ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.06.2021м. ДніпроСправа № 904/76/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГНО ІТАЛІЯ УА" з грошовими вимогами в загальній сумі 3 572 487,73 грн

до боржника Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: не з`явився

від боржника: не з`явився

від кредитора ТОВ "ЛІГОС": Сливінський О.А. ордер серія АТ №1011780 від 17.06.2021

від кредитора ТОВ "ГАЛСФОТ-СЕРВІС": не з`явився

від кредитора ТОВ "РЕГНО ІТАЛІЯ УА": не з`явився

від кредитора ТОВ "Фактум-Юг": не з`явився

від кредитора ТОВ "ПОЛОНЕО": не з`явився

від кредитора ТОВ "Тропік": не з`явився

від арбітражного керуючого Шимана Є.О.: Данильченко М.С. ордер серія АЕ №1059219 від 18.03.2021

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ).

Ухвалою суду від 11.01.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке призначено на 18.01.2021 о 10:30 год.

Ухвалою суду від 18.01.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" у справі №904/76/21 про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" в сумі 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 7 845 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 05.07.2021. Призначено попереднє засідання суду на 11.03.2021 о 10:00.

На виконання ухвали суду від 18.01.2021, господарський суд 18.01.2021 опублікував оголошення на веб-сайті Судової влади України в мережі Інтернет за №65759 від 18.01.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ).

23.02.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГНО ІТАЛІЯ УА" надійшла заява б/н від 16.02.2021 про визнання грошових вимог до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) в загальній сумі 3 572 487,73 грн, з яких: 3 567 947,73 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 25.02.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГНО ІТАЛІЯ УА" з грошовими вимогами до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) в загальній сумі 3 572 487,73 грн, з яких: 3 567 947,73 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 26.05.2021 призначено розгляд заяв ПрАТ "Князя Трубецького", ПП "Гера-Сервіс", ТОВ "Хелсі фудс", ТОВ "ВТК "Ріко", ПрАТ "ЖЛК-Україна", ТОВ "Альянс-Логістик", ФОП Олех Іван Ігорович, ТОВ "Лігос", ТОВ "Факельманн Україна", ТОВ "Балтік Медікал", ТОВ "Тропік", ТОВ "Регіон Італія УА", ПрАТ "Первомайский молочноконсервний комбінат", ТОВ "Євро Аква", ТОВ "АНД-Груп", ТОВ "М`ясокомбінат "Миргородський", ТОВ "Дефендо", ТОВ "Віва Мілк" з грошовими вимогами до ДП "Рітейл центр" в попередньому засіданні.

В попереднє засідання з`явились представники кредиторів та розпорядника майна.

В матеріалах справи міститься повідомлення вих. від розпорядника майна Шимана Є.О. про розгляд грошових вимог ТОВ "РЕГНО ІТАЛІЯ УА", в якому розпорядник майна та боржник визнали грошові вимоги частково. Відхилені грошові вимоги на загальну суму 753 595,81 грн, з яких: -748 217,41 грн - сума грошової вимоги до боржника, яка була відступлена за Договором факторингу №47/20 від 21.12.2020; - 5 378,40 грн за видатковою накладною від 18.01.2021, як такі, що не є конкурсними, оскільки виникли після відкриття провадження у справі, а тому є поточними за своєю правовою природою.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ТОВ "РЕГНО ІТАЛІЯ УА" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

1 квітня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Астерс Груп» (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Регно Італія УА» (Продавець) було укладено Договір № 11033184 (Договір поставки).

Згідно з ст. 1.1. Договору поставки Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та у відповідності з Замовленням Покупця, поставити Товар, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти Товар і оплатити його вартість за цінами, зазначеними в накладній, та які не можуть перевищувати цін, узгоджених у Специфікації.

31 грудня 2018 року до Договору поставки Сторонами було укладено Додаткову угоду відповідно до якої, дію Договору поставки продовжили до « 31» березня 2019 року та передбачили, що термін дії цього Договору автоматично продовжується на кожен наступний календарний місяць, у випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу про відмову від подальшої участі у цьому договорі, але не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору.

02.04.2020 між ТОВ "Регно Італія УА", Товариством з обмеженою відповідальністю "Астерс Груп" та Дочірнім підприємством "Рітейл центр" було укладено Договір про зміну сторони за договором 11033184 від 01.04.2016.

Відповідно до ст. 2 цього Договору про зміну, за цим Договором Сторона-2, що є Покупцем/Виконавцем за Основним Договором, передає, а Сторона-3 приймає на себе всі права та обов`язки Сторони-2, передбачені Основним Договором та стає Покупцем/Виконавцем за Основним Договором.

Пункт 2.2. ст.2 Договору про зміну встановлює, що, за цим Договором Сторона-2 переводить на Сторону-3 усі свої обов`язки як боржника перед Стороною-1, передбачені Основним Договором.

Відтак, всі права та зобов`язання, що існували у ТОВ «Астерс Груп» після підписання вказаного вище Договорору про заміну перейшли до ДП «Рітейл Центр».

Між ТОВ «Регно Італія УА» та ТзОВ «Астерс Груп» також було укладено:

Договір № ВЗ 11033184 про надання послуг від 01.04.2016 (Договір ВЗ), який було пролонговано відповідно до Додаткової угоди від « 31» грудня 2018 року, якою передбачили, що термін дії цього Договору автоматично продовжується на кожен наступний календарний місяць, у випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу про відмову від подальшої участі у цьому договорі, але не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору;

Договір №/111033184 про надання логістичних послуг від 01.04.2016 (Договір Л), який було пролонговано відповідно до Додаткової угоди від « 31» грудня 2018 року, якою передбачили, що термін дії цього Договору автоматично продовжується на кожен наступний календарний місяць, у випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу про відмову від подальшої участі у цьому договорі, але не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору (копія - додається).

Договір №НП 11035334 про надання послуг від 01.02.2017 (Договір НП), який було пролонговано відповідно до Додаткової угоди №1 від « 20» грудня 2019 року, якою передбачили, що Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31.12.2020 року включно.

02 квітня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Регно Італія УА», Товариством з обмеженою відповідальністю «Астерс Груп» та Дочірнім підприємством «Рітейл Центр» було також укладено Договір про заміну сторони за договором ЛІ 1033184 про надання логістичних послуг від 01.04.2016 та Договір про заміну сторони за договором №В311033184 про надання послуг від 01.04.2016.

Відтак, всі права та зобов`язання, що існували у ТОВ «Астерс Груп» після підписання вказаних вище Договорів про заміну перейшли до ДП «Рітейл Центр».

Відповідно до Акту звіряння взаємних розрахунків за період від 01.04.2020 - 30.04.2020 між ТОВ «Астерс Груп» та ТОВ «Регно Італія УА» та Акту звіряння взаємних розрахунків за період від 01.04.2020 - 30.04.2020 між ДП «Рітейл Центр» та ТОВ «Регно Італія УА» сума заборгованості перед Кредитором, що перейшла від ТОВ «Астерс Груп» до Боржника становить 147 422,43 грн Відтак, початкова заборгованість у зв`язку з переходом прав та обов`язків від ТзОВ «Астерс Груп» до ДП «Рітейл Центр» за договорами про заміну сторони становить 147 422,43 грн.

Протягом травня 2020 року - січня 2021 року Кредитор здійснив поставку Товарів на загальну суму 3 591 088,32 грн, що підтверджується видатковими накладними, які містяться в матеріалах справи.

27 липня 2020 року у зв`язку з нетоварним виглядом поставленої згідно з договором продукції, ДП «Рітейл Центр» повернув товар на суму 517,50 грн. (621 грн з ПДВ), відтак, сума заборгованості зменшилася, відповідно на вартість поверненого Товару.

Також, 01 грудня 2020 року між Боржником та Кредитором відбувався залік зустрічних однорідних вимог, у зв`язку з недопоставкою ТОВ «Регно Італія УА» Товару згідно з умовами Договору поставки на суми 121,14 грн. та 115,79 грн, що також зменшило загальний розмір заборгованості ДП «Рітейл Центр» перед ТОВ «Регно Італія УА».

Відтак, заборгованість ДП «Рітейл Центр» перед ТзОВ «Регно Італія УА» згідно з Договором поставки дорівнює 3 590 230,39 грн.

Вартість наданих послуг відповідно до Договору №/111033184 про надання логістичних послуг від 01.04.2016 (Договір Л), Договору № ВЗ 11033184 про надання послуг від 01.04.2016 (Договір ВЗ) та Договору №НП 11035334 про надання послуг від 01.02.2017.

Відповідно до п. 3.2. Договору Л. оплата за надані послуги згідно з цим Договором здійснюється шляхом зарахування зустрічних вимог, тобто зарахуванням належних Виконавцю за ці послуги сум із грошових коштів, які Виконавець зобов`язаний перерахувати Замовнику за поставлений Товар відповідно до Договору постачання. Підставою для таких розрахунків є Акт прийому-передачі наданих послуг, підписаний обома Сторонами.

Відтак, протягом січня - листопада 2020 року Боржник надав Кредитору логістичних послуг на загальну суму 121 047,31 грн.. що підтверджується наступними актами :

- Акт № від 30.06.2020;

- Акт № від 31.07.2020;

- Акт № від 31.08.2020;

- Акт № від 30.09.2020;

- Акт № від 31.10.2020;

- Акт № від 30.11.2020;

Відповідно до п. 3.2. Договору ВЗ. Оплата за надані послуги згідно з цим Договором здійснюється шляхом зарахування зустрічних вимог, тобто зарахуванням належних Виконавцю за ці послуги сум із грошових коштів, які Виконавець зобов`язаний перерахувати Замовнику за поставлений Товар відповідно до Договору постачання. Підставою для таких розрахунків є Акт прийому-передачі наданих послуг, підписаний обома Сторонами.

Відтак, протягом січня - листопада 2020 року Боржник надав Кредитору логістичних послуг на загальну суму 34 891,01 грн, що підтверджується наступними актами:

- Акт № від 30.06.2020;

- Акт № від 30.06.2020;

- Акт № від 31.07.2020;

- Акт № від 31.08.2020;

- Акт № від 30.09.2020;

- Акт № від 31.10.2020;

- Акт № від 30.11.2020;

Протягом січня - листопада 2020 року Боржник також надав Кредитору маркетингових послуг згідно договору НП на загальну суму 13 766,77 грн, що підтверджується наступними актами:

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 845846 від 31 травня 2020;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 825888 від 31 липня 2020;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 841981 від 31 жовтня 2020.

Відтак, ДП «Рітейл Центр» надав ТОВ «Регно Італія УА» послуг згідно з вищепереліченими Договорами дорівнює:169 705,09 (грн.), де

121 047,31 грн. - вартість наданих ДП «Рітейл Центр» послуг, згідно з умовами Договору № про надання логістичних послуг від 01.04.2016 (Договір Л) які були зараховані взаємозаліком;

34 891,01 грн. - вартість наданих ДП «Рітейл Центр» послуг, згідно з умовами Договору Договір № ВЗ 11033184 про надання послуг від 01.04.2016 (Договір ВЗ) які були зараховані взаємозаліком;

13 766,77 грн. - вартість наданих ДП «Рітейл Центр» послуг, згідно з умовами Договору Договір №НП 11035334 про надання послуг від 01.02.2017 (Договір НП) які були зараховані взаємозаліком.

Загальний розмір заборгованості ДП «Рітейл Центр» перед ТзОВ «Регно Італія УА» становить:

147 422,43 + 3 590 230,39 - 169 705,09 = 3 567 947,73 грн, де

147 422,43 грн. - розмір заборгованості, що перейшов від ТзОВ «Астерс Груп» до ДП «Рітейл Центр» за Договором про заміну сторони;

3 590 230,39 грн. - розмір заборгованості ДП «Рітейл Центр» згідно з умовами Договору поставки;

169 705,09 грн. - загальна вартість наданих ДП «Рітейл Центр» послуг, які були зараховані взаємозаліком

Згідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших нормативно правових актів, договору.

У відповідності до ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чи відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичаї" ставляться.

Згідно ст.610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно зі статтею 520 Цивільного кодексу України, боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 521 Цивільного кодексу України визначено, що форма правочину щодо заміни боржника у зобов`язанні визначається відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 513 Цивільного кодексу України, правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин. на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на часткову обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГНО ІТАЛІЯ УА», яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника, які підлягають погашенню у наступному порядку:

- 1 черга задоволення вимог кредиторів - 4 540, 00 грн (судовий збір за подання заяви)

- 4 черга задоволення вимог кредиторів - 2 814 351,92 грн (основний борг).

Відповідно до частини 8 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, до визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються в межах справи про банкрутство шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом.

Враховуючи викладене, оскільки грошові вимоги в сумі 5 378,40 грн (основний борг) є поточними, оскільки право вимоги з оплати за поставлений товар виникло у кредитора після відкриття провадження у справі про банкрутство ДП "РІТЕЙЛ ЦЕНТР" (18.01.2021), зазначені вимоги підлягають відхиленню, як такі, що заявлені передчасно.

Вимоги в сумі 748 217,41 грн - сума грошової вимоги до боржника, яка була відступлена за Договором факторингу №47/20 від 21.12.2020 підлягають відхиленню

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГНО ІТАЛІЯ УА» () до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) в сумі 4 540, 00 грн (судовий збір за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 2 814 351,92 грн (основний борг). - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Грошові вимоги в сумі 5 378,40 грн (основний борг) - відхилити, як такі, що заявлені передчасно.

Вимоги в сумі 748 217,41 грн - відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 29.06.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Дата підписання ухвали 30.06.2021.

Суддя А.Є. Соловйова