ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

06.09.2021м. ДніпроСправа № 904/7253/21
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Фінроял", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: Войтенко К.В., ордер серія АЕ №1072642 від 20.08.21, адвокат;

Від боржника: не з`явився;

Арбітражний керуючий Шиман Є.О.: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял", м. Київ звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" прийнято до розгляду в підготовчому засіданні.

19.08.2021 до суду від боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕССЕКС ТРЕЙД" надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, за змістом якого грошові вимоги ініціюючого кредитора визнає та просить провести судове засідання за його відсутності.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2021 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" в підготовчому засіданні на 06.09.2021.

06.09.2021 до суду від боржника ТОВ "ЕССЕКС ТРЕЙД" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та просить провести судове засідання за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив такі обставини.

06.06.2019 між Товариством з обмежено відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНРОЯЛ" (далі - Кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Манго-Груп" (далі - Позичальник) укладено Договір №00к1-06/06/19 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів, відповідно до якого, Кредитодавець згідно положень цього Договору надає Позичальнику фінансовий кредит на наступних умовах:

- Сума кредиту - 36 765 078, 00 грн. (тридцять шість мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч сімдесят вісім гривень) ;

- Строк кредиту: з 06.06.2019 по 05.06.2020.

Відповідно до п. 2.2 Договору, днем настання кредиту вважається день отримання Позичальником суми кредиту з каси Кредитодавця або день перерахування коштів з поточного рахунку Кредитодавця на поточний рахунок Позичальника. Днем погашення кредиту є день надходження суми кредиту та сплати процентів за користування ним на поточний рахунок Кредитодавця, що підтверджується випискою з поточного рахунку Кредитодавця.

Згідно п. 2.3 Договору, нарахування процентів провадиться один раз на місяць на залишок суми кредиту Позичальника за період з першого по останнє число місяця.

На виконання умов Договору Кредитодавцем надана передбачена сума кредиту, що підтверджується платіжними дорученнями.

21.06.2019 Позичальник частково повернув кредит на суму 84 922, 00 грн., що підтверджується випискою про рух грошових коштів ТОВ "ФК "ФІНРОЯЛ". Таким чином, заборгованість ТОВ "МАНГО-ГРУП" перед ТОВ "ФК "ФІНРОЯЛ" становить 36 765 078, 00 грн.

В подальшому, було створено Товариство з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд", що утворено в результаті виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю "Манго-Груп" та є правонаступником майна, прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю "Манго-Груп", переданих йому за розподільчим балансом, в т.ч. заборгованість ТОВ "Манго-Груп" перед ТОВ "ФК "Фінроял" у розмірі 36 765 078, 00 грн.

17.07.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (далі - Постачальник) та ТОВ "Нонгард Прайм" (далі - Покупець) було укладено Договір поставки №01-1707/2019, відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю нафтопродукти в асортименті (Товар), код згідно ДК 021:20-9 Нафта і дистилянти (бензин, скраплений газ та паливо дизельне), а Покупець зобов`язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість на умовах даного Договору.

Відповідно до п.п.1.2-1.3 Договору, найменування (асортимент) товару, кількість та вимоги щодо комплектності товару, який підлягає поставці за Договором, визначаються Специфікацією. Поставка товару, визначеного у Специфікації, здійснюється окремими партіями.

У п.2.1 Договору встановлено, що загальна вартість (ціна) товару за цим Договором становить 107 367 741, 38 грн. (сто сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч сімсот сорок одна гривня 38 коп.).

Згідно п. 2.3 Договору, покупець здійснює оплату за товар у безготівковій формі на вказаний у Договорі рахунок Постачальника протягом 40 (сорока) банківських днів з дня підписання цього Договору.

Пунктом 3.5 Договору передбачено, що датою поставки товарів вважається самовивіз товарів Покупцем зі складу Постачальника власним транспортом - дата видаткової накладної або акта приймання-передачі, підписаного повноважними представниками Сторін.

На підтвердження виконання Постачальником умов Договору Сторонами підписано відповідні Акти приймання-передачі товарів №1-170719 від 17.07.2019; №1-180719 від 18.07.2019; №1-190719 від 19.07.2019 та №1-220719 від 22.07.2019 на загальну суму 107 367 741, 38 грн. (сто сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч сімсот сорок одна гривня 38 коп.). Покупець взяті на себе зобов`язання щодо сплати за поставлений товар не виконав.

