ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.03.2023м. ДніпроСправа № 904/6023/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" (04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 4, літера 1Б, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, )

про визнання грошових вимог в розмірі 20 602 494,14 грн. та 4 540,00 грн. судового збору

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: Васюта Крістіна Сергіївна, довіреність №ДП 24701/23-0053 від 09.0.2023.

від боржника: Кошарна Світлана Сергіївна, посвідчення адвоката ЗП002225 від 11.06.2019.

розпорядник майна: Штельманчук Михайло Сергійович, посвідчення №194 від 28.02.2013.

від кредитора: Путря Алла Петрівна, довіреність від 06.02.2023.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "М`ясна ферма" (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вулиця Мічуріна, будинок 5, ) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "М`ясна ферма" (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт.Слобожанське, вулиця Мічуріна, будинок 5, ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ) прийнято до розгляду в підготовчому засіданні, 02.07.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 19.12.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича (свідоцтво №194 від 28.02.2013; адреса: 49044, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 610, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 19.08.2021.

02.07.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ) за №66774.

20.07.2021 до відділу канцелярії суду надійшла апеляційна скарга Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ).

Господарським судом Дніпропетровської області 21.07.2021 справу №904/6023/21 направлено на адресу Центрального апеляційного господарського суду.

Під час перебування справи №904/6023/21 в апеляційній інстанції, 02.08.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН", м. Київ з грошовими вимогами до боржника в розмірі 20 607 034, 14 грн. та 4 540,00 грн. судового збору.

Господарським судом Дніпропетровської області листом №904/6023/21/40772/21 від 04.08.2021 повідомлено кредитора про те, що справу №904/6023/21 направлено на адресу Центрального апеляційного господарського суду за реєстром №81 від 21.07.2021, тому питання щодо прийняття до розгляду заяви (вх. №1884/21) про визнання кредиторських вимог до боржника буде розглянуто судом після повернення зазначеної справи до суду.

20.08.2021 до відділу канцелярії суду надійшло уточнення до заяви про визнання кредиторських вимог, за змістом якої зазначено про допущення технічної описки у прохальній частині заяви. Так, кредитором заявлена наступна сума грошових вимог: 20 602 494,14 грн. - основного боргу та 4 540,00 грн. - судового збору (том-1, арк.с. 96).

05.01.2022 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області повернуто справу №904/6023/21.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" (04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 4, літера 1Б, ) про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ) в розмірі 20 602 494,14 грн. та 4 540,00 грн. судового збору - залишено без руху. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН", м. Київ протягом 5- ти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати до суду: документи, які підтверджують повноваження особи, що підписала заяву про визнання грошових вимог до боржника (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ підприємства про призначення на посаду директора - Гнатишина В.І.); оригінали доданих до заяви про визнання грошових вимог документів або засвідчені належним чином копії документів в порядку, встановленому п.5.27 Державної Уніфікованої системи документації ДСТУ 4163-2003.

21.01.2022 до відділу канцелярії суду надійшла заява представника ТОВ "КУА "Ковін Капітал", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2022 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" (04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 4, літера 1Б, ) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ) в розмірі 20 602 494,14 грн. та 4 540,00 грн. судового збору по справі про банкрутство №904/6023/21. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні, призначеному на 08.02.2022.

08.02.2022 до відділу канцелярії суду надійшло повідомлення розпорядника майна - арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича за №01-32/22-01 від 26.01.2022 про розгляд грошових вимог, згідно змісту якого грошові вимоги ТОВ "КУА "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" визнано в повному обсязі в розмірі 4 540,00 грн. сплаченого судового збору із включенням до 1 черги та 20 602 494,14 грн. із включенням до 4 черги задоволення реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.02.2022 відкладено розгляд заяви у попередньому засіданні суду на 10.03.2022 об 11:00 год.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 введено в Україні воєнний стан строком на 30 діб, у зв`язку з чим судове засідання призначене на 10.03.2022 не відбулось.

Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 Про продовження дії воєнного стану в Україні" продовжено воєнний стан в Україні на 30 діб до 25.04.2022.

Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, з 28.03.2022 розгляд справ Господарським судом Дніпропетровської області в судових засіданнях здійснюється в таких випадках:

- за наявності заяв всіх учасників процесу про можливість забезпечення участі представників в судовому засіданні;

- письмової згоди від усіх учасників судового провадження про справи без їх участі;

- за наявності заяв всіх учасників процесу учасників процесу про розгляд справ в режимі відеоконференцзв`язку за допомогою технічних засобів, зокрема, власних.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.04.2022 призначено розгляд заяви у попередньому засіданні суду на 05.05.2023 об 11:00 год.

05.05.2022 слухання справи не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Первушина Ю.Ю. на лікарняному.

Після повернення судді Первушина Ю.Ю. з лікарняного, ухвалою суду від 09.05.2022 вирішено справу №904/6023/21 направити до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, питання щодо подальшого розгляду справи вирішити після повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

18.08.2022 справа №904/6023/21 надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.07.2022 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 21.12.2021 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2021 у справі №904/6023/21 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2022 призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 11.10.2022.

Попереднє засідання призначене на 11.10.2022 не відбулось, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, у зв`язку із здійсненням масованих ракетних ударів у місті Дніпрі та по всій території України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2022 призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 31.10.2022.

У попереднє судове засідання 31.10.2022 кредитор не з`явився, явку повноважного представника не забезпечив. Письмової згоди про розгляд справи без їх участі до суду не надіслав.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2022 призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 14.11.2022.

У попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представників кредитора, боржника та розпорядника майна.

Під час розгляду заяви кредитора про визнання грошових вимог, виникла необхідність у наданні додаткового часу представнику кредитора для підготовки додаткових документів, які необхідні для завершення розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2022 відкладено розгляд заяви в попередньому засіданні на 05.12.2022.

01.12.2022 до відділу канцелярії суду кредитор подав додаткові пояснення до заяви про визнання грошових вимог (вх. №41893/22).

05.12.2022 на електронну адресу суду кредитор надіслав клопотання про долучення до матеріалів справи додаткові докази, а саме копію платіжного доручення №671 від 21.04.2021 (вх. №42145/22).

Судове засідання призначене на 05.12.2022 не відбулось, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, у зв`язку із повномасштабною повітряною тревогою по всій території України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2022 відкладено попереднє засідання суду на 10.01.2023.

Судове засідання 10.01.2023 не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді Первушина Ю.Ю. у відпустці за сімейними обставинами з 09.01.2023 по 10.01.2023 включно.

Після виходу судді з відпустки, ухвалою суду від 13.01.2023 відкладено попереднє засідання суду на 13.02.2023 о 15:30 год.

01.02.2023 до відділу канцелярії суду кредитор подав клопотання про долучення доказів (вх. №5348/23).

У попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представника кредитора та розпорядника майна щодо заявлених вимог.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2023 відкладено розгляд заяви на 28.03.2023 о 14:00 год. Зобов`язано кредитора подати до суду належним чином завірені копії додаткових угод до Договору для долучення до матеріалів заяви про визнання кредиторських вимог.

У попередньому засіданні суду 28.03.2023 представник кредитора подав клопотання в якому повідомив суд про те, що всі додаткові угоди надано до суду клопотанням від 01.02.2023 (додатки до клопотання 1-102).

На вимогу суду, кредитором надано для огляду у судовому засіданні оригінали документів доданих до заяви. Суд оглянув оригінали документів та повернув представнику кредитора.

У попередньому судовому засіданні заслухано пояснення представника кредитора та розпорядника майна.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" з грошовими вимогами до боржника, заслухавши пояснення представника кредитора, боржника та розпорядника майна, суд встановив наступне.

Стосовно зміни найменування Кредитора слід зазначити:

02.10.2006 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ніко» (), дана обставина підтверджується копією свідоцтва про державну реєстрацію.

В подальшому рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Ніко» від 14.05.2012, яке оформлене протоколом №13, змінено найменування ТОВ «Компанія з управління активами «Ніко» з ТОВ «Компанія з управління активами «Ніко» на ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 27.07.2022.

На підтвердження існуючої організаційно-правової форми ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», зміни найменування ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», а також створення Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», кредитором надано для долучення до матеріалів справи наступні документи: Копію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН»; Копію свідоцтва №1626-1 від 23.12.2013; Копію протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Ніко» №13 від 14.05.2012; Копію ліцензії №286832 від 12.03.2014; Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 27.07.2022; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на 21.05.2012; Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 02.10.2006; Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом 16.06.2009; Копію ліцензії №34603431 від 09.01.2007 (том-2, арк.с. 3-20).

Стосовно організаційно-правової структури та головного напрямку господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН» слід зазначити наступне.

Діяльність компаній з управління активами регулюється положеннями Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Відповідно до частини 1 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування.

Згідно пункту 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про інститути спільного інвестування» інститут спільного інвестування - це корпоративний або пайовий фонд.

Згідно абзацу 2 частини 6 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» у відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про інститути спільного інвестування», укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду з обов`язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду.

Відповідно до частини 1 статті 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування» пайовий фонд створюється компанією з управління активами.

Згідно з частиною 1 ст.6 Закону України «Про інститути спільного інвестування» реєстрація інституту спільного інвестування здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру з присвоєнням такому інституту реєстраційного коду.

Згідно з частиною 3 статті 41 Закону України «Про інститути спільного інвестування» пайовий фонд-сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Згідно з частиною 3 статті 41 Закону України «Про інститути спільного інвестування» пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.

Відповідно до частини 2 статті 45 Закону України «Про інститути спільного інвестування» учасники пайового фонду не мають права впливати на діяльність компанії з управління активами.

Отже, згідно аналізу положень Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами - це процес професійної діяльності компанії з управління активами. Таким чином, компанії з управління активами маючи спеціальну ліцензію, відкриває (реєструє) пайовий інвестиційний фонд, через який залучає інвестиції та вкладає залучені кошти в різні проекти з метою отримання прибутку для учасників (інвесторів) фонду.

Згідно пункту 2.2. Статуту ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів), недержавних фондів, страхових компаній), а також - управління іпотечним покриттям.

Згідно пункту 2.5. Статуту ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» Товариство має право створювати за власною ініціативою ІСІ (інститут спільного інвестування), а також надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства.

Згідно пункту 3.3. Статуту ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» Товариство може від свого імені, а також від імені, в інтересах та за рахунок активів ІЄТ, які знаходяться в управлінні Товариства, укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов`язки, пов`язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

Таким чином, кредитор - ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» - це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування на підставі ліцензії №286832 (том-2, арк.с. 11), яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і яка не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів (частина 4 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування»). Фактично ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» надає послуги з управління активами на умовах платності, для чого ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» акумулює кошти інвесторів через пайові фонди та вкладає зазначені інвестиційні кошти у різні активи, внаслідок чого фонди отримують дохід, який розподіляється серед його інвесторів.

Стосовно заявлених грошових вимог слід зазначити наступне.

27.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з правління активами «НІКО», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН» (далі - «Позикодавець») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест» (далі - «Позичальник») укладено Договір позики №01-2711-NAI (далі - Договір, том-1, арк.с. 111-113).

Відповідно до пункту 1.1 Договору Позикодавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, чинним в Україні законодавством, надати Позичальнику відсоткову позику в сумі 14 539 950,00 грн. 00 коп. (надалі - позика).

Позика надається для наступних цілей: для використання в господарській діяльності Позичальником (пункт 1.3. Договору).

Пунктом 2.1 Договору визначено, що Позикодавець надає Позичальнику позику на строк з 27.09.2011 до 26.09.2012. При досягненні сторонами відповідних домовленостей вказаний строк може бути продовженим на новий або інший, визначений сторонами термін.

Згідно пункту 2.2 Договору, позика надається протягом двох банківських днів з моменту отримання від Позичальника письмового повідомлення про готовність прийняти позику шляхом перерахування в безготівковій формі відповідних грошових коштів на банківський рахунок Позичальника в Україні.

Пунктом 2.4 Договору Позичальник зобов`язується щомісячно в строк до 10 числа наступного за звітним місяця сплачувати проценти за користування позикою в розмірі 2% річних від суми фактично отриманої і неповерненої на дату сплати процентів суми позики на підставі наданих Позикодавцем рахунків - фактур. Позичальник зобов`язується повернути позику в строк, зазначений в п. 2.1 Договору і сплатити відповідні проценти за час фактичного користування позикою - шляхом перерахування відповідних грошових сум на банківський рахунок Позикодавця.

Нарахування процентів починається з моменту отримання Позичальником суми позики. Нарахування процентів закінчується погашенням основної суми позики (п.п. 3.2, 3.3 Договору).

Відповідно до пункту 6.4 Договору якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками Сторін. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується повним виконанням Позичальником своїх зобов`язань (п.п. 6.1, 6.2 Договору).

Як вбачається з наявних в матеріалах заяви документів у період з 27.09.2011 до 30.12.2020 Сторонами, шляхом укладання відповідних додаткових угод до Договору, змінювались умови Договору в частині, як суми позики та процентів за користування позикою так і строків виконання зобов`язання.

З доданих кредитором до матеріалів справи документів вбачається, що сума ліміту позики за вказаним Договором неодноразово збільшувалася. Факт коригування суми ліміту позики за Договором позики №01-2711-NAI від 27.09.2011 підтверджується додатковими угоди до Договору позики №01-2711-NAI від 27.09.2011 за період з 2011 по 2018 роки (том-2, арк.с. 39-140).

Також слід зазначити, що Додатковою угодою від 01.03.2018 про внесення змін шляхом викладення у новій редакції до Договору позики №01-2711-NAI від 27.09.2011 викладено нову редакцію Договору позики №01-2711-NAI від 01.03.2018 (том-2, арк.с. 36-38).

Згідно пункту 1.1. нової редакції Договору позики №01-2711-NAI від 01.03.2018 встановлено, що Позикодавець зобов`язується в порядку та умовах, визначених цим Договором, надати Позичальнику відсоткову позику в сумі, що не перевищує 50000000,00 грн. В подальшому вказана сума додатковими угодами не змінювалась.

Отже, сторонами зафіксовано максимальний розмір суми наданої позики, який не може перевищуватиме - 50 000 000,00 грн.

Відповідно до Додаткової угоди №99 від 30.12.2020 до Договору №01-2711-NAI від 27.09.2011 пункт 2.1 Договору викладено в наступній редакції: "Позикодавець надає Позичальнику позику на строк з 27 вересня 2011 року до 30 червня 2021 року. При досягненні сторонами відповідних домовленостей вказаний строк може бути продовженим на новий або інший, визначений сторонами термін" (том-1, арк.с. 114).

Таким чином, відповідно до пункту 2.1 Договору, строк виконання зобов`язання Позичальником перед Позикодавцем вважається таким, що настав з 30.06.2021.

Шляхом підписання акту звірки взаємних розрахунків, Сторони визначили, що заборгованість Позичальника перед Позикодавцем станом на 31.12.2019 складає по тілу позики - 23 053 200, 00 грн., по процентам - 18 298,40 грн (том-1, арк.с. 116-118).

В подальшому, на виконання умов Договору, Позикодавцем в період дії Договору з 01.01.2020 по 30.06.2021 надано Позичальнику грошові кошти в сумі 8515800,00 грн та нараховано проценти за користування позикою в сумі 31946,08 грн, з яких сплачено Позичальником тіло позики - 10971 123,93 грн, проценти за користування позикою - 45626,41 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями (том-1, арк.с. 122-193; том-2, арк.с. 22).

Кредитором надано до суду докази перерахування Боржнику грошових коштів на виконання вимог Договору позики №01-2711-NAI від 27.09.2011, а саме виписки по рахунку ТОВ «КУА «Ковін Капітал» за кожен рік, починаючи з 2011 року по 2019 рік включно, з яких вбачається надання коштів позичальнику та часткове повернення отриманих коштів позичальником позикодавцю, а також докази нарахування процентів за користування позикою та докази, які свідчать про часткове погашення процентів Позичальником, а саме акти приймання-передачі, виписки по рахунку ТОВ «КУА «Ковін Капітал» за кожен рік, починаючи з 2011 року по 2019 рік включно (том-2, арк.с. 142-250, том-3, арк.с. 1-250, том-4, арк.с. 1-97).

Таким чином, у зв`язку з порушенням боржником умов Договору позики №01-2711-NAI від 27.09.2011, станом на 30.06.2021 у Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" перед Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" виникла заборгованість у загальному розмірі 20 602 494,14 грн., яка складається з:

- заборгованість по основному зобов`язанню - 20597876,07 грн (23053200,00+8515800,00=31 569000,00-10971123,93=20597876,07);

- заборгованість по сплаті процентів 4618,07 грн (18298,40+31946,08=50242,48-45626,41=4618,07).

Розрахунок заборгованості за Договором позики №01-2711-NAI від 27.09.2011 станом на 30.06.2021 міститься в матеріалах справи (том-1, арк.с. 115).

Доказів сплати заборгованості боржником за вищевказаним договором позики станом на день розгляду грошових вимог до суду не надано.

Присутній представник боржника підтвердив наявність заборгованість перед кредитором у заявленій сумі.

Отже заявлені Кредитором вимоги до Боржника за Договором позики №01-2711-NAI від 27.09.2011 є обґрунтованими та документально підтвердженими.

Надаючи правову кваліфікацію заявленим грошовим вимогам, суд зазначає про наступне.

Згідно статті 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно частини 1 статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно до частини 1 статті 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Так, в силу статті 525, 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання не допускається.

Відповідно до статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Грошовим є зобов`язання, за яким боржник зобов`язується сплатити кредитору певну суму грошових коштів.

Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно статті 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (статті 629 ЦК України).

Отже суд вважає доведеними обставини про наявність у Боржника заборгованості перед Кредитором за Договорами позики №01-2711-NAI від 27.09.2011 на загальну суму 20 602 494, 14 грн, докази сплати вказаної заборгованості станом на день розгляду заяви до суду не подано.

Також, з матеріалів грошових вимог вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяви про визнання кредиторських вимог до боржника було сплачено судовий збір в розмірі 4 540, 00 грн.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН", суд дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання грошових вимог в наступній черговості: в розмірі 4 540, 00 грн. - судового збору (1 черга задоволення), 20 602 494,14грн. основного боргу (4 черга) з наступним включенням їх до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" (04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 4, літера 1Б, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Космічна, будинок 27Д, ) в розмірі 4540,00 грн - судовий збір (1 черга), 20 602 494,14 грн. - основний борг (4 черга).

Ухвала набирає законної сили 28.03.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 03.04.2023.

Суддя Ю.Ю. Первушин