ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результати розгляду заяви конкурсного кредитора

про грошові вимоги до банкрута у справі про банкрутство

13.09.2022м. ДніпроСправа № 904/7164/20
за заявою ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО", м. Кривий Ріг

про визнання грошових вимог

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко Д.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: не з`явився;

Від боржника: Алексєєв О.Є., ордер серія АЕ №1083093 від 26.10.2021, адвокат;

Від Девладівська сільська рада: Єремєєв А.В., дов. №2218 від 31.12.2021, представник;

Від ГУ ДПС у Дніпропетровській області: Михайленко О.І.; представник;

Розпорядник майна: не з`явився;

Від ТОВ "Будстиль Компані": не з`явився;

Федорова А.Е.: не з`явилась.

ВСТАНОВИВ:

31.12.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДОПТСЕРВІС УКРАЇНА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.01.2021 прийнято заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДОПТСЕРВІС УКРАЇНА" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО" до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 19.01.2021.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2021 відкрито провадження у справі №904/7164/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДОПТСЕРВІС УКРАЇНА» про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО", введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО" арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е., призначено попереднє засідання суду на 06.04.2021.

22.02.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 у справі №904/7164/20.

24.02.2021 господарський суд направив супровідним листом до Центрального апеляційного господарського суду справу №904/7164/20.

15.03.2021 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника у розмірі 5 089 116, 64 грн. та судового збору у розмірі 4540,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.03.2021 відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви про визнання грошових вимог ОСОБА_1 до боржника ТОВ "РЕГУЛ-АГРО" до повернення матеріалів справи №904/7164/20 до Господарського суду Дніпропетровської області.

09.06.2021 матеріали справи №904/7164/20 надійшли до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду від 14.06.2021 відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду заяви ОСОБА_1 до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО" про визнання конкурсних грошових вимог до боржника у розмірі 2089116,64 грн. до закінчення строку на усунення недоліків в заяві. Зобов`язано ОСОБА_1 протягом 10-и днів з дня отримання ухвали суду усунути недоліки заяви про визнання конкурсних грошових вимог у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО", а саме:- надати належні докази відправлення іншим учасникам справи копії заяви про визнання грошових вимог.

30.06.2021 до господарського суду надійшло клопотання про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2022 прийнято заяву ОСОБА_1 до боржника ТОВ "РЕГУЛ-АГРО" про визнання грошових вимог у розмірі 5 089 116,64 грн. та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. по справі про банкрутство №904/7164/20 до розгляду в попередньому судовому засіданні.

30.07.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ-АГРО" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 у справі №904/7164/20.

30.07.2021 господарський суд направив супровідним листом до Центрального апеляційного господарського суду справу №904/7164/20.

20.08.2021 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

30.08.2021 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

07.09.2021 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

27.10.2021 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

26.11.2021 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

11.01.2022 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

25.01.2022 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

16.02.2022 до суду від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 09.06.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул-Агро" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 у справі №904/7164/20 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 у справі №904/7164/20 залишено без змін.

11.07.2021 матеріали справи №904/7164/20 надійшли до Господарського суду Дніпропетровської області, у зв`язку з чим слід призначити попереднє судове засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.07.2022 продовжено строк процедури розпорядження майном до 08.08.2022 та призначено попереднє засідання суду на 08.08.2022.

05.08.2022 до суду від розпорядника майна ТОВ "Регул-Агро" надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог ОСОБА_1 до боржника.

Ухвалою господарського суду від 08.08.2022 відкладено розгляд грошових вимог Девладівської сільської ради, ОСОБА_1 та ТОВ "Будстиль Компані". Оголошено перерву у попередньому засіданні до 23.08.2022.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2022 продовжено строк процедури розпорядження майном до 13.09.2022 та призначено попереднє засідання суду на 13.09.2022.

Дослідивши матеріали справи в судовому засіданні, встановлено наступне.

28.05.2019 між ОСОБА_1 (Позикодавець) та ТОВ "Регул-Агро" (Позичальник) укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №2805/2019, відповідно до якого Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору, поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми 4 000 000, 00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

Пунктом 2.2. Договору передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

Також, у п. 2.4. Договору зазначено, що поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності.

Згідно п.п. 3.1., 3.2. Договору, поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 30.11.2020 року або достроково відповідно до п.7.1. даного Договору.

Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.

Відповідно до п.4.1. Договору, сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов`язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

