якому ПрАТ "Полтавський ГЗК" оспорювало правомірність списання з його рахунків коштів на погашення заборгованості, у тому числі, ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

18 липня 2018 року, постановою Київського апеляційного господарського суду рішення Господарського суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року було скасовано та задоволено позов ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 02 вересня 2018 року на виконання даного судового рішення було видано наказ.

Тобто, колегія суддів зазначає, що з задоволенням позовних вимог ПрАТ "Полтавський ГЗК" заборгованість ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року мала складати кошти без урахування сум, які були стягнуті банком з ПрАТ "Полтавський ГЗК", як з поручителя.

Однак, постановою Верховного суду від 11 грудня 2018 року, у справі №910/19560/16, було скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 18 липня 2018 року, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

19 червня 2019 року постановою Північного апеляційного господарського суду, знову, було скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року та задоволено позов ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Саме в цей період правової невизначеності, 06 листопада 2020 року між ПАТ "Банк Фінанси і кредит" та ТОВ "Максі Капітал Груп" було укладено Договір №2 про відступлення прав вимоги, згідно якого до ТОВ "Максі Капітал Груп", як нового кредитора, перейшло право вимоги ПАТ "Банк Фінанси і кредит", як первісного кредитора, до ПрАТ "Укренергозбут" за зобов`язаннями за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1262м-08 від 12 серпня 2008 року у розмірі 1 997 979 321,28 грн., вважаючи, що кошти які стягнуті банком з ПрАТ "Полтавський ГЗК" були повернуті останньому.

Проте, постановою Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року, у справі №910/19560/16, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 01 червня 2022 року, було визнано законним та обґрунтованим списання коштів ПАТ "Полтавський ГЗК" в якості часткового погашення заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та було залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року.

В зазначених судових рішеннях, зокрема, встановлено, що між ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та ПАТ "Полтавський ГЗК" було укладено Договір поруки №356 від 07 серпня 2015 року за яким поручитель зобов`язується перед банком відповідати у межах відповідальності, передбаченої п 1.4 цього Договору за своєчасне і повне виконання зобов`язань, зокрема, ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року на суму 1 470 000 000,00 грн.

Також, між банком і ПАТ "Полтавський ГЗК" було укладено Додаткову угоду до Договору поруки №356 від 07 серпня 2015 року 07.08.2015, за умовами якої загальний розмір відповідальності ПрАТ "Полтавський ГЗК" за договором поруки зменшено зі 130 000 000,00 доларів США до 126 000 000,00 доларів США.

Крім того, представники ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначали, що станом на 17 грудня 2015 року, грошові кошти у сумі 141903000,00 доларів США на депозитному рахунку ПрАТ "Полтавський ГЗК" №2610.7.000780.035, відсутні, так як були часткового перераховані на поточний рахунок позивача, а частково спрямовані на погашення заборгованості боржників на підставі Договору поруки №356.

Також, з матеріалів справи вбачається, що у зв`язку з наявністю, станом на 11 серпня 2015 року простроченої заборгованості у боржників, відповідно до умов п. 4.2. Договору поруки №356, банком було здійснено списання коштів у сумі 130 000 000,00 дол. США, що еквівалентно 2 764 183 630,00 грн., з депозитного рахунку 2610.7.000780.035 ПрАТ "Полтавський ГЗК" на транзитний рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, вказаними судовими рішеннями, включаючи рішення господарського суду першої інстанції, було встановлено факт списання коштів з ПрАТ "Полтавський ГЗК", як з поручителя за Договором поруки №356, в рахунок погашення заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

Відповідно до ч.4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Дані обставини списання коштів з рахунків ПрАТ "Полтавський ГЗК" для часткового погашення заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року у розмірі 71 721 000,00 грн. та 23 9000 000,00 доларів США визнаються ТОВ "Максі Капітал Груп" та зазначені в дослідницькій частині Висновку експерта №ЕС-1738-1867-21 від 15 вересня 2021 року, наданого до суду представниками ТОВ "Максі Капітал Груп".

