ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.02.2023 Справа № 914/2450/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали заяви: Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА, м.Київ

про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

на суму 93 567 883,80 грн

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ, м.Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: Немоловська-Хмара З.П.

Боржник: не з`явився

ПП Васко: Сідловська І.Й.

ПІІ Амік Україна: не з`явився

ТОВ ОККО-Бізнес Партнер: не з`явився

ТОВ Геомакс-Ресурс: не з`явився

ТОВ ТД Сокар Україна: Тележинський М.М.

ТОВ Сокар ЕЛ ПІ ДЖИ: Тележинський М.М.

ТОВ Сокар-Авіа: Тележинський М.М.

ТОВ Альнс Ойл Трейдінг: Помагайло О.В.

ПП Деол Трейд: не з`явився

ТОВ Зіра-Консалт: не з`явився

ТОВ Артеміда-4: не з`явився

ТОВ ТД ДМС-Трейд: не з`явився

ЦМУ ДПС по роботі з великими платниками податків: Тетянчук В.О.

ТОВ Альянс Енерго Трейд: Бєлінгіо В.О.

ТОВ БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС: Вознюк Д.В.

ПП Дружба-Нафтопродукт: ОСОБА_1

ТОВ АВАНТАЖ-7: Жураковський С.А.

ТОВ Алпен Трейд: не з`явився

ТОВ Альянс Енерго Трейд: Бєлінгіо В.О.

ТОВ Україно-Британське спільне підприємство АЗМОЛ БРІТІШ ПЕТРОКЕРАМІКАЛС: Озпоменко Р.Ю.

ТОВ «Укрімпостач»: не з`явився

Лобур Євгеній Юрійович: не з`явився

Розпорядник майна: Коваль В.В.

ВСТАНОВИВ:

5 жовтня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

Ухвалою суду від 02.11.2022 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ до боржника у розмірі 325 736 124,00 грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА, введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 . Попереднє засідання суду призначено на 21.12.2022.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) у встановленому законодавством порядку.

06 грудня 2022 на адресу суду надійшла заява Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА про кредиторські вимоги до боржника на суму 93 572 845,80 грн.

Ухвалою суду від 07.12.2022 прийнято заяву Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА від 06.12.2022 за вх.№3996/22 з вимогами до боржника до розгляду, розгляд заяви призначено на 21.12.2022.

Підстави відкладення попереднього засідання суду викладено в ухвалах суду від 21.12.2022 та 11.01.2023. Попереднє засідання суду відкладено на 02.02.2023.

У судове засідання 02.02.2023 представник ініціюючого кредитора, заявники та розпорядник майна з`явились.

Представник Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Представник боржника у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Розпорядник майна подав повідомлення щодо розгляду грошових вимог Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА. Розглянувши вказану заяву та надані документи розпорядник майна повідомив, що грошові вимоги підтверджені наданими кредитором документами і підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у справі №914/2450/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» у наступному порядку: - 4 962,00 грн I черга реєстру вимог кредиторів (судовий збір); - 93 562 921,80 грн IV черга реєстру вимог кредиторів.

Також, розпорядник майна повідомив, що на його електронну адресу надійшов лист представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» з інформацією про те, що Боржник визнає вимоги підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК УКРАЇНА» в повному розмірі.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено термін кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. Грошове зобов`язання зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (частина 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Згідно з ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Відповідно до заяви від 06.12.2022 за вх. №3996/22 Підприємством з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА заявлено кредиторські вимоги на загальну суму 93 567 883,80 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно з умовами договорів поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633), № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634), № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 року (далі у тексті - «Договори»), що укладені між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (надалі - «Постачальник», «Товариство», «Боржник») та ПП «АМІК УКРАЇНА» (надалі -«Покупець», «Підприємство», «Кредитор») Постачальник зобов`язався поставляти, а Покупець приймати та оплачувати нафтопродукти, а саме паливо дизельне (ДТ-Л-К5, сорт С / ДТ-3-К5, сорт Р) та бензини автомобільні А95 (АИ-95-К5-Евро) та А92 (АИ-92-К5-Евро) відповідно (надалі - «Товар»). Загальні умови всіх Договорів були ідентичними, Договори відрізнялися лише конкретним видом палива.

Зокрема, сторони узгодили, що кількість Товару в конкретній партії, опціон, терміни поставки, ціна та вартість кожної узгодженої до поставки партії Товару визначаються відповідними додатковими угодами (п. 1.1. кожного Договору).

