ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.07.2021м. ДніпроСправа № 904/4608/21

за заявою Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, )

про визнання грошових вимог в розмірі 218 806 289,02 грн. та 4 540,00 грн. судового збору

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

кредитор ТОВ "Торговий дім ДТЗ": П`ятигорець Юрій Олександрович, ордер серія ДП №1466/000010 від 08.08.2019.

кредитор ПАТ ДТЗ: Бондаренко Костянтин Миколайович, наказ №6/0 від 30.06.2021.

кредитор АТ "Банк Кредит Дніпро": Левченко Юрій Валентинович, посвідчення №1413 від 02.07.2018.

від боржника: повноважний представник не з`явився.

за участю розпорядника майна: Пасько Ганна Маратівна, посвідчення №1824 від 26.06.2017.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) прийнято до розгляду в підготовчому засіданні, що призначене на 20.05.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 08.11.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пасько Ганну Маратівну (свідоцтво №1824 від 26.06.2017; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 01.07.2021.

20.05.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) за №66458.

17.06.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) про визнання грошових вимог до боржника в загальному розмірі 218 806 289,02 грн., що складається з: 204317140,49 грн. - основного боргу, 10277629,76 грн. - інфляційного збільшення та 4 211 518,77 грн. - 3% річних. Також, кредитор просить суд визнати вимоги в розмірі 4540,00 грн. - судового збору, сплаченого за подання до суду заяви з кредиторськими вимогами.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2021 прийнято до розгляду заяву Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в загальному розмірі 218 806 289,02 грн. та 4 540,00 грн. судового збору по справі про банкрутство №904/4608/21. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні на 01.07.2021.

30.06.2021 до відділу канцелярії суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Пасько Ганни Маратівни №02-01/11 від 29.06.2021 про результати розгляду вимог кредиторів, зі змісту якого останнім грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод", м. Дніпро визнано в повному обсязі в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга), та 218 806 289,02 грн. (4 черга).

22 серпня 2018 року між Публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський трубний завод" (надалі - Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - Продавець), укладено Договір купівлі-продажу № 2208-18 (надалі -Договір-]).

Відповідно до п.1.1 Договору-1 Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар у строки, асортименті, кількості, якості і за цінами, погодженими Сторонами у Додатках (специфікаціях) до цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього грошові кошти в порядку і в строки, встановлені цим Договором та Додатком до нього. Додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною.

За умовами частини 2 Договору-1 поставка Товару здійснюється на умовах та у строк, встановлений Сторонами у Додатках до цього Договору. Датою поставки вважається дата видаткової накладної на Товар. Разом із Товаром Продавець надає Покупцю наступні документи: рахунок-фактуру, посвідчення якості на Товар, видаткову накладну та податкову накладну.

Відповідно до ч. З Договору-1 ціна Товару визначається у Додатках до договору. Оплата за поставлений Товар здійснюється в порядку і в строки вказані у Додатках до Договору.

Згідно п. 8.1 Договір діє до 31.12.2019, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором.

01.08.2019 р. між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладений Додаток №9 до Договору, предметом якого є поставка Продавцем на користь Покупця вугільної фракції дрібнодисперсної (ВФД) у кількості 38 000,00 тн. за ціною 230,04 грн./тн, у тому числі ПДВ, на загальну суму 8 741 520,00 грн. з ПДВ.

Пунктами 10 та 11 Додатку № 9 (специфікації) від 01.08.2019 передбачено, що Покупець здійснює 100% передплату протягом 30 календарних днів з дати виставлення рахунку за погоджену до поставки кількість Товару, а поставка Товару відбувається протягом 60 календарних днів з моменту отримання в повному обсязі передплати за Товар згідно п. 10 даного Додатка.

03.09.2019 р. між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладений Додаток № 10 до Договору, яким сторони дійшли згоди викласти Специфікацію Додатку № 9 від 01.08,2019 за Договором у зміненій редакції. Зокрема, найменування, ціна та вартість Товару залишились тими ж.

Однак, Додатком №10 узгоджені наступні умови оплати: Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 70% від вартості погодженої до поставки кількості Товару; залишок вартості Товару Покупець сплачує протягом 3 календарних днів з дати відвантаження Товару (пункт 10 Додатку № 10).

Поставка Товару відбувається протягом 60 календарних днів з моменту отримання передплати за Товар згідно п. 10 даного Додатка.

Слід зазначити, що 70% від узгодженої до поставки вартості партії Товару (8 741 520,00 грн.) складає 6 119 064,00 грн.

Так, на виконання умов Договору-1, Додатків № 9 від 01.08.2019 р. та № 10 від 03.09.2019 до Договору-1, ПАТ «ДТЗ» перерахувало на користь та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» передоплату в сумі б 325 468,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями:

- № 2674 від 02.08.2019 р. на суму 1 000 000,00 грн.,

- № 2683 від 07.08.2019 р. на суму 2 000 000,00 грн.,

- № 2733 від 13.08.2019 р. на суму 1 000 000,00 грн.,

- № 2738 від 14.08.2019 р. на суму 1 000 000,00 грн.,

- № 2753 від 15.08.2019 р. на суму 670 000,00 грн.,

- № 2775 від 20.08.2019 р. на суму 655 468,00 грн.

Продавець/Боржник взяті на себе зобов`язання не виконав та до 20.10.2019 Товар, узгоджений в Додатках № 9 від 01.08,2019 р. та № 10 від 03.09.2019 (специфікаціях) - не поставив.

25.10.2019 між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» підписана Додаткова угода № 1 до Договору № 2208-18 від 22.08.2018, якою Сторони узгодили, що у зв`язку з не поставкою продавцем Товару відповідно до умов п. 11. Додатка № 10 від 03.09.2019 до Договору купівлі-продажу № 2208-18 від 22.08.2018, Продавець зобов`язується повернути отриману від Покупця передплату, згідно п.10 Додатку № 10 від 03.09.2019 до Договору купівлі-продажу № 2208-18 від 22.08.2018 р., у повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даної Додаткової угоди.

Відтак, відповідно до Додаткової угоди № 1 від 25.10.2019, Боржник повинен був повернути ПАТ «ДТЗ» суму попередньої оплати в сумі 6 325 468,00 грн., до 04.11.2019 (включно).

Станом на 05.11.2019 та на день розгляду грошових вимог Боржник попередню оплату в сумі 6 325 468,00 грн. не повернув та Товар на цю суму не поставив, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2020.

Тому ПАТ «ДТЗ» було нараховано на суму 6 325 468,00 грн. (неповерненої попередньої оплати) 3% річних та інфляційні втрати у відповідності до положень статті 625 Цивільного кодексу України боржник, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції:

Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2020 рік-105,0%

- за 2021 рік: січень =101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%.

Таким чином, за період з 01.01.2020р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

105,0 % х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% =110,01 % Інфляційне збільшення:

6 325 468,00 х 1.1001 (110,01 %/100%) - 6 325 468,00 = 633 285,89 грн. Таким чином, сума інфляційних втрат складає 633 285.89 грн.

Розрахунок 3% річних:

Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01.01.2020р. по 19.05.2021р. - 505 календарних днів.

Розрахунок з 01/01/2020 по 31/12/2020: 6 325 468,00 грн. х 3 % = 189 764,04 грн.

Розрахунок з 01/01/2021 по 19/05/2021: 6 325 468,00 грн. х 3 %: 365 х 139 =72 266,31 грн.

Всього 3% річних складає 262 030,35 грн.

Загальна сума боргу за Договором купівлі-продажу № 2208-18 від 22.08.2018 р. складає: 6 325 468,00 грн. + 633 285,89 грн. + 262 030,35 грн. = 7 220 784,24 грн.

Отже, сума грошовихвимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором купівлі-продажу № 2208-18 від 22.08.2018 становить 7 220 784.24 гри., з яких сума неповерненої попередньої оплати в розмірі б 325 468,00 грн., З % річних в розмірі 262 030,35 грн. та інфляційні в розмірі 633 285,89 грн.

15 липня 2019 року між ПАТ «ДТЗ» (надалі - Покупець) та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (надалі - Продавць), укладений Договір купівлі-продажу № 1507-19 (надалі -Договір-2).

Відповідно до п. 1.1 Договору-2 Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар у строки, асортименті, кількості, якості і за цінами, погодженими Сторонами у Додатках (специфікаціях) до цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього грошові кошти в порядку і в строки, встановлені цим Договором та Додатком до нього. Додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною.

За умовами п. 2 Договору-2 поставка Товару здійснюється на умовах та у строк, встановлений Сторонами у Додатках до цього Договору. Датою поставки вважається дата видаткової накладної на Товар. Разом із Товаром Продавець надає Покупцю наступні документи: рахунок-фактуру, посвідчення якості на Товар, видаткову накладну та податкову накладну.

Відповідно до п. З Договору-2 ціна Товару визначається у Додатках до договору. Оплата за поставлений Товар здійснюється в порядку і в строки вказані у Додатках до Договору. Розрахунки за поставлений Товар проводяться в гривнях шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

15.07.2019 між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладений Додаток № І до Договору, який тримає специфікацію, предметом якої є поставка Продавцем на користь Покупця вугільної фракції дрібнодисперсної (ВФД) у кількості 30 022,00 тн. за ціною 144,00 грн./тн, у тому числі ПДВ, на загальну суму 4 323 168,00 грн. з ПДВ.

Додатком № 1 від 15.07.2019 р. встановлено, що поставка здійснюється на умовах ЕХ^-склад Продавця (м. Кам`янське), строк поставки - протягом липня 2019 року, датою поставки вважається дата підписаної сторонами видаткової накладної на Товар.

Цим Додатком також встановлено, що Покупець здійснює оплату за отриманий Товар на протязі 40 (сорока) календарних днів з моменту відвантаження Товару. Також Покупець має право здійснити часткову передплату згідно специфікації за погоджену до поставки кількість Товару.

04.11.2019 р. між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладений Додаток № 2 до Договору, який тримає специфікацію, предметом якої є поставка Продавцем на користь Покупця вугільної фракції дрібнодисперсної (ВФД) у кількості 1 400,00 тн. за ціною 144,00 грн./тн, у тому числі ПДВ, на загальну суму 201 600,00 грн. з ПДВ.

Додатком № 2 від 04.11.2019 р. встановлено, що поставка здійснюється на умовах ЕХМ^ -склад Продавця (м. Кам`янське), строк поставки - протягом листопада 2019 року, датою поставки вважається дата підписаної сторонами видаткової накладної на Товар. Цим Додатком також встановлено, що Покупець здійснює оплату за отриманий Товар на протязі 40 (сорока) календарних днів з моменту відвантаження Товару. Також Покупець має право здійснити часткову передплату згідно специфікації за погоджену до поставки кількість Товару.

03.12.2019 р. між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладений Додаток № 3 до Договору, який тримає специфікацію, предметом якої є поставка Продавцем на користь Покупця вугільної фракції дрібнодисперсної (ВФД) у кількості 3 750,00 тн. за ціною 144,00 грн./тн, у тому числі ПДВ, на загальну суму 540 000,00 грн. з ПДВ.

Додатком № 3 від 03.12.2019 р. встановлений строк поставки - протягом грудня 2019 року, інші умови поставки та оплати - є таким є, як і в попередніх Додатках до цього Договору.

Так, на виконання умов Договору-2 та Додатків до нього №№1-3, ПАТ «ДТЗ» перерахувало на користь та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за поставлений Товар та в якості передоплати 14 318 792.88 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

- від 13.09.2019 р. № 2982 на суму 580 792,88 грн. (разом з листом ПАТ «ДТЗ» від 13.09.19р. № 49/13),

- від 27.09.2019 р. № 3063 на суму 2 000 000,00 грн.,

- від 16.10.2019 р. № 3168 на суму 1 742 000,00 грн.,

- від 28.11.2019 р. №№ 3458 - 3461 на загальну суму 6 000 000,00 грн. та № 3470 на суму

900 000,00 грн.

- від 28.02.2020 р. №№ 3981-3984 на загальну суму 3 096 000,00 грн.

Боржник/Продавець взяті на себе зобов`язання виконав частково та поставив Товар лише на суму 5 047 632,00 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

- № РН-0000439 від 18.07.2019 р. в сумі 1 081 152,00 грн.;

- № РН-0000440 від 19.07.2019 р. в сумі І 080 144,00 грн.;

- № РН-0000441 від 20.07.2019 р. в сумі 1 080 576,00 грн.;

- № РН-0000442 від 21.07.2019 р. в сумі 1 081 296,00 грн.;

- № РН-0000939 від 22.11.2019 р. в сумі 50 544,00 грн.;

- № РН-0000940 від 23.11.2019 р. в сумі 70 704,00 грн.;

- № РН-0000941 від 23.11.2019 р. в сумі 70 272,00 грн.;

- № РН-0000965 від 11.12.2019 р. в сумі 180 864,00 грн.;

- № РН-0000966 від 12.12.2019 р. в сумі 130 464,00 грн.;

- № РН-0000969 від 13.12.2019 р. в сумі 90 864,00 грн.;

- № РН-0000977 від 14,12.2019 р. в сумі 130 752,00 грн.

