ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

09.11.2021м. ДніпроСправа № 904/8500/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11; ідентифікаційний код 43995977)

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Балійчук М.В.

За участі представників сторін:

від заявника: Войтенко К.В.,

від боржника: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" 19.10.2021 звернулося до господарського з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд".

20.10.2021 ухвалою господарського суду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху та зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати до суду: докази сплати судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у розмірі 22 700,00 грн та надати докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень у розмірі 54 000,00 грн.

25.10.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" надало до господарського суду докази сплати судового збору у розмірі 22 700,00 грн та докази авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 54 000,00 грн.

27.10.2021 ухвалою господарського суду прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11; ідентифікаційний код 43995977) до розгляду в підготовчому засіданні на 09.11.2021 о 12:50.

09.11.2021 до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" надійшов відзив №0311/21 від 03.11.2021 на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд".

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11; ідентифікаційний код 43995977), з огляду на наступне.

Частиною 2 ст. 8 Кодексу передбачено, що право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.

Частиною 1 ст. 39 Кодексу встановлено, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" обґрунтовуються наступним:

- 16.05.2017 Приватним підприємством "Деол Трейд", як позикодавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альтер-Спецпостач", як позичальником укладено договір позики №17-7/5-16.

Позикодавець згідно пункту 1 договору позики надає позичальнику безпроцентну фінансову допомогу на зворотній основі на умовах, визначених договором, а позичальник зобов`язується повернути надані йому кошти у визначений цим договором строк (термін).

Призначення позики - для власник господарських потреб позичальника (пункт 2 договору позики).

Загальна сума позики не перевищує 70 000 000,00 грн. Загальною сумою позики, яка підлягає поверненню позичальником, вважатиметься грошова сума, фактично

надана позикодавцем позичальнику на підставі цього договору (пункт 3 договору).

- Надання позики здійснюється позикодавцем безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок позичальника. Позика вважається наданою з дати зарахування коштів на поточний рахунок позичальника (пункт 4 договору позики).

- Строк повернення позики закінчується 31.12.2019 (включно) (пункт 6 договору позики).

- Позичальник зобов`язується повернути фактично отриману суму позики в повному обсязі в безготівковій форми, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позикодавця з дотриманням погодженого сторонами строку (терміну) повернення позики не пізніше дати, вказаної в пункті 6 договору (пункт 7 договору).

Сума позики може бути повернена позичальником достроково в будь-який момент дії договору (пункт 8 договору позики).

На виконання вимог договору позикодавцем надана позика в розмірі 67 720 000,00 грн, що підтверджується наступними платіжними дорученнями: № від 17.05.2017, № від 17.05.2017, № від 24.05.2017.

Позичальник частково повернув позику на суму 21 924 856,70 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями та актом звірки від 22.12.2020: №619 від 23.05.2019, №667 від 19.07.2019, №875 від 09.09.2020, № 873 від 09.09.2020, № 874 від 09.09.2020.

Таким чином, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтер- Спецпостач" перед Приватним підприємством "Деол Трейд" становить 45 795 143,30 грн.

- 23.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле", як фактором та Приватним підприємством "Деол Трейд", як клієнтом укладено договір № ФС-23/12-01-ф про надання послуги з факторингу , відповідно до умов якого.

Фактор зобов`язується передати грошові кошти в сумі 28 393 000,00 грн. в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги за договором №17-7/5-16 від 16.05.2017 (основне зобов`язання) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтер-Спецпостач", як боржника в розмірі 45 795 143,30 грн. (пункт 1.1. договору факторингу).

До Фактора переходять усі права кредитора у зобов`язаннях, які виникли на підставі основного договору, і тих, що стосується забезпечення зобов`язань Боржника, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення (пункт 1.1.6 договору факторингу).

Право грошової вимоги вважається відступленим Фактору в день підписання цього договору (пункт 1.1.7 договору факторингу).

Фактор сплачує клієнтові в строк до 31.01.2021 року, шляхом перерахування фактором коштів, визначених в пункті 1.1 договору на поточний рахунок клієнта (пункт 2.2 договору факторинга).

На виконання умов пункту 1.1. договору фактором передані грошові коти на суму 28 393 000,00 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями: №883 від 24.12.2020, №887 від 24.12.2020, № 899 від 29.12.2020, №901 від 30.12.2020, № 902 від 30.12.2020, №906 від 05.01.2020, №907 від 06.01.2020, №912 від 13.01.2020, №915 від 13.01.2020, №916 від 16.01.2020, №936 від 27.01.2020, №939 від 29.01.2020, № 948 від 04.02.2020.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтер-Спецпостач" частково здійснило оплату заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" за договорами позики №17-7/5-16 від 16.05.2017 та факторингу №ФС -23/12-01 від 23.12.2020 на загальну суму 43 795 143,30 грн, що підтверджується довідкою Акціонерного товариства "Мегабанк".

Таким чином, залишок боргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтер - Спецпостач" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" за вказаними договорами становить 2 000 000,00 грн.

- 05.04.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Альтер-Спецпостач", як первісним боржником, Товариством з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд", як новим боржником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле", як кредитором укладено договір про переведення боргу № 01-06/2021, відповідно до умов якого:

Первісний боржник має заборгованість перед Кредитором на суму 45 795 143,30 грн., що виникла на підставі Договору позики № 17-7/5-16 від 16.05.2017 року, укладеного між первісним боржником та Приватним підприємством "Дєол Трейд" і в подальшому відступленої кредитору на підставі договору надання послуг факторингу № ФС -23/12-01-ф від 23.12.2020 року (пункт 1.1. договору переведення боргу).

Первісний боржник переводить частину боргу у розмірі 2 000 000,00 грн. на нового боржника (пункт 1.3. договору переведення боргу).

Частина боргу вважається переведеною на нового боржника, а останній набуває статусу зобов`язаної особи перед кредитором з моменту підписання даного договору (п. 1.5. договору переведення боргу).

Відповідно до вимог пункту 2.1 договору переведення боргу №01-06/21 від 05.04.2021 борг нового боржника повинен бути погашений кредитору в порядку та строки, визначені договором позики №17-7/5-16 від 16.05.2017.

Отже, на наслідками укладеного договору про переведення боргу, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" складає 2 000 000,00 грн.

Станом на теперішній час заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" перед Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле" є не погашеною та становить 2 000 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" у розмірі 2 000 000,00 грн. - 4 черга задоволення; 76 700,00 грн. - 1 черга задоволення (судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого).

Враховуючи матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про наявність ознак неплатоспроможності боржника та підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про:

- відкриття провадження у справі про банкрутство;

- визнання вимог кредитора та їх розмір;

- введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;

- введення процедури розпорядження майном;

- призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати;

- вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

- строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

- дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;

- строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, у відповідності до ч. 9 ст. 39 Кодексу, оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі боржника на офіційному веб - порталі судової влади України.

Таке повідомлення має містити ім`я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи, найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату офіційного оприлюднення повідомлення, відомості про розпорядника майна (ім`я, місцезнаходження), строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника.

Зважаючи на вищеозначені положення Кодексу, у справі необхідно ввести процедуру розпорядження майном на 170 календарних днів, до 28.04.2022, призначити розпорядника майна та встановити розмір грошової винагороди та джерела її сплати, вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, встановити строки подальших процесуальних дій по справі.

Що стосується призначення розпорядника майна по даній справі, то господарським судом встановлено наступне.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 2-1 "Прикінцевих та перехідних положень" Кодексу України з процедур банкрутства до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Ініціюючим кредитором запропоновано призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" про відкриття провадження у справі про банкрутство додано копію заяви №01-34/2162 від 06.10.2021 арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд".

До вказаної вище заяви додано:

- копію свідоцтва № 1747 від 05.11.2015 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

- копію посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1758 від 27.11.2015;

- копію свідоцтва про підвищення кваліфікації №259 від 25.03.2017;

- копію свідоцтва про підвищення кваліфікації №0718 від 02.02.2018;

- копію свідоцтва про підвищення кваліфікації №534 від 13.07.2019;

- копію свідоцтва про підвищення кваліфікації №777 від 27.03.2021;

- копію договору №ДЦВАК/316/21 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків від 07.07.2021 та квитанції №602 від 09.07.2021.

Враховуючи наявність в матеріалах справи пропозиції ініціюючого кредитора щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання обов`язків розпорядника майна по даній справі та заяви арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича про згоду на участь у даній справі, господарський суд, з огляду набранням чинності змін, внесених до Кодексу України з процедур банкрутства, прийшов до висновку про необхідність призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015; адреса: 49027, м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 1Б, прим. 304).

Керуючись ст.ст. 28, 30, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11; ідентифікаційний код 43995977).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінсоле" у розмірі 2 000 000,00 грн. - 4 черга задоволення; 76 700,00 грн. - 1 черга задоволення (судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 28.04.2022.

Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11; ідентифікаційний код 43995977) призначити арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (адреса: 49027, м. Дніпро, площа Соборна, буд. 1Б, прим. 304; свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1747 від 05.11.2015).

Встановити розмір основної грошової винагороди розпоряднику майна Шиману Є.О. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень за рахунок джерел, визначених у ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутство.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/8500/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Рітейл Трейд" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11; ідентифікаційний код 43995977).

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 29.12.2021 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

Призначити попереднє засідання на 01.02.2022 на 10:20.

Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 3-410, за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна в межах строку процедури розпорядження майном підготувати та надати господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Зобов`язати розпорядника майна провести в строк до 09.01.2022 інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її постановлення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), до контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, місцевого загального суду, відповідного органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Повний текст ухвали складено та підписано - 11.11.2011.

Суддя С.А. Примак