ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.05.2022м. ДніпроСправа № 904/5858/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" з грошовими вимогами в загальній сумі 403 709 694,51 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ).

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Бакуліна М.С., довіреність б/н від 25.01.2021

від боржника: Кропов А.В., ордер срія АЕ №1042939 від 09.11.2020

від кредитора ТОВ "Регіонінвестгруп": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 10.01.2022

від кредитора ПП "Цесія": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 03.01.2022

від ТОВ "Феміда 2013": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 06.09.2021

арбітражний керуючий: Зімниця О.І., посвідчення №19 від 01.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" у справі №904/5858/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" на суму: 21 020,00 (судовий збір) 1 черга задоволення, 24 517 622,20 грн (основний борг, 3% річних, інфляційні нарахування) 4 черга задоволення, 13 618 626,39 грн (пеня, штраф) 6 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.04.2020. Призначено попереднє засідання суду на 12.01.2021 о 10:40.

На виконання ухвали суду від 10.11.2020, господарський суд 11.11.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №65453 від 11.11.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ).

10.12.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" через канцелярію суду подана заява б/н від 07.12.2020 про визнання грошових вимог в загальній сумі 403 709 694,51 грн, з яких: 401 542 617,57 грн - основна заборгованість, 408 751,75 грн - інфляційні втрати, 365 639,36 грн - 3% річних, 1 388 481,83 грн - пеня, 4 204,00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 14.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 403 709 694,51 грн, з яких: 401 542 617,57 грн - основна заборгованість, 408 751,75 грн - інфляційні втрати, 365 639,36 грн - 3% річних, 1 388 481,83 грн - пеня, 4 204,00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника прийнято до розгляду в попередньому засіданні.

Боржником подано відзив б/н від 17.12.2020, в якому Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" визнає грошові вимоги в розмірі 401 542 617,57 грн - основного боргу, 408 751,75 грн - інфляційних витрат, 365 639,36 грн - 3% річних, 1 388 481,83 грн - пені, 4 204,00 грн - судових витрат.

В матеріалах справи міститься повідомлення розпорядника майна Зімниці О.І. за №02-10/17/192 від 19.12.2020 про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА", з якого вбачається, що грошові вимоги кредитора визнані розпорядником майна в розмірі 403 709 694,51 грн, з яких: 280 596 012,41 грн - основний борг за емітованими (виданими) ТОВ "ДНІПРОМЛИН" простими векселями, по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020, 365 639,36 грн - 3%річних, 408 751,75 грн - інфляційні втрати, з віднесенням до 4-ї черги задоволення вимог кредиторів, 1 388 481,83 грн - пеня з віднесенням до 6-ї черги задоволення вимог кредиторів, та суми судового збору у розмірі 4 204,00 грн - з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів.

В матеріалах справи міститься уточнене повідомлення розпорядника майна Зімниці О.І. вих.№02-10/17/197 від 28.12.2020 про розгляд грошових вимог ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА", з якого вбачається, що грошові вимоги кредитора визнані розпорядником майна частково в розмірі 403 709 694,24 грн, з яких: 401 542 617,57 грн основний борг за емітованими (виданими) ТОВ «ДНІПРОМЛИН» простими векселями (АА 1533962, АА 1533963, АА 1533964, АА 1533965), по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020; 365 639,36 грн 3% річних по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020; 408 751,75 грн інфляційні втрати по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020; 1 388 481,56 грн пеня по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020; 4 204,00 грн судовий збір. Вимоги боржника в розмірі 0,27 грн (пеня) відхилено.

09.02.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшли заперечення щодо грошових вимог ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА".

09.08.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшла заява від 29.07.2021 про залишення без розгляду поданих заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів з проханням прийняти відмову ТОВ "Агрофірма Орільська" від Заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів у справі №904/5858/20.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА " заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників кредитора, розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

19.03.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" Продавець), від імені та в інтересах якого на підставі Договору Доручення №БД-2015/1903/003 від 19.03.2015 діяло ТОВ "ФОРВАРД-ФІНАНС", (Повірений) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-2015/1903/004.

Згідно до п.1.1. Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015, Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити наступні цінні папери, а саме: Вексель простий серії АА 1526026, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526027, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526028, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526029, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526030, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526031, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526032, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526033, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526034, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн; Вексель простий серії АА 1526035, емітент: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СІТІБУД" , номінальною вартістю 40 000 000,00 грн.

Сторони домовилися, що Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цінні папери в порядку та на умовах передбачених даним Договором.

Згідно до п.2.1. Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015, вартість цінних паперів, вказаних в п. 1.1. даного Договору, становить 380 000 000,00 грн (триста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

Згідно до п.2.2. Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015, розрахунки по даному Договору проводяться не пізніше 31.12.2015, шляхом переказу грошових коштів в сумі, вказаній в п.2.1. даного Договору, на поточний рахунок Продавця з наступним формулюванням платежу: "Оплата за векселя прості з іменним індосаментом за договором купівлі-продажу ЦП №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015 без ПДВ". Крім того, сторони цим пунктом Договору погодили й можливі інші форми оплати, у тому числі оплата власними векселями або векселями емітованими третьою особою.

Відповідно до п.2.3. Договору №БВ-2015/1903/004, передача векселів, що вказані у п.1.1, здійснюється згідно Акту прийому-передачі цінних паперів, підписаного зі сторони Продавця та Покупця, що є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до п.2.4. Договору №БВ-2015/1903/004, Продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання за Договором, а цінні папери вважаються переданими з моменту підписання Акту прийому-передачі цінних паперів.

Так, на виконання вищевказаних умов Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015, ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" передало у власність ТОВ"ДНІПРОМЛИН" цінні папери, а ТОВ "ДНІПРОМЛИН" прийняв їх в свою власність, про що було складено Акт прийому-передачі цінних паперів від 19.03.2015 (що є додатком №1 до Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015).

В свою чергу, ТОВ "ДНІПРОМЛИН", як Покупець, в рахунок виконання своїх зобов`язань перед ТОВ "АГРОІНВЕСТ-Україна", як Продавцем, що випливали із Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015, передав ТОВ "АГРОІНВЕСТ-Україна", як оплату за придбані цінні папери власні (емітовані ТОВ "ДНІПРОМЛИН") прості векселі, з наступними характеристиками: Вексель простий, серія та номер векселя АА 1533962, емітент: ТОВ "ДНІПРОМЛИН", , дата складання: 19.03.2015, з датою погашення: за пред`явленням, але не раніше 19.02.2020 р., номінальна вартість: 95 000 000,00 (дев`яносто п`ять мільйонів) гривень; Вексель простий, серія та номер векселя АА 1533963, емітент: ТОВ "ДНІПРОМЛИН", , дата складання: 19.03.2015, з датою погашення: за пред`явленням, але не раніше 19.02.2020, номінальна вартість: 95 000 000,00 (дев`яносто п`ять мільйонів) гривень; Вексель простий, серія та номер векселя АА 1533964, емітент: ТОВ "ДНІПРОМЛИН", , дата складання: 19.03.2015, з датою погашення: за пред`явленням, але не раніше 19.02.2020, номінальна вартість: 95 000 000,00 (дев`яносто п`ять мільйонів) гривень; Вексель простий, серія та номер векселя АА 1533965, емітент: ТОВ "ДНІПРОМЛИН", , дата складання: 19.03.2015, з датою погашення: за пред`явленням, але не раніше 19.02.2020, номінальна вартість: 95 000 000,00 (дев`яносто п`ять мільйонів) гривень.

Всього ТОВ "ДНІПРОМЛИН" передало ТОВ "АГРОІНВЕСТ-Україна" чотири прості векселі на загальну номінальну вартість 380 000 000,00 грн (триста вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Про вищевказаний факт (здійснення оплати за придбані цінні папери за Договором №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015), Кредитор та Боржник уклали відповідний Акт про вексельний платіж від 19.03.2015.

Крім того, Кредитор та Боржник 19.03.2015 підписали Акт прийому-передачі векселів до Акту про вексельний платіж за Договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015.

У відповідності до статті 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні", видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

В даному випадку, товаром є придбанні Боржником у Кредитора цінні папери за Договором №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015.

Також, відповідно до статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов`язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов`язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов`язання щодо платежу за векселем.

Пунктом 2.2. Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015, передбачено, що розрахунки по даному Договору можливі, у тому числі оплатою власними векселями.

Таким чином, Боржник скористався наданою п.2.2. Договору №БВ-2015/1903/004 від 19.03.2015 можливістю здійснити розрахунок за придбані цінні папери шляхом оплати власними векселями, а Кредитор погодився з таким способом розрахунку, про що було підписано вищезазначені Акти.

Враховуючи викладене, у Боржника перед кредитором виникли грошові зобов`язання щодо платежу за векселями виданими (емітованими) Боржником.

Частиною 1 ст.14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено, що вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Статтею 1 Закону України "Про обіг векселів в Україні" передбачено, що Законодавство України про обіг векселів складається із Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції, та із Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів, Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (1201-12), Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі" (826-14), Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі" (827-14 ), Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів" (828-14), цього Закону та інших прийнятих згідно з ними актів законодавства України.

Відповідно до ст. 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, до простих векселів застосовуються такі самі положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо, зокрема, індосаменту (статті 11 - 20), строку платежу (статті 33 - 37), платежу (статті 38 - 42), позовної давності (статті 70 і 71), положення щодо забезпечення авалем (статті 30 - 32).

Частиною 1 статті 34 Уніфікованого закону визначено, що переказний вексель строком за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні і такий вексель повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року від дати його складання.

В свою чергу, частиною 1 статті 34 Уніфікованого закону визначено, що Трасант може встановити, що переказний вексель зі строком платежу за пред`явленням не може бути пред`явленим для платежу раніше визначеної дати. У цьому разі строк для пред`явлення починається від зазначеної дати.

Строком пред`явлення простих векселів виданих (емітованих ТОВ "ДНІПРОМЛИН") встановлено - "за пред`явленням, але не раніше 19.02.2020".

Таким чином, 20.02.2020, у передбачений Законодавством України про обіг векселів, Женевської конвенції та Уніфікованим законом про переказні векселі та прості векселі, спосіб та строк ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" пред`явило Боржнику прості векселі АА 1533962, АА 1533963, АА 1533964, АА 1533965 про що було надано ТОВ "ДНІПРОМЛИН" Вимогу про пред`явлення векселів до платежу від 20.02.2020, разом з Актом пред`явлення векселів до платежу від 20.02.2020.

Згідно з ст. 6 Закону України «Про обіг векселів» платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі.

Боржником було підписано та повернуто Кредитору Акт пред`явлення векселів до платежу від 20.02.2020, проте платіж за пред`явленими Кредитором простими векселями Боржником зроблено не було.

Статтею 117 Цивільного кодексу України передбачено, що об`єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Статтею 194 Цивільного кодексу України визначено, що цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Згідно ст. 75 Уніфікованого закону простий вексель містить: назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений; безумовне зобов`язання сплатити визначену суму грошей; зазначення строку платежу; зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж; найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж; зазначення дати і місця видачі простого векселя; підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

Видані ТОВ "ДНІПРОМЛИН" прості векселі серії АА 1533962, АА 1533963, АА 1533964, АА 1533965 заповнені з дотриманням всіх вимог, встановлених ст. 21 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та ст. 75, 76 Уніфікованого закону і не містить дефекту форми, та будь-яких інших підстав, які б позбавили його вексельної сили. Скріплення вчинених на векселі підписів печаткою юридичної особи вказує на підтвердження юридичною особою повноважень осіб, які підписали вексель, а також своїх зобов`язань за векселем.

Станом на дату подачі заяви з грошовими вимогами а також на теперішній час ТОВ "ДНІПРОМЛИН", не здійснило платіж за векселями.

Враховуюче викладене, станом на день відкриття провадження у справі про банкрутство (на 10.11.2020) заборгованість Боржника перед Кредитором по пред`явленим проте не сплаченим простим векселям серії АА 1533962, АА 1533963, АА 1533964, АА 1533965 становить 380 000 000,00 грн (триста вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Боржником у відзиві зазначено, що заборгованість по векселям відповідає даним бухгалтерського обліку ТОВ "ДНІПРОМЛИН" та визнається Боржником у повному обсязі.

Отже, господарським судом визнається заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ «АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА» по пред`явленим, проте не сплаченим, простим векселям серії АА 1533962, АА 1533963, АА 1533964, АА 1533965 у розмірі 380 000 000,00 грн.

29.11.2018 між Приватним акціонерним товариством "ДРУЖБА", за умовами договору Постачальник (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА"), та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН", за умовами договору Покупець, укладено Договір поставки №279, відповідно до п. 1.1 якого Постачальник зобов`язався поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару), у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Пунктом 1.2. Договору поставки №279 від 29.11.2018 визначено, що за цим Договором визначення асортименту, кількості товару, строку поставки, оплати, уточнення умов поставки щодо термінології Інкотермс 2010 та іншого, що узгоджується Сторонами, зазначається у Специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видатковою накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Пунктом 1.5. Договору поставки №279 від 29.11.2018визначено, що датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару на складі Покупця. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної на товар (товарно-транспортної накладної або видаткової накладної).

Пунктом 1.6. Договору поставки №279 від 29.11.2018 визначено, що предметом Договору є передача у власність Покупця товару (партії товару), виробленого (вирощеного) Постачальником: - пшениця продовольча урожаю 2018 року; - жито продовольче урожаю 2018 року.

Відповідно до п. 5.2. Договору поставки №279 від 29.11.2018 оплата за товар здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати вартості кожної окремої партії товару, що підлягає поставці за ціною вказаною у відповідній специфікації, або протягом десяти банківських днів з моменту передачі Постачальником Покупцю кожної окремої партії товару.

Пункт 5.3. Договору поставки №279 від 29.11.2018 визначає, що оплата проводиться Покупцем на рахунок Постачальника, зазначений у р.12 Договору. Моментом виконання зобов`язання Покупцем по сплаті вартості Товару вважається момент списання грошових коштів (вартість товару) з рахунку Покупця на рахунок Постачальника.

В період з 30.11.2018 по 29.03.2019 ПрАТ "ДРУЖБА" (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА") поставив ТОВ "ДНІПРОМЛИН" товар на загальну суму 6 262 050,00 грн, що підтверджується: Специфікацією від 30.11.2018; Специфікацією від 28.02.2019; Специфікацією від 29.03.2019; Накладною №45 від 30.11.2018; Накладною №1 від 28.02.2019; Накладною №2 від 29.03.2019.

ТОВ "ДНІПРОМЛИН" здійснив часткову оплату на суму 4 801 238,40 грн, що підтверджується платіжними дорученнями: №1114 від 12.03.2019; №1266 від 18.03.2019; №1325 від 20.03.2019; №1425 від 26.03.2019; №1482 від 26.03.2019; №1863 від 15.04.2019; №1993 від 22.04.2019; №2208 від 07.05.2019; №2426 від 22.05.2019; №2734 від 07.06.2019; №2849 від 13.06.2019; №2968 від 20.06.2019; №3242 від 05.07.2019; №4295 від 04.09.2019; №4384 від 11.09.2019; №4563 від 20.09.2019; №4842 від 08.10.2019; №5061 від 17.10.2019; №9041 від 01.07.2020; №973 від 07.03.2019; №8759 від 12.06.2020; №8914 від 22.06.2020.

Отже, господарським судом встановлено, що заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" за Договором поставки №279 від 29.11.2018 становить 1 460 811,60 грн.

30.09.2020 між ПрАТ "ДРУЖБА" (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА") та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підписано акт звірки розрахунків за Договором поставки №279 від 29.11.2018, відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" становить 1 460 811,60 грн.

Відповідно до п. 6.1. Договору поставки №279 від 29.11.2018 за порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує іншій стороні спричинені цим останній прямі збитки, у порядку передбаченому чинним законодавством України. Порушення договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

Відповідно до п. 6.6. Договору поставки №279 від 29.11.2018 у випадку порушення Покупцем строків оплати за товар Покупець сплачує постачальнику пеню с розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такого прострочення.

У зв`язку із простроченням строків оплати товару за Договором поставки №279 від 29.11.2018, Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 68 935,35 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 63 698,12 грн; пеня у розмірі 253 020,47 грн.

Перевіривши здійснений кредитором розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені, судом встановлено, що він здійснений арифметично і методологічно вірно.

16.07.2019 між Приватним акціонерним товариством "ДРУЖБА", за умовами договору Постачальник (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА"), та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН", за умовами договору Покупець, укладено Договір поставки №156, відповідно до п. 1.1 якого Постачальник зобов`язався поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару), у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Пунктом 1.2. Договору поставки №156 від 16.07.2019 визначено, що за цим Договором визначення асортименту, кількості товару, строку поставки, оплати, уточнення умов поставки щодо термінології Інкотермс 2010 та іншого, що узгоджується Сторонами, зазначається у Специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видатковою накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Пунктом 1.5. Договору поставки №156 від 16.07.2019 визначено, що датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару на складі Покупця. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної на товар (товарно-транспортної накладної або видаткової накладної).

Пунктом 1.6. Договору поставки №156 від 16.07.2019 визначено, що предметом Договору є передача у власність Покупця товару (партії товару), виробленого (вирощеного) Постачальником: - пшениця продовольча урожаю 2019 року; - жито продовольче урожаю 2019 року.

Відповідно до п. 5.2. Договору поставки №156 від 16.07.2019 оплата за товар здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України. Оплата товару здійснюється шляхом оплати вартості кожної окремої партії товару протягом шести календарних місяців з моменту передачі Постачальником Покупцю кожної окремої партії товару.

Пункт 5.3. Договору поставки №156 від 16.07.2019 визначає, що оплата проводиться Покупцем на рахунок Постачальника, зазначений у р.12 Договору. Моментом виконання зобов`язання Покупцем по сплаті вартості Товару вважається момент списання грошових коштів (вартість товару) з рахунку Покупця на рахунок Постачальника.

В період з 17.07.2019 по 17.12.2019 ПрАТ "ДРУЖБА" (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА") поставив ТОВ "ДНІПРОМЛИН" Товар на загальну суму 14 080 417,81 грн, що підтверджується наступними документами: Специфікацією від 17.07.2019; Специфікацією від 29.07.2019; Специфікацією від 01.08.2019; Специфікацією від 30.09.2019; Специфікацією від 30.10.2019; Специфікацією від 12.12.2019; Накладною №6 від 18.07.2019; Накладною №7 від 29.07.2019; Накладною №8 від 30.07.2019; Накладною №9 від 31.07.2019; Накладною №10 від 01.08.2019; Накладною №11 від 05.08.2019; Накладною №12 від 06.08.2019; Накладною №13 від 07.08.2019; Накладною №15 від 08.08.2019; Накладною №16 від 09.08.2019; Накладною №17 від 10.08.2019; Накладною №18 від 12.08.2019; Накладною №20 від 13.08.2019; Накладною №21 від 14.08.2019; Накладною №22 від 15.08.2019; Накладною №23 від 16.08.2019; Накладною №24 від 17.08.2019; Накладною №25 від 30.09.2019; Накладною №32 від 30.10.2019; Накладною №56 від 12.12.2019; Накладною №57 від 17.12.2019; Товарно-транспортною накладною №308 від 30.07.2019; Товарно-транспортною накладною №309 від 30.07.2019; Товарно-транспортною накладною №310 від 30.07.2019; Товарно-транспортною накладною №311 від 30.07.2019; Товарно-транспортною накладною №312 від 31.07.2019; Товарно-транспортною накладною №313 від 31.07.2019; Товарно-транспортною накладною №314 від 31.07.2019; Товарно-транспортною накладною №315 від 31.07.2019; Товарно-транспортною накладною №316 від 01.08.2019; Товарно-транспортною накладною №320 від 05.08.2019; Товарно-транспортною накладною №321 від 05.08.2019; Товарно-транспортною накладною №322 від 05.08.2019; Товарно-транспортною накладною №323 від 05.08.2019; Товарно-транспортною накладною №324 від 05.08.2019; Товарно-транспортною накладною №326 від 06.08.2019; Товарно-транспортною накладною №327 від 06.08.2019; Товарно-транспортною накладною №328 від 06.08.2019; Товарно-транспортною накладною №329 від 06.08.2019; Товарно-транспортною накладною №330 від 07.08.2019; Товарно-транспортною накладною №331 від 07.08.2019; Товарно-транспортною накладною №332 від 07.08.2019; Товарно-транспортною накладною №333 від 07.08.2019; Товарно-транспортною накладною №334 від 07.08.2019; Товарно-транспортною накладною №337 від 08.08.2019; Товарно-транспортною накладною №338 від 08.08.2019; Товарно-транспортною накладною №339 від 08.08.2019; Товарно-транспортною накладною №340 від 08.08.2019; Товарно-транспортною накладною №341 від 09.08.2019; Товарно-транспортною накладною №342 від 09.08.2019; Товарно-транспортною накладною №343 від 12.08.2019; Товарно-транспортною накладною №344 від 12.08.2019; Товарно-транспортною накладною №345 від 12.08.2019; Товарно-транспортною накладною №346 від 12.08.2019; Товарно-транспортною накладною №347 від 13.08.2019; Товарно-транспортною накладною №349 від 13.08.2019; Товарно-транспортною накладною №351 від 13.08.2019; Товарно-транспортною накладною №353 від 14.08.2019; Товарно-транспортною накладною №354 від 14.08.2019; Товарно-транспортною накладною №355 від 15.08.2019; Товарно-транспортною накладною №356 від 15.08.2019; Товарно-транспортною накладною №357 від 15.08.2019; Товарно-транспортною накладною №358 від 16.08.2019.

Отже, господарським судом встановлено, що заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" за Договором поставки №156 від 16.07.2019 становить 14 080 417,81 грн.

30.09.2020 між ПрАТ "ДРУЖБА" (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА") та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підписано акт звірки розрахунків за Договором поставки №156 від 16.07.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" становить 14 080 417,81 грн.

Відповідно до п. 6.1. Договору поставки №156 від 16.07.2019 за порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує іншій стороні спричинені цим останній прямі збитки, у порядку передбаченому чинним законодавством України. Порушення договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

Відповідно до п. 6.6. Договору поставки №156 від 16.07.2019 у випадку порушення Покупцем строків оплати за товар Покупець сплачує постачальнику пеню с розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такого прострочення.

У зв`язку із простроченням строків оплати товару за Договором поставки №156 від 16.07.2019, Кредитором нараховано:3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 280 470,75 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 285 039,75 грн; пеня у розмірі 1 070 528,04 грн.

Перевіривши здійснений кредитором розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені, судом встановлено, що він здійснений арифметично і методологічно вірно.

01.07.2020 між Приватним акціонерним товариством "ДРУЖБА", за умовами договору Постачальник (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА"), та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН", за умовами договору Покупець, укладено Договір поставки №150, відповідно до п. 1.1 якого Постачальник зобов`язався поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару), у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Пунктом 1.2. Договору поставки №150 від 01.07.2020 визначено, що за цим Договором визначення асортименту, кількості товару, строку поставки, оплати, уточнення умов поставки щодо термінології Інкотермс 2010 та іншого, що узгоджується Сторонами, зазначається у Специфікації та підтверджується товарною (товарно-транспортною) або видатковою накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною договору, у разі її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Пунктом 1.5. Договору поставки №150 від 01.07.2020 визначено, що датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару на складі Покупця. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної на товар (видаткової накладної).

Пунктом 1.6. Договору поставки №150 від 01.07.2020 визначено, що предметом Договору є передача у власність Покупця товару (партії товару) пшениці продовольчої урожаю 2020 року. Асортимент та ціна на товар, що поставляється, визначаються на підставі погодженої сторонами Специфікації, що є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до п. 5.2. Договору поставки №150 від 01.07.2020 оплата за товар здійснюється Покупцем протягом п`яти робочих днів з моменту передачі Постачальником Покупцю партії товару (дати поставки товару на умовах п. 1.5 цього Договору).

Пункт 5.3. Договору поставки №150 від 01.07.2020 визначає, що оплата проводиться Покупцем на рахунок Постачальника, зазначений у р.12 Договору. Моментом виконання зобов`язання Покупцем по сплаті вартості Товару вважається момент списання грошових коштів (вартість товару) з рахунку Покупця на користь Постачальника.

В період з 04.07.2020 по 30.09.2020 ПрАТ "ДРУЖБА" (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА") поставив ТОВ "ДНІПРОМЛИН" Товар на загальну суму 9 213 657,77 грн, що підтверджується: Специфікацією від 04.07.2020; Специфікацією від 10.07.2020; Видатковою накладною №53 від 04.07.2020; Видатковою накладною №54 від 06.07.2020; Видатковою накладною №55 від 07.07.2020; Видатковою накладною №56 від 08.07.2020; Видатковою накладною №58 від 09.07.2020; Видатковою накладною №59 від 10.07.2020; Видатковою накладною №60 від 11.07.2020; Видатковою накладною №61 від 13.07.2020; Видатковою накладною №89 від 28.09.2020; Видатковою накладною №88 від 29.09.2020; Видатковою накладною №90 від 30.09.2020.

ТОВ "ДНІПРОМЛИН" здійснив часткову оплату на суму 3 212 269,61 грн, що підтверджується платіжними дорученнями: №9126 від 08.07.2020; №9278 від 17.07.2020; №9290 від 20.07.2020; №9350 від 24.07.2020; №9480 від 30.07.2020; №9593 від 06.08.2020; №9783 від 17.08.2020; №9919 від 27.08.2020; №10107 від 07.09.2020.

Отже, господарським судом встановлено, що заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" за Договором поставки №150 від 01.07.2020 становить 6 001 388,16 грн.

30.09.2020 між ПрАТ "ДРУЖБА" (правонаступником якого є ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА") та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" підписано акт звірки розрахунків за Договором поставки №150 від 01.07.2020, відповідно до якого заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ПрАТ «ДРУЖБА» становить 6 001 388,16 грн.

Відповідно до п. 6.1. Договору поставки №150 від 01.07.2020 за порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує іншій стороні спричинені цим останній прямі збитки, у порядку передбаченому чинним законодавством України. Порушення договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

Відповідно до п. 6.6. Договору поставки №150 від 01.07.2020 у випадку порушення Покупцем строків оплати за товар Покупець сплачує постачальнику пеню с розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такого прострочення.

У зв`язку із простроченням строків оплати товару за Договором поставки №150 від 01.07.2020, Кредитором нараховано: 3% річних за користування грошовими коштами в розмірі 16 233,26 грн; сума інфляційних втрат в розмірі 60 013,88 грн; пеня у розмірі 64 933,05 грн.

Перевіривши здійснений кредитором розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені, судом встановлено, що він здійснений арифметично і методологічно вірно.

01.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" (Новий кредитор), Приватним акціонерним товариством "ДРУЖБА" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (Боржник) укладено Договір №01/10/20 про відступлення права вимоги.

Відповідно до п. 1.1. Договору №01/10/20від 01.10.2020 про відступлення права вимоги ПрАТ "ДРУЖБА" передає, а ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" приймає всі права вимоги (далі Об`єкт) до Боржника ТОВ"ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14, ), а саме: право грошової вимоги за Договором поставки №279 від 29.11.2018 на суму 1 460 811,60 грн; право грошової вимоги за Договором поставки №156 від 16.07.2019 на суму 14 080 417,81 грн; право грошової вимоги за Договором поставки №150 від 01.07.2020 на суму 6 001 388,16 грн.

Відповідно до п. 1.3. Договору №01/10/20від 01.10.2020 відступлення права вимоги за зобов`язаннями Боржника, вказаними в пункті 1.1 цього Договору, розповсюджується в повному обсязі та діють на умовах, що існували на момент відступлення права вимоги.

Пунктом 1.1. Договору №01/10/20від 01.10.2020 про відступлення права вимоги визначено, що з укладенням даного Договору ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" набуває право вимоги також будь-яких інших, передбачених Основними договорами та чинним законодавством додаткових грошових зобов`язань (неустойка (штраф, пеня), 3% річних, інфляційні нарахування, судові витрати, витрати, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень).

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно ч. 1 ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Враховуючи вказані норми, та умови Договору №01/10/20 від 01.10.2020 про відступлення права вимоги до ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" перейшло право вимоги до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" щодо сплати боргу за Договорами поставки №279 від 29.11.2018; №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020.

Станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство (10.11.2020) на дату подання заяви з грошовими вимогами та на теперішній час Боржником зобов`язання не виконане.

Боржником грошові вимоги ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" визнані в повному обсязі.

Розпорядником майна грошові вимоги кредитора визнані частково в розмірі 403 709 694,24 грн, з яких: 401 542 617,57 грн основний борг; 365 639,36 грн 3% річних; 408 751,75 грн інфляційні втрати; 1 388 481,56 грн пеня; 4 204,00 грн судовий збір. Вимоги боржника в розмірі 0,27 грн (пеня) відхилено.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. (ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. ст. 173, 174, Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Господарський договір є підставою виникнення прав і обов`язків.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема договорів та інших правочинів.

За змістом ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст.. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Частина 1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначає договір як домовленість двохабо більше сторін,що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ч. 1 ст. 220 Господарського кодексу України боржник, який прострочив виконання господарського зобов`язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.

Статтею 549 Цивільного кодексу України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Формами неустойки є штраф і пеня. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання (ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1. ст. 550 Цивільного кодексу України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до ч. 2. ст. 551 Цивільного кодексу України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахування інфляційних витрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, договір поставки є складним зобов`язанням, що складається з двох, органічно поєднаних між собою, зобов`язань: по-перше, правовідношення, в якому постачальник повинен поставити товар, а покупець наділений правом вимагати виконання цього обов`язку; по-друге, правовідношення, в якому покупець зобов`язаний оплатити отриманий товар, а постачальник має право вимагати від покупця відповідної оплати.

Беручи до уваги зазначене, правовідносини, які склалися на підставі Договорів поставки №279 від 29.11.2018; №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020, є грошовим зобов`язанням та, зважаючи на таку юридичну природу правовідносин сторін, на них поширюється дія ч. 2 ст. 625 ЦК України як спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов`язання.

Кредитором у заяві з грошовими вимогами зазначено, що заборгованість за Договорами поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020 становить 23 705 490,51 грн, з яких:21 542 617,57 грн основний борг; 408 751,75 грн інфляційні втрати; 365 639,36 грн 3 % річних; 1 388 481,83 грн пеня.

Боржник надав відзив, з якого вбачається, що останній погоджується із зазначеними грошовими вимогами повністю, так як зазначена заборгованість відповідає даним бухгалтерського обліку ТОВ "ДНІПРОМЛИН" та визнається Боржником у повному обсязі.

Розпорядником майна, відповідно до уточненого повідомлення №02-10/17/197 від 28.12.2020, вимоги визнані частково на загальну суму 403 709 694,24 грн, з яких: 401 542 617,57 грн основний борг за емітованими (виданими) ТОВ "ДНІПРОМЛИН" простими векселями (АА 1533962, АА 1533963, АА 1533964, АА 1533965), по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020 (4 черга задоволення); 365 639,36 грн 3% річних по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020 (4 черга задоволення); 408 751,75 грн інфляційні втрати по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020 (4 черга задоволення); 1 388 481,56 грн пеня по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020 (6 черга задоволення); 4 204,00 грн судовий збір (1 черга задоволення).

Вимоги у сумі 0,27 грн (пеня по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020) розпорядником майна відхилено, оскільки відповідно до тексту заяви кредитора пеня за Договором поставки №279 від 29.11.2018 становить 253 020,47 грн; пеня за Договором поставки №156 від 16.07.2019 становить 1 070 528,04 грн; пеня за Договором поставки №150 від 01.07.2020 становить 64 933,05 грн. Таким чином, загальний розмір пені за вказаними договорами становить 1 388 481,56 грн (253 020,47 + 1 070 528,04 + 64 933,05).

Перевіривши здійснений розпорядником майна розрахунок, судом встановлено, що він здійснений вірно.

Проте, кредитор зазначає про загальній розмір пені по Договорам поставки в розмірі 1 388 481,83 грн, що на 0,27 грн більше ніж сума зазначених в заяві штрафних санкцій, тому пеня по Договорам поставки №279 від 29.11.2018, №156 від 16.07.2019, №150 від 01.07.2020 в розмірі 0,27 грн підлягає відхиленню.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві ТОВ "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" на загальну суму 403 709 694,24 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга задоволення вимог кредиторів - 4 204,00 грн (судовий збір за подання заяви)

- 4 черга задоволення вимог кредиторів - 402 317 008,68 грн (401 542 617,57 грн - основна заборгованість, 408 751,75 грн - інфляційні втрати, 365 639,36 грн - 3% річних)

- 6 черга задоволення вимог кредиторів - 1 388 481,56 грн (пеня).

Грошові вимоги в сумі 0,27 грн підлягають відхиленню.

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, ) в сумі 4 204,00 грн (судовий збір) 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 402 317 008,68 грн (401 542 617,57 грн - основна заборгованість, 408 751,75 грн - інфляційні втрати, 365 639,36 грн - 3% річних) 4 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 1 388 481,56 грн (пеня) 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" в сумі 0,27 грн (пеня) - відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 10.05.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 11.05.2022.

Суддя А.Є. Соловйова