ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.08.2022м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" з грошовими вимогами в загальній сумі 24 975 365,14 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Плющова Н.О., ордер серія АЕ №1116078 від 11.01.2022

від боржника: Заєць П.Л., ордер серія АЕ №1082262 від 29.07.2021

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Ювко В.О., довіреність №ДП24701/22-0227 від 05.07.2022

від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс": Плющова Н.О., довіреність б/н від 04.01.2021

від кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086249 від 12.08.2021

від кредитора ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086555 від 13.08.2021

від кредитора ПВНЗІФ "Рубін": Шевченко Л.П., ордер серія АЕ №1086249 від 12.08.2021

від кредитора ТОВ "Ніко Авто Інвест": Кошарна С.С., ордер серія АР №1063416 від 24.09.2019

арбітражний керуючий: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 29.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про порушення провадження у справі про банкрутство залишено без руху. Зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

30.06.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" надійшла заява вих.№01-30/06 від 30.06.2021 про усунення недоліків, додатком до якої є оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

Ухвалою суду від 01.07.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 08.07.2021 о 14:00 год.

Ухвалою суду від 08.07.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 825 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 26.12.2021. Призначено попереднє засідання суду на 26.08.2021 об 11:00 год.

На виконання ухвали суду від 08.07.2021, господарський суд 08.07.2021 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №66803 від 08.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

12.08.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" надійшла заява б/н від 06.08.2021 про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 24 975 365,14 грн, з яких: 24 970 825,14 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 16.08.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 24 975 365,14 грн, з яких: 24 970 825,14 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами в попередньому засіданні.

В попереднє засідання з`явились представники заявника, боржника, кредиторів та розпорядник майна.

Представник кредитора підтримав заявлені грошові вимоги в попередньому засіданні.

Представник боржника визнав грошові вимоги ПВНЗІФ "Рубін" в повному обсязі.

В матеріалах справи міститься повідомлення вих.№01-32/12-09 від 07.09.2021 розпорядника майна Штельманчука М.С. про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН", в якому розпорядник майна визнав грошові вимоги в повному обсязі.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника кредитора, боржника та розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

11.04.2014 між ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РУБІН», та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» укладено Договір позики №3-0414-NІ (далі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РУБІН», як позикодавець, зобов`язалося надати ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», як позичальнику, відсоткову позику в сумі 430 000,00 грн (чотириста тридцять тисяч гривень, 00 копійок), а ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» зобов`язалося повернути позику у встановлені строки та сплатити відсотки за користування нею.

Відповідно до п. 2.1. Договору сторони погодили, що Позикодавець надає Позичальнику позику на строк з 11.04.2014 до 31.12.2014. При досягненні сторонами відповідних домовленостей вказаний строк може бути продовженим на новий або інший, визначений сторонами термін.

Згідно з п. 2.4. Договору ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» зобов`язалося щомісячно в строк до 10 числа наступного за звітним місяця сплачувати проценти за користування позикою в розмірі 0,1 % річних від суми фактично отриманої і неповерненої на дату сплати процентів суми позики на підставі наданих Позикодавцем рахунків-фактур. Позичальник зобов`язується повернути позику в строк, зазначений у п. 2.1. Договору, і сплатити проценти за час фактичного користування позикою шляхом перерахування відповідних грошових сум на банківський рахунок Позикодавця.

В подальшому між сторонами у період з 28.04.2014 та до 30.12.2020 було укладено додаткові угоди з №1 по №83 до договору позики №3-0414-NI від 11.04.2014. Вказаними додатковими угодами, зокрема, змінювались розмір наданої Боржнику позики та строк повернення грошових коштів.

31.12.2018 між Кредитором та ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» укладено додаткову угоду №80 до договору позики №3-0414-NI від 11.04.2014, згідно якої сторони визначили, що Позикодавець надає Позичальнику позику на строк з 11.04.2014 до 31.12.2019.

Крім того, між сторонами Договору позики було укладено акт звірки взаємних розрахунків з 01.01.2019 по 31.12.2019, відповідно до якого зафіксовано заборгованість ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» перед ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РУБІН», станом на 31.12.2019 у загальній сумі 23 269 441,70 грн, з яких відповідно до розрахунку заборгованості за договором позики:

- 23 256 835,70 грн - заборгованість за сумою позики;

- 12 606,00 грн - нараховані проценти за користування позикою.

Разом з тим, між Боржником та Кредитором складено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, відповідно до якого Кредитором у 2020 році нараховані проценти за користування ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» позикою у загальному розмірі 23 244,19 грн.

Таким чином, загальний розмір процентів, нарахованих Кредитором за період 2019-2020років, склав 35 853,27 грн.

В той же час, 28.01.2021 ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» здійснено оплату відсотків за договором позики у розмірі 35 853,27 грн, що підтверджується платіжним дорученням №НИ000039 від 28.01.2021.

30.12.2020 додатковою угодою №83 до договору позики №3-0414-NI від 11.04.2014 продовжено строк повернення позики до 30.06.2021.

Також слід зазначити, що у червні 2021 року Кредитором надано Боржнику поворотну відсоткову позику у загальному розмірі 1 715 000,00 грн, з яких:

- 315 000,00 грн - перераховано 09.06.2021;

- 1 400 000,00 грн - перераховано 16.06.2021.

Зазначені виплати здійснені Кредитором у якості надання поворотної відсоткової позики, підтверджуються відповідними платіжними дорученнями №698 від 09.06.2021 та №704 від 16.06.2021.

Отже, загальна сума позики, що була надана Кредитором та не повернута ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» становить 24 959 229,70 грн.

Крім того, за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 між Боржником та Кредитором складено акт звірки взаємних розрахунків, згідно якого ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РУБІН», впродовж січня-червня 2021 року нараховано проценти за користування позикою у загальному розмірі 11 595,44 грн, що також не були погашені ТОВ «НІКО ІНВЕСТ».

Таким чином, Боржником не здійснено повернення отриманих грошових коштів за Договором позики у загальному розмірі: 24 970 825,14 грн (двадцять чотири мільйони дев`ятсот сімдесят тисяч вісімсот двадцять п`ять гривень 14 копійок), з яких:

- 24 959 229,70 грн - заборгованість за сумою позики;

- 11 595,44 грн - заборгованість по нарахованим процентам за користування позикою.

ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» не виконано взяті на себе зобов`язання за Договором позики №3-0414-NI від 11.04.2014 щодо повернення грошових коштів та сплати процентів за користування позикою, що стало підставою для виникнення кредиторської заборгованості перед ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РУБІН» у розмірі 24 970 825,14 грн, яка станом на день подачі даної заяви Боржником не погашена.

Згідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших нормативно правових актів, договору.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чи відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичаї" ставляться.

Згідно ст.610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як встановлено ст.520 Цивільного кодексу України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 521 Цивільного кодексу України встановлено, що форма правочину щодо заміни боржника у зобов`язанні визначається відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.

Статтею 522 Цивільного кодексу України встановлено, що новий боржник у зобов`язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що гуртуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ», що діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РУБІН», яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника в сумі 24 975 365,14 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви);

- 4 черга - 24 970 825,14 грн (24 959 229,70 грн - заборгованість за сумою позики, 11 595,44 грн - заборгованість по нарахованим процентам за користування позикою).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 24 970 825,14 грн (24 959 229,70 грн - заборгованість за сумою позики, 11 595,44 грн - заборгованість по нарахованим процентам за користування позикою) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 09.08.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 15.08.2022.

Суддя А.Є. Соловйова