ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" січня 2022 р.м. ХарківСправа № 922/3369/21

Господарський суд Харківської області у складі: судді Усатий В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

та за участю:

розпорядника майна - арбітражного керуючого Татіщева О.Є. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 935 від 27.05.2013);

уповноваженої особи засновників боржника - Гордейчук В.В. (протокол зборів засновників від 10.09.2021);

від боржника - адвокат Ганга Д.Г. (ордер від 14.09.2021 ПТ № 164927, свідоцтво № 3897 від 06.07.2001);

від ТОВ "Автоексповіді" - адвокат Гордієнко А.Г. (ордер ДН № 090381 від 14.09.2021, свідоцтво ДН № 5479),

від WODAN GROUP LTD - Микола Бородай (керівник),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Господарського суду Харківської області заяву WODAN GROUP LTD вх. 24589 від 20.10.2021 з грошовими вимогами до Боржника у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОЕКСПОВІДІ"
про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрно-вантажна компанія"

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.09.2021 у справі №922/3369/21, крім іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрно-вантажна компанія"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоексповіді" до боржника у розмірі 2 465 000,00 грн заборгованості та на суму 22700,00 грн витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство; введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрно-вантажна компанія"; призначено розпорядником майна боржника ТОВ "Аграрно-вантажна компанія" арбітражного керуючого Татіщева Олександра Євгеновича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 935 від 27.05.2013).

19.09.2021 року оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрно-вантажна компанія", , Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Новгородська, будинок 3.

Однак, у зв`язку з поданням уповноваженою особою засновників ТОВ "Аграрно-вантажна компанія" апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 16.09.2021 про відкриття провадження у справі, справа направлена до Східного апеляційного господарського суду, тому призначене у справі попереднє засідання 04.11.2021 не відбулось.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 02.11.2021 апеляційну скаргу уповноваженої особи засновників (учасників) боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрно-вантажна компанія" Гордейчука Віталія Вікторовича на ухвалу Господарського суду Харківської області від 16.09.2021 у справі №922/3369/21 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 16.09.2021 у справі №922/3369/21 залишено без змін.

17.11.2021 справа № 922/3369/21 повернулась до Господарського суду Харківської області після закінчення апеляційного провадження.

Під час перебування справи в суді апеляційної інстанції до суду надійшла заява WODAN GROUP LTD вх. 24589 від 20.10.2021 з грошовими вимогами до Боржника, в якій просить суд: визнати грошові вимоги до Боржника у розмірі 1 388 000,00 доларів США, які включити до реєстру вимог кредиторів. Вказує на те, що вимоги виникли на підставі Договору позики № 17-10/18, укладеному між ТОВ "АВК" та "ENERGIA LOGISTICS" LTD". В наступному "ENERGIA LOGISTICS" LTD" за договором відступлення права вимоги передало право вимоги за договором позики WODAN GROUP LTD. Заява направлена засобами поштового зв`язку 18.10.2021, що підтверджується інформацією на поштовому конверті, в якому заява надійшла до суду.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 22.11.2021 року прийнято та призначено до розгляду в попередньому засіданні заяву WODAN GROUP LTD з грошовими вимогами до боржника.

До суду від уповноваженої особи засновників надійшли письмові пояснення вх. 30014 від 20.12.2021, в яких він не погоджується із заявленими вимогами та вважає, що договір відступлення права вимоги між "ENERGIA LOGISTICS" LTD" та WODAN GROUP LTD укладений з чисельними порушеннями вимог чинного законодавства, що є підставою для відмови у визнанні кредиторських вимог WODAN GROUP LTD до Боржника. Так, на думку уповноваженої особи засновників, укладений договір, незважаючи на назву "відступлення права вимоги", є за своєю правовою природою договором факторингу. Крім того, наголошує на тому, що рішення загальних зборів щодо погодження укладення договору позики не приймалось.

До суду від WODAN GROUP LTD надійшли заперечення вх. 995 від 18.01.2022 на письмові пояснення уповноваженої особи засновників. В запереченнях не погоджується з твердженнями уповноваженої особи засновників про те, що договір про відступлення права вимоги за своєю правовою природою є договором факторингу та наводить обґрунтування своєї позиції. Крім того, пояснює, що помилково у заяві з грошовими вимогами викладені обставини щодо дати повернення позики. Однак, сторонами укладено додаткову угоду до договору позики, якою сторони погодили повернутись до попередньої редакції договору та визначили, що датою повернення позики є 01.11.2020 року (п. 2.5 договору). До заперечень додані відповідні документи на підтвердження викладених обставин.

До суду від уповноваженої особи засновників надійшли додаткові письмові пояснення вх. 1293 від 20.01.2022, в яких наголошує на тому, що обставини, викладені у заяві WODAN GROUP LTD з грошовими вимогами до боржника, та у наступних запереченнях є суперечливими. Крім того, обставини, викладені у заяві та запереченнях, а також додані до них документи на підтвердження цих обставин, на думку уповноваженої особи засновників є сумнівними. Звертає увагу суду на наступні невідповідності :

- сторони дійшли згоди повернутись до попередньої редакції п. 2.5 Договору (дата повернення позики), однак, при цьому, залишили поза увагою строки, передбачені п. 2.10 Договору щодо нарахування відсотків.

Крім того, уповноважена особи засновників стверджує про пов`язаність осіб керівника Боржника та WODAN GROUP LTD.

Особливу увагу звертає на те, що не узгоджується дата повернення позики 01.11.2020 з обставинами подальшого перерахування грошових коштів за договором на рахунки Боржника, а саме : 18.11.2020; 16.12.2020; 17.03.2021; 23.03.2021; 22.04.2021; 15.07.2021; 20.07.2021, тобто гроші за договором перераховувались ПІСЛЯ дати, яку сторони обумовили для їх повернення.

Крім того, звертає увагу невідповідність розміру позики, зазначеному у договорі розміру відступлених прав вимоги. Вважає, що Додаткова угода № 3 від 03.03.2021 не може бути належним та допустимим доказом в рамках розгляду даної справи.

Також вказує на невідповідність заявлених кредиторських вимог фактичній заборгованості.

Просить відмовити у задоволенні вимог WODAN GROUP LTD до Боржника.

В судовому засіданні 20.01.2022 представник WODAN GROUP LTD підтримав свою заяву в повному обсязі та надав пояснення щодо дійсних обставин. Повідомив, що між сторонами укладено додаткову угоду, відповідно до якої сторони узгодили повернутись до попередньої редакції п. 2.5 Договору щодо дати повернення позики, а саме: 01.11.2020. Щодо подальших перерахувань грошових коштів, то зазначив про те, що вони хоча і перераховані на виконання умов договору, однак зі строком повернення "За вимогою" відповідно до вимог цивільного законодавства.

Наведені обставини повністю підтвердив представник Боржника, який визнає заявлені вимоги в повному обсязі та підтверджує отримання Боржником коштів за договором у визначеному в заяві WODAN GROUP LTD розмірі. Стверджує про те, що отримані кошти використовуються у господарській діяльності Боржника.

Розпорядник майна повідомив про те, що йому зазначені обставини щодо дати повернення позики стали відомі пізніше, що викликало невідповідність у повідомленнях про визнання зазначених вимог. Однак, на даний час йому передано відповідні документи в повному обсязі, які ним досліджені та перевірені. Після розгляду наданих документів, на підтвердження заявлених вимог WODAN GROUP LTD, розпорядник майна повідомив про те, що визнає заявлені вимоги повністю.

В судовому засіданні представник уповноваженої особи засновників оголосив суду зміст поданих ним додаткових пояснень та звертає увагу на тому, що частина позики надавалась вже після 01.11.2020, що є абсурдним та унеможливлює повернути такі кошти в обумовлений строк.

Заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, суд дійшов висновку про неможливість закінчення розгляду заяви WODAN GROUP LTD з грошовими вимогами до Боржника в даному судовому засіданні та необхідність відкладення розгляду заяви з метою дослідження зазначених обставин та надання учасникам можливості надати пояснення з приводу таких обставин.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.01.2022 відкладено розгляд заяви WODAN GROUP LTD вх. 24589 від 20.10.2021 з грошовими вимогами до Боржника на 25.01.2022. Ухвалено WODAN GROUP LTD та Боржнику надати письмові пояснення щодо обставин, викладених у додаткових запереченнях уповноваженої особи засновників Боржника від 20.01.2022.

