ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.05.2022м. ДніпроСправа № 904/5858/20

За заявою Приватного підприємства "ЦЕСІЯ" з грошовими вимогами в загальній сумі 313 551 751, 48 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ).

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Бакуліна М.С., довіреність б/н від 25.01.2021

від боржника: Кропов А.В., ордер срія АЕ №1042939 від 09.11.2020

від кредитора ТОВ "Регіонінвестгруп": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 10.01.2022

від кредитора ПП "Цесія": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 03.01.2022

від ТОВ "Феміда 2013": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 06.09.2021

арбітражний керуючий: Зімниця О.І., посвідчення №19 від 01.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" у справі №904/5858/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" на суму: 21 020,00 (судовий збір) 1 черга задоволення, 24 517 622,20 грн (основний борг, 3% річних, інфляційні нарахування) 4 черга задоволення, 13 618 626,39 грн (пеня, штраф) 6 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.04.2020. Призначено попереднє засідання суду на 12.01.2021 о 10:40.

На виконання ухвали суду від 10.11.2020, господарський суд 11.11.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №65453 від 11.11.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ).

10.12.2020 Приватним підприємством "ЦЕСІЯ" через канцелярію суду подана заява від 10.12.2020 про визнання грошових вимог в загальній сумі 313 551 751,48 грн, з яких: 280 596 012,41 грн - основна заборгованість, 12 022 701,86 грн - інфляційні втрати, 9 288 037,21 грн - 3% річних, 11 645 000,00 грн - штраф.

Ухвалою суду від 14.12.2020 заяву Приватного підприємства "ЦЕСІЯ" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 313 551 751,48 грн, з яких: 280 596 012,41 грн - основна заборгованість, 12 022 701,86 грн - інфляційні втрати, 9 288 037,21 грн - 3% річних, 11 645 000,00 грн - штраф прийнято до розгляду в попередньому засіданні.

В попереднє засідання з`явились представники кредиторів, боржника та арбітражний керуючий.

Боржник визнав заявлені грошові вимоги Приватного підприємства "ЦЕСІЯ". В матеріалах справи міститься відзив б/н від 17.12.2020, в якому ТОВ «Дніпромлин» не заперечив проти заявлених грошових вимог в розмірі 313 551 751,48 грн, з яких: 280 596 012,41 грн - основна заборгованість, 12 022 701,86 грн - інфляційні втрати, 9 288 037,21 грн - 3% річних, 11 645 000,00 грн - штраф.

Арбітражний керуючий Зімниця О.І. визнав заявлені грошові вимоги Приватного підприємства "ЦЕСІЯ". В матеріалах справи міститься повідомлення вих..№02-10/17/193 від 19.12.2020, в якому зазначено, що розпорядник майна розглянув заявлені грошові вимоги і визнав їх в повному обсязі в розмірі: 280 596 012,41 грн - основна заборгованість, 12 022 701,86 грн - інфляційні втрати, 9 288 037,21 грн - 3% річних, з віднесенням до 4-ї черги задоволення вимог кредиторів, 11 645 000,00 грн - штраф, з віднесенням до 6-ї черги задоволення вимог кредиторів, 4 204,00 грн судовий збір за подання заяви у справі про банкрутство №904/5858/20, з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів.

09.02.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшли заперечення щодо грошових вимог Приватного підприємства "ЦЕСІЯ".

09.08.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшла заява від 29.07.2021 про залишення без розгляду поданих заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів з проханням прийняти відмову ТОВ "Агрофірма Орільська" від Заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів у справі №904/5858/20.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Приватного підприємства" "ЦЕСІЯ" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників кредитора, розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

01.03.2018 між ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" (Покупець), та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Постачальник), було укладено Договір поставки №58, згідно умов п. 1.1. якого ТОВ "ДНІПРОМЛИН" як Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність покупцеві товар (партію товару) у відповідному асортименті, кількості, та по цінам в порядку та на умовах визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Відповідно до п.1.2. Договору поставки №58 від 01.03.2018, за цим договором найменування, асортимент, кількість, ціна товару, строк поставки та інше, що узгоджується сторонами, зазначається у специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видаткової накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками.

Відповідно до п.1.4. Договору поставки №58 від 01.03.2018Датою поставки вважається дата передачі постачальником товару покупцю, що підтверджується підписаною уповноваженими представниками сторін накладною на товар (товарно-транспортною накладною або видатковою накладною).

Згідно з. п. 5.4. Договору поставки №58 від 01.03.2018, Розрахунки між Постачальником та Покупцем здійснюються в безготівковому порядку, шляхом перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у розмірі 100% попередньої оплати вартості кожної окремої партії товару.

Відповідно до п. 5.5. Договору поставки №58 від 01.03.2018 оплата проводиться Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений в розділі 12 Договору.

Пунктом 5.6. Договору поставки №58 від 01.03.2018 встановлено, що для зручності розрахунків сторонам проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним, або по домовленості сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені Сторонами в Акті звірки взаєморозрахунків є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Тож задля задоволення власних господарських потреб ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" як виробник хліба та хлібобулочних виробів здійснювало авансування замовлення та робило передплату борошна у ТОВ "ДНІПРОМЛИН", яке у свою чергу зобов`язувалося поставити товар.

Так, у період з 23.03.2018 по 29.01.2020 ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" здійснило попередню оплату товару на загальну суму 58 225 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

В подальшому, 01.06.2020 сторони уклали Додаткову угоду №2 до Договору поставки №58 від 01.03.2018, відповідно до п.1 якої, сторони підтверджують, що станом на дату укладення цієї Додаткової угоди, Покупець здійснив попередню оплату Товару за Договором №58 від 01 березня 2018на загальну суму 58 225 000,00 грн.

Згідно п. 2 Додаткової угоди №2 від 01.06.2020, сторони підтверджують, що Постачальником, станом на дату укладення цієї Додаткової угоди, зобов`язання за Договором щодо здійснення поставки Товару за фактично сплачену передплату за Товар у сумі зазначеній в п.1. цієї Додаткової угоди виконано не було.

Відповідно до п.3 Додаткової угоди №2 від 01.06.2020 сторони погодили, що у зв`язку з наявною передплатою за Договором, з урахуванням нездійснення Постачальником поставки сплаченого Товару, Постачальник зобов`язується повернути Покупцю сплачені Покупцем кошти (передплату) за непоставлений Товар на розрахунковий рахунок Покупця на протязі 5 (п`яти) банківських днів з моменту укладення цієї Додаткової угоди.

Згідно п. 4 Додаткової угоди №2 від 01.06.2020, Сторони погодили, що за взаємною згодою, з метою заміни одного зобов`язання Постачальника іншім, мають право укласти Договір новації (Новація боргу у позикове зобов`язання) у відповідності до вимог ст.ст. 604, 1053 Цивільного кодексу України. У такому випадку зобов`язання Постачальника щодо поставки товару чи повернення передплати припиняється, замінюючись новим позиковим зобов`язанням.

Наявність вказаною заборгованості також підтверджується Актом звіряння взаємних розрахунків проведених станом на 01.06.2020 між ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" по Договору поставки №58 від 01.03.2018.

В подальшому, 01.06.2020 між ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" (як первісним кредитором, правонаступником якого виступає ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕСІЯ") та ТОВ «ДНІПРОМЛИН» було укладено ДОГОВІР НОВАЦІЇ БОРГУ №1НБ (ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ УГОДОЮ СТОРІН ПРО ЗАМІНУ ОДНОГО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ІНШИМ ПОЗИКОЮ ГРОШЕЙ А ТАКОЖ ЙОГО ВИКОНАННЯМ) (далі Договір новації), відповідно до п.1.1. якого, зобов`язання, яке виникне між Сторонами на підставі цього Договору (новація боргу у позикове зобов`язання), замінює собою зобов`язання, що виникло (та існувало) між Сторонами за Договором поставки №58 від 01.03.2018, з урахуванням додаткових угод (надалі "Договір поставки") укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОМЛИН", (як Постачальником) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №11", (як Покупцем) предметом якого було постачання та передання у власність товару у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у договорі (надалі Первинний договір).

Відповідно до п.1.2. Договору новації №1НБ від 01.06.2020, на момент укладення цього Договору між Сторонами існує зобов`язання ПОЗИЧАЛЬНИКА (як Постачальника) щодо поставки товару на загальну суму 58 225 000,00 грн (п`ятдесят вісім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч 00 копійок) або повернення ПОЗИКОДАВЦЮ (як Покупцю) сплачених ним коштів (передплату) за непоставлений Товар у сумі 58 225 000,00 грн (п`ятдесят вісім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч 00 копійок), що виникло з Первинного Договору.

Сторони домовились про заміну зобов`язання, що виникло між Сторонами на підставі Первинного договору, шляхом заміни на нове зобов`язання щодо сплати ПОЗИЧАЛЬНИКОМ ПОЗИКОДАВЦЮ грошових коштів, визначених у пункті 1.2. Договору (Новація боргу у позикове зобов`язання у відповідності до ст. 1053 Цивільного кодексу України) на умовах, зазначених у цьому Договорі (п.1.3. Договору новації).

Відповідно до п.1.4. Договору новації №1НБ від 01.06.2020, з моменту укладання даного Договору, відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України, Первісне зобов`язання зазначене у пункті 1.2. цього Договору вважається припиненим.

Згідно до п.1.5. Договору новації №1НБ від 01.06.2020, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується повернути ПОЗИКОДАВЦЮ грошові кошти в сумі, зазначеній у пункті 1.2. цього Договору (надалі - "Фінансова Допомога" або "Позика"), у строк і в порядку, які передбачені цим Договором.

Позикодавець надав Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути її у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п.2.1. Договору), Поворотна фінансова допомога надана в сумі 58 225 000,00 грн (п`ятдесят вісім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок), без податку на додану вартість та відповідає сумі, зазначеній у пункті 1.2. цього Договору (п.2.1. Договору новації).

Відповідно до п.2.4. Договору новації №1НБ від 01.06.2020, кошти, надані згідно до цього Договору, повертаються ПОЗИЧАЛЬНИКОМ у повному обсязі у строк до 01 вересня 2020 року.

Згідно, до статті 1053 Цивільного кодексу України (Новація боргу у позикове зобов`язання), за домовленістю сторін борг, що виник із договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов`язанням.

Відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України (Припинення зобов`язання за домовленістю сторін), зобов`язання припиняється за домовленістю сторін. Зобов`язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням між тими ж сторонами (новація).

Відповідно до п.4.5. Договору новації №1НБ від 01.06.2020, передбачений п.2.4. Договору строк повернення поворотної фінансової допомоги вважається пропущеним починаючи з 02.09.2020 року об 00 год. 01 хв. за Київським часом (ЕЕТ).

Зобов`язання ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" (як первісним кредитором, правонаступником якого виступає ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕСІЯ") по поверненню поворотної фінансової допомоги у строк передбачений договором не виконало.

Боржником та розпорядником майна заборгованість за Договором поставки №58 від 01.03.2018 та Договором новації №1НБ від 01.06.2020 визнається у повному обсязі.

Таким чином, підтверджена сума основної непогашеної та простроченої заборгованості ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" по вищевказаним правовідносинам (Договір поставки та Договір новації) складає 58 225 000,00 грн (п`ятдесят вісім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок).

24.01.2019 між ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11", як Позикодавцем (правонаступником якого виступає ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕСІЯ"), та ТОВ "ДНІПРОМЛИН", як позичальником, було укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №24/01-ФП від 24.01.2019, згідно умов п. 1.1. якого, Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути таку фінансову допомогу у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

Згідно п. 2.1. Договору №24/01-ФП від 24.01.2019, поворотна фінансова допомога надається у національній валюті України, в сумі 50 000 000,00 грн без податку на додану вартість.

Відповідно до п. 2.3. Договору №24/01-ФП від 24.01.2019 Позикодавець перераховує суму поворотної фінансової допомоги в безготівковому порядку на поточний рахунок позичальника, що зазначений у розділі 7 даного договору частинами. Позикодавець має право надавати фінансову допомогу як у повному обсязі так і частково, у межах суми визначеної п.2.1. Договору.

Відповідно до п.2.4. Договору №24/01-ФП від 24.01.2019, отримані кошти згідно цього договору повертаються позичальником у повному обсязі позикодавцю у строк до 31.12.2019.

Згідно до п. 3.6. Договору № 24/01-ФП від 24.01.2019 строк повернення поворотної фінансової допомоги вважається пропущеним починаючи з 01.01.2020.

Так, в період з 24.01.2019 по 26.11.2019 ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" надало Боржнику поворотну фінансову допомогу у загальному розмірі 53 580 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями.

Боржником частково здійснено погашення заборгованості (повернення фінансової допомоги) та загалом Позичальником було повернуто 43 848 472,06 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями.

Залишок непогашеної заборгованості за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №24/01-фп від 24.01.2019 складає 9 731 527,94 грн.

Таким чином, підтверджена сума заборгованості за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №24/01-фп від 24.01.2019 становить 9 731 527,94 грн.

30.10.2020 між Первісним кредитором - ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11", Новим кредитором - ПП "ЦЕСІЯ" та боржником - ТОВ "ДНІПРОМЛИН" укладено Договір про відступлення права вимоги №30/10-ВПВ, відповідно до п.1.1 якого: Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає всі права вимоги до Боржника ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. К. Ольги, 10/14, ідентифікаційний код 37987680), а саме:

- право грошової вимоги за Договором поставки №58 від 01.03.2018, зобов`язання Боржника по якому змінилось (новація боргу у позикове зобов`язання) на право грошової вимоги за Договором новації №1НБ від 01.06.2020 (надалі "Основний договір-1") на суму 58 225 000,00 грн (п`ятдесят вісім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч 00 копійок);

- право грошової вимоги за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №24/01-ФП від 24.01.2019 (надалі "Основний договір-2") на суму 9 731 527,94 грн (дев`ять мільйонів сімсот тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять сім 00 копійок).

З укладенням даного Договору Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги також будь-яких інших, передбачених Основними договорами та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень).

Згідно п.1.2. Договору №30/10-ВПВ від 30.10.2020, сторони погоджуються та розуміють, що станом на дату укладання цього договору, строк виконання зобов`язань боржника щодо погашення заборгованості є таким, що настав.

Згідно, до п.1.4. Договору №30/10-ВПВ від 30.10.2020, за цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплату грошових коштів зазначених в 1.1. даного Договору, а також всіх інших платежів що можуть виникнути у майбутньому, у тому числі але не обмежуючись щодо добровільного виконання рішення суду та/або стягнення на підставі виконавчого документа в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду, іншим передбаченим чинним законодавством способом, а також з усіма процесуальними правами, наданими кредитору в межах справи про банкрутство.

Відповідно до п. 2.2. Договору №30/10-ВПВ від 30.10.2020, вартість права вимоги на момент їх передачі складає 67 956 527,94 грн (шістдесят сім мільйонів дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч п`ятсот двадцять сім 94 копійки).

Згідно п. 2.3. Договору №30/10-ВПВ від 30.10.2020, Боржник не заперечує проти заміни Первісного кредитора Новим кредитором за Основними договорами щодо сплати Боржником грошового боргу (грошового зобов`язання) зазначеного у п. 1.1. Договору і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відступлення права вимоги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно до п. 2.4. Договору №30/10-ВПВ від 30.10.2020, новий кредитор підписуючи Договір підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (копії та оригінали документів), пов`язана із Основними Договорами, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основними Договорами між Первісним кредитором та Боржником.

30.10.2020 між Первісним кредитором - ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат №11" та Новим кредитором - ПП "ЦЕСІЯ" був підписаний Акт приймання-передачі документів до Договору про відступлення права вимоги №30/10-ВПВ від 30.10.2020.

Відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно до частини 1 статті 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

30.11.2020 сторони склали Акт звіряння взаємних розрахунків станом на 30.11.2020 між ТОВ "ДНІПРОМЛИН" та ПП "ЦЕСІЯ" відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПП "ЦЕСІЯ" складає 67 956 527,94 грн, за основним зобов`язанням.

Таким чином, Приватне підприємство "ЦЕСІЯ" набуло право вимоги до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" у сумі заборгованості по основним зобов`язанням - 67 956 527,94 грн, а також будь-яких інших вимог, передбачених Основним договором та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

У зв`язку із простроченням строків оплати за Договором №30/10-ВПВ від 30.10.2020 та ДОГОВОРОМ НОВАЦІЇ БОРГУ №1НБ (ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ УГОДОЮ СТОРІН ПРО ЗАМІНУ ОДНОГО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ІНШИМ ПОЗИКОЮ ГРОШЕЙ А ТАКОЖ ЙОГО ВИКОНАННЯМ) від 01.06.2020 , Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 334 077,87 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 879 197,50 грн; штраф у розмірі 11 645 000,00 грн.

У зв`язку із простроченням строків оплати за Договором №30/10-ВПВ та Договором №24/01-ФП Про надання поворотної фінансової допомоги від 24.01.2019, Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 251 264,84 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 264 697,53 грн.

Перевіривши здійснений кредитором розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені, судом встановлено, що він здійснений арифметично і методологічно вірно.

Враховуючи вищевикладене станом на дату звернення з даними кредиторськими вимогами, кредитор Приватне підприємство "ЦЕСІЯ" має право вимоги до Боржника - ТОВ "ДНІПРОМЛИН", що виникли (перейшли до кредитора) згідно до Договору про відступлення права вимоги №30/10-ВПВ від 30.10.2020 у загальному розмірі 81 330 765,68 грн, з яких: 67 956 527,94 грн по основному зобов`язанню, 1 143 895,03 грн - інфляційні витрати, 585 342,71 грн 3 % річних, 11 645 000,00 грн штраф.

01.03.2016 між ТОВ "Хлібозавод №10"(Покупець) та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Постачальник), було укладено Договір поставки №47, згідно умов п. 1.1. якого ТОВ "ДНІПРОМЛИН" як Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару) у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Відповідно до п.1.2. Договору поставки №47 від 01.03.2016, за цим договором найменування, асортимент, кількість, ціна товару, строк поставки та інше, що узгоджується сторонами, зазначається у специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видаткової накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками.

Відповідно до п. 1.4. Договору поставки №47 від 01.03.2016 датою поставки вважається дата передачі постачальником товару покупцю, що підтверджується підписаною уповноваженими представниками сторін накладною на товар (товарно-транспортною накладною або видатковою накладною).

Згідно з. п. 5.4. Договору поставки №47 від 01.03.2016, з урахуванням Додаткової угоди від 15.03.2016, оплата за товар здійснюється покупцем в національній грошовій одиниці України з урахуванням ПДВ. Розрахунки між постачальником і покупцем здійснюються в безготівковому порядку, шляхом перерахування покупцем коштів на розрахунковий рахунок постачальника у розмірі 100% попередньої оплати вартості окремої партії товару. При простроченні постачальником строку здійснення поставки товару більше ніж на 20 календарних днів, покупець має право вимагати від постачальника повернення суми сплаченої попередньої оплати.

Відповідно до п. 5.5. Договору поставки №47 від 01.03.2016 оплата проводиться Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений в розділі 12 Договору.

Пунктом 5.6. Договору поставки №47 від 01.03.2016 встановлено, що для зручності розрахунків сторонам проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним, або по домовленості сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені Сторонами в Акті звірки взаєморозрахунків є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Тож задля задоволення власних господарських потреб ТОВ "Хлібозавод №10" як виробник хліба та хлібобулочних виробів здійснювало авансування замовлення та робило передплату борошна у ТОВ "ДНІПРОМЛИН", яке у свою чергу зобов`язувалося поставити товар.

Так, у період з 22.03.2016 по 24.02.2017, ТОВ "Хлібозавод №10" здійснило попередню оплату товару на загальну суму 71 450 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями.

Враховуючи нездійснення постачальником поставки сплаченого товару, ТОВ "Хлібозавод №10" 13.12.2018 направив ТОВ "ДНІПРОМЛН" вимогу про повернення попередньої оплати за Договором поставки №47 від 01.03.2016, у відповідь на яку ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підтвердив свій борг у розмірі 71 450 000,00 грн станом на 19.12.2018 та повідомив про намір виконати свої зобов`язання з поставки товару за договором.

В подальшому в період з 02.01.2019 по 12.11.2019 ТОВ "ДНІПРОМЛИН" частково виконав свої зобов`язання за Договором поставки №47 від 01.03.2016 здійснив поставку товару на загальну суму 35 868 062,14 грн, що підтверджується видатковими накладними.

Таким чином, сума підтвердженої основної непогашеної та простроченої заборгованості ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ "Хлібозавод №10" за Договором поставки №47 від 01.03.2016 складає 35 581 937,86 грн.

01.03.2017 між ТОВ "Хлібозавод №10" (Покупець) та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Постачальник) було укладено Договір поставки №54, згідно умов п. 1.1. якого ТОВ «ДНІПРОМЛИН» як Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару) у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Відповідно до п.1.2. Договору поставки №54 від 01.03.2017, за цим договором найменування, асортимент, кількість, ціна товару, строк поставки та інше, що узгоджується сторонами, зазначається у специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видаткової накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками.

Відповідно до п. 1.4. Договору поставки №54 від 01.03.2017 датою поставки вважається дата передачі постачальником товару покупцю, що підтверджується підписаною уповноваженими представниками сторін накладною на товар (товарно-транспортною накладною або видатковою накладною).

Згідно з. п. 5.4. Договору поставки №54 від 01.03.2017, з урахуванням Додаткової угоди від 06.03.2017, оплата за товар здійснюється покупцем в національній грошовій одиниці України з урахуванням ПДВ. Розрахунки між постачальником і покупцем здійснюються в безготівковому порядку, шляхом перерахування покупцем коштів на розрахунковий рахунок постачальника у розмірі 100% попередньої оплати вартості окремої партії товару. При простроченні постачальником строку здійснення поставки товару більше ніж на 20 календарних днів, покупець має право вимагати від постачальника повернення суми сплаченої попередньої оплати.

Відповідно до п. 5.5. Договору поставки №54 від 01.03.2017 оплата проводиться Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений в розділі 12 Договору.

Пунктом 5.6. Договору поставки №54 від 01.03.2017 встановлено, що для зручності розрахунків сторонам проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним, або по домовленості сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені Сторонами в Акті звірки взаєморозрахунків є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Тож задля задоволення власних господарських потреб ТОВ "Хлібозавод №10" як виробник хліба та хлібобулочних виробів здійснювало авансування замовлення та робило передплату борошна у ТОВ "ДНІПРОМЛИН", яке у свою чергу зобов`язувалося поставити товар.

Так, у період з 23.03.2017 по 19.02.2018 ТОВ "Хлібозавод №10" здійснило попередню оплату товару на загальну суму 103 650 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

Враховуючи нездійснення постачальником поставки сплаченого товару, ТОВ "Хлібозавод №10" 13.12.2018 направив ТОВ "ДНІПРОМЛИН" вимогу про повернення попередньої оплати за Договором поставки №54 від 01.03.2017, у відповідь на яку ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підтвердив свій борг у розмірі 103 650 000,00 грн станом на 19.12.2018 та повідомив про намір виконати свої зобов`язання з поставки товару за договором.

В подальшому в період з 12.11.2019 по 13.07.2020 ТОВ "ДНІПРОМЛИН" частково виконав свої зобов`язання за Договором поставки №54 від 01.03.2017 здійснив поставку товару на загальну суму 19 197 453,39 грн, що підтверджується видатковими накладними.

Таким чином, сума підтвердженої основної непогашеної та простроченої заборгованості ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ "Хлібозавод №10" за Договором поставки №54 від 01.03.2017 складає 84 452 546,61 грн.

01.03.2018 між ТОВ "Хлібозавод №10" (Покупець) та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Постачальник), було укладено Договір поставки №59, згідно умов п. 1.1. якого ТОВ "ДНІПРОМЛИН" як Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару) у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Відповідно до п.1.2. Договору поставки №59 від 01.03.2018, за цим договором найменування, асортимент, кількість, ціна товару, строк поставки та інше, що узгоджується сторонами, зазначається у специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видаткової накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками.

Відповідно до п. 1.4. Договору поставки №59 від 01.03.2018 датою поставки вважається дата передачі постачальником товару покупцю, що підтверджується підписаною уповноваженими представниками сторін накладною на товар (товарно-транспортною накладною або видатковою накладною).

Згідно з. п. 5.4. Договору поставки №59 від 01.03.2018, з урахуванням Додаткової угоди від 05.03.2018, оплата за товар здійснюється покупцем в національній грошовій одиниці України з урахуванням ПДВ. Розрахунки між постачальником і покупцем здійснюються в безготівковому порядку, шляхом перерахування покупцем коштів на розрахунковий рахунок постачальника у розмірі 100% попередньої оплати вартості окремої партії товару. При простроченні постачальником строку здійснення поставки товару більше ніж на 20 календарних днів, покупець має право вимагати від постачальника повернення суми сплаченої попередньої оплати.

Відповідно до п. 5.5. Договору поставки №59 від 01.03.2018 оплата проводиться Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника зазначений в розділі 12 Договору.

Пунктом 5.6. Договору поставки №59 від 01.03.2018 встановлено, що для зручності розрахунків сторонам проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним, або по домовленості сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені Сторонами в Акті звірки взаєморозрахунків є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Тож задля задоволення власних господарських потреб ТОВ "Хлібозавод №10" як виробник хліба та хлібобулочних виробів здійснювало авансування замовлення та робило передплату борошна у ТОВ "ДНІПРОМЛИН", яке у свою чергу зобов`язувалося поставити товар.

Так, у період з 21.03.2018 по 20.01.2020 ТОВ "Хлібозавод №10" здійснило попередню оплату товару на загальну суму 92 605 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями.

Враховуючи нездійснення постачальником поставки сплаченого товару, ТОВ "Хлібозавод №10" 17.02.2020 направив ТОВ "ДНІПРОМЛН" вимогу про повернення попередньої оплати за Договором поставки №59 від 01.03.2018, у відповідь на яку ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підтвердив свій борг у розмірі 92 605 000,00 грн станом на 20.02.2020 та повідомив про намір виконати свої зобов`язання з поставки товару за договором. Проте поставку товару ТОВ "ДНІПРОМЛИН" по Договору поставки №59 від 01.03.2018 здійснено не було.

Таким чином, сума підтвердженої основної непогашеної та простроченої заборгованості ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ "Хлібозавод №10" за Договором поставки №59 від 01.03.2018 складає 92 605 000,00 грн.

10.08.2020 між Первісним кредитором - ТОВ "Хлібозавод №10", Новим кредитором ТОВ "Феміда 2013" та боржником - ТОВ "ДНІПРОМЛИН" укладено Договір про відступлення права вимоги №10/08/20, відповідно до п.1.1 якого:

Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає всі права вимоги до Боржника ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. К. Ольги, 10/14, ідентифікаційний код 37987680), а саме:

- право грошової вимоги за Договором поставки №47 від 01.03.2016 (надалі "Основний договір-1") на суму 35 581 937,86 грн (тридцять п`ять мільйонів п`ятсот вісімдесят одна тисяча дев`ятсот тридцять сім гривень 86 копійок);

- право грошової вимоги за Договором поставки №54 від 01.03.2017 (надалі "Основний договір-2") на суму 84 452 546,61 грн (вісімдесят чотири мільйони чотириста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сорок шість гривень 61 копійка);

- право грошової вимоги за Договором поставки №59 від 01.03.2018 (надалі "Основний договір-3") на суму 92 605 000,00 грн (дев`яносто два мільйони шістсот п`ять тисяч гривень 00 копійок).

З укладенням даного Договору Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги також будь-яких інших, передбачених Основними договорами та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень).

Згідно п.1.2. Договору №10/08/20 від 10.08.2020, сторони погоджуються та розуміють, що станом на дату укладання цього договору, строк виконання зобов`язань боржника щодо погашення заборгованості є таким, що настав.

Згідно, до п.1.4. Договору №10/08/20 від 10.08.2020, за цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплату грошових коштів зазначених в 1.1. даного Договору, а також всіх інших платежів що можуть виникнути у майбутньому, у тому числі але не обмежуючись щодо добровільного виконання рішення суду та/або стягнення на підставі виконавчого документа в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду, іншим передбаченим чинним законодавством способом, а також з усіма процесуальними правами, наданими кредитору в межах справи про банкрутство.

Відповідно до п. 2.2. Договору №10/08/20 від 10.08.2020, вартість права вимоги на момент їх передачі складає 212 639 484,47 грн (двісті дванадцять мільйонів шістсот тридцять дев`ять тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні 47 копійок).

Згідно п. 2.3. Договору №10/08/20 від 10.08.2020, Боржник не заперечує проти заміни Первісного кредитора Новим кредитором за Основними договорами щодо сплати Боржником грошового боргу (грошового зобов`язання) зазначеного у п. 1.1. Договору і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відступлення права вимоги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно до п. 2.4. Договору №10/08/20 від 10.08.2020, новий кредитор підписуючи Договір підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (копії та оригінали документів), пов`язана із Основними Договорами, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основними Договорами між Первісним кредитором та Боржником.

В подальшому, 17.08.2020 між Первісним кредитором - ТОВ "Феміда 2013", Новим кредитором ПП "ЦЕСІЯ" та боржником - ТОВ "ДНІПРОМЛИН" укладено Договір про відступлення права вимоги №17/08/20, відповідно до п.1.1 якого:

Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає всі права вимоги до Боржника ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. К. Ольги, 10/14, ідентифікаційний код 37987680), а саме:

- право грошової вимоги за Договором поставки №47 від 01.03.2016 (надалі "Основний договір-1") на суму 35 581 937,86 грн (тридцять п`ять мільйонів п`ятсот вісімдесят одна тисяча дев`ятсот тридцять сім гривень 86 копійок);

- право грошової вимоги за Договором поставки №54 від 01.03.2017 (надалі "Основний договір-2") на суму 84 452 546,61 грн (вісімдесят чотири мільйони чотириста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сорок шість гривень 61 копійка);

- право грошової вимоги за Договором поставки №59 від 01.03.2018 (надалі "Основний договір-3") на суму 92 605 000,00 грн (дев`яносто два мільйони шістсот п`ять тисяч гривень 00 копійок).

З укладенням даного Договору Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги також будь-яких інших, передбачених Основними договорами та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень).

Згідно п.1.2. Договору №17/08/20 від 17.08.2020, сторони погоджуються та розуміють, що станом на дату укладання цього договору, строк виконання зобов`язань боржника щодо погашення заборгованості є таким, що настав.

Згідно, до п.1.4. Договору №17/08/20 від 17.08.2020, за цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплату грошових коштів зазначених в 1.1. даного Договору, а також всіх інших платежів що можуть виникнути у майбутньому, у тому числі але не обмежуючись щодо добровільного виконання рішення суду та/або стягнення на підставі виконавчого документа в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду, іншим передбаченим чинним законодавством способом, а також з усіма процесуальними правами, наданими кредитору в межах справи про банкрутство.

Відповідно до п. 2.2. Договору №17/08/20 від 17.08.2020, вартість права вимоги на момент їх передачі складає 212 639 484,47 грн (двісті дванадцять мільйонів шістсот тридцять дев`ять тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні 47 копійок).

Згідно п. 2.3. Договору №17/08/20 від 17.08.2020, Боржник не заперечує проти заміни Первісного кредитора Новим кредитором за Основними договорами щодо сплати Боржником грошового боргу (грошового зобов`язання) зазначеного у п. 1.1. Договору і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відступлення права вимоги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно до п. 2.4. Договору №17/08/20 від 17.08.2020, новий кредитор підписуючи Договір підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (копії та оригінали документів), пов`язана із Основними Договорами, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основними Договорами між Первісним кредитором та Боржником.

Крім того, 17.08.2020 між Первісним кредитором - ТОВ "Феміда 2013" та Новим кредитором - ПП "ЦЕСІЯ" був підписаний Акт приймання-передачі документів до Договору про відступлення права вимоги №17/08/20 від 17.08.2020.

Відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно до частини 1 статті 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

17.08.2020 сторони склали Акти звіряння взаємних розрахунків станом за Договором поставки №47 від 01.03.2016, Договором поставки №54 від 01.03.2017 та Договором поставки №59 від 01.03.2018 на 17.08.2020 між ТОВ "ДНІПРОМЛИН" та ПП "ЦЕСІЯ" відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПП "ЦЕСІЯ" разом складає 212 639 484,47 грн, за основним зобов`язанням.

Таким чином, Приватне підприємство "ЦЕСІЯ" набуло право вимоги до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" у сумі заборгованості по основним зобов`язанням 212 639 484,47 грн, а також будь-яких інших вимог, передбачених Основним договором та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

У зв`язку із простроченням строків оплати за Договором поставки №47 від 01.03.2016, Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 2 003 727,35 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 2 449 626,19 грн.

У зв`язку із простроченням строків оплати за Договором поставки №54 від 01.03.2017, Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 4 755 780,26 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 5 814 106,33 грн.

У зв`язку із простроченням строків оплати за Договором поставки №59 від 01.03.2018, Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 1 943 186,89 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 2 615 074,31 грн.

Перевіривши здійснений кредитором розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені, судом встановлено, що він здійснений арифметично і методологічно вірно.

Враховуючи вищевикладене станом на дату звернення з даними кредиторськими вимогами, кредитор Приватне підприємство "ЦЕСІЯ" має право вимоги до Боржника - ТОВ "ДНІПРОМЛИН", що виникли (перейшли до кредитора) згідно до Договору про відступлення права вимоги №17/08/20 від 17.08.2020 та Договорів поставки №47 від 01.03.2016, №54 від 01.03.2017 та №59 від 01.03.2018 у загальному розмірі 232 220 985,80 грн, з яких: 212 639 484,47 грн по основному зобов`язанню, 10 878 806,83 грн - інфляційні витрати, 8 702 694,50 грн 3 % річних.

Боржником та розпорядником майна грошові вимоги ПП "ЦЕСІЯ" визнані в повному обсязі.

Відповідно до ст. ст. 173, 174, Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Господарський договір є підставою виникнення прав і обов`язків.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема договорів та інших правочинів.

За змістом ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Частина 1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ч. 1 ст. 220 Господарського кодексу України боржник, який прострочив виконання господарського зобов`язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.

Статтею 549 Цивільного кодексу України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Формами неустойки є штраф і пеня. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання (ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1. ст. 550 Цивільного кодексу України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до ч. 2. ст. 551 Цивільного кодексу України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахування інфляційних витрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, договір поставки є складним зобов`язанням, що складається з двох, органічно поєднаних між собою, зобов`язань: по-перше, правовідношення, в якому постачальник повинен поставити товар, а покупець наділений правом вимагати виконання цього обов`язку; по-друге, правовідношення, в якому покупець зобов`язаний оплатити отриманий товар, а постачальник має право вимагати від покупця відповідної оплати.

За правовим характером договір поворотної фінансової допомоги являє собою договір позики (ч. 1 ст. 1046 ЦКУ).

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1047Цивільного кодексу України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 1049Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Згідно, до статті 1053 Цивільного кодексу України (Новація боргу у позикове зобов`язання), за домовленістю сторін борг, що виник із договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов`язанням.

На даний час ТОВ "ДНІПРОМЛИН" не виконав свої зобов`язання перед ПП "ЦЕСІЯ" за Договором №30/10-ВПВ від 30.10.2020, ДОГОВОРОМ НОВАЦІЇ БОРГУ №1НБ (ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ УГОДОЮ СТОРІН ПРО ЗАМІНУ ОДНОГО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ІНШИМ ПОЗИКОЮ ГРОШЕЙ А ТАКОЖ ЙОГО ВИКОНАННЯМ) від 01.06.2020, Договором №24/01-ФП Про надання поворотної фінансової допомоги від 24.01.2019, Договором про відступлення права вимоги №17/08/20 від 17.08.2020 та Договорами поставки №47 від 01.03.2016, №54 від 01.03.2017 та №59 від 01.03.2018.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Приватного підприємства "ЦЕСІЯ", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" на загальну суму 313 555 955,48 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга задоволення вимог кредиторів - 4 204,00 грн (судовий збір за подання заяви)

- 4 черга задоволення вимог кредиторів - 301 906 751,48 грн (280 596 012,41 грн - основна заборгованість, 9 288 037,21 грн - 3% річних, 12 022 701,86 грн - інфляційні втрати)

- 6 черга задоволення вимог кредиторів - 11 645 000,00 грн (штраф).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Приватного підприємства "ЦЕСІЯ" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ) в сумі 4 204,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 301 906 751,48 грн (280 596 012,41 грн - основна заборгованість, 9 288 037,21 грн - 3% річних, 12 022 701,86 грн - інфляційні втрати) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 11 645 000,00 грн (штраф) - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 10.05.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 11.05.2022.

Суддя А.Є. Соловйова