Факт перерахунку поворотної фінансової допомоги підтверджується квитанціями банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про проведення платежу від 28.05.2019 року у розмірі 299670,00 грн., від 29.05.2019 року у розмірі 299670,00 грн., від 10.06.2019 року у розмірі 24945,00 грн., від 14.06.2019 року у розмірі 299 670,00 грн., від18.06.2019 року у розмірі 272 597,40 грн., від 20.06.2019 року у розмірі 9 960,04 грн., від 24.06.2019 року у розмірі 159 810,19 грн., від 25.06.2019 року у розмірі 4 965,03 грн., від 27.06.2019 року у розмірі 19 950,05 грн., від 01.07.2019 року у розмірі 299 670,33 грн., від 02.07.2019 року у розмірі 149 820,18 грн., від 08.07.2019 року у розмірі 159 810,19 грн., від 09.07.2019 року у розмірі 59 910,09 грн., від 17.07.2019 року у розмірі 89 880,12 грн., від 19.07.2019 року у розмірі 4 965,03 грн., від 22.07.2019 року у розмірі 4 965,03 грн., від 22.07.2019 року у розмірі 469,53 грн., від 23.07.2019 року у розмірі 3 966,03 грн., від 18.09.2019 року у розмірі 151 078,92 грн., від 26.09.2019 року у розмірі 14 415,58 грн., від 02.10.2019 року у розмірі 69 900,10 грн., від 04.10.2019 року у розмірі 6 963,04 грн., від 08.10.2019 року у розмірі 53 316,68 грн., від 10.10.2019 року у розмірі 24 345,65 грн., від 15.10.2019 року у розмірі 169 800,20 грн., від 21.10.2019 року у розмірі 19 950,05 грн., від 23.10.2019 року у розмірі 126 243,76 грн., від 24.10.2019 року у розмірі 4 965,03 грн., від 28.10.2019 року у розмірі 15 954,00 грн., від 29.10.2019 року у розмірі 29 940,06 грн., від 30.10.2019 року у розмірі 214 755,24 грн., від 04.11.2019 року у розмірі 125 000,00 грн., від 06.11.2019 року у розмірі 96 153,85 грн., від 14.11.2019 року у розмірі 67 307,69 грн., від 19.11.2019 року у розмірі 192 307,69 грн., від 21.11.2019 року у розмірі 55 288,46 грн., від 22.11.2019 року у розмірі 10 288,46 грн., від 25.11.2019 року у розмірі 48 076,92 грн., від 02.12.2019 року у розмірі 9 615,38 грн., від 06.12.2019 року у розмірі 19 230,77 грн., від 09.12.2019 року у розмірі 24 038,46 грн., від 27.12.2019 року у розмірі 32 350,96 грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 "ТОВ "РЕГУЛ-АГРО" з 01.01.2019 по 31.12.2019 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», частина перерахованих коштів поворотної фінансової допомоги складає 3 745 981, 24 грн. (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна гривня 24 копійки).

Частина коштів поворотної фінансової допомоги по Договору №2805/2019 від 28.05.2019 року було проведено через ПАТ АБ «Південний», що підтверджується квитанціями банку про проведення платежу від 09.09.2019 року №75744122 у розмірі 200000,00 грн., від 11.09.2019 року №76743678 у розмірі 35000,00 грн., від 16.09.2019 року №77860986 у розмірі 15000,00 грн. Загальний розмір перерахованих коштів поворотної фінансової допомоги сплачений через ПАТ АБ «Південний» становить 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Таким чином, загальний розмір поворотної фінансової допомоги по Договору № 2805/2019 від 28.05.2019 року складає 3 995 981,24 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна гривня 24 копійки).

14.02.2020 між ОСОБА_1 (Позикодавець) та ТОВ "Регул-Агро" (Позичальник) укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №б/н, відповідно до якого Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору, поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми 1 100 000, 00 грн. (один мільйон сто тисяч гривень 00 коп.).

Пунктом 2.2. Договору передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

Також, у п. 2.4. Договору зазначено, що поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності.

Згідно п.п. 3.1., 3.2. Договору, поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 30.10.2020 року або достроково відповідно до п.7.1. даного Договору.

Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.

Відповідно до п. 4.1. Договору, сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов`язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

Факт перерахунку поворотної фінансової допомоги підтверджується квитанціями банку АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведення платежу від 26.05.2020 року у розмірі 20 295,00 грн., від 13.05.2020 року у розмірі 49 500,00 грн., від 12.05.2020 року у розмірі 179 000,00 грн., від 04.05.2020 року у розмірі 36 600,00 грн., від 27.04.2020 року у розмірі 67 320,00 грн., від 22.04.2020 року у розмірі 399 000,00 грн., від 15.04.2020 року у розмірі 182 200,00 грн., від 13.04.2020 року у розмірі 10 945,00 грн., від 07.04.2020 року у розмірі 29 950,00 грн., від 03.04.2020 року у розмірі 10 865,40 грн., від 26.03.2020 року у розмірі 27 860,00 грн., від 12.03.2020 року у розмірі 79 600,00 грн.

Згідно виписки по рахунку № ТІА0007467 "РЕГУЛ-АГРО ТОВ" з 01.01.2020 по 31.12.2020 відкритого в АТ «АБ «РАДАБАНК», загальний розмір поворотної фінансової допомоги по Договору від 14.02.2020 року складає 1 093 135,40 грн. (один мільйон дев`яносто три тисячі сто тридцять п`ять гривень 40 копійок).

Проте, Позичальник ТОВ "Регул-Агро" не виконав умови Договору про надання поворотної фінансової допомоги №2805/2019 від 28.05.2019 та Договору про надання поворотної фінансової допомоги №б/н від 14.02.2020 перед Позикодавцем Федоровою А.Е. в частині повного та своєчасного розрахунку.

Відповідно до ст. 14.1.257 ПКУ, поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платникові податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Враховуючи вищевикладене, загальний розмір заборгованості ТОВ "Регул-Агро" перед ОСОБА_1 складає 5 089 116, 67 грн.

В судовому засіданні 13.09.2022 представник боржника ТОВ "Регул-Агро" заперечував щодо визнання заявлених грошових вимог, оскільки вважає кредиторські вимоги штучно створеними.

Проте, представником боржника до матеріалів справи не подано жодних доказів та обґрунтувань заявленої позиції.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Зазначені вимоги є конкурсними, оскільки виникли до дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Грошові вимоги ОСОБА_1 , зазначені в заяві, залишаються повністю неоплаченими збоку Боржника.

З огляду на обґрунтованість заяви про визнання грошових вимог ОСОБА_1 , яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул-Агро" в розмірі 5 089 116, 64 грн. та судового збору на суму 4540, 00 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 540, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 5 089 116, 64 грн. (основна заборгованість).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Регул-Агро"" (50023, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Залізничників (Ленінського Комсомолу, буд. 33, ідентифікаційний номер юридичної особи 38101332) на суму:

- 1 черга - 4 540, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 5 089 116, 64 грн. (основна заборгованість).

Ухвала набирає законної сили 13.09.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 19.09.2022.

Суддя С.В. Мартинюк