До суду від розпорядника майна надійшло клопотання вх. 1315 від 20.01.2022, в якому просить долучити до матеріалів справи копію повідомлення про розгляд кредиторських вимог (уточнене) № 01/23 від 23.12.2021; повідомлення про розгляд кредиторських вимог (уточнене) № 01/19 від 19.01.2022.

До суду від розпорядника майна надійшло клопотання вх. 1714 від 25.01.2022, в якому просить долучити до матеріалів справи копію повідомлення про розгляд кредиторських вимог WODAN GROUP LTD (уточнене) № 01/24 від 24.01.2022.

До суду від WODAN GROUP LTD надійшла уточнена заява до заперечення на письмові пояснення уповноваженої особи засновників ТОВ "АВК" від 20.12.2021 вх. 1719 від 25.01.2022.

До суду від Боржника надійшли пояснення вх. 1689 від 25.01.2022 щодо заперечень, висловлених уповноваженою особою засновників.

В судовому засіданні 25.01.2022 представник WODAN GROUP LTD підтримав заяву з грошовими вимогами та просить визнати заявлені вимоги і включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Представник Боржника підтверджує наявність заборгованості у розмірі 485000 доларів США. Також зазначає, що існуюча заборгованість не є фіктивною, оскільки позика отримана для закупівлі основних засобів, які знаходяться на балансі боржника та використовуються у його господарській діяльності. Отримання таких коштів підтверджуються банківськими виписками.

Розпорядник майна повідомив про те, що ним розглянуті вимоги, враховуючи всі надані пояснення та додаткові документи, за результатами розгляду, розпорядник майна вважає обґрунтованими заявлені вимоги у розмірі 23786735,70 грн.

Уповноважена особа засновників заперечує проти заявлених вимог WODAN GROUP LTD, з підстав, викладених у поданих письмових запереченнях.

Заслухавши пояснення представників учасників у справі та дослідивши заявлені вимоги WODAN GROUP LTD, суд зазначає про наступне.

17 жовтня 2018 року між ТОВ "АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ: 40965384) та "ENERGIA LOGISTICS" LTD (реєстраційний номер: 205218065, що знаходиться за адресою: Болгарія, Софія 1582, Дружба 2 р-н, корпус 206, офіс А, 3-ий поверх, кв. 9) укладено Договір позики №17-10/18 (далі Договір позики). За умовами цього Договору Позикодавець - "ENERGIA LOGISTICS" LTD надає Позикоодержувачу ТОВ "АВК" позику у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон доларів США) 00 центів, а Позикоодержувач зобов`язується повернути позику і сплатити відсотки за користування позикою Позикодавцю (п.1.1. Договору позики) строком до 01.11.2020 року включно.

У зв`язку з тим, що дані правовідносини позики передбачають обслуговування банками операцій резидента за договорам, що передбачає виконання резидентом боргових зобов`язань перед нерезидентом-кредитором за залученим резидентом кредитом (позикою) та на виконання положень законодавства, а саме: Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про валюту і валютні операції" даний Договір було зареєстровано в Національному Банку України у м. Київ, що підтверджується Випискою з відомостями про реєстрацію НБУ від 23.10.2018.

Пунктом 6.1. Договору позики передбачено, що всі зміни і доповнення до цього Договору повинні здійснюватися у письмовій формі і підписуватися належним чином уповноваженими представниками Сторін. На виконання положень цього Договору Сторонами було підписано:

- Додаткову угоду №1 до Договору позики №17-10/18, укладену від 08 вересня 2020 року, відповідно до якої Сторонами збільшено строк погашення позики до 01.11.2021 року включно;

- Додаткову угоду №2 до Договору позики №17-10/18, укладену від 25 листопада 2020 року, відповідно до якої збільшено суму позики, а саме встановлено, що Позикодавець надає Позикоодержувачу позику у розмірі 2 000 000,00 (два мільйони доларів США) 00 центів, а Позикоодержувач зобов`язується повернути позику і сплатити відсотки за користування позикою Позикодавцю.

Між ТОВ "АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ" та "ENERGIA LOGISTICS" LTD укладено додаткову угоду № 3 від 03.03.2021 до Договору позики №17-10/18, згідно умов якої Сторони домовились повернутись до попередньої (первинної) редакції Договору позики №17-10/18, відповідно до якої ДАТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ є 01.11.2020.

"ENERGIA LOGISTICS" LTD на виконання умов укладеного між сторонами Договору перерахувало ТОВ "АВК" за період з 02.11.2018 по 31.12.2021 грошові кошти у розмірі 909 000 доларів США, що підтверджується наявними в матеріалах справи банківськими виписками.

ТОВ "АВК" до 01.11.2020 здійснено повернення отриманих у позику коштів у розмірі : 14.12.2018 на суму 1 000 доларів США; 26.11.2019 на суму 5 000 доларів США, що підтверджується наявними в матеріалах справи банківськими виписками.

Тобто, отримавши у позику за вказаний період у розмірі 909 000 доларів США, Боржник здійснив повернення коштів 6 000 доларів США. Залишок боргу складає 903 000 доларів США.

Як вказує WODAN GROUP LTD та Боржник, оскільки договірні відносини між сторонами не припинились, то "ENERGIA LOGISTICS" LTD після 01.11.2020 по 20.07.2021 перерахував ТОВ "АВК" 535000 доларів США (7 траншів:

- 18.11.2020 на суму 60 000 доларів США;

- 16.12.2020 на суму 25 000 доларів США;

- 17.03.2021 на суму 20 000 доларів США;

- 23.03.2021 на суму 30 000 доларів США;

- 22.04.2021 на суму 100 000 доларів США;

- 15.07.2021 на суму 150 000 доларів США;

- 20.07.2021 на суму 150 000 доларів США).

Строк повернення таких коштів сторонами не встановлений та не врегульований договором позики, оскільки такі кошти надавались ПІСЛЯ 01.11.2020 (строку повернення позики узгодженого сторонами у договорі). З огляду на зазначене, строк повернення таких коштів за загальними нормами цивільного законодавства наступає з моменту пред`явлення кредитором вимоги до Боржника відповідно до статті 530 ЦК України. Такі ж пояснення щодо строків повернення позики, отриманої після 01.11.2020 надав представник WODAN GROUP LTD та Боржника.

"ENERGIA LOGISTICS" LTD надано вимогу ТОВ "АВК" 29.03.2021 про повернення траншу, отриманого 18.11.2020 у розмірі 60 000 доларів США.

Відповідно до листа ТОВ "АВК" від 06.04.2021 Боржник частково виконав таку вимогу та повернув 50 000 доларів США.

В наступному 03.09.2021 "ENERGIA LOGISTICS" LTD пред`явлено ТОВ "АВК" вимогу про виконання боржником свого обов`язку щодо повернення боргу у розмірі 485000 доларів США. Строк виконання вимоги 7 днів, тобто до 11.09.2021.

Сторонами договору було складено акт про звірку заборгованості за Договором позики №17-10/18 від 01.10.2021 року, де зазначено, що станом на дату укладення Акту звірки Позикоодержувач здійснює виконання зобов`язань за Договором позики, проте ще має заборгованість за Договором у розмірі 1 388 000,00 доларів США 00 центів та має повернути цю суму в встановлений строк.

Wodan Group Ltd (реєстраційний номер: 206636295) та "ENERGIA LOGISTICS" LTD (реєстраційний номер: 205218065) укладено Договір про відступлення прав вимоги від 18.10.2021 року та Акт прийняття-передачі документації та прав до Договору про відступлення прав вимоги.

Згідно умов даного договору Первісним кредитором відступлено шляхом продажу Wodan Group Ltd право вимоги до ТОВ "АВК" за Договором позики № 17-10/18 та Додатковими угодами до нього.

Загальна вартість відступлення права вимоги становить суму всіх грошових вимог, які було відчужено за цим Договором до Wodan Group Ltd, що станом на 18.10.2021 р. становить 1 388 000,00 доларів США 00 центів.

Відповідно до пункту 7.1 Договору про відступлення права вимоги, він набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором.

Ціна Договору обумовлена сторонами у розмірі 500 000 доларів США. Сплата ціни договору здійснюється новим кредитором не пізніше 18.10.2026 (п. 4.2; 4.3 Договору).

Надаючи правову кваліфікацію заявленим WODAN GROUP LTD вимогам, суд зазначає про наступне.

Згідно ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно ч.1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Грошовим є зобов`язання, за яким боржник зобов`язується сплатити кредитору певну суму грошових коштів.

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Отже, відповідно до вищезазначених положень цивільного законодавства WODAN GROUP LTD набув прав кредитора у зобов`язаннях Боржника за договором позики № 17-10/18 та Додатковими угодами до нього.

