ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.08.2022м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС" з грошовими вимогами в загальній сумі 334 489 441,47 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Плющова Н.О., ордер серія АЕ №1116078 від 11.01.2022

від боржника: Заєць П.Л., ордер серія АЕ №1082262 від 29.07.2021

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Ювко В.О., довіреність №ДП24701/22-0227 від 05.07.2022

від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс": Плющова Н.О., довіреність б/н від 04.01.2021

від кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086249 від 12.08.2021

від кредитора ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086555 від 13.08.2021

від кредитора ПВНЗІФ "Рубін": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086249 від 12.08.2021

від кредитора ТОВ "Ніко Авто Інвест": Кошарна С.С., ордер серія АР №1063416 від 24.09.2019

арбітражний керуючий: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 29.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про порушення провадження у справі про банкрутство залишено без руху. Зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

30.06.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" надійшла заява вих.№01-30/06 від 30.06.2021 про усунення недоліків, додатком до якої є оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

Ухвалою суду від 01.07.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 08.07.2021 о 14:00 год.

Ухвалою суду від 08.07.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 825 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 26.12.2021. Призначено попереднє засідання суду на 26.08.2021 об 11:00 год.

На виконання ухвали суду від 08.07.2021, господарський суд 08.07.2021 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №66803 від 08.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

12.08.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС" надійшла заява б/н від 09.08.2021 про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 334 371 488,05 грн, з яких: 254 628 644,05 грн - основна заборгованість, 79 738 304,00 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 16.08.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 334 371 488,05 грн, з яких: 254 628 644,05 грн - основна заборгованість, 79 738 304,00 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами в попередньому засіданні.

В матеріалах справи міститься повідомлення вих.№01-32/13-09 від 07.09.2021 розпорядника майна Штельманчука М.С. про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС", в якому розпорядник майна визнав грошові вимоги в повному обсязі.

29.10.2021 арбітражним керуючим подано уточнення вих.№01-32/41-10 від 29.10.2021 до повідомлення про розгляд заяви про визнання грошових вимог.

В попереднє засідання з`явились представник заявника, боржника, кредиторів та розпорядник майна.

Представник кредитора підтримав заявлені грошові вимоги в попередньому засіданні.

Представник боржника визнав грошові вимоги в повному обсязі.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника кредитора, боржника, розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

20.08.2008 між Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (далі - ВАТ "Сведбанк"), правонаступником якого було ПАТ «Сведбанк», найменування якого змінено на Публічне акціонерне товариство «Омега банк» (банк) та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» (Позичальник) укладено кредитний договір №837 К-Н, за умовами пунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 якого банк має право надати Позичальнику грошові кошти у вигляді кредитної лінії, що не поновлюється, у розмірі, на строк та на умовах, передбачених у цьому договорі, а позичальник зобов`язується повернути кошти, одержані в рахунок кредитної лінії (кредитна лінія), сплатити проценти за користування кредитною лінією та виконати свої зобов`язання у повному обсязі у строки, передбачені цим договором. Розмір кредитної лінії: 20 250 000,00 доларів США, який змінюється відповідно до графіку, наведеного в додатку №1, що є невід`ємною частиною цього договору. Строк користування кредитною лінією: з 20.08.2008 по 20.08.2015 включно з урахуванням графіку.

Плата за користування кредитною лінією у вигляді процентів становить: проценти за користування кредитними коштами розраховуються банком на основі процентної ставки в розмірі LIBOR + 7% річних, починаючи з 3-го місяця отримання першого траншу, за умови, якщо обсяг щомісячних надходжень від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт на поточні рахунки (кредитовий оборот по рахунках) Позичальника, відкритих у ВАТ "Сведбанк" за попередній місяць, складає розмір пропорційно заборгованості по кредитам ВАТ "СВЕДБАНК" в кредитному портфелі Позичальника.

Додатком №1 до кредитного договору №837 К-Н його сторони погодили графік зниження ліміту кредитної лінії.

