УХВАЛА

м. Київ

14.03.2023Справа № 910/18943/20
За заявою Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний номер 25959784)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерне товариство "Сбербанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 № 910/18943/20 заяву Акціонерного товариства "Сбербанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 21.12.2020 р., визначених автоматизованою системою арбітражних керуючих Юрченко О.М., Мамченко Л.Н., Терещенко В.О. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

10.12.2020 та 15.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Мамченко Л.Н. про участь у справі.

17.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Терещенко В.О. про відмову від участі у справі про банкрутство.

18.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

18.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Юрченко О.М. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська,46, ідентифікаційний номер 25959784) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф 802, ідентифікаційний номер 36145734) в розмірі 294 221 714,62грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734) за номером 65679 від 28.12.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734) арбітражного керуючого Юрченко Ольгу Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 222 від 26.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 15.02.2021 р.

Судове засідання, призначене на 15.02.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "СБЕРБАНК" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського міста Києва від 21.12.2020 по справі №910/18943/20 залишено без змін. Матеріали справи №910/18943/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 25.03.2021 призначено попереднє засідання суду на 19.05.2021, а також прийнято заяву Акціонерного товариства "Сбербанк" про визнання кредитором боржника на суму 12 468 222,06грн.

Судове засідання, призначене на 19.05.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 27.07.2021 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 у справі № 910/18943/20 щодо залишення повністю без змін ухвали Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 змінено, виклавши її резолютивну частину в такій редакції: "Ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 щодо розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "Сбербанк" залишити без змін". Постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 і ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 щодо розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "Сбербанк" залишено без змін.

Матеріали справи №910/18943/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2021 попереднє засідання призначено на 27.09.2021.

01.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Сбербанк" з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 947 776 239,03грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2021 вказану заяву прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 27.09.2021.

09.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив розпорядника майна на заяву про кредиторські вимоги.

24.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2021 визнано кредитором у справі № 910/18943/20 по відношенню до боржника Акціонерне товариство "Сбербанк" з грошовими вимогами на суму 338 647 062,58грн., з яких 75 100,00грн. - вимоги першої черги, 333 010 447,85 грн. - вимоги четвертої черги, 5 561 514,73грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 07.10.2021. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/18943/20 на 27.10.2021. Відмовлено Акціонерному товариству "Сбербанк" у визнанні кредитором на суму 668 779 188,70 грн.

22.10.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи та про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.10.2021 відкладено підсумкове судове засідання на 24.11.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2022 відкладено підсумкове засідання на 24.11.2021. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 22.11.2021 (включно) надати суду докази проведення інвентаризації, аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльність боржника, його становища на товарних ринках; письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість; звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з урахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства з долученням запитів до державних органів та установ з метою пошуку майна боржника та отриманих відповідей.

22.11.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту розпорядника майна та звіту інвентаризації.

Судове засідання, призначене на 24.11.2021, не відбулось, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2022 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 в частині п.п. 1,9 у справі № 910/18943/20 задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 у справі № 910/18943/20 змінено в частині п. 1, виклавши цей пункт у наступній редакції: "визнати кредитором у справі № 910/18943/20 по відношенню до боржника:- Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк" з грошовими вимогами на суму 1 254 532 195,71 грн, з яких 75 100 грн - вимоги першої черги, 558 269 730, 28 грн - вимоги четвертої черги, 696 187 365, 43 грн - вимоги шостої черги". Пункт 9, про відмову Акціонерному товариству "Міжнародний резервний банк" у визнанні кредитором на суму 668 779 188,70 грн, скасовано. Справу №910/18943/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

16.08.2022 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Юрченко О.М. про долучення документів до матеріалів справи, прийняття до уваги звіту розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" про виконану роботу та припинення повноважень розпорядника майна арбітражної керуючої Юрченко О.М. без подальшого призначення у справі ліквідатором.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.09.2022 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 28.09.2022. Вирішено здійснити запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд".

07.09.2022 судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого та отримано довідку від 07.09.2022 з кандидатурою арбітражного керуючого Лошакова Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1270 від 01.07.2013).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.09.2022 запропоновано арбітражному керуючому Лошакову Дмитру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 № 1270) у строк до 26.09.2022 (включно) надати суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд". Повідомлено арбітражному керуючому Лошакову Дмитру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 № 1270), що судове засідання відбудеться 28.09.2022.

19.09.2022 до суду надійшло повідомлення арбітражного керуючого Лошакова Д.С. про наявність підстав, які перешкоджають арбітражному керуючому бути призначеним ліквідатором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд".

19.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Юрченко О.М. про розгляд справи без її участі.

27.09.2022 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі про банкрутство.

Постановою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 № 1846).

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражної керуючої Юрченко Ольги Миколаївни про затвердження звіту розпорядника майна боржника про нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому за виконання повноважень у справі за період з 22.12.2020 по 08.03.2021 у розмірі 44 816,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2022 призначено розгляд клопотання арбітражної керуючої Юрченко Ольги Миколаївни про затвердження звіту розпорядника майна боржника про нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому за виконання повноважень у справі за період з 22.12.2020 по 08.03.2021 у розмірі 44 816,00 грн. у судовому засіданні на 07.12.2022. Запропоновано комітету кредиторів у строк до 30.11.2022 подати письмові пояснення щодо поданого арбітражною керуючою Юрченко О.М. клопотання.

02.12.2022 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 затверджено звіт арбітражної керуючої Юрченко О.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування її витрат за період виконання повноважень розпорядника майна у справі з 22.12.2020 по 08.03.2021 у розмірі 44 816,00 грн. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Юрченко Ользі Миколаївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 222 від 26.02.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на її рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/18943/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" за період з 22.12.2020 по 08.03.2021 в розмірі 44 816,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Сбербанк" відповідно до платіжного доручення № 23054318 від 19.11.2020.

До суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.12.2022 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації. Витребувано у банківських установ запитувану ліквідатором інформацію про рух коштів по рахункам банкрута.

03.01.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.

09.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення від АТ «Укрексімбанк» на виконання вимог ухвали суду від 13.12.2022.

11.01.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від АТ «Державний ощадний банк України».

13.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли документи від АТ «Державний ощадний банк України» на виконання вимог ухвали суду від 13.12.2022.

01.02.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд».

28.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.

06.03.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування інформації.

Дослідивши зазначене клопотання, яке за своїм змістом є клопотанням про зобов`язання колишнього керівника боржника вчинити дії, суд зазначає наступне.

Як стало відомо ліквідатору, до 22.04.2019 р. Товариство було зареєстроване за адресою: 48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68-А, а керівником Товариства був Зимний Сергій Богданович (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

Крім того, ліквідатором отримана звітність Товариства з 2016 по 2018 рік, яка була підписана Зимним Сергієм Богдановичем.

Новий керівник Товариства (Панов Юрій) фактично не приступив до виконання своїх обов`язків і не подавав жодної звітної документації до контролюючих органів, що було підтверджено відповідями органів державної влади.

Крім того, для належної оцінки повноважень керівників та учасників Товариства необхідними є установчі документи Товариства (статути, рішення загальних зборів учасників, підтверджені відповідними протоколами тощо).

Було виявлено, що Товариством у 2014-2015 роках укладалися договори поруки, відповідно до яких Товариство виступало поручителем. Також, Товариством у 2015 році було проведено ряд транзакцій, що підтверджується виписками, які були надані АТ «Укрексімбанк» суду на виконання вимог ухвали від 13.12.2022 у справі № 910/18943/20, а саме:

1) На ТОВ «Мрія Підволочиськ АХ» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 27/01/2014-ТДАТ-УП від 27.01.2014 було перераховано 14 000,00 грн, що підтверджується док. № 1 від 27.01.2015, док. № 3 від 29.01.2015, док. № 2557 від 05.02.2015 виписок.

2) На ТОВ «Агрі ТЕК» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 24/12/2014-АТ-ТДАГ від 24.12.2014 р. було перераховано 1 045 000,00 грн, що підтверджується док. № 741 від 27.01.2015, док. № 35 від 29.01.2015, док. № 31 від 29.01.2015, док. № 39 від 29.01.2015, док. № 50 від 30.01.2015, док. № 323 від 30.01.2015, док. № 333 від 02.02.2015 виписок.

3) На ТОВ «ОСТАРГО» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 27/01/2015-ТДАГ-ОА від 27.01.2015 було перераховано 60 000,00 грн, що підтверджується док. № 2 від 28.01.2015.

4) На ТОВ «Елагрі-Деренівка» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 23/12/2014-ТДАТ-ЕАД від 23.12.2014 було перераховано 10 718 371,00 грн, що підтверджується док. № 11 від 29.01.2015, док. № 5 від 29.01.2015, док. № 4 від 29.01.2015, док. № 2556 від 02.02.2015, док. № 68 від 05.02.2015, док. № 70 від 05.02.2015, док. № 7 від 11.02.2015, док. № 5875 від 11.02.2015, док. № 98 від 17.02.2015, док. № 960 від 19.02.2015, док. № 56 від 19.02.2015, док. № 57 від 20.02.2015, док. № 58 від 23.02.2015, док. № 207 від 19.03.2015, док. № 6 від 09.04.2015, док. № 183 від 30.04.2015, док. № 180 від 30.04.2015, док. № 181 від 30.04.2015, док. № 182 від 30.04.2015 виписок.

5) На ТОВ «Аграрія Шумськ» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 12/09/2014-АГТ-А від 12.09.2014 було перераховано 450 000,00 грн, що підтверджується док. № 8 від 29.01.2015 виписок.

6) На ТОВ «Щедроти Землі» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 25/12/2014-ТДАГ-ЩЗ від 24.12.2014 було перераховано 326 706,73 грн, що підтверджується док. № 58 від 29.01.2015 виписок.

7) На ТОВ «ФГ НВО «МРІЯ» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05/02/2015-ФГНВОМ-ТДАТ від 05.02.2015 було перераховано 2 057 000,00 грн, що підтверджується док. № 132 від 05.02.2015, док. № 671 від 05.02.2015, док. № 685 від 06.02.2015, док. № 695 від 06.02.2015, док. № 682 від 06.02.2015, док. № 860 від 11.02.2015, док. № 1006 від 13.02.2015, док. № 981 від 13.02.2015, док. № 62 від 19.02.2015, док. № 403 від 19.02.2015, док. № 60 від 20.02.2015, док. № 63 від 19.03.2015, док. № 62 від 19.03.2015, док. № 8 від 27.03.2015, док. № 46 від 09.04.2015 виписок.

8) На ТОВ «Гуків Агро» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 18/12/2014-ТДАТ-ГА від 16.12.2014 було перераховано 4000,00 грн, що підтверджується док. № 75 від 06.02.2015, док. № 698 від 16.02.2015, док. № 186 від 10.03.2015, док. № 201 від 12.03.2015 виписок.

9) На ТОВ «Мрія Буковина» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 12/02/2015-ТДАТ-МБ від 12.02.2015 було перераховано 22 300 000,00 грн, що підтверджується док. № 5346831 від 24.04.2015 виписок.

10) На ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05/03/2015-ТДАТ-СКЗ від 05.03.2015 було перераховано 330 000,00 грн, що підтверджується док. № 181 від 05.03.2015, док. № 205 від 13.03.2015, док. № 206 від 17.03.2015, док. № 208 від 19.03.2015, док. № 3 від 27.03.2015 виписок.

11) На ТОВ «Мостиські лани» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05/03/2015-ТДАТ-МА від 05.03.2015 було перераховано 573 500,00 грн, що підтверджується док. № 182 від 05.03.2015, док. № 188 від 10.03.2015, док. № 200 від 12.03.2015, док. № 204 від 13.03.2015, док. № 22 від 19.03.2015 виписок.

12) На ТОВ «МТП-Городенка» (наразі - ТОВ «Мрія Сервіс») відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 25/02/2015-ТДАТ-МТП було перераховано 995 000,00 грн, що підтверджується док. № 66 від 25.02.2015, док. № 180 від 05.03.2015, док. № 184 від 06.03.2015 виписок.

13) На ПАФ КАП відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 22/12/2014-ТДАТ-КАП від 22.12.2014 було перераховано 5635,75 грн, що підтверджується док. № 189 від 11.03.2015, док. № 202 від 12.03.2015 виписок.

14) На ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 18/03/2015-ТДАТ-ГКМА від 18.03.2015 було перераховано 515 000,00 грн, що підтверджується док. № 186 від 26.05.2015 виписок.

15) На ТОВ «Вікторія» відповідно до договору про надання безповоротної фінансової допомоги № 1 від 25.05.2015 було перераховано 61 604,00 грн, що підтверджується док. № 1428 від 26.05.2015 виписок.

Для належної оцінки даних транзакцій ліквідатору потрібні договори, по яких такі транзакції здійснювалися.

При цьому, ліквідатором з наданих державними органами документів Товариства виявлені певні ознаки доведення до банкрутства в період з 2014 по 2019 рік, а тому запит здійснюється саме за даний період.

Для отримання даних документів ліквідатор неодноразово звертався до колишнього директора ТОВ «Торговий дім «Агрі-трейд» Зимного Сергія Богдановича, який був керівником Товариства у вказаний період, із запитами № 02-01/26-45 від 30.01.2023, № 02-01/26-46 від 17.02.2023, № 02-01/26-47 від 23.02.2023, № 02-01/26-48 від 23.02.2023, однак жодних документів ліквідатором отримано не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Виявлення ознак неправомірних дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства здійснюється у відповідності до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14 із змінами та доповненнями, внесеними згідно Наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 №1361 (далі - Методичні рекомендації).

Згідно Методичних рекомендацій, основними джерелами інформації для проведення аналізу є: установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м); звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м); звіт про рух грошових коштів ( форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП).

Відповідно до ч. 3. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Отже, наведені вище документи є необхідними для забезпечення належного виконання приписів Кодексу України з процедур банкрутства.

Крім того, у ліквідаційній процедурі необхідно виявити документи, які підтверджують існування активів Товариства (наприклад, договори, які підтверджують дебіторську заборгованість), первинні документи та пояснення, яким чином були використані кредитні кошти, надані Акціонерним товариством «Сбербанк» (наразі - АТ «Міжнародний резервний банк»).

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З метою забезпечення повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, у тому числі в частині проведення аналізу фінансового стану банкрута, суд задовольняє клопотання ліквідатора про зобов`язання витини дії.

При цьому, господарський суд звертає увагу ОСОБА_1 на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" арбітражного керуючого Карасюка О.В. про зобов`язання вчинити дії.

2. Зобов`язати ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) вчинити наступні дії, а саме:

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - запитувані документи (установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м); звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м); звіт про рух грошових коштів ( форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП)) ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», які були подані ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» за період з 2014 по 2019 рік;

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період з 2014 по 2019 рік;

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - документи, які підтверджують існування активів ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» (наприклад, договори, які підтверджують дебіторську заборгованість);

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - первинні документи та пояснення, які підтверджують, яким чином були використані кредитні кошти, надані Акціонерним товариством «Сбербанк» (наразі - АТ «Міжнародний резервний банк»);

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - договори поруки, які укладалися Товариством у 2013-2015 роках, зокрема копії наступних договорів: договору поруки №ЮР/1.14-01/02/03/04_АКР/1.14-05/06/07/08/П-10 від 17.01.2014р. між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРІ-ТРЕЙД»; договору поруки з Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед, THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBURG) S.A, THE BANK OF NEW YORK MELLON, від 19.04.2013, у якому Товариство було поручителем;

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії:

1) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 27/01/2014-ТДАТ-УП від 27.01.2014;

2) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 24/12/2014-АТ-ТДАГ від 24.12.2014;

3) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 27/01/2015-ТДАГ-ОА від 27.01.2015;

4) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 23/12/2014-ТДАТ-ЕАД від 23.12.2014;

5) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 12/09/2014-АГТ-А від 12.09.2014;

6) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 25/12/2014-ТДАГ-ЩЗ від 24.12.2014;

7) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05/02/2015-ФГНВОМ-ТДАТ від 05.02.2015;

8) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 18/12/2014-ТДАТ-ГА від 16.12.2014;

9) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 12/02/2015-ТДАТ-МБ від 12.02.2015;

10) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05/03/2015-ТДАТ-СКЗ від 05.03.2015;

11) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 05/03/2015-ТДАТ-МА від 05.03.2015;

12) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 25/02/2015-ТДАТ-МТП;

13) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 22/12/2014-ТДАТ-КАП від 22.12.2014;

14) договору про надання поворотної фінансової допомоги № 18/03/2015-ТДАТ-ГКМА від 18.03.2015;

15) договору про надання безповоротної фінансової допомоги № 1 від 25.05.2015;

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - в електронному вигляді виписки з поточного рахунку НОМЕР_5 з 2014 по 2019 рік із зазначенням назви контрагентів та призначенням платежу;

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - в електронному вигляді виписки з поточних рахунків НОМЕР_6 (по усіх валютах), НОМЕР_7 з 2014 по 2019 рік із зазначенням назви контрагентів та призначенням платежу;

- надати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) шляхом направлення таких документів засобами поштового зв`язку арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу на адресу провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001 і на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 - в електронному вигляді виписки з поточних рахунків НОМЕР_8 (по всіх валютах) з 2014 по 2019 рік із зазначенням назви контрагентів та призначенням платежу;

- передати ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) - бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

3. Встановити ОСОБА_1 строк для надання ліквідатору зазначених документів та інформації до 31.03.2023 (включно).

4. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору та ОСОБА_1 .

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев