ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

13.10.2022м. ДніпроСправа № 904/2939/22

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: не з`явився

від боржника: не з`явився

арбітражний керуючий Шиман Є.О.: не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

12.09.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою вих.№09/09/2022 від 09.09.2022 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ), на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 14.09.2022 заяву вих.№09/09/2022 від 09.09.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) залишено без руху. Зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень в сумі 58 500,00 грн.

16.09.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" подано клопотання вих.№15/09/2022 від 15.09.2022 на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2022, додатком до якого є платіжне доручення №2 від 26.08.2022 про сплату авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень в сумі 58 500,00 грн.

Ухвалою суду від 21.09.2022 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) до розгляду в підготовчому засіданні на 04.10.2022 о 11:30 год.

У підготовче засідання, призначене на 04.10.2022, представник заявника, представник боржника та арбітражний керуючий не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання заявника та арбітражного керуючого Шимана Є.О. повідомлено належним чином.

Ухвалою суду від 04.10.2022 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) в підготовчому засіданні на 13.10.2022 о 10:20 год.

13.10.2022 від боржника електронною поштою надійшов відзив вих.№05/10/22 від 05.10.2022 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому ТОВ "Маскей ЛТД" визнає факт наявності заборгованості перед ТОВ "ФК "Форвард Фінанс".

13.10.2022 від боржника електронною поштою надійшло клопотання вих.№13/10/22 від 13.10.2022 про долучення копії документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 14.10.2022, представник заявника, представник боржника та арбітражний керуючий не з`явились, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Форвард Фінанс» (Кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Маскей ЛТД» (Позичальник) 16.02.2021 був укладений Договір №ФФ-16/02-01к про надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, за умовами якого Кредитодавець зобов`язується надати кредит Позичальникові у сумі 22 000 000,00 грн (двадцять два мільйони гривень 00 коп.) на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання та платності, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором (п. 1.1. Договору).

Відповідно до умов Договору №ФФ-16/02-01к:

- Сума кредиту використовується на наступні цілі: поповнення обігових коштів (п. 1.2. Договору);

- Кредит надається строком на дванадцять фактичних місяців від дати отримання Позичальником кредиту, тобто з 16 лютого 2021 по 15 лютого 2022 (п. 2.1. Договору);

- Кредитодавець зобов`язується надати кредит Позичальнику в строк не пізніше 10-ти робочих днів від дати підписання цього Договору (п. 2.2. Договору);

- Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1.цього Договору (п. 2.3. Договору);

- Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у цьому Договорі, або у інший спосіб, погоджений Сторонами (п. 2.4. Договору);

- Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить 11 % (одинадцять) процентів річних від суми залишку кредиту на кожен день користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення, (п. 3.1. Договору);

- Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (п. 3.2. Договору);

- Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка розрахунків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків (п. 3.3. Договору);

- Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка розрахунків) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту, визначеного п. 2 цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем (п. 3.6. Договору);

- Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений цим Договором, (п. 3.7. Договору).

Згідно додаткової угоди №1 від 01.09.2021 до Договору №ФФ-16/02-01к, у зв`язку з встановленням на всій території України карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 встановленої постановою КМУ від 9 грудня 2020 №1236, Сторони погодили припинити нарахування відсотків на тіло кредиту та внести наступні зміни до Договору, а саме викласти п. 3.2. Розділу 3 у наступній редакції:

« 3.2 Нарахування процентів за цим Договором припиняється до кінця строку дії карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів.»

На виконання умов договору ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» перераховано кредит на суму 11 983 870,00 грн що підтверджується платіжними дорученнями:

- №204 від 16.02.2021 на суму 3 465 150,00 грн;

- № 205 від 17.02.2021 на суму 4 920 150,00 грн;

- №211 від 22.02.2021 на суму 208 000,00 грн;

- № 279 від 02.06.2021 на суму 440 000,00 грн;

- № 281 від 02.06.2021 на суму 59 856,00 грн;

- № 287 від 07.06.2021 на суму 480 350,00 грн;

- № 288 від 08.06.2021 на суму 210 350,00 грн;

- № 382 від 15.11.2021 на суму 2 200 014,00 грн.

Сума нарахованих процентів за користування кредитом склала 448 111,58 грн (розрахунок процентів міститься в матеріалах справи).

В порушення взятих на себе обов`язків ТОВ «Маскей ЛТД» частково повернув отримані грошові кошти на загальну суму 12 176 113,00 грн, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Згідно листа ТОВ «Маскей ЛТД» №22-12 від 02.09.2021 боржник просив у платіжному дорученні №260 від 02.09.2021 на загальну суму 3 520 830,00 грн вважати вірним наступне призначення платежу:

«Оплата за договором №ФФ-16/02-01к про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 3 072 718,42 грн тіло кредиту та оплата відсотків за договором №ФФ-16/02-01к про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - 448 111,58 грн.

Таким чином, боржником була повністю погашена заборгованість по процентам за користування кредитом та частково погашена сума кредиту на суму 11 728 001,42 грн.

Отже, залишок заборгованості ТОВ «Маскей ЛТД» за договором №ФФ-16/02-01к становить 255 868,58 грн.

Станом на дату дату звернення з заявою ТОВ «Маскей ЛТД» існуючу заборгованість не погасив та відповідних розрахунків не провів.

Відсутність забезпечення вимог Кредитора до Боржника заставою підтверджується витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо Боржника (які містяться в матеріалах справи).

Згідно ч.7 ст. 193 Господарського кодексу України, не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс", свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ), що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дій учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) за відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/2939/22.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна, а саме, заявник просить призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" про відкриття про провадження у справі про банкрутство додано заяву вих.№01-34/546 від 08.09.2022 арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015) про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ).

Оскільки заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" містить пропозицію щодо призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) Шимана Є.О. та останнім надана згода на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД", розпорядником майна у справі №904/2939/22 призначається Шиман Є.О. (свідоцтво №1747 від 05.11.2015).

Керуючись ст.ст.170, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" у справі №904/2939/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Форвард Фінанс" в сумі 83 310,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 255 868,58 грн (заборгованість за договором) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 01.04.2023.

Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015) (49027, м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 1-Б, прим. 304).

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Шиману Є.О. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Маскей ЛТД" (49000, м.Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, ).

Зобов`язати розпорядника майна Шимана Є.О. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 14.11.2022.

Призначити попереднє засідання суду на 24.11.2022 об 10:00 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 13.12.2022 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому Шиману Є.О.; Центральному відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро); Правобережній державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; Кіровському районному суду м. Дніпропетровська; Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 18.10.2022.

Суддя А.Є. Соловйова