Суд вважає необґрунтованими доводи уповноваженої особи засновників про те, що укладений договір про відступлення права вимоги фактично є договором факторингу, з огляду на наступне.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до частини першої статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх умов договору (частина перша статті 638 ЦК України).

Частина 1 статті 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Зазначені положення узгоджуються з нормами частини першої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України, відповідно до яких підставою недійсності правочинів є суперечність їх актам цивільного законодавства.

Статтею 512 ЦК України визначені загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов`язанні, відповідно якої кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 ЦК України).

Відступлення права вимоги (цесія) за суттю означає договірну передачу зобов`язальних вимог первісного кредитора новому кредитору. Відступлення права вимоги відбувається шляхом укладення договору між первісним кредитором та новим кредитором. Договір відступлення права вимоги може бути як безоплатним, так і оплатним.

У останньому випадку на відносини цесії розповсюджуються положення про договір купівлі-продажу, оскільки частина третя статті 656 ЦК України передбачає, що предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти у розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Договір факторингу є правочином, який характеризується тим, що:

а) йому притаманний специфічний суб`єктний склад (клієнт - фізична чи юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності, фактор - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати фінансові, в тому числі факторингові операції, та боржник - набувач послуг чи товарів за первинним договором);

б) його предметом може бути лише право грошової вимоги (такої, строк платежу за якою настав, а також майбутньої грошової вимоги);

в) метою укладення такого договору є отримання клієнтом фінансування (коштів) за рахунок відступлення права вимоги до боржника;

г) за таким договором відступлення права вимоги може відбуватися виключно за плату;

д) його ціна визначається розміром винагороди фактора за надання клієнтові відповідної послуги, і цей розмір може встановлюватись у твердій сумі; у формі відсотків від вартості вимоги, що відступається; у вигляді різниці між номінальною вартістю вимоги, зазначеної у договорі, та її ринковою (дійсною) вартістю тощо;

е) вимоги до форми такого договору визначені у статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

За договором факторингу фактор передає грошові кошти клієнту, за що отримує право вимоги за грошовим зобов`язанням боржника та плату за надані грошові кошти, а клієнт - отримує грошові кошти, за що передає право вимоги до боржника та сплачує плату за отримані кошти.

Правочин, якому не притаманні перелічені ознаки, є не договором факторингу, а правочином з відступлення права вимоги. Порушення вимог до форми, змісту, суб`єктного складу договору факторингу відповідно до статті 203 ЦК України зумовлює його недійсність.

З огляду на наведене, факторинг передбачає наявність одночасно трьох обов`язкових умов: первинний кредитор поступається новому кредиторові грошовою вимогою в цілях здобуття фінансування; новий кредитор сплачує первинному кредитору як компенсацію певну грошову суму (фінансування); новий кредитор отримує плату за користування грошовими коштами, наданими первинному кредиторові. Способи визначення доходу нового кредитора можуть бути різними: знижка з вартості боргу, відсотки, комісійні, їх поєднання.

Відсутність цих ознак при відступленні права вимоги вказують на те, що має місце цесія або договір купівлі-продажу права грошової вимоги (стаття 656 ЦК України).

Подібні висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2018 року у справі № 909/968/16 (провадження № 12-97гс18), у постановах Верховного Суду від 03 квітня 2019 року у справі № 591/4552/17 (провадження № 61-46099св18), від 27 березня 2019 року у справі № 755/5751/17 (провадження № 61-34730св18), від 20 лютого 2019 року у справі № 128/639/17 (провадження № 61-45112св18).

Тобто, договір відступлення права вимоги може бути як безоплатним, так і оплатним. У даному випадку сторони при укладенні Договору відступлення права вимог від 18.10.2021 визначили його характер як оплатний та ціна за передачі права вимоги якого становить 500 000,00 (п`ятсот доларів США) 00 центів.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про те, що вказаний договір є оплатним договором відступлення права вимоги, а не договором факторингу, оскільки:

- за укладеним договором жодна із сторін не передає грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, повернення таких коштів новому кредитору (фактору) не передбачено;

- договір відступлення права вимоги укладений без мети фінансування. Пунктом 2.2. Договору визначено мету: надання позики за умовами цього Договору: забезпечення господарської діяльності, обіговими коштами та придбання необоротних активів;