09.06.2020 між ТОВ "ФК "Фінроял" (далі - Фактор) та ТОВ "Ессекс Трейд" (далі - Клієнт) був укладений Договір №01-0906/2020 надання послуги з факторингу, за умовами якого Фактор зобов`язується передати грошові кошти у сумі 35 486 251, 00 грн. в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нонгард Прайм" в розмірі 107 367 741, 38 коп., що виникло за Договором поставки №01-1707/2019 від 17.07.2019, укладеного між ТОВ "Ессекс Трейд" і ТОВ "Нонгард Прайм".

Відповідно до п.п.2.2-2.3 Договору, Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк до 17.09.2020 шляхом перерахування Фактором коштів, визначених у п.1.1 цього Договору на поточний рахунок клієнта, вказаний в п. 11.

Розмір оплати послуг Фактора за надання фінансування Клієнта за цим Договором становить 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.), що сплачується Клієнтом на банківський рахунок Фактора, зазначений в п. 11 Договору.

На підтвердження існуючих заборгованостей, ТОВ "Ессекс Трейд" та ТОВ "ФК "Фінроял" 10.06.2020 підписано акт звіряння розрахунків.

10.06.2020 між ТОВ "Ессекс Трейд" (Сторона-1) та ТОВ "ФК "Фінроял" (Сторона-2) укладено Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якої Сторони, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли до згоди на підставі ст. 601 ЦК України, про зарахування зустрічних однорідних вимог, що випливають з нижчевказаних договорів, а саме:

- за Договором №00к1-06/06/19 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 06.06.2019, в якому Сторона-1 є Боржником, а Сторона-2 є Кредитором при виконанні грошових зобов`язання в сумі 36 765 078, 00 грн.;

- за Договором №01-1504/2020 про надання послуги з факторингу від 06.06.2019, в якому Сторона-1 є Кредитором, а Сторона-2 є Божником при виконанні грошових зобов`язання в сумі 35486251, 00 грн.

Пунктом 2 Угоди передбачено, що зобов`язання Сторони-2 за Договором про надання послуги факторингу №01-1504/2020 від 06.06.2019 на загальну суму 35486251,00 грн. припиняються в повному обсязі, а зобов`язання Сторони-1 за Договором №00к1-06/06/19 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 06.06.2019 припиняються частково на суми 35 486 251, 00 грн.

Таким чином, залишок заборгованості Сторони-1 перед Стороною-2 за Договором №00к1-06/06/19 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів від 06.06.2019 становить 1287827,00 коп.

Заборгованість ТОВ "ЕССЕКС ТРЕЙД" на користь ТОВ "Фінансової компанії "ФІНРОЯЛ" є не погашеною та становить 1 287 827, 00 грн.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансової компанії "Фінроял" до боржника складають 1287827,00 грн.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346) згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346) за відповідною ухвалою суду.

Наявні підстави для визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял" до боржника, які складають 1 287 827, 00 грн.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/7253/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд".

В зв`язку з тим, що матеріали справи містять згоду арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015), кандидатуру якого запропоновано ініціюючим кредитором, відповідно до п. 2 1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства та внесено до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, з урахуванням приписів ч.2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд задовольняє заяву арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича на участь у справі №904/7253/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346).

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №904/7253/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял" (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, офіс 11; ідентифікаційний код юридичної особи 40996454) про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял" (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, офіс 11; ідентифікаційний код юридичної особи 40996454) в розмірі 76 700 грн. витрат на сплату судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому - (1 черга), 1 287 827, 00 грн. - основна заборгованість (4 черга)

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 23.02.2022.

5. Призначити розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346) арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (адреса: 49027, м. Дніпро, площа Соборна, буд. 1Б, прим. 304), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1747 від 05.11.2015).

6. Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Шиману Євгену Олександровичу у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.17А, офіс. 322; ідентифікаційний номер юридичної особи 43067346) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд" прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессекс Трейд".

8. Зобов`язати розпорядника майна Шимана Євгена Олександровича надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 22.10.2021.

9. Призначити попереднє засідання суду на 02.11.2021 о 10:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 22.10.2021 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Ухвала набирає законної сили - 06.09.2021 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору, боржнику, розпоряднику майна, Шевченківському ВДВС у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Дніпро), Шевченківській ДПІ Правобережного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Бабушкінському районному суду міста Дніпропетровська, Дніпропетровському окружному адміністративному суду, Південно-східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя С.В. Мартинюк