УХВАЛА

м. Київ

18.08.2021Справа № 910/6469/18

За заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група"

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника ТОВ «Сварог Капітал» Білобловський С.В. - представник

Від боржника не з`явились

Розпорядник майна Юрченко В.Я.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група", оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 26 544 262 грн. 40 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2018 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 20.06.2018, зобов`язано арбітражного керуючого Рамазанова Сіражутіна Гаджимагомедовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 840 від 19.04.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 15.06.2018 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група".

У судовому засіданні 20.06.2018 оголошено перерву до 27.06.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.06.2018 відкрито провадження у справі № 910/6469/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група", введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Рамазанова Сіражутіна Гаджимагомедовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 840 від 19.04.2013). Попереднє засідання призначено на 03.09.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2019 задоволено клопотання заявника про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 апеляційну скаргу боржника залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду м. Києва від 27.06.2018 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 22.05.2019 касаційну скаргу боржника залишено без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 27.06.2018 залишено без змін.

Матеріали справи № 910/6469/18 повернуто до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рамазанова С.Г. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна на два місяці, до 22.09.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рамазанова С.Г. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна на два місяці, до 21.10.2019 та відкладено розгляд справи на 09.09.2019.

Ухвалою попереднього засідання від 07.10.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група". Підсумкове засідання призначено на 13.11.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2019 задоволено заяву арбітражного керуючого Рамазанова Сіражутіна Гаджимагомедовича про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника та призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" арбітражного керуючого Юрченка Володимира Ярославовича, а також продовжено строк процедури розпорядження майном на 170 календарних днів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 задоволено заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Юрченка В.Я. про скасування арешту з грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.03.2021 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сварог Капітал" та замінено кредитора ОСОБА_1 його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Сварог Капітал".

09.06.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Юрченка В.Я. про схвалення плану санації та введення процедури санації.

10.06.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Юрченка В.Я. про згоду на участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.07.2021 розгляд справи призначено на 18.08.2021.

У судовому засіданні 18.08.2021 розглядалось клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Юрченка В.Я. про схвалення плану санації та введення процедури санації.

Розпорядник майна надав пояснення по суті поданого клопотання.

Представник заявника клопотання розрядника майна підтримав.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 09.06.2021 відбулись збори кредиторів, на яких, оцінивши майновий стан боржника, перспективу відновлення його платоспроможності, було прийнято рішення про схвалення плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" та звернення до Господарського суду м. Києва з клопотанням про введення процедури санації та затвердження плану санації боржника. Вказане рішення було оформлене протоколами зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" № 3 (1 клас кредиторів) від 09.06.2021 та № 3 (4 клас кредиторів) від 09.06.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За змістом ст. 50-52 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Судом встановлено, що План санації був розроблений відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Метою плану санації є відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група", збереження суб`єкта господарювання, оздоровлення фінансово-господарського становища боржника та задоволення вимог кредиторів.

Для досягнення мети в основу санаційних заходів покладені наступні принципи:

- часткове погашення вимог кредиторів ТОВ «Українська видавничо-промислова група» за рахунок передачі майна боржника в рахунок погашення боргу;

- погашення усіх інших вимог кредиторів ТОВ «Українська видавничо-промислова група» за рахунок здійснення поточної діяльності товариства;

- проведення претензійно-позовної роботи щодо дебіторської заборгованості.

Так, зокрема, планом санації боржника, а саме п. 1.1 Розділу V визначено, що за результатами проведеної інвентаризації встановлено наявність у власності боржника Адміністративної будівлі площею 2493,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літ.Б).

Згідно реєстру вимог кредиторів вимоги кредитора ТОВ «Сварог Капітал» складають 35 500 000,00 грн. включені до 4 черги та 3 524,00 грн. включені до 1 черги, а всього 35 503 524,00 грн.

Відповідно до Інвентаризаційного опису необоротних активів від 31 грудня 2020р. балансова вартість майна становить 4 930 085,89 грн.

Згідно проведеної незалежної оцінки майна, вартість майна - Адміністративної будівлі площею 2493,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 55 (літ.Б) становить 26 171 000,00 грн.

З метою відновлення платоспроможності боржника вирішено передати майно боржника - ТОВ «Українська видавничо-промислова група» кредитору ТОВ «Сварог Капітал».

Вартість об`єкту обміну 26 171 000,00 грн. зараховується в рахунок погашення вимог кредитора ТОВ "Сварог Капітал".

При цьому, різниця в сумі 9 332 524,00 грн. між розміром вимог кредитора ТОВ «Сварог Капітал» та вартістю об`єкта обміну, котрі обмінюються на вказані вимоги, погашаються у порядку передбаченим даним Планом санації.

Право власності на активи Боржника, а саме: Адміністративна будівля площею 2493,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 55 (літ.Б) виникає у кредитора ТОВ "Сварог Капітал" з моменту укладення відповідного договору та фактичної передачі майна, що підтверджується актом приймання-передачі, після затвердження господарським судом м. Києва даного Плану санації.

Передача нерухомого майна здійснюється сторонами за актом приймання-передачі, який укладається в простій письмові формі та підписується Боржником і Кредитором.

Згідно п. 1.2. після виконання пункту 1.1., V розділу Плану санації, направлення отриманих ТОВ «Інбудінвест» від запланованого надходження коштів погашення вимог кредиторів першої та четвертої черги, що становитиме 9 354 739,9 грн.:

- ТОВ «Сварог Капітал» - в розмірі 9 332 524,00 грн. четвертої черги та 3524,00 грн. першої черги;

- ОСОБА_2 - в розмірі 7 506,04 грн. першої черги;

- ОСОБА_3 - в розмірі 2697,86 грн. четвертої черги та 3524,00 грн. першої черги;

- ТОВ «Капітал Інвест Лтд» - в розмірі 1440,00 грн. четвертої черги та 3524,00 грн. першої черги;

- Національний банк України- в розмірі 3524,00 грн. першої черги.

Пунктом п. 1.3 Розділу V Плану санації встановлено згідно Акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 31.12.2020р. встановлено, що дебіторська заборгованість ТОВ «Українська видавничо-промислова група» становить 37 403 484,16 грн.

Проведення ТОВ «Українська видавничо-промислова група» претензійно-позовної роботи відповідно до чинного законодавства України, щодо стягнення відповідної дебіторської заборгованості на користь ТОВ «Українська видавничо-промислова група».

В разі стягнення дебіторської заборгованості на користь боржника, направлення отриманих коштів на погашення вимог кредиторів, після виконання пункту 1.1., V розділу Плану санації, що буде становити:

- ТОВ «Сварог Капітал» - в розмірі 9 332 524,00 грн. четвертої черги та 3524,00 грн. першої черги;

- ОСОБА_2 - в розмірі 7 506,04 грн. першої черги;

- ОСОБА_3 - в розмірі 2697,86 грн. четвертої черги та 3524,00 грн. першої черги;

- ТОВ «Капітал Інвест Лтд» - в розмірі 1440,00 грн. четвертої черги та 3524,00 грн. першої черги;

- Національний банк України- в розмірі 3524,00 грн. першої черги.

Погашення кредиторських вимог передбачено здійснити наступним чином.

Кредиторські вимоги в розмірі 21 602,04 грн., які внесені до реєстру вимог кредиторів до першої черги підлягають погашенню в повному обсязі протягом на 1 (одного) року. Початок погашення здійснюється після виконання пункту 1.1., V розділу Плану санації.

Заборгованість погашається за рахунок поточної господарської діяльності товариства та за рахунок проведення претензійно-позовної роботи.

Сума вимог кредитора четвертої черги ТОВ «Сварог Капітал» в розмірі 26 171 000,00 грн., підлягають погашенню протягом на 3 (трьох) місяців з моменту винесення господарським судом ухвали про затвердження плану санації. Погашення здійснюється за рахунок укладення договору про передачу нерухомого майна з ТОВ «Сварог Капітал» в рахунок погашення кредиторських вимог.

Сума вимог кредиторів четвертої черги в розмірі 9 333 137,86 грн. здійснюється протягом 1 (одного) року з моменту виконання пункту 1.1., V розділу Плану санації за рахунок поточної діяльності товариства.

У відповідності до ч. 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 3, 4 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування. У голосуванні щодо схвалення плану санації не бере участі клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у разі введення процедури ліквідації.

У разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів із сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, які затверджують план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також розмір та порядок задоволення вимог, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації.

План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

Згідно ч. 6 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.

З огляду на викладене вище, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Юрченка В.Я. про схвалення плану санації та введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група", дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено, що рішення щодо введення процедури санації та затвердження плану санації боржника прийнято уповноваженою особою - головою комітету кредиторів боржника та відповідають рішенню комітету кредиторів, а також основній меті Кодексу України з процедур банкрутства - оздоровленню фінансового становища підприємства, відновлення його платоспроможності, погашення вимог кредиторів, забезпечення подальшої господарської діяльності юридичної особи, у зв`язку з чим подане клопотання підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 1, 28 Кодексу України з процедур банкрутства керуючий санацією - арбітражний керуючий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - керівник боржника, призначений господарським судом для здійснення процедури санації боржника.

На засіданнях зборів кредиторів та комітету кредиторів, які відбулись 09.06.2021, одноголосно було прийнято рішення про призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" арбітражного керуючого Юрченка В.Я., який виконував повноваження розпорядника майна боржника.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна боржника, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

За наслідками дослідження поданої арбітражним керуючим Юрченком В.Я. заяви про участь у справі судом не було встановлено обставин для відмови у її задоволенні.

Отже, зважаючи на викладене вище, суд дійшов висновку про можливість призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" арбітражного керуючого Юрченка В.Я. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1750 від 06.11.2015).

Керуючись ст. 30, 48, 49, 51, 52 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б; ідентифікаційний код 31753118).

2. Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" арбітражного керуючого Юрченка Володимира Ярославовича.

3. Ввести процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б; ідентифікаційний код 31753118) у справі № 910/6469/18.

4. Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б; ідентифікаційний код 31753118) арбітражного керуючого Юрченка Володимира Ярославовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1750 від 06.11.2015).

5. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б; ідентифікаційний код 31753118) в редакції, схваленій зборами кредиторів на засіданні, яке відбулось 09.06.2021.

6. Оприлюднити у встановленому ч. 4 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-промислова група" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б; ідентифікаційний код 31753118).

7. Копію ухвали направити сторонам, керуючому санацією, кредиторам та Подільській районній у місті Києві державній адміністрації.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

СуддяП.П. Чеберяк