Відтак, Боржником не поставлений Товар на суму 9 271 160,88 грн.

У зв`язку з невиконанням Боржником умов Договору купівлі-продажу № 1507-19 від 15.07.2019 р. щодо поставки Товару до кінця грудня 2019 року на суму перерахованої попередньої оплати, ПАТ «ДТЗ» звернувся до Боржника з вимогою повернення передоплати в сумі 9 271 160,88 грн. протягом семи календарних днів з дати отримання цього листа-вимоги № ПОЗ від 11.03.2020 р.

Кредитором отримано від Боржника лист від 20.03.2020р., яким останній повідомив, що на даний час у Боржника існують фінансові труднощі, але суму 9 271 160,88 грн. буде повернуто Кредитору у першу чергу після вирішення фінансових проблем.

31.12.2020 р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник попередню оплату у сумі 9 271 160,88 грн. не повернув та Товар на цю суму не поставив.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму 9 271 160,88 грн. (неповерненої попередньої оплати) 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції:

Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2020 рік: квітень - 100,80%, травень - 100,30%, червень - 100,20%, липень - 99,40%,

серпень - 99,80%, вересень - 100,50%, жовтень - 101,00%, листопад - 101,30%, грудень - 100,90%.

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%

Таким чином, за період з 01.04.2020р. - по 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

100,80% х 100,30% х 100,20% х 99,40% х 99,80% х 100,50% х 101,00% х 101,30% х 100,90% х101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 109,24 %

Інфляційне збільшення:

9 271 160,88 х 1.0924 (109,24%/100%) - 9 271 160,88 = 857 441,43 грн.

Таким чином, сума інфляційних втрат складає 857 441.43 грн.

Розрахунок 3% річних

Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01.04.2020р. по 19.05.2021р. - 414 календарних днів.

Розрахунок з 01/04/2020 по 31/12/2020: 9 271 160,88 х 3 % х 275 : 366 : 100 = 208 981,09 грн.

Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 9 271 160,88 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 72 266,31 грн.

Всього 3% річних складає 314 900.92 грн.

Загальна сума боргу за Договором купівлі-продажу № 1507-19 від 15.07.2019 р. складає: 9 271 160,88 + 857 441,43 + 314 900,92 = 10 443 503,23 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором купівлі-продажу № 1507-19 від 15.07.2019 р. становить 10 443 503,23 гри., з яких сума неповерненої попередньої оплати в розмірі 9 271 160,88грн., З % річних в розмірі 314 900,92 грн. та інфляційні в розмірі 857 441,43 грн.

01.07.2019 року між ПАТ «ДТЗ», як Покупцем та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як Продавцем, укладений Договір купівлі-продажу № 0107-19 (надаліДоговір-3).

Відповідно до п.1.1 Договору-3 Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар у строки, асортименті, кількості, якості і за цінами, погодженими Сторонами у Додатках (специфікаціях) до цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього грошові кошти в порядку і в строки, встановлені цим Договором та Додатком до нього. Додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною.

За умовами п. 2 Договору-3 поставка Товару здійснюється на умовах та у строк, встановлений Сторонами у Додатках до цього Договору. Датою поставки вважається дата видаткової накладної на Товар. Разом із Товаром Продавець надає Покупцю наступні документи: рахунок-фактуру, посвідчення якості на Товар, видаткову накладну та податкову накладну.

Відповідно до п. З Договору-3 ціна Товару визначається у Додатках до договору. Оплата за поставлений Товар здійснюється в порядку і в строки вказані у Додатках до Договору. Розрахунки за поставлений Товар проводяться в гривнях шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

В період з 01.07.2019 р. та по 10.12.2019 р. між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладені Додатки (специфікації) №1 - №7, предметом якої є поставка Продавцем на користь Покупця вугільної фракції дрібнодисперсної (шламу вуглевмісного) у загальній кількості 253 500,00 тн. за ціною 120,00 грн./тн, у тому числі ПДВ, на загальну суму 30 420 000,00 грн. з ПДВ.

Згідно вказаних Додатків поставка здійснюється на умовах ЕХW - склад Продавця (м. Кам`янське), строк поставки - з липня 2019 року та до 31 березня 2020 року, датою поставки вважається дата підписаної сторонами видаткової накладної на Товар.

Умови оплати, встановлені Додатками: Покупець здійснює оплату за отриманий Товар на протязі 40 або 30 календарних днів з моменту відвантаження Товару. Також Покупець має право здійснити часткову передплату згідно специфікації за погоджену до поставки кількість Товару. Додатком № 6 від 28.11.2019 р. передбачена 100% передплата за погоджену до поставки кількість Товару.

Так, на виконання умов Договору-3 та Додатків до нього, ПАТ «ДТЗ» в період з 28.11.2019 року по 28.02.2020 р. перерахувало на користь та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за поставлений Товар та в якості передоплати 18 404 000,00 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

- від 28.11.2019 р. за №№ 3462 - 3468 на загальну суму 9 600 000,00 грн.,

- від 11.12.2019 р. № 3598 на суму 1 800 000,00 грн.,

- від 19.12.2019 р. № 3661 на суму 500 000,00 грн. (з урахуванням листа ПАТ «ДТЗ» №

49/19 від 19.12.2019 р. про зміну призначення платежу),

- від 20.12.2019 р. за №№ 3666, 3667 на загальну суму 900 000,00 грн. (з урахуванням листів ПАТ «ДТЗ» № 49/20-1 від 20.12.2019 р. та № 49/20-2 від 20.12.2019 р. про зміну призначення платежу),

- від 23.12.2019 р. № 3670 на суму 400 000,00 грн. (з урахуванням листа ПАТ «ДТЗ» № 49/23 від 23.12.2019 р.про зміну призначення платежу),

- від 24.12.2019 р. № 3680 на суму 1 000 000,00 грн. (з урахуванням листа ПАТ «ДТЗ» № 49/24 від 24.12.2019 р. про зміну призначення платежу),

- від 27.12.2019 р. № 3718 на суму 100 000,00 грн. (з урахуванням листа ПАТ «ДТЗ» № 49/27 від 27.12.2019 р.про зміну призначення платежу),

- від 16.01.2020 р. № 3780 на суму 1 800 000,00 грн. (з урахуванням листа ПАТ «ДТЗ» № 49/6-4 від 16.01.2020 р. про зміну призначення платежу),

- від 28.02.2020 р. за №№3985-3987 на загальну суму 2 304 000,00 грн.

Боржник/Продавець взяті на себе зобов`язання виконав частково та з урахуванням поставленого до 28.11.2019 р. на користь Покупця Товару на загальну суму 3 643 152.88 грн. (сальдо на користь Продавця), з 28.11.2019 р. поставив Товар лише на суму 2 291 400.00 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

- №№ РН-0000932 - РН-0000937 за період з 29.11.2019 р. по 01.12.2019 р.;

- №№ РН-0000943 - РН-0000959 за період з 02,12.2019 р. по 10.12.2019 р.;

- №№ РН 0000967 - РН-0000980 за період з 13.12.2019 р. по 15.12.2019 р.;

- №№ РН-0000984 - РН-0000990 за період з 18.12.2019 р. по 21.12.2019 р.;

- №№ РН-0000993 - РН-0001005 за період з 24.12.2019 р. по 30.12.2019 р.

Всього Продавцем продано Товар на загальну суму5 934 552.88 грн.

Відтак, Боржником не поставлений Товар на суму12 469 447,12 грн.: 18 404 000,00 гри. (сума оплати, в тому числі попередньої) - 5 934 552,88 грн. (сума поставленого Товару).

У зв`язку з невиконанням Боржником умов Договору купівлі-продажу № 0107-19 від 01.07.2019 р. та Додатків до нього щодо поставки Товару до 31 березня 2020 року на суму перерахованої попередньої оплати, ПАТ «ДТЗ» звернувся до Боржника з вимогою повернення передоплати в сумі 12 469 447,12 грн. протягом семи календарних днів з дати отримання листа-вимоги № 0604 від 06.04.2020.

Кредитором отримано від Боржника лист від 17.04.2020р., яким останній повідомив, що на даний час у Боржника існують фінансові труднощі, але суму 12 469 447,12 грн. буде повернуто Кредитору у першу чергу після вирішення фінансових проблем.

31.12.2020 р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник попередню оплату у сумі 12 469 447,12 грн. не повернув та Товар на цю суму не поставив.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму 12 469 447,12 грн. (неповерненої попередньої оплати) 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції:

Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2020 рік: травень - 100,30%, червень - 100,20%, липень - 99,40%, серпень - 99,80%,

вересень - 100,50%, жовтень - 101,00%, листопад- 101,30%, грудень- 100,90%.

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%

Таким чином, за період з 01.05.2020р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

100,30% х 100,20% х 99,40% х 99,80% х 100,50% х 101,00% х 101,30% х 100,90% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 109,79 %

Інфляційне збільшення:

12 469 447,12 х 1.09790387 - 12 469 447,12 = 1 220 807,11 грн.

Таким чином, сума інфляційних втрат складає 1 220 807,11 грн.

Розрахунок 3% річних

Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01.05.2020р. по 19.05.2021р. - 384 календарних днів.

Розрахунок з 01/05/2020 по 31/12/2020: 12 469 447,12 х 3 % х 245 : 366 : 100 = 250 411,03 грн.

Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 12 469 447,12 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 142 459,16 грн.

Всього 3% річних: 392 870.19 грн.

Загальна сума боргу за Договором купівлі-продажу № 0107-19 від 01.07.2019 р. складає: 12 469 447,12 + 1 220 807,11 + 392 870,19 = 14 083 124,42 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором купівлі-продажу № 0107-19 від 01.07.2019 р. становить 14 083 124,42 гри., з яких сума неповерненої попередньої оплати в розмірі 12 469 447,12 гри., З % річних в розмірі 392 870,19 грн. та інфляційні в розмірі 1 220 807,11 грн.

29 липня 2019 року між ПАТ «ДТЗ», як Покупцем та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як Продавцем, укладений Договір купівлі-продажу № 2907-19 (надалі - Договір-4).

Відповідно до п.1.1 Договору-4 Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар у строки, асортименті, кількості, якості і за цінами, погодженими Сторонами у Додатках (специфікаціях) до цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього грошові кошти в порядку і в строки, встановлені цим Договором та Додатком до нього. Додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною.

За умовами п. 2 Договору-4 поставка Товару здійснюється на умовах та у строк, встановлений Сторонами у Додатках до цього Договору. Датою поставки вважається дата видаткової накладної на Товар. Разом із Товаром Продавець надає Покупцю наступні документи: рахунок-фактуру, посвідчення якості на Товар, видаткову накладну та податкову накладну.

Відповідно до п. З Договору-4 ціна Товару визначається у Додатках до договору. Оплата за поставлений Товар здійснюється в порядку і в строки вказані у Додатках до Договору. Розрахунки за поставлений Товар проводяться в гривнях шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

Згідно п. 8.1 Договір діє до 31.12.2019 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором.

29.07.2019 р. між ПАТ «ДТЗ» та Боржником укладений Додаток № 1 до Договору, який тримає специфікацію, предметом якої є поставка Продавцем на користь Покупця вугільної фракції дрібнодисперсної (ВФД) у кількості 37 350,0 тн. за ціною 230,04 грн./тн, у тому числі ПДВ, на загальну вартість 8 591 994,00 грн. з ПДВ.

Додатком № 1 від 29.07.2019 р. встановлено, що поставка здійснюється на умовах ЕХ^/ -склад Продавця (м. Кам`янське), строк поставки - протягом серпня-вересня 2019 року, датою поставки вважається дата підписаної сторонами видаткової накладної на Товар.

Цим Додатком також встановлено, що Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 65 % від вартості погодженої до поставки кількості Товару, залишок вартості Товару Покупець сплачує протягом 3 календарних днів з дати поставки Товару.

Так, на виконання умов Договору-4 та Додатку до нього, ПАТ «ДТЗ» перерахувало на користь та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» в якості передплати б 006 546,00 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

- № 2605 від 30.07.2019 р. на суму 1 450 000,00 грн.,

- № 2606 від 30.07.2019 р. на суму 1 450 000,00 грн.,

- № 2607 від 30.07.2019 р. на суму 1 450 000,00 грн.,

- № 2608 від 30.07.2019 р. на суму 206 546,00 грн.,

- № 2609 від 30,07.2019 р. на суму 1 450 000,00 грн.