- жодних обов`язків щодо сплати "ENERGIA LOGISTICS" LTD винагороди новому кредитору договором не передбачено, що виключає можливість визнання його договором факторингу;

- також договір від 18.10.2021 не є договором про надання фінансової послуги в розумінні Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

- будь-яких належних, достовірних та допустимих доказів, що підтверджують надання новим кредитором Wodan Group Ltd фінансової послуги (надання грошових коштів за плату) попередньому кредитору "ENERGIA LOGISTICS" LTD уповноваженою особою засновників не надано;

- відсутність обов`язкових трьох ознак властивих договору факторингу при відступленні права вимоги остаточно вказує на те, що має місце саме цесія.

Суд вважає, що безпідставними посилання уповноваженої особи засновників ЯК НА ПІДСТАВУ для відхилення вимог WODAN GROUP LTD на те, що укладений між "ENERGIA LOGISTICS" LTD та ТОВ "АВК" договір позики є значним правочином та потребував погодження (відповідного рішення загальних зборів товариства), з огляду на наступне.

При розгляді заяви з кредиторськими вимогами суду необхідно встановити, дослідити та надати оцінку наявності або відсутності факту грошового зобов`язання Боржника перед особою, яка вважає себе кредитором ( звертається з відповідною заявою).

Надаючи оцінку таким обставинам, суд зазначає про таке:

1. факт перерахування коштів за договором позики № 17-10/18 та розмір наданих коштів підтверджується наявними в матеріалах справи належними та допустимими доказами (банківськими виписками), не заперечується представником Боржника. Отже, такі кошти отримані Боржником.

2. Договір позики не визнаний недійсним у встановленому законом порядку.

З огляду на викладене, суд вважає доведеним факт отримання Боржником грошових коштів у розмірі 1388000 доларів США (з урахуванням часткового повернення Боржником коштів).

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

При цьому відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори це кредитори за вимогами до боржника, що виникли ДО відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

З огляду на те, що як встановлено та зазначено вище, провадження у справі про банкрутство відкрито ухвалою суду від 16.09.2021 року, отже, конкурсні вимоги це ті вимоги, які виникли ДО 16.09.2021.

Відповідно до матеріалів справи датою погашення позики сторонами визначено 01.11.2020 (згідно умов додаткової угоди № 3, якою сторони дійшли згоди повернутись до попередньої (первинної) редакції договору в частині строків повернення позики).

Як встановлено та зазначено вище в межах цього строку Боржником отримано 903000 доларів США (з урахуванням часткового повернення).

Саме щодо цих вимог у розмірі 903000 доларів США строк виконання настав ДО моменту відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "АВК". Отже, саме ці вимоги суд вважає конкурсними.

Із заявою з грошовими вимогами WODAN GROUP LTD звернувся в межах 30-ти денного строку, встановленого ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства строку.

Відповідно до статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Як вбачається з матеріалів справи, із заявою з грошовими вимогами WODAN GROUP LTD звернувся 18.10.2021. Офіційний курс долара США, встановлений НБУ станом на 18.10.2021 складає 26,3419. Отже, розмір конкурсних вимог WODAN GROUP LTD до Боржника складає 903 000 х 26,3419=23786735,70 грн.

З огляду на зазначене, вимоги у розмірі 23786735,70 грн є конкурсними та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Щодо іншої частини вимог WODAN GROUP LTD до Боржника у розмірі 485000 грн, то суд зазначає про те, що ці вимоги не є конкурсними, оскільки у матеріалах справи не має відомостей про те, що строк виконання таких вимог настав ДО моменту відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "АВК".

За звернення із заявою про відкриття провадження у справі WODAN GROUP LTD сплатив судовий збір у розмірі 4540 грн, тому ці вимоги (у розмірі сплаченого судового збору) підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 45,47,48,64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235, 240 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву WODAN GROUP LTD вх. 24589 від 20.10.2021 з грошовими вимогами до боржника частково.

Визнати грошові вимоги WODAN GROUP LTD до боржника у розмірі 23786735,70 грн та 4540 грн судового збору, які включити до реєстру вимог кредиторів у встановленій КУзПБ черговості.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.02.2022 (29.01 - 30.01. 2022 субота та неділя; 31.01.2022 суддя Усатий В.О. перебував у відрядженні).

Суддя Усатий В.О.