Відповідно до п. 2.3. Договорів умови оплати: 100% передоплата протягом п`яти банківських днів від дати виставлення Постачальником рахунку на оплату узгодженої місячної партії Товару. В свою чергу підставою для здійснення оплати за Товар, що поставляється у відповідності до цього Договору, є рахунок-фактура Постачальника (п. 2.4. кожного Договору).

Крім того, (п. 2.7. кожного Договору) Сторони дійшли згоди, що ціна по кожній партії Товару є попередньою, згідно з Додатковою угодою, і остаточною, згідно з Доповненням до відповідної Додаткової угоди. Попередня ціна визначається і фіксується Сторонами у Додатковій угоді. Оплата за Товар Покупцем за попередньою ціною є однією з умов для початку поставки Товару Постачальником.

Також, сторони узгодили порядок коригування (визначення остаточної ціни Товару), а саме: (п. 2.8. кожного Договору) розрахунок остаточної ціни за поставлений Товар здійснюється після поставки узгодженої партії Товару і закінчення котирувального періоду, що зазначені у Додатковій угоді, та формується в місяці, коли стали відомі всі складові остаточної ціни, і оформляється Сторонами Доповненням до відповідної Додаткової угоди.

Тобто після поставки Товару в рамках Договору та відповідної Додаткової угоди після закінчення котирувального періоду (згідно п. 2.15. кожного Договору) Сторонами підписувалися Доповнення до Додаткових угод, які фіксували Остаточну ціну.

У пункті 3.2. кожного Договору Сторони узгодили, що постачання партії Товару вважається узгодженим Сторонами з дати підписання Сторонами відповідної Додаткової угоди. Також узгоджено (п. 3.3. кожного Договору), що датою поставки є дата митного оформлення кожної партії Товару, право власності і ризики випадкового пошкодження Товару переходять до Покупця з моменту фактичного отримання Товару і підписання Сторонами видаткової накладної (акту приймання-передачі товару), яка/який оформлені належним чином з обох Сторін.

Поза іншим, Сторони домовилися (п. 3.15. кожного Договору) щомісяця, в термін до 15 числа кожного місяця та/або після відвантаження в повному обсязі місячної партії Товару та формування остаточної ціни, складати акт звіряння взаєморозрахунків, який є документом, що підтверджує стан взаємних фінансових зобов`язань між Сторонами на дату, зазначену в акті. Якщо за результатами звіряння (п. 3.16. кожного Договору) буде встановлено, що сума здійсненої оплати за поставлений Товар:

а) недостатня для покриття (оплати) остаточної вартості поставленого Товару, Покупець зобов`язаний протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання сторонами Акта звіряння взаєморозрахунків перерахувати Постачальнику суму нестачі;

б) перевищує остаточну вартість поставленого Товару, Постачальник повертає Покупцеві надмірно сплачену суму протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання сторонами Акта звіряння взаєморозрахунків або зараховує таку суму в рахунок подальших оплат на вимогу Покупця.

Підприємство з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА посилається на те, що з урахуванням вказаних положень Договорів Сторонами вчинено дії на виконання взятих на себе договірних зобов`язань, а саме:

1. До Договору поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633) від 26.11.2020 року щодо постачання палива дизельного (ДТ-Л-К5, сорт С / ДТ-3-К5, сорт Р) Сторонами укладено:

1.1. У відповідності до Акту звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» і ПП «АМІК УКРАЇНА» за Договором поставки №398-ДТ-20/Д від 26.11.20 (що складений на виконання п. 3.15 Договору) сума переплати (яка, згідно усного розпорядження Покупця була зарахована в рахунок подальших оплат - пп. б) п. 3.16. Договору) на 01.02.2022 року склала 8 961 574,57 грн.

1.2. Додаткову угоду №27 від 26.01.2022, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 4 320,000 тон, попередньою вартістю 142 059 121,92 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 05.03.2022 року.

Покупцем здійснено попередню оплату Товару згідно виставленого Постачальником рахунку №160 від 01.02.2022 на підставі платіжних доручень в загальному на суму 102 598 254,72 грн.

У подальшому, 28.02.2022 Сторонами, на виконання п. 2.8. Договору, складено Доповнення №1 до Додаткової угоди №27 від 26.01.22 року яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 1440,05 тон загальною вартістю 52 266 847,66 грн. з ПДВ.

