ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.11.2022м. ДніпроСправа № 904/2063/20
за заявою Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250

про визнання грошових вимог

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники:

від заявника Левченко В.І. дов №010822 від 01.08.2022 ТОВ "Українська металургійна компанія"

від боржника ліквідатор не з`явився

від кредитора Левченко Ю.В. посв. адв. №1413 від 02.07.2018 АТ "Банк Кредит Дніпро"

від кредитора Бедрінець А.І. дов №406289010 від 08.08.2022 ТОВ "Геомет Трейд"

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора по справі виконуються арбітражним керуючим Ткаченко Денисом Володимировичем (свідоцтво №1057 від 04.07.2013).

24.06.2020 Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання грошових вимог до ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест".

Ухвалою суду від 08.09.2020 грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ідентифікаційний номер юридичної особи 14352406) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) визнано частково на суму - 4 204, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору) - 1 черга; 422 426 185, 46 грн. (прострочена заборгованість за кредитом, відсотками, інфляційними) - 4 черга; 51 275 997, 75 грн. (пеня) - 6 черга; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою на суму 6 078 704, 00 грн., в решті грошових вимог - відмовлено.

25.08.2022 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ТОВ "Українська металургійна компанія" про заміну кредитора по справі правонаступником.

Ухвалою суду від 29.08.2022 судове засідання по справі призначено на 06.09.2022.

06.09.2022 господарським судом прийнято ухвалу, якою відкладено судове засідання на 29.09.2022.

13.09.2022 до господарського суду Дніпропетровської області через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ТОВ "Українська металургійна компанія", за змістом якої заявник просить суд провести судове засідання призначене на 29.09.2022 в режимі відеоконференції поза межами приміщення з використанням власних технічних засобів за допомогою системи "EasyCon", яке задоволено ухвалою суду від 13.09.2022.

З огляду на проходження суддею Суховаровим А.В. підготовки суддів місцевих господарських судів за 26.09.2022 по 30.09.2022, судове засідання призначене на 29.09.2022, не відбулось.

За викладених обставин, з врахуванням розумності строків розгляду справи, ухвалою суду від 04.10.2022 розгляд заяви ТОВ "Українська металургійна компанія" про заміну кредитора по справі правонаступником призначено на 19.10.2022 в режимі відеоконференції.

13.10.2022 від ТОВ «Геомет Трейд» надійшли заперечення на заяву ТОВ "Українська металургійна компанія", згідно яких кредитор вказує про відсутність доказів на підтвердження здійснення фінансування та сплати комісійної винагороди згідно умов договорів факторингу № 1, 2, 3 від 01.11.2021 року, укладених між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана". Крім того, за змістом наданих заперечень ТОВ «Геомет Трейд» вказує про відсутність доказів підтвердження повноважень директора ТОВ "Українська металургійна компанія" на підписання договорів факторингу № 1, 2, 3 від 01.11.2021 року між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана".

Ухвалою суду від 19.10.2022 від розгляд заяви відкладено на 03.11.2022.

02.11.2022 від АТ «Банк Кредит Дніпро» надійшли пояснення на заяву, згідно яких кредитором долучено до матеріалів справи докази здіснення правонаступництва.

02.11.2022 від ліквідатора надійшло клопотання про розгляд заяви за відсутності представника ліквідатора.

03.11.2022 від ТОВ "Українська металургійна компанія" надійшло клопотання, згідно якого заявником долучено до матеріалів справи докази здіснення правонаступництва.

В судовому засіданні 03.11.2022 заявник підтримує заявлені ним вимоги щодо заміни кредитора правонаступником.

За результатом дослідження поданих матеріалів, суд дійшов висновку щодо задоволення вимог заявника з наступних підстав.

Ухвалою суду від 08.09.2020 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ідентифікаційний номер юридичної особи 14352406) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250), що підлягають погашенню у наступній черговості:

- 1 черга - 4 204, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 422 426 185, 46грн. (прострочена заборгованість за кредитом, відсотками, інфляційними);

- 6 черга - 51 275 997, 75 грн. (пеня).

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою на суму 6 078 704, 00грн.

Зазначені вище вимоги виникли за наступними договорами:

1) за Кредитним договором №051009-МКЛ станом на 25.05.2020 складає 240 563 831,60грн., з яких:

- прострочена заборгованість за кредитом 210 952 519,63грн.;

- прострочена заборгованість за відсотками 29 741,67грн.;

- пеня за несвоєчасне погашення кредиту 25 971 209,67грн.;

- пеня за несвоєчасне погашення відсотків 2 150,20грн.;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення кредиту 3 607 288,09грн;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення відсотків 922,34грн.

2) за Кредитним договором №080611-КЛВ станом на 25.05.2020 складає 98 113 351,30грн., з яких:

- прострочена заборгованість за кредитом - 86 036 452,49грн.;

- прострочена заборгованість за відсотками - 12 130,05грн.;

- пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 10 592 292,29грн.;

- пеня за несвоєчасне погашення відсотків - 876,96грн.;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення кредиту - 1 471 223,34грн.;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення відсотків -376,17грн.

3) за Кредитним договором №300610-КЛВ станом на 25.05.2020 складає 136 237 893,60грн., з яких:

- прострочена заборгованість за кредитом 1 19 468 195,74грн.;

- прострочена заборгованість за відсотками 16 843,50грн.;

- пеня за несвоєчасне погашення кредиту 14 708 208,12грн.;

- пеня за несвоєчасне погашення відсотків 1 217,75грн.;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення кредиту 2 042 906,15грн.;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення відсотків 522,34 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним Кредитним договором №300610-КЛВ між банком (кредитором) та ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (поручителем) 30.06.2010 укладено Договір поруки №300610-П/1, предметом якого с зобов`язання поручителя перед Кредитором солідарно відповідати за виконання зобов`язань позичальника за Кредитним договором із всіма змінами та доповненнями до нього змінами та доповненнями до нього або які можуть виникнути па підставі нього у майбутньому, укладеного між кредитором та позичальником.

За викладених обставин, у ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" виникло зобов`язання щодо солідарного погашення заборгованості ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" перед кредитором за Кредитним договором №300610-КЛВ у розмірі 136 237 893,60 грн.

4) за Кредитним договором №091215-К станом на 25.05.2020 складає 4 865 810,71грн., з яких:

- прострочена заборгованість за кредитом - 4 182 297,23грн.;

- прострочена заборгованість за відсотками - 1 837,55грн.;

- інфляційні за несвоєчасне погашення кредиту - 681 296,22грн.;

- інфляційні втрати за несвоєчасне погашення відсотків 336,95грн.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №091215-К, 09.12.2015 між ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (поручитель), ОСОБА_1 (боржник) та АТ "Банк Кредит Дніпро" (кредитор) укладено договір поруки №091215-П, предметом якого с зобов`язання поручителя перед кредитором солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань перед кредитором за Кредитним договором №091215-К в частині сплати відсотків у сумі 334 543,29 доларів США відповідно до розділів 1 та 7 Кредитного договору №091215-К (п. 1.1 Договору поруки №091215-П).

За викладених обставин, у Товариства з обмеженого відповідальністю ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" виникло зобов`язання щодо солідарного погашення заборгованості ОСОБА_1 перед кредитором за Кредитним договором №091215-К у розмірі 4 865 810,71грн.

5) в забезпечення виконання зобов`язань боржника за Кредитними договорами №080611-КЛВ від 08.06.2011, №051009-МКЛ від 05.10.2009 та Кредитним договором №300610-КЛВ віл 30.06.2010 між банком та боржником 29.02.2012 року укладено Договір застави№290212-3 з подальшими угодами про зміни (далі - Договір застави №290212-3), вартість предмета застави на дату підписання цього договору становить 1 072 902,00грн.

6) в забезпечення виконання зобов`язань боржника за Кредитними договорами №051009-МКЛ від 05.10.2009 між банком та боржником 05.10.2009 укладено Договір застави №051009-3 з подальшими угодами про зміни (далі - Договір застави №051009-3), вартість предмета застави па дату підписання цього договору становить 5 005 802,00грн.

Окрім викладеного, у зв`язку із невиконанням боржником зобов`язань за кредитними договорами №051009-МКЛ від 05.10.2009, №080611-КЛВ від 08.06.2011, №300610-КЛВ від 30.06.2010 та №091215-К від 09.12.2015 АТ "Банк Кредит Дніпро" нараховано заборгованість за відсотками відповідно до умов договорів.

За результатом розгляду зазначених вимог кредитора, ухвалою суду від 19.01.2021 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ідентифікаційний номер юридичної особи 14352406) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250) на суму 4 204, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору) - 1 черга задоволення, на суму 21 031,97грн. (прострочена заборгованість за відсотками) - 4 черга задоволення.

Зазначена вище заборгованість по відсоткам нарахована за наступними договорами:

1) за Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 сума простроченої заборгованості ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за відсотками за період з 01.06.2020 по 30.11.2020 складає суму 10 547,64 грн.;

2) за Кредитним договором №080611-КЛВ під 08.06.2011 сума простроченої заборгованості ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за відсотками за період з 01.06.2020 по 30.11.2020 складає суму 4 301,82грн.;

3) за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 сума простроченої заборгованості ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", як поручителя за Договором поруки №300610-П/1, за відсотками за період з 01.06.2020 по 30.11.2020 складає суму 5 973,41грн.;

4) за Кредитним договором №091215-К від 09.12.2015 сума простроченої заборгованості ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за відсотками за період з 01.06.2020 по 30.11.2020 складає суму 209,10грн.

Заміна сторони правонаступником за Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 обґрунтовується наступними обставинами.

01.11.2021 між АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі Клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" (далі Фактор) укладено Договір факторингу №011121-1 (далі - Договір), відповідно до якого на умовах встановлених цим Договором та у відповідності до ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги до боржника за Кредитним договором № 051009-МКЛ від 05.10.2009 (далі Кредитний договір).

Внаслідок передачі (відступлення) права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитному договорі та набуває права грошових вимог Клієнта за цим Кредитним договором, включаючи право вимагати від ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (далі Боржник) належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитним договором (п.1.2 Договору).

Згідно п.1.3 Договору Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Божника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Сторонами погоджено в п.6.1 Договору, що Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитного договору, та які складають заборгованість за Кредитним договором станом на дату укладання цього Договору 207 852 856, 86грн.

Перехід права вимоги переходить до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та за умови виконання сторонами зобов`язань, встановлених п.п.7.1, 7.2, 7.3 цього Договору, шляхом підписання Акту приймання-передачі грошових вимог за Договором Факторингу (Додаток №2), після чого за цим Договором фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості. Перехід права вимоги відбувається шляхом підписання Акту приймання-передачі прав грошових вимог за Договором у відповідності до Додатку №2 до Договору (п.6.2.2 Договору).

Відповідно до п.6.2.3 Договору відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору (№ 011121-1) складає 94 021 948, 34 грн. (дев`яносто чотири мільйони двадцять одна тисяча дев`ятсот сорок вісім гривень 34 коп.) без ПДВ, (далі - Ціна Продажу) протягом 10 (десяти) календарних днів здати підписання цього Договору, на підставі п. 196.1,5. Податкового кодексу України за плату у вигляді комісійної винагороди Фактору за фінансування в сумі 211 549, 38 грн. (двісті одинадцять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 38 коп.), в тому числі ПДВ (п.7.1 Договору).

Фактор здійснює оплату суми фінансування, вказаної в п.7.1 Договору Клієнту шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору. Після отримання Клієнтом повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, Сторони підписують Акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу (Додаток 2)(п. 7.2. Договору).

Клієнт зобов`язується сплатити Фактору комісійну винагороду, встановлену у п. 7.1. цього Договору у день підписання сторонами Акту приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок (п.7.3 Договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до 31.12.2021, але у будь-якому випадку до повного виконання відповідних зобов`язань Сторонами (п.12.1 Договору).

До матеріалів справи долучено Акт приймання-передачі від 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу № 011121-1 від 01.11.2021 року, Додаток № 1 до Акту приймання-передачі від 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу № 011121-1 від 01.11.2021 року, платіжне доручення № 3 від 01.11.2021 року на суму 94 021 948,34 грн., Акт від 02.11.2021 року приймання-передачі документації боржника.

На підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №011121-1 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 року за Договором застави №051009-3 від 05.10.2009, на підставі якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло прав заставодержателя на майно, визначене у розділі 1 Договору застави №051009-3 від 05.10.2009.

01.11.2021 між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" було укладено Договір факторингу №1, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило на користь ТОВ "Українська металургійна компанія" право вимоги за Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 в повному обсязі.

На підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" було укладено Договір факторингу №1 від 01.11.2021 року, цими ж сторонами 11.11.2021 укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договором застави №051009-3 від 05.10.2009 року, у зв`язку із чим ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло прав заставодержателя на манію, визначене у розділі 1 Договору застави №051009-3 від 05.10.2009 року.

За змістом наданих матеріалів, заміна сторони правонаступником за Кредитним договором №№080611-КЛВ від 08.06.2011 обґрунтовується наступними обставинами.

01.11.2021 між АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі Клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" (далі Фактор) укладено Договір факторингу №011121-2 (далі - Договір), відповідно до якого на умовах встановлених цим Договором та у відповідності до ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги до боржника за Кредитним договором №080611-КЛВ від 08.06.2011 (далі Кредитний договір).

Внаслідок передачі (відступлення) права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитному договорі та набуває права грошових вимог Клієнта за цим Кредитним договором, включаючи право вимагати від ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (далі Боржник) належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитним договором (п.1.2 Договору).

Згідно п.1.3 Договору Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Божника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Сторонами погоджено в п.6.1 Договору, що Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитного договору, та які складають заборгованість за Кредитним договором станом на дату укладання цього Договору 86 053 213,46грн.

Перехід права вимоги переходить до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та за умови виконання сторонами вимог договору, шляхом підписання Акту приймання-передачі грошових вимог за Договором Факторингу, після чого за цим Договором фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості (п.6.2.2 Договору).

Відповідно до п.6.2.3 Договору відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч. 1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору (№ 011121-1) складає 34 508 101, 00 грн. (тридцять чотири мільйони п`ятсот вісім тисяч сто одна гривня 00 коп.) без ПДВ, (далі - Ціна Продажу) протягом 10 (десяти) календарних днів здати підписання цього Договору, на підставі п. 196.1.5. Податкового кодексу України за плату у вигляді комісійної винагороди Фактору за фінансування в сумі 77 643, 23 грн. (сімдесят сім тисяч шістсот сорок три гривні 23 коп.), в тому числі ПДВ (п.7.1 Договору).

Фактор здійснює оплату суми фінансування, вказаної в п.7.1 Договору Клієнту шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору. Після отримання Клієнтом повної оплати суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, Сторони підписують Акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу (Додаток 2)(п. 7.2. Договору).

Клієнт зобов`язується сплатити Фактору комісійну винагороду, встановлену у п. 7.1. цього Договору у день підписання сторонами Акту приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу шляхом перерахування цієї суми, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок (п.7.3 Договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до 31.12.2021, але у будь-якому випадку до повного виконання відповідних зобов`язань Сторонами (п.13.1 Договору).

До матеріалів справи долучено Акт приймання-передачі від 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-2 від 01.11.2021 року, Додаток №1 до Акту приймання-передачі віл 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-2 від 01.11.2021 року, платіжне доручення № 2 від 01.11.2021 року на суму 34 508 101,00 грн., Акт від 02.11.2021 року приймання-передачі документів Боржник.

На підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №011121-2 від 01.11.2021 року, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 року за Договором застави №290212-3 від 29.02.2012, на підставі якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло прав заставодержателя па майно, визначене у розділі 1 Договору застави №290212-3 від 29.02.2012 .

01.11.2021 року між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" було укладено Договір факторингу №2, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило па користь ТОВ "Українська металургійна компанія" право вимоги за Кредитним договором №080611-КЛВ від 08.06.2011 в повному обсязі.

На підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №2 від 01.11.2021, цими ж сторонами 03.02.2022 року укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договором застави №290212-3 від 29.02.2012, у зв`язку із чим ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло прав заставодержателя на майно, визначене у розділі 1 Договору застави №290212-3 від 29.02.2012.

За змістом наданих матеріалів, заміна сторони правонаступником за Кредитним договором №№300610-КЛВ від 30.06.2010 обґрунтовується наступними обставинами.

01.11.2021 між АТ "Банк Кредит Дніпро" (далі Клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" (далі Фактор) укладено Договір факторингу №011121-3 (далі - Договір), відповідно до якого на умовах встановлених цим Договором та у відповідності до ЦК України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги до боржника за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 (далі Кредитний договір).

Внаслідок передачі (відступлення) права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитному договорі та набуває права грошових вимог Клієнта за цим Кредитним договором, включаючи право вимагати від ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (далі Боржник) належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитним договором (п.1.2 Договору).

Згідно п.1.3 Договору Фактор має право здійснити наступне відступлення третім особам прав вимоги до Божника, придбаних від Клієнта за цим Договором.

Сторонами погоджено в п.6.1 Договору, що Клієнт передає (відступає) Фактору права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитного договору, та які складають заборгованість за Кредитним договором станом на дату укладання цього Договору 117 698 060,15грн.

Права вимоги переходить до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та за умови виконання сторонами зобов`язань, встановлених п.п.7.1, 7.2, цього Договору, шляхом підписання Акту приймання-передачі грошових вимог за Договором Факторингу (Додаток №2), після чого за цим Договором фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості (п.6.2.2 Договору).

Перехід права вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку№2 до Даного Договору.

Відповідно до п.6.2.3 Договору відступлення права вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

Фактор здійснює фінансування Клієнта у спосіб визначений ч.1 ст. 1084 Цивільного кодексу України шляхом купівлі у нього права грошової вимоги. В якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору складає 97 324 373, 91 грн. (дев`яності сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі триста сімдесят три гривні 91 коп.) без ПДВ, (далі - Ціна Продажу) на підставі п. 196.1.5. Податкового кодексу України (далі - Ціна Продажу) (п.7.1 Договору).

Фактор здійснює оплату суми фінансування, шляхом перерахування суми, що вказана в п.7.1 договору, на вказаний у реквізитах до цього Договору рахунок у наступному порядку:

- 94 024 373, 91 грн. без ПДВ протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання цього Договору;

- 3 300 000, 00 грн. без ПДВ у строк до 31 грудня 2021 року.

Після отримання Клієнтом повної суми, що вказана в п.7.1 цього Договору, Сторонни підписується Акт приймання-передачі прав вимоги (Додаток №2)(п. 7.2. Договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до 31.12.2021, але у будь-якому випадку до повного виконання відповідних зобов`язань Сторонами (п.13.1 Договору).

До матеріалів справи долучено Акт приймання-передачі від 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу № 011121-3 від 01.11.2021 року, Додаток №1 до Акту приймання-передачі від 02.11.2021 року прав грошових вимог за Договором факторингу №011121-3 від 01.11.2021 року, платіжне доручення № 2 від 01.11.2021 року на суму 51 469 950,66 грн., Акт від 02.11.2021 року приймання-передачі документів Боржника.

На підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу № 011121-3 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 за Договором поруки №300610-П/1, на підставі якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло усі права вимоги за Договором поруки.

Також, па підставі укладеного між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №011121-3 від 01.11.2021 року, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 року за Договором застави №290212-3 від 29.02.2012, у зв`язку із яким ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло прав заставодержателя на майно, визначене у розділі 1 Договору застави №290212-3 від 29.02.2012.

01.11.2021 між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" укладено Договір факторингу №3, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило на користь ТОВ "Українська металургійна компанія" право вимоги за Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 в повному обсязі.

На підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №3 від 01.11.2021, цими ж сторонами укладено Договір про відступлення прав вимоги від 11.11.2021 за Договором поруки № 300610-П/1 від 30.06.2010, в результаті чого ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло усі права вимоги за Договором поруки.

Також, на підставі укладеного між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" Договору факторингу №3 від 01.11.2021 року, цими ж сторонами 11.11.2021 року укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договором застави №290212-3 віл 29.02.2012. В результаті цього, ТОВ "Українська металургійна компанія" набуло прав заставодержателя на майно, визначене у розділі 1 Договору застави №290212-3 від 29.02.2012.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вичиняється у такій самій формі, що правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).

Приписами статті 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч.1 ст.628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до положень статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За результатом дослідження матеріалів справи, суд зазначає, що до матеріалів справи долучена супровідна документація, що підтверджує факт переходу права вимоги від АТ "Банк Кредит Дніпро" до ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" та від ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" до ТОВ "Українська металургійна компанія" за Кредитним договором №080611-КЛВ від 08.06.2011 (враховуючи Договір застави №290212-3 від 29.02.2012), Кредитним договором №051009-МКЛ від 05.10.2009 (враховуючи Договір застави №051009-3 від 05.10.2009), Кредитним договором №300610-КЛВ від 30.06.2010 (враховуючи Договір застави №290212-3 від 29.02.2012 та Договір №300610-П/1 від 30.06.2010), а отже заявником доведено належними та допустимими доказами факт відступлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" права вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за кредитними договорами №051009-МКЛ від 05.10.2009, №080611-КЛВ від 08.06.2011, №300610-КЛВ від 30.06.2010.

За викладених обставин, суд дійшов висновку щодо заміни кредитора - Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" по справі №904/2063/20 на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" на суму 474 935 899,37грн. основної заборгованості, пені, інфляційних та відсотків та на суму 6 078 704,00грн., яка окремо внесена до реєстру вимог кредиторів, як така, що забезпечена заставою, що відповідає розміру грошових вимог АТ "Банк Кредит Дніпро", визнаних в ухвалах суду від 08.09.2020 та 19.01.2021.

Заперечення ТОВ «Геомет Трейд» в частині відсутності доказів на підтвердження повноважень директора ТОВ "Українська металургійна компанія" на підписання договорів факторингу № 1, 2, 3 від 01.11.2021 року між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відхиляються судом, з огляду на відсутність доказів визнання недійсними вказаних угод за відповідними рішенням суду з підстав, визначених кредитором.

Щодо заперечень ТОВ «Геомет Трейд» в частині відсутності доказів на підтвердження сплати комісійної винагороди згідно умов договорів факторингу № 1, 2, 3 від 01.11.2021 року, укладених між ТОВ "Українська металургійна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана", суд зазначає, що наявними в матеріалах доказами підтверджується факт здійснення фінансування клієнта (передача в розпорядження Клієнта грошових коштів) в розумінні приписів договорів факторингу № 1, 2, 3 від 01.11.2021 року, що виключає наявність підстав для визнання переходу прав вимоги за вказаними угодами, такими, що не відбулись, з підстав, зазначених ТОВ «Геомет Трейд».

Керуючись ст.ст.52, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.

Здійснити заміну у господарській справі 904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" кредитора AT "Банк Кредит Дніпро" за кредиторськими вимогами на суму 474 915 076,50грн. та поточними вимогами до боржника на суму 20 822,87грн., та 6 078 704,00грн. окремо внесених до реєстру вимог забезпечених заставою за кредитними договорами №051009-МКЛ від 05.10.2009, №080611-КЛВ від 08.06.2011, №300610-КЛВ від 30.06.2010 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (61001, Харківська область, м.Харків, вул.Плеханівська, буд.4-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 30513086).

Ліквідатору Ткаченко Д.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест".

Ухвала набирає законної сили 03.11.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 08.11.2022.

Суддя А.В. Суховаров

Суддя А.В. Суховаров