При чому представники ні ПрАТ "Полтавський ГЗК", ні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи ні уповноваженої особи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" чи представники ПрАТ "Укренергозбут" або ТОВ "Максі Капітал Груп", які були залучені до участі у розгляді справи №910/19560/16 як треті особи, без самостійних вимог на предмет спору, не заявляли в суді ні апеляційної ні касаційної інстанцій про повернення банком зазначених коштів на рахунок ПрАТ "Полтавський ГЗК" та закриття у зв`язку з цим, в цій частині позовних вимог, провадження у справі.

Крім того, саме ПрАТ "Полтавський ГЗК" оскаржував в касаційному порядку попередні постанови апеляційної інстанції.

За таких обставин, у колегії суддів відсутні підстави вважати, що кошти , які були сплачені ПрАТ "Полтавський ГЗК" в рахунок погашення заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" перед банком за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року були повернуті ПрАТ "Полтавський ГЗК", а тому розмір кредиторських вимог, які були передані банком ТОВ "Максі Капітал Груп" за Договором №2 про відступлення права вимоги не можуть становити 1 997 979 321,28 грн.

Фактично на час укладання Договору №2 про відступлення права вимоги від 06 листопада 2020 року заборгованість ПрАТ "Укренергозбут" перед ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року становила 465 431 706,33 грн.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, укладаючи Договір №2 про відступлення права вимоги обсяг прав, які передаються новому кредитору не може перевищувати обсяг тих прав які мав первісний кредитор.

Дійсно господарським судом першої інстанції у даній справі було вірно встановлено факт набуття ТОВ "Максі Капітал Груп", як новим кредитором, права вимоги до ПрАТ "Укренергозбут", як боржника, за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, проте обсяг цих прав, на 10 березня 2021 року не міг бути більшим ніж 465 431 706,33 грн. і ніяк не міг бути 1 997 979 321,28 грн., у зв`язку з набуттям чинності рішення господарського суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року, у справі №910/19560/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року та постановою Верховного Суду від 01 червня 2022 року.

Тобто, ТОВ "Максі Капітал Груп", як новому кредитору, могли бути передані ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", як первісним кредитором, права вимоги до ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року лише в розмірі 465 431 706,33 грн., встановленому рішенням Господарського м. Києва від 13 вересня 2017 року, яке чинне і не змінювалось.

З урахуванням Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 09 листопада 2020 року, укладеної між ПрАТ "Укренергозбут" та ТОВ "Максі Капітал Груп" на суму 1 400 000 000,00 грн., у ТОВ "Максі Капітал Груп" відсутні будь-які кредиторські вимоги до ПрАТ "Укренергозбут", а товариство має заборгованість перед ПАТ "Укренергозбут" на суму 934 568 294,00 грн., тобто ТОВ "Максі капітал груп" є дебітором перед ПАТ "Укренергозбут", а не кредитором на вказану суму.

Укладання такої угоди не є визнання ПрАТ "Укренергозбут" визнання кредиторських вимог на 1 997 979 321,28 грн., а лише йдеться про зарахування наявних між сторонами зустрічних однорідних вимог, тим більше що на стадії розпорядження майном Законом покладено на розпорядника майна боржника визнання або заперечення відносно заявлених іншими особами до боржника грошових вимог.

Щодо виписок ПрАТ "Укренергозбут" по особовим рахункам останнього, які підтверджують нарахування та облікування банком на момент відступлення права вимоги на користь ТОВ "Максі капітал груп" заборгованості за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року саме у сумі 1 997 979 321,28 грн., як і лист банку №083-1797/21 від 17 листопада 2021 року, то вони всі відображають стан господарських відносин виходячи з постанов Київського апеляційного господарського суду від 18 липня 2018 року та Північного апеляційного господарського суду 19 червня 2019 року, у справі №910/19560/16, та не враховують рішення господарського суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року, у справі №910/19560/16, яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року та постановою Верховного Суду від 01 червня 2022 року, яким було визнано правомірним списання ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" з рахунків ПАТ "Полтавський ГЗК" коштів, як з поручителя, в тому числі на погашення заборгованості ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

Зазначене стосується і висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у господарській справі №918/1174/20 №ЕС-1738-5-1867-21 від 15 вересня 2021 року, проведеної за заявою ТОВ "Максі капітал груп", оскільки експертиза проводилась з 13 по15 вересня 2021 року і наданий експертом висновок про заборгованість ПрАТ "Укренергозбут" перед ТОВ "Максі капітал груп" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, яка існувала на 15 вересня 2021 року.