Боржник/Продавець взяті на себе зобов`язання не виконав та не здійснив поставку узгодженого в Додатку до Договору-4 Товару на суму отриманої попередньої оплати в розмірі 6 006 546,00 грн.

У зв`язку з невиконанням Боржником умов Договору купівлі-продажу № 2907-19 від 29.07.2019 р. та Додатку до нього щодо поставки Товару протягом серпня-вересня 2019 р. на суму перерахованої попередньої оплати, ПАТ «ДТЗ» звернувся до Боржника з вимогою повернення передоплати в сумі 6 006 546,00 грн. протягом семи календарних днів з дати отримання листа-вимоги № 0810 від 08.10.2019 р.

Кредитором отримано від Боржника лист від 15.10.2019р,, яким останній повідомив, що на даний час у Боржника існують фінансові труднощі, але суму 6 006 546,00 грн, буде повернуто Кредитору у першу чергу після вирішення фінансових проблем.

31.12.2020 р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник попередню оплату у сумі 6 006 546,00 грн. не повернув та Товар на цю суму не поставив.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму 6 006 546,00 грн. (неповерненої попередньої оплати) 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції: Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2019 рік: листопад- 100,10%, грудень - 99,80%.

- за 2020 рік: 105,0%

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень- 100,7%.

Таким чином, за період з 01.11.2019р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

100,10% х 99,80% х 105.0% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 111,33 % Інфляційне збільшення:

6 006 546,00 грн. х 1.11330172 - 6 006 546,00 = 680 551,96 грн. Таким чином, сума інфляційних втрат складає 680 551,96 грн.

Розрахунок 3% річних Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01/11/2019р. до 31/12/2019р. - 61 календарних днів.

з 01/01/2020р. до 31/12/2020р. - 366 календарних днів.

з 01/01/2021р. до 19/05/2021р. - 139 календарних днів.

Розрахунок з 01/11/2019 до 31/12/2019: б 006 546,00 х 3 %х 61 : 365 : 100 = 30 115,01 грн. Розрахунок з 01/01/2020 до 31/12/2020: 6 006 546,00 х 3 % х 366 : 366 : 100 = 180 196,38 грн. Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 6 006 546,00 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 68 622,73 грн.

Всього 3% річних: 278 934.12 грн.

Загальна сума боргу за Договором купівлі-продажу № 2907-19 від 29.07.2019 р. складає: 6 006 546,00 грн. + 680 551,96 грн. + 278 934,12 грн. = 6 966 032,08 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛД1НГС Україна» за Договоромкупівлі-продажу № 2907-19 від 29.07.2019 р. становить 6 966 032,08 гри., з яких сума неповерненої попередньої оплати в розмірі 6 006 546,00 гри., З % річних в розмірі 278 934,12 грн. та інфляційні в розмірі 680 551,96 грн.

11 березня 2019 року між ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як Новим кредитором, таПАТ «ДТЗ», як Первісним кредитором, укладений Договір відступлення права вимоги № П03/19У (надалі -Договір-5).

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (), а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором № 1786/16 від 17.03.2016р. частково по видатковим накладним: №40031 від 11.09.2018р., № 40032 від 12.09.2018р., №40033 від 12.09.2018р., №40034 від 12.09.2018р., №40035 від 14.09.2018р„ №40037 від 19.09.2018р„ №40036 від 19.09.2018р., №40039 від 22.09.2018р„ №40040 від 22.09.2018р., №30019 від 24.09.2018р„ №30020 від 26.09.2018р., №30024 від 27.09,2018р., №40043 від 28.09.2018р., №40044 від 28.09.2018р., №40046 від 30.09.2018р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 8 255 400,75 грн.

Відповідно до п. 1.2 Договору-5 Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за вищезазначеними видатковими накладними по Договору № 1786/16 від 17.03.2016р.

Право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору (п. 1.3. Договору-5).

Згідно до п. 2.1 Договору-5 за відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 8 255 400,75 грн.

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1. Договору-5 Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Договір №1786/16 від 17.03.2016р., видаткові накладні: №40031 від 11.09.2018р., № 40032 від 12.09.2018р., №40033 від 12.09.2018р., №40034 від 12.09.2018р„ №40035 від 14.09.2018р., №40037 від 19.09.2018р., №40036 від 19.09.2018р., №40039 від 22.09.2018р., №40040 від 22.09.2018р., №30019 від 24.09.2018р., №30020 від 26.09.2018р„ №30024 від 27.09.2018р., №40043 від 28.09.2018р„ №40044 від 28.09.2018р., №40046 від 30.09.2018р., додатки та специфікації до договору; інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором.

11.03.2019 р. Первісний кредитор з Новим кредитором підписали Акт прийому-передачі документів до Договору № П03/19У відступлення права вимоги від 11.03.2019 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні належним чином засвідчені копії документів: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р. та видаткові накладні: №40031 від 11.09.2018р., № 40032 від 12.09.2018р., №40033 від 12.09.2018р„ №40034 від 12.09.2018р., №40035 від 14.09.2018р., №40037 від 19.09.2018р., №40036 від 19.09.2018р., №40039 від 22.09.2018р., №40040 від 22.09.2018р., №30019 від 24.09.2018р., №30020 від 26.09.2018р., №30024 від 27.09.2018р., №40043 від 28.09.2018р., №40044 від 28.09.2018р„ №40046 від 30.09.2018р.

Також Первісний кредитор листом від 11.03.2019 р. повідомив Боржника про відступлене право вимоги.

Борг Боржника перед Первісним кредитором виник на підставі Договору поставки продукції № 1786/16 від 17.03.2016 р., відповідно до умов якого Первісний кредитор (як Постачальник) передав у власність Боржника (як Покупця) металопродукцію - труби сталеві безшовні гарячекатані, труби сталеві безшовні гарячедеформовані та труби сталеві безшовні холоднодеформовані.

Поставка Товару підтверджується видатковими накладними: №40031 від 11.09.2018р., № 40032 від 12.09.2018р., №40033 від 12.09.2018р., №40034 від 12.09.2018р., №40035 від 14.09.2018р., №40037 від 19.09.2018р., №40036 від 19.09.2018р., №40039 від 22.09.2018р., №40040 від 22.09.2018р., №30019 від 24.09.2018р., №30020 від 26.09.2018р., №30024 від 27.09.2018р., №40043 від 28.09.2018р„ №40044 від 28.09.2018р., №40046 від 30.09.2018р. на загальну суму 8 255 400,75 з урахуванням ПДВ та довіреностями на отримання Товару № 0250/2 від 05.09.2018 р„ № 000253 від 07.09.2018 р., № 000261 від 14.09.2018 р., № 000262 від14.09.2018 р. та № 000272 від 26.09.2018 р.

Боржник з Первісним кредитором за поставлений товар по вищевказаним видатковим накладним не розрахувався, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 10.03.2019.

Оскільки Договором відступлення права вимоги № 1103/19У від 11.03.2019 р. не встановлений строк розрахунків Нового кредитора з Первісним кредитором за відступлене право вимоги, ПАТ «ДТЗ» звернулось до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» з вимогою про здійснення оплати в сумі 8 255 400,75 грн., відповідно до п. 2.1 Договору, протягом десяти календарних днів з дати отримання листа-вимоги № 1004від 10.04.2019 р.

Від Боржника Кредитором отримана відповідь від 21.04.2019 р., якою останній повідомив про існування фінансових труднощів та неможливість сплати суми заборгованості.

Також, 31.12.2020 р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник не сплатив ПАТ «ДТЗ» 8 255 400,75 грн. за Договором відступлення.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму 8 255 400,75 грн. 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції:

Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2019 рік: 100,59%

- за 2020 рік: 105,0%

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%. Таким чином, за період з 01.05.2019р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

100,59% х 105.0% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 112,10 %

Інфляційне збільшення:

8 255 400,75 х 1.1210 - 8 255 400,75 = 998 909,90 грн. Таким чином, сума інфляційних втрат складає 998 909,90 грн.

Розрахунок 3% річних Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01/05/2019р. до 31/12/2019р. -245 календарних днів.

з 01/01/2020р. до 31/12/2020р. - 366 календарних днів.

з 01/01/2021р. до 19/05/2021р. - 139 календарних днів.

Розрахунок з 01/11/2019 до 31/12/2019: 8 255 400,75 х 3 %х 245 : 365 : 100 = 166 238,89 грн.

Розрахунок з 01/01/2020 до 31/12/2020: 8 255 400,75 х 3 % х 366 : 366 : 100 = 247 662,02 грн.

Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 8 255 400,75 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 94 315,13 грн.

Всього 3% річних: 508 216.04 грн.

Загальна сума боргу за Договором відступлення права вимоги №1103/19У від 11.03.2019р. складає: 8 255 400,75 + 998 909,90 + 508 216,04 = 9 762 526,69 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором відступлення права вимоги № 1103/19У від 11.03.2019 р. становить 9 762 526,69 гри., з яких сума основного боргу в розмірі 8 255 400,75 гри., З % річних в розмірі 508 216,04 грн. та інфляційні в розмірі 998 909,90 грн.

12 березня 2019 року між ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як Новим кредитором, та ПАТ «ДТЗ», як Первісним кредитором, укладений Договір відступлення права вимоги № 1103/19У-1 (надалі - Договір-6).

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (), а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором № 1786/16 від 17.03.2016р. частково по видатковим накладним: № 40005 від 05.09.2018р., № 30003 від 06.09.2018р., № 40006 від 07.09.2018р., № 30008 від 07.09.2018р., № 40007 від 07.09.2018р., № 40008 від 07.09.2018р., № 40009 від 07.09.2018р., № 40010 від 07.09.2018р., № 40011 від 07.09.2018р., № 40012 від 07.09.2018р., № 40013 від 07.09.2018р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 8 447 875,44 грн.

Відповідно до п. 1.2 Договору-6 Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за вищезазначеними видатковими накладними по Договору № 1786/16 від 17.03.2016р.

Право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору (п. 1.3. Договору-6).

Згідно до п. 2.1 Договору-6 за відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 8 447 875.44 грн.

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1. Договору-6 Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р., видаткові накладні № 40005 від 05.09.2018р., № 30003 від 06.09.2018р., №40006 від 07.09.2018р., №30008 від 07.09.2018р., №40007 від 07.09.2018р., №40008 від 07.09.2018р., №40009 від 07.09.2018р., №40010 від 07.09.2018р., №40011 від 07.09.2018р., №40012 від 07.09.2018р., №40013 від 07.09.2018р., додатки та специфікації до договору; інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором.

12.03.2019 р. Первісний кредитор з Новим кредитором підписали Акт прийому-передачі документів до Договору № 1103/19У-1 відступлення права вимоги від 12.03.2019 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні належним чином засвідчені копії документів: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р. та видаткові накладні: № 40005 від 05.09.2018р., № 30003 від 06.09.2018р., №40006 від 07.09.2018р„ №30008 від 07.09.2018р., №40007 від 07.09.2018р., №40008 від 07.09.2018р., №40009 від 07.09.2018р., №40010 від 07.09.2018р., №40011 від 07.09.2018р., №40012 від 07.09.2018р., №40013 від 07.09.2018р., додатки, специфікації до Договору.

Також Первісний кредитор листом від 12,03,2019 р. повідомив Боржника про відступлене право вимоги.

Борг Боржника перед Первісним кредитором виник на підставі Договору поставки продукції № 1786/16 від 17.03.2016 р., відповідно до умов якого Первісний кредитор (як Постачальник) передав у власність Боржника (як Покупця) металопродукцію - труби сталеві безшовні гарячекатані, труби сталеві безшовні гарячедеформовані та труби сталеві безшовні холоднодеформовані.

Поставка Товару підтверджується видатковими накладними: № 40005 від 05.09.2018р., № 30003 від 06.09.2018р., №40006 від 07.09.2018р., №30008 від 07.09.2018р„ №40007 від 07.09.2018р., №40008 від 07.09.2018р„ №40009 від 07.09.2018р., №40010 від 07.09.2018р., №40011 від 07.09.2018р., №40012 від 07.09.2018р., №40013 від 07.09.2018р. на загальну суму 8 447 875,44 грн. з урахуванням ПДВ та довіреностями на отримання Товару № 0250/2 від 05.09.2018р., № 000245 від 29.08.2018 р. (копії документів надаються).

Боржник з Первісним кредитором за поставлений товар по вищевказаним видатковим накладним не розрахувався, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від10.03.2019.

Оскільки Договором відступлення права вимоги № 1103/І9У-1 від 12.03.2019 р. не встановлений строк розрахунків Нового кредитора з Первісним кредитором за відступлене право вимоги, ПАТ «ДТЗ» звернулось до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» з вимогою про здійснення оплати в сумі 8 447 875,44 грн., відповідно до п. 2.1 Договору, протягом десяти календарних днів з дати отримання листа-вимоги № 1004 від 10.04.2019 р.

Від Боржника Кредитором отримана відповідь від 21.04.2019 р., якою останній повідомив про існування фінансових труднощів та неможливість сплати суми заборгованості.

Також, 31.12.2020 між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник не сплатив ПАТ «ДТЗ» 8 447 875,44 грн. за Договором відступлення.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало

на суму 8 447 875,44 грн. 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції:

Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2019 рік: 100,59%

- за 2020 рік: 105,0%

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%.

Таким чином, за період з 01.05.2019р. - 19.05,2021р. індекс споживчих цін складає:

100,59% х 105.0% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7%= 112,10% Інфляційне збільшення:

8 447 875,44 х 1.1210 - 8 447 875,44 = 1 022 199,49 грн.

Таким чином, сума інфляційних втрат складає 1 022 199,49 грн.

Розрахунок 3% річних Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01/05/2019р. до 31/12/2019р. - 245 календарних днів.

з 01/01/2020р. до 31/12/2020р. - 366 календарних днів.

з 01/01/2021р. до 19/05/2021р. - 139 календарних днів.

Розрахунок з01/11/2019до31/12/2019: 8 447 875,44x3 %х245 : 365 : 100 = 170 114,75 грн.

Розрахунок з 01/01/2020 до 31/12/2020: 8 447 875,44 х 3 % х 366 : 366 : 100 = 253 436,26 грн.

Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 8 447 875,44 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 96 514,08 грн.

Всього 3% річних: 520 065.10 грн.

Загальна сума боргу за Договором відступлення права вимоги №1103/19У-1 від 12.03,2019р. складає: 8 447 875,44 + 1 022 199,49 + 520 065,10 = 9 990 140,03 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУЕЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором відступленняправа вимоги № 1103/19У-1 від 12.03.2019 р. становить 9 990 140,03 гри., з яких сума основного боргу в розмірі 8 447 875,44 гри., З % річних в розмірі 520 065,10 грн. та інфляційні в розмірі 1 022 199,49 грн.

13 березня 2019 року між ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як Новим кредитором, та ПАТ «ДТЗ», як Первісним кредитором, укладений Договір відступлення права вимоги № 1103/19У-2 (надалі-Договір-7).

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (), а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором № 1786/16 від 17.03.2016р. частково по видатковим накладним: №40014 від 07.09.2018р., № 40016 від 08.09.2018р., №40017 від 08.09.2018р., №40018 від 08.09,2018р., №40019 від 08.09.2018р., №40020 від 08.09.2018р., №40021 від 08.09.2018р., №40022 від 10.09.2018р., №40023 від 10.09.2018р., №40025 від 11.09.2018р., №40026 від 11.09.2018р., №40027 від 11.09.2018р., №40028 від 11.09.2018р., №40029 від 11.09.2018р., №40030 від 11.09.2018р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 7 714 429,68 грн.

Відповідно до п. 1.2 Договору-7 Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за вищезазначеними видатковими накладними по Договору № 1786/16 від 17.03.2016р.

Право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору (п. 1.3. Договору-7).

Згідно до п. 2.1 Договору-7 за відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 7 714 429.68 грн.

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1. Договору-7 Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р., видаткові накладні №40014 від 07.09.2018р., № 40016 від 08.09,2018р., №40017 від 08.09.2018р., №40018 від 08.09.2018р., №40019 від 08.09.2018р., №40020 від 08.09.2018р., №40021 від 08.09.2018р., №40022 від 10,09.2018р., №40023 від 10.09.2018р., №40025 від 11.09.2018р., №40026 від 11.09.2018р., №40027 від 11,09.2018р., №40028 від 11.09.2018р., №40029 від 11.09.2018р„ №40030 від 11.09.2018р., додатки та специфікації до договору; інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором.

13.03.2019 р. Первісний кредитор з Новим кредитором підписали Акт прийому-передачі документів до Договору № 1103/19У-2 відступлення права вимоги від 13.03.2019 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні належним чином засвідчені копії документів: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р. та видаткові накладні: №40014 від 07.09.2018р., № 40016 від 08.09.2018р., №40017 від 08.09.2018р., №40018 від 08.09.2018р., №40019 від 08.09.2018р., №40020 від 08.09.2018р., №40021 від 08.09.2018р., №40022 від 10.09.2018р., №40023 від 10.09.2018р„ №40025 від 11.09.2018р„ №40026 від 11.09.2018р., №40027 від 11.09.2018р., №40028 від 11.09.2018р., №40029 від 11.09.2018р., №40030 від 11.09.2018р., додатки, специфікації до Договору.

Також Первісний кредитор листом від 13.03.2019 р. повідомив Боржника про відступлене право вимоги.

Борг Боржника перед Первісним кредитором виник на підставі Договору поставки продукції № 1786/16 від 17.03.2016 р., відповідно до умов якого Первісний кредитор (як Постачальник) передав у власність Боржника (як Покупця) металопродукцію - труби сталеві безшовні гарячекатані, труби сталеві безшовні гарячедеформовані та труби сталеві безшовні холоднодеформовані.

Поставка Товару підтверджується видатковими накладними: №40014 від 07.09.2018р., № 40016 від 08.09.2018р., №40017 від 08.09.2018р., №40018 від 08.09.2018р., №40019 від 08.09.2018р., №40020 від 08.09.2018р., №40021 від 08.09.2018р., №40022 від 10.09.2018р., №40023 від 10.09.2018р., №40025 від 11.09.2018р., №40026 від 11.09.2018р., №40027 від 11.09.2018р., №40028 від 11.09.2018р., №40029 від 11.09.2018р., №40030 від 11.09.2018р. на загальну суму 7 714 429,68 грн. з урахуванням ПДВ та довіреностями на отримання Товару № 0250/2 від 05.09.2018 р., № 000253 від 07.09.2018р.

Боржник з Первісним кредитором за поставлений товар по вищевказаним видатковим накладним не розрахувався, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 10.03.2019.

Оскільки Договором відступлення права вимоги № 1103/19У-1 від 12.03.2019 р. не встановлений строк розрахунків Нового кредитора з Первісним кредитором за відступлене право вимоги, ПАТ «ДТЗ» звернулось до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» з вимогою про здійснення оплати в сумі 7 714 429,68 грн., відповідно до п. 2.1 Договору, протягом десяти календарних днів з дати отримання листа-вимоги № 1004 від 10.04.2019 р.

Від Боржника Кредитором отримана відповідь від 21.04.2019 р., якою останній повідомив про існування фінансових труднощів та неможливість сплати суми заборгованості.

Також, 31.12.2020 р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник не сплатив ПАТ «ДТЗ» 7 714 429,68 грн. за Договором відступлення.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму 7 714 429,68 грн. 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції:

Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2019 рік: 100,59%

- за 2020 рік: 105,0%

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%.

Таким чином, за період з 01.05.2019р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

100,59% х 105,0% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 112,10 %

Інфляційне збільшення:

7 714 429,68 х 1.1210 - 7 714 429,68 = 933 451,98 грн.

Таким чином, сума інфляційних втрат складає 933 451.98 грн.

Розрахунок 3% річних:

Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01/05/2019р. до 31/12/2019р. - 245 календарних днів.

з 01/01/2020р. до 31/12/2020р. - 366 календарних днів.

з 01/01/2021р. до 19/05/2021р. - 139 календарних днів.

Розрахунок з 01/11/2019 до 31/12/2019: 7 714 429,68 х 3 % х 245 : 365 : 100 = 155 345,36 грн.

Розрахунок з 01/01/2020 до 31/12/2020: 7 714 429,68 х 3 % х 366 : 366 : 100 = 231432,89 грн.

Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 7 714 429,68 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 88 134,72 грн.

Всього 3% річних: 474 912.97 грн.

Загальна сума боргу за Договором відступлення права вимоги №1103/19У-2 від 13.03.2019р. складає: 7 714 429,68 + 933 451,98 + 474 912,97 = 9 122 794,63 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором відступлення права вимоги № 1103/19У-2 від 13.03.2019 р. становить 9 122 794,63 гри., з яких сума основного боргу в розмірі 7 714 429,68 грн., З % річних в розмірі 474 912,97 грн. та інфляційні в розмірі 933 451,98 грн.

14 березня 2019 року між ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як Новим кредитором, та ПАТ «ДТЗ», як Первісним кредитором, укладений Договір відступлення права вимоги № П03/19У-4 (надалі - Договір-8).

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (), а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором № 1786/16 від 17.03.2016р. частково по видатковим накладним: №30001 від 01.10.2018р., №30012 від 01.10.2018р., №30004 від 02.10.2018р., №40004 від 02.10.2018р., №40005 від 03.10.2018р., №30007 від 04.10.2018р., №30006 від 04.10.2018р., №40006 від 04.10.2018р., №40007 від 04.10.2018р., №40008 від 05.10.2018р., №40009 від 05.10.2018р., №40010 від 08.10.2018р., №40011 від 08.10.2018р., №40012 від 08.10.2018р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 7 627 939,80 грн.

Відповідно до п. 1.2 Договору-8 Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за вищезазначеними видатковими накладними по Договору № 1786/16 від 17.03.2016р.

Право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору (п. 1.3. Договору-8).

Згідно до п. 2.1 Договору-8 за відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 7 627 939.80 грн.

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2,2 Договору).

Відповідно до п. 4.1. Договору-8 Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за Актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р., видаткові накладні №30001 від 01.10.2018р., № 30012 від 01.10.2018р., №30004 від 02.10.2018р., №40004 від 02.10.2018р., №40005 від 03.10.2018р., №30007 від 04.10.2018р., №30006 від 04.10.2018р., №40006 від 04.10.2018р., №40007 від 04.10.2018р., №40008 від 05.10.2018р., №40009 від 05.10.2018р., №40010 від 08.10.2018р., №40011 від 08.10,2018р., №40012 від 08.10.2018р., додатки та специфікації до договору; інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором.

14.03.2019 Первісний кредитор з Новим кредитором підписали Акт прийому-передачі документів до Договору № 1103/19У-2 відступлення права вимоги від 14.03.2019 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні належним чином засвідчені копії документів: Договір № 1786/16 від 17.03.2016р. та видаткові накладні: №30001 від 01.10.2018р., № 30012 від 01.10.2018р., №30004 від 02.10.2018р., №40004 від 02.10.2018р., №40005 від 03.10.2018р., №30007 від 04.10.2018р., №30006 від 04.10.2018р., №40006 від 04.10.2018р., №40007 від 04.10.2018р„ №40008 від 05.10.2018р., №40009 від 05.10.2018р., №40010 від 08.10.2018р., №40011 від 08.10.2018р., №40012 від 08.10.2018р., додатки, специфікації до Договору.

Також Первісний кредитор листом від 14.03.2019 р. повідомив Боржника про відступлене право вимоги.

Борг Боржника перед Первісним кредитором виник на підставі Договору поставки продукції № 1786/16 від 17,03.2016 р., відповідно до умов якого Первісний кредитор (як Постачальник) передав у власність Боржника (як Покупця) металопродукцію - труби сталеві безшовні гарячекатані, труби сталеві безшовні гарячедеформовані та труби сталеві безшовні холоднодеформовані.

Поставка Товару підтверджується видатковими накладними: №30001 від 01.10.2018р., № 30012 від 01.10.2018р., №30004 від 02.10.2018р., №40004 від 02.10.2018р., №40005 від 03.10.2018р., №30007 від 04.10.2018р., №30006 від 04.10.2018р., №40006 від 04.10.2018р., №40007 від 04.10.2018р., №40008 від 05.10.2018р., №40009 від 05.10.2018р., №40010 від 08.10.2018р., №40011 від 08.10.2018р., №40012 від 08.10.2018р. на загальну суму 7 627 939,80 грн. з урахуванням ПДВ та довіреностями на отримання Товару № 000272 від 26.09.2018 р., № 000279 від 05.10.2018 р.

Боржник з Первісним кредитором за поставлений товар по вищевказаним видатковим накладним не розрахувався, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 10.03.2019 р.

Оскільки Договором відступлення права вимоги № 1103/І9У-4 від 14.03.2019 р. не встановлений строк розрахунків Нового кредитора з Первісним кредитором за відступлене право вимоги, ПАТ «ДТЗ» звернулось до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» з вимогою про здійснення оплати в сумі 7 627 939,80 грн., відповідно до п. 2.1 Договору, протягом десяти календарних днів з дати отримання листа-вимоги № 1004 від 10.04.2019 р.

Від Боржника Кредитором отримана відповідь від 21.04.2019 р., якою останній повідомив про існування фінансових труднощів та неможливість сплати суми заборгованості.

Також, 31.12.2020р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Станом на момент звернення кредитора до суду з грошовими вимогами, Боржник не сплатив ПАТ «ДТЗ» за цим Договором 7 627 939,80 грн.

Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму 7 627 939,80 грн. 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції: Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2019 рік: 100,59%

-за2020 рік: 105,0%

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%. Таким чином, за період з 01.05.2019р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

100,59% х 105.0% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 112,10 % Інфляційне збільшення:

7 627 939,80 х 1.1210 - 7 627 939,80 = 922 986,64 грн.

Таким чином, сума інфляційних втрат складає 922 986,64 грн.

Розрахунок 3% річних Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 01/05/2019р. до 31/12/2019р. -245 каленарних днів.

з 01/01/2020р. до 31/12/2020р. - 366 календарних днів.

з 01/01/2021р. до 19/05/202Ір. - 139 календарних днів.

Розрахунок з 01/11/2019 до 31/12/2019: 7 627 939,80 х 3 % х 245 : 365 : 100 = 153 603,72 грн. Розрахунок з 01/01/2020 до 31/12/2020: 7 627 939,80 х 3 % х 366 : 366 : 100 = 228 838,19 грн. Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 7 627 939,80 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 87 146,60 грн.

Всього 3% річних: 469 588.51 грн.

Загальна сума боргу за Договором відступлення права вимоги №Н03/19У-4 від 14.03.2019р. складає: 7 627 939,80 + 922 986,64 + 469 588,51 = 9 020 514,95 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДШГС Україна» за Договором відступлення права вимоги № 1103/19У-4 від 14.03.2019 р. становить 9 020 514,95 гри., з яких сума основного боргу в розмірі 7 627 939,80 гри., З % річних в розмірі 469 588,51 грн. та інфляційні в розмірі 922 986,64 грн.

05.12.2020 року між ТОВ «Тандем 2006» (Первісним кредитором) та ПАТ «ДТЗ» (Новим кредитором), укладений Договір відступлення права вимоги № 05/12-У (надалі - Договір 9).

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДШГС Україна», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором № 2710/20-фп від 27.10.2020 р„ 0512/У від 05.12.2020 р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 5 652 308,63 грн.

Згідно п. 1.2. Договору-9 Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за Договором № 2710/20-фп від 27.10,2020 р.

У відповідності до п.1,3. Договору-9 право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 5 652 308,63 грн. (п.2.1 Договору-9).

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору-9).

У відповідності до п. 4.1. Договору Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме:

- Договір №2710/20-фп від 27.10.2020р., додатки та специфікації до договору;

- Договір №0512/У від 05.12.2020р. додатки та специфікації до договору;

- інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором;

- за домовленістю Сторін даний перелік може бути доповнений іншими документами, що

підтверджують право вимоги боргу Первинного кредитора до Боржника.

05.12.2020 р. Новим кредитором з Первісним кредитором підписано Акт прийому передачі документів до Договору відступлення права вимоги № 05/12-У від 05.12.2020 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні документи:

- Договір №0512/У від 05.12.2020р. (копія),

- Акт прийому передачі документів до договору №05/12-У від 05.12.2020р. (копія),

- Повідомлення про відступлення прав вимоги до договору №05/12-У від 05.12.2020р. (копія)

- Договір №2710/20-фп від 27.10.2020р. (оригінал)

- Лист про зміну призначення платежів №25/11 -20 від 25.11.2020р. (оригінал)

- Лист про зміну призначення платежів №29/10-20 від 29.10.2020р. (оригінал)

- Лист про зміну призначення платежів №03/11-20 від 03.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №242 віл 25.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №161 від 29.10.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №154 від 29.10.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №184 від 03.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №196 від 09.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №194 від 09.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №204 від 10.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №198 від 10.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №218 від 16.11.2020р. (оригінал)

- Платіжне доручення №233 від 20.11.2020р. (оригінал)

- Акт звірки взаєморозрахунків по договору №2710/20-фп станом на 04.12.2020р.(оригінал).

Листом від 05.12.2020 р. Первісний кредитор повідомив Боржника про укладення Договору № 05/12-У відступлення права вимоги.

31.12.2020 р. між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОДІНГС Україна» підписаний Акт звірки розрахунків станом на 31.12.2020 р. по Договору № 05/12-У відступлення права вимоги від 05.12.2020 р., яким зафіксовано заборгованість Боржника перед ПАТ «ДТЗ» в сумі 5 652 308,63 грн.

В свою чергу, Первісний кредитор (ТОВ «Тандем 2006») набув право вимоги до Боржника в сумі 5 652 308,63 грн. на підставі Договору № 0512/У від 05.12.2020 р., що був укладений між ТОВ «ЛАНДШАФТ», як Первісним кредитором та ТОВ «Тандем 2006», як Новим кредитором, та відповідно до умов якого Первісний кредитор передав (відступив) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором № 2710/20-фп від 27.10.2020 р.

Борг Боржника перед ТОВ «ЛАНДШАФТ» виник на підставі Договору позики № 2710/20-фп безвідсоткової фінансової допомоги від 27.10.2020 р., за умовами якого ТОВ «ЛАНДШАФТ» надав Боржнику фінансову безвідсоткову поворотну допомогу в розмірі 5 652 308,63 грн.

Згідно п. 3.1 Договору № 2710/20-фп від 27.10.2020 р. фінансова допомога надається на зворотній основі і підлягає поверненню до 31 березня 2021 р.

Перерахування Боржнику позики (фінансової допомоги) підтверджується платіжними дорученнями:

- №161 від 29.10.2020р. на суму 65 000,00 грн.;

- №154 від 29.10.2020р. на суму 2 200 000,00 грн.;

- №184 від 03.11.2020р. на суму 307 000,00 грн.;

- №196 від 09.11.2020р. на суму 300,00 грн.;

- №194 від 09.11.2020р. на суму 308 000,00 грн.;

- №204 від 10.11.2020р. на суму 150 000,00 грн.;

- №198 від 10.11.2020р. на суму 404 000,00 грн.;

- №218 від 16.11.2020р. на суму 100 000,00 грн.;

- №233 від 20.11.2020р. на суму 450 000,00 грн.;

- №242 віл 25.11.2020р. на суму 2 100 000,00 грн.;

та листами ТОВ «Ландшафт» про зміну призначення платежів №29/10-20 від 29.10.2020р., №25/11 -20 від 25.11.2020р. та №03/11-20 від 03.11.2020р.

Строк повернення суми позики за Договором № 2710/20-фп від 27.10.2020 р. настав, проте до сьогоднішнього часу Боржник не повернув ПАТ «ДТЗ» суму безвідсоткової Фінансової допомоги в розмірі 5 652 308.63 грн.. отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором позики № 2710/20-фп безвідсоткової фінансової допомоги від 27.10.2020 р. та відповідно до Договору відступлення права вимоги № 05/12-У від 05.12.2020 р. становить 5 652 308,63 грн.

03.06.2019 року між ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Постачальник) та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (Покупець) укладено Договір поставки №0306-7/6 (далі Договір-10), відповідно до умов якого Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця товарно-матеріальні цінності (надалі - Товар), кількість, найменування, асортимент, одиниця виміру і ціна узгоджуються Сторонами в Додатках (надалі - Додатках) до Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його грошовими коштами, в порядку та в строки, встановлені цим Договором і Додатками до нього.

Ціна Товару, який передається по Договору, вказується в Специфікаціях на Товар (п.2.2. Договору-10).

Поставка Товару здійснюється на умовах, узгоджених Сторонами в Додатках до Договору, за реквізитами вказаними в Специфікаціях або заявках Покупця (п. 3.1. Договору-10).

Датою поставки кожної партії Товару вважається дата, яка узгоджена Сторонами в Додатку, строк поставки Товару узгоджується Сторонами в Додатках до Договору (п. 3.4 та п. 3.5 Договору-10).

Покупець здійснює оплату вартості Товару, який підлягає постачанню, в порядку погодженому Сторонами в Додатках(п.4.1. Договору-10).

Відповідно до п.9.7 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання своїх зобов`язань кожною Стороною.

Під час дії Договору поставки Сторонами укладено Додатки до нього: №1 від 03.06.2019 р.; №2 від 01.07.2019 р.; №3 від 01.08.2019 р.; №4 від 16.12.2019 р.; №5 від 06.01.2020 р.; № 6 від 03.02.2020 р.; №7 від 02.03.2020 р.

Вище перелічені Додатки до Договору тримають Специфікації, якими погоджено поставку Товару - Залізорудний концентрат, кількість Товару (в тонах), ціна грн/т та загальна сума поставки по кожній Специфікації.

Пункт 3 кожної з перелічених Специфікацій визначає умови поставки, а саме, поставка здійснюється або на умовах РСА або СРТ- навантажувальна площадка до під`їзних шляхів ПАТ «ДКХЗ» (Дніпропетровська обл., східна околиця м. Каменське).

Датою поставки Товар є дата складання видаткової накладної на товар (пункт 4 специфікацій).

Згідно пункту 5 умови оплати наступні: Покупець здійснює оплату на протязі 10 робочих днів від дати поставки Товару;

Згідно пунктів 6 специфікацій відвантаження товару здійснюється з червня 2019 року по серпень 2019 року, та з грудня 2019 року по березень 2020 року.

На виконання умов Договору поставки №0306-7/6, з урахуванням Додатків до Договору, Постачальником (Кредитором) в період з 06.06.2019 р. по 03.03.2020 р. поставлено Покупцю (Боржнику) Товар на загальну суму 33 594 555,61 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

№ 3241 від 06.06.2019 р. на суму 2 886 428,40 грн.,

№ 3242 від 07.06.2019 р. на суму 2 213 662,20 грн.,

№ 3243 від 11.06.2019 р. на суму 2 501 204,40 грн.,

№ 3244 від 12.06.2019 р. на суму 2 502 580,20 грн.,

№ 3261 від 24.06.2019 р. на суму 2 791 498,20 грн.,

№ 3262 від 24.06.2019 р. на суму 1 539 520,20 грн.,

№ 3418 від 25.07.2019 р. на суму 1 988 616,00 грн.,

№ 3419 від 26.07.2019 р. на суму 3 035 256,00 грн.,

№ 3434 від 31.07.2019 р. на суму 1 151 304,00 грн.,

№ 3468 від 08.08.2019 р. на суму 4 491 379,20 грн.,

№ 3517 від 22.08.2019 р. на суму 2 651 080,32 грн.,

№ 3916 від 30.12.2019 р. на суму 597 389,88 грн.,

№ 3005 від 22.01.2020 р. на суму 682 426,92 грн.,

№ 3006 від 23.01.2020 р. на суму 782 701,90 грн.,

№ 3007 від 30.01.2020 р. на суму 385 780,12 грн.,

№ 3017 від 04.02.2020 р. на суму 797 098,22 грн.,

№3018 від 11.02.2020 р. на суму 801 376,03 грн.,

№ 3019 від 14.02.2020 р. на суму 598 893,12 грн.,

№ 3024 від 19.02.2020 р. на суму 394 984,27 грн.,

№ 3037 від 03.03.2020 р. на суму 801 376,03 грн.

Покупцем (Боржником) в оплату отриманого Товару по Договору-10 перераховано Постачальнику (Кредитору) суму 5 400 000,00 грн., що підтверджується наступними платіжними дорученнями від 28 лютого 2020 року: № 866 на суму 850 000,00 грн., № 867 на суму 850 000,00 грн., № 868 на суму 604 000,00 грн., № 869 на суму 850 000,00 грн., № 870 на суму 850 000,00 грн., № 871 на суму 850 000,00 грн., № 872 на суму 546 000,00 грн.

Отже, Покупцем (Боржником) не сплачено Постачальнику (Кредитору) вартість поставленого по Договору поставки №0306-7/6 від 03.06.2019 р. Товару в сумі 28 194 555,61 грн.

31.12.2020р. Постачальником (Кредитором) з Покупцем (Боржником) складено та підписано Акт звірки взаємних розрахунків по цьому Договору, відповідно до якого зафіксовано, що станом на 31.12.2020р. заборгованість Покупця перед Постачальником становить 28 194 555,61 грн.

Остання видаткова накладна датована 03.03.2020 р., тому у відповідності до п. 5 Договору поставки Покупець/Боржник повинен був розрахуватись протягом 10 робочих днів з цієї дати. Станом на 19.03.2020 р., як і на сьогоднішній час, Боржник не сплатив ПАТ «ДТЗ» за Договором поставки 28 194 555,61 грн. (двадцять вісім мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять грн. 61 коп.). Тому ПАТ «ДТЗ» на підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України нарахувало на суму боргу 3% річних та інфляційні втрати, що склало:

Розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції: Згідно Зведеній таблиці індексів споживчих цін, значення індексів складають:

- за 2020 рік: квітень - 100,80%, травень - 100,30%, червень - 100,20%, липень - 99,40%,

серпень - 99,80%, вересень - 100,50%, жовтень - 101,00%, листопад - 101,30%, грудень -

100,90%.

