ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"07" червня 2022 р. м. Київ Справа № 911/2794/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 17, поверх 2, оф. 8; )

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбікормовий завод» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 46; )

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Каплі А.В.

За участю представників учасників у справі:

від АБ «Укргазбанк»: Мартинюк Є.В.;

від ТОВ «Інтер Вей Капітал»: адвокат Ковалик В.В.;

від ТОВ «Агроспектр Україна» та ТОВ «ТД «Світ-Агро»: адвокат Ялов О.О.;

від ТОВ «Глобинський переробний завод»: адвокат Сегал Є.А.;

від ТОВ «Трау Нутришин Україна»: адвокат Сидоренко В.А.;

від АТ «Київоблгаз»: адвокат Богдан С.В.;

від ТОВ «Київська обласна ЕК»: адвокат Андрієвська О.В.;

від ТОВ «АПК «Співдружність Україна»: адвокат Шворак О.М.;

від ПП «Валента»: адвокат Дубовський П.В.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2794/21 за заявою ТОВ «Буддевелопмент Київ» про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», прийнята до розгляду ухвалою суду від 22.09.2021.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.09.2021 відкрито провадження у даній справі про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод»; введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Ніколаєву І.В.; попереднє засідання призначено на 23.11.2021, вирішено інші процедурні питання у справі.

29.09.2021 Господарським судом Київської області в установленому порядку було здійснено публікацію оголошення № 67300 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

У зв`язку з апеляційним оскарженням ТОВ «Інтер Вей Капітал» ухвали місцевого суду від 29.09.2021 про відкриття провадження у справі, матеріали справи № 911/2794/21 були скеровані до суду апеляційної інстанції згідно супровідного листа від 28.10.2021, у зв`язку з чим попереднє засідання суду 23.11.2021 не відбулось.

28.10.2021 до суду надійшла заява АБ «Укргазбанк» від 25.10.2021 № 117/90238/2021 (вх. № 24942/21) про визнання грошових вимог до Боржника у сумі 258532628,05 грн.

06.12.2021 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна Боржника від 01.12.2021 № 02-05/159 (вх. № 27894/21) про результат розгляду вимог АБ «Укргазбанк».

Ухвалою суду від 19.01.2022 попереднє засідання призначено на 22.02.2022; розгляд заяви АБ «Укргазбанк» про визнання грошових вимог до Боржника призначено в попередньому засіданні суду.

В судовому засіданні 22.02.2022 постановлено протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про відкладення попереднього засідання на 22.03.2022.

22.03.2022 судове засідання не відбулось, у зв`язку з чим ухвалою суду від 07.04.2022 повідомлено учасників у справі про призначення попереднього засідання на 24.05.2022.

В судовому засіданні 24.05.2022 постановлено протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про відкладення попереднього засідання на 07.06.2022.

01.06.2022 до суду надійшло клопотання Боржника б/№, б/дати (вх. № 6025/22) про відкладення розгляду справи.

06.06.2022 до суду надійшла заява ТОВ «Інтер Вей Капітал» від 01.06.2022 № 01/06/2022 (вх. № 6231/22) про заміну кредитора.

06.06.2022 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Боржника від 06.06.2022 № 02-05/233 (вх. № 6267/22) про розгляд справи без її участі.

07.06.2022 в судове засідання з`явились представники заявників АБ «Укргазбанк», ТОВ «Інтер Вей Капітал», ТОВ «Агроспектр Україна», ТОВ «ТД «Світ-Агро», ТОВ «Глобинський переробний завод», ТОВ «Трау Нутришин Україна», АТ «Київоблгаз», ТОВ «Київська обласна ЕК», ТОВ «АПК «Співдружність Україна» та ПП «Валента».

Розглянувши клопотання Боржника про відкладення розгляду справи судом встановлено, що заявник просить суд відкласти розгляд справи на період дії воєнного стану.

В обґрунтування клопотання Боржник посилається на Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з подальшими змінами) та Сертифікат Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 щодо наявності форс-мажорних обставин, у зв`язку з чим Боржник стверджує про неможливість участі представника Боржника в судовому засіданні.

