ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.07.2021м. ДніпроСправа № 904/4608/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, )

про визнання грошових вимог в розмірі 35 648 005,19 грн. та 4 540,00 грн. судового збору.

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

кредитор ТОВ "Торговий дім ДТЗ": П`ятигорець Юрій Олександрович, ордер серія ДП №1466/000010 від 08.08.2019.

кредитор ПАТ ДТЗ: Бондаренко Костянтин Миколайович, наказ №6/0 від 30.06.2021.

кредитор АТ "Банк Кредит Дніпро": Левченко Юрій Валентинович, посвідчення №1413 від 02.07.2018.

від боржника: повноважний представник не з`явився.

за участю розпорядника майна: Пасько Ганна Маратівна, посвідчення №1824 від 26.06.2017.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна", (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна", (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) прийнято до розгляду в підготовчому засіданні, що призначене на 20.05.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 08.11.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пасько Ганну Маратівну (свідоцтво №1824 від 26.06.2017; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 01.07.2021.

20.05.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) за №66458.

18.06.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 35 648 005,19 грн. та 4 540,00 грн. судового збору.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в розмірі 35 648 005,19 грн. та 4 540,00 грн. судового збору по справі про банкрутство №904/4608/21. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 01.07.2021.

30.06.2021 до відділу канцелярії суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Пасько Ганни Маратівни №02-01/11 від 29.06.2021 про результати розгляду вимог кредиторів, зі змісту якого останнім грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", м. Дніпро визнано в повному обсязі в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга), та 35 648 005,16 грн. (4 черга).

03 червня 2020 року між ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (надалі - фірма 1) та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - фірма 2) укладено Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 030620-фп (надалі по тексту - Договір 1).

Відповідно до пункту 1.1. в порядку та на умовах, визначених Договором 1, фірма 1 надає фірмі 2 фінансову безвідсоткову поворотну допомогу, а остання зобов`язується використати таку допомогу і вчасно повернути її фірмі 1.

Згідно п. 1.2. Договору 1 розмір такої фінансової допомоги складає 4 200 000,00 грн.

Відповідно до пункту 2.1. Договору 1 у разі, якщо фактичний розмір позики, наданої за цим Договором, виявиться меншою, ніж це зазначено у п.1.2. цього Договору, сумою позики вважатиметься фактично надана сума коштів.

Безвідсоткова поворотна фінансова допомога надається на зворотній основі і підлягає поверненню до 03.05.2021 шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок фірми 1 (п. 3.1. договору).

Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до 03.05.2021, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору (пункт 7.1. договору).

Додатковою угодою № 1 від 31.08.2020р. до Договору 1 сторони узгодили, що розмір фінансової допомоги складає 14 000 000,00 грн.

Додатковою угодою № 2 від 30.09.2020р. до Договору 1 сторони узгодили, що розмір фінансової допомоги складає 20 000 000,00 грн.

Додатковою угодою № 3 від 24.11.2020р. до Договору 1 сторони узгодили, що розмір фінансової допомоги складає 23 000 000,00 грн.

Додатковою угодою № 4 від 30.11.2020р. до Договору 1 сторони узгодили, що безвідсоткова поворотна фінансова допомога надається на зворотній основі і підлягає поверненню до 31.03.2021р. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок. В тому числі Сторони погодили, що Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до 31.03.2021р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по Договору.

Всі інші умови Договору 1 залишаються не змінними.

На виконання умов Договору 1 та додатків до нього, Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» надало Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» фінансову безвідсоткову поворотну допомогу в загальній сумі 22 884 871,20 грн. шляхом безготівково перерахування грошових коштів на банківський рахунок Боржника, що підтверджується наступними платіжними дорученнями, наявними в матеріалах грошових вимог (том 1, арк. с. 24-69).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.01.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» по договору №030620-фп від 03.06.2020, заборгованість боржника становить 11 270 727,49 грн.

Отже, грошові вимоги кредитора до боржника - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» по Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 030620-фп складають 11 270 727, 49 грн.

01.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (надалі - Комітент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - Комісіонер) укладено Договір комісії № 0107/к.

Відповідно до п. 1.1 договору Комітент поручае, а Комісіонер від свого імені, за визначену в цьому Договорі винагороду, за рахунок Комітента зобов`язується організувати навантаження та перевезення вантажів залізничними вагонами як номерного парку так і власними (орендованими) по залізничній дорозі України та країн СНД.

Згідно пункту 1.5. договору фактом виконання доручень (послуг) Комітента Комісіонером є підписані Акти виконаних робіт.

Пунктом 2.1. Договору 2 передбачено, що Комісіонер зобов`язується:

2.1.1. Провести навантаження з.д. вагонів на шляхах загального користування по ст. Правда Придніпровська з.д.

2.1.2.Здійснити оплату з.д. тарифів, додаткових зборів та інших платежів, які необхідні для виконання доручення Комітента.

2.1.3.Організувати перевезення вантажів Комітента в залізничних вагонах залізницями України і країн СНД в напрямки й обсяги згідно цього договору.

2.1.4.Самостійно укладати договори і діяти в рамках укладених договорів з третіми особами: залізницями: ремонтними підприємствами; вантажовідправниками; вантажоодержувачами; експедиторами та/або підприємствами, які беруть участь у перевезенні вантажів Комітента.

2.1.5. Комісіонер, на підставі договорів, укладених з третіми особами - залізницями, підприємствами - вантажовідправниками/одержувачами та/або підприємствами, які беруть участь в перевезеннях вантажів Комітента, приймає самостійне найбільш оптимальне рішення про планування перевезень вантажів Комітента; та інше.

Відповідно до пп. 2.3.2 та 5.3. договору не пізніше 60 робочих днів з дня підписання Комітентом Акту виконаних робіт Комісіонера та отримання рахунку Комісіонера, Комітент сплачує Комісіонеру комісійну винагороду та суму витрат Комісіонера пов`язаних з виконанням доручення Комітента.

Комісіонер до 7 числа місяця, наступного за звітним, надає для узгодження Комітенту Акт виконаних робіт за результатами виконаних доручень згідно наявних на момент укладення Акту виконаних робіт документів (п. 4.1. договору).

З дня підписання Комітентом Акта виконаних робіт послуги Комісіонера вважаються виконаними (п. 5.4. договору).

Згідно пункту 6.1. договору винагорода Комісіонера за виконання доручення по цьому Договору встановлюється в розмірі 1,5% від суми витрат, пов`язаних з організацією перевезень вантажів Комітента.

Договір вступає в силу з моменту підписання повноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2020 включно, а в частині проведення розрахунків - до їх повного виконання. Датою підписання даного договору є дата, вказана у правому верхньому куті першої сторінки договору (01.07.2019). Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік, якщо жодна зі сторін не менше ніж за 30 днів до закінчення строку його дії не повідомить іншу сторону у письмовій формі про припинення дії договору (п.п. 10.1., 10.2. договору).

01.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» укладено Додаток № 1 до комісії № 0107/к від 01.07.2019, яким сторони погодили, що Комісіонер організовує навантаження з.д. вагонів на шляхах загального користування по ст. Правда Придн. з.д. Комісіонер здійснює оплату перевезення вагонів по узгодженим маршрутам, а також оплату всіх додаткових зборів, пов`язаних з даним перевезенням.

На виконання умов Договору комісії № 0107/к від 01.07.2019 та доручень Боржника кредитором надано послуги (з урахуванням витрат та комісійної винагороди) на загальну суму 11 731 038, 63 грн.

Згідно змісту поданої кредитором заяви, не сплаченими на сьогодні залишаються наступні акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг):

- Акт № ОУ-0000060 від 31.07.2020р. частково в сумі 255 680,18 грн. (том 1, арк.с. 77).

Вказана сума боргу по Акту № ОУ-0000060 в тому числі підтверджується звітом №8 від 31.07.2020р. до договору комісії №0107/к від 01.07.2019 та документами, що підтверджують витрати Комісіонера, які містяться в матеріалах заяви (том 1, арк.с. 78-80).

- Акт № ОУ-0000080 від 31.08.2020р. в сумі 3 161 383, 20 грн. (том 1, арк.с. 81);

- Акт № ОУ-0000081 від 31.08.2020р. в сумі 878 243, 19 грн. (том 1, арк.с. 82).

Вказана сума боргу по Актам № ОУ-0000080 та № ОУ-0000081 в тому числі підтверджується звітом №9 від 31.07.2020р. до комісії №0107/к від 01.07.2019 та документами, що підтверджують витрати Комісіонера, які містяться в матеріалах заяви (том 1, арк. с. 83-85).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» по договору №0107/к від 01.07.2019, заборгованість боржника становить 4 295 306,57 грн.

Отже, грошові вимоги кредитора до боржника - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» по договору комісії №0107/к від 01.07.2019 складають 4 295 306,57 грн.

20.02.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕЙД» (надалі - Первісний кредитора) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - Новий кредитора) укладено Договір відступлення права вимоги №20У-20.

Відповідно до п. 1.1. Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», , місцезнаходження: 49068, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 31 (надалі іменується «Боржник»), а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора в загальній сумі 78 103 349, 98 грн., яка складається з 78 102 131,98 грн. - вимоги 4 черги, 1 218,00 грн. вимоги 1 черги у справі №904/4592/15.

Згідно п. 1.2. Право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання Сторонами цього Договору та відповідного акту прийому-передачі документів згідно п. 4.1. цього Договору (момент передачі/набуття Права вимоги), після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

Пунктом 2.1. Договору відступлення права вимоги № 20У-20 передбачено, що за відступлепе право вимоги згідно цього Договору ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» сплачує на користь ТОВ «ВІРАКС ТРЕИД» грошові кошти в сумі 78 103 349, 98 грн.

Пунктом 4.1. договору передбачено, що Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору копії документів, що підтверджують права вимоги до Боржника.

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п. 8.1. договору).

20.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕЙД» та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" укладено Акт прийому передачі до Договору відступлення права вимоги № 20У-20, згідно якого у відповідності з пунктом 4.1. договору відступлення права вимоги №20У-20 від 20.02.2020 Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника (том 1, арк. с. 91).

30.11.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕЙД» направлено на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" вимогу №101 по договору про відступлення права вимоги №20У-20 від 20.02.2020, згідно якої станом на 03.12.2020 залишок заборгованості ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" перед ТОВ «ВІРАКС ТРЕЙД» згідно договору про відступлення права вимоги становить 31 691 352,78 грн. Також, даним листом було викладено вимогу виконати домовленості по сплаті заборгованості відповідно до п. 2.1. договору про відступлення права вимоги в залишковому розмірі 31 691 352,78 грн. на користь ТОВ «ВІРАКС ТРЕЙД» до 04.12.2020.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 30.11.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕЙД» по договору №20У-20 від 20.02.2020, заборгованість боржника становить 31 691 352,78 грн. (том 1, арк. с. 93).

04.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕИД» (надалі - Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» укладено Договір відступлення права вимоги № 0412/20У.

Відповідно до п. 1.1. Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором №20У-20 від 20.02.2020р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає б 300 000, 00 грн.

Згідно п. 1.3. право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 6 300 000,00 грн. (п. 2.1. договору).

Пунктом 4.1. договору передбачено, що Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права вимоги до Боржника.

Новий кредитор може відступити або передати всі або будь-які права, вигоду та зобов`язання за цим договором третім особам з моменту набуття ним права вимоги згідно пункту 1.3. цього договору (п. 4.3. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання сторонами свої зобов`язань (п. 8.1. договору).

04.12.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕЙД» та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН" укладено Акт прийому передачі до Договору відступлення права вимоги №0412/20У, згідно якого у відповідності з пунктом 4.1. договору відступлення права вимоги №0412/20У від 04.12.2020 Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника (том 1, арк. с. 98).

04.12.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАКС ТРЕЙД» направлено на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» повідомлення про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН" у загальній сумі заборгованості 6 300 000,00 грн.

25.01.2021р. між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» підписано Акт взаємозаліку, відповідно до якого сторони провили залік по зустрічним зобов`язанням після чого зафіксували заборгованість ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» перед ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» за Договором відступлення права вимоги №0412/20У в сумі 6 288 035,80 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 25.01.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН" по договору №0412/20У від 04.12.2020, заборгованість боржника становить 6 288 035,80 грн. (том 1, арк. с. 101).

26.01.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (надалі - Первісний кредитор) з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» (надалі - Новий кредитор) укладено Договір відступлення права вимоги №У01-26/01/21.

Відповідно до п. 1.1. договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором №0412/20У від 04.12.2020р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 6 288 035, 80 грн.

Згідно п. 1.3. Договору 3 право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 6 288 035,80 грн. (п. 2.1. договору).

Пунктом 4.1. договору передбачено, що Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права вимоги до Боржника.

Новий кредитор може відступити або передати всі або будь-які права, вигоду та зобов`язання за цим договором третім особам з моменту набуття ним права вимоги згідно пункту 1.3. цього договору (п. 4.3. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання сторонами свої зобов`язань (п. 8.1. договору).

26.01.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" укладено Акт прийому передачі до Договору відступлення права вимоги №У01-26/01/21, згідно якого у відповідності з пунктом 4.1. договору відступлення права вимоги №У01-26/01/21 від 26.01.2021 Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника (том 1, арк. с. 105).

Листом від 26.01.2021 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» повідомило ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» про відступлення прав вимог в сумі 6 288 035,80 грн. згідно Договору відступлення права вимоги №У01-26/01/21 на користь ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод».

29.01.2021 між ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» підписано Акт взаємозаліку, відповідно до якого сторони провили залік по зустрічним зобов`язанням після чого зафіксували заборгованість ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» перед ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» за Договором відступлення права вимоги №У01-26/01/21 в сумі 3 320 904,11 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.01.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» по договору №У01-26/01/21 від 31.01.2021, заборгованість боржника становить 3 318 865,41 грн. (том 1, арк. с. 108).

01.06.2018 року між Компанією LIIWIMAA KAUBANDUS OU (Естонія) та ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (Україна) укладено Контракт купівлі-продажу товару №Ех-ТБ-0106 (надалі по тексту - Контракт), відповідно до якого ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» є Продавцем, а LIIWIMAA KAUBANDUS OU Покупцем.

Пунктом 1.1. Контракту встановлено, що Продавець зобов`язується поставити Покупцю концентрат марганцевий виробництва - ТОВ «Мегапромекологія» (Україна) (надалі по тексту - Товар), а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей Товар.

Асортимент, кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю, загальна вартість кожної окремої партії Товару, його якісні характеристики та інші умови зазначаються в Специфікаціях (Додатках), які є невід`ємною частиною цього Контракту (п. 1.2. Контракту).

Пунктом 3.1. Контракту встановлено, що поставка товару здійснюється партіями у строки та на умовах, зазначених у додатках до Контракту.

Згідно п. 3.2. Контракту 4 датою поставки партії Товару є дата, що зазначається в додатку до Контракту виходячи з умов поставки та способу доставки Товару.

Відвантаження Товару здійснюється в кількості та в строки, визначені Додатками до Контракту (п. 3.3. Контракту).

Відповідно до п. 4.1. Контракту Товар вважатиметься поставленим Продавцем та прийнятим Покупцем: по кількості - згідно ваги, зазначеної в залізничній накладній, по якості - згідно сертифікату якості виробника.

Згідно п. 5.1. Контракту 4 оплата Товару, який поставлятиметься, здійснюється шляхом банківського переводу коштів на рахунок Продавця згідно а умовами, узгодженими сторонами в додатках до Контракту.

Відповідно до п. 8.5. Контракту 4 при тлумаченні Контракту застосовується правила Інкотермс 2010 р. та Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980р.

01.06.2018 до Контракту був укладений Додаток №1, яким визначені умови продажу та відвантаження Товару, а саме:

Найменування Товару: концентрат марганцевий з вмістом Мn - 34.0 % мин, вологість - H2O - 22 % макс, вміст H2O - mах 24 %, клас 0-3 мм.

Кількість Товару: 9 000,00 тон +/- 10%;

Ціна: 50,00 доларів США за тону;

Сума: 450 000,00 доларів США;

Умови поставки (Інкотермс 2010): БАР - станція Павлове/Ужгород-2/(УЗ) Матевце (ЗССК);

Строк поставки: Товар має бути відправлений в червні-серпні 2018року;

Вантажовідправник: згідно розпоряджень Продавця;

Вантажоотримувач: згідно розпоряджень Покупця;

Умови оплати Товару: протягом 80 робочих днів від дати оформлення митної декларації на кожну партію Товару.

02.07.2018 р. до Контракту укладений Додаток №2 до Контракту, яким визначені наступні умови продажу та відвантаження Товару, а саме:

Найменування Товару: концентрат марганцевий зі вмістом Мn 34.0 % мин, вологість - H2O - 22 % макс, вміст H2O - mах 24 %, клас 0-3 мм;

Кількість Товару: 3 000,00 тон +/- 10%;

Ціна: 50,00 доларів США за тону;

Сума: 150 000,00 доларів США;

Умови поставки (Інкотермс 2010): DАР - з.д. станція Чоп/Україна;

Строк поставки: Товар має бути відправлений в липні-вересні 2018 року;

Вантажовідправник: згідно розпоряджень Продавця;

Вантажоотримувач: згідно розпоряджень Покупця;

Умови оплати Товару: протягом 80 робочих днів від дати оформлення митної декларації на кожну партію Товару.

21.07.2018 до Контракту укладений Додаток № 3 до Контракту, яким визначені наступні умови продажу та відвантаження Товару, а саме:

Найменування Товару: концентрат марганцевий зі змістом Мn - 34.0 % мин, вологість - H2O - 22 % макс, зміст H2O - mах 24 %, клас 0-3 мм;

Кількість Товару: 4 000,00 тон +/- 10%;

Ціна: 50,00 доларів США за тону;

Сума: 200 000,00 доларів США;

Умови поставки (Інкотермс 2010): БАР - з.д. станція Батєве/Україна;

Строк поставки: Товар має бути відправлений в липні-вересні 2018 р.;

Вантажовідправник: згідно розпоряджень Продавця;

Вантажоотримувач: згідно розпоряджень Покупця;

Умови оплати Товару: протягом 80 робочих днів від дати оформлення митної декларації на кожну партію Товару.

Всього на виконання умов Контракту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» поставив на користь LIIWIMAA KAUBANDUS OU Товар в загальній кількості 11718,25 тон на суму 585 912,50 доларів США.

Строк оплати за всіма партіями Товару, у відповідності до додатків 1-3 до Контракту, складає 80 робочих днів від дати оформлення митної декларації на кожну партію Товару, тобто якщо порахувати цей строк від останньої митної декларацій від 31.08.2018, то строк сплати за останньою МД настав 24.12.2018 року.

Компанія LIIWIMAA KAUBANDUS OU не виконала свої зобов`язання за Контрактом купівлі-продажу товару №Ех-ТБ-0106 від 01.06.2018 та лише частково сплатила кошти за придбаний Товар в сумі 75 000, 00 доларів США.

Відповідно заборгованість LIIWIMAA KAUBANDUS OU перед ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» за Контрактом купівлі-продажу товару №Ех-ТБ-0106 від 01.06.2018 складає 510 912,50 доларів США.

06.11.2018 між Компанією LIIWIMAA KAUBANDUS OU, ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» укладено Контракт поруки № 0611 (надалі по тексту - Контракт поруки), відповідно до якого ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» є Кредитором, LIIWIMAA KAUBANDUS OU - Боржником, а ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» - Поручителем.

Відповідно до п. 1.1. Контракту поруки Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником, своїх зобов`язань перед Кредитором по Контракту купівлі-продажу товару № Ех-ТБ-0106 від 01.06.2018р. стосовно оплата LIIWIMAA KAUBANDUS OU, Покупцем, на користь ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод», Продавця, заборгованості в сумі 510 912, 50 доларів США за поставлений за Основним контрактом товар.

Згідно пункту 1.3. Контракту поруки у разі порушення LIIWIMAA KAUBANDUS OU взятих на себе зобов`язань по Контракту купівлі-продажу товару №Ех-ТБ-0106 від 01.06.2018, ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та LIIWIMAA KAUBANDUS OU несуть солідарну відповідальність перед ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» в повному обсязі зобов`язань LIIWIMAA KAUBANDUS OU за Контрактом купівлі-продажу товару № Ех-ТО-0106 від 01.06.2018.

Даний Контракт набирає чинності з дати його підписання сторонами (п. 3.1. Контракту).

18.01.2019 ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» пред`явило Поручителю - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» вимогу №35, якою вимагало ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» виконати умови контрактів купівлі-продажу товару № Ех-ТБ-0106 від 01.06.2018 та поруки №0611 від 06.11.2018 та сплатити на користь ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» заборгованість в загальній сумі 510 912, 50 доларів США.

Зазначена вимога Поручителем - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» не виконана.

22 лютого 2019 ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до LIIWIMAA KAUBANDUS OU про стягнення заборгованість в загальній сумі 510 912,50 доларів США.

22.08.2019 рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2019 присуджено до стягнення з LIIWIMAA KAUBANDUS OU (Reg.nr: 11922567, Address: Harju maakond, TaIIinn, KeskIinna Iinnaosa, Parnu mnt 18, 10141 Estonia) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, Україна, місто Дніпро, вулиця Маяковського, 31, ) заборгованість у сумі 510 912,50 доларів США та 206939,73 грн. витрат по сплаті судового збору.

25.09.2019 на виконання вищевказаного рішення Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ про примусове виконання.

Станом на день розгляду грошових вимог рішення суду у справі №904/696/19 компанією LIIWIMAA KAUBANDUS OU не виконане, заборгованість в сумі 510 912, 50 доларів СПІА перед ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» не сплачена.

Згідно п. 1.3 Контракту поруки у разі порушення Боржником взятих на себе зобов`язань по Основному контракту Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором в повному обсязі зобов`язань Боржника за Основним контрактом.

Частиною 1 ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Відповідно до ч. 1 ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Згідно ч. 1 ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Враховуючи зазначене, з урахуванням умов Контракту поруки, у Поручителя - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДШГС Україна» виник солідарний обов`язок перед ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» сплатити заборгованість у сумі 510 912,50 доларів США.

Частиною 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства Кредитор склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Згідно офіційного курсу гривні щодо долара США станом на 18.06.2021 (на дату подання кредитором заяви) становить: 1 долар США - 27,1712 грн.

Отже, грошові вимоги Кредитора - ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» до Боржника - ТОВ «ЗАУБЕР ХОДДІНГС Україна» по Контракту складають 510 912,50 доларів США, що еквівалентно 13 882 105,72 грн. (по курсу НБУ станом на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника - 18.06.2021).

22.08.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (надалі - постачальник) з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - покупець) укладено Договір поставки №2019/08Т.

Відповідно до п. 1.1 Договору Сторони погодили, що Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця металопродукцію, надалі по тексту - Товар, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар на передбачених цим Договором умовах.

Номенклатурний перелік, асортимент, кількість, ціна і вартість Товару узгоджуються Сторонами в Специфікаціях (Додатках), які після їх підписання Сторонами є невід`ємною частиною Договору.

Оплата за товар проводиться покупцем на умовах, зазначених у Специфікаціях (Додатках) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника за реквізитами, вказаними в рахунку на оплату (п. 4.2. договору).

Договір вступає в силу з моменту фактичного підписання його повноваженими представниками сторін, а також скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2020, а в частині виконання зобов`язань по договору - до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

25.11.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» узгоджено Специфікацію №0З (Додаток № 3) до договору поставки №2019/08Т від 22.08.2019.

Вказаною специфікацією сторони Договору погодили поставку труб сталевих безшовних гарячекатаних на загальну суму 650 000, 00 грн.

Пунктом 2 Специфікації №03 передбачено, що умови оплати: 100% передоплата.

Відповідно до п. З Специфікацію №03 строк поставки - протягом 30 календарних днів з дати отримання 100% передоплати.

Кредитор виконав умови Договору 5, Специфікації №03 та сплатив на користь Боржника передоплату в розмірі 650 000,00 грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, які містяться в матеріалах грошових вимог (том 1, арк. с.132-135).

25.05.2020 Додатковою угодою №1 до Договору купівлі-продажу №2019/08Т від 25.05.2020 узгодили, що ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» зобов`язується повернути ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» отриману передоплату в розмірі 650 000, 00 грн. у повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даної Додаткової угоди.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.01.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» по договору №2019/08Т від 22.08.2019, заборгованість боржника становить 650 000,00 грн. (том 1, арк. с. 137).

22.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (надалі - постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - покупець) укладено Договір поставки №2211/19.

Відповідно до п. 1.1 Договору Сторони погодили, що Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця концентрат залізорудний (далі по тексту - Товар) кількість, найменування, асортимент, одиниці виміру і ціна узгоджується Сторонами в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його грошовими коштами в порядку та в строки встановлені в цим Договором і Додатками до нього.

Оплата за товар проводиться шляхом безготівкового банківського переказу покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника (п. 4.2. договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання своїх зобов`язань кожної із сторін (п. 9.1. договору).

22.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» узгоджено Додаток № 1 до Договору 6. Вказаним додатком сторони Договору 6 погодили поставку концентрату залізорудного на загальну суму 1 347 000, 00 грн.

Пунктом 4 Додатку № 1 передбачено, що умови оплати: Покупець здійснює 100% передоплати. Відповідно до п. 5 Додатку № 1 термін поставки: відвантаження товару здійснюється протягом листопада-грудня 2019р.

15.03.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» узгоджено Додаток № 2 до Договору. Вказаним додатком сторони Договору погодили поставку концентрату залізорудного на загальну суму 884 000, 00 грн. Пунктом 4 Додатку № 2 передбачено, що умови оплати: Покупець здійснює 100% передоплати. Відповідно до п. 5 Додатку № 2 термін поставки: відвантаження товару здійснюється протягом березня-квітня 2020р.

Кредитор виконав умови Договору поставки №2211/19 від 22.11.2019, Додатків № 1, № 2 та сплатив на користь Боржника передоплату в загальному розмірі 2 231 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями та листами щодо визначення призначення платежу до платіжних доручень, які містяться в матеріалах справи (том 1, арк. с. 142-173).

Боржник в свою чергу не виконав взяті на себе зобов`язання по Договору 6, Додаткам № 1, №2 та не поставив на користь Кредитора узгоджений товар.

У зв`язку з не поставкою Товару Кредитор та Боржник додатковою угодою №1 від 25.05.2020 до Договору поставки №2211/19 від 22.11.2019 узгодили, що ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» зобов`язується повернути ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» отриману передоплату у розмірі 2 231 000, 00 грн. у повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даної Додаткової угоди.

ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» не виконало умови зазначеної додаткової угоди, передоплата у розмірі 2 231 000,00 грн. станом на день розгляду грошових вимог Боржником не повернута на користь Кредитора.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» та «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» по договору №2211/19 від 22.11.2019, заборгованість боржника становить 2 231 000,00 грн. (том 1, арк. с. 174).

Враховуючи вищенаведене, загальна сума грошових вимоги Кредитора - ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» до Боржника - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» по вищевказаним Договорам становить 35 648 005,19 грн.

Статтею 11 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Згідно з частинами першою та другою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, зокрема, безпосередньо з актів цивільного законодавства. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов`язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно з частиною 1 статті 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши поданий кредитором до суду розрахунок заборгованості боржника, суд встановив, що розрахунок проведено вірно та у визначених законодавством межах.

Також, з матеріалів грошових вимог вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", м. Дніпро за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяви про визнання кредиторських вимог до боржника було сплачено судовий збір в розмірі 4 540,00 грн.

Згідно поданого до суду повідомлення розпорядника майна про результати розгляду кредиторських вимог, останнім грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", м. Дніпро визнано в повному обсязі в розмірі 4 540,00 грн. судового збору (1 черга) та 35 648 005,16 грн. основного боргу (4 черга).

На підставі викладеного, суд дійшов висновку задовольнити грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод", м. Дніпро в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга) та 35 648 005,16 грн.(4 черга) з наступним включенням їх до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга), 35648005,19грн. - (4 черга).

Ухвала набирає законної сили в день її підписання - 01.07.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин