ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

04.01.2022м. ДніпроСправа № 904/9440/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м.Дніпро, вул. Європейська, буд.5, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Данильченко М.С., ордер серія АЕ №1009351 від 04.01.2022

від боржника: не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

09.12.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м.Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ).

Ухвалою суду від 22.12.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ) до розгляду в підготовчому засіданні.

04.01.2021 Боржником подано відзив вих.№30/12-2021 від 30.12.2021 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" зазначає, що здійснило повернення коштів на суму 3 867 011,04 грн, відповідно до платіжного доручення №129 від 15.05.2021, факт наявності заборгованості за Договором факторингу №АВ-Ф-01-13/05/19 від 13.05.2019 в сумі 32 988,96 грн не заперечується.

В підготовче засідання, призначене на 04.01.2022, представник боржника та арбітражний керуючий не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

В підготовче засідання з`явився представник заявника, підтримав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Кейс Фактор» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авеста» (Фактор) було укладено Договір факторингу № АВ-Ф-01-13/05/19 (далі-Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору Фактор зобов`язується передати грошові кошти (фінансування) в сумі 3 900 000 (Три мільйони дев`ятсот тисяч) грн. 00 коп. в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до ТОВ «Технобуд Плюс» (надалі іменуються - «права») за Договором про надання коштів на умовах фінансового кредиту № КФ-К-05-07/09/18 від 07.09.2018 на суму 13 016 533,37 (Тринадцять мільйонів шістнадцять тисяч п`ятсот тридцять три) грн. 37 коп. укладеним між ТОВ «Кейс Фактор» та ТОВ «Технобуд Плюс» (надалі іменується «Боржник») (п. 1.1. Договору);

За умовами п.2.1 Договору Фактор зобов`язаний передати грошові кошти (фінансування) в сумі 3 900 000 (Три мільйони дев`ятсот тисяч) грн. 00 коп. (надалі іменуються «кошти») в розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги 3 900 000 (Три мільйони дев`ятсот тисяч) грн. 00 коп. (надалі іменується «сума відступленої грошової вимоги») у період з « 13» травня 2019 року по « 12» травня 2020 року шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Клієнта, зазначений в даному Договорі (п. 2.1. Договору).

Моментом оплати вважається момент надходження грошових коштів у сумі фінансування на рахунок Клієнта, зазначений в даному Договорі (п. 2.2. Договору).

Згідно з п. 4.1.1. Договору Фактор зобов`язується сплатити Клієнтові грошові кошти (фінансування) в передбачений цим Договором строк.

Пунктом 7.1. Договору встановлено, що договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору (п. 7.3. Договору).

Відповідно до п. 10.3. Договору при порушенні строків здійснення фінансування, встановлених п. 2.1 цього Договору, Фактор сплачує на користь Клієнта пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, чинної на момент прострочки, від розміру несплаченого фінансування, за кожен день прострочки платежів.

Клієнтом, на виконання умов Договору були відступлені Факторові права грошової вимоги до ТОВ «Технобуд Плюс», що підтверджується відповідними актами, а саме:

- Акт приймання-передачі документації до Договору Факторингу №АВ-Ф-01-13/05/19 від 13.05.2019;

- Акт приймання-передачі прав грошової вимоги до Договору Факторингу №АВ-Ф-01-13/05/19 від 13.05.2019.

В свою чергу, ТОВ «Фінансова компанія «Авеста» передало грошові кошти (фінансування) в розмірі 3 867 011,04 грн. (підтверджується платіжним дорученням № 129 від 15.05.2021) за Договором факторингу № АВ-Ф-01-13/05/19 від 13.05.2019.

Отже, станом на поточну дату заборгованість ТОВ «Фінансова компанія «Авеста» перед ТОВ «Кейс Фактор» складає 32 988,96 грн. за Договором Факторингу №АВ-Ф-01-13/05/19 від 13.05.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор", а також факт визнання боржником розміру заборгованості через відсутність достатновті майна та коштів, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м.Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ), що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дій учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м.Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ) за відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/9440/21.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м.Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ) містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна, а саме, заявник просить призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" про відкриття про провадження у справі про банкрутство додано заяву вих.№01-32/764 від 01.12.2021 арбітражного керуючого Сердюк Марини Миколаївни (свідоцтво №1744 від 03.11.2015) про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ).

Оскільки заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" містить пропозицію щодо призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" Сердюк М.М. та останньою надана згода на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста", розпорядником майна у справі №904/9440/21 призначається Сердюк Марина Миколаївна (свідоцтво №1744 від 03.11.2015).

Керуючись ст.ст.170, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" у справі №904/9440/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейс Фактор" в сумі 81 200,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 32 988,96 грн (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 23.06.2022.

Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ) арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво №1744 від 03.11.2015) (01033, м. Київ, вул. Сім`ї Прахових, 58/10, 2-ий поверх).

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Сердюк М. М. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авеста" (49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд.5, ).

Зобов`язати розпорядника майна Сердюк М.С. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 14.02.2022.

Призначити попереднє засідання суду на 22.02.2021 о 10:00 год, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 04.03.2022 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому Сердюк М.М.; Центральному відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області; Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області; Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 05.01.2022.

Суддя А.Є. Соловйова