ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

19.04.2022м. ДніпроСправа № 904/410/22

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" (м. Київ)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" (м. Дніпро)

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Балійчук М.В.

За участі представників сторін:

від заявника: не з`явився

від боржника: не з`явився

від арбітражного керуючого: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду 02.02.2022 надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро".

Ухвалою господарського суду від 07.02.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху та зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати до суду докази сплати судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у розмірі 24 810,00 грн та докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень у розмірі 58 500,00 грн.

До господарського суду 14.02.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" на виконання вимог ухвали суду від 07.02.2022 надійшло клопотання № 11/02/2022 від 11.02.2022 про долучення до матеріалів справи письмових доказів.

Ухвалою господарського суду від 16.02.2022 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" до розгляду в підготовчому засіданні, яке призначене на 24.02.2022.

До господарського суду 22.02.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" надійшов відзив №21/02-2022 від 21.02.2022 на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство, відповідно до якого боржник підтвердив, що станом на подачу вказаного відзиву Товариство з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінворк" на суму 45 397 431,54 коп. Крім того, боржник зазначив, що не заперечує факт наявності заборгованості за договором купівлі продажу цінних паперів №32-1 (БВ18) від 25.05.2018 у розмірі 45 397 431,54 грн, однак погасити вказану заборгованість не може, через відсутність достатності майна та коштів.

У зв`язку із з військовою агресією Російської Федерації проти України судове засідання призначене на 24.02.2022 не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 06.04.2022 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" до розгляду в підготовчому засіданні на 19.04.2022.

До господарського суду 14.04.2022 від Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінворк" надійшло клопотання про розгляд справи без участі кредитора.

У судове засідання 19.04.2022 повноважні представники сторін не з`явився. Про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро", з огляду на наступне.

Частиною 2 статті 8 Кодексу передбачено, що право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.

Частиною 1 статті 39 Кодексу встановлено, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З доданих до заяви документів вбачається наступне.

25.05.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Грінволдтрейд" (Продавець), за участю повіреного Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Реєстраційне Бюро" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" (Покупець) був укладений Договір купівлі - продажу цінних паперів № 32-1 (БВ18), за умовами якого Продавець, в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством зобов`язується передати у власність Покупцю, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством зобов`язується прийняти загальну договірну вартість цінних паперів, характеристика яких визначена в п. 1.2. цього Договору.

Згідно п. 1.3. Договору Покупець набуває у власність цінні папери, характеристика яких визначена в п. 1.2. цього Договору у кількості 6 319 (шість тисяч триста дев`ятнадцять) штук.

Згідно п. 1.4. Договору загальна договірна вартість цінних паперів за цим Договором складає 62 039 942 (шістдесят два мільйони тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот сорок дві) грн. 00 коп.

Відповідно до п. 2.1. Договору Покупець зобов`язується самостійно оплатити Продавцю загальну договірну вартість в розмірі, вказаному в п. 1.4. цього Договору протягом 220 календарних днів з дати підписання цього Договору.

Згідно п. 3.2. Договору Продавець протягом 30 календарних днів з дати підписання Договору зобов`язується здійснити всі необхідні дії щодо списання цінних паперів зі свого рахунку в цінних паперах.

Відповідно до п. 3.3. Покупець протягом 30 календарних днів з дати підписання Договору зобов`язується здійснити всі необхідні дії щодо зарахування цінних паперів на свій рахунок в цінних паперах.

На виконання умов Договору Продавцем здійснено списання цінних паперів зі свого рахунку, що підтверджується випискою про операції з цінними паперами від 25.05.2018.

Проте, в порушення взятих на себе зобов`язань, передбачених Договором, Покупець не здійснив оплату за отримані цінні папери.

24.01.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Грінволдтрейд" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Каллісто - Мегаплюс" (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги № 6/11-15 від 24.01.2020, згідно умов якого Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові на підставі Договору купівлі - продажу цінних паперів № 32-1(БВ18) від 25.05.2018, укладеного між Первісним кредитором та Боржником: Товариством з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" в частині несплачених коштів в сумі 62 039 942,00 (п. 1.1.3. Договору).

06.08.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Каллісто - Мегаплюс" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія - Олімп" (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги № 05/087 від 06.08.2020, згідно умов якого Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги до боржника ТОВ "Перше Факторингове Бюро", на загальну суму 106 577 942,00 грн., належне Первісному кредиторові на підставі договорів, у т.ч.Договору купівлі - продажу цінних паперів № 32-1 (БВ18) від 25.05.2018 в частині сплати 62 039 942,00 грн. право вимоги за яким перейшло до Первісного кредитора від ТОВ "Грінволдтрейд" згідно з договором про відступлення права вимоги № 6/11-15 від 24.01.2020.

02.11.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" (Фактор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія - Олімп" (Клієнт) укладено Договір надання послуги з факторингу № ФН-02/11/20-01-ф від 02.11.2020, згідно умов якого Фактор за плату зобов`язується передати грошові кошти в сумі 6 203 994,20 грн. в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за договором купівлі - продажу цінних паперів № 32-1 (БВ18) від 25.05.2018, право вимоги за яким перейшло від ТОВ "Грінволдтрейд" до Каллісто - Мегаплюс" на підставі договору про відступлення права вимоги № 6/11-15 від 24.01.2020, та право вимоги за яким в подальшому перейшло від ТОВ "Каллісто - Мегаплюс" до Клієнта на підставі Договору про відступлення права вимоги № 05/08_7 від 06.08.2020 (далі -Основний договір) до ТОВ "Перше Факторингове Бюро" (далі - Божник) у розмірі 62 039 942,00 грн. (далі - Сума відступленої грошової вимоги) (п. 1.1. Договору).,

У відповідності до п. 2.2. вказаного Договору, Фактор набуває право вимоги до Боржника за Основним договором з моменту підписання цього Договору та Акту приймання - передачі грошової вимоги (Додаток № 2 до цього Договору, що є його невід`ємною частиною).

Фактор сплачує Клієнтові грошові кошти в строк не пізніше 02 травня 2022 шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок клієнта (п. 2,3. Договору).

На виконання положень Договору надання послуги з факторингу № ФН -02/11/20-01-ф від 02.11.2020, укладеного між Фактором і Клієнтом, на підставі Акту приймання - передачі документації від 02.11.2020, Клієнт передав, а Фактор прийняв наступну документацію про право грошової вимоги до Боржника:

- Договір купівлі - продажу цінних паперів № 32-1 (БВ18) від 25.05.2018 (оригінал);

- Договір про відступлення права вимоги № 6/11-15 від 24.01.2020 (копія);

- Договір про відступлення права вимоги № 05/08_7 від 06.08.2020 (копія).

Боржником частково погашена заборгованість на загальну суму 16 642 510,46 грн., що підтверджується виписками АТ "Мегабанк" № 2 від 17.05.2021, № 69 від 19.05.2021. № 75 від 21.05.2021.

Таким чином залишок заборгованості ТОВ "Перше Факторингове Бюро" перед ТОВ "Фінансова Компанія "Фінворк" становить 45 397 431 (сорок п`ять мільйонів триста дев`яносто сім тисяч чотириста тридцять одна) грн. 54 коп.

Доказів погашення вказаної заборгованості станом на 24.02.2022 ТОВ "Перше Факторингове Бюро"не надано.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог кредитора до боржника на суму 45 397 431,54 грн. - основний борг (4 черга задоволення); 83 310,00 грн. - 1 черга задоволення (судовий збір та авансування витрат арбітражного керуючого).

Враховуючи матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про наявність ознак неплатоспроможності боржника та підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, у відповідності до ч. 9 ст. 39 Кодексу, оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі боржника на офіційному веб - порталі судової влади України.

У справі необхідно ввести процедуру розпорядження майном на 170 календарних днів, призначити розпорядника майна та встановити розмір грошової винагороди та джерела її сплати, вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, встановити строки подальших процесуальних дій по справі.

Що стосується призначення розпорядника майна по даній справі, то господарським судом встановлено наступне.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 2-1 "Прикінцевих та перехідних положень" Кодексу України з процедур банкрутства до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Ініціюючим кредитором запропоновано призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво № 1744 від 03.11.2015; 01033, м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, буд. 58/10, 2-ий поверх).

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство додано заяву арбітражного керуючого Сердюк М.М. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Перше Факторингове Бюро".

Враховуючи наявність в матеріалах справи пропозиції ініціюючого кредитора щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання обов`язків розпорядника майна по даній справі та заяви арбітражного керуючого Сердюк М.М. про згоду на участь у даній справі, Господарський суд Дніпропетровської області, з огляду набранням чинності змін, внесених до Кодексу України з процедур банкрутства, прийшов до висновку про необхідність призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сердюк М.М.

Керуючись ст.ст. 28, 30, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" (49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15/1; ідентифікаційний код 37862376).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" в сумі 45 397 431,54 грн. - основний борг (4 черга задоволення); 83 310,00 грн. - 1 черга задоволення (судовий збір та авансування витрат арбітражного керуючого).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 07.10.2022.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/410/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" (49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15/1; ідентифікаційний код 37862376).

Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" (49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15/1; ідентифікаційний код 37862376) призначити арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво № 1744 від 03.11.2015; 01033, м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, буд. 58/10, 2-ий поверх).

Встановити розмір основної винагороди розпоряднику майна Сердюк Марині Миколаївні у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше Факторингове Бюро" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 24.05.2022 подати до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів.

Зобов`язати учасників справи до 24.05.2022 повідомити суд актуальні електронні адреси, для здійснення надсилання процесуальних документів в електронному вигляді на вказані адреси.

Призначити попереднє засідання суду на 24.05.2022 на 11:20.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, приймаючи до уваги неможливість забезпечення на даний час безпеки учасників судових проваджень, рекомендувати утриматися від безпосередньої участі у судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області та роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: ;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Роз`яснити, що розгляд справи може бути здійснено господарським судом за наявності письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати арбітражного керуючого не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Зобов`язати розпорядника майна провести в строк до 24.04.2022 інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Текст ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство суб`єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів, валютних цінностей або стороною деривативного контракту чи товарної операції, у день її постановлення надсилається особі, яка провадить клірингову діяльність, на офіційну електронну адресу такої особи, зареєстровану в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її постановлення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), до контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, місцевого загального суду, відповідного органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Суддя С.А. Примак