Також, Сторонами складено Акт №1 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною від 28.02.2022 року про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 1 440,05 тон загальною вартістю 52 266 847,66 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №27 від 26.01.2022.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №27 від 26.01.2022 проведено оплат на суму 102 598 254,72 грн. та отримано Товару на суму 52 266 847,66 грн., переплата -50 331 407,06 грн.

1.3. Додаткову угоду №28 від 26.01.2022 року, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 3 180,000 тон, попередньою вартістю 104 571 298,08 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 10.03.2022. Покупцем здійснено попередню оплату Товару згідно виставлених Постачальником рахунків №162 від 01.02.2022 року та №213 від 10.02.2022 року на підставі платіжних доручень в загальному на суму 128 247 818,40 грн.

У подальшому, 28.02.2022 Сторонами, на виконання п. 2.8. Договору, складено Доповнення №1 до Додаткової угоди №28 від 26.01.22 року яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 3 142,6 тон загальною вартістю 113 607 474,42 грн. з ПДВ.

Також, Сторонами складено Акт №1 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною від 28.02.2022 року про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 3 142,6 тон загальною вартістю 113 607 474,42 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №28 від 26.01.22 року.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №28 від 26.01.2022 року проведено оплат на суму 128 247 818,40 грн та отримано Товару на суму 113 607 474,42 грн, переплата - 14 640 343,98 грн.

1.4. Додаткову угоду №29 від 09.02.2022 року, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 2 000,000 тон, попередньою вартістю 65 176 368,00 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 10.03.2022 року.

Покупцем здійснено попередню оплату Товару згідно виставленого Постачальником рахунку №213 від 10.02.2022 року на підставі платіжних доручень на загальну суму 23 463 492,48 грн.

У подальшому, 28.02.2022 Сторонами на виконання п. 2.8. Договору складено Доповнення №1 до Додаткової угоди №29 від 09.02.2022, яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 355,75 тон загальною вартістю 12 938 281,95 грн. з ПДВ.

Також, Сторонами складено Акт №1 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною від 28.02.2022 про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 355,75 тон загальною вартістю 12 938 281,95 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №29 від 09.02.22 року.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №29 від 09.02.2022 проведено оплат на суму 23 463 492,48 грн та отримано Товару на суму 12 938 281,95 грн., переплата -10 525 210,53 грн.

1.5. Крім того, у лютому 2022 року згідно з умовами Додаткової угоди №25 від 21.12.2021 року (з урахуванням доповнення №2 від 03.02.2022 року та Доповнення №3 від 04.02.2022 року, які не могли бути підписані належним чином через початок збройної агресії російської федерації) завершено приймання наступного Товару одразу за остаточними цінами в загальному на суму товару 42 782 412,14 грн.

1.6. Також, Покупцем у лютому 2022 року проведена оплата різниці (пп. а) п. 3.16. Договору) згідно актів приймання - передачі нафтопродуктів за остаточною ціною на загальну суму 34 369 425,67 грн. у відповідності із платіжними дорученнями від 18.02.2022 року №141424097 (на суму 24 000 000,00 грн.) на №141422796 (на суму 10 369 425,67 грн.)/

Заявник зазначає, що за Договором поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633) від 26.11.2020 року щодо постачання палива дизельного (ДТ-Л-К5, сорт С / ДТ-3-К5, сорт F):

- На 01.02.2022 року існувала переплата 8 961 574,57 грн.;

- Протягом лютого 2022 року було сплачено грошові кошти в сумі 288 678 991,27 грн.;

- Протягом лютого 2022 року було отримано Товар (ДТ-Л-К5, сорт С / ДТ-3-К5, сорт F, загальною кількістю 6 216,55 тон на загальну суму 221 595 016,17 грн.

Таким чином, сума переплати за Договором поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633) від 26.11.2020 року склала 76 045 549,67 грн.

Вказаний розмір заборгованості підтверджується даними акту звірки за лютий 2022 року та відповідно до пп. б) п. 3.16. Договору мав бути погашений (сплачений) Боржником в термін до 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання Акта звіряння.

Підприємство з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА вказує на те, що станом на момент подачі заяви про визнання грошових вимог до боржника зазначений обов`язок боржником не виконаний.

2. До Договору поставки товару № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634) від 26.11.2020 року щодо постачання бензину автомобільного А-95 (АИ-95-К5-Евро) Сторонами укладено:

2.1. У відповідності до Акту звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» і ПП «АМІК УКРАЇНА» за Договором поставки №398-А95-20/Д від 26.11.20 року (що складений на виконання п. 3.15 Договору) сума переплати (яка, згідно усного розпорядження Покупця була зарахована в рахунок подальших оплат - пп. б) п. 3.16. Договору) на 01.02.2022 року склала 6 124 986,47 грн.

2.2. Додаткову угоду №15 від 26.01.2022 року, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 1 800,000 тон, попередньою вартістю 69 725 253,60 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 28.02.2022 року.

Покупцем здійснено попередню оплату Товару згідно виставленого Постачальником рахунку №158 від 01.02.2022 року на підставі платіжних доручень на зальну суму 62 921 230,94 грн.

В подальшому, 28.02.2022 Сторонами на виконання п. 2.8. Договору складено Доповнення №1 до Додаткової угоди №15 від 26.01.22, яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 1 250,05 тон загальною вартістю 52 759 298,55 грн. з ПДВ.

Також, Сторонами складено Акт №1 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною від 28.02.2022 про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 1 250,05 тон загальною вартістю 52 759 298,55 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №15 від 26.01.22.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №15 від 26.01.2022 проведено оплат на суму 62 921 230,94 грн. та отримано Товару на суму 52 759 298,55 грн., переплата 10 161 932,39 грн.

2.3. Додаткову угоду №16 від 09.02.2022 року, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 1 200,000 тон, попередньою вартістю 46 102 176,00 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 28.02.2022 року.

Покупцем здійснено попередню оплату Товару згідно виставленого Постачальником рахунку №214 від 10.02.2022 року на підставі платіжних доручень в загальному на суму 18 440 870,40 грн.

В подальшому, 28.02.2022 року Сторонами, на виконання п. 2.8. Договору, складено Доповнення №1 до Додаткової угоди №16 від 09.02.22 року яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 355,20 тон загальною вартістю 15 182 699,39 грн. з ПДВ.

Також Сторонами складено Акт №1 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною від 28.02.2022 про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 355,20 тон загальною вартістю 15 182 699,39 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №16 від 09.02.22 року.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №16 від 09.02.2022 проведено оплат на суму 18 440 870,40 грн. та отримано Товару на суму 15 182 699,39 грн., переплата - 3 258 171,01грн.

2.4. Крім того, у лютому 2022 року згідно з умовами Додаткової угоди №14 від 21.12.2021 року (з урахуванням доповнення №2 від 01.02.2022 року та Доповнення №3 від 02.02.2022 року, які не могли бути підписані належним чином через початок збройної агресії російської федерації) завершено приймання наступного Товару одразу за остаточними цінами на загальну суму товару 13 897 762,89 грн.

2.5. Також, Покупцем у лютому 2022 року проведена оплата різниці (пп. а) п. 3.16. Договору) згідно актів приймання - передачі нафтопродуктів за остаточною ціною на загальну суму 7 772 777,06 грн. у відповідності із платіжними дорученнями від 18.02.2022 року №141423029.

Отже, за Договором поставки товару № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634) від 26.11.2020 року щодо постачання бензину автомобільного А-95 (АИ-95-К5-Евро):

- На 01.02.2022 року існувала переплата 6 124 986,47 грн.;

- Протягом лютого 2022 року сплачено грошові кошти в сумі 89 134 878,40 грн.;

- Протягом лютого 2022 року було отримано Товар (АИ-95-К5-Евро) загальною кількістю 1 961,70 тон на загальну суму 81 839 760,83 грн.

Таким чином, сума переплати за Договором поставки товару № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634) від 26.11.2020 року склала 13 420 104,04 грн. (тринадцять мільйонів чотириста двадцять тисяч сто чотири грн. 04 коп.).

Вказаний розмір заборгованості підтверджується даними акту звірки за лютий 2022 року та відповідно до пп. б) п. 3.16. Договору мав бути погашений (сплачений) Боржником в термін до 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання Акта звіряння. Станом на момент подачі цієї Заяви зазначений обов`язок Боржником не виконаний.

3. До Договору поставки товару № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 року щодо постачання бензину автомобільного А-92 (АИ-92-К5-Евро) Сторонами укладено:

3.1. У відповідності до Акту звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. між ТОВ «БНК-УКРАЇНА» і ПП «АМІК УКРАЇНА» за Договором поставки №398-А92-20/Д від 26.11.20 року (що складений на виконання п. 3.15 Договору) сума переплати (яка, згідно усного розпорядження Покупця була зарахована в рахунок подальших оплат - пп. б) п. 3.16. Договору) на 01.02.2022 року склала 15 508 417,17 грн.

3.2. Додаткову угоду №14 від 21.12.2021 року, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 1 760,000 тон, попередньою вартістю 58 115 566,08 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 31.01.2022 року (у відповідності із Доповненням №2 від 09.02.22 року продовжено поставку до 28.02.2022 року). Покупцем було здійснено попередню оплату Товару згідно виставленого Постачальником рахунку №1333 від 29.12.2021 року на підставі платіжних доручень на загальну суму 25 539 479,88 грн.

Заявник зазначає, що 09.02.2022 Сторонами на виконання п. 2.8. Договору складено Доповнення №2 (підписання якого не було завершено належним чином через початок збройної агресії російської федерації) до Додаткової угоди №14 від 21.12.21, яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 947,50 тон загальною вартістю 36 037 519,22 грн. з ПДВ.

Також, сторонами складено Акт №2 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною (за накладними, за якими відбулося коригування) від 09.02.2022 року про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 832,00 тон загальною вартістю 31 635 490,40 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №14 від 21.12.21 року.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №14 від 21.12.2021 року проведено оплат на суму 25 539 479,88 грн. та отримано Товару на суму 36 037 519,22 грн., недоплата - 10 498 039,34 грн.

3.3. Додаткову угоду №15 від 26.01.2022 року, якою узгоджено партію товару кількістю (+/- 10%) 1 870,000 тон, попередньою вартістю 70 522 255,32 грн. з ПДВ. Термін відвантаження Товару до 28.02.2022.

Покупцем здійснено попередню оплату Товару згідно виставленого Постачальником рахунку №157 від 01.02.2022 на підставі наступних платіжних доручень на загальну суму 42 992 117,04 грн.

У подальшому, 28.02.2022 Сторонами на виконання п. 2.8. Договору складено Доповнення №1 до Додаткової угоди №15 від 26.01.22, яким зафіксовано остаточну вартість отриманого Товару в кількості 1 143,3 тон загальною вартістю 47 217 409,98 грн. з ПДВ.

Також, Сторонами складено Акт №1 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною від 28.02.2022 року про те, що Постачальник передав, а Покупець прийняв Товар в кількості 1 143,3 тон загальною вартістю 47 217 409,98 грн. з ПДВ, що поставлений за Додатковою угодою №15 від 26.01.22 року.

Таким чином, згідно умов Додаткової угоди №15 від 26.01.2022 року проведено оплат на суму 42 992 177,04 грн. та отримано Товару на суму 47 217 409,98 грн., недоплата - 4 225 232,94 грн.

Отже, за Договором поставки товару № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 року щодо постачання бензину автомобільного А-92 (АИ-92-К5-Евро):

На 01.02.2022 існувала переплата 15 508 417,17 грн; Протягом лютого 2022 року сплачено грошові кошти в сумі 68 531 656,92 грн.

Протягом лютого 2022 року отримано Товар (АИ-92-К5-Евро) загальною кількістю 2 090,80 тон на загальну суму 83 254 929,20 грн.

Таким чином, сума переплати за Договором поставки товару № 398-А92-20/Д у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 склала 785 144,89 грн.

Вказаний розмір заборгованості підтверджується даними акту звірки за лютий 2022 року та відповідно до пп. б) п. 3.16. Договору мав бути погашений (сплачений) Боржником в термін до 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання Акта звіряння. Станом на момент подачі цієї Заяви зазначений обов`язок Боржником не виконаний.

Враховуючи наведене, згідно договорів поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633), № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634), № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 протягом лютого 2020 року:

- на початок періоду (01.02.2022) існувала передоплата в розмірі 30 594 978,21 грн.;

- сплачено грошових коштів як передоплати за Товар в розмірі 446 345 526,59 грн.;

- отримано товару в загальній кількості 10 269,05 тон на загальну суму 386 689 706,20 грн.

Сторонами на виконання п. 3.15 договорів підписано акти звірки та підтверджено суми переплати в загальному розмірі 90 250 798,60 грн., яка, згідно пп. б) п. 3.16 Договору мала бути повернута протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту підписання актів звірки. Кредитор звернувся до Боржника із листом вих. №232/421 від 04.03.2022 з вимогою про повернення передоплати за Договорами.

Таким чином розмір заборгованості із передоплати станом на момент подання цієї заяви становить 90 250 798,60 грн.

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

У відповідності статтею 174 Господарського Кодексу України визначено, що господарські зобов`язання виникають, зокрема, безпосередньо з господарського договору, інших угод, передбачених законом, але таких, які йому не суперечать, а також внаслідок подій, з якими закон пов`язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Господарські зобов`язання між сторонами виникли на підставі укладених між ними Договорів поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633), № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634), № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 року.

Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 712 ЦК України визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (стаття 655 Цивільного кодексу України).

Кредитором виконано взяті на себе зобов`язання за Договором щодо попередньої оплати Товару. У свою чергу відповідач своїх зобов`язань щодо поставки оплаченого позивачем товару не виконав.

Відповідно до ч. 1 ст. 664 ЦК України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Відповідно до частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 670 ЦК України якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Згідно ч. 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

За приписами статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання свого зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до положень частини 1 статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Також, під час укладення Договорів Сторонами узгоджено сплату Контрактного забезпечення. Згідно п. 2.17. кожного Договору передбачено, що в якості запобіжного заходу, що забезпечує виконання зобов`язань Покупця за цим Договором, Покупець зобов`язаний перерахувати на рахунок Постачальника грошову суму (далі - «Контрактне забезпечення»), в розмірі виходячи з 10 євро за тонну обсягу максимальної місячної партії Товару, запланованої до придбання, за курсом НБУ на дату виставлення Постачальником рахунку. Контрактне забезпечення (п. 2.18. кожного Договору) сплачується Покупцем шляхом перерахування певної визначеної Сторонами суми протягом 3 (трьох) банківських днів від дати виставлення відповідного рахунку на банківський рахунок Постачальника.

Сторони узгодили, що повернення суми Контрактного забезпечення (п. 2.21. кожного Договору) проводиться виключно за умови виконання зобов`язань в повному обсязі передбачених умовами цього Договору, або може бути використано в якості оплати останньої місячної партії Товару передбаченої умовами цього Договору, за умови виконання зобов`язань в повному обсязі за попередніми місячними партіями товару, передбаченими умовами Договору.

На виконання вказаних умов Договорів Покупцем були сплачені наступні грошові кошти як Контрактне забезпечення всього на суму 3 312 123,20 грн.

Підприємство з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА посилається на те, що станом на момент подання заяви всі зобов`язання Покупця щодо оплати оплаті Товару виконані в повному обсязі. Постачальник виконувати свої зобов`язання по поставці Товару не має можливості з ряду причин.

Сторонами підписані акти звірки та підтверджено суму заборгованості Боржника щодо сум Контрактного забезпечення.

Таким чином, розмір заборгованості з повернення Контрактного забезпечення станом на момент подання цієї Заяви становить 3 312 123,20 грн.

Факт наявності заборгованості підтверджується договорами поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633), № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634), № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 року та додатковими угодами та доповненнями до них платіжними дорученнями про сплату вартості Товару та Контрактного

забезпечення; видатковими накладними та актами коригування; актами звірки.

Розглянувши заяву кредитора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про обгрунтованість заявлених кредиторських вимог до боржника в розмірі 93 567 883,80 грн, а саме: 90 250 798,60 грн заборгованість щодо повернення попередньої оплати за Товар, що не був поставлений по Договорам поставки товару № 398-ДТ-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1633), № 398-А95-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1634), № 398-А92-20/Д (у Покупця Договір зареєстровано під №20/1635) від 26.11.2020 року; 3 312 123,20 грн заборгованість з повернення Контрактного забезпечення; 4 962,00 грн судовий збір, сплачений за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

За результатами розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів (ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Керуючись ст. 2, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68; ) про визнання кредиторських вимог.

2. Визнати грошові вимоги Підприємства з іноземними інвестиціями АМІК УКРАЇНА (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68; ) в розмірі 93 567 883,80 грн до Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в строк і в порядку, передбачених ст. ст. 254-257 ГПК України.

Повний текст ухвали складений 10.02.2023.

Суддя Чорній Л.З.