номер провадження справи 16/15/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.12.2021 Справа № 908/2804/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши матеріали справи № 908/2804/21

Кредитори:

1. Адвокатське об`єднання «Мітра» (вул.Незалежної України, буд.48, м.Запоріжжя, 69019; код ЄДРПОУ 39065002)

2. МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП (реєстраційний номер 005187; місцезнаходження: Об`єднані Арабські Емірати, Шарджа, SAIF Q1-05-148/C, P.O.BOX 121203; адреса для листування в Україні: вул.Маршала Судця, 26, кв.9, м.Запоріжжя, 69123)

3. Державна податкова служба України (; Львівська площа, буд.8, м.Київ, 04053) в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; пр.Соборний, буд.166, м.Запоріжжя, 69107)

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Альфа-Плюс» (вул. Фортечна, буд. 2-В, м.Запоріжжя, 69002; )

Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

- АКБ Індустріалбанк

- АТ ОТП Банк

- АТ АБ Радабанк

- АТ МетаБанк

про банкрутство

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Забродін Олексій Михайлович (адреса офісу: вул.Незалежної України, 35, м.Запоріжжя, 69019; адреса для листування: а/с 76, м.Запоріжжя, 69019)

За участі представників:

від кредитора (ініціюючого) АО «Мітра» Бистров Д.А., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП 001865 від 05.11.2018, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АР №1065822 від 18.10.2021, посвідчення адвоката України №ЗП001865 від 05.11.2018

від боржника Острик С.Ю., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП 001232 від 27.01.2017, посвідчення адвоката України №ЗП001232 від 27.01.2017, довіреність від 12.10.2021

від заявника кредиторських вимог МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП Верещагін М.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №001178 від 29.09.2016, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АР №1074764 від 13.12.2021

Вільні слухачі: Кузьменко О.А., паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 20.11.1998; Назимок А.О., паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 31.03.2011

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 18.10.2021 у справі №908/2804/21 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Альфа-Плюс» (); визнано грошові вимоги кредитора Адвокатського об`єднання «Мітра» до боржника в розмірі 178000,00 грн - основної заборгованості та в розмірі 22700,00 грн суми сплаченого за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Забродіна Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №302 від 28.02.2013), інш. Попереднє засідання суду призначено на 20.12.2021, 10.00.

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено 18.10.2021 за №67406.

Відповідно до ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі, також - КУзПБ) конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За правилами ч.2 ст.47 КУзПБ у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Положеннями ч.3 ст.45 КУзПБ унормовано, що господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

Згідно з ч.6 ст.45 КУзПБ заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

В межах встановленого строку до господарського суду подані наступні заяви кредиторів з такими грошовими вимогами до боржника:

- заява (вих.б/н від 01.11.2021) МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП (реєстраційний номер 005187; місцезнаходження: Об`єднані Арабські Емірати, Шарджа, SAIF Q1-05-148/C, P.O.BOX 121203; адреса для листування в Україні: вул.Маршала Судця, 26, кв.9, м.Запоріжжя, 69123) з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник просить визнати його вимоги до боржника в сумі 97118782,79 грн заборгованості та в сумі 4540,00 грн судового збору;

- заява (вих.№69349/6/08-01-20-05-07 від 10.11.2021) Державної податкової служби України (; Львівська площа, буд.8, м.Київ, 04053) в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; пр.Соборний, буд.166, м.Запоріжжя, 69107) про грошові вимоги до боржника у розмірі 8156916,00 грн заборгованості з податку на додану вартість та в сумі 4540,00 грн судового збору.

Окрім вказаних кредиторів, вимоги інших кредиторів в межах встановленого строку та станом на 20.12.2021 до суду не заявлялись.

Ухвалою від 08.11.2021 заява МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП та ухвалою від 18.11.2021 заява Державної податкової служби України в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області прийняті з їх призначенням до розгляду у попередньому засіданні суду.

Зазначається, що на дату попереднього засідання (після відбуття підготовчого засідання), на виконання ухвал суду в частині витребування інформації та доказів судом отримано таку змістовну інформацію:

- письмову інформацію Олександрівського відділу державної виконавчої служби у м.Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) (вих.№ 28311/6 від 14.10.2021 та вих.№ 28533 від 19.10.2021), згідно з якою за даними Автоматизованої системи виконавчих проваджень відкриті виконавчі провадження на виконанні у Олександрівському відділі державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Альфа-Плюс», ЄДРПОУ 24908595, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фортечна, 2-В, станом на теперішній час не перебувають та не перебували;

- інформацію АТ «МетаБанк» (вих.№ 10/2817 від 26.10.2021) про останні рухи коштів по рахунках боржника, а також про відсутність залишку грошових коштів на рахунках боржника;

- інформацію АТ «ОТП Банк» (із супровідним листом вих.№ 73-1-1/3363-БТ від 28.10.2021) про залишки коштів на рахунках боржника, а також банківську виписку з особового рахунку боржника з рухом коштів у 2021р.;

- інформацію АКБ «Індустріалбанк» (вих.№ 1802.02-01-1306/БТ від 04.11.2021) про залишки та останні рухи коштів по рахунках боржника, а також банківську виписку по особовому рахунку боржника з рухом коштів у 2021р.

01.12.2021 отримано відзиви (б/н від 26.11.2021) боржника на заяви кредиторів - МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП та Державної податкової служби України в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області.

02.12.2021 отримано повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог (вих.№ 02-01/01 та вих.№ 02-01/02 від 26.11.2021) розпорядника майна.

Попереднє засідання зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Акорд».

За підсумками засідання, після заслуховування присутніх представників, дослідження відповідних матеріалів справи, судом у нарадчій кімнаті подані заяви конкурсних кредиторів з грошовими вимогами до боржника розглянуто по суті. Після виходу з нарадчої кімнати присутнім оголошено вступну та резолютивну частини постановленої ухвали. Повідомлено про складення повного тексту ухвали протягом п`яти днів з дня оголошення скороченого тексту.

Розглянувши грошові вимоги МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП, суд встановив наступне.

Вимоги цього кредитора за зобов`язаннями боржника в загальному розмірі 97118782,79 грн ґрунтуються на укладених ним, як Позикодавцем, з ТОВ Фірма «Альфа-Плюс» - Позичальником договорі позики № 1-2007 від 22.08.2007 (далі Договір позики № 1-2007) та договорі позики № 1-2009 від 16.03.2009 (далі Договір позики № 1-2009).

Відповідно до пунктів 1.1 вказаних договорів, які є тотожними, у порядку і на умовах, визначених Договором, Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти, а Позичальник зобов`язується повернути їх у зазначений Договором термін і сплатити відсотки.

На умовах Договору № 1-2007 МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП перерахувало ТОВ Фірма «Альфа-Плюс» траншами грошові кошти на загальну суму 2000000 доларів США, що підтверджено наданою банківською випискою по рахунку боржника у Філії «Відділення Промінвестбанку» м.Запоріжжя, а саме: 13.09.2007 - 299985,00 доларів США, 20.09.2007 - 299985,00 доларів США, 03.10.2007 - 399985,00 доларів США, 15.10.2007 - 299985,00 доларів США, 30.10.2007 - 299985,00 доларів США, 19.11.2007 - 399985,00 доларів США та 28.12.2007 - 90,00 доларів США.

До Договору № 1-2007 його сторонами укладено додаткові угоди №№ 1 26, якими, зокрема, узгоджувався (змінювався) розмір відсотків, що підлягають сплаті за користування коштами, а також кінцевий строк повернення позики. Згідно з додатковою угодою № 26 сторони домовились, що позика повинна бути повернена Позичальником Позикодавцю у повному обсязі не пізніше 30.06.2021 (кінцева дата повернення).

Як слідує з наданих матеріалів, сума отриманої позики за Договором № 1-2007 боржником не повернута, сума нарахованих та несплачених відсотків становить 664023,92 долари США.

Сторонами підписано акт звіряння розрахунків за період з 22.08.2007 по 30.06.2021 по Договору № 1-2007, згідно з яким боржником визнано сальдо на користь кредитора в загальному розмірі 2664023,92 долари США.

З урахуванням вимог ч.2 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства розмір грошових вимог кредитора в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України станом на дату подання заяви - 01.11.2021 (26,2767 грн за долар) складає 52553400,00 грн неповернутої позики та 17448357,34 грн несплачених відсотків.

На умовах Договору № 1-2009 МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП перерахувало ТОВ Фірма «Альфа-Плюс» траншами грошові кошти на загальну суму 1049940,00 доларів США, що підтверджено наданою банківською випискою по рахунку боржника у Філії «Відділення Промінвестбанку» м.Запоріжжя, а саме: 14.04.2009 - 399985,00 доларів США, 16.04.2009 - 599970,00 доларів США та 24.02.2010 - 49985,00 доларів США.

До Договору № 1-2009 його сторонами укладено додаткові угоди №№ 1 24, якими, зокрема, узгоджувався (змінювався) розмір відсотків, що підлягають сплаті за користування коштами, а також кінцевий строк повернення позики. Згідно з додатковою угодою № 24 сторони домовились, що позика повинна бути повернена Позичальником Позикодавцю у повному обсязі не пізніше 30.06.2021 (кінцева дата повернення).

Як слідує з наданих матеріалів, сума отриманої позики за Договором № 1-2009 повернута частково, в сумі 19000,00 доларів США, сума неповернутої позики склала 1030940,00 доларів США, сума нарахованих та несплачених відсотків становить 1039,87 доларів США.

Сторонами підписано акт звіряння розрахунків за період з 16.03.2009 по 30.06.2021 по Договору № 1-2009, згідно з яким боржником визнано сальдо на користь кредитора в загальному розмірі 1031979,87 доларів США.

З урахуванням вимог ч.2 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства розмір грошових вимог кредитора в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України станом на дату подання заяви - 01.11.2021 (26,2767 грн за долар) складає 27089701,10 грн неповернутої позики та 27324,35 грн несплачених відсотків.

Отже, загальний розмір грошових вимог МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП до боржника за договорами позики складає 79643101,10 грн неповернутої позики та 17475681,69 грн несплачених відсотків, всього - 97118782,79 грн (основна заборгованість).

У наданому відзиві (б/н від 26.11.2021) боржник ці вимоги кредитора та вимоги із судового збору визнав.

Також визнані у повному обсязі заявлені МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП вимоги розпорядником майна, про що свідчить надане ним повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог (вих.№ 02-01/01 від 26.11.2021).

Суд дійшов висновку про правомірність та обґрунтованість грошових вимог МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП за договірними зобов`язаннями, їх належне підтвердження представленими доказами, а тому вимоги цього кредитора в розмірі 97118782,79 грн основного боргу визнаються судом.

Також, як правомірні та обґрунтовані, судом визнаються вимоги МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП в розмірі 4540,00 грн сплаченого за подання заяви з грошовими вимогами до боржника судового збору, що являють собою витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство та підлягають врахуванню у реєстрі вимог кредиторів.

Розглянувши заяву з грошовими вимогами Державної податкової служби України в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі, також ДПС), судом встановлено, що вимоги цього кредитора уявляють собою податкову заборгованість боржника з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів та ґрунтуються на самостійного поданій ТОВ Фірма «Альфа-Плюс» податковій декларації з податку на додану вартість № від 20.09.2021 (термін сплати 30.09.2021) на суму 8158747,00 грн.

ДПС зазначено, що з урахуванням сплати/переплати у розмірі 1831,00 грн заборгованість боржника складає 8156916,00 грн.

Боржник у наданому відзиві (б/н від 26.11.2021) вимоги ДПС по несплачених податкових зобов`язаннях та вимоги із судового збору визнав.

Також визнані у повному обсязі заявлені ДПС вимоги розпорядником майна, про що свідчить надане ним повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог (вих.№ 02-01/02 від 26.11.2021).

Суд дійшов висновку про правомірність та обґрунтованість грошових вимог ДПС, заявлена до визнання сума заборгованості є узгодженою у розумінні податкового законодавства, а тому грошові вимоги ДПС в розмірі 8156916,00 грн основного боргу визнаються судом.

Також, як правомірні та обґрунтовані, судом визнаються вимоги ДПС в розмірі 4540,00 грн сплаченого за подання заяви з грошовими вимогами до боржника судового збору, що являють собою витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство та підлягають врахуванню у реєстрі вимог кредиторів.

Згідно з матеріалами справи заборгованість із заробітної плати працівникам у боржника відсутня. Також відсутнє майно, заставлене на користь інших осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 47 КУзПБ розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Згідно з ч. 4 ст. 45 КУзПБ, для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Згідно зі ст.47 КУзПБ, за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст. 48 КУзПБ протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 20, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги кредитора - МІДДЛ ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП (реєстраційний номер 005187; місцезнаходження: Об`єднані Арабські Емірати, Шарджа, SAIF Q1-05-148/C, P.O.BOX 121203; адреса для листування в Україні: вул.Маршала Судця, 26, кв.9, м.Запоріжжя, 69123) до боржника в розмірі 97118782,79 грн основного боргу та в розмірі 4540,00 грн сплаченого за подання заяви судового збору.

2. Визнати грошові вимоги кредитора - Державної податкової служби України (; Львівська площа, буд.8, м.Київ, 04053) в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; пр.Соборний, буд.166, м.Запоріжжя, 69107) до боржника в розмірі 8156916,00 грн основного боргу та в розмірі 4540,00 грн сплаченого за подання заяви судового збору.

3. Розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Забродіну Олексію Михайловичу у відповідності до ст.47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредиторів, вимоги яких визнані господарським судом, розмір їх вимог за зобов`язаннями боржника, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення вимог.

Реєстр вимог кредиторів, складений у відповідності до наказу Міністерства юстиції України від 17.08.2020 №2778/5, надати суду.

4. Зобов`язати розпорядника майна арбітражного керуючого Забродіна О.М. у 10-ти денний строк після проведення попереднього засідання відповідно до ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

5. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 30.12.2021. Рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів направити господарському суду до підсумкового засідання суду.

6. Зобов`язати розпорядника майна у строк до 21.01.2022 надати: аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; проаналізувати та виявити (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; рішення зборів кредиторів з клопотанням про введення наступної процедурі у справі; звіт про свою діяльність.

7. Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника чи визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство, чи про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначити на 07.02.2022 о 10.00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Номер телефону гарячої лінії суду: .

8. Явку в засідання кредиторів, боржника, розпорядника майна визнати обов`язковою.

Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України . Номер телефону гарячої лінії суду: .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Запропонувати учасникам у справі про банкрутство повідомити про згоду та можливість отримувати ухвали (рішення) суду лише електронною поштою, звернутися до суду з відповідною заявою та надати електронні адреси для повідомлення про розгляд справи шляхом направлення ухвал (рішень) суду по справі (з ЕЦП судді) електронною поштою.

Копії даної ухвали надіслати кредиторам, боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня складення повного тексту ухвали за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 23.12.2021.

Суддя Р.А. Ніколаєнко