ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.11.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП", м. Київ

до боржника Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам"янське, вул. Соборна, 18-Б; )

про визнання банкрутом

за участю Прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

учасники у справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" - Кам`янська міська рада Дніпропетровської області, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області (49600, м. Дніпро, вул. Короленка,4), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Представники:

від боржника представник Келембет О.М. дов. № 241 від 17.11.20р.

керуючий санацією Сокол О.Ю. посв. № 193 від 28.02.13р.

від Прокуратури Дніпропетровської області прокурор відділу спеціалізованої екологічної прокуратури Тавлеєв О.О. пдов. № 12-17вн-21 від 02.11.21р.

від ТОВ "Таффі Плюс" представник Бордюг С.Д. дов. № 1 від 21.12.20р.

від АТ "Криворізькій залізорудний комбінат" представник Каретна Є.В. дов. № 153-02/294 від 01.06.21р.

від Компанії "Інтернешнл Транзит С.А.Л. (Офшор) представник Шенк О.Ю. дордер АІ №1165932 від 27.10.21р.

від ПП "Промподшипник" представник Глущенко Б.В. дов. № 04 від 27.10.21р.

від ТОВ "РТИ" представник Бендюг С.М. ордер АЕ № 1100769 від 02.11.21р.

вільний слухач Дробот Д.М.

вільний слухач Камша О.В.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2020р. клопотання ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» від 15.10.20 про відкладення розгляду справи залишено без задоволення, припинено процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (ідентифікаційний код 05393043, місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вулиця СОБОРНА, будинок 18-Б), припинено повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Сокол Олексія Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №193 від 28.02.2013р., місцезнаходження: 49006, місто Дніпро, вулиця Ю.Савченко, будинок 26), введено процедуру санації боржника - Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (ідентифікаційний код 05393043, місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вулиця СОБОРНА, будинок 18-Б), затверджено план санації Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (ідентифікаційний код 05393043, місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вулиця СОБОРНА, будинок 18-Б) від 11.09.2020р. №01-34/42-09 у редакції, схваленій зборами кредиторів 09.10.2020р., призначено керуючим санацією Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 05393043, місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вулиця СОБОРНА, будинок 18-Б) арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №193 від 28.02.2013р., місцезнаходження: 49006, місто Дніпро, вулиця Ю.Савченко, будинок 26), встановлено арбітражному керуючому Соколу О.Ю. розмір основної грошової винагороди за виконання ним повноважень керуючого санацією у справі №904/2104/19 про банкрутство ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Ухвалою господарського суду від 29.09.21р. заяву ТОВ "Фінансова компанія "ГАРОННА" № б/н від 21.09.21р. про заміну кредитора по справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ГАРОННА" () прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "ГАРОННА" № б/н від 21.09.21р. про заміну кредитора по справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ГАРОННА" () на 02.11.2021р. о 12:20год.

Ухвалою господарського суду від 12.10.21р. заяву Фізичної особи - підприємця Рибаченко К.О. № б/н від 07.10.21р. про заміну кредитора по справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрспецпроект, ЛТД" на правонаступника - Фізичну особу - підприємця Рибаченко К.О. (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) прийнято до розгляду в судовому, яке призначено на 02.11.2021р. о 12:20год.

20.10.2021р. до суду від керуючого санацією ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» надійшло клопотання від 19.10.2021р. №01-34/02-10 про затвердження змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 11.09.2020р. №01-34/42-09.

Ухвалою господарського суду від 20.10.2021р. по справі №904/2104/19, клопотання керуючого санацією №01-34/02-10 від 19.10.2021р. про затвердження змін до плану санації прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 02.11.2021р. о 12:20год.

29.10.21р. до суду від ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» надійшли заперечення щодо затвердження змін до плану санації. Судом заперечення прийнято до відома.

29.10.2021р. до суду від керуючого санацією надійшли письмові пояснення щодо заміни кредиторів. Судом пояснення прийняті до відома.

29.10.21р. до суду від ТОВ "Укрспецпроект, ЛТД" надійшли пояснення щодо відступлення права вимоги ФОП Рибаченко К.О. Судом пояснення прийняті до відома.

01.11.2021р. до суду від керуючого санацією надійшли письмові пояснення від 01.11.2021р. №01-34/02-11. Судом пояснення прийняті до відома.

01.11.21р. до суду від ТОВ «Будівництво і Благоустрій» надійшла заява № б/н від 22.10.21р. про заміну кредитора по справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" з Компанії «SHIJIAZHUANG VITURE IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD» на правонаступника - ТОВ «Будівництво і Благоустрій» (). Судом заява прийнята до розгляду.

01.11.21р. до суду від АТ «Криворізький залізорудний комбінат» надійшли заперечення щодо затвердження змін до плану санації. Судом заперечення прийнято до відома.

01.11.21р. до суду від Компанії Інтернешнл Транзит С.А.Л. (Офшор) (International Transit S.A.L. (Offshore) надійшли заперечення щодо затвердження змін до плану санації. Судом заперечення прийнято до відома.

01.11.21р. до суду від ТОВ "Укрспецпроект, ЛТД" надійшли пояснення щодо відступлення права вимоги ФОП Рибаченко К.О. Судом пояснення прийняті до відома.

02.11.21р. до суду від ТОВ «Метінвест Холдинг» надійшла заява в якій останній просить затвердити зміни до плану санації. Судом заява прийнята до відома.

02.11.21р. до суду від ТОВ «Підприємство промислового залізничного транспорту» надійшли заперечення щодо затвердження змін до плану санації. Судом заперечення прийнято до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 02.11.2021р. клопотання керуючого санацією від 19.10.2021р. №01-34/02-10 про затвердження змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 11.09.2020р. №01-34/42-09, з врахуванням письмових пояснень від 01.11.2021р. №01-34/02-11, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

16.10.2020р. ухвалою господарського суду, серед іншого, затверджено План санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 11.09.2020р. №01-34/42-09, у редакції, схваленій зборами кредиторів 09.10.2020р.

За змістом Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09 до заходів з відновлення платоспроможності ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» входить продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу; ліквідація дебіторської заборгованості; продаж майна, яке не використовується у господарській діяльності; погашення кредиторських вимог 1-3 черги реєстру вимог кредиторів за рахунок коштів, отриманих від ведення господарської діяльності; прощення боргу; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації (додатковий захід).

У клопотанні керуючого санацією від 19.10.2021р. №01-34/02-10, останнім зазначено, про повне погашення заборгованості за вимогами першої черги реєстру вимог кредиторів у загальному розмірі 1 026 068,00 грн.; про повне погашення заборгованості за вимогами третьої черги реєстру вимог кредиторів у загальному розмірі 39 151 153,12 грн.; про реалізацію майна, що не використовується у господарській діяльності за ціною у загальному розмірі 20 967 580,19 грн.; про реалізацію частини майна, як єдиного майнового комплексу за ціною 9 170 000 000,00 грн.; про часткове проведення заходів з претензійно-позовної діяльності по стягненню дебіторської заборгованості у загальному розмірі 56 905 853,33 грн.; про часткове задоволення вимог четвертої черги реєстру вимог кредиторів на загальну суму 9 246 467 433,52 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, керуючим санацією були розроблені зміни від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09.

Даними змінами доповнено План санації пунктом 5.2.2.1 «Сума бюджетного відшкодування» підрозділу 5.2. «Перелік заходів з відновлення платоспроможності боржника» розділу 5 «Заходи з відновлення платоспроможності боржника» Плану санації, а також викладення в новій редакції розділу 2 «Загальна інформація щодо справи про банкрутство» Плану санації; пункту 5.2.5. «Прощення боргу» підрозділу 5.2. «Перелік заходів з відновлення платоспроможності Боржника» Розділу 5 «Заходи з відновлення платоспроможності боржника» Плану санації; розділу 6 «Погашення вимог кредиторів боржника» Плану санації.

Відповідно до пунктом 5.2.2.1 «Сума бюджетного відшкодування» підрозділу 5.2. «Перелік заходів з відновлення платоспроможності боржника» розділу 5 «Заходи з відновлення платоспроможності боржника» Плану санації, яким пропонується доповнити План санації,

20.08.2021р. Керуючим санацією було забезпечено подання податкової декларації з податку на додану вартість від 20.08.2021р. разом із Заявою про повернення суми бюджетного відшкодування у розмірі 1 350 311 641,00 грн. шляхом перерахування на відповідних рахунок.

Тобто, Керуючим санацією обрано порядок бюджетного відшкодування визначеного п.п. (б) п. 200.4. ст. 200 ПК України, а саме шляхом перерахування на рахунок ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ».

З огляду на положення ПК України (детальніше про які зазначено у відповідних розділах змін до Плану санації), Керуючий санацією вважає за доцільне визначити наступні строки погашення вимог кредиторів за рахунок повернення суми бюджетного відшкодування, а саме протягом десяти робочих днів з моменту зарахування грошових коштів на рахунок ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ».

Таким чином, керуючим санацією фактично доповнюється передбачений Планом санації захід з ліквідації дебіторської заборгованості новим джерелом погашення заборгованості у загальному розмірі 1 350 311 641,00 грн.

У зв`язку із результатами вжитих заходів, та виявлення нового джерела погашення заборгованості, запропонованими змінами викладено в новій редакції розділ 2 «Загальна інформація щодо справи про банкрутство» Плану санації; пункт 5.2.5. «Прощення боргу» підрозділу 5.2. «Перелік заходів з відновлення платоспроможності Боржника» Розділу 5 «Заходи з відновлення платоспроможності боржника» Плану санації; розділ 6 «Погашення вимог кредиторів боржника» Плану санації.

Так, очікуваний (орієнтовний) розмір залишку боргу четвертої черги який підлягає прощенню складає 65 916 154 056,75 грн.

Частиною 2 ст. 47 Кодексу визначено, що погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі. Отже, вимоги 6 черги у розмірі 3 450 463 170,09 грн. підлягають прощенню.

При цьому, як вбачається із змісту запропонованих змін до Плану санації, остаточна сума боргу, яка підлягає прощенню буде визначена за результатом ліквідації дебіторської заборгованості (з врахування повернення суми бюджетного відшкодування) та фактично понесених витрат, що відповідно, є підставою для внесення змін до Плану санації в цій частині.

Порядок погашення вимог кредиторів наведений у розділі 6 Плану санації (в новій редакції), відповідно до якого зазначено про погашення вимог кредиторів першої та третьої черг; вимоги четвертої черги погашаються за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації санаційних заходів (ліквідація дебіторської заборгованості з врахуванням повернення суми бюджетного відшкодування) за вирахуванням витрат, пов`язаних з проведенням процедури санації.

Погашення вимог четвертої черги від вжиття заходів по ліквідації дебіторської заборгованості в рамках претензійно-позовної роботи здійснюється протягом двох років з дня затвердження Плану санації. Враховуючи, що План санації затверджено 16.10.2020, останнім днем строку є 16.10.2022.

Також, вимоги четвертої черги погашаються за рахунок грошових коштів, отриманих від повернення суми бюджетного відшкодування: протягом десяти робочих днів з моменту зарахування грошових коштів на рахунок ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ».

До змін до Плану санації додано графік погашення кредиторських вимог 4 черги реєстру вимог кредиторів, а також надано реєстр вимог кредиторів.

Зміни до Плану санації боржника не суперечить чинному законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження.

Відповідно до статті 52 Кодексу України з процедур банкрутства з метою прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації усі конкурсні кредитори поділяються на класи. Кредитори, включені до кожної черги, формують окремий клас кредиторів. Кредитор, вимоги якого підлягають включенню до двох і більше черг, підлягає включенню відповідно до двох і більше класів кредиторів.

Вимоги забезпечених кредиторів утворюють окремий клас, до якого включаються вимоги у тій їх частині, яка забезпечена заставою майна. У частині вимог, не забезпечених заставою, вимоги таких кредиторів підлягають включенню до класу незабезпечених кредиторів.

Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.

План санації не може передбачати різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.

Прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування.

У голосуванні щодо схвалення плану санації не бере участі клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у разі введення процедури ліквідації.

План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі.

В іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.

Вимоги кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого незабезпеченого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

При перевірці порядку проведення зборів кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» судом встановлено наступне.

Відповідно до ухвали попереднього засідання від 14.11.2019р. до реєстру вимог включені вимоги першої, третьої, четвертої та шостої черг, забезпечені вимоги та вимоги другої, п`ятої черг відсутні.

У справі №904/2104/19 кредитором, який є заінтересований відносно боржника (у розумінні статті 1 Кодексу) є КОРПОРАЦІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код 24068988). Судом встановлено, що КОРПОРАЦІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ» не приймала участь в опитуванні.

Судом встановлено, що зміни до Плану санації не передбачають різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу; не передбачають розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів із сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) чи їх частини, оскільки такі грошові вимоги у справі №904/2104/19 відсутні. Зміни не передбачають задоволення вимог окремого незабезпеченого кредитора негайно після затвердження Змін до Плану санації.

Під час розгляду змін до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» сформовано два класи кредиторів: клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до третьої черги; клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до четвертої черги (з правом вирішального голосу).

При цьому, судом також враховано, що керуючим санацією забезпечено погашення вимог третьої черги в повному обсязі.

Також, оскільки до першої черги вимог кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» включені лише вимоги кредиторів із сплати судового збору у справі про банкрутство, а до шостої черги включені лише суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, відповідні вимоги не враховувались під час визначення кількості голосів кредиторів (відповідно до ч.4 ст.48 Кодексу під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у справі про банкрутство).

Кредитори, вимоги яких підлягають включенню до двох і більше класів кредиторів відсутні.

Відповідно до ч. 5 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього.

Як вбачається з матеріалів справи, прийняття рішення про схвалення внесення змін до Плану санації приймалось шляхом опитування.

Так, пунктом 12 «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, збори та комітет кредиторів можуть проводитися шляхом опитування, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів.

Арбітражний керуючий або кредитор, обраний головою зборів чи комітету кредиторів - у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого, надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань).

У такому запиті зазначаються адреса, на яку кредитори мають надіслати свою відповідь із прийнятим рішенням (за, проти чи утримався), і строк, протягом якого вони мають це зробити.

Надсилання кредиторам запитів здійснюється на адреси електронної пошти, зазначені кредиторами в заявах з вимогами до боржника, заявах по суті справи або заявах з процесуальних питань.

У разі якщо в кредитора відсутня адреса електронної пошти запит може надсилатися поштовим відправленням.

У такому разі строк проведення опитування має враховувати строки надходження поштової кореспонденції.

Кредитор надсилає прийняте ним рішення арбітражному керуючому протягом строку, зазначеного в запиті. Рішення кредитора має бути безумовним.

Відповіді, надіслані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Арбітражний керуючий або кредитор, обраний головою зборів чи комітету кредиторів - у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого, зобов`язаний викласти прийняте рішення у формі протоколу, додати до нього копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь у голосуванні, та надіслати всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів у порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дня завершення строку на прийняття ним відповідей від кредиторів.

Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення. Надіслана відповідь кредитора з електронної пошти має бути засвідчена електронним підписом.

Для забезпечення можливості прийняття кредиторами (з правом вирішального голосу) рішення щодо схвалення чи відхилення Змін до Плану санації, Керуючим санацією було направлено на адреси кредиторів Запит від 20.09.2021р. №01-32/07-09 щодо прийняття рішення про схвалення змін до плану санації з проектом рішення із запропонованого питання (питання порядку денного: прийняття рішення про схвалення внесення змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09).

Відповідно до п. 3.3 даного запиту, строк, протягом якого кредитори мають надіслати відповідь складає 23 календарних днів, останній день строку протягом якого кредитори мають надіслати відповідь Керуючому санацією є 13.10.2021р.

З метою забезпечення можливості розгляду кредиторами та прийняття ними рішення про схвалення або відхилення змін до Плану санації, враховуючи кількість визнаних судом кредиторів, обсяг змін до Плану санації, з метою недопущення збільшення витрат на поштове відправлення, Керуючим санацією зазначено у відповідному запиті про розміщення в електронному вигляді змін до Плану санації та всі документи, що є додатками до них за електронною адресою: https://tinyurl.com/DMK-zmina.

Докази направлення відповідного запиту долучено до матеріалів справи. Заперечень щодо відсутності доступу до документів за наведеним посиланням до господарського суду від кредиторів не надходило.

Так, як вбачається із Протоколу зборів кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 13.10.2021р., Клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до третьої черги, до якого входить один кредитор (ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ), не приймав участі в опитуванні.

Матеріалами справи підтверджується надсилання даному кредитору відповідного запиту про прийняття участі в опитуванні.

Також, господарський суд враховує, що вимоги третьої черги реєстру вимог кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», з якої формується Клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до ІІІ черги, погашені в повному обсязі.

За результатами письмового опитування, кредиторами, які увійшли до Класу незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до четвертої черги (з правом вирішального голосу) більшістю голосів, а саме 78 971 660 голосів (що становить 98,73% від загальної кількості голосів) вирішили схвалити внесення змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09.

Кредитори, які прийняли участь в опитуванні здійснювали своє волевиявлення шляхом заповнення відповідного рішення, яке було додатком до запиту від 20.09.2021р. №01-32/07-09.

Про хід підрахунку відповідних голосів зазначено у протоколах голосування відповідних класів та додатків до них.

Також, про хід голосування зазначено й письмових поясненнях керуючого санацією від 01.11.2021р. №01-34/02-11.

Положеннями абзацу 2 пункту 12 «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Кодексу України з процедур банкрутства, визначено, що арбітражний керуючий, зобов`язаний викласти прийняте рішення у формі протоколу, додати до нього копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь у голосуванні, та надіслати всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів у порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дня завершення строку на прийняття ним відповідей від кредиторів.

Результати голосування були викладені у формі Протоколу зборів кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 13.10.2021р. додатком до якого є протоколи голосування відповідних класів, журнал підрахунку голосів, рішення кредиторів із запропонованого питання, перелік кредиторів з правом вирішального голосу.

В той же час, яке вбачається із змісту запиту від 20.09.2021р. №01-32/07-09, строк на прийняття рішення сплив 13.10.2021р., а отже Керуючий санацією зобов`язаний був направити результати голосування до 23.10.2021р.

Керуючим санацією було зазначено, що враховуючи кількість кредиторів та обсяг документів, з метою недопущення збільшення витрат на поштове відправлення, Керуючим санацією розміщено в електронному вигляді відповідний протокол з усіма додатками до нього (в тому числі копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь у голосуванні) за електронною адресою: https://tinyurl.com/DMK-zmina.

Для забезпечення можливості ознайомлення із результатами голосування, Керуючим санацією було направлено учасникам провадження у справі про банкрутство Повідомлення від 21.10.2021р. №01-32/03-10 про результати голосування щодо внесення змін до плану санації із зазначенням посилання до електронної адреси: https://tinyurl.com/DMK-zmina.

Докази направлення відповідного Повідомлення долучені до матеріалів справи. Заперечень щодо відсутності доступу до документів за наведеним посиланням до господарського суду від кредиторів не надходило.

Крім того, 01.11.2021р., за правилами передбаченими абзацом 1 пункту 12 «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Кодексу України з процедур банкрутства, в режимі відеоконференції відбулись збори (засідання) комітету кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», за результатом проведення яких, комітетом кредиторів було схвалено внесення змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09, що оформлено відповідним Протоколом, який додано до матеріалів справи.

Проаналізувавши подані керуючим санацією документи: протокол зборів кредиторів від 13.10.2021р., протоколи голосування кожного класу, журнал підрахунку голосів, рішення кредиторів із запропонованого питання, перелік кредиторів з правом вирішального голосу та інші документи, Суд приходить до висновку про дотримання вимог Кодексу під час скликання та проведення зборів кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ».

Щодо поданих заперечень суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» у своїх запереченнях зазначає про відмінність кінцевої ціни реалізації ЄМК в порівнянні з орієнтовною вартістю ЄМК, про яку зазначалось в Плані санації.

Таким чином, заперечення наведеного кредитора зводяться до незгоди з результатами проведеного аукціону та не стосуються змісту самих змін до Плану санації.

Відповідно до змісту заперечень АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» останній зазначає про незгоду з прощенням заборгованості, про доцільність розгляду питання про відстрочення або розстрочення боргу.

Крім того, зазначений кредитор не погоджується із встановленим у запиті від 20.09.2021р. №01-32/07-09 строком для прийняття рішення про схвалення змін до плану санації.

Так, відповідно до пункту 3.3. запиту від 20.09.2021р. №01-32/07-09 строк, протягом якого кредитори мають надіслати відповідь складає 23 календарних днів.

Перебіг строку протягом якого кредитори мають надіслати відповідь починається з наступного дня після дати підписання дійсного Запиту та спливає в останній день строку.

Останній день строку протягом якого кредитори мають надіслати відповідь Керуючому санацією є: 13.10.2021.

Як зазначено керуючим санацією, враховуючи відсутність відомостей про адресу електронної пошти певних кредиторів та, у зв`язку із цим, необхідність направлення запиту засобами поштового зв`язку, останнім враховані нормативні строки пересилання поштових відправлень зазначених у Нормативах і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 №958, відповідно до яких максимальним строком поштового пересилання рекомендованої письмової кореспонденції є 7 днів.

З огляду на зазначене, встановлений керуючим санацією строк, протягом якого кредитори мають розглянути запропоновані зміни та надіслати відповідь, враховує як строки надходження поштової кореспонденції так і розумний час на здійснення аналізу запропонованих змін.

Посилання кредитора на не врахування керуючим санацією особливостей діяльності та порядку прийняття рішень органами управління конкретного кредитора суд відхиляє, оскільки дані посилання не кореспондуються із принципами процесуальної економії господарського судочинства, відповідно до якого господарський суд, учасники судового процесу економно і ефективно використовують усі встановлені законом процесуальні засоби для правильного та оперативного розгляду справ з дотриманням строків.

Елементами змісту принципу процесуальної економії господарського судочинства слід вважати: вимога оперативного розгляду справи; вимога економного використання процесуальних засобів судом, учасниками справи для повного та всебічного розгляду справи у господарському суді.

Зазначене кореспондується із висновками Верховного Суду викладених у Постанові від 30.01.2019 по справі №912/2185/16(912/3192/17).

Відповідно до змісту заперечень Компанії Інтернешнл Транзит С.А.Л. (Офшор) (International Transit S.A.L. (Offshore), останній не погоджується із прощенням вимог четвертої черги, вважає внесені зміни передчасними з огляду на строки процедури санації.

Порівняння ж кредитором результатів продажу ЄМК, майна, що не використовувалось у господарській діяльності, ліквідації дебіторської заборгованості, тощо, зводяться до незгоди із відповідними результатами проведених заходів та не стосуються змісту самих змін до Плану санації.

Відповідно до змісту заперечень ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», останній зазначив, що арбітражний керуючий ініціює внесення змін до Плану санації, за якими передбачається погашення вимог кредиторів у меншому розмірі, ніж передбачалось під час введення процедури санації.

У судовому засіданні, представники Компанії Інтернешнл Транзит С.А.Л. (Офшор) (International Transit S.A.L. (Offshore), ПП «ПРОМПОДШИПНИК», АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «РТИ» також висловили заперечення щодо прощення боргу та передчасності внесення відповідних змін.

Щодо заперечень кредиторів відносно прощення боргу суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, господарським судом враховано, що АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», Компанії Інтернешнл Транзит С.А.Л. (Офшор) (International Transit S.A.L. (Offshore), ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», ТОВ «РТИ» входять до Класу незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до четвертої черги (з правом вирішального голосу), а ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», ПП «ПРОМПОДШИПНИК», Компанією Інтернешнл Транзит С.А.Л. (Офшор) (International Transit S.A.L. (Offshore), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» прийнято участь в опитуванні.

В той же час, Клас незабезпечених кредиторів, вимоги яких включені до четвертої черги (з правом вирішального голосу) більшістю голосів, а саме 78 971 660 голосів (що становить 98,73% від загальної кількості голосів) вирішили схвалити внесення змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09.

Отже, більшістю голосів кредиторів, які прийняли участь в опитуванні, вирішено схвалити внесення змін до плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 11.09.20 №01-34/42-09.

Разом з цим, суд звертає увагу, що прощення боргу є одним із санаційних заходів, який передбачений Планом санації, зміст та умови якого в свою чергу, було схвалено кредиторами на відповідних зборах та який в подальшому затверджений судом, відповідно до ухвали господарського суду від 16.10.2020р.

Відтак, кредитори погодилися з умовами плану санації, його ефективністю та можливістю його виконання.

При цьому, господарський суд не надає оцінку ефективності умов плану та можливості його виконання. Такий ризик несуть кредитори, які погоджуються з його умовами. Вирішення питання щодо доцільності введення процедури санації та схвалення його умов, змін до нього, належить до компетенції кредиторів.

Таким чином, прощення боргу не є новим санаційним заходом, який впроваджується запропонованими змінами, такий санаційний захід як прощення боргу безпосередньо передбачений Планом санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09.

Крім того, як вже було зазначено вище, остаточна сума боргу, яка підлягає прощенню буде визначена за результатом ліквідації дебіторської заборгованості (з врахування повернення суми бюджетного відшкодування) та фактично понесених витрат, що відповідно, є підставою для внесення змін до Плану санації в цій частині.

Враховуючи зазначене, зважаючи на те, що при проведенні зборів кредиторів, на яких схвалено зміни до Плану санації боржника, судом не виявлено порушень процедури проведення зборів кредиторів, зміни до Плану санації не суперечать чинному законодавству, господарський суд вважає за необхідне з метою відновлення платоспроможності боржника затвердити подані зміни до Плану санації.

Разом з цим, при затвердженні змін до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», суд приймає до уваги, що відповідно до ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство (такий висновок викладений у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2019р. у справі №926/1908-б/14).

При цьому, суд враховує, що на сьогоднішній день триває вжиття заходів, передбачених Планом санації, а керуючим санацією забезпечується подальше здійснення заходів з ліквідації дебіторської заборгованості.

Також, як вбачається із розділу 9 Плану санації від 11.09.2020р. №01-34/42-09, строк виконання Плану санації і відповідно, відновлення платоспроможності, складає 2 роки з дня затвердження Плану санації.

Отже, запропоновані зміни до Плану санації вносяться в межах строку його виконання, а самими змінами не збільшується строк проведення санаційної процедури. Закінчення строку виконання Плану санації, і відповідно, санаційної процедури не є підставами для внесення запропонованих керуючим санацією змін.

Керуючись ст. ст. ст. 48, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання керуючого санацією - арбітражного керуючого арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №193 від 28.02.2013р., місцезнаходження: 49006, місто Дніпро, вулиця Ю.Савченко, будинок 26) від 19.10.2021р. №01-34/02-10 про затвердження змін від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 11.09.2020р. №01-34/42-09 задовольнити.

Затвердити зміни від 16.09.2021р. №01-32/06-09 до Плану санації ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» від 11.09.2020р. №01-34/42-09, який затверджено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2020р., у редакції схваленій зборами кредиторів, оформлених Протоколом від 13.10.2021р. зборів кредиторів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складений - 04.11.2021р.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, учасникам провадження у справі, боржнику, керуючому санацією.

Суддя І.В. Владимиренко