ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

28 грудня 2021 року Справа № 915/1288/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О., розглянувши матеріали справи

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ (вул. Кругова, буд. 47, м. Миколаїв, 54024, )

ініціюючий кредитор: Акціонерне товариство Райффайзен Банк (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, )

кредитор: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22)

кредитор: Головне управління ДПС у Миколаївській області (54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, буд. 6)

розпорядник майна: арбітражний керуючий Герман Оксана Степанівна (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 1, офіс 206),

встановив:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа №915/1288/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ.

Ухвалою суду від 20.10.2021 у справі №915/1288/21 введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна ТОВ ДЖЕМ () арбітражного керуючого Герман Оксану Степанівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1877 видане 12.12.2018.

14.12.2021 розпорядником майна подано до господарського суду клопотання за вих. №02-01/409 від 14.12.2021 про зобов`язання банківських установ, в яких ТОВ ДЖЕМ має відкриті банківські рахунки надати суду та розпоряднику майна інформацію стосовно руху коштів за останні три роки та залишку коштів на рахунках.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ), розпорядник майна зобов`язаний:

розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку;

вести реєстр вимог кредиторів;

повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;

вживати заходів для захисту майна боржника;

проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника;

виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань;

надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі;

не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;

за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;

виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З метою виявлення майна ТОВ ДЖЕМ та вжиття заходів щодо його подальшого збереження, на підставі ст. 44 КУзПБ, розпорядник майна зробила запит до Головного управління ДПС у Миколаївській області стосовно відкритих рахунків ТОВ ДЖЕМ у банківських установах.

Згідно відповіді Головного управління ДПС у Миколаївській області №21618/6/14-29-12-01-09 від 10.11.2021 у ТОВ ДЖЕМ є відкриті рахунки в АТ Комерційний Індустріальний Банк, ПАТ МТБ БАНК, АТ ОТП БАНК, АТ КБ ПРИВАТБАНК, АТ Райффайзен Банк, ПАТ АБ УКРГАЗБАНК, АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК.

18.11.2021 розпорядником майна направлено запити до зазначених банківських установ стосовно надання інформації про залишки коштів на рахунках та рух коштів по рахунках за останні три роки.

Станом на 14.12.2021 на адресу розпорядника майна надійшли відповіді від банківських установ:

- АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК, в якій зазначено, що рух грошових коштів по рахунку ТОВ ДЖЕМ за останні три роки відсутній, залишок грошових коштів на поточному рахунку НОМЕР_1 складає 9,57 грн;

- АТ ОТП БАНК, в якій з посиланням на ч. 1, п.2 ч. 2 ст. 60, п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказано, що інформація стосовно банківського рахунку є банківською таємницею та розкривається банком з письмового дозволу власника (ТОВ ДЖЕМ) такої інформації. АТ ОТП БАНК посилається на положення ч. 11, ч. 12 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства та вказує, що до запиту розпорядником майна не надані документи, які б підтверджували тимчасове покладання обов`язків керівника боржника на розпорядника майна Герман О.С., тому банк вважає, що правові підстави для надання запитуваної інформації відсутні;

- АТ КБ ПРИВАТБАНК, в якій банком з посиланням на ст.ст. 10, 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 3.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління НБУ від 14.07.2006р. № 267, - вказано, що інформація, яку просить надати розпорядник майна в своєму запиті є банківською таємницею, яка надається керівнику юридичної особи або уповноваженій особі, повноваження якої мають бути належним чином підтверджені. Банк вказує, що надана до запиту копія ухвали Господарського суду Миколаївської області від 20.10.2021р. по справі №915/1288/21 не підтверджує повноваження розпорядника майна на отримання інформації яка є банківською таємницею, оскільки надана копія ухвали не відповідає встановленій формі Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 №28. За вказаних обставин АТ КБ ПРИВАТБАНК не може надати інформацію про рух коштів по рахунках боржника за останні 3 роки та банківські виписки про рух коштів за останні 3 роки ТОВ ДЖЕМ.

Відповіді на запити розпорядником майна від АТ Райффайзен Банк, ПАТ МТБ БАНК, АБ УКРГАЗБАНК, АТ Комерційний Індустріальний Банк станом на 24.12.2021 не отримано.

Статтею 62 Закону України Про банки та банківську діяльність визначений порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 1 якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: на письмову вимогу суду або за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону).

За пунктом 8 резолютивної частини ухвали Господарського суду Миколаївської області від 20.10.2021р. по справі №915/1288/21 зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 19.12.2021 організувати та провести інвентаризацію майна боржника.

Відповідно до с. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що для проведення інвентаризації майна боржника розпоряднику майна необхідна достовірна та повна інформація з банківських установ щодо грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ ДЖЕМ та враховуючи стислі строки встановлені для проведення інвентаризації майна боржника, а також те, що не всі банківські установи, в яких ТОВ ДЖЕМ має відкриті рахунки, надали витребовану інформацію розпоряднику майна, господарський суд вважає клопотання розпорядника майна таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 81, 232-235 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖЕМ арбітражного керуючого Герман О.С. за вих. №02-01/409 від 14.12.2021 задовольнити частково.

2. Зобов`язати банківські установи, в яких ТОВ ДЖЕМ () має відкриті банківські рахунки письмово надати суду інформацію стосовно залишку грошових коштів боржник, а саме:

2.1. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Індустріальний Банк (04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6) надати господарському суду інформацію:

- про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за останні 3 роки) та про залишок коштів на рахунках ТОВ ДЖЕМ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Індустріальний Банк;

2.2. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство МТБ БАНК (65026, м.Одеса, Польський узвіз, 11) надати господарському суду інформацію:

- про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за останні 3 роки) та про залишок коштів на рахунках ТОВ ДЖЕМ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ МТБ БАНК;

2.3. Зобов`язати Акціонерне товариство ОТП БАНК (вул. Жилянська, 43, 01033, м.Київ-33) надати господарському суду інформацію:

- про рух коштів за останні три роки та про залишок коштів на рахунках ТОВ ДЖЕМ НОМЕР_6 , відкритому в АТ ОТП БАНК;

2.4. Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк ПРИВАТБАНК (01001, м.Київ, вул. Грушевского, 1д) надати господарському суду інформацію:

- про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за останні 3 роки) та про залишок коштів на рахунках ТОВ ДЖЕМ № НОМЕР_7 , відкритому в МРУ ПРИВАТБАНК м.Миколаїв;

2.5. Зобов`язати Акціонерне товариство Райффайзен Банк (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) надати господарському суду інформацію:

- про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за останні 3 роки) та про залишок коштів на рахунках ТОВ ДЖЕМ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відкритих в Акціонерному товаристві Райффайзен Банк;

2.6. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк УКРГАЗБАНК (вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087) надати господарському суду інформацію:

- про рух коштів за останні три роки (банківські виписки про рух коштів за останні 3 роки) та про залишок коштів на рахунках ТОВ ДЖЕМ НОМЕР_10 , відкритому в Акціонерному товаристві УКРГАЗБАНК.

Витребувану інформацію надати суду в 10-денний строк з дня отримання даної ухвали суду.

3.Ухвалу надіслати учасникам справи та банківським установам: АТ Комерційний Індустріальний Банк (04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), ПАТ МТБ БАНК (65026, м.Одеса, Польський узвіз, 11), АТ ОТП БАНК (вул. Жилянська, 43, 01033, м.Київ-33), АТ КБ ПРИВАТБАНК (01001, м.Київ, вул. Грушевского, 1д), АТ Райффайзен Банк (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011), ПАТ АБ УКРГАЗБАНК (вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087).

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Ухвалу оформлено у відповідності до вимог ст. 234 ГПК України та підписано суддею 28.12.2021.

Суддя В.О.Ржепецький