За наслідком розгляду клопотання суд дійшов висновку про відмову у його задоволенні, оскільки вказані в клопотанні обставини не є підставою для відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні розглядається заява забезпеченого кредитора АБ «Укргазбанк» та заява ТОВ «Інтер Вей Капітал» від 01.06.2022 № 01/06/2022 (вх. № 6231/22) про заміну кредитора.

Частинами 1, 2 статті 45 КУзПБ встановлено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Першим днем перебігу цього строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення відповідного оголошення.

Зазначена правова позиція викладена в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.07.2020 у справі № 904/3060/19.

Забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Як вже зазначено вище, публікація оголошення № 67300 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» здійснена 29.09.2021.

Отже 30-денний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» почав свій перебіг 30.09.2021 та закінчився 29.10.2021.

Заява АБ «Укргазбанк» від 25.10.2021 № 117/90238/2021 (вх. № 24942/21) про визнання грошових вимог до Боржника надійшла до суду 28.10.2021, отже в межах строку, встановленого ч. 1 ст. 45 КУзПБ.

В судовому засіданні 07.06.2022 представники АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інтер Вей Капітал» клопотали першочергово розглянути заяву ТОВ «Інтер Вей Капітал» про заміну кредитора, оскільки заявлені АБ «Укргазбанк» грошові вимоги відступлені на користь ТОВ «Інтер Вей Капітал», зокрема з метою забезпечення права представника ТОВ «Інтер Вей Капітал» доповісти по суті заявлених вимог, а також враховуючи, що АБ «Укргазбанк» наразі не є стороною відповідних правовідносин.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що заявлені АБ «Укргазбанк» грошові вимоги до Боржника виникли на підставі Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 та Додаткових договорів до нього, укладеного між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Комплекс Агромарс», майновим та фінансовий поручителем за яким є ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», зокрема на підставі наступних договорів:

- Договір поруки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-П3 від 12.11.2020;

- Договір наступної іпотеки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 без оформлення заставної від 12.11.2020;

- Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З1 (обладнання) від 12.11.2020;

- Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З2 (обладнання) від 12.11.2020;

- Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 (транспортного засобу) від 12.11.2020;

- Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З4 (обладнання) від 12.11.2020.

З матеріалів справи вбачається, що 04.08.2021 між АБ «Укргазбанк» (первісний кредитор) та ТОВ «Інтер Вей Капітал» (новий кредитор) було укладено Договір відступлення прав вимоги за Генеральним кредитним договором № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 (з урахуванням додаткового договору та додаткової угоди) - надалі «Договір про відступлення», відповідно до умов якого (п. 1.1.) первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор оплачує та приймає всі права, включаючи право вимоги у вигляді грошових коштів без ПДВ, які існують станом на дату укладення цього Договору, які виникли на підставі: Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 в рамках якого укладено Додатковий договір № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-ТКЛ1 про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії (траншевої) від 12.11.2020, що укладені між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Комплекс Агромарс»; Додаткової угоди № 1 від 16.11.2020 до Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020.

У день укладення Договору Первісний кредитор розраховує та визначає розмір нарахування процентів за користування кредитними коштами до кінця терміну розрахунків Нового кредитора згідно п. 2.1.1. Договору та зазначає суму Договору.

Пунктом 1.2. Договору про відступлення визначено, що за цим Договором з моменту зарахування у повному обсязі (100% від суми договору) та на умовах згідно п. 2.1.1. Договору суми грошових коштів за відступлення права вимоги за Кредитним договором до Нового кредитора переходять права вимоги (замість Первісного кредитора) до Боржника належного та реального виконання всіх зобов`язань Боржника, які випливають з умов Кредитного договору, в обсязі і на умовах, що існуватимуть на момент переходу цих прав. Факт 100% сплати за Договором, зокрема підтверджується складанням Акту розрахунків між Первісним кредитором та Новим кредитором.

Згідно п. 1.3. Договору про відступлення, за цим Договором до Нового кредитора переходить право вимагати (замість Первісного кредитора) від Боржника належного та реального виконання наступних обов`язків за Кредитним договором:

- повернення заборгованості, що існує на дату укладення цього Договору, за Кредитним договором, в сумі 243953333,33 грн без ПДВ, а саме: - повернення заборгованості, що існує на дату укладення цього Договору за основним зобов`язанням за Кредитним договором, без ПДВ, в сумі 229999999,99 грн; - повернення заборгованості, що існує на дату укладення цього Договору, з урахуванням процентів за користування кредитними коштами за період до кінця терміну розрахунків Новим кредитором, по процентам за період з 01.06.2021 по 03.11.2021 (включно) користування кредитними коштами, нарахованим за процентною ставкою відповідно до умов Кредитного договору, без ПДВ, в сумі 13953333,34 грн;

- та інші права і обов`язки передбачені Кредитним договором.

Пунктом 1.5. Договору про відступлення встановлено, що в день зарахування у повному обсязі та на умовах згідно п. 2.1.1. Договору суми грошових коштів за відступлення права вимоги за Кредитним договором на рахунок Первісного кредитора, зазначений у п.п. 2.1.1. цього Договору, Новий кредитор вважається стороною Кредитного договору та до Нового кредитора переходять усі права та обов`язки кредитора по відношенню до Боржника, що належали до цього Первісному кредитору за Кредитним договором в обсязі і на умовах, що існуватимуть на моменту переходу цих прав, а Первісний кредитор втрачає всі права за Кредитним договором.

Відповідно до п. 1.7. Договору про відступлення, сторони домовились, що договори відступлення права вимоги за Договорами забезпечення будуть укладені після укладення цього Договору та сплати 20% ціни відступлення, без ПДВ, в дату підписання Договору, Новим кредитором згідно п. 2.1.1. Договору.

Згідно п. 2.1.1. Договору про відступлення, Новий кредитор зобов`язаний за відступлення прав вимоги, що зазначені в п. 1.1. та п. 1.3. Договору, протягом 3-х місяців з дати укладення Договору, оплатити в грошовій формі Первісному кредитору суму в розмірі 243953333,33 грн без ПДВ шляхом безготівкового перерахування на рахунок Первісного кредитора, в наступному порядку: 20% від суми Договору, що визначає Первісний кредитор в дату підписання Договору, а саме 48790666,67 грн без ПДВ; 80% від суми Договору протягом 3-х місяців з дати укладення Договору щомісячно рівними частинами, а саме: 195162666,66 грн без ПДВ.

Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін (за умови використання) і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п. 4.1. Договору про відступлення).

Крім цього, 04.08.2021 між Первісним кредитором та Новим кредитором укладено Договір про відступлення прав вимоги за договорами поруки, відповідно до умов якого (п. 1) Первісний кредитор відступає у повному обсязі, а Новий кредитор приймає всі права та обов`язки Кредитора, що існують станом на дату укладення цього Договору, зокрема, за Договором поруки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-П3 від 12.11.2020, укладеним з ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» в якості забезпечення виконання зобов`язань, об`єктом яких є грошові кошти, без ПДВ, що випливають з Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 в рамках якого укладено Додатковий договір № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-ТКЛ1 про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії (траншевої) від 12.11.2020 до Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020, що укладені між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Комплекс Агромарс».

Крім цього, 04.08.2021 між АБ «Укргазбанк» (первісний заставодержатель/іпотекодержатель) та ТОВ «Інтер Вей Капітал» (новий заставодержатель/іпотекодержатель) укладено Договір про відступлення прав вимоги за договорами забезпечення, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського МНО Румянцевою І.О. за реєстровим номером 1122 (надалі: Договір № 1122), відповідно до умов якого (п. 1.1.) первісний заставодержатель/іпотекодержатель відступає у повному обсязі, а новий заставодержатель/іпотекодержатель приймає всі права первісного заставодержателя/іпотекодержателя, що існують станом на дату укладення цього Договору, зокрема за: Договором наступної іпотеки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 від 12.11.2020; Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З1 від 12.11.2020; Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З2 від 12.11.2020; Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 від 12.11.2020 та Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З4 від 12.11.2020, які укладені з ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Пунктом 1.4. Договору № 1122 встановлено, що з моменту зарахування у повному обсязі суми коштів за відступлення права вимоги за Кредитним договором на рахунок первісного заставодержателя/іпотекодержателя (п. 2.1.1. Договору відступлення) до Нового заставодержателя/іпотекодержателя переходять всі права Первісного заставодержателя/іпотекодержателя за Договорами застави, Договором іпотеки, а саме, вимагати від заставодавця/іпотекодавця належного та реального виконання зобов`язань за Договорами застави, Договором іпотеки, в обсязі, у розмірі та на умовах, що існують на момент переходу цих прав, та Новий заставодержатель/іпотекодержатель вважається стороною Договорів застави, Договору іпотеки, а Первісний заставодержатель/іпотекодержатель втрачає всі права та обов`язки за Договорами застави та Договором іпотеки.

Згідно п. 4.1. Договору № 1122, цей Договір набирає чинності з моменту зарахування у повному обсязі суми коштів за відступлення права вимоги за Кредитним договором на рахунок Первісного заставодержателя/іпотекодержателя (п. 2.1.1. Договору відступлення) та до Нового заставодержателя/іпотекодержателя переходять всі права Первісного заставодержателя/іпотекодержателя за Договорами застави та Договором іпотеки, а саме, вимагати від заставодавця/іпотекодавця належного та реального виконання зобов`язань за Договорами застави, Договором іпотеки, в обсязі, у розмірі та на умовах, що існують на момент переходу цих прав, та Новий заставодержатель/іпотекодержатель вважається стороною Договорів застави, Договору іпотеки, а Первісний заставодержатель/іпотекодержатель втрачає всі права та обов`язки за Договорами застави та Договором іпотеки.

Матеріали справи містять докази дотримання Новим кредитором вимог п. 2.1.1. щодо сплати грошових коштів за відступлення права вимоги.

Статтями 512, 514 ЦК України визначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 43 КУзПБ, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З вищезазначеного вбачається, що станом на поточну дату ТОВ «Інтер Вей Капітал», на підставі Договору відступлення прав вимоги від 04.08.2021, Договору про відступлення прав вимоги за договорами поруки від 04.08.2021 та Договору про відступлення прав вимоги за договорами забезпечення, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО Румянцевою І.О. за реєстровим номером 1122, набуло право вимоги до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», що належало АБ «Укргазбанк» відповідно до Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 та Додаткових договорів до нього, укладеного між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Комплекс Агромарс», майновим та фінансовий поручителем за яким є ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», зокрема за договорами: Договір поруки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-П3 від 12.11.2020; Договір наступної іпотеки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 без оформлення заставної від 12.11.2020; Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З1 (обладнання) від 12.11.2020; Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З2 (обладнання) від 12.11.2020; Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 (транспортного засобу) від 12.11.2020; Договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З4 (обладнання) від 12.11.2020.

Таким чином суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ «Інтер Вей Капітал» від 01.06.2022 № 01/06/2022 (вх. № 6231/22) про заміну кредитора, у зв`язку з чим кредиторська заява АБ «Укргазбанк» від 25.10.2021 № 117/90238/2021 розглядається судом з урахуванням вказаних вище обставин щодо відступлення права вимоги.

В судовому засіданні представник ТОВ «Інтер Вей Капітал» підтримав подану кредиторську заяву та просив суд задовольнити заяву АБ «Укргазбанк» і визнати грошові вимоги ТОВ «Інтер Вей Капітал», як правонаступника АБ «Укргазбанк» за відповідними правовідносинами.

Боржник та розпорядник майна Боржника не з`явились в судове засідання, згідно повідомлення розпорядника майна Боржника від 01.12.2021 № 02-05/159 про результат розгляду заявлених АБ «Укргазбанк» кредиторських вимог, грошові вимоги в сумі 245733640,00 грн визнано як забезпечені договорами застави і іпотеки; грошові вимоги в розмірі 12803528,05 грн визначено в якості незабезпечених вимог, з яких 4540,00 грн судового збору за подання кредиторської заяви та 12798988,05 грн вимоги, які неможливо ідентифікувати щодо черговості їх задоволення згідно змісту кредиторської заяви.

Відповідно до протоколу № 1 від 10.02.2022 спільного розгляду кредиторських вимог розпорядником майна Боржника та керівником Боржника, грошові вимоги в сумі 12798988,05 грн відхилено у зв`язку з неможливістю їх ідентифікувати та визначити черговість задоволення вимог кредиторів.

В судовому засіданні 07.06.2022 представник ТОВ «Інтер Вей Капітал» підтримав заявлені грошові вимоги до Боржника в повному обсязі і зазначив, що кредиторська заява містить достатні розрахунки заявлених грошових вимог, а в частині визначення черговості задоволення вимог залишив вирішення даного питання на розсуд суду.

Розглянувши кредиторську заяву судом встановлено наступне.

12.11.2020 між АБ «Укргазбанк» (Банк) та ТОВ «Комплекс Агромарс» () (Позичальник) укладено Генеральний кредитний договір № 407/2020/КОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД), з подальшими змінами та доповненнями, згідно з яким Позичальнику відкрито кредитні лінії з загальним лімітом кредитування 250000000,00 грн, на умовах строковості, платності, забезпеченості, повернення та цільового використання, строком користування по 11.11.2025 (включно).

Пунктом 1.1. ГКД визначено загальні умови та порядок здійснення Банком на користь Позичальника кредитних операцій у межах загального ліміту, визначеного п. 1.3. ГКД, а також встановлює права та обов`язки, відповідальність сторін та інші умови, які визнаються сторонами обов`язковими для застосування протягом всього строку дії ГКД та до всіх відносин, що виникнуть на підставі ГКД та додаткових договорів, укладених в рамках ГКД, які зазначені в Додатку 1 до ГКД.

Відповідно до п. 1.3. ГКД, загальний ліміт за ГКД встановлюється в розмірі 250000000,00 грн. Ліміт кредитування за кожним Додатковим договором встановлюється в межах Загального ліміту кредитування. У випадку, якщо у будь-яку дату з будь-якої причини сума основної заборгованості Позичальника у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на поточну дату за всіма Додатковими договорами перевищуватиме загальний ліміт кредитування, зазначений у цьому пункті, Позичальник зобов`язується здійснити погашення заборгованості у сумі, що призводить до такого перевищення, протягом 5 банківських днів з дня відправлення Банком Позичальнику повідомлення про необхідність такого погашення.

Пунктом 1.4. ГКД передбачено, що строк кредитування та проведення кредитних операцій за ГКД встановлюється з 12.11.2020 по 11.11.2025 (включно). Строки кредитування та строк проведення кредитних операцій за додатковими договорами встановлюються в Додаткових договорах, але в будь-якому разі не можуть перевищувати строк кредитування та проведення кредитних операцій, що встановлений даним пунктом ГКД. В разі непогашення кредитної заборгованості в інших банках вважати строк погашення заборгованості за ГКД в Банку таким, що настав.

Згідно п. 1.5. ГКД, цільове використання кредиту встановлюється в Додаткових договорах.

Відповідно до п. 1.7. ГКД, всі зобов`язання, що випливають з ГКД та з будь-яких додаткових договорів/змін та доповнень до ГКД та додаткових договорів, що будуть укладені сторонами до ГКД, вважаються зобов`язаннями Позичальника за ГКД.

Розділ 3 ГКД встановлює порядок здійснення кредитних операцій, зокрема визначає процедуру нарахування процентів та комісій за користування кредитом.

Розділ 5 ГКД передбачає відповідальність сторін за порушення зобов`язань за ГКД, зокрема у вигляді пені, штрафних та фінансових санкцій.

Згідно п. 7.9. ГКД, Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до закінчення строку кредитування, зазначеного в п. 1.4. ГКД. У разі, якщо у вищезазначений термін зобов`язання за ГКД, у т.ч. за Додатковими договорами, не будуть виконані, ГКД залишається чинним до дати повного виконання сторонами зобов`язань за ГКД, у т.ч. додатковими договорами.

12.11.2020 між Банком та ТОВ «Комплекс Агромарс» укладено Додатковий договір № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-ТКЛ1 до ГКД, відповідно до якого (п. 1) Банк на умовах ГКД та цього договору відкриває відновлювану кредитну лінію (траншеву) з лімітом: 230000000,00 грн терміном з 12.11.2020 по 30.09.2021; 153333333,00 грн терміном з 01.10.2021 по 31.10.2021; 76666666,00 грн терміном з 01.11.2021 по 11.11.2021 в межах встановленого загального ліміту за ГКД, а Позичальник зобов`язується повернути кредит в межах строку кредитування, встановленого п. 2 цього Додаткового договору, та сплатити плату за Кредитом на умовах та в строки (терміни), визначені ГКД та Додатковим договором.

Доступний ліміт кредитування встановлюється в розмірі: 100000000,00 грн (на рефінансування кредиту в АТ «Таскомбанк») - з дати укладення цього додаткового договору; 230000000,00 грн (190000000,00 грн на рефінансування кредиту в АТ «Таскомбанк» та 40000000,00 грн (на поповнення обігових коштів)) з дати підтвердження погашення заборгованості в АТ «Таскомбанк» в розмірі 100000000,00 грн та зняття обтяження АТ «Таскомбанк» з предметів застави та іпотеки, що передані в забезпечення Банку та зазначені в пункті 2.1. ГКД.

Згідно п. 2.1. Додаткового договору, надання кредитних коштів здійснюється з 12.11.2020 по 11.11.2021 (включно).

Відповідно до п. 4 Додаткового договору, надання кредиту здійснюється окремими траншами на підставі заявки Позичальника про надання кредиту (траншу) за формою, що визначена в Додатку 1 до цього Додаткового договору в межах невикористаного Ліміту кредитування за Додатковим договором та ГКД, шляхом перерахування траншу на поточний рахунок Позичальника, зазначений в заявці, за умови виконання Позичальником своїх зобов`язань за цим Додатковим договором та ГКД. Заявка Позичальника є невід`ємною частиною цього Додаткового договору.

Пунктом 17 Додаткового договору визначено, що цей договір є невід`ємною частиною ГКД та набирає чинності з дня підписання його сторонами.

З матеріалів справи вбачається, що Банк належним чином виконав свої зобов`язання за ГКД та Додатковим договором до нього, факт отримання Позичальником кредитних коштів підтверджується виписками по рахунках Позичальника. Зокрема Банком надано Позичальнику кредитні кошти траншами в наступних розмірах: 16.11.2020 - 100000000,00 грн; 17.11.2020 - 70725720,22 грн; 19.11.2020 - 23000000,00 грн; 20.11.2020 - 6500000,00 грн; 23.11.2020 - 9000000,00 грн; 25.11.2020 - 3371293,00 грн; 26.11.2020 - 3600000,00 грн; 27.11.2020 - 4850000,00 грн; 01.12.2020 - 8952986,78 грн.

В той же час, Позичальником не виконано зобов`язань за ГКД та Додатковим договором до нього, щодо сплати кредиту та процентів належним чином.

Станом на 28.09.2021 за Позичальником обліковувалась заборгованість за ГКД, яка складається:

- за траншем 1: заборгованість за кредитом прострочена - 100000000,00 грн; заборгованість за процентами прострочена - 4666666,68 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 5786301,38 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 161345,97 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 1141939,73 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 789535,95 грн; всього за траншем 1: 112545789,71 грн;

- за траншем 2: заборгованість за кредитом прострочена - 70725720,22 грн; заборгованість за процентами прострочена - 3300533,62 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 4092403,22 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 113551,49 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 807496,78 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 557648,24 грн; всього за траншем 2: 79597353,67 грн;

- за траншем 3: заборгованість за кредитом прострочена - 22999999,99 грн; заборгованість за процентами прострочена - 1073333,33 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 1321397,26 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 36688,02 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 260646,46 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 171377,24 грн; всього за траншем 3: 25863442,30 грн;

- за траншем 4: заборгованість за кредитом прострочена - 6500000,00 грн; заборгованість за процентами прострочена - 303333,33 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 370767,13 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 8871,45 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 260646,46 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 72768,00 грн; всього за траншем 4: 7299371,58 грн;

- за траншем 5: заборгованість за кредитом прострочена - 9000000,00 грн; заборгованість за процентами прострочена - 420000,00 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 494876,72 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 12327,01 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 97072,90 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 41636,34 грн; всього за траншем 5: 10065912,97 грн;

- за траншем 6: заборгованість за кредитом прострочена - 3371293,00 грн; заборгованість за процентами прострочена - 157327,01 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 185374,93 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 4075,27 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 36246,93 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 15196,64 грн; всього за траншем 6: 3769513,78 грн;

- за траншем 7: заборгованість за кредитом прострочена - 3600000,00 грн; заборгованість за процентами прострочена - 168000,00 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 196471,23 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 4341,95 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 38408,06 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 14707,92 грн; всього за траншем 7: 4021929,16 грн;

- за траншем 8: заборгованість за кредитом прострочена - 4850000,00 грн; заборгованість за процентами прострочена - 226333,33 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 262697,26 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 5941,83 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 51366,66 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 17901,68 грн; всього за траншем 8: 5414240,76 грн;

- за траншем 9: заборгованість за кредитом прострочена - 8952986,78 грн; заборгованість за процентами прострочена - 417806,05 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 466536,46 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 11495,63 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 91259,61 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 14989,59 грн; всього за траншем 9: 9955074,12 грн.

Перевіривши надані заявником розрахунки, судом встановлено, що вони є обґрунтованими та арифметично правильними.

Статтею 1054 ЦК України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.

Згідно ч. 1 ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Частиною 1 статті 1048 ЦК України встановлено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Статтею 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Таким чином, загальна сума заборгованості Позичальника за ГКД та Додатковим договором складає 258532628,05 грн, з яких: заборгованість за кредитом прострочена (за 9 траншами) - 229999999,99 грн; заборгованість за процентами прострочена (за 9 траншами) - 10733333,35 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту (за 9 траншами) - 13176825,69 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів (за 9 траншами) - 358638,62 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) (за 9 траншами) - 2597205,13 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (за 9 траншами) - 1666625,27 грн.

З матеріалів справи вбачається, що з метою забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за ГКД, з-поміж інших 12.11.2020 між Банком (Кредитор) та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (Поручитель) укладено Договір поруки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-П3, відповідно до умов якого (п. 1.1.) Поручитель зобов`язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов`язань по ГКД (а також договорів про внесення змін та додаткових договорів до нього), укладеному Кредитором з Позичальником.

Згідно п. 1.2. Договору поруки, Поручитель несе солідарну відповідальність з Позичальником перед Кредитором за виконання зобов`язань по кредитному договору.

Поручитель відповідає за повернення заборгованості за кредитним договором у тому ж обсязі, що і Позичальник (п. 1.3. Договору поруки).

Пунктом 5.1. Договору поруки визначено, що договір набирає чинності з моменту підписання сторонами та скріплення відбитками печатки (за наявності) і діє до 11.11.2035 року.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Частинами 1, 2 статті 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», як поручителя за зобов`язаннями ТОВ «Комплекс Агромарс» відповідно до Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 і додаткових договорів та Договору поруки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-П3 від 12.11.2020, станом на 28.09.2021 становить 258532628,05 грн, з яких: заборгованість за кредитом прострочена - 229999999,99 грн; заборгованість за процентами прострочена - 10733333,35 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату кредиту - 13176825,69 грн; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів - 358638,62 грн; заборгованість за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків (3% річних) - 2597205,13 грн; сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків - 1666625,27 грн.

Крім того, між АБ «Укргазбанк» і ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» було укладено низку договорів застави/іпотеки, які забезпечують всі вимоги Банку, що випливають з Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 і додаткових договорів до нього, укладених між Банком та ТОВ «Комплекс Агромарс», а саме:

- договір наступної іпотеки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 без оформлення заставної від 12.11.2020, предметом якого є комплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 24826,6 кв.м., ринковою вартістю в сумі 207096810,00 грн без ПДВ;

- договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З1 (обладнання) від 12.11.2020, предметом якого є обладнання, а саме мережеві споруди та комунікації комплексу, згідно з переліком, наведеним в Додатку 1 до Договору, ринковою вартістю в сумі 5583984,00 грн без ПДВ;

- договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З2 (обладнання) від 12.11.2020, предметом якого є обладнання, а саме, виробниче обладнання у кількості 378 інв. одиниць, згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього Договору, ринковою вартістю 32258243,00 грн без ПДВ;

- договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 (транспортного засобу) від 12.11.2020, предметом якого є транспортні засоби, згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього Договору, ринковою вартістю 638305,00 грн без ПДВ;

- договір наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З4 (обладнання) від 12.11.2020, предметом якого є обладнання, а саме виробниче обладнання, згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього Договору, ринковою вартістю 156298,00 грн.

Таким чином, загальна вартість майна, що належить ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» та виступає забезпеченням зобов`язань ТОВ «Комплекс Агромарс», які випливають з Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020 та Додаткових договорів до нього, а також договорів про внесення змін до ГКД - становить 245733640,00 грн.

Статтею 572 ЦК України визначено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, а також в інших випадках, встановлених законом, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи (ч. 1 ст. 575 ЦК України).

Згідно ст. 1 Закону України «Про іпотеку», іпотека - вид забезпечення виконання зобов`язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Статтею 64 КУзПБ визначено черговість задоволення вимог кредиторів, зокрема у першу чергу задовольняються витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Частиною 6 статті 64 КУзПБ визначено, що погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово.

Таким чином, заявлені грошові вимоги АБ «Укргазбанк» (правонаступником якого є ТОВ «Інтер Вей Капітал») в розмірі 245733640,00 грн, які є повністю забезпечені заставою та іпотекою майна Боржника, підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів позачергово, в порядку ч. 6 ст. 64 КУзПБ.

Щодо іншої частини заявлених вимог, які виникли на підставі Генерального кредитного договору № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020, а саме в сумі 12798988,05 грн, суд зазначає наступне.

Кредиторська заборгованість Боржника за ГКД становить 258532628,05 грн, у т.ч. 240733333,34 грн - заборгованість за кредитом та процентами; 4263830,40 грн - заборгованість щодо 3% річних та інфляційних втрат; 13535464,31 грн - пеня за кредитом та процентами.

Враховуючи, що загальна сума заборгованості, яка є забезпеченою майном Боржника, становить 245733640,00 грн, зважаючи на порядок та черговість задоволення вимог кредиторів, слід дійти висновку, що за рахунок майна Боржника забезпечено вимоги щодо основного боргу за кредитом та процентами (240733333,34 грн); вимоги щодо 3% річних та інфляційних втрат (4263830,40 грн) та частину вимог щодо пені (в межах суми 736476,26 грн).

В іншій частині, зокрема в сумі 12798988,05 грн (13535464,31 - 736476,26), вимоги щодо пені є такими, що не забезпечені майном Боржника, отже підлягають задоволенню згідно вставленої ст. 64 КУзПБ черговості, а саме в 6 чергу.

Таким чином суд дійшов висновку про задоволення кредиторської заяви АБ «Укргазбанк» від 25.10.2021 № 117/90238/2021 та визнання грошових вимог ТОВ «Інтер Вей Капітал» (як правонаступника АБ «Укргазбанк») до Боржника у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 12798988,05 грн - 6 черга; 245733640,00 грн - позачергово, як забезпечені.

Крім цього, дослідивши матеріали справи, враховуючи значний обсяг кредиторських заяв інших конкурсних кредиторів, що не є забезпеченими майном Боржника, та наявність заперечень Боржника щодо частини заявлених вимог, суд дійшов висновку про необхідність відкладення попереднього засідання та розгляд заяв з вимогами конкурсних кредиторів на іншу дату.

Керуючись ст. 232-235, 255 ГПК України, ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ «Інтер Вей Капітал» від 01.06.2022 № 01/06/2022 (вх. № 6231/22) про заміну кредитора задовольнити. Замінити кредитора АБ «Укргазбанк» () на нового кредитора ТОВ «Інтер Вей Капітал» ().

2. Заяву АБ «Укргазбанк» від 25.10.2021 № 117/90238/2021 (вх. № 24942/21) задовольнити. Визнати грошові вимоги ТОВ «Інтер Вей Капітал» () як правонаступника АБ «Укргазбанк» () до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» () у сумах: 4540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 12798988,05 грн - 6 черга задоволення вимог кредиторів; 245733640,00 грн - позачергово, як забезпечені.

3. Попереднє засідання господарського суду у справі № 911/2794/21 відкласти на « 21» червня 2022 року о 14 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань №1.

4. Учасникам у справі всі заяви, клопотання, письмові пояснення та докази подавати до суду завчасно за допомогою засобів поштового зв`язку, електронної пошти суду або кабінету «Електронний суд».

5. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

6. Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата виготовлення і підписання повного тексту ухвали 16.06.2022.

Суддя С.Ю. Наріжний