ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"14" грудня 2021 р. м. Київ Справа № 911/3267/21

за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Плисецький гранітний кар`єр» (08622, Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, Гранкар`єр; )

про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

щодо кредиторів: 1) Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1; )

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Граніт мобіл переробка плюс» (07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, оф. 210; )

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІП груп» (01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19; )

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІП груп аеропорт» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 14; )

5) Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-Буд» (03150, м. Київ, вул. Ямська, 41, оф. 7; )

6) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Булгакової О.В.

За участю представників учасників у справі:

від ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр»: керуючий санацією Нестеренко М.І.; адвокат Навальнєва Н.М.;

від АБ «Укргазбанк»: адвокат Карманський В.Б.

ВСТАНОВИВ:

до Господарського суду Київської області звернулось ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» із заявою від 05.11.2021 б/№ (вх. № 3237/21) про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство відповідно до ст. 5 КУзПБ.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.11.2021 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено судове засідання щодо розгляду заяви на 14.12.2021.

Крім того, враховуючи, що заява містить вимогу про призначення керуючого санацією Боржника - керівника Боржника, відповідно до ч. 7 ст. 5 КУзПБ розгляд даного питання призначено в судовому засіданні на 16.11.2021.

10.11.2021 Господарським судом Київської області у встановленому ч. 7 ст. 5 КУзПБ порядку здійснено оприлюднення повідомлення про прийняття до розгляду заяви ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 16.11.2021 введено процедуру санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 5 КУзПБ; керуючим санацією Боржника призначено директора (керівника) ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» Нестеренка Михайла Івановича.

08.12.2021 до суду надійшла заява кредитора ТОВ «ДІП груп» від 08.12.2021 б/№ (вх. № 28280/21) про розгляд справи за відсутності представника кредитора; повідомлено, що кредитор підтримує подану Боржником заяву про затвердження плану санації.

08.12.2021 до суду надійшла заява кредитора ТОВ «ДІП груп аеропорт» від 08.12.2021 б/№ (вх. № 28332/21) про розгляд справи за відсутності представника кредитора; повідомлено, що кредитор підтримує подану Боржником заяву про затвердження плану санації.

09.12.2021 до суду надійшла заява кредитора ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс» від 07.12.2021 б/№ (вх. № 28394/21) про розгляд справи за відсутності представника кредитора; повідомлено, що кредитор підтримує подану Боржником заяву про затвердження плану санації.

10.12.2021 до суду надійшла заява кредитора ТОВ «МБС-Буд» від 08.12.2021 б/№ (вх. № 28574/21) про розгляд справи за відсутності представника кредитора; повідомлено, що кредитор підтримує подану Боржником заяву про затвердження плану санації.

13.12.2021 до суду надійшла заява кредитора ОСОБА_1 від 13.12.2021 б/№ (вх. № 28737/21) про розгляд справи за відсутності представника кредитора; повідомлено, що кредитор підтримує подану Боржником заяву про затвердження плану санації.

14.12.2021 в судове засідання з`явились керуючий санацією Боржника та представники Боржника і кредитора АБ «Укргазбанк».

Розглянувши подану заяву, проект плану санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» та додані матеріали, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 4 КУзПБ, санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною першою статті 5 КУзПБ визначено, що боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі - план санації).

Згідно ч. 2 ст. 5 КУзПБ, у плані санації визначаються: розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації; заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації; обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення). Планом санації може бути передбачено: поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів; різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій; заходи з отримання позик чи кредитів; умови, передбачені частиною другою статті 51 цього Кодексу.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.

Відповідно до приписів частини другої статті 51 КУзПБ, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації. До плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Кодексом (частина третя статті 5 КУзПБ).

Відповідно до частини четвертої статті 5 КУзПБ, для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.

Згідно ч. 5 ст. 5 КУзПБ, боржник протягом п`яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про затвердження плану санації. До заяви про затвердження плану санації додаються: план санації; документи, що підтверджують схвалення плану санації; список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім`я, місцезнаходження або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та суми заборгованості.

Як вбачається з матеріалів справи, 03.08.2021 загальними зборами учасників ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» прийнято рішення: ініціювати процедуру санації Боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; доручити спеціалістам Боржника підготувати план санації; доручити Нестеренку М.І. та Ковалю В.В. підготувати документи для проведення зборів кредиторів з порядком денним зборів: «Затвердження плану санації»; доручити Нестеренку М.І. письмово повідомити всіх кредиторів ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» про дату, час та місце проведення зборів кредиторів, приклавши до повідомлення план санації. Доручити розмістити об`яву про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України; встановити, що збори кредиторів скликаються не раніше чим через 10 днів після розміщення об`яви про проведення зборів кредиторів на веб-порталі (протокол від 03.08.2021 № 0308/21).

На виконання вищевказаного рішення загальних зборів учасників ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» 22.10.2021 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України Боржником розміщено оголошення про проведення 02.11.2021 загальних зборів кредиторів Боржника, за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, оф. 210, порядок денний: затвердження плану санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр».

Рішенням загальних зборів кредиторів, оформленим протоколом № 1 від 02.11.2021, одноголосно схвалено план санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» та погоджено кандидатуру директора Боржника Нестеренка М.І. для призначення керуючим санацією Боржника.

На виконання вищевказаного рішення загальних зборів кредиторів ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», Боржник звернувся до суду із заявою про затвердження плану санації та призначення керуючим санацією Нестеренка М.І.

До вказаної заяви, крім іншого, додано: план санації Боржника, схвалений більшістю голосів загальних зборів кредиторів згідно протоколу від 02.11.2021 № 1; ліквідаційний аналіз Боржника; інформацію відносно наявності дебіторської та кредиторської заборгованості; баланси (звіти про фінансовий стан боржника); звіт про рух грошових коштів; звіти про власний капітал.

Представники Боржника та АБ «Укргазбанк» заяву про затвердження плану санації Боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника підтримали і просили суд задовольнити заяву.

Інші кредитори: ТОВ «ДІП груп», ТОВ «ДІП груп аеропорт», ТОВ «МБС-Буд», ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс» та ОСОБА_1 подали письмові пояснення, в яких просять суд затвердити план санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проаналізувавши подані докази, а також зміст плану санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», суд зазначає наступне.

Відповідно до змісту плану санації: ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» було створено 12.05.2004. Основним видом діяльності є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Підприємство є містоутворюючим. Середньооблікова чисельність працівників на 31.12.2020 становить 116 чоловік. Підприємство є найбільшим виробником в гірничодобувній галузі в Київській області. До основних переваг підприємства можна віднести: вигідне географічне положення; відносно високий рівень кваліфікації інженерного персоналу і робітників; наявність певного досвіду роботи в умовах ринку і жорсткої конкуренції.

У зв`язку зі скороченням обсягу будівництва на території України протягом 2009-2017 років, є ряд проблем, які потребують вирішення: відсутність достатнього обсягу оборотних коштів через зниження авансування в будівельній галузі; високий рівень кредиторської заборгованості, що утворилася за попередні роки фінансово-економічної кризи (надані послуги, поступка вимоги боргу, фіндопомога, оренда); значний обсяг залучених раніше кредитних ресурсів; високий знос основного технологічного устаткування, відсутність сучасного високотехнологічного обладнання провідних фірм-виробників, що не дозволяє виробляти продукцію необхідної якості, яка відповідає за своїми споживчими параметрами кращим світовим зразкам. Слабкі місця у виробничо-господарській діяльності підприємства носять, в основному, об`єктивний характер і зумовлені, перш за все, ускладненою економічною ситуацією: фінансово економічна криза в країні триває з 2009 року. У 2019-2021 найважливіші фінансові показники ще більше погіршилися і стали значно нижче з нормативних значень. Аналіз звітних даних свідчить про складне фінансове становище підприємства, структура бухгалтерського балансу визнається незадовільною. Важливою причиною погіршення результатів виробничо-господарської діяльності підприємства є незадовільний технічний стан обладнання. У зв`язку з гострою нестачею коштів, роботи по ремонту обладнання не здійснюються в повному обсязі. В умовах збитковості неминуче падає платоспроможність підприємства. Тому найбільш актуальною економічною проблемою для підприємства став наростаючий дефіцит власних оборотних коштів, що позбавляє підприємство можливості маневрування ресурсами для підтримки обсягів виробництва і, хоча б, технологічно необхідних інвестицій. Головною стратегічною метою підприємства є створення прибуткового виробництва, що відповідає сучасному рівню розвитку техніки і технологій. Для її досягнення і забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається, з урахуванням наявних ресурсів підприємство повинно в комплексі вирішити такі завдання: погасити існуючу кредиторську заборгованість в повному обсязі; здійснити реконструкцію і часткову заміну основних виробничих фондів, що дозволить виробляти продукцію, значно підвищити на цій основі її якість і різко збільшити обсяги виробництва; за рахунок застосування нових технологій домогтися реального зниження - на 20-30% використання паливно-енергетичних ресурсів; збільшити продаж продукції на внутрішньому ринку.

З врахуванням вкрай негативної, кризової ситуації, що склалася, визначена наступна послідовність реалізації стратегії відновлення платоспроможності Боржника:

- перш за все, в період з 2021 по 2033 необхідно за рахунок власних оборотних коштів погасити існуючу кредиторську заборгованість, що призведе до відновлення нормальної і ефективної роботи підприємства;

- одночасно передбачається планомірно створювати стійку організаційно-економічну структуру, котра гнучко і адекватно буде реагувати на зміни на ринку і здатну вести ефективну господарську діяльність.

Планом санації передбачено:

- збільшення обсягів видобутку гірської маси та укладення договорів з постачання зазначених обсягів, розрахунки за як здійснюються тільки в грошовій формі;

- бюджетування поточних витрат підприємства з метою їх оптимізації та контролю за витрачанням грошових коштів задля можливості своєчасного погашення вимог кредиторів згідно затвердженого цим планом санації графіку.

Відповідно до умов Плану санації Боржника: у останнього наявна заборгованість перед кредиторами на загальну суму 190718608,25 грн; строки відновлення платоспроможності боржника - 15 років; розрахунки з кредиторами: АБ «Укргазбанк» (92638117,47 грн); ТОВ «Граніт побіл переробка плюс» (55231271,27 грн); ТОВ «МБС-Буд» (31853687,67 грн); ТОВ «ДІП груп» (2038400,00 грн); ТОВ «ДІП груп аеропорт» (2034666,70 грн); ОСОБА_1 (6922465,14 грн) будуть здійснені відповідно до графіку погашення вимог кредиторів; строк для повного погашення грошових вимог кредиторів - 2033 рік.

Таким чином, відповідно до змісту плану санації Боржника, метою санації ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» є відновлення платоспроможності останнього. Суть санаційних заходів полягає в організації та налагодженні оперативної господарської діяльності таким чином, що дозволить здійснити погашення боргів перед кредиторами ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» через збільшення обсягів видобутку та продажу гірської маси, а також оптимізації поточних витрат підприємства.

Відповідно до положень ч. 8 ст. 5 КУзПБ, господарський суд розглядає заяву про затвердження плану санації не пізніше одного місяця з дня прийняття відповідної заяви до розгляду.

Господарський суд зобов`язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану санації, навіть якщо такий кредитор проголосував за схвалення плану санації.

За відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Цією ухвалою скасовується мораторій. Ухвала про затвердження плану санації набирає чинності з моменту її постановлення.

Господарський суд постановляє ухвалу про відмову в затвердженні плану санації, якщо: при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що могли вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів; кредитор, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації; боржником були надані недостовірні відомості, що є суттєвими для визначення успішності плану санації.

Як вже зазначено вище, всі кредитори, вимоги яких включені до плану санації Боржника, одноголосно підтримали запропонований План санації і подану Боржником заяву.

За наслідком дослідження матеріалів справи судом не встановлено наявності підстав для відмови у затвердженні плану санації Боржника.

З огляду на зазначене, враховуючи, що згідно плану санації Боржника - ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», метою його заходів є саме відновлення платоспроможності останнього, суд дійшов висновку про доцільність задоволення заяви Боржника та затвердження плану санації Боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст. 232-235, 255 ГПК України, ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Плисецький гранітний кар`єр» (08622, Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, Гранкар`єр; ) до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства, схвалений Загальними зборами кредиторів Боржника від 02.11.2021 (протокол № 1).

2. Роз`яснити кредиторам, що затверджений господарським судом план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Плисецький гранітний кар`єр» є обов`язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації.

3. Зобов`язати керуючого санацією Боржника Нестеренка М.І. за результатами виконання плану санації подати до господарського суду заяву про затвердження звіту про виконання плану санації, з доданими: звітом про виконання плану санації; доказами надсилання копії заяви та звіту кредиторам, які беруть участь у санації, інвесторам та боржнику (якщо заява подана керуючим санацією), відповідно до ч. 11 ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Зобов`язати керуючого санацією Боржника раз на два квартали звітувати про хід виконання плану санації перед кредиторами, звіти разом з балансами Боржника і іншою фінансовою звітністю надавати суду.

5. Скасувати мораторій, введений ухвалою Господарського суду Київської області від 10.11.2021 у даній справі.

6. Копію ухвали надіслати: ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», керуючому санацією Боржника Нестеренку М.І., АБ «Укргазбанк», ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс», ТОВ «ДІП груп», ТОВ «ДІП груп аеропорт», ТОВ «МБС-Буд», ОСОБА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата виготовлення і підписання повного тексту ухвали 23.12.2021.

Суддя С.Ю. Наріжний