Що ж до преюдиції рішення господарського суд м. Києва від 25 жовтня 2017 року, у справі №910/19560/16, постанови Північного апеляційного господарського суду від 23 листопада 2021 року, постанови Верховного Суду від 01 червня 2022 року, колегія суддів зазначає, що дана справа розглядалась за позовом ПрАТ "Полтавський ГЗК" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженої особи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про зобов`язання акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" щодо розміру вимог заявника, в якому ПрАТ "Полтавський ГЗК" оспорювало правомірність списання з його рахунків коштів на погашення заборгованості, у тому числі, ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року.

Саме цими судовими рішеннями, з участю ПрАТ "Укренергозбут" та ТОВ "Максі капітал груп", було встановлено факт наявності Договору поруки №356 від 07 серпня 2015 року, за яким поручитель зобов`язується перед банком за своєчасне і повне виконання зобов`язань, зокрема, і за зобов`язаннями ПрАТ "Укренергозбут" за Кредитним договором №1262м-08 від 12 серпня 2008 року, а також досліджувалась правомірність списання коштів з ПрАТ "Полтавський ГЗК" на користь банку в зарахування існуючих зобов`язань боржників за кредитними договорами.

Статтею 1 Кодексу визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 47 КУзПБ попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого ч.1 ст. 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Зазначені вище обставини не були враховані господарським судом першої інстанції.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з доводами апеляційних скарг ТОВ "Газотурбіні технології", арбітражного керуючого Григор`єва В.В. і ТОВ "Індестріал Констракшн" про безпідставність задоволення заяви ТОВ "Максі капітал груп" щодо грошових вимог до ПрАТ "Укенергозбут" у розмірі 597 983 794,12 грн., таким чином у визнанні кредиторських вимог ТОВ "Максі капітал груп" слід відмовити повному обсязі.

Згідно п.4 ч.1 ст. 275 ГПК України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині, закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково.

Виходячи з наведеного, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційних скарг ТОВ "Газотурбіні технології", арбітражного керуючого Григор`єва В.В. і ТОВ "Індестріал Констракшн" є підставними і підлягають задоволенню, а ухвалу господарського суду першої інстанції у даній справі слід скасувати в частині визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів вимог ТОВ "Максі капітал груп" до ПрАТ "Укренергозбут" у розмірі 597 983 794,12 грн. вимоги IV черги та 4 540 грн. - вимог I черги.

Європейський суд з прав людини у справах "Серявін та інші проти України" і "Трофимчук проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент (довід). Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Згідно ст.ст. 74, 77 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

На підставі наведеного, ознайомившись з матеріалами справи, оцінивши докази, надані сторонами, перевіривши об`єктивність прийняття ухвали судом першої інстанції, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, а оскаржувана ухвала в частині визнання кредиторських вимог ТОВ "Максі капітал груп" скасуванню та відмовою у їх визнанні.

Керуючись ст. ст. 129, 269-276, 277, 281-284 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбіні технології", арбітражного керуючого Григор`єва В.В., Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Констракшн" - задоволити.

Ухвалу Господарського суду Рівненської області від 01 лютого 2023 року, у справі № 918/1174/20 - скасувати в частині визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" до Приватного акціонерного товариства "Укренергозбут" у розмірі 597 983 794,12 (п`ятсот дев`яносто сім мільйонів дев`ятсот вісімдесят три тис. сімсот дев`яносто чотири грн. 12 коп.) грн. - вимоги IV черги, 4 540,00 (чотири тис. п`ятсот сорок грн.) грн. - вимоги I черги.

Ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" у визнанні кредиторських вимог до Приватного акціонерного товариства "Укренергозбут" в повному обсязі.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у строк та в порядку, встановленому статтями 287-289 ГПК України.

Справу №918/1174/20 повернути Господарському суду Рівненської області.

Повний текст постанови складений "06" квітня 2023 року.

Головуючий суддя Дужич С.П.

Суддя Савченко Г.І.

Суддя Саврій В.А.