Відповідно до пунктів 3.1, 3.2, 3.3 кредитного договору №837 К-Н проценти за користування кредитною лінією нараховуються виходячи з розміру процентної ставки, встановленої згідно з п. 1.4. цього договору, з дня надання кредитної лінії до моменту фактичного повернення кредитної лінії (в тому числі і за період прострочення погашення кредитної лінії). При цьому враховується перший день та не враховується останній день існування кредитною лінією. Проценти нараховуються за фактичну кількість днів існування кредитною лінією на суму щоденного залишку заборгованості за кредитною лінією. Якщо день надання та повернення кредитної лінії співпадають, проценти за вотування кредитною лінією нараховуються на суму наданих коштів за один день тестування кредитною лінією. Проценти за користування кредитною лінією нараховуються банком виходячи з умов тривалості року 360 днів та фактичної кількості днів у місяці.

Проценти за користування кредитною лінією сплачуються щомісячно до 05 числа включно за попередній місяць (з 09:00 год. до 18:00 год.) і на дату повернення кредитної лінії.

Згідно з пунктом 4.1 кредитного договору №837 К-Н погашення заборгованості за кредитною лінією здійснюється по 20.08.2015 включно у відповідності із змінами розміру кредитної лінії, встановленими у графіку.

Також відповідно до п. 5.1. Кредитного договору (з урахуванням Додаткової угоди №1 від 30.06.2010) виконання зобов`язання Боржника з повернення кредитних коштів забезпечується наступними договорами:

- Іпотечний договір від 27.08.2008 за реєстровим номером №4825, укладений між ВАТ "Сведбанк" та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», предметом якого є: нежилі будівлі, загальною площею 42,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна (Леніна), буд. 265н та складається з:

1)будівлі автосалону, станції технічного обслуговування, побутові і складські приміщення літ. А, площею 1259,0 кв.м.;

2) будівлі автомийки літ. Б площею 83,2 кв.м.

Ринкова вартість предмета іпотеки - 19 099 080,00 грн (дев`ятнадцять мільйонів дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок).

- Іпотечний договір від 29.08.2008 за реєстровим номером №4906, укладений між ВАТ "Сведбанк" та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», предметом якого є: комплекс передпродажної підготовки автомобілів, що знаходиться адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, буд. 27 Д, загальна площа якого, відповідно до документів на право власності становить 2590,7 кв.м., за рахунок устаткування тимчасових перегородок, загальна площа комплексу зменшена та відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого КП «Дніпропетровське МБТІ» Дніпропетровської обласної ради від 28.08.2008 за №20044536 становить 2588,2 кв.м.

Ринкова вартість предмета іпотеки - 32 140 080,00 грн (тридцять два мільйони сто сорок тисяч вісімдесят гривень 00 копійок).

- Іпотечний договір від 09.10.2008 за реєстровим номером №4756, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», ТОВ «Донкомунсервіс», предметом якого є: будівлі офісу і дилерського центру «MITSUBISHI», загальною площею 2 932,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр. Київський, буд. 95 а та складається з:

1) приміщення в будівлі дилерського центру літ.А-1-3, площею 2 844,5 кв.м., що складає 97/100 ідеальної частки від будівель офісу дилерського центру «MITSUBISHI» та належить ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»;

2) приміщення в будівлі дилерського центру літ.А-1-3 площею 56,6 кв.м. та будівля насосної станції літ. Б-1 площею 31,2 кв.м., що складає 3/100 ідеальної частки від будівель офісу дилерського центру «MITSUBISHI» та належить ТОВ «Донкомунсервіс».

Ринкова вартість предмета іпотеки - 36 737 224,00 грн (тридцять шість мільйонів сімсот тридцять сім тисяч двісті двадцять чотири гривні, 00 копійок).

- Договір застави майнових прав №453 І-Т від 30.06.2010, разом з додатковими договорами до нього, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», відповідно до якого Боржник передав у заставу право вимоги орендодавця, яким є ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», на отримання грошових коштів по договору оренди №НІ-НЧ-01/06/10 від 01.06.2010, укладеного між ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» та ТОВ «НІКО-Чернівці»;

Відповідно до додаткового договору №6 від 16.11.2011 до Договору застави майнових №453 І-Т від 30.06.2010 вартість предмета застави складає 1 165 000,00 грн (один мільйон сто шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок).

- Договір застави майнових прав №454 І-Т від 30.06.2010, разом з додатковими договорами до нього, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», відповідно до якого Боржник передав у заставу право вимоги орендодавця, яким є ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», на отримання грошових коштів по договору оренди №НІ-Дн-01/06/10 від 01.06.2010, укладеного між ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» та ТОВ «НІКО-Дніпропетровськ»;

Відповідно до додаткового договору №6 від 16.11.2011 до Договору застави майнових прав №454 І-Т від 30.06.2010 вартість предмета застави складає 3 523 300,00 грн (три мільйони п`ятсот двадцять три тисячі триста гривень 00 копійок).

- Договір застави майнових прав №455 IT від 30.06.2010, разом з додатковими договорами до нього, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», відповідно до якого Боржник передав у заставу право вимоги орендодавця, яким є ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», на утримання грошових коштів по договору оренди №НІ-Д-01/06/10-ОР від 01.06.2010, укладеного ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» та ТОВ «НІКО-Донецьк».

Відповідно до додаткового договору №6 від 16.11.2011 до Договору застави майнових прав №455 І-Т від 30.06.2010 вартість предмета застави складає 6 172 700,00 грн (шість мільйонів сто сімдесят дві тисячі сімсот гривень, 00 копійок).

У відповідності до статуту ПАТ «Омега Банк», затвердженого протоколом Річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сведбанк» №54 від 29.04.2013 та погодженого 24.05.2013 Національним банком України, ВАТ «Сведбанк» змінило своє найменування на ПАТ «Омега Банк».

18.06.2013 між ПАТ «Омега Банк» (продавець) та ПАТ «Дельта Банк» (покупець) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги №1, за умовами пунктів 2.1, 2.3, 7.5 якого продавець погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець погодився купити права вимоги, прийняти їх та сплатити загальну купівельну ціну. Права вимоги переходять від продавця до покупця та обов`язки продавця передати права вимоги вважаються виконаними з моменту підписання продавцем та покупцем акта приймання-передачі прав вимоги. Всі додатки та договори про внесення змін (додаткові договори) до цього договору складають його невід`ємну частину. Додатком 1 до цього договору є перелік договорів та купівельна ціна за права вимоги.

На виконання пункту 2.3 договору купівлі-продажу прав вимоги від 18.06.2013 між продавцем та покупцем складено акт приймання-передачі прав вимоги, згідно якого продавець передав, а покупець прийняв права вимоги, зазначені в Додатку до цього акта, що посвідчує здійснення відступлення.

Згідно з Додатком 1 до договору купівлі-продажу прав вимоги від 18.06.2013, ПАТ "Дельта Банк" набуло право вимоги до ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» по зобов`язанням, що виникли на підставі кредитного договору №837 К-Н, а також договорів, укладених на його забезпечення.

05.10.2018 рішенням Господарського суду м. Києва по справі №910/4907/13, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2019, позов ПАТ "Дельта Банк" до ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ «НІКО ІНВЕСТ на користь ПАТ «Дельта Банк» заборгованість за кредитом у розмірі 12 040 530 дол. США, 00 центів, заборгованість зі процентів за користування кредитом у розмірі 2 107 588 дол. США 62 центи, пеню за прострочення повернення кредиту у 897 182 дол. США 43 центи та пеню за прострочення сплати процентів у розмірі 137 515 (сто тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятнадцять) США 62 центи.

02.06.2020 постановою Верховного Суду рішення Господарського суду міста Києва від 05.10.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2019 у справі -№910/907/13 скасовано у частині задоволення позовних вимог про стягнення 2 107 588,62 доларів США процентів за користування кредитними коштами, нарахованих за період з 01.07.2012 по 01.09.2014, та 137 515,62 доларів США пені за несвоєчасну сплату процентів застування кредитними коштами, нарахованої за період з 03.03.2014 по 01.09.2014, справу №910/4907/13 передано на новий розгляд в цій частині позову до Господарського суду міста Києва.

В подальшому, 06.04.2021 при здійсненні нового розгляду справи №910/4907/13 господарським судом міста Києва ухвалено рішення, яким змінено розмір та стягнуто з ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом у розмірі 375 621 (триста сімдесят п`ять тисяч шістсот двадцять один) дол. США 06 центів.

28.08.2020 з підстав ліквідації ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу активів, що обліковуються на його балансі. На даному аукціоні за лотом №GL22N618879 виставлявся на продаж пул активів ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», до якого включено, в тому числі, право вимоги за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 з урахуванням змін та доповнень до нього, а також договорами забезпечення, що були укладені в якості забезпечення виконання зобов`язань за ним.

Згідно Протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-08-20-000034-b від 28.08.2020 переможцем електронних торгів визнано ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» ().

09.09.2020 між ПАТ «Дельта Банк» (як Банком) та ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС», як переможцем аукціону, укладено Договір про відступлення прав вимоги №2304/К/1, за яким ПАТ «Дельта Банк» відступило Новому кредитору - ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» право вимоги до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та за дебіторською заборгованістю, які зазначені у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами або контрактами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, іншими договорами згідно з реєстром у Додатку №1 до цього Договору, в тому числі за Кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008.

Станом на 09.09.2020 заборгованість ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 склала 543 100 056,25 грн (п`ятсот сорок три мільйони сто тисяч п`ятдесят шість гривень, 25 копійок).

Відповідно до пункту 4 Договору про відступлення прав вимоги №2304/К/1 від 09.09.2020, ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС», як переможцем відкритих торгів (аукціону) сплачено ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» за відповідний лот №GL22N618879 грошові кошти у сумі 46 067 676 (сорок шість мільйонів шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 39 копійок.

Крім того, 18.09.2020 між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (як Банком) та ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» укладено Договір відступлення права вимоги за іпотечними договорами, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстрованого у реєстрі за №1105, за яким на умовах Договору, Договору №2304/К/1 про відступлення права вимоги від 09.09.2020 та на підставі Протоколу відкритих торгів (аукціону) №UA-EA-2020-08-20-000034-b від 28.08.2020 ПАТ «Дельта Банк» відступає Новому кредитору ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» право вимоги до іпотекодавців, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, включаючи право вимоги до правонаступників іпотекодавців, спадкоємців або інших осіб, до яких перейшли обов`язки іпотекодавців, або які зобов`язані виконати обов`язки іпотекодавців, за іпотечними договорами, з урахуваннях усіх змін, доповнень та додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до Договору, в тому числі за наступними іпотечними договорами:

- Іпотечний договір від 27.08.2008 за реєстровим номером № 4825, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», предметом якого є: нежилі будівлі, загальною площею 1342,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна і Леніна), буд. 265н та складається з:

1) будівлі автосалону, станції технічного обслуговування, побутові і складські приміщення літ. А, площею 1259,0 кв.м.;

2) будівлі автомийки літ. Б площею 83,2 кв.м.

- Іпотечний договір від 29.08.2008 за реєстровим номером № 4906, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», предметом якого є: комплекс передпродажної підготовки автомобілів, що знаходиться адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, буд. 27 Д, загальна площа якого, відповідно до документів на право власності становить 2590,7 кв.м., за рахунок устаткування тимчасових перегородок, загальна площа комплексу зменшена та відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого КП «Дніпропетровське МБТІ» Дніпропетровської обласної ради від 28.08.2008 за №20044536 становить 2588,2 кв.м.

- Іпотечний договір від 09.10.2008 за реєстровим номером № 4756, укладений між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», ТОВ «Донкомунсервіс», предметом якого є: будівлі офісу дилерського центру «MITSUBISHI», загальною площею 2 932,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр. Київський, буд. 95 а та складається з:

1) приміщення в будівлі дилерського центру літ.А-1-3, площею 2 844,5 кв.м., що складає 97/100 ідеальної частки від будівель офісу дилерського центру «MITSUBISHI» та належить ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»;

2) приміщення в будівлі дилерського центру літ.А-1-3 площею 56,6 кв.м. та будівля насосної станції літ. Б-1 площею 31,2 кв.м., що складає 3/100 ідеальної частки від будівель офісу дилерського центру «MITSUBISHI» та належить ТОВ «Донкомунсервіс».

заявник зазначив, що ТОВ «ФК «Дата Фінанс» було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень про зміну Іпотекодержателя з ПАТ «Дельта Банк» на ТОВ «ФК «Дата Фінанс».

Також, 18.09.2020 між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» укладено Договір відступлення права вимоги за договорами застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстрованого у реєстрі за №1106, за яким на умовах Договору, Договору №2304/К/1 про відступлення права вимоги від 09.09.2020 та на підставі Протоколу відкритих торгів (аукціону) №UA-EA-2020-08-20-000034-b від 28.08.2020 ПАТ «Дельта Банк» відступило Новому кредитору - ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» право вимоги до Заставодавців, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, включаючи право вимоги до правонаступників Заставодавців, спадкоємців або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Заставодавців, або які зобов`язані виконати обов`язки Заставодавців, за договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до Договору, в тому числі за наступними договорами застави:

- Договором застави майнових прав №453 І-Т від 30.06.2010;

- Договір застави майнових прав №454 І-Т від 30.06.2010;

- Договір застави майнових прав №455 IT від 30.06.2010.

Таким чином, грошові вимоги ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» є забезпеченими на суму 79 738 304,00 грн (сімдесят дев`ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч триста чотири гривні 00 копійок).

15.10.2020 у зв`язку з відступленням ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» прав вимоги за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 та договорами забезпечення до нього, Кредитором засобами поштового зв`язку надіслано до ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» повідомлення №0922/84 від 12.10.2020 про відступлення права вимоги, в якому ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» повідомило Боржника про те, що всі зобов`язання ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», як позичальника за кредитним договором, підлягають виконанню Новому кредитору - ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС». Заставодержателем (іпотекодержателем) за договорами забезпечення, укладеними на виконання кредитного договору, є ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС».

У зв`язку з наведеним, для перерахування грошових коштів та погашення кредиторської заборгованості, в повідомленні про відступлення №0922/84 від 12.10.2020 Новим кредитором зазначено відповідні банківські реквізити.

07.06.2021 у зв`язку з набуттям ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» у повному обсязі права вимоги за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 та усіма договорами забезпечення до нього, з метою врегулювання питання належного виконання Боржником умов кредитного договору між Кредитором та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» укладено договір про врегулювання заборгованості, відповідно до п.п. 2.1.1. якого сторони досягли наступної домовленості: Боржник зобов`язаний до 18.07.2021 сплатити Кредитору на банківський рахунок Кредитора грошові кошти в загальному розмірі 29 166 666,67 грн без ПДВ в рахунок часткового погашення боргу за кредитним договором.

Щодо залишку суми боргу, то Сторони домовились, що правовий статус строків погашення та інших зобов`язань, не передбачених даним договором, не змінюється (п.п. 2.1.2.4 договору про врегулювання заборгованості).

Також відповідно до п.п. 2.2. договору про врегулювання заборгованості Сторони домовились, що сума боргу, передбачена п.п. 2.1.1. цього договору, буде здійснена за рахунок продажу третій стороні нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна (вул. Леніна), буд. 265Н, а саме:

- будівля автосалону, станції технічного обслуговування, побутові і складські приміщення літ. «А», площею 1259,0 кв.м.;

- будівля автомийки літ. «Б», площею 83,2 кв.м.;

- склад літ. «В» площею 291,5 кв.м.;

- склад літ. «Г», площею 116,9 кв.м.

09.06.2021 між ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» та ТОВ «НІКО-ЧЕРНІВЦІ» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Кучер А.А. за реєстровим №1517, відповідно до якого ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «НІКО-ЧЕРНІВЦІ» прийняло у власність вищевказане нерухоме майно, а саме нежилі будівлі, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна (вул. Леніна), буд. 265Н.

17.06.2021 на виконання умов договору про врегулювання заборгованості від 07.06.2021, з метою часткового погашення заборгованості за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 29 166 666,67 грн на банківський рахунок ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС», що підтверджується відповідним платіжним дорученням №12 від 17.06.2021.

Отже, з урахуванням наведеного вище, станом на день подання даної заяви про грошові вимоги до Боржника, заборгованість ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» перед ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС» за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 складає 334 484 901,47 грн (324 365 857,93 грн - заборгованість по тілу кредиту, 10 119 043,54 грн - заборгованість за процентами).

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві ТОВ «ФК «ДАТА ФІНАНС», яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника в сумі 334 489 441,47 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 78 636 187,28 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника.

- 1 черга - 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви)

- 4 черга - 255 848 714,19 грн (заборгованість по тілу кредиту та процентам).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в сумі 78 636 187,28 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 255 848 714,19 грн (заборгованість по тілу кредиту та процентам) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 09.08.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 254-258 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 15.08.2022.

Суддя А.Є. Соловйова