- за 2021 рік: січень -101,3%, лютий - 101,0%, березень - 101,7%, квітень - 100,7%

Таким чином, за період з 18.03.2020р. - 19.05.2021р. індекс споживчих цін складає:

- 100,80% х 100,30% х 100,20% х 99,40% х 99,80% х 100,50% х 101,00% х 101,30% х 100,90% х 101,3% х 101,0% х 101,7% х 100,7% = 110,67 % Інфляційне збільшення:

28 194 555,61 х 1.1067 - 28 194 555,61 = 3 007 995,36 грн.

Таким чином, сума інфляційних втрат складає 3 007 995,36 грн.

Розрахунок 3% річних Період прострочення грошового зобов`язання складає:

з 19.03.2020р. по 19.05.2021р.-427 календарних днів.

Розрахунок з 18/03/2020 по 31/12/2020: 28 194 555,61 х 3 % х 288 : 366 : 100 = 667 887,42 грн. Розрахунок з 01/01/2021 до 19/05/2021: 28 194 555,61 х 3 % х 139 : 365 : 100 = 322 113,14 грн.

Всього 3% річних: 990 000.57 грн.

Загальна сума боргу за Договором поставки № 0306-7/6 від 03.06.2019 р. складає: 28 194 555,61 +3 007 995,36 +990 000,57 =32 192 551,54 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором поставки №0306-7/6 від 03.06.2019 р. становить 32 192 551,54 грн., з яких сума основного боргу в розмірі 28 194 555,61 грн., З % річних в розмірі 990 000,57 грн. та інфляційні в розмірі 3 007 995,36 грн.

25 квітня 2020 року між ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», як комітент, укладено з ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як комісіонером, Договір комісії № КМС2504/20 (далі Договір комісії).

На умовах цього договору комітент доручив, а комісіонер зобов`язався за дорученням комітента за плату здійснити від свого імені та за рахунок Комітента в строки і порядку, встановленому у цьому Договорі наступні юридично значимі дії:

- здійснювати продаж нерезидентам України продукції, що належить комітенту.

Сортамент, кількість, ціна та інші характеристики продукції зазначаються в Специфікаціях, які

є Додатками до Договору комісії;

- в інтересах комітента укладати контракти купівлі-продажу, оформляти та підписувати

інші необхідні для здійснення продажи продукції документи;

- інші дії, погоджені з комітентом та пов`язані з вищевказаними операціями, необхідними

для виконання доручень Комітента.

Відповідно до п.2 Договору комісії Комітент зобов`язаний: надати комісіонеру всі відомості та документи, необхідні для виконання зобов`язань за цим Договором; в строки, узгоджені з Комісіонером, передати йому узгоджені партії продукції, зазначені в Додатках до Договору; відшкодувати Комісіонеру всі фактичні документально підтверджені витрати, які останній поніс внаслідок виконання доручення Комітента, окрім витрат, пов`язаних із зберіганням продукції, а також сплатити Комісіонеру комісійну плату, передбачену умовами цього Договору.

Комісіонер, згідно п. З Договору, зобов`язаний, крім іншого:

- виконати доручення на найбільш вигідних для комітента умовах, а у випадку необхідності відступити від умов цього Договору згідно вказівок Комітента;

- самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу й укласти правочини з покупцями на поставку продукції, що належить Комітенту;

- передати Комітенту кошти, отримані в результаті виконання доручення за цим Договором;

- своєчасно інформувати Комітента про укладені правочини з наданням останньому відповідних контрактів;

- щомісяця до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним, надавати Комітенту Акт виконаних робіт та Звіт Комісіонера з додаванням копій документів, які б підтверджували понесені Комісіонером витрати.

Відповідно до пунктів 5.1, 5.2, 5.3 Договору комісії Комісіонер здійснює з Комітентом розрахунки в національній валюті України. Комісіонер зобов`язаний перерахувати грошові кошти, отримані від продажу продукції, на рахунок Комітента в національній валюті протягом 20 банківських днів з дати зарахування цих коштів на рахунок Комісіонера від покупців продукції. У будь-якому випадку кошти від реалізації продукції повинні бути перераховані Комісіонером Комітенту не пізніше 180 календарних днів з дати оформлення експортної ВМД.

За послуги Комісіонера Комітент сплачує комісійну плату в розмірі, зазначеному в Специфікаціях. Плата сплачується в гривнях протягом 20 банківських днів від дати зарахування коштів на рахунок Комітента.

Також Комітент відшкодовує Комісіонеру всі фактичні витрати, які останнім здійснені в ході виконання доручення за цим Договором, протягом 20 банківських днів з моменту виставлення Комісіонером рахунку на підставі затвердженого Комітентом Звіту Комісіонера та документів, які підтверджують такі витрати.

Відповідно до Договору комісії Сторони уклали:

- Додаток № 1 від 25.04.2020 р., яким погодили передачу Комісіонеру на реалізацію наступної продукції - залізорудного концентрату ТУ У 13.1-2:2007 в кількості З 000 тн за ціною не нижче 70USD/тн, на загальну суму 210 000,00 USD. Також цим Додатком узгоджені умови передачі продукції, строк передачі продукції на реалізацію (квітень 2020 р.), а також розмір комісійної плати, який складає 0,5% від вартості реалізованої продукції;

- Додаток № 2 від 04.05.2020 р., яким погодили передачу Комісіонеру на реалізацію наступної продукції - залізорудного концентрату ТУ У 13.1-2:2007 в кількості 10 000 тн за ціною не нижче 70USD/тн, на загальну суму 700 000,00 USD. Також цим Додатком узгоджені умови передачі продукції, строк передачі продукції на реалізацію (травень 2020 р.), а також розмір комісійної плати, який складає 0,5% від вартості реалізованої продукції;

- Додаток № 3 від 08.06.2020 р,, яким погодили передачу Комісіонеру на реалізацію наступної продукції - залізорудного концентрату ТУ У 13.1-2:2007 в кількості 10 000 тн за ціною не нижче 70USD/тн, на загальну суму 700 000,00 USD. Також цим Додатком узгоджені умови передачі продукції, строк передачі продукції на реалізацію (червень 2020 р.), а також розмір комісійної плати, який складає 0,5% від вартості реалізованої продукції;

- Додаток № 4 від 31.07.2020 р., яким погодили передачу Комісіонеру на реалізацію наступної продукції - залізорудного концентрату ТУ У 13.1-2:2007 в кількості 10 000 тн за ціною не нижче 70У5О/тн, на загальну суму 700 000,00 USD. Також цим Додатком узгоджені умови передачі продукції, строк передачі продукції на реалізацію (серпень 2020 р.), а також розмір комісійної плати, який складає 0,5% від вартості реалізованої продукції.

В період дії Договору комісії Комітентом передано на реалізацію Комісіонеру продукції на загальну суму 76 003 984,92 грн.

Комісіонером вся передана Комітентом продукція реалізована в повному обсязі, проте, повернуто Комітенту оплату за реалізовану продукцію тільки в сумі 27 309 641,60 грн.

Згідно Звітам Комісіонера, останнім була реалізована наступна продукція на суму 76 003 984,90 грн., а саме:

- Звіт № 1 від 30.04.2020 р. - реалізована продукція за актом прийому-передачі №1 в

загальній кількості 2 380,0 тн на суму 4 586 810,02 грн. з ПДВ;

- Звіт № 2 від 31.05.2020 р. - реалізована продукція за актами прийому-передачі №№ 2-8 в

загальній кількості 11 196,0 тн на суму 21 355 385,54 грн. з ПДВ;

- Звіт № 3 від 30.06.2020 р. - реалізована продукція за актами прийому-передачі №№ 9-16

в загальній кількості 8 738,0 тн на суму 16 575 842,43 грн грн. з ПДВ;

- Звіт № 4 від 31.07.2020 р. - реалізована продукція за актами прийому-передачі №№ 17-27 в загальній кількості 7 626,0 тн на суму 14 711 619,87 грн. з ПДВ;

- Звіт № 5 від 31.08.2020 р. - реалізована продукція за актами прийому-передачі №№28-33

в загальній кількості 9 454,0 тн на суму 18 774 327,04 грн. з ПДВ.

Відтак, Комісіонером/Боржником не оплачена Комітенту реалізована продукція на суму 48 694 343,32 гри., яку Комісіонер прийняв на реалізацію згідно Актами прийому-передачі №9-№33 за період з 02,06,2020 р. по 28,08.2020 р.

01.02.2021 р. ПАТ «ДТЗ» з ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» підписаний Акт звірки взаємних розрахунків по Договору комісії № КМС2504/20 від 25.04.2020 р., яким зафіксовано заборгованість Боржника перед ПАТ «ДТЗ» в сумі 48 694 343,32 грн.

Отже, Боржником не сплачено Кредитору в повному обсязі вартість реалізованого Товару по Договору комісії і на дату подання цієї заяви розмір заборгованості Боржника перед Кредитором за цим договором складає 48 694 343,32 гри.

Таким чином, вимога Кредитора - ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до Боржника по Договору комісії № КМС2504/20 від 25.04.2020 р. становить 48 694 343,32 гри., що також підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.02.2021р., підписаним між Кредитором та Боржником.

30.12.2020 року між ТОВ «Тандем 2006» (Первісним кредитором) та ПАТ «ДТЗ» (Новим кредитором), укладений Договір відступлення права вимоги № 3 0/12-У (надалі -Договір-12).

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором № КМС0317/20 від 17.03.2020 р. та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 3 434 958,10 грн.

Згідно п. 1.2. цього Договору Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за Договором № КМСОЗ17/20 від 17.03.2020 р.

У відповідності до п.1.3. Договору право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 3 434 958,10 грн. (п.2.1 Договору).

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору).

У відповідності до п. 4.1. Договору Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме:

- Договір № КМСОЗ 17/20 від 17.03.2020 р., додатки та специфікації до договору;

- інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором;

- за домовленістю Сторін даний перелік може бути доповнений іншими документами, що

підтверджують право вимоги боргу Первинного кредитора до Боржника.

30.12.2020 р. Новим кредитором з Первісним кредитором підписано Акт прийому передачі документів до Договору відступлення права вимоги № 30/12-У від 30.12.2020 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме:

- Договір № КМСОЗ 17/20 від 17.03,2020 р., додатки до договору,

- Договір №3012/У від 30.12.2020р., додатки до договору.

Листом від 30.12.2020 р. Первісний кредитор повідомив Боржника про укладення Договору № 30/12-У відступлення права вимоги.

31.12.2020 р. між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОДІНГС Україна» підписаний Акт звірки розрахунків станом на 31.12.2020 р. по Договору № 30/12-У відступлення права вимоги від 30.12.2020 р., яким зафіксовано заборгованість Боржника перед ПАТ «ДТЗ» в сумі 3 434 958,10 грн.

В свою чергу, Первісний кредитор (ТОВ «Тандем 2006») набув право вимоги до Боржника в сумі 3 434 958,10 грн, на підставі Договору № 3012/У від 30.12.2020 р., що був укладений між ТОВ «ЛАНДШАФТ», як Первісним кредитором та ТОВ «Тандем 2006», як Новим кредитором, та відповідно до умов якого Первісний кредитор передав (відступив) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором № КМСОЗ17/20 від 17.03.2020 р.

Борг Боржника перед ТОВ «ЛАНДШАФТ» виник на підставі Договору комісії № КМСОЗ 17/20 від 17.03.2020 р. за умовами якого ТОВ «ЛАНДШАФТ», як комітент, доручив ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як комісіонеру, в строки та в порядку, встановленому цим договором, здійснити за дорученням комітента за плату від свого імені та за рахунок Комітента наступні юридично значимі дії: здійснювати продаж нерезидентам України продукції, що належить комітенту, а саме, залізорудний концентрат. Сортамент, кількість, ціна та інші характеристики продукції зазначаються в Специфікаціях, які є Додатками до Договору комісії; в інтересах комітента укладати контракти купівлі-продажу, оформляти та підтісувати інші необхідні для здійснення продажи продукції документи; здійснювати інші дії, погоджені з комітентом та пов`язані з вищевказаними операціями, необхідними для виконання доручень Комітента.

Так, в період дії Договору комісії № КМСОЗ 17/20 від 17.03.2020 р. Комітентом передано на реалізацію Комісіонеру продукції на загальну суму 27 977 204,72 грн.

Комісіонером вся передана Комітентом продукція реалізована в повному обсязі, проте, повернуто Комітенту оплату за реалізовану продукцію тільки в сумі 23 899 246,62 грн.

Відтак, Комісіонером/Боржником не оплачена Комітенту реалізована продукція на суму 4 077 958,10 грн., яку Комісіонер прийняв на реалізацію згідно Актам прийому-передачі товару від 23.04.2020 р. та від 25.05.2020 р.

29.12.2020 р. ТОВ «Ландшафт» з ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» підписаний Акт звірки взаємних розрахунків по Договору комісії № КМСОЗ 17/20 від 17.03.2020 р., яким зафіксовано заборгованість Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Отже, вимога Кредитора - ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до Боржника по Договору комісії № КМС0317/20 від 17.03.2020 р. та відповідно до Договору відсгуплення права вимоги № 30/12-У від 30.12.2020 р., Договору відступлення права вимоги № 3012/У від 30.12.2020 р., становить 3 434 958,10 грн,, що також підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2020 р., підписаним між Кредитором та Боржником .

27.11.2020 року між ТОВ «Тандем 2006» (Первісним кредитором) та ПАТ «ДТЗ» (Новим кредитором), укладений Договір відступлення права вимоги № 27/11-20У.

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором №2711У від 27.11.2020р., №171118-фп від 29.11.2018р., №27/11-У від 27.11.2020р., та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 30 846 439,88 грн.

Згідно п. 1.2. Договору Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за Договором № 2711 У від 27.11.2020 р.

У відповідності до п.1.3. Договору право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі ЗО 846 439,88 грн. (п.2.1 Договору).

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору).

У відповідності до п. 4.1. Договору Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме:

- Договір №27/11 -У від 27.11.2020р., додатки та специфікації до договору;

- Договір № 171118-фп від 29.11.2028р., додатки та специфікації до договору;

- Договір №2711У від 27.11.2020р., додатки та специфікації до договору;

- інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором;

- за домовленістю Сторін даний перелік може бути доповнений іншими документами, що

підтверджують право вимоги боргу Первинного кредитора до Боржника.

27.11.2020 р. Новим кредитором з Первісним кредитором підписано Акт прийому передачі документів до Договору відступлення права вимоги № 27/І1-20У від 27.11.2020 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, документи:

- Договір №2711У від 27.11.2020р., додатки до договору

- Договір №171118-фп від 29.11.2018р., додатки до договору

- Договір №27/11 -У від 27.11.2020р., додатки та специфікації до договору;

Листом від 27.11.2020 р. Первісний кредитор повідомив Боржника про укладення Договору № 05/12-У відступлення права вимоги.

31.12.2020 р. між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОДІНГС Україна» підписаний Акт звірки розрахунків станом на 31.12.2020 р. по Договору № 27/11-20У відступлення права вимоги від 27.11.2020 р., яким зафіксовано заборгованість Боржника перед ПАТ «ДТЗ» в сумі 30 846 439,88 грн.

В свою чергу, Первісний кредитор (ТОВ «Тандем 2006») набув право вимоги до Боржника в сумі 30 846 439,88 грн. на підставі Договору № 2711У від 27.12.2020 р., що був укладений між ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод», як Первісним кредитором та ТОВ «Тандем 2006», як Новим кредитором, та відповідно до умов якого Первісний кредитор передав (відступив) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором №27/11-У від 27.11.2020р., №171118-фп від 29.11.2018р.

Борг Боржника перед ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» виник на підставі Договору №27/11-У відступлення права вимоги від 27.11.2020р., за умовами якого ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод», як Первісний кредитор, передав (відступив) Новому кредитору - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНА-АС», що виникли на підставі Договору позики №171118-фп від 29.11.2018р. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а Новий кредитор набув право вимоги Первісного кредитора та повинен був сплатити Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 30 846 439,88 грн.

У відповідності до п.1.3. Договору, право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору,

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 30 846 439,88 грн. (п. 2.1 Договору).

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п. 2.2 Договору).

У відповідності до п. 4.1. Договору Первісний кредитор в день підписання цього Договору передав за актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Договір №171118-фп від 29.11.2028р., додатки, специфікації до договору, інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором, а також Акт звірки взаєморозрахунків від 20.11.2020 р., підписаний між ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ДАНА-АС» за Договором позики №1711І8-фп від 29.11.2018р. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, яким зафіксовано заборгованість ТОВ «ДАНА-АС» перед ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» в сумі 30 846 439,88 грн.

ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» не здійснило розрахунку ні з ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод», ні з ПАТ «ДТЗ» за Договором №27/11-У відступлення права вимоги від 27.11.2020р., а тому вимога Кредитора - ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до Боржника за Договором №27/11-20У від 27.11.2020 р. відступлення права вимоги, та у відповідності до Договорів відступлення права вимоги №2711У від 27.11.2020р. та №27/11-У від 27.11.2020р., становить 30 846 439,88 грн.

15.07.2019 року між ПАТ «ДТЗ» (Первісний кредитор), ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (Новий кредитор) та ТОВ «УКРТРАНЗИТ» (Боржник) укладений Договір уступки права вимоги № 2019-07-15/УПВ.

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор поступається, а Новий кредитор набуває право вимоги, що належить Первісному кредитору за договором № 1848/17 від 22.08.2017 р., укладеним між Первісним кредитором та Боржником.

Згідно п. 1.2. цього Договору до Нового кредитора переходять всі права Первісного кредитора за основним договором в обсязі і на умовах, що існують на момент укладення договору відступлення права вимоги, а саме Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у розмірі 3 303 000,00 грн. на підставі умов Основного договору, а також вимагати від Боржника оплати всіх, передбачених договором, штрафних санкцій за несвоєчасну оплату поставленого товару, виконаних робіт (послуг).

Згідно п. 2.1.1. Договору Первісний кредитор зобов`язаний не пізніше двох робочих днів з моменту укладення цього договору передати Новому кредитору всі документи, що підтверджують право вимоги до Боржника.

Пунктом 2.2.2. встановлено, що Новий кредитор за відступлене право вимоги сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 3 303 000.00 грн. в строк до 31.12.2019 р.

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечить діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2.3 Договору).

На виконання Договору уступки права вимоги № 2019-07-15/УПВ від 15.07.2019 р. Первісний кредитор передав Новому кредитору за Актом прийому передачі документів від 15.07.2019 р. належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме:

- Договір № 1848/17 від 22.08.2017 р., додаткові угоди, специфікації і додатки до договору;

- Акт звірки взаєморозрахунків від 14.07.2019 р.;

- Видаткові накладні №40037 від 13.03.2019 р., №40038 від 13.03.2019 р., №40049 від

15.03.2019 р., №40074 від 22.03.2019 р., №40099 від 27.03.2019 р.;

- Рахунок фактура №35720 від 13.03.2019 р., №35721 від 13.03.2019 р., №35737 від

15.03.2019 р., №35777 від 22.03.2019 р., №35809 від 27.03.2019 р,;

- ТТН №5421 від 13.03.2019 р., №5423 від 13.03.2019 р., №5434 від 15.03.2019 р., №5465

від 22.03.2019 р.,№5489 від 27.03.2019 р.;

-Довіреність№0312 від 12.03.2019 р.,№0322 від22.03.2019 р.

Отже, ПАТ «ДТЗ» відступило на користь ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» право вимоги до Боржника - ТОВ «УКРТРАНЗИТ» в сумі 3 303 000,00 грн., яке виникло на підставі вищевказаних Договору № 1848/17 від 22.08.2017 р. по поставці труб стальних безшовних, Специфікації № 13 від 01.03.2019 р,, з урахуванням додаткової угоди № 3 від 28.12.2018 р., а також відповідно до видаткових накладних №40037 від 13.03.2019 р., №40038 від 13.03.2019 р., №40049 від 15.03.2019 р., №40074 від 22.03.2019 р„ №40099 від 27,03.2019 р.; рахунків фактур №35720 від 13.03.2019 р., №35721 від 13.03.2019 р., №35737 від 15.03.2019 р., №35777 від 22.03.2019 р., №35809 від 27.03.2019 р.; ТТН №5421 від 13.03.2019 р., №5423 від 13.03.2019 р., №5434 від 15.03.2019 р., №5465 від 22.03.2019 р., №5489 від 27.03.2019 р.; довіреностей №0312 від 12.03.2019 р., №0322 від 22.03.2019 р., та підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків, підписаним між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «УКРТРАНЗИТ» 14.07.2019 р.

31.12.2020 р. між Кредитором та Боржником підписано Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність заборгованості Боржника перед ПАТ «ДТЗ».

Проте, ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДШГС Україна» не здійснило розрахунку з ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» за Договором уступки права вимоги № 2019-07-15/УПВ від 15.07.2019 р., а тому вимога Кредитора до Боржника за цим Договором становить 3 303 000,00 грн.

08.09.2014 року між ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Постачальник) та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (Покупець) укладено Договір поставки продукції №1709/14 (далі Договір поставки), відповідно до умов якого Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця металопродукцію (надалі - Товар), кількість, найменування, асортимент, кількість, ціна та вартість якої узгоджуються Сторонами в Специфікаціях (Додатках) до Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його грошовими коштами, в порядку та в строки, встановлені цим Договором і Додатками до нього.

Ціна Товару, який передається по Договору, вказується в Специфікаціях на Товар (п.3.1. Договору поставки).

Поставка Товару здійснюється залізничним або автомобільним транспортом. Строки та умови поставок узгоджуються Сторонами в Специфікаціях (Додатках) до Договору (п.п. 2.1-2.3 Договору).

Датою поставки Товару є дата виписки Постачальником видаткової накладної, підписаної двома сторонами (п. 2.7 Договору).

Покупець здійснює оплату вартості Товару, який підлягає постачанню, в порядку погодженому Сторонами в Додатках(п.4.1. Договору-10).

Договір поставки діяв з 2014 р, по 2021 рік, пролонгація договору відбувалась відповідно до Додаткових угод № 1 від 18.12.2015 р„ № 2 від 26.12.2016 р., № 3 від 26.12.2017 р., № 5 від 28.12.2018 р. та № 6 від 23.12.2019 р.

Під час дії Договору сторонами підписано безліч Специфікацій на поставку Товару. Так, зокрема, в період з 07.05.2019 р. по 19.10.2020 р. Сторонами підписано Специфікації №01/05, №02/05, 04/05, 05/05, 1/10 на поставку Товару в загальній кількості 609,6380 тн на загальну суму 19 568 344,14 грн.

Вище перелічені Додатки до Договору тримають Специфікації, якими погоджено поставку Товару - Труби стальні безшовні, кількість Товару (в тонах), ціна грн/т та загальна сума поставки по кожній Специфікації.

Відповідно до Специфікацій на поставку Товару. Так, зокрема, в період з 07.05.2019 р. по 19.10.2020р. Сторонами підписано Специфікації №01/05 від 07.05.2019 р., №02/05 від 15.05.2019р., 04/05 від 24.05.2019 р. та від 05/05 28.05.2019 р. сторонами узгоджено поставку товару на умовах РОВ контейнер - порт Одеса, оплата здійснюється протягом 30-ти календарних днів від дати відвантаження, строк відвантаження Товару - травень 2019 року.

Відповідно до Специфікації № 1/10 від 19.10.2020 р. сторонами узгоджено поставку товару на умовах ЕХW - ПАТ «ДТЗ», оплата здійснюється протягом 30-ти робочих днів від дати відвантаження, строк відвантаження Товару - жовтень - листопад 2020 року.

З Акту звірки взаємних розрахунків станом на 01.02.2021 р., підписаний між Кредитором та Боржником, вбачається, що до 30.05.2019 р. за Договором поставки було поставлено Товар на загальну суму 99 344 789,37 грн., а оплачений Товар на суму 86 061 958,78 грн.

На виконання умов Договору поставки продукції №1709/14 від 08.09.2014 р. Постачальником (Кредитором) в період з 30.05.2019 р. по 21.01.2021 р. поставлено Покупцю (Боржнику) Товар на загальну суму 13 282 830,59 грн., який не був оплачений Боржником до 31.01.2021 р., за наступними видатковими накладними:

№40116 від 30.05.2019 р. не оплачений в сумі 151 167,76 грн.,

№ 40118 від 30.05.2019 р. на суму 1 757 462,29 грн.,

№40119 від 30.05.2019 р. на суму 1 531 178,29 грн.,

№ 40041 від 12.06.2019 р. на суму 278 270,40 грн.,

№ 40042 від 12.06.2019 р. на суму 28 710,00 грн.,

№ 40040 від 12.06.2019 р. на суму 182 824,80 грн.,

№40033 від 12.06.2019 р. на суму 1 770 681,01 грн.,

№ 40039 від 12.06.2019 р. на суму 1 262 841,01 грн.,

№ 30022 від 21.06.2019 р. на суму 2 033 700,88 грн.,

№ 30021 від 21.06.2019 р. на суму 1 869 320,08 грн.,

№ 30001 від 09.12.2020 р. на суму 841 219,96 грн.,

№ 30004 від 10.12.2020 р. на суму 802 278,55 грн.,

№ 30002 від 21.01.2021 р. на суму 5 323,20 грн.,

№ 30001 від 21.01.2021 р. на суму 767 852,36 грн.

Отже, Покупцем (Боржником) не сплачено Постачальнику (Кредитору) вартість поставленого по Договору поставки №1709/14 від 08.09.2014 р. Товару в сумі 13 282 830,59грн.

Крім цього, Боржником як векселедавцем, в якості розрахунку за Договором поставки продукції №1709/14 від 08.09.2014р., 25.02.2021р. виданий на користь Кредитора, як векселедержателя, простий вексель серії АА 2659026 в сумі 3 217 000,00 грн., що підтверджується самим векселем та Актом приймання-передачі векселя від 25.02.2021р., підписаним між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛД1НГС Україна».

Отже, з урахуванням розрахунку за Договором поставки векселем в сумі 3 217 000,00 грн., заборгованість Боржника перед Кредитором на сьогоднішній час за Договором поставки продукції №1709/14 від 08.09.2014 р. становить 10 065 830,59 грн.

Таким чином, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором поставки продукції №1709/14 від 08.09.2014 р. становить 10 065 830,59 грн.

25 лютого 2021 р. ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», векселедавець, виданий на користь ПАТ «ДТЗ», векселедержатель, в якості розрахунку за Договором поставки продукції №1709/14 від 08.09.2014 р. (пункт 15 заяви кредитора) простий вексель серії АА № 2659026 в сумі 3 217 000,00 грн. зі строком платежу - за пред`явленням.

25.02.2021р. зазначений вексель за Актом приймання-передачі векселя переданий Боржником Кредитору.

Вексель - це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ст. 14 Закону про цінні папери).

22.03.2021р. ПАТ «ДТЗ» пред`явив ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» вищевказаний вексель до платежу, а останній зобов`язався оплатити вексель протягом 10-ти банківських днів з дати складання Акта пред`явлення векселя до платежу від 22.03.2021 р.

Проте, до 20.05.2021 р. ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» так і не сплатив за пред`явленим до платежу простим векселем серії АА № 2659026 борг в сумі 3 217 000,00 грн.

Таким чином, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за простим векселем серії АА № 2659026 від 25.02.2021 р. та Актом пред`явлення векселя до платежу від 22.03.2021 р. становить 3 217 000,00 грн.

15 березня 2021 р. ПАТ «ДТЗ» пред`явив ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» до платежу простий вексель серії АА № 2659022 від 25.02.2021 р. в сумі 2 883 422,56 грн., зі строком платежу - за пред`явленням, що підтверджується підписаним Боржником та

Кредитором Актом пред`явлення векселя до платежу від 15.03.2021 р.

Згідно вказаного Акту Боржник/платник зобов`язався оплатити за пред`явленим векселем суму боргу в розмірі 2 883 422,56 грн. протягом 10-ти банківських днів з дати складання даного Акту.

Простий вексель серії АА № 2659022 виданий 25 лютого 2021 р. ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», векселедавець, на користь ПАТ «ДТЗ», векселедержатель, в якості розрахунку за Договором оренди виробничих приміщень № 11/6 від 02.05.2018 р. та переданий від Боржника Кредитору за Актом приймання-передачі векселя від 25.02.2021 р.

Так, згідно Договору оренди виробничих приміщень № 11/6 від 02.05.2018 р. ПАТ «ДТЗ», як орендодавець, передав ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», як орендарю, в оренду приміщення складу рулонів загальною площею 1117 кв.м., що знаходиться за адресою 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, для ведення виробничо-господарської діяльності строком на 2 роки з подальшою пролонгацією договору, згідно Додаткової угоди № 3 від 23.04.2020 р., до 31.01.2021р.

Сума орендної плати становила 14 070,00 грн. в місяць (п. 5.1. Договору) та в подальшому збільшена до 110 004,00 грн. в місяць, в т.ч. ПДВ згідно Додаткової угоди № 1 від 01.09.2018 р.

02.05,2018 р. виробниче приміщення було передано в оренду.

Згідно Актів приймання наданих послуг за Договором оренди за період з 30.06.2018 р. та по 31.01.2021 р. у Боржника перед Кредитором утворилася заборгованість в сумі 3 246 396,00 грн.

Боржник частково сплатив за оренду в сумі 196 071,52 грн. та 137 000,00 грн. згідно платіжних доручень № 37 від 17.01.2019 р. та № 1268 від 18.01.2019 р., а всього в сумі 333 071,52 грн.

Таким чином, заборгованість Боржника перед Кредитором за Договором оренди виробничих приміщень № 11/6 від 02.05.2018 р. станом на 31.01.2021 р. склала 2 883 422,56 гри., що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків станом на 31.01.2021 р., яка в подальшому була погашена шляхом видачі простого векселя на зазначену суму.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за простим векселем серії АА № 2659022 від 25.02.2021 р. та Актом пред`явлення векселя до платежу від 15.03.2021 р. становить 2 883 422,56 грн.

25.12.2020 року між ТОВ «Промислова Фірма Укртрубмаш» (Первісний кредитор) та ПАТ «ДТЗ» (Новий кредитор), укладений Договір відступлення права вимоги № У2512-20-2.

Відповідно до п. 1.1 цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора за Договором №907 від 09.07.2019 р. (видаткова накладна № 7 від 21.10.2019 р.), та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та у строки встановлені цим Договором.

Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якої відступається Первісним Кредитором згідно цього Договору, складає 1 907 014,13 грн.

Згідно п, 1.2. Договору Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів як у сумі основного боргу у розмірі, визначеному в п. 1.1 цього Договору, так і в сумі штрафних санкцій (неустойки), які можуть бути нараховані за Договором № 907 від 09.07.2019 р.

У відповідності до п.1.3. Договору право вимоги переходить до Нового кредитора з дати підписання цього Договору Сторонами, після чого Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника та Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошових коштів у сумі визначеній в п. 1.1 цього Договору.

За відступлене право вимоги згідно дійсного договору Новий кредитор сплачує на користь Первісного кредитора грошові кошти в сумі 1 907 014,13 грн. (п.2.1 Договору).

За погодженням Сторін оплата може здійснюватися в іншій формі розрахунків, що не суперечать діючому законодавству України, у тому числі векселями та/або проведенням між Сторонами заліку зустрічних однорідних вимог (п.2.2 Договору).

У відповідності до п. 4.1. Договору Первісний кредитор зобов`язаний в день підписання цього Договору передати за актом прийому-передачі Новому кредитору належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме:

- Договір № 907 від 09.07.2019 р., додатки та специфікації до договору;

- інші документи, що підтверджують право вимоги, передане за даним Договором;

- за домовленістю Сторін даний перелік може бути доповнений іншими документами, що

підтверджують право вимоги боргу Первинного кредитора до Боржника.

25.12.2020 р. Новим кредитором з Первісним кредитором підписано Акт прийому передачі документів до Договору відступлеиня права вимоги № У2512-20-2 від 25.12.2020 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв наступні належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, документи:

- Договір № 907 від 09.07.2019 р., додатки до договору,

- Видаткова накладна № 7 від 21 жовтня 2019 р.

- Акт прийому передачі товару до видаткової накладної № 7 від 21.10.2019 р.,

- Рахунок на оплату № 7 від 21.10.2019 р.,

- Довіреність №67/1 від 21.10.2019 р.

Листом від 25.12.2020 р. Первісний кредитор повідомив Боржника про укладення Договору відступлення права вимоги № У2512-20-2 від 25.12.2020 р.

31.12.2020 р. між ПАТ «ДТЗ» та ТОВ «ЗАУБЕР ХОДІНГС Україна» підписаний Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2020 р. по Договору відступлення права вимоги № У2512-20-2 від 25.12.2020 р., яким зафіксовано заборгованість Боржника перед ПАТ «ДТЗ» в сумі 1 907014,13 грн.

В свою чергу, Борг Боржника перед Первісним кредитором виник на підставі Договору поставки № 907 від 09.07.2019 р., відповідно до умов якого Первісний кредитор (як Постачальник) передав у власність Боржника (як Покупця) товарно-матеріальні цінності, кількість, найменування, асортимент, одиниця виміру і ціна узгоджуються Сторонами в Додатках (надалі - Додатках) до Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його грошовими коштами, в порядку та в строки, встановлені цим Договором і Додатками до нього.

Вартість Товару, який передається по Договору, вказується в Додатках до договору.

Поставка Товару здійснюється на умовах, узгоджених Сторонами в Додатках до Договору, за реквізитами вказаними в Специфікаціях або заявках Покупця (п. 3.1. Договору).

Датою поставки кожної партії Товару вважається дата, яка узгоджена Сторонами в Додатку, строк поставки Товару узгоджується Сторонами в Додатках до Договору (п. 3.4 та п. 3.5 Договору поставки).

Покупець здійснює оплату вартості Товару, який підлягає постачанню, в порядку погодженому Сторонами в Додатках (п.4.1. Договору).

Відповідно до п.9.7 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання своїх зобов`язань кожною Стороною.

Під час дії Договору поставки Сторонами укладено Додаток №2 від 01.10.2019 р. до Договору поставки, який тримає Специфікацію щодо поставки Товару - Залізорудний концентрат, кількість Товару (в тонах), ціна грн/т та загальна сума поставки.

Пункт 3 Специфікації визначає умови поставки, а саме, поставка здійснюється на умовах ЕХW - навантажувальна площадка до під`їзних шляхів № 9 ПАТ «ДКХЗ» (Дніпропетровська обл., східна околиця м. Каменське).

Датою поставки Товар є дата складання видаткової накладної на товар (пункт 4 cпецифікації).

Згідно пункту 5 умови оплати наступні: Покупець здійснює оплату на протязі 30 календарних днів від дати поставки Товару;

Згідно пунктів 6 специфікацій відвантаження товару здійснюється протягом жовтня 2019 у.

На виконання умов Договору поставки, з урахуванням Додатків до Договору, Постачальником (Первісним кредитором) поставлено Покупцю (Боржнику) Товар (залізорудний концентрат) за видатковою накладною № 7 від 21.10.2019 р. на суму 2 398 928,40 грн., за якою Боржникне розрахувався з Первісним кредитором.

За вказаною видатковою накладною була частково відступлена сума боргу на ПАТ «ДТЗ» за Договором відступлення права вимоги № У2512-20-2 від 25.12.2020р. в розмірі 1 907 014,13 грн.

Отже, сума грошових вимог ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» до ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» за Договором відступлення права вимоги № У2512-20-2 від 25.12.2020 р. та відповідно до Договору поставки № 907 від 09.07.2019 р. становить 1 907 014,13 грн.

Таким чином, загальна сума боргу Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» перед Кредитором - Публічним акціонерним товариством «Дніпропетровський трубний завод» становить 218 806 289,02 гри. та складається із заборгованості: 204 317 140,49 грн. - сума основного боргу, 4 211 518,77 грн. - сума 3% річних та 10 277 629,76 грн. - інфляційних втрат.

Статтею 11 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Згідно з частинами першою та другою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, зокрема, безпосередньо з актів цивільного законодавства. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов`язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно з частиною 1 статті 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши поданий кредитором до суду розрахунок заборгованості боржника, суд встановив, що розрахунок проведено вірно та у визначених законодавством межах.

Також, з матеріалів грошових вимог вбачається, що Публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський трубний завод", м. Дніпро за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяви про визнання кредиторських вимог до боржника було сплачено судовий збір в розмірі 4 540,00 грн.

Згідно поданого до суду повідомлення розпорядника майна про результати розгляду кредиторських вимог, останнім грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод", м. Дніпро визнано в повному обсязі в розмірі 4 540,00 грн. судового збору (1 черга) та 218 806 289,02 грн. основного боргу (4 черга).

На підставі викладеного, суд дійшов висновку задовольнити грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод", м. Дніпро в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга), 204317140,49 грн. - основний борг (4 черга), 4211518,77 грн. - 3% річних (4 черга), 10277629,76 грн. - інфляційні втрати (4 черга) з наступним включенням їх до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в розмірі 4 540,00 грн. (1 черга), 204317140,49 грн. - основний борг (4 черга), 4211518,77 грн. - 3% річних (4 черга), 10277629,76 грн. - інфляційні втрати (4 черга).

Ухвала набирає законної сили в день її підписання - 01.07.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин