УХВАЛА

м. Київ

04.08.2021Справа № 910/18166/20
За заявою ОСОБА_1

до Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

розпорядник майна Козаренко Є.В.;

від ТОВ "Ленд Груп Компані": Оберемок Д.О.;

від ТОВ "КА ТРЕЙД": Желтухін Є.О.;

від ТОВ "Київспецьсервіс": Вовк Н.Р.;

від ТОВ "Грін Профі Груп": Оберемок Д.О.;

від ТОВ "Ньюлайнс": Гребенченко О.А.;

від ТОВ "Будкепітал Груп": Гребенченко О.А.;

від ТОВ "Вінс-Консалт": Гребенченко О.А.;

від АТ "ДАК "Українські поліметали": Кравчук А.Б.;

від боржника: ОСОБА_6;

ТОВ "ТД "Укрбурштин": Самелюк Л.О.;

ТОВ "Абсолют Т.М.": Красуля І.О.;

ТОВ "СТ. Анна Груп": Нечитайленко Н.О.;

ГУ ДПС у м. Києві: Шаповал Є.Ю.;

від ОСОБА_1 : Записний Д.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2020 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 09.12.20; запропоновано заявнику та боржнику надати суду додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; запропоновано боржнику до дати проведення підготовчого засідання надати суду та заявнику відзив з урахуванням ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 відкрито провадження у справі № 910/18166/20 про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 39, офіс 13, ); визнано вимоги кредитора ОСОБА_1 до Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" на загальну суму 964 472,94 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 09.12.2020; введено процедуру розпорядження майном Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" з 09.12.2020; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.02.2013 № 327); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Козаренку Євгенію Валерійовичу розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 15.01.2021 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 09.02.2021 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 27.01.21.

31.12.2020 від ТОВ "Ньюлайнс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

31.12.2020 від ТОВ "Вінс-Консалт" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

31.12.2020 від ТОВ "Будкепітал Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.01.2021 від ТОВ "Ленд Груп Компані" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.01.2021 від ТОВ "Грін Профі Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.01.2021 від ТОВ "Київспецьсервіс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.01.2021 від ТОВ "Ст. Анна Груп" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.01.2021 від ТОВ "КА Трейд" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.01.2021 від ТОВ "ТД "Укрбурштин" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

12.01.2021 від ТОВ "Ленд Груп Компані" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

12.01.2021 від боржника надійшло повідомлення по справі.

12.01.2021 від ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

14.01.2021 від ТОВ "Абсолют ТМ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

14.01.2021 від ГУ ДПС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

15.01.2021 від ТОВ "УМБ Фінанс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

16.01.2021 від боржника надійшли документи по справі.

22.01.2021 від розпорядника майна боржника надійшов звіт, повідомлення про результати розгляду заяв з грошовими вимогами до боржника.

25.01.2021 від боржника надійшло клопотання про повернення заяв з грошовими вимогами до боржника.

26.01.2021 від боржника надійшла заява про винесення окремої ухвали.

27.01.2021 судове засідання не відбулося.

01.02.2021 від боржника надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 призначено попереднє засідання суду у справі на 24.02.21; призначено до розгляду заяви ТОВ "Ньюлайнс", ТОВ "Вінс-Консалт", ТОВ "Будкепітал Груп", ТОВ "Ленд Груп Компані", ТОВ "Грін Профі Груп", ТОВ "Київспецьсервіс", ТОВ "Ст. Анна Груп", ТОВ "КА Трейд", ТОВ "ТД "Укрбурштин", ТОВ "Ленд Груп Компані" з грошовими вимогами до боржника на 24.02.21; повідомлено Головне управління ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 24.02.2021 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором; призначено до розгляду заяви ТОВ "Абсолют ТМ", ТОВ "УМБ Фінанс" на 24.02.21; повернуто заяву ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з грошовими вимогами до боржника без розгляду.

17.02.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів.

18.02.2021 від боржника надійшла заява по справі.

19.02.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів.

23.02.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строків інвентаризації.

23.02.2021 від ТОВ "Грін Профі Груп" надійшли документи по справі.

24.02.2021 від АТ "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" надійшла заява про зупинення провадження у справі в якій заявник просить суд закрити провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2021 заяви боржника від 25.01.2021 та від 17.02.2021 повернуто заявнику без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про витребування доказів задоволено частково; витребувано у Головного управління статистики у Рівненській області належним чином засвідчені копії звітності, наданої Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" () за період з 2017 по 2020 включно; іншу частину клопотання про витребування доказів відкладено на 16.03.2021 та зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду докази неможливості самостійно надати суду докази, які зазначені у клопотанні; клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку інвентаризації та оцінки задоволено; продовжено строк інвентаризації та оцінки до трьох місяців; відкладено розгляд справи на 16.03.21; зобов`язано заявлених кредиторів надати суду письмові пояснення на повідомлення розпорядника майна боржника та боржника щодо розгляду заявлених кредиторських вимог.

25.02.2021 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшли докази сплати судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.03.2021 призначено до розгляду заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на 16.03.21.

10.03.2021 матеріали справи направлено до Північного апеляційного господарського суду.

10.03.2021 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування доказів.

12.03.2021 від ТОВ "Ньюлайнс", ТОВ "Будкепітал Груп", ТОВ "Вінс-Консалт" надійшли пояснення.

16.03.2021 від Головного управління статистики у рівненській області надійшла інформація.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.04.2021 апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби України на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 року у справі № 910/18166/20 та додані до неї матеріали повернуто скаржнику.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2021 призначено розгляд справи, заяв з грошовими вимогами до боржника, клопотання про витребування доказів, заяви про зупинення провадження у справі на 09.06.21.

17.05.2021 матеріали справи направлено до Північного апеляційного господарського суду.

09.06.2021 від боржника надійшло клопотання про залучення до участі у справі представників органу, уповноваженого управляти державним майном.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2021 апеляційне провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДПС у місті Києві на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 у справі № 910/18166/20 закрито.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2021 призначено розгляд справи, заяв з грошовими вимогами до боржника, клопотання про витребування доказів, заяви про зупинення провадження у справі, клопотання про залучення до участі у справі представників органу, уповноваженого управляти державним майном на 21.07.21.

15.07.2021 від ТОВ "Ленд Груп Компані" надійшло доповнення до заяви.

15.07.2021 від ТОВ "Ка Трейд" надійшли документи по справі.

16.07.2021 від ТОВ "Київспецьсервіс" надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2021 у задоволенні клопотання боржника про закриття провадження у справі відмовлено; заяву АТ "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" від 23.02.2021 № 2/3-21 повернуто заявнику без розгляду; визнано відвід необґрунтованим; матеріали справи № 910/18166/20, передано уповноваженій особі для вирішення питання щодо визнання складу суду для розгляду заяви про відвід судді.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 у задоволенні заяви представника дочірнього підприємства "Укрбурштин" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" ОСОБА_6 про відвід судді Івченка А.М. у справі № 910/18166/20 відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2021 призначено розгляд справи, заяв з грошовими вимогами до боржника, клопотання про залучення до участі у справі представника органу, уповноваженого управляти державним майном, клопотання розпорядника майна боржника про виплату основної грошової винагороди на 04.08.21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 клопотання про залучення до участі у справі представника органу, уповноваженого управляти державним майном повернуто без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника про виплату основної грошової винагороди задоволено; затверджено основну винагороду арбітражного керуючого Козаренка Є.В. за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/18166/20 за грудень 2020 у розмірі 11086,96 грн, за січень 2021 у розмірі 18000,00 грн, за лютий 2021 у розмірі 18 000,00 грн, що разом складає 47 086,96 грн.; ухвалено здійснити за рахунок коштів, авансованих ініціюючим кредитором (квитанція № 20082 від 20.11.2020 на суму 45 000,00 грн) сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Козаренку Є.В. за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/18166/20 у розмірі 45 000,00 грн з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва на реквізити: арбітражний керуючий Козаренко Є.В., РНОКПП НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в ПАТ Укргазбанк, , код МФО 320478.

В судовому засіданні 04.08.2021 представники учасників провадження у справі надали пояснення по справі.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідне повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" офіційно опубліковано 10.12.2020.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, до суду надійшли заяви з вимогами до боржника ТОВ "Ньюлайнс", ТОВ "Вінс-Консалт", ТОВ "Будкепітал Груп", ТОВ "Ленд Груп Компані", ТОВ "Ленд Груп Компані", ТОВ "Грін Профі Груп", ТОВ "Київспецьсервіс", ТОВ "Ст. Анна Груп", ТОВ "КА Трейд", ТОВ "ТД "Укрбурштин", ТОВ "Абсолют ТМ", Головне управління ДПС у м. Києві.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

За наслідками розгляду вимог кредиторів, визнанню кредитором Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" підлягає:

Головне управління ДПС у м. Києві

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

У боржника обліковується заборгованість у розмірі 122 752,52 грн з ЄСВ.

Розпорядником майна боржника визнано вимоги частково на суму 110 938,86 грн. Щодо розміру заборгованості на суму 4 880,58 грн, то розпорядник майна боржника заперечив, зазначивши, що вимоги за звітом за жовтень 2019 не відповідають сумі вказаній у заяві та довідці.

Однак, до матеріалів справи додано належні докази на підтвердження заборгованості, яка відповідає поданій довідці про заборгованість, детальному розрахунку та звітам.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Головного управління ДПС у м. Києві підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 122 752,52 грн. - друга черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будкепітал Груп"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

16.05.2018 Боржник та Кредитор уклали Договір підряду № 1/05 (далі - Договір підряду № 1), згідно якого Боржник замовив у Кредитора виконання робіт по механізованій розробці ґрунту ділянки "Олексіївка" (поклад Південний) Сарненського району Рівненської області (Кар`єр № 1), далі - роботи, а Боржник зобов`язався сплатити їх вартість.

Згідно із п. 5.1. Договору підряду № 1 оплата здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до вимог Договору підряду № 1 Кредитор виконав роботи на загальну суму 700 171,01 грн, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт підписані Сторонами, а саме: 133 204,48 грн. - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 р.; 264 196,14 грн. - акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р.; 302 770,39 грн. - акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р.

Однак, боржник не оплатив кредитору вартість виконаних робіт, що є порушенням умов Договору підряду № 1.

Отже, заборгованість Боржника перед Кредитором по основному боргу за Договором підряду № 1 склала 700 171,01 грн., що підтверджено актом звіряння підписаного боржником та кредитором станом на 29.08.2019.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, сума основного боргу за Договором підряду № 1 збільшується на 3% річних на суму 40 747,66 грн та на інфляційні витрати на суму 57 931,89 грн.

Розпорядником майна боржника не визнаються вимоги щодо 3% річних на суму 40 747,66 грн та на інфляційні витрати на суму 57 931,89 грн, оскільки, як зазначив розпорядник майна боржника, 3% річних та інфляційні витрати нараховані під час дії мораторію.

Однак, детальний розрахунок 3% та інфляційних витрат за Договором підряду № 1 додано до матеріалів справи та судом встановлено, що зазначені вимог нараховано відповідно до закону.

Таким чином, загальна сума вимог кредитора до боржника за Договором підряду № 1 становить 700 171,01 грн. - основний борг, 40 747,66 грн - 3% річних, 57931,89 грн. - інфляційні витрати, що разом складає 798 850,56 грн.

За Договором підряду № 1П від 29.07.2016 року, укладеного Боржником та Державним публічним акціонерним товариством "Будівельна компанія "Укрбуд", право вимоги за яким перейшло до Кредитора на підставі Договору про відступлення права вимоги № 12/03-1 від 12.03.2020 року та Договору про відступлення права вимоги від 30.08.2019 року щодо суми 3 929 873,80 грн. (три мільйони дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот сімдесят три) гривень 80 копійок та Договору про відступлення права вимоги від 30.08.2019 року щодо суми 720 505,58 грн. (сімсот двадцять тисяч п`ятсот п 'ять) гривень 58 копійок.

29.07.2016 Боржник та Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" (далі - Укрбуд) уклали Договір підряду № 1П від 29.07.2016 р. (далі - Договір підряду № 2), згідно якої якого Боржник замовив у Укрбуд виконання робіт у межах родовища корисних копалин, далі - роботи, а Боржник зобов`язався сплатити їх вартість.

Згідно із п. 5.1. Договору підряду № 2 оплата здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до вимог Договору підряду № 2 Укрбуд виконав роботи на загальну суму 4 650 379,38 грн. (чотири мільйона шістсот п`ятдесят тисяч триста сімдесят дев`ять гривень 38 копійок), що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт підписані Сторонами, а саме: 1 342 997,64 грн. - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 р.; 161 596,08 грн. - акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 р.; 1 405 369,55 грн. - акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 р.; 1 019 910,53 грн. - акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 р.; 720 505,58 грн. - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 р..

Однак, боржник не оплатив Укрбуду вартість виконаних робіт, що є порушенням умов Договору підряду № 2.

В подальшому право вимоги щодо вищезазначеної заборгованість за Договором підряду № 2 в розмірі 4 650 379,38 грн. було передано кредитору за Договором про відступлення права вимоги № 12/03-1 від 12.03.2020 року щодо суми 3 929 873,80 грн. (три мільйони дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот сімдесят три) гривень 80 копійок, Договором про відступлення права вимоги від 30.08.2019 року щодо суми 3 929 873,80 грн. (три мільйони дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот сімдесят три) гривень 80 копійок, та Договором про відступлення права вимоги від 30.08.2019 року щодо суми 720 505,58 грн. (сімсот двадцять тисяч п`ятсот п`ять) гривень 58 копійок, було визнано Боржником, що підтверджується Актом звіряння.

Таким чином, право вимоги за Договором підряду № 2 щодо вищезазначеної заборгованості перейшло до кредитора.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язань є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язань.

Отже, заборгованість Боржника перед Кредитором по основному боргу за Угодою становить 4 650 379,38 грн.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, сума основного боргу за Договором підряду № 2 збільшується на 3% річних на суму 456 779,42 грн та на інфляційні витрати на суму 1 164 188,06 грн.

Детальний розрахунок 3% річних та інфляційних витрат за Договором підряду № 2 додано до матеріалів справи та судом встановлено, що зазначені вимог нараховано відповідно до закону.

Таким чином, сума загальна сума вимог Кредитора до Боржника за Договором підряду № 2 становить 4 650 379,38 грн. - основний борг, 456 779,42 грн - 3% річних, 1 164 188,06 грн. - інфляційні витрати, що разом становить 6 271 346,86 грн.

Розпорядником майна боржника зазначені вимоги не визнаються з підстав пропуску строку позовної давності.

Відповідно до ст. 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред`явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Строк позовної давності за договором підряду №1П від 29.07.2016 було перервано та розпочато з 30.08.2019, тобто з дати підписання боржником договору про відступлення права вимоги від 30.08.2019. Отже, зазначені вимоги, заявлені в межах строку позовної давності.

Боржник визнав вимоги в повному обсязі.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Будкепітал Груп" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 378, 00 грн. - перша черга; 7 070 197,42 грн. - четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ньюлайнс"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

10.01.2018 року Кредитор та Боржник уклали Договір поставки № 10-01/2018 (далі - Договір № 1), згідно якого Боржник (Постачальник) зобов`язується передати у власність Кредитора (Покупця) бурштин-сирець (сукциніт необроблений), далі - товар, а Кредитор повинен оплатити його вартість на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 5.3. Договору № 1 Кредитор здійснює розрахунки за товар шляхом перерахування 100% передплати вартості (ціни) товару, на поточний рахунок Боржника на підставі рахунків-фактур, виставлених Боржником.

Згідно із п. 3.2. Договору № 1 строк поставки становить 1 (один) рік з моменту отримання авансу.

Відповідно до вимог Договору № 1 кредитором була сплачена сума попередньої оплати за товар в розмірі 2 201 000,00 грн. (аванс) у період з 11.01.2018 року по 05.08.2019 року в повному обсязі, що підтверджується банківськими виписками.

Боржник повинен був поставити товар починаючи з 11.01.2019 року.

Однак, боржник не поставив товар кредитору, що є порушенням умов Договору № 1.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором по основному боргу за Договором № 1 становить 2 201 000,00 грн, що також підтверджується Актом звірення складеного сторонами станом на 01.10.2019 р.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо цих вимог з підстав того, що кредитором не подано доказів направлення Замовлень на адресу боржника та неможливістю визначити дату виникнення зобов`язань.

Однак, відповідно до п.3.2. Договору поставки № 10-01/2018 від 10.01.2018 р., Боржник повинен поставити кожну окрему партію Товару протягом 1 (одного) року з моменту отримання авансу, але не пізніше, ніж протягом п`яти робочих днів з дати отримання Замовлення.

Отже, загальний основний строк поставки кожної партії товару є 1 рік з моменту отримання авансу.

Аванси на кожну партію товару були отриманні боржником у строки визначені в Акті звіряння підписаного кредитором і боржником, який міститься в матеріалах справи.

Виходячи із дат отримання авансів вони були отриманні боржником з 11.01.2018 р. по 05.08.2019 р.

Оплата кредитором за кожну партію товару здійснювалась на підставі рахунків-фактури боржника, які виставлялись відповідно до отриманих ним замовлень (п.5.4.2. Договору поставки 10-01/2018 від 10.01.2018), а саме: Постачальник надсилає рахунок-фактуру, у якому підтверджує заявлену Покупцем кількість та якість Товару.

Таким чином, виставлення боржником рахунку-фактури, також свідчить про отримання ним Замовлення.

В матеріалах справи містяться копії замовлень та рахунків-фактури за договором поставки № 10-01/2018 від 10.01.2018 р.

13.06.2017 року Кредитор та Боржник уклали Договір поставки № 13-06/2017 (далі - Договір № 2), згідно якого Боржник (Постачальник) зобов`язується передати у власність Кредитора (Покупця) бурштин-сирець, далі - товар, а Кредитор повинен оплатити його вартість на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 4.2. Договору № 2 Кредитор здійснює розрахунки за кожним окремим Замовленням шляхом 100% передплати вартості товару.

Згідно із п. 3.1. Договору № 2 поставка товару здійснюється не пізніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з моменту здійснення Покупцем передплати за Замовлення.

Так, сторонами в рамках Договору № 2 було складено Замовлення № 1 від 13.06.2017 року до Договору № 2 , згідно якого була замовлена партія товару на суму 103 800,00 грн., строк поставки - по 13 червня 2018 року.

На виконання вищезазначених умов Договору № 2 та на підставі рахунків боржника, кредитором була сплачена сума попередньої оплати за вищезазначене замовлення в розмірі 103 800,00 грн. двома платами, а саме: 15.06.2017 р. в розмірі 83 800,00 грн.; 20.06.2017 р. в розмірі 20 000,00 грн, що підтверджується банківськими виписками.

Таким чином, боржник повинен був поставити кредитору товар до 20.06.2018 року.

Однак, боржник, не поставив товар кредитору, що є порушенням умов Договору № 2.

Згідно до ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України, ст. 526, 610 Цивільного кодексу України є підставою виникнення прав і обов`язків, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. Порушенням зобов`язань є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язань.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором по основному боргу за Договором № 2 становить 103 800,00 грн., що також підтверджується Актом звірення підписаного сторонами станом на 01.10.2019 р. та відповідно визнаного Боржником.

Відповідно до п. 5.4. Договору № 2 передбачено, що за порушення терміну поставки Боржник сплачує Кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діятиме у період порушення грошового зобов`язання, від загальної вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення.

Розмір неустойки (пені) за Договором поставки № 13-06/17 від 13.06.2017 року, укладеного між кредитором та боржником, становить 51 342,30 грн.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахування пені з підстав того, що пеня нарахована за межами строку позовної давності та за негрошове зобов`язання.

Однак, відповідно до ст. 231 Господарського кодексу України, ст. 611 Цивільного кодексу України, види та порядок застосування штрафних санкцій, в тому числі сплата неустойки (пені) визначається законом або договором.

Нарахування пені за Договором поставки № 13-06/17 від 13.06.2017 р., було здійснено відповідно до п.6.4. зазначеного договору, як відповідальність за порушення строків поставки, тобто за негрошовими зобов`язаннями.

Боржник визнав основну заборгованість перед кредитором в повному обсязі, що підтверджується Актом звірення підписаного сторонами станом на 01.10.2019 р.

Відповідно до ст. 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором за Договором № 2 з врахуванням пені становить 155 142,30 грн., яка складається з: 103 800,00 грн. - основний борг; 51 342,30 грн. - пеня.

26.04.2017 року Кредитор та Боржник уклали Договір поставки № 26-04/2017 (далі - Договір № 3), згідно якого Боржник (Постачальник) зобов`язується передати у власність Кредитора (Покупця) бурштин-сирець (сукциніт необроблений), далі - товар, а Кредитор повинен оплатити його вартість на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 4.2. Договору № 3 Кредитор здійснює розрахунки за кожним окремим Замовленням шляхом 100% передплати вартості товару.

Згідно із п. 3.1. Договору № 3 поставка товару здійснюється не пізніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з моменту здійснення Покупцем передплати за Замовленням.

Так, сторонами в рамках Договору № 3 було складено Замовлення № 1 від 26.04.2017 року до Договору № 3, згідно якого була замовлена партія товару на суму 338 000,00 грн., строк поставки - по 26 квітня 2018 р.

На виконання вищезазначених умов Договору № 3 та на підставі рахунків Боржника, Кредитором була сплачена сума попередньої оплати за вищезазначене замовлення в розмірі 338 000,00 грн., наступними платежами: 28.04.2017 р. в розмірі 98 000,00 грн.; 12.05.2017 р. в розмірі 42 000,00 грн., 19.05.2017 р. в розмірі 53 000,00 грн., 30.05.2017 р. в розмірі 20 000,00 грн., 01.06.2017 р. в розмірі 125 000,00 грн., що підтверджується банківськими виписками.

Таким чином, боржник повинен був поставити кредитору товар до 01.06.2018 року.

Однак, боржник, не поставив товар кредитору, що є порушенням умов Договору № 3.

Згідно до ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України, ст. 526, 610 Цивільного кодексу України є підставою виникнення прав і обов`язків, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. Порушенням зобов`язань є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язань.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором по основному боргу за Договором № 3 становить 338 000,00 грн, що також підтверджується Актом звірення підписаного сторонами станом на 01.10.2019 р. та відповідно визнаного Боржником.

Відповідно до п. 6.4. Договору № 3 передбачено, що за порушення терміну поставки Боржник сплачує Кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діятиме у період порушення грошового зобов`язання, від загальної вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення.

Таким чином, боржник також повинен сплатити кредитору вищезазначені штрафні санкції та прострочення строку поставки товару, що розраховується з 20.06.2018 року та складають 235 895,21 грн.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахування пені з підстав того, що пеня нарахована за межами строку позовної давності та за негрошове зобов`язання.

Боржник заперечив щодо нарахування пені у зв`язку із пропуском строку позовної давності.

Однак, відповідно до ст. 231 Господарського кодексу України, ст. 611 Цивільного кодексу України, види та порядок застосування штрафних санкцій, в тому числі сплата неустойки (пені) визначається законом або договором.

Нарахування пені за Договором поставки № 26-04/2017 від 26.04.2017 р., було здійснено відповідно до п.6.4. зазначеного договору, як відповідальність за порушення строків поставки, тобто за негрошовими зобов`язаннями.

Боржник визнав основну заборгованість перед кредитором в повному обсязі, що підтверджується Актом звірення підписаного сторонами станом на 01.10.2019 р.

Відповідно до ст. 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором за Договором № 3 з врахуванням пені становить 573 895,21 грн., яка складається з: 338 000,00 грн. - основний борг; 235 895,21 грн. - пеня.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ньюлайнс" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 378, 00 грн. - перша черга; 2 642 800,00 грн. - четверта черга; 287 037,51 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінс-Консалт"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

24.02.2016 боржник та Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" уклали договір поставки № 24/02 (далі - Договір), згідно якого Боржник зобов`язався поставити бурштин-сирець, далі - товар, а ДАК повинен оплатити його вартість.

Відповідно до п. 4.2. Договору ДАК здійснює розрахунки за товар шляхом перерахування 100% передплати вартості (ціни) товару, на поточний рахунок Боржника.

Згідно із п. 3.1. Договору, з урахуванням Додаткової угоди № 1 до Договору, строк поставки - до 05.11.2017 року.

Відповідно до вимог Договору ДАК сплатив на рахунок Боржника 3 893 000,00 грн. за поставку товару, що підтверджується банківськими виписками.

Однак, боржник не поставив товар ДАК, що є порушенням умов Договору.

Отже, заборгованість Боржника перед ДАК по основному боргу за Договором склала 3 893 000,00 грн.

В подальшому право вимоги щодо вищезазначеної заборгованість в розмірі 3 893 000,00 грн. було передано кредитору за Договором про відступлення права вимоги № ПВ-02 від 21 січня 2019 р., та було визнано боржником, що підтверджується Актами звіряння станом на 04.07.2019 та станом на 01.10.2019 р.

Однак, боржник не поставив товар та не повернув кредитору вищезазначені грошові кошти.

Згідно до ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України, ст. 526, 610 Цивільного кодексу України є підставою виникнення прав і обов`язків, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. Порушенням зобов`язань є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язань.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором по основному боргу за Договором становить 3 893 000,00 грн.

Відповідно до п. 5.5. Договору передбачено, що у випадку порушення Боржником терміну поставки, більше ніж на 90 (дев`яносто) діб, Кредитор має право стягнути з Боржника штраф в розмірі 5% від загальної вартості непоставленого товару.

Таким чином, Боржник також повинен сплатити Кредитору за Договором штраф в розмірі 5 % від суми основного боргу за прострочення строку поставки товару, що розраховується з 06.03.2018 року та складають 538 119,32 грн.

04.11.2015 боржник та Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (далі - ДАК) уклали Угоду про здійснення дій з погашення вимог кредиторів ДП "Укрбурштин" ДАК "Українські поліметали" (ЗАТ) від 04.11.2015 р. (далі - Угода), згідно якої ДАК зобов`язався погасити заборгованість Боржника перед кредиторами, яка була встановлена в судовому порядку Господарським судом Рівненської області у справі про банкрутство від 07.10.2015 року, перелік, яких визначено в Угоді, а Боржник зобов`язався повернути ДАК до 20 жовтня 2016 р. кошти, які були сплачені ДАК кредиторам (п.2.1., 2.1.1., 5.11 Угоди).

ДАК погасила заборгованість Боржника на загальну суму 4 292 765,30 грн. перед його кредиторами, а саме: перед кредиторами - юридичними особами, приватної форми власності в розмірі 4 150 422, 70 грн., через внесення зазначених коштів на депозит приватному нотаріусу, з яких : 496 733,49 грн. перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ІК "ГРЕЙН-СЕРВІС" , 6 810,79 грн. перед Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ЦЕНТР ФАРМАЦІЯ", 2 151 090,28 грн. перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Ю. К.", 1 495 788,14 грн. перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАЗ- ВОЛИНЬ", перед органами Державної фіскальної служби України в розмірі 142 342,60 грн. шляхом сплати на казначейські рахунки Сарненської міжрайонної Державної податкової інспекції та Державної податкової інспекції м. Рівне.

Погашення вищезазначеної заборгованості підтверджується повідомленнями приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маловацької Наталії Анатоліївни від 10.11.2015 року № 109/02-23, № 110/02-23, № 111/02-23, № 112/02-23, Актами звіряння станом на 04.07.2019 та станом на 01.10.2019.

В подальшому право вимоги щодо вищезазначеної заборгованість в розмірі 4 292 765,30 грн. за Угодою було передано кредитору за Договором про відступлення права вимоги № ПВ-03 від 23 січня 2019 р., та було визнано боржником, що підтверджується Актами звіряння станом на 04.07.2019 та станом на 01.10.2019 р.

Однак, боржник не повернув кредитору вищезазначені грошові кошти.

Згідно до ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України господарський договір є підставою виникнення прав і обов`язків, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язань є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язань.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, сума основного боргу за Угодою збільшується на 3% річних на суму 533 077,00 грн та на інфляційні витрати на суму 1 664 582,47 грн.

Розпорядником майна боржника заперечив щодо завалених вимог повністю у зв`язку із пропуском строку позовної давності.

Однак, боржник визнав основну заборгованість перед кредитором в повному обсязі, що підтверджується Актами звірення підписаного сторонами станом на 01.10.2019 р.

Відповідно до ст. 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку.

Боржник визнав зазначені грошові вимоги.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінс-Консалт" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 378, 00 грн. - перша черга; 10 383 424,77 грн. - четверта черга; 538 119,32 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Київспецьсервіс"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

1. Договір про виконання робіт № Р-4/22 від 20.04.2020

20 квітня 2020 року між Кредитором та Боржником було укладено вищевказаний Договір, відповідно до п.1.1. цього Договору Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Кредитор зобов`язувався виконати роботи з Організації під`їзних шляхів на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний (підготовка грунтової основи, засип виїмок, трамбування, ущільнення та вирівнювання бульдозерами грунту) (далі - роботи).

Згідно пункту 4.1. Договору загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

16 липня 2020 року між сторонами підписано акт №11607 про виконання робіт із Організації під`їзних шляхів на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний на суму 600 166,32 грн із ПДВ. 22 липня 2020 року сторони підписали акт №12207 про виконання робіт із Організації під`їзних шляхів на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний на суму 329 340,00 грн із ПДВ.

Таким чином загальна вартість за вказаним Договором становить 929 506,32 грн із ПДВ.

02.09.2020 року боржник частково здійснив оплату на суму 135 000,00 грн., в подальшому боржник звернувся до кредитора із листом від 23.09.2020 року №7/Ф. Цим Листом боржник просить платіж в сумі 868 000,00 грн, який був сплачений 22.09.2020 року по Договору №Р-6/24 від 04.06.2020р. вважати як оплату по наступним Договорам:

1. 500 000,00 грн. зарахувати в рахунок оплати по Договору №Р-4/22 від 20.04.2020р.;

2. 368 000,00 грн. зарахувати в рахунок оплати по Договору №Р-6/7 від 01.06.2020р.

Кредитор погодив таке зарахування по платежу, проте в повному обсязі вартість робіт оплачена не була, та заборгованість за Договором №Р-4/22 від 20.04.2020р. становить 294 506,32 грн.

Відповідно до п. 6.8. Договору у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15 % від вартості неоплачених робіт.

Пунктом 4.2. встановлено, що оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

В повному обсязі роботи виконанні 22 липня 2020 року, після підписання другого акту, тобто кінцевим строком оплати має бути 02.08.2020р. Однак перша оплата здійснена була 02.09.2020р., а потім 23.09.2020р. відбулось зарахування часткової оплати. Отже за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 22 657,65 грн.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 15%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням першого платежу становить 794 506,32 грн., тому штраф складає 119 175,94 грн.

2. Договір про виконання робіт № Р-5/21 від 27.05.2020р.

27 травня 2020 року між Кредитором та Боржником було укладено вищевказаний Договір, відповідно до п.1.1. цього Договору Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Кредитор зобов`язувався виконати та виконав роботи з переміщення грунтів (земля, пісок) на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний з вирівнюванням території майданчику для підготовчих гірничих робіт.

Згідно пункту 4.1. Договору загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

24 липня 2020 року між сторонами підписано акт №12407 про виконання робіт із переміщення грунтів (земля, пісок) на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний вирівнюванням території майданчику для підготовчих гірничих робіт на суму 1 485 420,60 грн із ПДВ. Інших робіт за цим Договором не виконувалось, таким чином загальна вартість за вказаним Договором становить 1 485 420,60 грн із ПДВ.

Боржник звернувся до кредитора із листом від 18.08.2020 року №4/Ф. Цим Листом боржник просить платіж в сумі 500 000,00 грн, який був сплачений 17.08.2020 року по Договору №Р-8/25 від 07.08.2020р. вважати як оплату за Договором № Р-5/21 від 27.05.2020р. Кредитор погодив таке зарахування по платежам. 02.09.2020 року боржник частково здійснив оплату на суму 150 000,00 грн.

Інших платежів боржником за вказаним договором не здійснювалось, отже основна заборгованість за Договором становить 835 420,60 грн.

Відповідно до п. 6.8. Договору у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15 % від вартості неоплачених робіт.

Пунктом 4.2. встановлено, що оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

В повному обсязі роботи виконанні 24 липня 2020 року, тобто кінцевим строком оплати має бути 04.08.2020р. Однак перша оплата здійснена була зарахуванням у відповідності до листа 18.08.2020р., а потім 02.09.2020р. відбулась часткова оплата. Отже, за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 15%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням першого платежу становить 985 420,60 грн., тому штраф складає 147 813,09 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 835 420,60 грн.; пеня - 38 994,70 грн.; штраф - 147 813,09 грн.

3. Договір про виконання робіт № Р6/7 від 01.06.2020р.

01 червня 2020 року між Кредитором та Боржником було укладено вищевказаний Договір, відповідно до п.1.1. цього Договору Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Кредитор зобов`язувався виконати та виконав роботи з здійснення комплексу робіт для ліквідації забруднення земельної ділянки нафтопродуктами, відновлення до попереднього стану земельної ділянки прибережної захисної смуги.

Згідно пункту 4.1. Договору загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

30 червня 2020 року між сторонами підписано акт №33006 про виконання робіт із часткового очищення земельної ділянки від нафтопродуктів на суму 275 450,00 грн із ПДВ. 29 липня 2020 року сторони підписали ще один акт №12907 про здійснення комплексу робіт з обробки земельної ділянки на суму 1 095 072,60 грн із ПДВ.

Таким чином загальна вартість за вказаним Договором становить 1 370 522,60 грн. із ПДВ.

14.07.2020 року боржник частково здійснив оплату на суму 171 500,00 грн., також листом від 19.08.2020 року №5/Ф боржник звернувся із проханням в якому попросив платіж в сумі 485 000,00 грн., який був сплачений 18.08.2020 року по Договору №Р-8/25 від 07.08.20р. вважати як оплату по Договору №Р-6/7 від 01.06.2020р.

В подальшому боржник звернувся до кредитора із листом від 23.09.2020 року №7/Ф. Цим Листом боржник просить платіж в сумі 868 000,00 грн, який був сплачений 22.09.2020 року по Договору №Р-6/24 від 04.06.2020р. вважати як оплату по наступним Договорам: 500 000,00 грн. зарахувати в рахунок оплати по Договору №Р-4/22 від 20.04.2020р.; 368 000,00 грн. зарахувати в рахунок оплати по Договору №Р-6/7 від 01.06.2020р.

Кредитор погодив такі зарахування по платежам, проте в повному обсязі вартість робіт оплачена не була, та заборгованість за Договором №Р-6/7 від 01.06.2020р. становить 346 022,60 грн.

Відповідно до п. 6.9. Договору У випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15 % від вартості неоплачених робіт.

Пунктом 4.2. встановлено, що оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

В повному обсязі роботи виконанні 29 липня 2020 року, після підписання другого акту, тобто кінцевим строком оплати має бути 08.08.2020р. Однак перша оплата здійснена була 14.07.2020р., а потім 19.08.2020р. та 23.09.2020р. відбулось зарахування часткової оплати. Отже за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 15%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням першого та другого платежу становила 714 022,60 грн., тому штраф складає 107 103,39 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 346 022,60 грн.; пеня - 21 140,25 грн.; штраф - 107 103,39 грн.

4. Договір № Р8/25 про виконання підрядних робіт від 07.08.2020р.

07 серпня 2020 року між сторонами було укладено Договір № Р8/25 про виконання підрядних робіт, відповідно до якого Замовник виконав гірничопідготовчі роботи на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний Сарненського району Рівненської області, а саме: розкривні роботи з проведенням у разі необхідності в`їзних траншей (далі - роботи), пунктом 4.1. визначено, що загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

Договором встановлено, оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

19 серпня 2020 року між сторонами підписано акт №11908 про виконання гірничопідготовчих робіт на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний Сарненського району Рівненської області на суму 1 485 000,00 грн із ПДВ. Інших робіт за цим Договором не виконувалось.

17.08.2020 року боржник здійснив платіж на суму в 500 000,00 грн. за цим Договором, однак листом від 18.08.2020 року №4/Ф звернувся із проханням в якому попросив платіж в сумі 500 000,00 грн., який був сплачений 17.08.2020 року по Договору №Р-8/25 від 07.08.20р. вважати як оплату по Договору №Р-5/21 від 27.05.2020р.

18.08.2020 року боржник здійснив платіж на суму в 485 000,00 грн. за цим Договором, однак листом від 19.08.2020 року №5/Ф звернувся із проханням в якому попросив платіж в сумі 485 000,00 грн., який був сплачений 18.08.2020 року по Договору №Р-8/25 від 07.08.20р. вважати як оплату по Договору №Р-6/7 від 01.06.2020р.

В подальшому платежами від 19.08.20, 02.09.20, 04.09.20 було здійснено оплати на загальну суму 900 000,00 грн.

Інших платежів боржником за вказаним договором не здійснювалось, з урахуванням листів боржника основна заборгованість за Договором становить 585 000,00 грн.

Відповідно до п. 6.4. Договору У випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 10 % від вартості неоплачених робіт.

В повному обсязі роботи виконанні 19 серпня 2020 року, тобто кінцевим строком оплати має бути 29.08.2020р., проте оплати здійснювались частково, як зазначено вище.

Отже, за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 20 211,48 грн.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 10%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням першого та другого платежу становила 585 000,00 грн., тому штраф складає 58 500,00 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 585 000,00 грн.; пеня - 20 211,48 грн.; штраф - 58 500,00 грн.

5. Договір № Р8/26 про виконання підрядних робіт від 28.08.2020р.

28 серпня 2020 року між сторонами було укладено Договір № Р8/26 про виконання підрядних робіт, відповідно до якого Замовник виконав гірничопідготовчі роботи на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний Сарненського району Рівненської області, а саме: роботи з розробки порід продуктивної площі (видобувні і навантажувальні роботи) (далі - роботи),, пунктом 4.1. визначено, що загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

Договором встановлено, оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

28 вересня 2020 року між сторонами підписано акт №22809 про виконання гірничих робіт на суму 780 000,00 грн із ПДВ, 05 жовтня 2020р. підписаний другий акт №2102020 на суму 643 000,00 грн із ПДВ . Інших робіт за цим Договором не виконувалось. Таким чином, загальна вартість робіт склала 1 423 000,00 грн.

08 вересня 2020 року, боржником було частково здійснено оплату на суму 780 000,00 грн.

Отже заборгованість за Договором складає 643 000,00 грн.

Відповідно до п. 6.4. Договору у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 10 % від вартості неоплачених робіт.

В повному обсязі роботи виконанні 05 жовтня 2020 року, тобто кінцевим строком оплати має бути 15.10.2020р., проте оплата здійснювались частково, як зазначено вище. Отже, за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 11 384,26 грн.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 10%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням платежу становила 643 000,00 грн., тому штраф складає 64 300,00 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 643 000,00 грн.; пеня - 11 384,26 грн.; штраф - 64 300,00 грн.

6. Договір № Р9/32 про виконання підрядних робіт від 03.09.2020р.

03 вересня 2020 року між сторонами було укладено Договір № Р9/32 про виконання підрядних робіт, відповідно до якого Замовник виконав гірничопідготовчі роботи на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний Сарненського району Рівненської області, а саме: виконати електромонтажні роботи на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний Сарненського району Рівненської області (кар`єр № 1) визначені в п. 1.2 Договору (далі - роботи), а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором. 1.2. Підрядник повинен виконати роботи з облаштування території (у тому числі електромонтажні роботи) та інші супутні роботи за завданням Замовника (далі - роботи)., пунктом 4.1. визначено, що загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

Договором встановлено, оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

28 вересня 2020 року між сторонами підписано акт № 42809 про виконання робіт на суму 869 000,00 грн із ПДВ. Інших робіт за цим Договором не виконувалось.

23 вересня 2020 року, боржником було частково здійснено оплату на суму 750 000,00 грн.

Отже заборгованість за Договором складає 119 000,00 грн.

Відповідно до п. 6.4. Договору У випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 10 % від вартості неоплачених робіт.

В повному обсязі роботи виконанні 28 вересня 2020 року, тобто кінцевим строком оплати має бути 08.10.2020р., проте оплата здійснювались частково, як зазначено вище. Отже, за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 2 419,02 грн.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 10%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням платежу становила 119 000,00 грн., тому штраф складає 11 900,00 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 119 000,00 грн.; пеня - 2 419,02 грн.; штраф - 11 900,00 грн.

7. Договір № Р9/34 про виконання підрядних робіт від 11.09.2020р.

11 вересня 2020 року між сторонами було укладено Договір № Р9/34 про виконання підрядних робіт, відповідно до якого Замовник виконав роботи із збагачення (промивки) бурштиновміщуючих відкладів, а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.

Пунктом 4.1. визначено, що загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

Договором встановлено, оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

05 жовтня 2020 року між сторонами підписано акт №10510 про виконання робіт на суму 1 491 000,00 грн із ПДВ. Інших робіт за цим Договором не виконувалось.

23 вересня 2020 року, боржником було частково здійснено оплату на суму 850 000,00 грн.

Отже заборгованість за Договором складає 641 000,00 грн.

Відповідно до п. 6.4. Договору у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 10 % від вартості неоплачених робіт.

В повному обсязі роботи виконанні 05 жовтня 2020 року, тобто кінцевим строком оплати має бути 15.10.2020р., проте оплата здійснювались частково, як зазначено вище. Отже, за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 11 348,85 грн.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 10%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням першого та другого платежу становила 641 000,00 грн., тому штраф складає 64 100,00 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 641 000,00 грн.; пеня - 11 348,85 грн.; штраф - 64 100,00 грн.

8. Договір про виконання робіт № Р10/40 від 07.10.2020р.

07 жовтня 2020 року між Кредитором та Боржником було укладено вищевказаний Договір, відповідно до п.1.1. цього Договору Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Кредитор зобов`язувався виконати та виконав роботи з Переміщення грунтів (земля, пісок) на ділянці "Олексіївка" Поклад-Південний (далі - Об`єкт) з вирівнюванням території майданчику для підготовчих гірничих робіт (далі - роботи).

Згідно пункту 4.1. Договору загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

20 жовтня 2020 року між сторонами підписано акт №12010 про виконання робіт із з Переміщення грунтів (земля, пісок) з вирівнюванням території майданчику на суму 1 358 000,00 грн із ПДВ. Таким чином загальна вартість за вказаним Договором становить 1 358 000,00 грн із ПДВ.

07.10.2020 року боржник частково здійснив оплату на суму 1 250 000,00 грн., інших оплат боржником не здійснювалось, а отже наявна заборгованість у розмірі 108 000,00 грн.

Відповідно до п. 6.8. Договору У випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15 % від вартості неоплачених робіт.

Пунктом 4.2. встановлено, що оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

В повному обсязі роботи виконанні 20 жовтня 2020 року, тобто кінцевим строком оплати має бути 30.10.2020р. Отже за періоди наявності заборгованості має бути нарахована пеня у відповідності до умов Договору.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 1 380,98 грн.

Договором визначено нарахування штрафу, якщо прострочення триває більш ніж 30 календарних днів у розмірі 15%, оскільки прострочення заборгованості триває більш ніж 30 календарних днів і на 31 день такого прострочення сума неоплаченої вартості робіт з урахуванням першого платежу становить 108 000,00 грн., тому штраф складає 16 200,00 грн.

Таким чином, поточна заборгованість складає: осн. заборгованість - 108 000,00 грн.; пеня - 1 380,98 грн.; штраф - 16 200,00 грн.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані повністю.

Боржник заперечив щодо зазначених вимог з підстав того, що на його думку, зазначені вимоги не доведені належними доказами, подані докази до заяви не підписувалися боржником, а акти наданих послуг не є актами виконаних робіт.

Однак, в матеріалах справи наявні усі необхідні докази на підтвердження заборгованості. Кредитором надано усі належним чином засвідчені копії договорів, на які він посилається у заяві, актів надання послуг, листів, доказів часткової оплати, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт. Жодних доказів від боржника на підтвердження наданих заперечень до матеріалів справи не подано.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Київспецьсервіс" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 3 571 949,52 грн. - четверта черга; 718 629,41 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Укрбурштин"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Боржник заперечив щодо заявлених вимог на підставі того, що докази, додані до матеріалів справи не засвідчені належним чином, подані Акти мають порушення, договори не укладалися боржником.

Однак, матеріали справи містять належні докази, на підтвердження заборгованості боржника перед кредитором. Жодних доказів від боржника на підтвердження наданих заперечень до матеріалів справи не подано.

1. 04.09.2020 між кредитором та боржником укладено договір № 0409/Ф про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до положень якого, кредитор надає боржнику поворотну фінансову допомогу, а ДП "УКРБУРШТИН" (Позичальник за Договором) зобов`язується повернути її в строк та на умовах визначених цим Договором.

Розмір фінансової допомоги становить 2 465 000 (два мільйони чотириста шістдесят п`ять) гривень 00 копійок.

На виконання Договору №0409/Ф про надання поворотної фінансової допомоги від 04 вересня 2020 року, кредитором було перераховано обумовлену договором суму на розрахунковий рахунок Позичальника (ДП "УКРБУРШТИН"), що підтверджується платіжними дорученнями.

Відповідно до п.4.1. Договору Позичальник зобов`язаний повністю повернути фінансову допомогу протягом 20 календарних днів з моменту її отримання від Позикодавця.

Відповідно до п.4.5. Договору, фінансова допомога вважається повернутою з моменту перерахування на поточний рахунок Позикодавця відповідної суми коштів. Станом на день написання цієї Заяви поворотна фінансова допомога не була повернута в повному обсязі.

Згідно із положеннями етапі 1050 Цивільного кодексу України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплати ти неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до етапі 1048 цього Кодексу.

У разі прострочення виконання грошового зобов`язання за договором позики позикодавець має право вимагати від позичальника сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, 3% річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно зі статтею 625 ЦК.

Таким чином за Договором №0409/Ф від 04.09.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги заборгованість складає: основна заборгованість - 2 465 000 гривень 00 копійок; 3% річних - 14 483 гривні 43 копійки.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахування 3 % річних з підстав нарахування під час дії мораторію.

Однак, детальний розрахунок 3% додано до матеріалів справи та судом встановлено, що зазначені вимог нараховано відповідно до закону.

2. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №12-0122/02 від 21 жовтня 2020 року.

19 серпня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал Колекшн" та Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" було укладено Договір №8/1908/2020-П від 19 серпня 2020 року на послуги з перевезення цінностей.

На умовах Договору, Виконавець (Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Колекшн") власними силами і засобами в зазначені дні та години проводить перевезення цінностей Замовника (Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали") за заявкою, що надсилається на електронну адресу виконавця, а Виконавець оплачує такі послуги на умовах та в порядку визначеному договором.

Виконавцем було надано вищеозначені послуги на загальну суму 26 100 гривень 00 копійок, що підтверджується наступною первинною документацією: Актом №11 від 31.08.2020 року на суму 8 100 гривень 00 копійок, Актом №13 від 20.09.2020 року на суму 12 000 гривень 00 копійок, Актом №20 від 21.10.2020 року 6 000 гривень 00 копійок.

21 жовтня між Товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал Колекшн" (в якості Первісного кредитора), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (в якості Нового кредитора) та Дочірнім підприємством "Укрбурштии" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (в якості Боржника) було укладено Договір поруки №12-0122/02, відповідно до якого Новий кредитор приймає право вимоги, належне Первісному кредитору, і стає кредитором за Договором №8/1908/2020-П від 19 серпня 2020 року на послуги з перевезення цінностей у частині права вимагати оплату наданих послуг в розмірі 26 100 гривень 00 копійок, за відповідними актами.

Відповідно до положень п.5.6. Договору №8/1908/2020-13 від 19 серпня 2020 року, за прострочення Замовником визначеного Договором строку сплати винагороди за надані послуги Виконавцем в розмірі, визначеному Договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

Облікова ставка Національного банку України в період прострочення складала - 6% річних.

За Актом №11 від 31.08.2020 року на суму 8 100 гривень 00 копійок пеня складає 266 гривень 30 копійок.

За Актом №13 від 20.09.2020 року на суму 12 000 гривень 00 копійок пеня складає 315 гривень 62 копійки.

За Актом №20 від 21.10.2020 року 6 000 гривень 00 копійок пеня складає 96 гривень 66 копійки.

Всього пені: 678 гривень 58 копійок.

Таким чином за Договором №8/1908/2020-13 від 19 серпня 2020 року на послуги з перевезення цінностей заборгованість складає: основна заборгованість - 26 100 гривень 00 копійок; пеня - 678 гривень 58 копійок. Загалом: 26 778 гривень 58 копійок.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано в повному обсязі.

3. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/02 від 02 вересня 2020 року

02 вересня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "КА ТРЕНД" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/02.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне Первісному кредитору, і стає кредитором за договорами про виконання робіт від 12.06.2020 року №Р-6/11, від 15.06.2020 року №Р-6/12, від 16.06.2020 року №Р-8/13, від 18.06.2020 року №Р-6/14 укладених між первісним кредитором та Боржником у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 760 000 гривень 00 копійок, за актами від 31.08.2020 року №КА108, від 31.08.2020 року №КА208, від 31.08.2020 №КА308, від 31.08.2020 №КА408 (далі - Акти).

У зв`язку із цим, за цим Договором новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 760 000 гривень 00 копійок, за виконані роботи згідно актів.

Факт виникнення заборгованості Боржника перед Новим кредитором за означеними договорами про виконання робіт також підтверджується наступними документами: Договір про виконання робіт від 12.06.2020 №Р-6/11; Договір про виконання робіт від 15.06.2020 №Р-6/12; Договір про виконання робіт від 16.06.2020 №Р-6/13; Договір про виконання робіт від 18.06.2020 №Р-6/14; Акт від 31.08.2020 №КА 108; Акт від 31.08.2020 №КА208; Акт від 31.08.2020 №КА308; Акт від 31.08.2020 №КА408; Платіжне доручення №1 від 02 вересня 2020 року; Платіжне доручення №3 від 18 серпня 2020 року.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахування пені та штрафу у зв`язку із тим, що таке нарахування не відповідає вимогам договорів, а саме в силу відсутності обставин застосування п. 4.3. договорів про виконання робіт.

Однак, пунктом 6.5. Договорів про виконання робіт №Р-6/11, №Р-6/12, №Р-6/13, №Р-6/4 встановлено, що у випадку порушення замовником строків оплати вартості робіт Виконавець має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості, від простроченої суми за кожен день прострочення оплати.

Якщо таке прострочення триває більше 30 календарних днів то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 15% вартості неоплачених робіт.

Облікова ставка Національного банку України в період прострочення складала - 6% річних.

Враховуючи, що станом на сьогодні заборгованість за кожним із актів все ще не сплачена в повному обсязі, а таке прострочення триває більш як 30 днів, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку визначеному договорами щодо кожної заборгованості окремо.

Таким чином за Договором №8/1908/2020-П від 19 серпня 2020 року на послуги з перевезення цінностей заборгованість складає: основна заборгованість - 760 000 гривень 00 копійок; пеня - 24 736 гривень 44 копійки, штраф -114 000 гривень 00 копійок. Загалом: 898 736 гривень 44 копійки.

4. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/04 від 04 вересня 2020 року

27 квітня 2020 року між Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Замовник за Договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" (Підрядник за Договором) було укладено Договір про виконання робіт №Р-4/2.

Згідно із п.1.1 Договору, Замовник доручає у порядку та на умовах визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи з організації геологорозвідувальних робіт із частковим бурінням геологічних свердловин і шурфів на ділянці "Олексіївна" Сарненського району Рівненської області, а Замовник зобов`язується прийняти належним чипом виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Факт виконання робіт за договором підтверджується належним чином оформленим та підписаним сторонами Договору Актом надання послуг №1-4/2 від 30 травня 2020 року на загальну суму 110 400 гривень 00 копійок.

Відповідно до положень пункту 4.2. Договору, оплата вартості робіт Підрядника здійснюється на підставі акту протягом 10 днів з моменту його підписання Сторонами.

Граничним строком по сплаті за Актом падання послуг №1-4/2 від 30 травня 2020 року було 09 червня 2020 року.

04 вересня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/04 від 04 вересня 2020 року.

В порядку та на умовах визначених Договором поруки, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором за договором про виконання робіт від 27.04.2020 року №Р-4/2, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 110 400,00 грн, за актом від 30.05.2020 року №1-4/2.

У зв`язку із цим, за цим Договором новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 110 400,00 грн, за виконані роботи згідно з Актом.

Окрім цього, пунктом 6.8. Договору встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного банку України, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожен день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15% від вартості неоплачених робіт.

Враховуючи, що заборгованість за договором та актом не сплачена в повному обсязі, а таке прострочення триває більш як 30 днів з 10 червня 2020 року, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку п.6.8. Договору.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахованої пені та штрафу у зв`язку із нарахуванням не від суми заборгованості.

Так, кредитором нараховано пеню та штраф від суми 114 400,00 грн. Проте, розмір заборгованості складає 110 400,00 грн.

На підставі чого, пеня, яка визнається судом складає 6 605,85 грн, штраф складає 16 560,00 грн.

5. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №50-013/02 від 05 жовтня 2020 року

06 серпня 2020 року між Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія 'Українські поліметали" (Замовник за Договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КЛ Трейд" (Підрядник за Договором) було укладено Договір про виконання підрядних робі т №Р-8/38.

Відповідно до положень пункту 1.1 Договору, Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи з організації геологорозвідувальних робіт ділянки "Олексіївка" кар`єр 4 Поклад-Північний Сарненського району Рівненської області (геологічне вивчення, розвідка, геологічний супровід та обслуговування геологічних свердловин, підготовка геологічної документації кернового матеріалу, відбір проб з керну свердловин, геологічна консультація з геологічного вивчення в тому числі дослідно-промислової розробки Ділянки з виносом точок буріння свердловин) (далі - роботи), а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.

Факт виконання робіт за договором підтверджується належним чином оформленим та підписаним сторонами Договору Актом надання послуг №13009 від 30 вересня 2020 року на загальну суму 926 300 гривень 00 копійок.

Згідно із п. 4.1. Договору загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до положень п.4.2. Договору Оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

Граничним строком по сплаті за Актом надання послуг №1-4/2 від 30 травня 2020 року було 10 жовтня 2020 року.

05 жовтня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "КА ТРЕЙД" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №50-013/02.

В порядку та на умовах визначених таким Договором поруки. Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором за договором про виконання робіт від 30.09.2020 року №Р-8/38, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робі т в розмірі 926 300,00 грн, за актом від 30.09.2020 року №13009.

У зв`язку із цим, за Договором, новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 926 300,00 грн, за виконані роботи згідно з Актом.

Пунктом 6.1. Договору визначено, що у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

При цьому пунктом 6.4 Договору закріплено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт. Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 5 % від вартості неоплачених робіт.

Враховуючи, що заборгованість за договором та актом не сплачена в повному обсязі, а таке прострочення триває більш як 30 днів з 11 жовтня 2020 року, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку п.6.4. Договору.

Таким чином за Договором №8/1908/2020-П від 19 серпня 2020 року на послуги з перевезення цінностей заборгованість складає: основна заборгованість - 926 300 гривень 00 копійок; пеня - 17 967 гривень 68 копійок, штраф - 46 315 гривень 00 копійок. Загалом: 990 582 гривень 68 копійок.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

6. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №60-014/02 від 06 жовтня 2020 року

06 жовтня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Київспецьсервіс" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №60-014/02.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне Первісному кредитору, і стає кредитором за договорами про виконання робіт від 05.03.2020 року №Р-3/4, від 30.07.2020 №Р-7/36, від 26.08.2020 №Р-8/29, укладених між первісним кредитором та Боржником у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 2 127 999 гривень 60 копійок, за актами від 31.08.2020 року №13108, від 15.09.2020 року №11509, від 02.10.2020 №10210, від 30.09.2020 №43009.

У зв`язку із цим, за Договором, новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 2 127 999 гривень 60 копійок, за виконані роботи згідно актів.

Факт виникнення заборгованості (та часткової її сплати до моменту відступлення права вимоги) Боржника (Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" ) перед Новим кредитором (Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" ) за означеними договорами про виконання робіт також підтверджується наступними документами: Договір про виконання робіт від 05.03.2020 № Р-3/4; Договір про виконання робіт від 30.07.2020 № Р-7/36; Договір про виконання робіт від 26.08.2020 № Р-8/29; Акт від 31.08.2020 №13108; Акт від 15.09.2020 № 11509; Акт від 02.10.2020 № 10210; Акт від 30.09.2020 №43009; Платіжне доручення №18 від 08.09.2020 року; Платіжне доручення №24 від 25.09.2020 року; Платіжне доручення №25 від 25.09.2020 року; Платіжне доручення №32 від 07.10.2020 року; Платіжне доручення № 14 від 02.11. 2020 року.

Пунктом 6.4 Договору № Р-3/4 від 05.03.2020 року встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 5 % від вартості неоплачених робіт. При цьому, відповідно до п.4.2. Договору, 4.2. Оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

Пунктом 7.3 Договору №Р-7/36 від 30.07.2020 року встановлено що за порушення строків оплати Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. При цьому відповідно до п.2.4. Договору, 2.4. Оплата Робіт за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 3 днів з моменту підписання Акту приймання-передачі викопаних робіт.

Пунктом 6.4. Договору №Р-8/29 від 26.08.2020 року встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплат. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених робіт. При цьому відповідно до п. 4.2., оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

Облікова ставка Національного банку України в період прострочення складала - 6% річних (з 12.06.2020 року).

Враховуючи, що заборгованість за кожним із актів не сплачена в повному обсязі, а таке прострочення триває більш як 30 днів, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку визначеному договорами щодо кожної заборгованості окремо.

Таким чином заборгованість за Договором поруки (про відступлення права вимоги) №60-014/02 від 06 жовтня 2020 року складає: основна заборгованість- 2 127 999 гривень 60 копійок, пеня - 57824 гривні 60 копійок, штраф - 149 989 гривні 90 копійок. Загалом: 2 335 814 гривень 10 копійок.

Розпорядник майна боржника визнав вимоги повністю.

7. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №70-015/02 від 07 жовтня 2020 року

04 вересня 2020 року між Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КА ТРЕЙД" було укладено Договір про виконання робіт №Р-9/39.

Відповідно до пункту 1.1. Договору, 1.1. Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Згідно із п. 3.11 Договору, результати робіт оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт, який складається Підрядником та надається у двох примірниках Замовнику. У випадку відсутності зауважень (застережень) до виконаних робіт Замовник підписує акт виконаних будівельних робіт та у с і рок до 5 робочих днів з моменту отримання, повертає один підписаний примірник Підряднику. Якщо протягом 15 робочих днів Замовник не поверне Підряднику підписаний акт виконання будівельних робіт та не надасть письмових зауважень до виконання робіт, то зазначений документ вважається підписаним обома Сторонами Договору, а зазначені в ньому роботи такими, що виконані Підрядником та прийняті Замовником без зауважень. Зауважень під Замовника не надходило.

30 вересня 2020 року Сторонами було укладено Акт надання послуг №23009 на загальну суму 1 272 420 гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 4.1. загальна сума Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

При цьому п.4.2. визначено, що оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт та плату' за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

Таким чином граничним строком по сплаті за актом було 10 жовтня 2020 року.

07 жовтня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "КА ТРЕЙД" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №70-015/02.

В порядку та на умовах визначених таким Договором поруки, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором за договором про виконання робіт від 04.09.2020 року №Р-9/39, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 1 272 420,00 грн, за актом від 30.09.2020 року №23009.

У зв`язку із цим, за цим Договором новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 1 272 420,00 грн, за виконані роботи згідно з Актом.

Пункт 6.8 Договору визначає, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15 % від вартості неоплачених робіт.

Враховуючи, що заборгованість за договором та актом не сплачена в повному обсязі, а таке прострочення триває більш як 30 днів з 11 жовтня 2020 року, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку п.6.8. Договору.

Таким чином заборгованість складає: основна заборгованість - 1 272 420 гривень 00 копійок; пеня - 24 681 гривень 46 копійок, штраф - 190 863 гривень 00 копійок. Загалом: 1 487 964 гривень 46 копійок.

8. Договір поруки (про відступлення права вимоги) №80-016/02 від 08.10.2020 року

08 квітня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД ГРУП КОМПАНІ" (Орендодавець) та Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Орендар) було укладено Договір оренди нематеріальних активів №П-4/5.

Відповідно до умов такого Договору, Орендодавець зобов`язується передати, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування Об`єкт оренди визначений, у розділі 2 Договору, а Орендар зобов`язується сплачувати Орендодавцю орендну плату відповідно до його умов.

Внаслідок належного виконання Орендодавцем договору, сторонами було підписано акти від 30.04.2020 №1-4/5, від 31.05.2020 №2-4/5, від 30.06.2020 №3-4/5, від 31.07.2020 №4-4/5, від 31.08.2020 №5-4/5, що станом на сьогодні не сплачені з боку Орендаря - Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали".

08 жовтня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД ГРУП КОМПАНІ" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №70-015/02.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне Первісному кредитору, і стає кредитором за договором про оренду нематеріальних активів від 08.04.2020 №П-4/5 (далі - Договір оренди нематеріальних активів), укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату наданих послуг в розмірі 365 000,00 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), за актами від 30.04.2020 №1-4/5, від 31.05.2020 №2-4/5, від 30.06.2020 №3-4/5, від 31.07.2020 №4-4/5, від 31.08.2020 №5-4/5 (далі - Акти).

У зв`язку із цим, за цим Договором Новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 365 000,00 гри. (триста шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), за надані послуги згідно з Актами.

Пунктом 9.4 Договору оренди нематеріальних активів №П-4/5 визначено, що у випадку порушення Орендарем строків оплати вартості оренди, Орендодавець має право стягнути із Орендаря пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє в період прострочення за кожен день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Орендар додатково сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 15% від вартості неоплачених послуг з оренди.

Облікова ставка Національного банку України в період прострочення складала - 6% річних (з 12.06.2020 року) та 8% річних (з 24.04.2020 року до 12.06.2020 року).

Враховуючи, що заборгованість не сплачена в повному обсязі, а таке прострочення триває більш як 30 днів, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку п.9.4. Договору до кожної заборгованості окремо. Таким чином заборгованість складає: основна заборгованість - 365 000 гривень 00 копійок; пеня- 17 948 гривень 71 копійок, штраф - 54 750 гривень 00 копійок. Загалом: 437 698 гривень 71 копійок.

9. Договір поруки (про выступления права вимоги) №90-017/02 від 09 жовтня 2020р.

16 вересня 2020 року між Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КА ТРЕЙД" було укладено Договір про виконання робіт №Р-9/41.

Відповідно до положень п.1.1 Договору, Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені ви. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Відповідно до пункту 3.11 Договору, результати робіт оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма 3), які складаються Підрядником та надаються у двох примірниках Замовнику. У випадку відсутності зауважень (застережень) до виконаних робіт Замовник підписує акт виконаних будівельних робіт та у строк до 5 робочих днів з моменту отримання, повергає один підписаний примірник Підряднику. Якщо протягом 15 робочих днів Замовник не поверне Підряднику підписаний акт виконання будівельних робіт і довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форма 3) та не надасть письмових зауважень до виконання робіт, то зазначені документи вважаються підписаними обома Сторонами Договору, а зазначені в них роботи такими, що виконані Підрядником та прийняті Замовником без зауважень. Зауважень під Замовника не надходило.

30 вересня 2020 року Сторони підписали між собою Акт надання послуг №33009 на загальну суму 1 364 280 гривень 00 копійок.

Пунктами 4.1. та 4.2. Договору встановлено, що загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.

Оплата вартості робіт Підрядника, що включає відшкодування витрат Підрядника на виконання робіт: та плату за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання такого акту Замовником.

Таким чином граничним строком по сплаті за актом було 10 жовтня 2020 року.

09 жовтня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "КА ТРЕЙД" (Первісним кредитором), Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "УКРБУРШТИН" (Новим кредитором) та Дочірнім підприємством "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (Боржником) було укладено Договір поруки (про відступлення права вимоги) №90-017/02.

В порядку та на умовах визначених таким Договором поруки, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором за договором про виконання робіт від 16.09.2020 року №Р-9/4І, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 320 000,00 гри, за актом від 30.09.2020 року №33009.

У зв`язку із цим, за цим Договором новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості в сумі 320 000,00 грн, за виконані роботи згідно з Актом.

Пункт 6.8 Договору визначає, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15% від вартості неоплачених робіт.

Враховуючи, що заборгованість за договором та актом не сплачена, а таке прострочення триває більш як 30 днів з 11 жовтня 2020 року, в кредитора виникає право застосувати штраф в порядку п.6.8. Договору.

Таким чином заборгованість складає: основна заборгованість - 320 000 гривень 00 копійок; пеня - 6207 гривень 12 копійок, штраф - 48000 гривень 00 копійок. Загалом: 374 207 гривень 12 копійок.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані повністю.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "Укрбурштин" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 8 387 703,03 грн. - четверта черга; 777 128,35 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "КА Трейд"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Боржник заперечив щодо заявлених вимог на підставі того, що матеріали справи не містять актів здачі-приймання виконаних робіт, не надано довідки про вартість виконаних робіт, документи боржником не підписувались.

Однак, матеріали справи містять належні докази на підтвердження заборгованості боржника перед кредитором, до заяви та уточнення до заяви додано належним чином засвідчені копії договорів, на які посилається кредитор у заяві про визнання грошових вимог, актів надання послуг, платіжного доручення на часткове виконання договору про виконання робіт, довідок про вартість робіт, локального кошторису, актів приймання виконаних будівельних робіт. Жодних доказів від боржника на підтвердження наданих заперечень до матеріалів справи не подано.

Судом розглянуто заяву з грошовими вимогами до боржника з урахуванням заяви про уточнення (зменшення) кредиторських вимог та встановлено таке.

1. 12.06.2020 року між заявником та боржником було укладено договір №Р-6/9 про виконання робіт. Договором було передбачено здійснення робіт з топозйомки у відповідності до умов Договору.

Заявником було виконано роботи та 25.09.2020 року було підписано Акт надання послуг, згідно якого робіт було виконано на суму 190 000,00 грн. Роботи виконанні та прийняті без жодних зауважень.

18 серпня 2020 року було здійснено частково оплату на суму 80 000,00 грн. Таким чином заборгованість за цим Договором становить 1 10 000,00 грн.

Відповідно до пункту 4.3. Договору встановлено, що у разі збільшення вартості робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок по закінченню всіх робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту здачі-прийняття фактично виконаних робіт.

01 жовтня 2020 року на адресу ДП «УКРБУРШТИН» було направлено лист вимогу з проханням сплати борг за виконані роботи протягом семи днів з моменту отримання.

Пунктом 6.5. договору встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, виконавець має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості від простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати.

Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 15% від вартості неоплачених робіт.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 1503,78 грн.

Штраф згідно п.п. 6.5 Договору складає 16 500,00 грн.

Таким чином за Договором №Р-6/9 від 12.06.2020 р. заборгованість складає: основна заборгованість 110000,00 грн, пеня - 1503,78 грн; штраф - 16500,00 грн.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахування за цим договором пені та штрафу. Однак, як вже було зазначено, договором встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, виконавець має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості від простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 15% від вартості неоплачених робіт.

2. 16.09.2020 року між заявником та боржником було укладено договір про виконання робіт №Р-9/41, згідно даного Договору Заявник зобов`язаний за оплату здійснити роботи з переміщення ґрунтової маси на ділянці визначеній Договором.

Оплата здійснюється на підставі підписаного сторонами акту протягом 10 календарних днів з дня підписання акту виконаних будівельних робіт (п.п 4.2).

30 вересня 2020 року сторонами був підписаний Акт надання послуг на загальну суму 1 364 280,00 грн.

Однак, зазначені вимоги судом відхиляються з підстав того, що зазначені вимоги було відступлено на користь ТОВ «ТД «Укрбурштин» на підставі договору поруки № 90-017/02 від 09.10.2020 укладеного між ТОВ «КА Трейд» та ТОВ «ТД «Укрбурштин». Тотожні вимоги було заявлено ТОВ «ТД «Укрбурштин» у цій справі.

3. 29.09.2020 року між заявником та боржником було укладено Договір про виконання робіт №Р-9/42, згідно даного Договору заявник зобов`язаний за оплату здійснити роботи з підготовки та улаштування території на ділянці визначеній Договором.

Заявником роботи виконанні в повному обсязі. Оплата здійснюється на підставі підписаного сторонами акту протягом 10 календарних днів з дня підписання акту виконаних будівельних робіт.

16 жовтня 2020 року сторонами був підписаний акт надання послуг №11610 на загальну суму 1 014 832,00 грн. Однак оплати протягом 10 днів як визначено Договором проведено не було. Пунктом 6.4. У випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період заборгованості від простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати.

Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених робіт.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 9 552,21 грн.

Штраф згідно п.п. 6.5 Договору складає 101 483,2 грн.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо пені, однак, кредитором було перераховано пеню та надано новий розрахунок у заяві про уточнення заяви, який відповідає вимогам закону.

Таким чином заборгованість складає: основна заборгованість 1014832,00 грн, пеня - 9552,21 грн; штраф - 101 483,20 грн.

4. 30.09.2020 року між заявником та боржником було укладено Договір про виконання робіт №Р- 9/43, згідно даного Договору Заявник зобов`язаний за оплату здійснити гірничопідготовчі роботи наділянні визначеній Договором.

Заявником роботи виконанні в повному обсязі. Оплата здійснюється на підставі підписаного сторонами акту протягом 10 календарних днів з дня підписання акту виконаних будівельних робіт.

19 жовтня 2020 року сторонами був підписаний акт надання послуг №11610 на загальну суму 1 183 240,00 грн. Однак оплати протягом 10 днів як визначено Договором проведено не було. Пунктом 6.4. встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період заборгованості від простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати.

Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штрафу розмірі 10% від вартості неоплачених робіт.

Однак, пеня була нарахована під час дії мораторію. У зв`язку із чим, пеня судом визнається частково на суму 15 560,42 грн.

Штраф згідно п.п. 6.5 Договору складає 118 324,00 грн.

Таким чином за Договором №Р-9/43 від 30.09.2020 р. заборгованість складає: основна заборгованість - 1183240,00 грн, пеня - 15 560,42 грн, штраф - 118 324,00 грн.

5. 01.10.2020 року між заявником та боржником було укладено Договір про виконання робіт №Р-10/44, згідно даного Договору Заявник зобов`язаний за оплату здійснити гірничі роботи на ділянці визначеній Договором.

Заявником роботи виконанні в повному обсязі. Оплата здійснюється на підставі підписаного сторонами акту протягом 10 календарних днів з дня підписання акту виконаних будівельних робіт.

19 жовтня 2020 року сторонами був підписаний акт надання послуг №21910 на загальну суму 1 091 530,00 грн. Однак оплати протягом 10 днів як визначено Договором проведено не було.

Пунктом 6.4. встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки ПБУ, що діяла в період заборгованості від простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати.

Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених робіт.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 10341,84 грн.

Штраф згідно п.п. 6.5 Договору становить 109 153,00 грн.

Таким чином за Договором №Р-9/43 від 30.09.2020 заборгованість складає: основна заборгованість 1 091 530,00 грн, пеня - 10341,84 грн, штраф- 109 153,00 грн.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо пені, однак, кредитором було перераховано пеню та надано новий розрахунок у заяві про уточнення заяви, який відповідає вимогам закону.

6. 02.10.2020 року між заявником та боржником було укладено Договір про виконання робіт №Р-10/45, згідно даного Договору Заявник зобов`язаний за оплату здійснити роботи з улаштування у відповідності до Договору на ділянці визначеній Договором.

Заявником роботи виконанні в повному обсязі. Оплата здійснюється на підставі підписаного сторонами акту протягом 10 календарних днів з дня підписання акту виконаних будівельних робіт.

20 жовтня 2020 року сторонами був підписаний акт надання послуг №12010 на загальну суму 810 400,00 грн. Однак оплати протягом 10 днів як визначено Договором проведено не було.

Пунктом 6.4. встановлено, що у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період заборгованості від простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати.

Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10% від вартості неоплачених робіт.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 6901,50 грн.

Штраф згідно п.п. 6.5 Договору становить 81 040,00 грн.

Таким чином за Договором №Р-9/43 від 30.09.2020 р. заборгованість складає: основна заборгованість - 810 400,00 грн, пеня - 6901,50 грн, штраф - 81 040,00 грн.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо пені, однак, кредитором було перераховано пеню та надано новий розрахунок у заяві про уточнення заяви, який відповідає вимогам закону.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КА Трейд" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 4 210 002,00 грн - четверта черга; 470 359,95 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" (на суму 2 874 114,46 грн)

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Кредитор протягом квітня та серпня 2020 року виконував роботи за замовленням боржника відповідно до Договору про виконання робіт №Р-4/2 від 27.04.2020 року та Договору про виконання робіт №Р-8/30 від 24.08.2020 року.

За вказаними договорами боржник розрахувався не в повному обсязі, було частково здійснено оплату за Договором №Р-8/30 від 24.08.20р., та не було здійснено жодних оплат за Договором №Р -4/2 від 27.04.20р.

24 серпня 2020 року між Кредитором та Боржником було укладено Договір, відповідно до п.1.1. цього Договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виконати роботи визначені в Додатку 1 до Договору.

Згідно пункту 2.1. Договору загальна вартість робіт визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних робіт з урахуванням Додатку №1 до цього Договору.

30 вересня 2020 року між сторонами підписано акт №1-8/30 про виконання робіт із здійснення топозйомки місцевості на суму 1 385 600,00 грн із ПДВ.

Таким чином загальна вартість за вказаним Договором становить 1 385 600,00 грн із ПДВ.

02 жовтня 2020 року частково було здійснено оплату за виконанні роботи у сумі 205 000,00 грн. В подальшому інших платежів зі сторони боржника не відбулось. Отже, основна заборгованість за Договором складає 1 180 600,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Остаточно роботи виконанні 30 вересня 2020 року, що підтверджується підписаним сторонами актом.

Згідно із п. 5.4. Договору, у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Виконавець має право стягнути із Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період заборгованості від простроченої суми за кожен день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Виконавцю штраф у розмірі 5% від вартості неоплачених робіт.

Оскільки прострочення триває більш ніж 30 календарних дня, та на 31 день складало 1 180 600,00 грн., то штраф складає 59 030,00 грн.

Оскільки оплата мала відбутись відразу після остаточної здачі робіт, тобто починаючи з 01.10.2020 року, то за період цього прострочення має бути нарахована пеня, боржник частково здійснив оплату 02.10.20р., тому, нарахування пені розпочинається з 03.10.2020 року по день введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказані періоди складає 25 934,49 грн.

27 квітня 2020 року між сторонами було укладено Договір № Р-4/2, відповідно до цього Договору п.1.1. визначено, що Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи з організації геологорозвідувальних робіт з частковим бурінням геологічних свердловин і шурфів на ділянці "Олексіївка" Сарненського району Рівненської області, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.

Кредитором було виконано роботи в повному обсязі, що підтверджується підписаним сторонами Актом №2-4/2 від 31 серпня 2020 року, жодних зауважень щодо кількості та якості робіт від Боржника не надходило. Відповідно до акту було виконано робіт на суму 1 375 600,00 грн.

Пунктом 4.2. Договору встановлено, що оплата вартості робіт Підрядника за виконану ним роботу, здійснюється Замовником на підставі акту виконаних будівельних робіт протягом 10 днів з моменту підписання такого акту Замовником.

Таким чином кінцевим строком оплати виконаних та прийнятих робіт є 10.09.2020 року, проте, боржником оплати здійснено не було, тому основна заборгованість за цим Договором складає 1 375 600,00 грн.

Відповідно до л. 6.8. Договору у випадку порушення Замовником строків оплати вартості робіт, Підрядник має право стягнути із Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період всієї заборгованості, від простроченої суми за кожний день прострочення оплати. Якщо таке прострочення триває більше ніж 30 календарних днів, то Замовник також сплачує Підряднику штраф у розмірі 15 % від вартості неоплачених робіт.

Оскільки прострочення оплати складає більш ніж 30 календарних днів та на 31 день становила 1 375 600,00 грн, то до Боржника у відповідності до п. 6.8. Договору підлягає застосування штрафу у розмірі 15% від неоплаченої вартості виконаних робіт, отже штраф складає 206 340,00 грн.

Також Договором передбачено нарахування пені за кожен день прострочення, тому Боржнику нараховано пеню починаючи від першого дня прострочення грошового зобов`язання до введення в дію мораторію.

Пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань за вказаний період складає 26 609,97 грн.

Зазначені в договорах роботи виконані кредитором належним чином та прийняті боржником, що підтверджується Актами. Заперечення щодо якості, кількості та вартості виконаних робіт зі сторони боржника не заявлялись, за одним із договорів здійснено часткову оплату.

Боржник заперечив щодо цих вимог у зв`язку із тим, що зазначені вимоги не підтверджені належним чином, не подано акт виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат.

Однак, в матеріалах справи наявні усі необхідні докази на підтвердження заборгованості. Кредитором надано усі належним чином засвідчені копії договорів, на які він посилається у заяві, актів надання послуг, платіжного доручення, довідки про вартість будівельних робіт та витрат, актів приймання будівельних робіт, локального кошторису на будівельні роботи, договірної ціни.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані повністю.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 2 556 200,00 грн. - четверта черга; 317 914,46 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" (на суму 61 127 800 грн)

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Боржник заперечив щодо цих вимог у зв`язку із тим, що зазначені вимоги не підтверджені належним чином, строк оплати не настав.

Однак, в матеріалах справи наявні усі необхідні докази на підтвердження заборгованості. Кредитором надано усі належним чином засвідчені копії договорів, на які він посилається у заяві, актів приймання-передачі до договорів відповідального зберігання, листів, відповідей.

Так, 01.09.2020 року між кредитором та боржником був укладений Договір відповідального зберіганні № 09-20 відповідно до якого Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання та користування протягом строку дії цього Договору науково- технічну документацію у кількості відповідно до акту здачі-приймання.

01.09.2020 року був підписаний акт приймання науково-технічну документацію.

Відповідно до ч. 2 п.п. 1 Договору Сторонами погоджено, що загальна вартість майна переданого Поклажодавцем на зберігання Зберігачеві становить 58 764 000,00 грн.

01 листопада 2020 року кредитором на адресу боржника було надано лист з проханням повернути науково-технічну документацію у кількості відповідно до акту здачі-приймання.

Але в супереч наданої вимоги, боржник не передав науково-технічну документацію у кількості відповідно до акту здачі-приймання.

Відповідно до п.п. 4.2 Договору зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з моменту передання майна на зберігання і до моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або пошкодження майна, яке передане на зберігання, або його частини. Зберігач повинен відшкодувати Поклажодавцеві повністю вартість втраченого майно та всі пов`язані з цим збитки, виходячи з вартості майна вказаного в п. 1.1 даного Договору.

09 листопада 2020 року на адресу боржника було надано лист з проханням відшкодувати повню вартість втраченого майна протягом семи днів.

Частиною другою статті 530 ЦК України визначено, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Однак, вартість науково-технічної документації в розмірі 58 764 000,00 грн. не відшкодована.

01.10.2020 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір зберігання речей № 58/20 відповідно до якого Професійний зберігач зобов`язується, згідно з умовами цього Договору, зберігати речі передані йому на зберігання Поклажодавцем протягом строку зберігання речей і повернути останньому вказані речі у схоронності, а Поклажодавець зобов`язується оплачувати Професійному зберігачу його послуги із зберігання таких речей (далі - послуги).

01.10.2020 року передано обладнання згідно акту приймання-передачі речей, відповідно до кого, загальна вартість переданих речей становить 2 363 800,00 грн.

Згідно до п.п. 6.2. Договір діє до " 31" жовтня 2020 року, а у разі повернення речей Поклажодавцю раніше цього терміну - до моменту оформлення акту повернення речей (або фактичного повернення речей Поклажодавцю).

29 жовтня 2020 року на адресу боржника було надано лист з проханням повернути обладнання у кількості відповідно до акту здачі-приймання.

Відповідно до п.п. 7.4. Договору у випадку втрати (пошкодження) речей, професійний зберігач повинен відшкодувати Поклажодавцеві вартість втрачених речей, що вказана в акті передачі речей (Додаток № 1 до Договору).

09 листопада 2020 року на адресу боржника було надано лист з проханням відшкодували повню вартість втраченого майна протягом семі днів.

Частиною другою статті 530 ЦК України визначено, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Однак, вартість не компенсована.

Таким чином заборгованість за Договором зберігання речей № 58/20 від 01.10.2020 року складає 2 363 800,00 грн.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані повністю.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 61 127 800,00 грн. - четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ст. Анна Груп"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

01 червня 2020 року між Заявником та Боржником було укладено Договір поставки №Т- 6/18.

Відповідно до положень пункту 1.1. такого Договору, за цим Договором Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця мінеральну сировину - бурштин-сирець, що отриманий (видобутий) на території України та підготовлений до реалізації (далі - Товар), а покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість на умовах, визначених цим договором.

Пункт 1.2 Договору встановлює, що поставка товару за цим Договором здійснюється окремими партіями, які визначаються в замовленнях, форма яких наведена в додатку №1 до цього Договору.

09.07.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ. АННА ГРУП" у відповідності до умов Договору поставки направило Замовлення №1 на поставку товару, а саме несортованого каміння бурштин-сирець 3 та 4 групи якості за вагою (фракцією) 2-5 гр., 5-10 гр„ 10-20 гр., 20-40 гр. (мікс) в кількості 438,2 кг.

Оплата вартості такого замовлення здійснювалася на умовах 100% авансування до дати поставки включно.

10.07.2020 року Постачальник Дочірнє підприємство "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" виставило Рахунок на оплату №11007 на загальну суму 3 615 150 гривень 00 копійок.

На виконання своїх зобов`язань за Договором поставки та з метою проведення авансування Замовлення №1 від 09.07.2020 року та сплати за Рахунком на оплату №11007 від 10.07.2020 року, Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ.АННА ГРУП" здійснило ряд платежів на розрахунковий рахунок Постачальника Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" на загальну суму 3 615 500 гривень 00 копійок (три мільйони шістсот п`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень нуль копійок), що підтверджуються платіжними дорученнями.

Сплата надлишку була зумовлена пп. 5.2. та 5.5.6 Договору поставки, відповідно до яких ціна кожної окремої партії визначається станом на день поставки, а надлишково сплачені кошти враховуються за бажанням Покупця в наступні партії Товару.

28.09.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ. АННА ГРУП" направило лист до Постачальника Дочірнього підприємства "Укрбурштин" зпроханням проінформувати про зручний час для здійснення поставки оплаченого товару.

Боржник повідомив, що він не має можливості поставити товар у погоджений строк у зв`язку із його тимчасовою відсутністю на складі підприємства та просить Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ. АННА ГРУП" надати додатковий термін на підготовку товару та його подальшу видачу.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ. АННА ГРУП" у відповідь на лист №51/20 від 02.10.2020 року, листом №151020 від 07.10.2020 року повідомило, що очікує поставку Товару у строк 5 робочих днів (з моменту отримання листа) на поставку оплаченого товару. Водночас у разі не поставки Товару у вказаний строк Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ. АННА ТРУП" просило повернути негайно сплачені кошти за договором поставки №Т-6/1 8 від 01.07.2020 року.

Товар не було поставлено в повному обсязі, відтак у Дочірнього підприємства "Укрбурштии" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" виникла заборгованість за Договором поставки №№Т-6/18 від 01.07.2020 року на суму 3 615 500,00 грн.

Кредитором нараховано пеню у розмірі 80 820,89 грн. Розпорядник майна боржника заперечив щодо нарахування пені, оскільки таке нарахування здійснено не за грошовим зобов`язанням.

Однак, положеннями пункту 6.4. Договору, встановлено, що за порушення терміну поставки Товару більше, ніж на одну добу, Покупець має право стягнути з Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діятиме у період порушення грошового зобов`язання, від загальної вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення. У випадку, якщо прострочення поставки триває більше, ніж 7 календарних днів, Покупець вправі повідомити постачальника про одностороннє розірвання Договору. В такому випадку Постачальник протягом 3 робочих днів з дати отримання зазначеного повідомлення зобов`язаний переказати Покупцеві усі раніше отримані ним від Покупця кошти.

Таке повідомлення про односторонню відмову Постачальника містилося у Листі Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ. АННА ГРУП" №151020 від 07.10.2020 року, що був отриманий Постачальником.

Датою порушення зобов`язання є 01 жовтня 2020 року, Товар повинен був бути поставлений Постачальником 30 вересня 2020 року.

Також, відповідно до п.6.5 Договору поставки, у випадку затримки поставки Товару (у тому числі частково) на строк 7 календарних днів і більше, Постачальник додатково сплачує покупцю штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості непоставленого чи/або недопоставленого чи поставленого з порушеннями строку Товару. Крім того, Продавець зобов`язаний повернути кошти у розмірі оплаченого чи недопоставленого Товару.

На підставі чого, кредитором правомірно нараховано штраф у розмірі 361 515,00 грн.

Окрім цього положення пункту 6.8 Договору поставки вказують, що виявлення недійсності, недостовірності чи хибності будь-яких гарантій чи підтверджень Постачальника тягне його відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 25% отриманих від Покупця коштів за Договором.

Кредитор зазначає, що Постачальником було порушено гарантії та підтвердження готовності поставити Товар в обсязі 438,2 кілограм, що були засвідчені виставленим Рахунком на оплату №11007 на загальну суму 3 615 150 гривень 00 копійок.

Однак, кредитором не доведено обставини, визначені в п. 6.8. договору.

На підставі чого, судом відхиляються вимоги у розмірі 903 875,00 грн.

Боржник заперечив щодо вимог, посилаючись на те, що замовлення, яке надано кредитором боржнику не відповідає вимогам договору, оскільки не підписано боржником.

Однак, як вже було зазначено, 10.07.2020 року Постачальник Дочірнє підприємство "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" виставило Рахунок на оплату №11007 на загальну суму 3 615 150 гривень 00 копійок у відповідь на замовлення. Кредитором було сплачено на розрахунковий рахунок Постачальника Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" на загальну суму 3 615 500 гривень 00 копійок (три мільйони шістсот п`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень нуль копійок), що підтверджуються платіжними дорученнями. Отже, заборгованість боржника перед кредитором підтверджена належними доказами та не спростована боржником.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Ст. Анна Груп" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 3 615 500,00 грн. - четверта черга; 442 335,89 грн - шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Грін Профі Груп"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Як зазначає кредитор у заяві, між ТОВ "ГРІН ПРОФІ ГРУП" та ПАТ "ДАК Українські поліметали" було укладено наступні договори на створення (аналіз) наукової/науково-дослідної документації:

Договір №302/20-НТР від 12.02.2020 року.

Договір №403/20-НТР від 03.03.2020 року.

Договір №504/20-НТР від 07.04.2020 року.

Договір №604/20-НТР від 28.04.2020 року.

Договір №705/20-НТР від 12.05.2020 року.

Договір №806/20-НТР від 02.06.2020 року.

Відповідно до предмету (п.п. 1 Договору) даних Договорів Виконавець зобов`язується надати Замовникові роботи з створення (аналізу) наукову/науково-дослідної документації відповідно до Додатку 2 до Договору (далі - роботи, НДР), а Замовник - прийняти і оплатити таку розробку.

Відповідно до п.п. 2.3. Договору після закінчення (у тому числі дострокового) виконання кожного з етапів НДР, передбачених Календарним планом, Виконавець надає Замовнику акт приймання-передачі робіт.

Згідно до п.п. 4.2. Договору замовника здійснює оплату протягом 3-х робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту.

Боржником не визнано зазначені зобов`язання з підстав того, що кредитором не подано належних доказів.

До матеріалів справи кредитором додано належним чином засвідчені копії договорів, на які посилається кредитор, актів наданих послуг, угоди про зарахування однорідних вимог, акту приймання-передачі.

Кредитор зазначає, що 08 липня 2020 року між ТОВ "ГРІН ПРОФІ ГРУП" та ПАТ "ДАК Українські поліметали" було укладено угоду про зарахування однорідних грошових вимог на суму 8 185 765 гривень 30 копійок шляхом укладення договору про відступлення права вимоги боргу Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали", який виник з наступних договорів:

- між боржником та Публічним акціонерним товариством "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" був укладений Договір поставки № 24/02 від 24.02.2016 року на поставку бурштину-сирцю, право вимоги якого перейшли до Кредитора на підставі Договору про відступлення права вимоги № 77/20-ВПВ від 08.07.2020 року, які складаються з суми основного боргу - 3 893 000,00 грн. Відповідно до п.п 3.1. Договору, з урахуванням Додаткової угоди № 1 до Договору, строк поставки - до 05.11.2017 року.

Згідно із п.п. 4.2. Договору ДАК здійснює розрахунки за товар шляхом перерахування 100% передплати вартості (ціни) товару, на поточний рахунок Боржника.

Відповідно до Договору № 24/02 від 24.02.2016 року ПАТ "ДАК Українські поліметали" було перераховано на рахунок Боржника 3 893 000,00 грн. за поставку товару, що підтверджується банківськими виписками.

Боржник, так і не поставив товар ПАТ "ДАК Українські поліметали", що є порушенням умов Договору.

Заборгованість Боржника перед ПАТ "ДАК Українські поліметали" по основному боргу за Договором склала 3 893 000,00 грн.

Однак, як вже було зазначено, право вимоги щодо вищезазначеної заборгованість в розмірі 3 893 000,00 грн. було передано кредитору ТОВ «Вінс-Консалт» за Договором про відступлення права вимоги № ПВ-02 від 21 січня 2019 р., та було визнано боржником, що підтверджується Актами звіряння станом на 04.07.2019 та станом на 01.10.2019 р.

- боржник та ПАТ "ДАК "Українські поліметали" уклали Угоду про здійснення дій з погашення вимог кредиторів ДП "Укрбурштин" ДАК "Українські поліметали" від 04.11.2015 р., згідно якої ПАТ "ДАК "Українські поліметали" зобов`язався погасити заборгованість Боржника перед кредиторами, яка була встановлена в судовому порядку Господарським судом Рівненської області від 07.10.2015 року, перелік, яких визначено в Угоді, а Боржник зобов`язався повернути ДАК до 20 жовтня 2016 р. кошти, які були сплачені ДАК кредиторам. ПАТ "ДАК "Українські поліметали" погасила заборгованість Боржника на загальну суму 4 292 765,30 грн. перед його кредиторами, а саме: Товариством з обмеженою відповідальністю "Ю.К." - 2 151 090,28 грн., Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАЗ- ВОЛИНЬ" - 1 495 788,14 грн., Товариством з обмеженою відповідальністю "ІК "ГРЕИН-СЕРВІС" - 496 733,49 грн., Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ЦЕНТР ФАРМАЦІЯ" - 6810,79 грн., Сарненської міжрайонної Державної податкової інспекції та Державної податкової інспекції м. Рівне. - 142 342,60 грн.

Заборгованість Боржника перед Кредитором по основному боргу за Угодою становить 4 292 765,30 грн.

Данна заборгованість підтверджується повідомленнями приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маловацької Наталії Анатоліївни від 10.11.2015 року № 109/02-23, № 110/02-23, № 111/02-23, № 112/02-23, Актами звіряння станом на 04.07.2019 та станом на 01.10.2019 р.

Однак, як вже було зазначено, право вимоги щодо вищезазначеної заборгованість в розмірі 4 292 765,30 грн. за Угодою було передано кредитору ТОВ «Вінс-Консалт» за Договором про відступлення права вимоги № ПВ-03 від 23 січня 2019 р., та було визнано боржником, що підтверджується Актами звіряння станом на 04.07.2019 та станом на 01.10.2019 р.

Розпорядником майна боржника заяву не розглянуто.

Боржник заперечив щодо визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Профі Груп" з підстав того, що зазначені вимоги було відступлено ТОВ «Вінс-Консалт» у 2019 році і заборгованість ТОВ «Вінс-Консалт» визнана повністю боржником. Боржником зазначено, що вказану заборгованість не було передано у 2020 році Товариству з обмеженою відповідальністю "Грін Профі Груп". Як вже було зазначено вище, судом визнано вимоги ТОВ «Вінс-Консалт» в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Профі Груп" задоволенню не підлягають.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Абсолют ТМ"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

09 вересня 2020 року між Заявником та Боржником було укладено Договір поставки №9/20.

Відповідно до положень пункту 1.1. такого Договору, за цим Договором Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця мінеральну сировину - бурштин-сирець (бурштинову руду, сукциніт необроблений, бурштин у сировині), що отриманий (видобутий) на території України та підготовлений до реалізації (далі - Товар), а покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість на умовах, визначених цим Договором.

Пункт 1.2 Договору встановлює, що поставка товару за цим Договором здійснюється окремими партіями, які визначаються в замовленнях, форма яких наведена в додатку №1 до цього Договору.

18 вересня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" у відповідності до умов Договору поставки направило Замовлення №1 на поставку товару, а саме несортованого каміння бурштин-сирець 3 та 4 групи якості за вагою (фракцією) - 0-2 гр. (300 кг), 5-10 гр„ 10-20 гр., 20-40 гр. (мікс) 320 кг.

28.09.2020 року боржником було відвантажено 500 кг. бурштину на загальну суму 1 607 400,00 грн., що підтверджується видатковою накладною №12809 від 28.09.2020 року.

05 жовтня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" у відповідності до умов Договору поставки направило Замовлення №2 на поставку товару, а саме несортованого каміння бурштин-сирець 5-10 гр„ 10-20 гр., 20-40 гр. (мікс) 165 кг.

Оплата вартості такого замовлення здійснювалася на умовах 100% авансування до дати поставки включно.

На виконання своїх зобов`язань за Договором поставки та з метою проведення авансування Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" здійснило ряд платежів на розрахунковий рахунок Постачальника Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" на загальну суму 4 000 000,00 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями.

Тобто Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" сплатило за замовлений товар в повному обсязі та у відповідності до умов Договору поставки.

Товар не було поставлено в повному обсязі, відтак у Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" виникла заборгованість за Договором поставки №9/20 від 09.09.2020 року на суму 2 392 600 гривень 00 копійок (два мільйони триста дев`яносто дві тисячі шістсот гривень нуль копійок).

Розпорядником майна боржника вимоги визнані повністю.

Боржник заперечив щодо заявленої вимоги, з підстав того, що замовлення № 1 та № 2 підписано лише зі сторони кредитора, що не відповідає вимогам Договору.

Так, пункт 1.2 Договору встановлює, що поставка товару за цим Договором здійснюється окремими партіями, які визначаються в замовленнях, форма яких наведена в додатку №1 до цього Договору.

Замовлення № 1 та № 2 на поставку товару підписано директором ТОВ "Абсолют ТМ".

Однак, як вже було зазначено, 18 вересня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" у відповідності до умов Договору поставки направило Замовлення №1 на поставку товару, а саме несортованого каміння бурштин-сирець 3 та 4 групи якості за вагою (фракцією) - 0-2 гр. (300 кг), 5-10 гр„ 10-20 гр., 20-40 гр. (мікс) 320 кг.

28.09.2020 року боржником було відвантажено 500 кг. бурштину на загальну суму 1 607 400,00 грн., що підтверджується видатковою накладною №12809 від 28.09.2020 року.

05 жовтня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" у відповідності до умов Договору поставки направило Замовлення №2 на поставку товару, а саме несортованого каміння бурштин-сирець 5-10 гр„ 10-20 гр., 20-40 гр. (мікс) 165 кг.

Оплата вартості такого замовлення здійснювалася на умовах 100% авансування до дати поставки включно.

На виконання своїх зобов`язань за Договором поставки та з метою проведення авансування Товариство з обмеженою відповідальністю "АБСОЛЮТ ТМ" здійснило ряд платежів на розрахунковий рахунок Постачальника Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" на загальну суму 4 000 000,00 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями.

Отже, заборгованість боржника перед кредитором підтверджена належним чином та належними доказами та не спростована боржником.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Абсолют ТМ" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн. - перша черга; 2 392 600,00 грн. - четверта черга.

Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.

Також, до реєстру вимог кредиторів включені вимоги ініціюючого кредитора ОСОБА_1 на суму 964 472,94 грн.

В ході попереднього засідання, судом встановлено, що заява ініціюючого кредитора досліджувалась у підготовчому засіданні та вимоги у розмірі 964 472,94 грн визнані безспірними ухвалою про відкриття справи про банкрутство від 09.12.2020. Окрім цього до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню сума судового збору у розмірі 21 020,00 грн. - вимоги першої черги, авансований платіж у розмірі 45 000,00 грн - вимоги першої черги.

Відповідно до ч. 8 ст. 45 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Слід зазначити, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ І 66 - 64 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі Смірнова проти України).

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").

Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами у справі № 910/18166/20 по відношенню до боржника:

- ОСОБА_1 на суму 1 030 492,94 грн, з яких: 66 020,00 грн - перша черга; 964 472,94 грн - четверта черга;

- Головне управління ДПС у м. Києві на суму 127 292,52 грн, з яких: 4 540, 00 грн. - перша черга; 122 752,52 грн. - друга черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Будкепітал Груп" на суму 7 074 575,42 грн, з яких: 4 378,00 грн - перша черга; 7 070 197,42 грн - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ньюлайнс" на суму 2 930 037,51 грн, з яких: 4 378, 00 грн. - перша черга; 2 642 800,00 грн. - четверта черга; 287 037,51 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінс-Консалт" на суму 10 925 922,09 грн, з яких: 4 378, 00 грн. - перша черга; 10 383 424,77 грн. - четверта черга; 538 119,32 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Київспецьсервіс" на суму 4 295 118,93 грн, з яких: 4 540, 00 грн. - перша черга; 3 571 949,52 грн. - четверта черга; 718 629,41 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Укрбурштин" на суму 9 169 371,38 грн, з яких: 4 540, 00 грн. - перша черга; 8 387 703,03 грн. - четверта черга; 777 128,35 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "КА Трейд" на суму 4 684 901,95 грн, з яких: 4 540,00 грн - перша черга; 4 210 002,00 грн - четверта черга; 470 359,95 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" на суму 2 878 654,46 грн, з яких: 4 540, 00 грн. - перша черга; 2 556 200,00 грн. - четверта черга; 317 914,46 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ленд Груп Компані" на суму 61 132 340,00 грн, з яких: 4 540, 00 грн. - перша черга; 61 127 800,00 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ст. Анна Груп" на суму 4 062 375,89 грн, з яких: 4 540, 00 грн. - перша черга; 3 615 500,00 грн. - четверта черга; 442 335,89 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Абсолют ТМ" на суму 2 397 140,00 грн, з яких:4 540, 00 грн. - перша черга; 2 392 600,00 грн. - четверта черга.

2. В іншій частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "Укрбурштин", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ст. Анна Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "КА Трейд" відмовити.

3. Відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Профі Груп" з грошовими вимогами до боржника.

4. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Визначити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 11.08.2021.

6. Зобов`язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали", наявну дебіторську заборгованість.

7. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

8. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 18.08.21 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).

9. Вимоги заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

10. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

Повний текст ухвали складено 06.08.2021

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко