ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про санацію боржника

"16" грудня 2021 р.м. ХарківСправа № 922/2031/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання Васильєв А.В.

По справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Конфіденс Плюс", м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Гелікон", м. Дергачі

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.06.2021 по справі № 922/2031/21, відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Компанія «Гелікон» (62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 163, ), розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Бігдана О.А., зобов`язано розпорядника майна виконати дії, передбачені приписами Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс), надати господарському суду звіт про свою діяльність.

Ухвалою від 27.10.2021 в попередньому засіданні суду затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Компанія «Гелікон», визнано наступний розмір грошових вимог кредиторів, що вносяться до реєстру вимог кредиторів:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Конфіденс Плюс» у загальному розмірі 3150620,00 грн. (3073920,00 грн. основний борг, 22700,00 грн. - судовий збір за звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у даній справі та 54000,00 грн. - витрат, пов`язаних із розглядом цієї справи (авансовий платіж згідно ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства).

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Дінеро-Капітал» в розмірі 19000091,66 грн., та 4540,00 грн. - сплаченого судового збору за подання заяви з грошовими вимогами.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Енсол Україна» в розмірі 2745465,52 грн., та 4540,00 грн. - сплаченого судового збору за подання заяви з грошовими вимогами.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток-Транзіт» в розмірі 11776130,50 грн. та 4540,00 грн. - сплаченого судового збору за подання заяви з грошовими вимогами.

Включено до реєстру вимог кредиторів заборгованість боржника з виплати заробітної плати станом на дату відкриття провадження по справі, в розмірі 1874286,50 грн.

Зобов`язано розпорядника майна, відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 22.11.2021 здійснено заміну кредитора по справі ТОВ «Динеро-Капітал», в частині грошових вимог до боржника в розмірі 5000000,00 грн., на його правонаступника, ТОВ «Лантаго».

На виконання вимог ухвали суду розпорядник майна надав звіт про здійснені заходи під час розпорядження майном (вх. № 29601); протокол загальних зборів кредиторів від 14.12.2021, на яких обрано комітет кредиторів у складі п`яти осіб, схвалений план санації ТОВ «Компанія «Гелікон» та прийняте рішення про звернення із клопотанням до господарського суду про припинення процедури розпорядження майном боржника та введення процедури санації строком до 23 квітня 2023 року; протокол зборів комітету кредиторів від 14.12.2021, на яких було обрано голову комітету кредиторів та вирішене питання про звернення до господарського суду із клопотанням про призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Бігдана О.А.

Голова комітету кредиторів боржника звернувся до суду з клопотанням про призначення керуючим санацією ТОВ «Компанія «Гелікон» арбітражного керуючого Бігдана О.А.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що розпорядником майна надано суду звіт про здійснені ним заходи під час процедури розпорядження майном; докази проведення перших зборів кредиторів, обрання комітету кредиторів та визначення подальшої процедури банкрутства, в зв`язку з чим суд зазначає наступне.

Згідно ч. ч. 1-2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Крім того, відповідно до ч.9 ст.45 Кодексу, фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника (далі - інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо).

Як встановлено судом, 23.11.2021 розпорядником майна отримано заяву від ТОВ «Лантаго», згідно якої товариство, керуючись приписами ч.9 ст.45 Кодексу, зазначило про намір взяти участь у відновленні платоспроможності (санації) ТОВ «Компанія «Гелікон».

14.12.2021 відбулися перші збори кредиторів боржника, на яких схвалений план санації ТОВ «Компанія «Гелікон», розроблений розпорядником майном боржника за участю інвестора; прийнято рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про припинення процедури розпорядження майном ТОВ «Компанія «Гелікон», та введення процедури санації строком до 23 квітня 2023 року.

Як вбачається з розробленого розпорядником майном плану санації, план санації боржника передбачає наступні заходи з відновлення платоспроможності боржника:

- продаж частини майна боржника (права вимоги), що має забезпечити надходження грошових коштів в розмірі 6436408,56 грн.;

- збільшення статутного капіталу ТОВ «Компанія «Гелікон» за рахунок додаткового вкладу інвестора, що має забезпечити надходження грошових коштів в розмірі 2500000,00 грн.;

- прощення частки кредиторських вимог в розмірі 29305700,96 грн. Також відбувається погашення вимог кредиторів, що не є грошовими у розумінні приписів Кодексу (вимоги шостої черги в сумі 318104,66 грн.).

Внаслідок реалізації передбачених Планом санації заходів із відновлення платоспроможності боржника, планується погашення наступних кредиторських вимог в строк до 30.04.2023 року:

- вимоги першої черги повністю, в розмірі 1964606,50 грн.;

- вимоги четвертої черги частково, в загальному розмірі 6971802,06 грн., пропорційно вимогам кредиторів.

Планом санації здійснений порівняльний аналіз наслідків введення процедури санації та ліквідаційної процедури, згідно якого доведено, що розмір погашених кредиторських вимог в межах процедури санації буде більшим, ніж під час ліквідації боржника, за рахунок залучення грошових коштів від інвестора в розмірі 2500000,00 грн.

Суд, перевіривши зміст плану санації, встановив його відповідність вимогам ст. ст. 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 51 Кодексу, план санації обов`язково повинен містити визначений розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Згідно ч. 5 ст. 51 Кодекс України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 1 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019 у справі №926/1908-б/14).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

Згідно частини 7 цієї ж статті передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації боржника, якщо: план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації порівняно з умовами, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації; план санації схвалений класом забезпечених кредиторів; розмір задоволених вимог кредиторів, які проголосували проти схвалення плану санації, не буде меншим у процедурі санації, ніж розмір вимог, який був би задоволений у разі введення процедури ліквідації.

Беручі до уваги наведене, судом встановлено, що план санації боржника розроблений із додержанням приписів вимог ч.7 ст.52 Кодексу, у зв`язку із чим доходить до висновку про наявність підстав для затвердження плану санації ТОВ «Компанія «Гелікон» та задоволення клопотання зборів кредиторів про введення процедури санації ТОВ «Компанія «Гелікон».

Згідно ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство та інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Як встановлено судом, 14.12.2021 відбулися збори комітету кредиторів боржника, обраного згідно рішення загальних зборів кредиторів від 14.12.2021, на яких прийнято рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Бігдана Олексія Антоновича. На виконання рішення комітету кредиторів, до господарського суду звернувся із відповідним клопотанням голова комітету кредиторів.

Відповідно до ч.3 ст. 28 Кодексу, розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

На адресу суду надійшла заява від арбітражного керуючого Бігдана О.А. про надання згоди на участь у справі в якості керуючого санацією ТОВ «Компанія «Гелікон».

Судом встановлено, що запропонована суду кандидатура арбітражного керуючого Бігдана Олексія Антоновича для виконання повноважень керуючого санацією, який був розпорядником майна боржника, відповідає приписам ч. 1, 2 ст. 28 КУзПБ, він не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, не здійснював раніше управління боржником, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони займатися діяльністю арбітражного керуючого не має, не належить до жодної категорії осіб, які зазначені в ч.3 ст.28 Кодексу, має організаційні та технічні можливості належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки керуючого санацією. Крім того, діяльність арбітражного керуючого застрахована, що підтверджується договором добровільного страхування цивільно-правовох відповідальності арбітражного керуючого за № 046-0000950/01ВАК від 27.05.2021

Враховуючи вищевикладене, суд вважає клопотання кредиторів про затвердження плану санації ТОВ "Компанія "Гелікон", введення процедури санації та призначення керуючого санацією обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки направлене на відновлення платоспроможності боржника та запобіганню визнання боржника банкрутом.

З метою виявлення поточних кредиторів, суд здійснює оприлюднення повідомлення про введення процедури санації на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Відповідно до вищенаведеного, керуючись приписами ст.ст. 6, 28, 30, 48-52 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання зборів кредиторів про припинення процедури розпорядження майном, введення процедури санації боржника - ТОВ «Компанія «Гелікон».

2. Припинити процедуру розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майном Бігдана О.А.

3. Ввести процедуру санації боржника - ТОВ «Компанія «Гелікон» (62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 163, ) строком до 30 квітня 2023 року.

4. Затвердити план санації ТОВ «Компанія «Гелікон».

5. Призначити керуючим санації боржника арбітражного керуючого Бігдана Олексія Антоновича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) № 1106 від 11.06.2013р., РНОКПП НОМЕР_1 , поштова адреса: 61003 м. Харків, пров. Університетський, 1, оф.42), та встановити розмір оплати послуг арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією ТОВ «Компанія «Гелікон», в розмірі чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання ним повноважень.

6. Зобов`язати органи управління боржника протягом 15 днів з дати прийняття цієї ухвали передати керуючому санації бухгалтерську і іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні і інші цінності. Арешт на майно боржника та інші обмеження його дій щодо розпорядження майном можуть бути накладені судом виключно в межах процедури санації та у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

7. До керуючого санацією переходить право самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства, а також укладати від імені боржника цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори), звертатися до суду з заявою про визнання недійсними угод, укладених боржником.

8. Зобов`язати керуючого санацією:

- прийняти в господарське відання майно боржника;

- відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами;

- забезпечити ведення боржником бухгалтерського обліку і статистичного звіту та фінансової звітності;

- здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які відповідно до закону або договору несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність;

- розглядати вимоги конкурсних кредиторів;

- заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог конкурсних кредиторів;

- надавати господарському суду на його вимогу інформацію про виконання плану санації;

- щокварталу звітувати перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації;

- здійснювати інші передбачені законодавством повноваження.

9. Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про введення санації на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

10. Ухвала господарського суду про затвердження плану санації та введення процедури санації боржника є підставою для внесення суб`єктом державної реєстрації змін до відомостей щодо керівника боржника та членів виконавчих органів боржника, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвалу направити керівнику боржнику, кредиторам, керуючому санацією, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена, в порядку ст.ст. 255 - 257 ГПК України до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання ухвали, з урахуванням приписів п.п. 17.5 п. 17 Перехідних положень ГПК України.

Ухвалу підписано 21.12.2021.

Суддя Аюпова Р.М.
справа № 922/2031/21