ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

22.03.2023м. ДніпроСправа № 904/1202/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР", м. Запоріжя

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Підлужний В.М., ордер серія АЕ №1184552 від 21.03.2023

від боржника: не з`явився

арбітражний керуючий: Смолов К.В., посвідчення №1950 від 21.12.2018

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ).

Ухвалою суду від 09.03.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ) до розгляду в підготовчому засіданні на 22.03.2023 о 11:00 год.

У підготовче засідання, призначене на 22.03.2023, з`явився представник заявника та арбітражний керуючий Смолов К.В.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ".

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

16.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" (, адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28) (далі - ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП", Позикодавець), в особі директора Петроченко Євгена Леонідовича, який діє на підставі Статуту, та ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (Позичальник), в особі директора Головачова Євгена Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, було укладено Договір №16/10/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.10.2020 (далі - Договір №16/10/20 від 16.10.2020).

За змістом п. 1.1. Договору №16/10/20 від 16.10.2020, Позикодавець надає Позичальнику поворотну безвідсоткову фінансову допомогу.

Згідно з п. 1.2. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 поворотна безвідсоткова фінансова допомога (надалі - фінансова допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами,

Відповідно до п. 2.1. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 Позикодавець зобов`язаний: надати Позичальнику фінансову допомогу на умовах, передбачених у Договорі; прийняти від Позичальника грошові кошти, які направлені на повернення фінансової допомоги, в порядку та строки, передбачені Договором.

Пункт 2.2. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 встановлює, що Позичальник зобов`язаний: прийняти у Позикодавця фінансову допомогу на умовах, встановлених у Договорі; повернути Позикодавцю грошові кошти наданої ним фінансової допомоги протягом тридцяти днів від дня пред`явлення Позикодавцем вимоги про це, але не пізніше 01.03.2021.

За змістом п. 3.1. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 загальна орієнтовна сума даного Договору становить 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 коп.). Сума договору складається з сум всіх наданих Позичальнику траншів.

Згідно з п. 3.2. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 Позикодавець за цим Договором не отримує за надання Позичальнику допомоги жодної компенсації (у матеріальному чи нематеріальному вигляді), винагороди та/або заохочення.

Відповідно до п. 4.1. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 Позикодавець зобов`язаний впродовж трьох календарних днів з моменту отримання усного замовлення від Позичальника надати грошові кошти у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника. Позика може бути надана як на всю суму договору одноразово, так і періодичними траншами у сумах згідно з усними заявками Позичальника.

Пункт 4.2. Договору № 16/10/20 від 16.10.2020 передбачає, що датою надання поворотної фінансової допомоги (в повному розмірі або її частини) є дата зарахування грошових коштів, на рахунок Позичальника.

За змістом п.п. 4.3.-4.4. Договору №16/10/20 від 16.10.2020 Позикодавець надає Позичальнику фінансову допомогу на строк до 01.03.2021.

Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцю фінансову допомогу не пізніше закінчення зазначеного в п. 4.3. Договору строку, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Позичальника у розмірі фінансової допомоги, що належить до повернення на банківський рахунок Позикодавця.

Позичальник має право повертати Позикодавцю фінансову допомогу частинами у будь-якому розмірі та в будь-які строки в межах строку повернення фінансової допомоги (п. 4.6. Договору №16/10/20 від 16.10.2020).

Датою повернення фінансової допомоги є дата зарахування останньої частини коштів на банківський рахунок Позикодавця (п.4.7. Договору № 16/10/20 від 16.10.2020).

Відповідно до п. 5.1. Договору №16/10/20 від 16.10.2020, за невиконання або неналежне виконання обов`язків за Договором Сторони несуть одна перед одною майнову відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.

Пункт 5.2. Договору №16/10/20 від 16.10.2020, встановлює, що Сторони домовились, що за невиконання зобов`язань за цим Договором протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту виникнення обов`язку виконання будь-якого зобов`язання штрафні санкції, пені та/або неустойки, а так само і проценти за невиконання грошових зобов`язань до Сторін не застосовуються.

На виконання п. 4.1. Договору №16/10/20 від 16.10.2020, 08.12.2020 ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" було перераховано на рахунок ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" грошові кошти у розмірі 5 600 000,00 грн (п`ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням №960 від 08.12.2020. Надалі, 23.12.2020 ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" було також перераховано на рахунок ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" грошові кошти у розмірі 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням №976 від 23.12.2020.

Таким чином, ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" в повному обсязі виконало свої зобов`язання за Договором №16/10/20 від 16.10.2020, й надало ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на загальну суму 15 600 000,00 грн (п`ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 коп.). В свою чергу, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" не повернуло фінансову допомогу, надану ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" на виконання умов Договору №16/10/20 від 16.10.2020.

З огляду на вищевикладене, 05.04.2021 ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" направило ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" Претензію №1 щодо невиконання умов договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. За змістом претензії ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" констатувало факт, що станом на 05.04.2021 ТОВ "ФІРМА "ФЕДЕЯ" не виконало обов`язки щодо повернення наданої фінансової допомоги у загальному розмірі 15 600 000,00 грн, й викладено вимогу виконати належним чином зобов`язання та повернути грошові кошти наданої згідно з платіжними дорученнями від 08.12.2020 №960 та від 23.12.2020 №976 фінансової допомоги у розмірі 15 600 00,00 грн на розрахунковий рахунок ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП".

У відповіді на претензію вих.№30-04 від 30.04.2021 ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" не заперечувало наявність заборгованості перед ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" за договором №16/10/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.10.2020 у розмірі 15 600 000,00 грн. Водночас ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" повідомило, що на момент надання відповіді на претензію не мало можливості оплатити зазначену суму заборгованості, однак вказало, що товариством ведеться активна робота з контрагентами щодо повернення дебіторської заборгованості. Враховуючи зазначене, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" стверджувало, що поверне грошові кошти наданої фінансової допомоги у розмірі 15 600 000,00 грн на розрахунковий рахунок ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" протягом 14 календарних днів. Натомість грошові кошти, надані ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" як фінансова допомога за Договором №16/10/20 від 16.10.2020, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" дотепер не повернуло.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами, що передбачено ст. 629 Цивільного кодексу України,

Згідно з ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (ч. 1 ст. 1049 ЦК України).

Крім того, за змістом ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Враховуючи вищезазначене, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" власні зобов`язання за Договором №16/10/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в частині своєчасного повернення грошових коштів не виконало.

Разом з тим, 10.01.2022 між ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" (Первісний кредитор), в особі директора Матвійця Валентина Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, ТОВ "БРОМ-КОР" (Новий кредитор), в особі директора Резуненка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (Боржник) в особі директора Нечипоренка Павла Юрійовича, який діє на підставі Статуту з третьої сторони, було укладено Договір про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022 (далі - Договір №1001-2022 від 10.01.2022).

За пунктом 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом,

Згідно з ч.1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ч. 1 ст. 515 Цивільного кодексу України заміна кредитора не допускається у зобов`язаннях, нерозривно пов`язаних з особою кредитора, зокрема у зобов`язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю.

Згідно з ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому, частиною 2 цієї ж статті встановлено, що якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Так, відповідно до п. 1.1. Договору №1001-2022 від 10.01.2022, Первісний кредитор передає Новому кредиторові, а Новий кредитор приймає право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором №16/10/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.10.2020 (Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та Боржником, а Боржник зобов`язується виконати зобов`язання перед Новим кредитором.

За п. 1.2. Договору №1001-2022 від 10.01.2022 Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов`язань за Основним договором в межах суми, вказаній в п. 1.3. цього Договору.

Згідно з п. 1.3. Договору №1001-2022 від 10.01.2022 Первісний кредитор підтверджує, що оплата Боржником за Основним договором на загальну суму 15 600 000,00 грн, здійснена не була.

Пунктом 1.4.. Договору №1001-2022 від 10.01.2022 встановлено, що за цим Договором Сторони погодили, що Новий кредитор, відповідно до п. 1.1. цього Договору, приймає від Первісного кредитора право вимоги від Боржника оплати за Основним договором на загальну суму 15 600 000,00 грн.

За п. 4.1. Договору №1001-2022 від 10.01.2022 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Відступлення вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору (п. 4.3. Договору № 1001-2022 від 10.01.2022).

На виконання укладеного Договору №1001-2022 від 10.01.2022, 10.01.2022 ТОВ "БРОМ-КОР" та ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" було складено й підписано Акт приймання-передачі права вимоги до Договору про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022, за змістом п.1 якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв право вимоги до Боржника за Договором №16/10/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 16.10.2020, а п. 2 встановлено, що кількість боржників - один, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ". Пунктом 3 встановлено, що загальна сума заборгованості -15 600 000,00 грн.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Згідно з п. 2.1. Договору №1001-2022 від 10.01.2022, Первісний кредитор повинен передати Новому кредитору всі документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення за Основним договором, в термін до 3-х календарних днів з моменту підписання даного Договору.

На виконання п.2.1. Договору №1001-2022 від 10.01.2022, 10.01.2022 Первісний кредитор ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" передав, а Новий кредитор ТОВ "БРОМ-КОР" прийняв наступні документи, що засвідчують право вимоги до Боржника за Договором №16/10/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.10.2020: Договір №16/10/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.10.2020; платіжне доручення від 08.12.2020 №960 на суму 5 600 000,00 грн; платіжне доручення від 23.12.2020 №976 на суму 10 000 000,00 грн; претензія Первісного кредитора до Боржника №1 від 05.04.2021.; відповідь на претензію Боржника Первісному Кредитору №30-04 від 30.04.2021, про що 10.01.2022 було складено Акт приймання-передачі документів, що засвідчують право вимоги до Договору про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022.

Відтак, Сторонами Договору про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022 Первісним кредитором, Новим кредитором та Боржником дотримано вимоги чинного законодавства при укладенні даного Договору, а умови зазначені у ньому виконані Сторонами у належний спосіб та строк.

Так як між ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" (Попередній кредитор) та ТОВ "БРОМ-КОР" (Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022, за яким до ТОВ "БРОМ-КОР" перейшло право вимоги до Боржника ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" за Договором №16/10/20 від 16.10.2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, то дана обставина свідчить про обов`язок ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" виконати зобов`язання з повернення грошових коштів наданої йому ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" фінансової допомоги на користь ТОВ "БРОМ-КОР", який станом на день подання даної заяви Боржник не виконав.

Оскільки, відповідно до положень Договору про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022, Боржник є стороною даного договору й за його змістом, а також за змістом відповіді на претензію щодо невиконання умов договору, не оспорює наявність заборгованості в розмірі 15 600 000,00 грн, то дані обставини свідчать про відсутність спору про право щодо виконання зобов`язань за укладеним Договором.

Таким чином, з огляду на викладені обставини, ТОВ "БРОМ-КОР" як новий кредитор на підставі Договору про відступлення права вимоги №1001-2022 від 10.01.2022 набув право вимоги за грошовими зобов`язаннями до ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" у розмірі 15 600 000,00 грн (п`ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 коп.).

02.09.2020 ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (Покупець), в особі директора Головачова Євгена Геннадійовича, що діє на підставі Статуту, та Товариство з обмеженою відповідальністю "АНПД" () (далі - ТОВ "АНПД", Постачальник), в особі директора Таран Максима Васильовича, що діє на підставі Статуту, уклали Договір поставки №0209/8 від 02.09.2020.

За змістом п.1 розділу 1 Договору №0209/8 від 02.09.2020, Постачальник передає Покупцю паливо у власність (нафтопродукти або продукти нафтопереробки) (Товар) відповідно до видаткової накладної, а Покупець сплачує обумовлену Сторонами вартість Товару у строки та в порядку, що визначається цим Договором.

Відповідно до п.1 розділу 2 Договору №0209/8 від 02.09.2020, найменування Товару, його кількість та одиниця виміру визначаються Сторонами у відповідній видатковій накладній.

Згідно з п. 1.2 розділу 3 Договору №0209/8 від 02.09.2020, строки та умови поставки Товару визначаються Сторонами шляхом переговорів. Поставка Товару здійснюється на умовах Інкотермс-2010: ЕХW, склад Постачальника.

За змістом п.п. 1-4 розділу 4 Договору №0209/8 від 02.09.2020, ціна на Товар та умови оплати погоджуються Сторонами та зазначаються окремо по кожній партії у відповідній видатковій накладній.

Загальна вартість цього Договору складається з загальної вартості Товару, що буде поставлений Постачальником відповідно до видаткових накладних.

Зобов`язання Покупця з оплати вважаються виконаними з моменту списання грошових коштів з його рахунку. Всі розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України - гривні.

Відповідно до розділу 5 Договору №0209/8 від 02.09.2020 п.1 - за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за даним Договором Постачальник і Покупець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Пункт 2 передбачає, що Покупець за прострочення термінів оплати Товару, зазначених у розділі 4 даного Договору, більше, ніж на 5 (п`ять) банківських днів, сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення такого платежу.

Згідно з п.1 розділу 8 Договору №0209/8 від 02.09.2020, договір вступає в силу з 02.09.2020 та діє до 31.12.2020 за умови, що договір не розірвано однією зі Сторін відповідно до умов цього Договору. Якщо на дату закінчення строку дії даного Договору будь-які із зобов`язань Сторін не виконані, вони залишаються чинними до їх повного виконання.

На виконання зобов`язань за Договором 18.09.2020 ТОВ "АНПД" було поставлено товар ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" на загальну суму 4 196 979,14 грн (чотири мільйони сто дев`яносто шість тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять гривень 14 коп.), що підтверджується видатковою накладною №46 від 18.09.2020 та актом прийому-передачі нафтопродуктів від 18.09.2020, у п. 1 якого засвідчено, що Постачальник згідно з договором №0209/8 від 02.09.2020 передав, а Покупець прийняв у Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, Западний пр., буд. 5, Бензин автомобільний Shebel-А-92-Євро5-Е5 у кількості 175,966 т на загальну суму 4 196 979,14 грн.

22.10.2020 ТОВ "АНПД" було здійснено поставку товару ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" на загальну суму 1 463 000,51 грн (один мільйон чотириста шістдесят три тисячі гривень 51 коп.), що підтверджується видатковою накладною №60 від 22.10.2020 та актом прийому-передачі товару від 22.10.2020, у п. 1 якого засвідчено, що Постачальник згідно з договором №0209/8 від 02.09.2020 передав, а Покупець прийняв товар за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Західний проїзд, буд. 5, на загальну суму 1 463 000,51 грн.

27.10.2020 ТОВ "АНПД" було поставлено товар ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" на загальну суму 1 435 031,20 грн (один мільйон чотириста тридцять п`ять тисяч тридцять одна гривня 20 коп.), що підтверджується видаткового накладною №61 від 27.10.2020 та актом прийому-передачі товару від 27.10.2020, у п. 1 якого засвідчено, що Постачальник згідно з договором №0209/8 від 02.09.2020 передав, а Покупець прийняв товар за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Західний проїзд, буд. 5, на загальну суму 1 435 031,20 грн.

30.10.2020 ТОВ "АНПД" було здійснено поставку товару ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" на загальну суму 1 007 482,36 грн (один мільйон сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 36 коп.), що підтверджується видатковою накладною №62 від 30.10.2020 та актом прийому-передачі товару від 30.10.2020, у п. 1 якого засвідчено, що Постачальник згідно з договором №0209/8 від 02.09.2020 передав, а Покупець прийняв товар за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Західний проїзд, буд. 5, на загальну суму 1 007 482,36 грн.

Таким чином, ТОВ "АНПД" належним чином та в повному обсязі виконало свої зобов`язання за Договором й поставило ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" товар на загальну суму 8 102 493,21 грн (вісім мільйонів сто дві тисячі чотириста дев`яносто три гривні 21 коп.).

В свою чергу, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" було здійснено лише часткову оплату Товару за Договором на користь ТОВ "АНПД" у розмірі 260 000,00 грн (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням №9485 від 01.04.2021. Надалі оплат за здійснені ТОВ "АНПД" поставки товару ТОВ "ФІРМА ФІДЕЯ'" не здійснювало.

З огляду на вищевикладене, 26.05.2021 ТОВ "АНПД" направило ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" Претензію щодо невиконання умов договору поставки. За змістом претензії ТОВ "АНПД" констатувало факт, що станом на 26.05.2021 ТОВ "ФІРМА "ФЕДЕЯ" не виконані обов`язки щодо оплати поставленого товару у розмірі 7 842 493,21 грн, й викладено вимогу виконати належним чином зобов`язання та оплатити вартість поставленого товару на розрахунковий рахунок ТОВ "АНПД".

У відповіді на претензію вих.№2306/2021 від 23.06.2021 ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" не заперечувало наявність заборгованості перед ТОВ "АНПД" за договором поставки №0209/8 від 02.09.2020 у розмірі 7 842 493,21 грн. Водночас ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" повідомило, що на момент надання відповіді на претензію не мало можливості оплатити зазначену суму заборгованості, тому здійснить оплату вартості поставленого товару у розмірі 7 842 493,21 грн на розрахунковий рахунок ТОВ "АНПД" протягом 30 календарних днів.

Проте обов`язок оплатити поставлений ТОВ "АНПД" Товар за Договором поставки №0209/8 від 02.09.2020 ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" дотепер виконало частково.

Згідно зі ст. 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 692 Цивільного кодексу України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Таким чином, обов`язок ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" оплатити Товар виник після прийняття відповідної партії товару та товаророзпорядчих документів на неї. Проте ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" власні зобов`язання за Договором поставки №0209/8 від 02.09.2020 виконало лише частково. Враховуючи зазначене, заборгованість ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" за Договором поставки №0209/8 від 02.09.2020 становить 7 842 493,21 грн.

Разом з тим, 14.01.2022 між ТОВ "АНПД" (Первісний кредитор), в особі директора Тарана Максима Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, Товариством з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" (, адреса: 69019, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51, кімн. 22) (далі - ТОВ "БРОМ-КОР", Новий кредитор), в особі директора Резуненка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (Боржник) в особі директора Нечипоренка Павла Юрійовича, який діяв на підставі Статуту з третьої сторони, було укладено Договір про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022 (далі - Договір №1401-2022 від 14.01.2022).

Відповідно до п. 1.1. Договору №1401-2022 від 14.01.2022, Первісний кредитор передає Новому кредиторові, а Новий кредитор приймає право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором поставки №0209/8 від 02.02.2020 (Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та Боржником, а Боржник зобов`язується виконати зобов`язання перед Новим кредитором..

За п. 1.2. Договору №1401-2022 від 14.01.2022, Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов`язань за Основним договором в межах суми, вказаній в п. 1.3. цього Договору.

Згідно з п. 1.3. Договору №1401-2022 від 14.01.2022, Первісний кредитор підтверджує, що оплата Боржником за Основним договором на загальну суму 7 842 493,21 гри, здійснена не була.

Пунктом 1.4. Договору №1401-2022 від 14.01.2022 встановлено, що за цим Договором Сторони погодили, що Новий кредитор, відповідно до п.1.1. цього Договору, приймає від Первісного кредитора право вимоги від Боржника оплати за Основним договором на загальну суму 7 842 493,21 грн.

За п. 4.1. Договору №1401-2022 від 14.01.2022, цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Відступлення вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору (п. 4.3. Договору №1401-2022 від 14.01.2022).

На виконання укладеного Договору №1401-2022 від 14.01.2022, 14.01.2022 ТОВ "БРОМ-КОР" та ТОВ "АНПД" було складено й підписано Акт приймання-передачі права вимоги до Договору про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022, за змістом п.1 якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв право вимоги до Боржника за Договором поставки №0209/8 від 02.09.2020, а п. 2 встановлено, що кількість боржників - один, ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ".

Згідно з п. 2.1. Договору №1401-2022 від 14.01.2022, Первісний кредитор повинен передати Новому кредитору всі документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення за Основним договором, в термін до 3-х календарних днів з моменту підписання даного Договору.

На виконання п.2.1. Договору №1401-2022 від 14.01.2022, 14.01.2022 Первісний кредитор ТОВ "АНПД" передав, а Новий кредитор ТОВ "БРОМ-КОР" прийняв наступні документи, що засвідчують право вимоги до Боржника за Договором поставки №0209/8 від 02.09.2020: Договір поставки №0209/8 від 02.09.2020; видаткову накладну № 46 від 18.09.2020; акт прийому-передачі нафтопродуктів від 18.09.2020; видаткову накладну №60 від 22.10.2020; акт прийому-передачі нафтопродуктів від 22.10.2020; видаткову накладну №61 від 27.10.2020; акт прийому-передачі нафтопродуктів від 27.10.2020; видаткову накладну №62 від 30.10.2020; акт прийому-передачі нафтопродуктів від 30.10.2020; платіжне доручення від 01.04.2021 №9485 на суму 260 000,00 грн; претензія Первісного кредитора до Боржника від 26.05.2021; відповідь на претензію Боржника Первісному Кредитору №2306/2021 від 23.06.2021, про що 14.01.2022 було складено Акт приймання-передачі документів, що засвідчують право вимоги до Договору про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022.

Відтак, Сторонами Договору про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022 Первісним кредитором, Новим кредитором та Боржником дотримано вимоги чинного законодавства при укладенні даного Договору, а умови зазначені у ньому виконані Сторонами у належний спосіб та строк.

Так як між ТОВ "АНПД" (Попередній кредитор) та ТОВ "БРОМ-КОР" (Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022, за яким до ТОВ "БРОМ-КОР" перейшло право вимоги до Боржника ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" за Договором поставки №0209/8 від 02.09.2020, то дана обставина свідчить про обов`язок ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" виконати зобов`язання з оплати поставленого йому ТОВ "АНПД" товару на користь ТОВ "БРОМ-КОР", який станом на день подання даної заяви Боржник не виконав.

Оскільки, відповідно до положень Договору про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022, Боржник є стороною даного договору й за його змістом, а також за змістом відповіді на претензію щодо невиконання умов договору, не оспорює наявність заборгованості в розмірі 7 842 493,21 грн, то викладені обставини свідчать про відсутність спору про право щодо виконання зобов`язань за укладеним Договором.

Таким чином, з огляду на викладені обставини, ТОВ "БРОМ-КОР" як Новий кредитор на підставі Договору про відступлення права вимоги №1401-2022 від 14.01.2022 набув право вимоги за грошовими зобов`язаннями до ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" у розмірі 7 842 493,21 грн (сім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі чотириста дев`яносто три гривні 21 коп.).

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві ТОВ "БРОМ-КОР", свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ), що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дій учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ) за відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/1202/23.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Заява ТОВ "БРОМ-КОР" містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна, а саме, заявник просить призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" про відкриття провадження у справі про банкрутство додано заяву вих.№01-21/127 від 20.02.2023 арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.2018) про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ).

Оскільки заява ТОВ "БРОМ-КОР" містить пропозицію щодо призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ) Смолова К.В. та останнім надана згода на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ", розпорядником майна у справі №904/1202/23 призначається Смолов К.В. (свідоцтво №1894 від 21.12.2018).

Керуючись ст.ст.170, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" у справі №904/1202/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "БРОМ-КОР" в сумі 87 140,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 23 442 493,21 грн (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 08.09.2023.

Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №№1894 від 21.12.2018) (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234)

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Смолову К.В. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ФІДЕЯ" (49111, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28М, ).

Зобов`язати розпорядника майна Смолова К.В. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 01.05.2023.

Призначити попереднє засідання суду на 11.05.2023 о 10:00 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 21.05.2023 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому Смолову К.В.; Першому Правобережному відділу державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса); Бабушкінському районному суду м. Дніпропетровська, Шевченківській державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; державному реєстратору.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 27.03.2023.

Суддя А.Є. Соловйова