ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.08.2022м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" з грошовими вимогами в загальній сумі 857 684 598,55 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Плющова Н.О., ордер серія АЕ №1116078 від 11.01.2022

від боржника: Заєць П.Л., ордер серія АЕ №1082262 від 29.07.2021

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Ювко В.О., довіреність №ДП24701/22-0227 від 05.07.2022

від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс": Плющова Н.О., довіреність б/н від 04.01.2021

від кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086249 від 12.08.2021

від кредитора ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086555 від 13.08.2021

від кредитора ПВНЗІФ "Рубін": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086249 від 12.08.2021

від кредитора ТОВ "Ніко Авто Інвест": Кошарна С.С., ордер серія АР №1063416 від 24.09.2019

арбітражний керуючий: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 29.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про порушення провадження у справі про банкрутство залишено без руху. Зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

30.06.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" надійшла заява вих.№01-30/06 від 30.06.2021 про усунення недоліків, додатком до якої є оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

Ухвалою суду від 01.07.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 08.07.2021 о 14:00 год.

Ухвалою суду від 08.07.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 825 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 26.12.2021. Призначено попереднє засідання суду на 26.08.2021 об 11:00 год.

На виконання ухвали суду від 08.07.2021, господарський суд 08.07.2021 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №66803 від 08.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

12.08.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" надійшла заява б/н від б/д про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 851 008 597,25 грн, з яких: 767 954 906,08 грн - основна заборгованість, 83 049 151,17 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 16.08.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" б/н від б/д про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 851 008 597,25 грн, з яких: 767 954 906,08 грн - основна заборгованість, 83 049 151,17 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами - залишено без руху. Встановлено строк заявнику протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме: надати оригінал платіжного доручення про сплату судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

16.08.2021 від заявника надійшло уточнення до заяви про визнання грошових вимог до боржника б/н від 11.08.2021, додатком до якого є оригінал платіжного доручення №602 від 04.08.2021 про сплату судового збору.

Відповідно до уточнення до заяви про визнання грошових вимог до боржника б/н від 11.08.2021 розмір уточнених грошових вимог кредитора до боржника становить суму 857 684 598,55 грн, з яких: 774 630 907,38 грн - основна заборгованість, 83 049 151,17 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 19.08.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) з урахуванням уточнень до заяви з грошовими вимогами до боржника на суму 857 684 598,55 грн, з яких: 774 630 907,38 грн - основна заборгованість, 83 049 151,17 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами в попередньому засіданні.

29.10.2021 заявника надійшло уточнення до заяви про визнання грошових вимог до боржника б/н від 28.10.2021, відповідно до якого розмір грошових вимог до боржника становить 857 684 598,55 грн, з яких 630 028 562,38 грн - основна заборгованість, 227 651 496,17 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

06.04.2022 розпорядником майна подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

В матеріалах справи міститься повідомлення вих.№01-32/14-09 від 07.09.2021 розпорядника майна Штельманчука М.С. про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції", в якому розпорядник майна визнав грошові вимоги в повному обсязі.

В попереднє засідання з`явились представники заявника, боржника, кредиторів та розпорядник майна.

Представник кредитора підтримав заявлені грошові вимоги з урахуванням уточнень в попередньому засіданні.

Представник боржника визнав грошові вимоги в повному обсязі.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Штельманчук М.С. підтримав уточнення до повідомлення про визнання грошових вимог.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника кредитора, боржника, розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

18.06.2007 між ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції» (далі - Позикодавець) та ТОВ «Ніко Інвест» (далі - Позичальник) укладено договір позики №2-06-НІ (далі - Договір).

Згідно з п.1.1. Договору Кредитор зобов`язався в порядку та на умовах, визначених цим Договором, чинним законодавством, надати ТОВ «Ніко Інвест» відсоткову позику в сумі 25 045 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.2. Договору Позичальник зобов`язується повернути позику у встановлені строки та сплатити відсотки за користування нею.

Позика надається для наступних цілей: для поповнення обігових коштів та закупівлю основних засобів ТОВ «Ніко Інвест» (п. 1.3. Договору).

Позикодавець надає Позичальнику Позику на строк з 18.06.2007 до 17.06.2008. При досягненні сторонами відповідних домовленостей вказаний строк може бути продовженим на новий або інший, визначений сторонами термін (п. 2.1. Договору).

Також між Кредитором та Боржником за період з 28.08.2007 до 30.12.2020 укладались додаткові угоди №1-№159, відповідно до змісту яких сторони Договору змінювали суму нарахування відсотків за користування позикою, суму позики та строк повернення позики.

Так, відповідно до додаткової угоди №154 від 27.12.2017 загальний розмір наданих Кредитором Боржнику коштів за договором позики становить 99 250 229,17 грн.

Кінцевий строк повернення наданої позики встановлено додатковою угодою №159 від 30.12.2020 до Договору позики, а саме 30.06.2021.

Також 13.12.2012 між ТОВ "КУА "КОВІН КАПІТАЛ" що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції» (Первісним кредитором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нікоімпекс» (Новим кредитором) укладено Договір уступки права вимоги боргу №КК-НІ-цес2.

Згідно з умовами вказаного договору уступки права вимоги боргу №КК-НІ-цес2 від 13.12.2012, Первісний кредитор відступив Новому кредитору право вимоги боргу ТОВ «Ніко Інвест» на суму 5 702 600,00 грн, що випливає з Договору позики №2-06-НІ від 18.06.2007.

Відповідне повідомлення вих.№122412/3 від 13.12.2012 про відступлення права вимоги (на суму 5 702 600,00 грн) ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції» було направлено ТОВ "Ніко Інвест".

Крім того, між Кредитором та Боржником було складено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед Кредитором станом на 31.12.2019 встановлена у розмірі 96 402 394,23 грн., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007):

- 96 337 729,17 грн - заборгованість за сумою позики;

- 64 665,06 грн - заборгованість по нарахованим відсоткам.

У зв`язку з неповерненням Боржником отриманої суми позики за Договором позики, на суму вказаних грошових коштів Кредитором нараховувались 0,1% річних, що підтверджується Актами здачі - приймання робіт (надання послуг) «Проценти за користування позикою» та виставленими Боржнику рахунками на оплату за період з січня 2020 року по червень 2021 року.

Відповідно до підписаного між Кредитором та Боржником акту звірки взаємних розрахунків за: період з 01.06.2021 по 30.06.2021 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні Інвестиції», станом на 30.06.2021 загалом становить - 96 456 504,92 грн, з яких:

- 96 337 729,17 грн - заборгованість за сумою позики;

- 118 775,75 грн - заборгованість за відсотками.

Таким чином, ТОВ «Ніко Інвест» в порушення зобов`язань, взятих за Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, не повернуто отримані грошові кошти в якості наданої позики та не сплачено проценти за користування нею, у зв`язку з чим у Боржника перед Кредитором виникла заборгованість у розмірі 96 456 504,92 грн (дев`яносто шість мільйонів чотириста п`ятдесят шість тисяч п`ятсот чотири гривні 92 копійки), яка не була погашена.

Також з метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007 між ТОВ "КУА "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», та ТОВ «Ніко Інвест» укладено договори забезпечення, а саме:

1) Договір іпотеки від 07.07.2015, предметом якого є: автомийка на два пости, площею 126,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Космічна (Жовтневий район), буд. 27а. Предмет іпотеки має наступні характеристики: автомийка літ. Д-1 складається з: 1-мийка, 2-кабінет, 3-санвузол, 4-тамбур, 5-коридор, 6-підсобне. Відповідно до п. 1.2. договору іпотеки вартість предмета іпотеки складає 1 033 703,49 грн.

2) Договір застави від 17.03.2017, предметом якого є: площадка для авто, загальною площею 63177 кв.м., що розташована за адресою: с. Копилів Макарівського району Київської області, вул. Леніна, 4. Відповідно до п. 1.1.1 договору застави: за домовленістю сторін, загальна вартість предмету застави складає 29 658 878,74 грн.

18.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс», як первісним кредитором, та ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», новим кредитором, укладено Договір відступлення права вимоги №2.

Пунктом 1.1. Договору відступлення права вимоги №2 передбачено, що первісний кредитор - ТОВ «Факторинг Фінанс», зобов`язується передати (відступити), а Новий кредитор зобов`язується прийняти право вимоги за:

- кредитним договором №269-в-ока від 29.03.2006;

- кредитним договором №281-в-ДКБ від 29.06.2006;

- кредитним договором №0 від 25.07.2006;

- кредитним договором №0 від 16.05.2008 (Позичальник - ТОВ «Ніко Інвест»);

- кредитним договором №0 від 16.05.2008 (Позичальник - ТОВ «Ніко Інвест»);

- кредитним договором №0 від 05.09.2008.

Відповідно до п.п. 1.2.1. Договору відступлення права вимоги №2 розмір заборгованості Боржника перед Первинним кредитором станом на дату укладення цього договору Сторонами становить 24 257 131,18 доларів США.

З метою доведення до відома ТОВ «Ніко Інвест» про те, що відповідно до Договору відступлення права вимоги №2 від 18.02.2013 ТОВ «Факторинг Фінанс» відступило ТОВ «КУА-«КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», права вимоги за вищенаведеними кредитними договорами, 20.02.2013 Кредитором направлено засобами поштового зв`язку до Боржника відповідне повідомлення про відступлення права вимоги.

19.02.2013 між ТОВ «Ніко Інвест», як позичальником, та ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», як кредитором, укладено Договір новації зобов`язань №02/13.

Відповідно до п. 1.1. Договору новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 заборгованість Позичальника на дату укладення даного договору в розмірі 56 700 887,92 грн (п`ятдесят шість мільйонів сімсот тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 92 копійки), що на дату укладення даного договору згідно офіційного курсу НБУ, становить 7 093 818,08 доларів США (сім мільйонів дев`яносто три тисячі вісімсот вісімнадцять доларів США 08 центів), вважається заборгованістю Позичальника перед Кредитором за позикою у сумі 56 700 887,92 грн (п`ятдесят шість мільйонів сімсот тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень, 92 копійки), далі по тексту - Основне зобов`язання, на яку на умовах даного Договору нараховуються проценти, з розрахунку 20 % річних.

Згідно з п. 1.2. Договору новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 проценти за користування позикою сплачуються ТОВ «Ніко Інвест» за кожен місяць користування позикою, до 05 числа місяця, наступного за місяцем користування позикою.

У разі прострочення повернення позики проценти нараховуються на суму заборгованості за позикою і за період прострочення до моменту повного погашення позики (п.2.4. Договору).

У відповідності до п.п.2.10.1 п. 2.10. Договору для обліку загальної суми заборгованості сторони складають та підписують акти звірки, зокрема, у випадку: на кінець кожного фінансового року сторони підписують акт звірки по сумі основного зобов`язання та нарахованими процентами за рік, що минув.

Відповідно до додаткової угоди №2 від 30.05.2021 до Договору новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 сума позики підлягає поверненню Кредитору на умовах даного Договору, але не пізніше 31.08.2021.

Пунктом 4.2.4. Договору новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 передбачено право Кредитора достроково вимагати погашення заборгованості Позичальника за цим Договором, включаючи прострочену та поточну заборгованість Позичальника за позикою, прострочену заборгованість Позичальника за процентами, та/або стягнути таку заборгованість, включаючи нараховані проценти та неустойку (пеню, штрафи), зокрема у випадку порушення справи про банкрутство Позичальника (його гарантів або поручителів, за їх наявності).

Також за період 2013-2020 років між Кредитором та Боржником укладались акти переоцінки суми заборгованості за договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2019.

Так, відповідно до акту переоцінки станом на 31.12.2019 між Кредитором та Боржником визначено суму основного зобов`язання у розмірі 168 025 593,83 грн.

Актом переоцінки станом на 31.12.2020 сторонами договору новації №02/13 від 19.02.2013 встановлено суму основного зобов`язання у розмірі 200 574 868,71 грн.

В той же час, актом звірки взаємних розрахунків, укладеним між Боржником та Кредитором за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» станом на 31.12.2019 становить 363 252 844,11 грн, з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013):

- 168 025 593,83 грн - заборгованість за сумою позики;

- 195 227 250,28 грн - заборгованість за нарахованими відсотками.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з 01.01.2020 по 31.12.2020 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», за Договором новації зобов`язань №02/13 станом на 31.12.2020 становить: 429 407 237,78 грн, з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013):

- 200 574 868,71 грн - заборгованість за сумою позики;

- 228 832 369,07 грн - заборгованість за нарахованими відсотками.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з 01.01.2021 по 30.06.2021, підписаним між Боржником та Кредитором, станом на 30.06.2021 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» за Договором новації зобов`язань №02/13 становить: 449 299 868,60 грн, з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013):

- 200 574 868,71 грн - заборгованість за сумою позики;

- 248 724 999,89 грн - заборгованість за нарахованими відсотками.

Таким чином, ТОВ «Ніко Інвест» в порушення зобов`язань, взятих за Договором №02/13 новації щодо повернення грошових коштів та сплати процентів за користування коштами не виконало взяті на себе зобов`язання, у зв`язку з чим у Боржника утворилась заборгованість перед Кредитором у розмірі 449 299 868,60 грн.

Також 12.01.2021 з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Ніко Інвест» за договором №02/13 новації зобов`язань між Кредитором та боржником укладено іпотечний договір, відповідно до якого Боржником передано в іпотеку належне йому (Боржнику) нерухоме майно, а саме: адміністративно-побутова будівля, яка розташована по вулиці Набережно-Хрещатицька, 4-А у місті Києві. Заставна вартість предмету іпотеки визначається сторонами в сумі 6 178 374,00 грн (шість мільйонів сто сімдесят вісім тисяч триста сімдесят чотири гривні 00 копійок).

18.02.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс», як первісним кредитором, та ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», як новим кредитором, укладено Договір відступлення права вимоги №2.

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення права вимоги №2 Первісний кредитор зобов`язується передати (відступити), а Новий кредитор зобов`язується прийняти право вимоги за рядом кредитних договорів.

Так, як зазначено в Договорі новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013, враховуючи набуття Кредитором права вимоги від Позичальника сплати суми в розмірі 39 826 906,93 грн, що на дату укладення даного договору становить 4 982 723,25 доларів США, яке було отримано на підставі вказаного нижче договору, а саме: Договір відступлення права вимоги №2 від 18.02.2013, укладений між ТОВ «Факторинг Фінанс» та Кредитором.

Пунктом 1.1. Договору новації №03/13 передбачено, що заборгованість ТОВ «Ніко Інвест», як Позичальника, на дату укладення даного договору в розмірі 39 826 906,93 грн, що на дату укладення даного договору згідно офіційного курсу НБУ, становить 4 982 723,25 доларів США, вважається заборгованістю Позичальника перед Кредитором за позикою у сумі 39 826 906,93 грн, на яку на умовах даного Договору нараховуються проценти з розрахунку 20% річних.

Згідно з п. 1.2. Договору новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013 проценти за користування позикою сплачуються ТОВ «Ніко Інвест» за кожен місяць користування позикою, до 05 числа місяця, наступного за місяцем користування позикою.

У разі прострочення повернення позики проценти нараховуються на суму заборгованості за позикою і за період прострочення до моменту повного погашення позики (п. 2.4. Договору).

У відповідності до п.п. 2.10.1 п. 2.10. Договору для обліку загальної суми заборгованості сторони складають та підписують акти звірки, зокрема, у випадку: на кінець кожного фінансового

року сторони підписують акті звірки по сумі основного зобов`язання та нарахованим процентам за

рік, що минув.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 30.12.2020 до Договору новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013 сума позики підлягає поверненню Кредитору на умовах даного Договору, але не пізніше 31.05.2021.

Пунктом 4.2.4. Договору новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013 передбачено право Кредитора достроково вимагати погашення заборгованості Позичальника за цим Договором, включаючи прострочену та поточну заборгованість Позичальника за позикою, прострочену заборгованість Позичальника за процентами, та/або стягнути таку заборгованість, включаючи нараховані проценти та неустойку (пеню, штрафи), зокрема у випадку порушення справи про банкрутство Позичальника (його гарантів або поручителів, за їх наявності).

Також за період 2013-2020 років між Кредитором та Боржником укладались акти переоцінки суми заборгованості за договором новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2019.

Так, відповідно до акту переоцінки станом на 31.12.2019 між Кредитором та Боржником визначено суму основного зобов`язання у розмірі 118 021 779,42 грн.

Актом переоцінки станом на 31.12.2020 сторонами договору новації №03/13 від 19.02.2013 встановлено суму основного зобов`язання у розмірі 140 884 506,78 грн.

В той же час, актом звірки взаємних розрахунків, укладеним між Боржником та Кредитором за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» станом на 31.12.2019 становить 255 149 856,33 грн, з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013):

- 118 021 779,42 грн - заборгованість за сумою позики;

- 137 128 076,91 грн - заборгованість по нарахованим відсоткам.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з 01.01.2020 по 31.12.2020 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції», за Договором новації зобов`язань №03/13 станом на 31.12.2020 становить 301 616 939,54 грн, з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013):

- 140 884 506,78 грн - заборгованість за сумою позики;

- 160 732 432,76 грн - заборгованість по нарахованим відсоткам.

Актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 заборгованість ТОВ «Ніко Інвест» перед Кредитором за Договором новації зобов`язань №03/13 станом на 30.06.2021 встановлена у розмірі 311 923 685,03 грн, з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013):

- 140 884 506,78 грн - заборгованість за сумою позики;

- 171 039 178,25 грн - заборгованість по нарахованим відсоткам.

Таким чином, ТОВ «Ніко Інвест» в порушення зобов`язань, взятих за Договором №03/13 новації щодо повернення грошових коштів та сплати процентів за користування коштами не виконало взяті на себе зобов`язання, у зв`язку з чим у Боржника утворилась заборгованість перед Кредитором у розмірі 311 923 685,03 грн.

Також з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Ніко Інвест» за договором №03/13 новації зобов`язань між Кредитором та Боржником укладено договори забезпечення:

- договір застави №КП210121 від 21.01.2021, предметом якого є частка у розмірі 50,5% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська лагуна» (). Відповідно до п. 1.5. договору застави №КП210121 від 21.01.2021 вартість

предмета застави: 40 541 400,00 грн без ПДВ;

- договір застави №ОФ210121 від 21.01,2021, предметом якого є рухоме майно, детальний перелік якого наведений у Додатку №1 до договору. Відповідно до п. 1.5. договору застави №ОФ210121 від 21.01.2021 за згодою сторін, вартість предмету застави (заставна вартість) становить 5 636 794,94 грн (п`ять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто

чотири гривні 94 копійки).

25.06.2021 між ТОВ «Ніко Інвест», як позичальником, та ТОВ "КУА "Ковін Капітал" (ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції"), як кредитором, в забезпечення виконання зобов`язань за договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013 укладено іпотечний договір за реєстровим №510.

Так, відповідно до Іпотечного договору за реєстровим №510 ТОВ «Ніко Інвест» було передано в іпотеку ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») наступне нерухоме майно:

- будівля автосалону під літерою «Я-2», загальною площею 1276,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0;

- будівля під літерою «З-2», загальною площею 2612,7 кв.м., будівля під літерою «Ж-1» загальною площею 922,8 кв.м., будівля під літерою «Б-1», загальною площею 240,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єктів нерухомого майна: 0;

- двоповерхова будівля (центрального складу) під літерою «Ю-2», загальною площею 791,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0;

- одноповерхова будівля (столярки) під літерою «Ш-1», загальною площею 187,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0;

- двоповерхова будівля (центрального складу) під літерою «Є-2», загальною площею 485,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний помер об`єкта нерухомого майна: 0;

- будівля (котельна) під літерою «А-1», загальною площею 171,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єктів нерухомого майна: 0;

- земельна ділянка площею 0,3089 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- земельна ділянка площею 0,2857 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- земельна ділянка площею 0,1642 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городницька, буд. 47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

У відповідності до п. 1.6. Іпотечного договору №510 від 25.06.2021 загальна заставна вартість усіх предметів іпотеки визначена сторонами договору в сумі 144 602 345,00 грн (сто сорок чотири мільйони шістсот дві тисячі триста сорок п`ять гривень, 00 копійок).

Отже, з урахуванням наведеного вище, заборгованість ТОВ "НІКО ІНВЕСТ" перед ТОВ "КУА "КОВІН КАПІТАЛ" (ПВНЗІВ "Корпоративні інвестиції") складає:

- 857 680 058,55 грн (заборгованість за Договором позики № 2-06-НІ від 18.06.2007, за Договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013, за Договором №03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013).

Згідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших нормативно правових актів, договору.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чи відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичаї" ставляться.

Згідно ст.610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як встановлено ст.520 Цивільного кодексу України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 521 Цивільного кодексу України встановлено, що форма правочину щодо заміни боржника у зобов`язанні визначається відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.

Статтею 522 Цивільного кодексу України встановлено, що новий боржник у зобов`язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що гуртуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника в сумі 857 684 598,55 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 227 651 496,17 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника;

- 1 черга - 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви);

- 4 черга - 630 028 562,38 грн (заборгованість за Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за Договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013).

11.01.2022 ТОВ "Ніко Центр Київ" подано заяву б/н від 21.12.2021 про заміну кредитора, в якій товариство просить суд замінити первісного кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" () його правонаступником новим кредитором - ТОВ "Ніко Центр Київ" () в частині визнання кредитором ТОВ "Ніко Інвест" з грошовими вимогами за договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 на суму 34 983 300,00 грн.

В обґрунтування заяви ТОВ "Ніко Центр Київ" посилається не те, що кредиторські вимоги ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції» ґрунтуються на невиконанні Боржником грошових зобов`язань за наступними договорами:

- Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007.

- Договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013.

- Договором новації зобов`язань №03/13 від 19.02.2013.

ТОВ «Ніко Центр Київ», як іпотекодавць в свою чергу в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Ніко Інвест» за Договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 уклав з ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції»), як іпотекодержателем наступні договори:

- Іпотечний договір від 12.01.2021 реєстровий номер №10, відповідно до якого ТОВ «Ніко Центр України» надав в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення (в літ. А), заг. пл. - 1 995,00 кв.м., що знаходиться по вулиці Набережно-Луговій, 4 в місті Києві (далі - нежитлове приміщення 1); нежитлове приміщення (в літ. 1Е), заг. пл. - 254,20 кв.м., що знаходиться по вулиці Набережно-Луговій, 4 в місті Києві (далі - нежитлове приміщення 2). Нежитлове приміщення 1 та Нежитлове приміщення 2 комплекс будівель сервісного центру з салоном продажу автомобілів «MITSUBISHI», заг. пл. - 2249,20 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.

Заставна вартість предмету іпотеки визначена сторонами в сумі 53 387 218,00 грн.

- Іпотечний договір від 12.01.2021 р. реєстровий номер № 12, відповідно до якого ТОВ «Ніко Центр України» надав в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення (в літ. Б), заг. пл. - 104,10 кв.м., що знаходиться по вулиці Набережно-Луговій, 4 в місті Києві. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.

Заставна вартість предмету іпотеки визначена сторонами в сумі 1 133 857,00 грн.

- Іпотечний договір від 12.01.2021 реєстровий номер №14, відповідно до якого ТОВ «Ніко Центр України» надав в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення магазину автозапчастин (літ. Ш), заг. пл. 170,10 кв.м., що знаходиться по вулиці Набережно-Луговій, 2 в місті Києві; нежитлове приміщення станції технічного обслуговування (літ. X), заг. пл. - 76,10 кв.м., що знаходиться по вулиці Набережно-Луговій, 2 в місті Києві; нежитлове приміщення мийки (літ. Ц), заг. пл. - 239,30 кв.м., що знаходиться по вулиці Набережно-Луговій, 2 в місті Києві. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.

Заставна вартість предмету іпотеки визначається сторонами в сумі 16 308 063,00 грн.

В подальшому ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») в позасудовому порядку передбаченому Законом України «Про іпотеку» було звернуто стягнення на заставне майно, що надавалось ТОВ «Ніко Центр України» в іпотеку за іпотечними договорами з реєстровими номерами №10, №12, №14.

03.12.2021 ТОВ «Ніко Центр України» (іпотекодавець) отримав від ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») (іпотекодержатель) лист-повідомлення №211202/вих.-1 від 02.12.2021 про задоволення вимоги по іпотечним договорам, відповідно до якого іпотекодержатель повідомляє, що прийняв у свою власність предмети іпотеки за Іпотечним договором від 12.01.2021 за реєстровим номером №10, Іпотечним договором від 12.01.2021 за реєстровим номером №12 та Іпотечним договором від 12.01.2021 за реєстровим номер №14, задовольнивши вимоги в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» за договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 на суму 34 983 300,00 грн, встановленою на підставі висновку про вартість об`єкту оцінки від 25.11.2021.

Також ТОВ «КУА «Ковін Капітал» (ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції») повідомило, що станом на день складання цього листа сума заборгованості ТОВ «Ніко Інвест» за договором новації зобов`язань №02/13 від 19.02.2013 зменшилась на суму 34 983 300,00 грн.

До листа №211202/вих.-1 від 02.12.2021 додано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з яких вбачається, що новим власником нерухомого майна, яке було передано в іпотеку за Іпотечними договорами за реєстровими номерами №№ 10,12,14 є ТОВ «КУА «Ковін Капітал».

14.12.2021 ТОВ «Ніко Центр Київ» засобами поштового зв`язку направив ТОВ «Ніко Інвест» претензію на суму 34 983 300,00 грн, в якій прохав останнього здійснити погашення заборгованості перед ТОВ «Ніко Центр Київ», як перед правонаступником кредитора на зазначену суму боргу.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 43, Кодексу законів з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Керуючись ст.ст. 2, 52, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в сумі 227 651 496,17 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника, 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 630 028 562,38 грн (заборгованість за Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за Договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

2. Заяву б/н від 21.12.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" про заміну кредитора - задовольнити.

3. Здійснити заміну кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 4, літ. 1Е, ) в частині грошових вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в сумі 34 983 300,00 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 5, ) у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ "НІКО ІНВЕСТ" ().

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 09.08.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 11.08.2022.

Суддя А.Є. Соловйова