ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результати розгляду заяви

поточного кредитора про грошові

вимоги до банкрута у справі про банкрутство

07.09.2021м. ДніпроСправа № 904/1012/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі до боржника Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ) про визнання грошових вимог на загальну суму 611 623 166,78грн.

Представники:

від кредитора представник Сергач А.В. дов. № 0024701/16950-21 від 25.05.21р.

від боржника представник ліквідатора Горовенко Л.М. ордер ДП №2596/037 від 03.11.20р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 29.07.20р. припинено процедуру санації Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ). Припинено повноваження керуючого санацією Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ) арбітражного керуючого Лукашука М.В. Визнано Публічне акціонерне товариство "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців. Ліквідатором Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" призначено арбітражного керуючого Лукашука Миколу Васильовича (свідоцтво № 289 від 25.02.2013р., 50027, м. Кривий Ріг, а/с 3515, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

29.07.20р. господарським судом Дніпропетровської області оприлюднено повідомлення про визнання Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ) банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

30.11.2020р. до суду надійшла заява Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78грн.

Ухвалою господарського суду від 03.12.20р. заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі про визнання грошових вимог на суму 611 623 166,78 грн. - залишено без руху. Запропоновано АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі протягом 5- ти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме: надати докази сплати судового збору у розмірі 4 204,00 грн. Роз`яснено АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі, що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з заявою.

14.12.20р. на виконання вимог ухвали господарського суду від 03.12.20р. до суду від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі надійшла заява про усунення недоліків, до якої додано докази сплати судового збору у розмірі 4 204,00 грн. (платіжне доручення № 309703 від 09.12.20р.).

Ухвалою господарського суду від 15.12.2020р. прийнято заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 19.01.2021р. о 12:50год. Зобов`язано ліквідатора - розглянути вимоги кредитора та повідомити суд про включення заявлених вимог до реєстру вимог кредиторів або їх відхилення, повідомити всіх учасників провадження у справі про банкрутство про дату та час призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду; АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені грошові вимоги до боржника (оригінали для огляду). Явку учасників провадження у справі про банкрутство в судове засідання визнано обов`язковою.

Ухвалою господарського суду від 19.01.2021р. усне клопотання представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі про відкладення розгляду справи на іншу дату та клопотання т.в.о. ліквідатора № 02-16/05 від 18.01.21р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 10.02.2021р. о 11:30год.

Ухвалою господарського суду від 10.02.2021 усне клопотання представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 23.03.2021р. о 12:40год. Зобов`язано: Ліквідатора - повідомити всіх учасників провадження у справі про банкрутство про дату та час призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду. АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені грошові вимоги до боржника (оригінали для огляду), надати пояснення на заперечення ліквідатора на заяву АТ "Укрексімбанк з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду від 23.03.2021 усне клопотання представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі про відкладення розгляду справи задоволено. Відкласти судове засідання з розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 14.04.2021р. о 10:45год. Зобов`язано: Ліквідатора - надати повідомлення з нормативним та документальним обґрунтуванням відхилення грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі; повідомити всіх учасників провадження у справі про банкрутство про дату та час призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду. АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені грошові вимоги до боржника (оригінали для огляду), надати пояснення на повідомлення ліквідатора про відхилення грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі до боржника; надати обґрунтований розрахунок кожної заявленої суми у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства та Цивільного кодексу України, надати письмові пояснення щодо поруки за договором № 50513Р6 від 04.06.2013, та чи є вона припиненою; надати належним чином засвідчені копії договору факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 та всі додатки до нього.

Ухвалою господарського суду від 14.04.2021 усне клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 16.06.2021р. о 12:00год.

Ухвалою господарського суду від 16.06.2021, усне клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 14.07.2021р. о 12:00год. Зобов`язано: Ліквідатора - повідомити всіх учасників провадження у справі про банкрутство про дату та час призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду. АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені грошові вимоги до боржника (оригінали для огляду), надати заперечення на повідомлення ліквідатора про відхилення грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі до боржника; надати детальний розрахунок заявлених грошових вимог, а саме основного боргу, відсотків, штрафу та пені з окремим визначенням відношення даних сум до конкурсних вимог, які нараховані на день відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО" та поточних вимог які нараховані після відкриття провадження у справі про банкрутство та до дня визнання ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО" банкрутом з урахуванням відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Рекуперація Свинцю" господарським судом Харківської області.

Ухвалою господарського суду від 14.07.2021, усне клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. на 07.09.2021р. о 12:00год. Зобов`язано АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі - виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду.

06.09.21р. до суду від представника АТ "Укрексімбанк" надійшло уточнення до заяви з грошовими вимогами до ПАТ "Веста-Дніпро". Судом уточнення прийнято до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 07.09.2021р. заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника на суму 611 623 166,78 грн. з урахуванням уточнення, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданої заяви представник АТ "Укрексімбанк" зазначив, що 04.06.2013р. між публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі Кредитор та/або Фактор та/або АТ «Укрексімбанк») та товариством з обмеженою відповідальністю «Рекуперація свинцю» (далі - ТОВ «РЕКС» та/або Клієнт) укладено договір факторингу №50513Y8.

Між АТ «Укрексімбанк», ТОВ «РЕКС» та публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» (далі - Боржник та/або Поручитель) укладено Договір поруки №50513Р6 від 04.06.2013р. (далі - Договір поруки), відповідно до умов 3.1 ст. 3 якого Поручитель взяв на себе обов`язок солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Клієнтом зобов`язань за договором факторингу, укладеним між Кредитором та Клієнтом, в тому числі з урахуванням всіх змін та доповнень до Договору факторингу, що укладатимуться його сторонами в майбутньому.

Відповідно до ч. 1 ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (Клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а Клієнт відступає або зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити Факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором.

Відповідно до п.2.1 ст.2 Договору факторингу Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги до боржників згідно з переліком боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта на умовах цього договору в межах лімітів боржників та індивідуального ліміту Клієнта на строк, визначений у п.2.5 Договору факторингу за плату, визначену в п.2.4 Договору факторингу. За договором факторингу здійснюється факторинг, забезпечений порукою Клієнта (згідно з положеннями статті 7 Договору факторингу).

Положеннями п.п. 2.2. 2.3 ст.2 Договору факторингу визначено, що протягом строку дії відповідного договору кожне право грошової вимоги до боржника вважається придбаним Фактором (та, відповідно, відступленим Клієнтом) з дати підписання сторонами Договору факторингу відповідної додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати Фактором Клієнту суми фінансування.

Відповідно до пп.5.1.1. ст.5 Договору факторингу для здійснення операцій факторингу його сторони укладають додаткові угоди до Договору факторингу стосовно Переліку боржників (за формою, наведеною в Додатку 1 до Договору факторингу).

На виконання умов п.5.1.1 Договору факторингу Фактором та Клієнтом було укладено Додаткову угоду №1/1 від 04.06.2013р., якою Фактором та Клієнтом визначено Перелік Боржників із зазначенням ліміту боржника, (надалі - Перелік боржників), до якого в подальшому вносились зміни, викладені у додаткових угодах №1/2 від 14.08.2013р., №1/3 від 14.11.20213р., №1/4 від 28.02.2014р. до Договору факторингу, згідно яких боржниками за договором факторингу виступають наступні суб`єкти господарювання: фізична особа - підприємець Кузьменко І.С., фізична особа-підприємець Лінчевський І.В., ТОВ «Автокомплект", ТОВ «ТД «Веста-Маркет», ТОВ «І.Г.Л.», ТОВ «Ін-Веста», ТОВ «Оріон- Київ Лтд», ТОВ «Т.Л.Авто", ТОВ «Веста Ритейл», ПП «Фарммаркет» та публічне акціонерне товариство «Веста-Дніпро».

Крім того, відповідно до пп.3.2.6 ст. 3 Договору факторингу Клієнтом було письмово повідомлено кожного боржника за договором факторингу, в тому числі і ПАТ «Веста-Дніпро» про укладення Договору факторингу, на умовах якого буде відбуватися відступлення Фактору Прав грошової вимоги до боржників, а також повідомлено про необхідність здійснення подальших платежів боржниками за відповідними контрактами на користь Фактора за реквізитами, визначеними у даних повідомленнях.

За результатом розгляду зазначених повідомлень Клієнта боржника, в тому числі і ПАТ «Веста-Дніпро», підтвердили, що визнають грошові зобов`язання перед Фактором.

Згідно п.п.5.3.1 Договору факторингу Фактор не пізніше Банківського дня, наступного за днем укладення Сторонами Додаткової угоди з Реєстром, перераховує Клієнту Суму фінансування за кожним зазначеним у ньому Правом грошової вимоги у розмірі, визначеному в реєстрі, на поточний рахунок Клієнта, зазначений у пп.3.2.1 цього Договору.

Згідно з положеннями пп.5.2.2 ст.5 Договору факторингу в період з 27.12,2013 по 28.03.2014, з урахуванням укладених між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з Реєстрами (за формою, визначеною Додатком №2 до Договору факторингу), Фактором було здійснене фінансування Клієнта на суму відступлених Фактору Прав грошових вимог до боржників за відповідними контрактами, що на даний час боржниками не погашена та обліковуються як прострочена на загальну суму 103 847 797,25 грн. за наступним переліком в розрізі Боржників за відступленими Правами грошової вимоги: ПАТ «Веста-Дніпро» в сумі 55 799 122,04грн.; ФОЛ Кузьменко І.С. в сумі 2 750 405,71 грн.; ФОП Лінчевський І.В. в сумі 1 004 368,56грн.; ТОВ «Автокомплект» в сумі 6 789 779,32 грн.; ТОВ «ТД «Веста-Маркет» в умі 7 009 396,55грн.; ТОВ «І.Г.Л.» в сумі 2 614 104,36грн., ТОВ «Ін-Веста» в сумі 2 061 817,26грн.; ТОВ» Оріон-Київ Лтд» в сумі 1 374 253,92грн.; ТВО «Т.Л.Авто» в сумі 16 677 516,36грн.; ТОВ «Веста Ритейл» в сумі 4 788 973,01грн.; ПП «Фарммаркет» в сумі 2 978 060,16 грн.

Перелік укладених в період з 27.12.2013р. по 28.03.2014р. між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з відповідними Реєстрами відступлених Прав грошових вимог до боржників на загальну суму 103 847 797,25 грн., зокрема до ПАТ «Веста-Дніпро» в сумі 55 799 122,04 грн. у тому числі із зазначенням видаткових накладних за відповідними контрактами, розміром переуступлених прав та строками виконання боржниками грошових зобов`язань за кожним переуступленим Правом грошової вимоги, наведено у відповідній таблиці, що додано до Заяви з грошовими вимогами у справі №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «Веста Дніпро» №050-14/196 від ЗО. 12.2014р. (вх.. №2242/14) -Додаток 1 до Заяви.

На виконання пп.5.3.1 ст.5 Договору факторингу Фактором було перераховано на поточний рахунок Клієнта відповідну Суму фінансування у відповідному розмірі за кожним Правом грошової вимоги до боржників, в тому числі до ПАТ «Веста-Дніпро», зазначеним у відповідній додатковій угоді з Реєстром, що підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_2 з 03.12.2013р. по 17.12.2014р. з відображенням всіх операцій по зарахуванню Фактором Сум фінансування на поточний рахунок ТОВ «РЕКС» НОМЕР_2, що додано до Заяви з грошовими вимогами у справі №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «Веста Дніпро» №050-14/196 від 30.12.2014р. (вх.. №2242/14).

Відповідно до ч.1 ст. 1082 ЦК України боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

На виконання відповідних умов ст.1082 ЦК України та згідно з положеннями пп.5.2.4 ст.5 Договору факторингу Фактор повідомив всіх боржників про суми відступлених Клієнтом Фактору грошових вимог до них боржників за відповідними контрактами шляхом направлення відповідних листів-повідомлень.

В силу статті 512 К України в результаті відступленням Клієнтом своїх Прав грошової вимоги до боржників за Контрактами на користь Фактора відбулась заміна Кредитора за відступленими зобов`язаннями боржників за Контрактами.

Відповідно до ст.ст.526, 527 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог діючого законодавства та належними сторонами. В силу ч.1 ст.527 ЦК України виконання зобов`язання належними сторонами полягає у виконанні зобов`язання належній особі (належному кредитору, що є управленою стороною) належною особою (зобов`язаною стороною).

Згідно ст.599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

В силу ч. 1 ст. 1082 ЦК України за умови належного повідомлення Фактором або Клієнтом Боржника про відступлення Права грошової вимоги Факторові належним виконанням Боржником грошових зобов`язань за відступленим правом грошової вимоги ( сплата цих платежів Боржником Фактору.

Згідно п.5.3.10 Договору факторингу всі платежі за цим Договором Клієнт та боржники сплачують на користь Фактора на рахунок Фактора, зазначений в п.3.1.3 цього Договору, якщо інше не зазначено у цьому Договорі або письмовому повідомленні Фактора.

Відповідно до п.3.1.3. Договору факторингу для здійснення факторингового обслуговування за цим Договором та зарахування Фактору коштів на виконання зобов`язань за Угодами, Права грошових вимог за якими відступлені Факторові, останнім відкрито рахунок № НОМЕР_3 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, код банку 305675.

Таким чином, відповідно до вище укладених Додаткових угод з Реєстрами АТ «Укрексімбанк» набув права Кредитора за відступленими йому Клієнтом Правами грошових вимог до боржників, в тому числі ГТАТ «Веста-Дніпро» за Контрактами та належним чином повідомив боржників про всі придбані ним у клієнта Права грошової вимоги до боржників за Контрактами.

При цьому боржники не лише не заперечували проти відступлення Клієнтом на користь Фактора Прав грошової вимоги за Контрактами, а також письмово підтвердили свій обов`язок виконувати платіжні зобов`язання за Контрактами саме на користь АТ «Укрексімбанк» в безготівковому порядку на рахунок НОМЕР_4 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі в встановлені Контрактами строки оплати з дати поставки товару, що підтверджується наданими Контрактами із додатковими угодами до них, повідомленнями боржників про відступлення Клієнтом Фактору Прав грошової вимоги за Контрактами.

На даний час визначені Контрактом строки сплати за поставками, Права грошової вимоги оплати за якими відступлено Кредитору, вже сплинули.

Згідно з положеннями пп.5.3.10 ст.5 Договору факторингу всі платежі за ним сплачуються на користь Фактора на рахунок останнього, зазначений у п.3.1.3 Договору факторингу, якщо інше не зазначено в цьому договорі або відповідному письмовому повідомленні Фактора.

Відповідно до п.3.1.3 Договору факторингу для здійснення факторингового обслуговування та зарахування Фактору коштів на виконання зобов`язань за контрактами, Права грошових вимог за якими відступлені Факторові, відкрито рахунок № НОМЕР_3 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі код банку 305675.

Крім того, визначені відповідними контрактами строки сплати за поставками, Права грошової вимоги за якими відступлено Банку - сплинули. Разом з тим, в порушення відповідних зобов`язань боржниками не було сплачено Фактору відповідну заборгованість в оплату продукції згідно з контрактами (заборгованість за основним боргом), розмір якої на даний час складає 103 847 797,25грн.

Згідно з положеннями пп. 5.2.2 ст. 5 Договору факторингу в період з 27.12.2013 по 28.03.2014, з урахуванням укладених між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з Реєстрами (за формою, визначеною Додатком № 2 до Договору факторингу), Фактором було здійснене фінансування Клієнта на суму відступлених Фактору Прав грошових вимог до боржників за відповідними контрактами, що на даний час боржниками не погашена та обліковуються як прострочена на загальну суму 103 847 797,25 грн. за наступним переліком в розрізі Боржників за відступленими Правами грошової вимоги : ПАТ «ВЕСТА ДНІПРО» в сумі 55 799122,04грн.; Фізична особа-підприємець Кузьменко І.С. в сумі 2 750 405,71 грн.; Фізична особа-підприємець Лінчевський І.В. в сумі 1 004 368,56 грн.; ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ» в сумі 6 789 779,32 грн.; ТОВ «ТД «ВЕСТА-МАРКЕТ» в сумі 7 009 396,55 грн.; ТОВ «І.Г.Л.» в сумі 2 614 104,36 грн.; ТОВ «ІН-ВЕСТА» в сумі 2 061 817,26 грн.; ТОВ «ОРІОН-КИЇВ ЛТД» в сумі 1 374 253,92 грн.; ТОВ «Т.Л.АВТО» в сумі 16 677 516,36,87 грн.; ТОВ «ВЕСТА РИТЕЙЛ» в сумі 4 788 973,01 грн.; ПП «ФАРММАРКЕТ» в сумі 2 978 060,16 грн.

Перелік укладених в період з 27.12.2013 р. по 28.03.2014 р. між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з відповідними Реєстрами відступлених Прав грошових вимог до боржників на загальну суму 103 847 797,25 грн., зокрема до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» в сумі 55 799 122,04 грн., у тому числі із зазначенням видаткових накладних за відповідними контрактами, розміром переуступлених прав та строками виконання боржниками грошових зобов`язань за кожним переуступленим Правом грошової вимоги, наведено у таблиці, яку додано до уточнення від 06.09.21р.

На виконання пп. 5.3.1 ст. 5 Договору факторингу Фактором було перераховано на поточний рахунок Клієнта відповідну Суму фінансування у відповідному розмірі за кожним Правом грошової вимоги до боржників, в тому числі до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» , зазначеним у відповідній додатковій угоді з Реєстром, що підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_2 з 03.12.2013 р. по 17.12.2014 р. з відображенням всіх операцій по зарахуванню Фактором Сум фінансування на поточний рахунок ТОВ «Рекс» № НОМЕР_5 .

На день звернення Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі з грошовими вимогами до боржника, заборгованість складає 611 623 166,78 грн. за період з 27.12.2013 по 28.03.2014, яка складаються з: прострочена заборгованість за основним боргом - 103 847 797,25 грн., прострочена плата за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за Угодою - 139 854 66,41 грн., пеня за простроченим основним боргом - 153 992 410,28 грн., пеня по простроченій платі за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за Угодою - 76291442,81 грн., 3% річних згідно ст.625 Цивільного Кодексу України від існуючої суми простроченої основної суми боргу - 13 043 836 54 грн., 3% річних згідно ст.625 Цивільного Кодексу України від існуючої суми простроченої плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань - 7 300 281,14 грн., індекс інфляції від існуючої суми простроченої основної суми боргу - 88 174 573,66 грн., індекс Інфляції від існуючої суми простроченої плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань - 29 118 148,69 грн.

Крім того, представник АТ «Укрексімбанк» зазначив, що станом на день подання заяви з грошовими вимогами до ПАТ «Веста Дніпро», ТОВ «РЕКС» перебуває в процедурі санації та будь-яких надходжень в рахунок погашення боргу не відбувалось.

У зв`язку з невиконанням Клієнтом зобов`язань за Договором факторингу, Кредитором були направлені Боржнику (як поручителю згідно з умовами Договору поруки) відповідні вимоги про погашення заборгованості за Договором факторингу, а саме: лист №050/25-823 від 03.04.2014 р., вимога про невиконання зобов`язання за вих..№050/29-843 від 04.04.2014р., вимога про погашення заборгованості №050/25-848 від 07.04.2014р., претензія №1 за вих..№050/25-902-1 від 11.04.2014р., претензія №5 за вих.. №050/25-1462 від 01.08.2014р. разом з додатками, але всупереч взятих на себе зобов`язань, на даний час Боржником (як поручителем згідно з умовами Договору поруки) не було погашено відповідну заборгованість за Договором факторингу.

Згідно ст.546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, при триманням, завдатком.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно. Які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (сь.549 ЦК України).

Пунктом 6.3 ст.6 Договору факторингу передбачено, що у випадках несвоєчасної сплати Фактору сум, зазначених у п.п. 5.3.3 - 5.3.5 Договору факторингу, Клієнт сплачує Фактору (на рахунок № НОМЕР_6 у філії AT «Укрексімбанк» в м. Дніпрі) пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожен день прострочення.

Крім того, умовами відповідних контрактів, укладених Клієнтом з Боржниками Права грошових вимог за якими були відступлені на користь Кредитора, передбачено, що у випадку несвоєчасної оплати за відповідним контрактом покупець сплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несплаченого товару за кожний день прострочення. Враховуючи порушення боржниками відповідних зобов`язань цілком правомірним та обґрунтованим є висновок про наявність правових підстав для нарахування пені на відповідну категорію заборгованості.

Частиною 2 ст.625 ЦК України визначено розмір відповідальності за порушення грошового зобов`язання, зокрема, згідно з положеннями відповідної статті визначається, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Встановлення в Договорі факторингу обов`язку Клієнта сплачувати плату за фінансування, а також наявність у останнього обов`язку сплачувати неустойку (пеню) за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань не виключає сплату трьох процентів річних відповідно до 4.2 ст.625 ЦК України, з огляду на те, що плата за фінансування є платою за надані послуги щодо факторингу, неустойка (пеня) є видом забезпечення виконання зобов`язань, а ч.2 ст.625 ЦК України, встановлює проценти та інфляційні нарахування лише на випадок прострочення виконання грошового зобов`язання, тобто є мірою відповідальності за порушення грошового зобов`язання.

У зв`язку з непогашенням основного боргу (суми фінансування), плати за фінансування у строки, встановлені Договором факторингу, достатньо правових підстав для нарахування трьох процентів річних за весь період прострочення повернення суми основного боргу (суми фінансування в розмірі несплаченої боржниками заборгованості за відступленими Правами грошової вимоги до боржників) та плати за фінансування.

Відповідно до ст. 543 ЦК України, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Отже, сума заборгованості Боржника перед Банком за Договором факторингу та Договором поруки, що виникла в зв`язку із невиконанням ПАТ «Веста-Дніпро» власних зобов`язань як боржника за договором факторингу та у зв`язку з невиконанням Клієнтом відповідних зобов`язань за Договором факторингу становить 611 623 166,78 грн.

Представник АТ «Укрексімбанк» просить суд визнати та віднести грошові вимоги акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі до публічного акціонерного товариства «Веста-Дніпро» () за Договором факторингу №50513У8 від 04.06.2013р. в розмірі 611 623 166,78 грн. до 4 черги задоволення.

Представник ліквідатора заперечував проти визнання кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк», оскільки на час звернення АТ "Укрексімбанк" з заявою з грошовими вимогами строк пред`явлення вимоги (шість місяців) сплив, а відповідно, порука щодо вказаних сум припинилась в даних правовідносинах, навіть з урахуванням звернення кредитора з грошовими вимогами до ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО" 30.12.2014 року в межах справи про банкрутство ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", а тому ліквідатором грошові вимоги АТ "Укрексімбанк" до боржника на загальну суму 611 623 166,78 грн. відхилені в повному обсязі.

Господарський суд не погоджується з твердженнями представника ліквідатора щодо спливу строку на пред`явлення вимоги до ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", оскільки на розгляді в господарському суді перебувають позовні заяви АТ «Укрексімбанк» до боржників ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", ТОВ «Веста Індастріал», ТОВ "ТД Веста-Маркет", ТОВ "Оріон Київ ЛТД", ТОВ «І.Г.Л.» ТОВ «Т.Л.АВТО» про стягнення заборгованості за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.13р., а тому з урахуванням вчинених АТ «Укрексімбанк» дій щодо подання вищевказаних позовів до суду, господарський суд вважає, що строк на пред`явлення вимоги в рамках договору поруки не є пропущеним в розумінні вимог діючого законодавства.

Дослідивши наявні матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.14р. порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ). Визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ", м. Київ в загальній сумі 63 161 975,02 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів.

03.07.14р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ).

Так, перебіг строку на заявлення кредиторських вимог розпочався 03.07.2014, тобто, саме з 03.07.2014 кредитори набули як певних прав (звернення із заявою, тощо) так і обов`язків (обґрунтувати подані заяви відповідними документами, тощо).

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Частиною 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу встановлюється, що з дня введення його в дію подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства "конкурсні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; "поточні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; "забезпечені кредитори" - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Із змісту заяви з грошовими вимогами АТ «Укрексімбанк» вбачається, що заява кредитора АТ «Укрексімбанк» ґрунтується на грошових зобов`язаннях боржника, які виникли за період з 27.12.2013р. по 28.03.2014р., а отже до дати відкриття провадження у справі № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ «Веста - Дніпро», а тому в розумінні Кодексу України з процедур банкрутства є конкурсними.

Відповідно до ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною 4 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Відповідно до ч.5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Відповідно до ч.6 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Частиною п. 14 ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому: у першу чергу задовольняються: витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Господарський суд не погоджується з ліквідатором щодо не визнання заявлених вимог кредитора АТ «Укрексімбанк» на загальну суму 611 623 166,78грн., оскільки кредиторські вимоги АТ «Укрексімбанк» підтверджені належними та допустимим документальними доказами, які ліквідатором не спростовані.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення).

Керуючись ст.ст. 44, 45, 46, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення).

Зобов`язати ліквідатора включити грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Веста - Дніпро" відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 08.09.2021р.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, АТ "Укрексімбанк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі.

Суддя І.В. Владимиренко